اندیکاتور پیشرو


صفر تا صد آموزش اندیکاتور RSI از مبتدی تا پیشرفته

اندیکاتور RSI مخفف Relative Strength Index می­باشد و با روابط پیچیده ریاضی برای سیگنال دهی ارزهای دیجیتال محاسبه می­شود.اندیکاتور RSI توسط ولز ویلدر طراحی و توسعه یافته است. RSI از خانواده نوسانگرها می‌باشد و مانند اندیکاتور مکدی از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است. در این اندیکاتور، دوره محاسبه به صورت متغیر می­باشد.

مزایای اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود. در تنظیمات RSI نیز عموما از تنظیم ١۴ روزه استفاده می­شود.یعنی این اندیکاتور داده‌های قیمتی ۱۴ کندل یا میله اخیر را تحلیل و مقایسه می‌کند. در واقع «RSI» طی آن دوره، میانگین افزایش و کاهش‌ها، تعداد و اندازه کندل‌های صعودی و نزولی را بررسی می‌کند. و آن‌ها را نسبت به یکدیگر مورد سنجش قرار می­دهد.

مثلا اگر چند کندل اخیر صعودی باشند، احتمالا اندیکاتورRSI عدد ۱۰۰ را نشان می‌دهد.

در نقطه رو به رو با تشکیل چند کندل نزولی، مقدار RSI به سمت صفر میل می‌کند.

این اندیکاتور در زمره اسیلاتورها طبقه بندی می شود. زیرا همواره بین دو سطح ٠ و ١٠٠ در حال نوسان است. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان است و از همین جهت، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است.

این اندیکاتور یک شاخص جهت بررسی Momentum بازار (گرایش) و قدرت حرکت بازار است. برخی­ها آن را به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر می‌گیرند. با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است آن را جزو خانواده اندیکاتورهای تاخیری در نظر بگیریم.

اندیکاتور RSI | ارز دیجیتال |‌سیگنال دهی

نواحی اشباع خرید و فروش

در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نام­های اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشان دهنده­ی کند شدن و اتمام خرید و فروش­های افراطی می‌باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کم شدن فروش­های افراطی در بازار هستیم. احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد. و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان گرفتن است. در این زمان توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار ارز دیجیتال باشیم.

تعریف ساده این نواحی در اندیکاتور RSI به شرح زیر است:

مقادیر بیش از ۷۰ یا کمتر از ۳۰ اندیکاتور RSI تنها به معنی قدرت بالای روند صعودی یا نزولی هستند. این مقادیر مسلط بودن یک گروه غالب از بازیگران و معامله­گران بازار (خریداران یا فروشندگان) را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر، ورود به نواحی اشباع خرید و فروش دلیل قاطعانه‌ای برای تغییر جهت قیمت و گرفتن موقعیت‌های معاملاتی برخلاف روند نخواهد بود.

خطوط روند در اندیکاتور RSI

یکی از تکنیک‌هایی که برخی از تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌دهند تکنیک ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI می‌باشد. در این حالت از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال دهی خوبی دریافت می­کنند.

به جز نواحی اشباع خرید و فروش، یکی از مهم‌ترین نکاتی که در آموزش اندیکاتور RSI حائز اهمیت است، به خطوط روند مربوط است. پیش‌ از این در مورد خطوط روند صحبت کرده‌ایم. اکنون تنها می‌خواهیم به این مسئله اشاره کنیم که می‌توانیم این خطوط را روی نمودار RSI ترسیم کنیم و سیگنال دهی مفید داشته باشیم. در میان‌مدت می‌توان با تحلیل این سیگنال‌ها نتایج خوبی کسب کرد.

این کار به این صورت انجام می‌شود که خطوط روند را با توجه به حرکت سهم، به صورت صعودی یا نزولی ترسیم می‌کنیم. سپس زمانی که خط روندی شکسته شود، سیگنال دهی خرید یا فروش ارز دیجیتال صادر خواهد شد. یعنی اگر خط روند نزولی شکسته شود، سیگنال خرید و اگر خط روند صعودی شکسته اندیکاتور پیشرو شود، سیگنال فروش صادر خواهد شد.

خط روند صعودی در اندیکاتور RSI

تصویر زیر روند صعودی یک ارز دیجیتال را در طی ۱۴ کندل پی‌درپی نشان می‌دهد. تمام آن‌ها به جز دو مورد، شمع‌های صعودی بوده‌اند.

به لحاظ اندازه نیز می‌توان مشاهده کرد که تعداد زیادی از این کندل‌ها ابعاد بزرگی دارند. هم‌چنین تعداد زیادی از این کندل‌های افزایشی تقریبا بزرگ هستند و سایه خیلی چشم‌گیری نیز ندارند. به این ترتیب با در نظر گرفتن این موارد، اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی) روی عدد ۷۵ است. و این نشان می‌دهد که سهم ما روندی صعودی با مومنتوم رو به بالا دارد.

اندیکاتور RSI | ارز دیجیتال |‌سیگنال دهی

خط روند نزولی در اندیکاتور RSI

همان‌گونه که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، سه ناحیه مختلف از نمودار قیمت به شکل مستطیل‌های عمودی مشخص شده­اند. در بخش اول شاهد یک روند نزولی قوی هستیم که موجب افت شدید قیمت سهم شده است.

ناحیه وسط یک روند صعودی نسبتا قوی را نشان می‌دهد. در آن «RSI» تا سطح ۷۰ افزایش یافته و اندازه کندل‌های نزولی نیز پیوسته در حال کاهش بوده­اند. در واقع، وجود چنین شرایطی حاکی از آن است که بیشتر معامله‌گران، خریدار هستند.

اندیکاتور RSI | ارز دیجیتال |‌سیگنال دهی

قسمت سوم نیز یک بازار تقریبا خنثی را طی ۱۴ کندل به تصویر می‌کشد. البته ارز دیجیتال با افت قیمت کمی مواجه بوده است و این مسئله در سطوح کمتر از ۵۰ قابل تایید می­باشد. اما با این‌همه می‌توان گفت نسبت قدرت معامله­گران بازار به شکلی متعادل است.

همانطور که میدانید آموزش ارزهای دیجیتال یک امر بسیار زمان­بر و یک حیطه بسیار پیچیده است.ما در این مقاله قسمتی از اندیکاتور پرکاربرد RSI را به شما آموزش دادیم.لازم به ذکر است که قسمتی از این مبحث جذاب ذکر نشده است که در مقاله بعدی به آن می­پردازیم.

شما می­توانید همزمان با فراگیری آموزش­ و تحلیل ارزهای دیجیتال در کانال سیگنال دهی تیم بایننس ایرانی عضو شوید. از سیگنال­های پرقدرت تیم بایننس ایرانی بهره مند شده و سود خود را از این بازار پر پیچ و خم به راحتی کسب کنید. تیم بایننس ایرانی در این مسیر تا انتها همراه شما عزیزان خواهد بود.

آموزش تکنیکال مقدماتی، اندیکاتور RSI در بازارهای مالی (جلسه شانزدهم)

آموزش تکنیکال مقدماتی، اندیکاتور RSI در بازارهای مالی، موضوعی است که در این جلسه با ویدیویی کوتاه به بررسی آن می پردازیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

یکی از پرطرفدارترین اندیکاتورها در بازارهای مالی، شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد که تحلیلگران و معامله گران زیادی از آن بهره می برند.

اندیکاتور شاخص اندیکاتور پیشرو قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) توسط ولز ویلدر طراحی و توسعه یافته است که همانند اندیکاتور MACD از میانگین متحرک در محاسبات استفاده می کند و در آن، دوره محاسبه به صورت متغیر است که در حالت پیش‌فرض و استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد. این اندیکاتور یک شاخص جهت بررسی Momentum حرکت می‌باشد که برخی معامله گران آن را به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در کار خود نظر می‌گیرند ولی با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است آن را جزو خانواده اندیکاتورهای تاخیری در نظر بگیریم.

RSI اندیکاتوری بازگشتی است که برای تأیید و تعیین نقاط قیمتی و سطوح بازگشتی بازار به‌کاربرده می‌شود و به دلیل اینکه در دو سطح بین ۰ تا ۱۰۰ در حال نوسان است در شاخه اسیلاتورها گنجانده می‌شود. اندیکاتور RSI نشان‌دهنده‌ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و از همین حیث، شاخص قدرت نسبی نامیده شده است.

مقایسه اندیکاتورهای پیشرو و تأخیری Leading vs. lagging indicators

مقایسه اندیکاتورهای پیشرو و تأخیری Leading vs. lagging indicators

همانطور که قبلاً اشاره شد، هر اندیکاتوری ویژگی‌های خاصی دارد و باید از هر کدام برای مقاصد و کاربردهای خاصی استفاده کرد. اندیکاتورهای پیشرو به رویدادهای آینده اشاره می‌کنند. اندیکاتورهای تأخیری برای تأیید الگویی که رخ داده استفاده می‌شوند.

معمولاً اندیکاتورهای پیشرو برای تحلیل میان و کوتاه مدت مناسب هستند. از این اندیکاتورها برای پیش بینی یک روند استفاده شده و برای پشتیبانی از فرضیه‌های آنها از ابزارهای آماری استفاده می‌شود. بویژه در رابطه با اقتصاد، اندیکاتورهای پیشرو برای پیش بینی دوره‌های رکود بسیار مفید هستند.

در رابطه با تحلیل تکنیکال و تریدینگ، اندیکاتورهای پیشرو به دلیل ویژگی پیشگویانه شان مفید هستند اما هیچ اندیکاتور خاصی قادر به پیش بینی آینده نیست بنابراین همیشه باید با احتیاط با این پیش بینی‌ها برخورد کرد.

اندیکاتورهای تأخیری برای تأیید رویدادها و روندهایی که از قبل رخ داده یا در حال رخ دادن هستند استفاده می‌شوند و می‌توانند بسیار مفید باشند. این اندیکاتورها می‌توانند جنبه‌های خاصی از بازار که مخفی مانده اند را مشخص کنند. به همین دلیل معمولاً از آنها برای تحلیل نمودارها در بازه‌های بلندمدت استفاده می‌شود.

اندیکاتور و کاربرد آن

اندیکاتور و کاربرد آن بخش های اصلی اندیکاتور و کاربرد آنیک مثال برای درک کارکرد اندیکاتورهاموارد استفاده از اندیکاتورهاانواع اندیکاتورها۱- روندها (Trends)۲- اسیلاتورها (Oscillators)۳- حجم (Volume)۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)تقسیم بندی دیگری از اندیکاتورهااندیکاتور تأخیری(Laging)اندیکاتور پیشرو(Leading)معرفی چند اندیکاتور پرکاربرد اندیکاتور باندهای بولینگر (Bollinger Bands) اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) اندیکاتور میانگین متحرک…

آموزش بورس

مشاوره بورس

پیش بینی بازار

اندیکاتور و کاربرد آن

اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند.

معمولاً از اندیکاتورها برای تائید و اعتبارسنجی روند سهم استفاده می‌شود که در نهایت و با به‌کارگیری اندیکاتور های دیگر، منجر به سیگنال خرید و فروش می‌گردد. اندیکاتورها به دو دسته پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) تقسیم می‌شوند.

اندیکاتورهای پیشرو به‌طور معمول همراه با نوسانات قیمت و اندیکاتورهای دنباله‌رو معمولاً با تأخیر، پس از حرکت قیمت و جابجایی بازار، هشدار و پیش‌بینی لازم را اعلام می‌کنند.

اندیکاتورها (Indicators) توابع ریاضی هستند که فرمول‌های خاصی دارند. متغییرهای این روابط ریاضی میتواند قیمت یک سهم، حجم معاملات، تعداد معاملات، زمان و غیره باشد. معمولا اندیکاتورها تعقیب کننده‌ی روندها هستند.

هر کسی میتواند فرمولی بر اساس داده های گذشته یک سهم بنویسد و اندیکاتور خود را طراحی کند. اما برخی از اندیکاتورهای معروف وجود دارند که کارایی آنها در طول زمان به اثبات رسیده است و تحلیلگران فنی معمولا از آنها استفاده میکنند.

اندیکاتورها مانند هر تابع ریاضی دیگر، نشان دهنده یک نمودار هستند. این نمودار در کنار نمودار قیمت، میتواند تفاسیر و معانی مختلفی داشته باشد که به تحلیلگر در پیش بینی آینده کمک میکند.

یک مثال برای درک کارکرد اندیکاتورها

در اینجا برای مثال به فرمول بندی اندیکاتور RSI می پردازیم. بررسی این اندیکاتور معروف میتواند به درک چگونگی کارکرد سایر اندیکاتورها به ما کمک کند. فرمول محاسبه این اندیکاتور به شکل زیر است:

RSI 1

در این فرمول دو متغییر میانگین سود و میانگین ضرر وجود دارد. میانگین سود و میانگین ضرر به وسیله جمع قیمت روزهای مثبت و مفنی تقسیم بر تعداد روزها در یک بازه زمانی معیین است.

این بازه زمانی متواند هر چند روزه باشد. اما به طور استاندارد بازه زمانی ۱۴ روزه را برای این رابطه در نظر میگیرند.

بنابراین برای محاسبه میانگین سود، باید قیمت های روزهای مثبت در ۱۴ روز اخیر معاملاتی را باهم جمع کرد و بر ۱۴ تقسیم کرد. برای میانگین ضرر هم باید قیمت‌های روزهای منفی سهم در طی ۱۴ روز اخیر را باهم جمع و بر۱۴ تقسیم کرد.

شما میتوانید همین کار را در بازه ۲۰ روزه اخیر انجام دهید. هرچه بازه بیشتر باشد، نوسان این اندیکاتور کمتر خواهد بود و به شما روند بلند مدت تری را نشان میدهد.

هر چقدر که این بازه زمانی کوتاه باشد (مثلا ۵ روزه) اندیکاتور روندهای کوتاه مدت تری را از سهم نشان خواهد داد. خوب با محاسبه دو متغییر میانگین سود و ضرر میتوان اندیکاتور RIS را در طول زمان رسم کرد.

در واقع هر یک روزی که معاملات سهم به پیش میرود، یک RSI یک عدد جدید را نشان میدهد که با اتصال آنها نمودار اندیکاتور رسم میشود. برای مثال نمودار قیمت و اندیکاتور RSI مربوط به آن را مشاهده می‌کنید.

موارد استفاده از اندیکاتورها

به‌طورکلی از اندیکاتورها در بازارهای مالی بر اساس تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل استفاده می‌شود:

۱- هشدار: اندیکاتورها در برخی مواقع و بر اساس شرایط، قبل از تغییر روند یا هم‌زمان با آن، علائم بازگشت روند را نمایش می‌دهند. پس یکی از مهم‌ترین کاربردهای اندیکاتور، اعلام هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت است.

۲- پیش‌بینی: یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها، پیش‌بینی قیمت مناسب برای ورود به سهم است.

۳- تایید: مهم‌ترین استفاده‌ای که از اندیکاتورها می‌شود، برای گرفتن تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است. این روش معمولاً زمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد که تحلیل‌گر بر اساس داده‌های تکنیکالی یا بنیادی، جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را پیش‌بینی کرده و از اندیکاتور برای تاییدگرفتن استفاده می‌کند.

انواع اندیکاتورها

۱- روندها (Trends)

برخی اندیکاتورها روند بازار یا جهت بازار را نشان می‌دهند و این روند می‌تواند افزایشی، کاهشی یا خنثی باشد. شاخص حرکت جهت‌دار یک نمونه از اندیکاتورهایی است که روند صعودی و نزولی را مشخص می‌کند.

همچنین انواع میانگین‌های متحرک، شاخص رگرسیون خطی و شاخص روند قیمت و حجم، نمونه‌هایی از اندیکاتورهای تِرند هستند.

نمودار زیر برابری یورو و دلار را به همراه میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه آن نشان می‌دهد. همان‌طور که اندیکاتور میانگین متحرک(خط قرمز) نشان می‌دهد، روند حرکت صعودی است.

۲- اسیلاتورها (Oscillators)

اسیلاتورها یا نوسانگرها به مجموعه‌ای از اندیکاتورها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتورها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهام باشند و ما را از میزان هیجان خریدوفروش حاضر در معاملات آگاه کنند.

همچنین اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که حول یک خط مرکزی یا میان سطوح معینی نوسان می‌کنند و معمولاً به دو دسته اسیلاتورهای مرکزی و نواری تقسیم می‌شوند.

همان‌طور که اشاره شد دو لغت اندیکاتور و اسیلاتور هم‌معنی و مترادف نیستند، بلکه اسیلاتورها یکی از زیر مجموعه‌های اندیکاتورها محسوب می‌شوند و این اولین تفاوت اسیلاتور و اندیکاتور است.

اسیلاتورهای مرکزی: در اسیلاتورهای مرکزی منحنی در بالا و پایین یک نقطه اندیکاتور پیشرو یا خط مرکزی نوسان می‌کند و برای شناسایی قدرت یا ضعف حرکت قیمت بکار می‌رود؛ به‌طوری‌که حرکت به بالای خط مرکزی تغییر قیمت صعودی و حرکت به پایین خط مرکزی تغییر قیمت نزولی را نشان می‌دهد. اندیکاتور MACD و ROC نمونه‌هایی از یک اسیلاتور مرکزی هستند که بالا و پایین خط صفر نوسان می‌کنند.

اسیلاتورهای نواری: این اسیلاتورها برای شناسایی سطوح اشباع خرید و اشباع فروش طراحی شده‌اند. از آنجایی‌که این اسیلاتورها بین دو حد مشخص نوسان می‌کنند، استفاده از آن‌ها درحرکت‌های روند دار مشکل است.

اسیلاتورهای نواری برای بازارهایی که روند مشخص ندارند یا محدوده‌ای جهت معامله دارند بهتر عمل می‌کنند.

اندیکارتور RSI و اندیکاتور استوکاستیک، دو نمونه از اسیلاتورهای نواری هستند. در RSI نوارهای اشباع خرید و اشباع فروش به‌ترتیب در ۷۰ و ۳۰ تنظیم می‌شوند؛ به‌طوری‌که اگر منحنی RSI به زیر ۳۰ برود نمایانگر قیمت در منطقه اشباع فروش است و اگر این منحنی بالای ۷۰ قرار گیرد نمایانگر قیمت در منطقه اشباع خرید است. در نوسان‌نمای استوکاستیک حرکت منحنی به بالاتر از ۸۰ و پایین‌تر از ۲۰ به ترتیب منطقه اشباع خریدوفروش است.

علاوه بر نمودار قیمت، نمودار شاخص قدرت نسبی(RSI) نیز ترسیم ‌شده است. مطابق هر دو نمودار در زمان‌هایی که بیش‌ازاندازه برابری دو ارز افزایش‌یافته و خرید سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع خرید قرار دارد، نمودار RSIنیز بالای ۷۰ است و در مقابل در زمان‌هایی که این نسبت برابری با کاهش انجام‌ شده، فروش سرمایه‌گذاران در منطقه اشباع فروش است، نمودار RSI نیز پایین‌تر از ۳۰ قرار دارد.

۳- حجم (Volume)

دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که حجم و ارزش معاملات را نیز مورد آنالیز قرار می‌دهند، مثلا در روندهای صعودی افزایش قیمت و افزایش حجم معاملات نشانه استحکام روند است و در مقابل افزایش قیمت و کاهش حجم نشانه واگرایی و ضعف روند و برگشت احتمالی قیمت است.

اندیکاتور جریان سرمایه(MFI)، اندیکاتور حجم تعادلی OBV و اندیکاتور تجمع و توزیع نمونه‌هایی از اندیکاتورهای مرتبط با حجم هستند.

۴- اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill wiliams)

بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانمله‌ای مختص به خود را توسعه دادشناسی بازار داشته باشد،مجموعه‌ای از اندیکاتورهایی که بیل ویلیامز خالق آن‌ها بوده و به احترام تلاش‌های وی در یک خانواده قرار گرفته‌اند، این شاخص‌های ارائه شده به‌واسطه استراتژی‌ای که توسط بیل ویلیامز، معامله‌گر اسطوره‌ای، معرفی شدند خلق شده است.

بیل‌ویلیامز برای اینکه بتواند درک صحیحی از روانشناسی بازار داشته باشد، روش معامله‌ای مختص به خود را توسعه داد. روشی که مبنایش استفاده از راهی منطقی برای تحلیل بازار و برهان غیرمنطقی آشفتگی است. شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator است. البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد،Accelerator Oscillator و Awesome Oscillator که در بازار ایران کمتر استفاده می‌شود.

مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging

مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging

ما قبلاً ابزارهای زیادی را معرفی کرده ایم که می توانند به شما در تحلیل روند بالقوه یا دامنه رنج کمک کنند. به همین دلیل نیاز است که به مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging با هم بپردازیم تا تفاوت این دو به خوبی مشخص شود.

اگر سرزده به این مطلب آمده‌اید توصیه می‌کنیم مطالب را از پایه مطالعه کنید.

در این درس، ما قصد داریم استفاده از این شاخص های نمودار را ساده کنیم. ما می خواهیم نقاط قوت و ضعف هر یک از ابزارها را کاملاً بشناسید، تا بتوانید تعیین کنید که کدامیک برای شما مناسب هستند و کدام یک نه. ابتدا در مورد برخی مفاهیم بحث می‌کنیم. دو نوع اندیکاتور وجود دارد: پیشرو (Leading) و با‌ تاخیر (Lagging).

یک اندیکاتور پیشرو قبل از اینکه روند جدید رخ دهد یا وارونه شود، سیگنال می دهد. این اندیکاتور‌ها با پیش بینی اینکه قیمت در قدم بعدی چه خواهد کرد، به شما کمک می‌کنند. اندیکاتور‌های Leading معمولاً با اندازه گیری میزان “اشباع خرید” یا “اشباع فروش” کار می کنند.

به عنوان مثال؛ این کار با این فرض انجام می شود که اگر یک نماد “بیش از حد فروخته شود” ، دوباره برگشت خواهد کرد.

مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging

یک اندیکاتور تاخیری پس از شروع روند، سیگنال می دهد و اساساً به شما اطلاع می دهد “سلام رفیق، توجه کن، روند شروع شده، قافله را از دست نده.”

اندیکاتور‌های با تاخیر وقتی قیمت روند‌های بلندی را طی می‌کند خوب کار می‌کنند.

هرچند که آنها به شما در مورد هرگونه تغییر در آینده قیمت ها هشدار نمی دهند، آنها فقط به شما اندیکاتور پیشرو می گویند که قیمت ها چه کاری انجام می دهند (افزایش یا کاهش) تا بتوانید بر این اساس ترید کنید. شما احتمالاً فکر می کنید ، “اوه ، من با اندیکاتورهای پیشرو ثروتمند خواهم شد! چون از ابتدای روند به من سیگنال می‌دهند.

شما هر روند را هربار خواهید گرفت، البته اگر هربار سیگنال درست توسط اندیکاتور بگیرید؛ که این اتفاق نخواهد افتاد. هنگامی که از شاخص های پیشرو استفاده می کنید، Fakeout های زیادی را تجربه خواهید کرد. اندیکاتورهای پیشرو به دلیل دادن سیگنالهای ساختگی که می توانند شما را “گمراه کنند” مشهور هستند.

فهمیدید چه شد؟ اندیکاتور‌های پیشرو که شما را “گمراه” می کنند؟

گزینه دیگر استفاده از شاخص های تاخیری هستند. این است که به اندازه کافی مستعد سیگنال های ساختگی نیستند. اندیکاتور‌های با تاخیر تنها پس از تغییر روند قیمت به وضوح سیگنال می دهند. نکته منفی این است که شما در ورود به یک پوزیشن کمی تاخیر خواهید داشت. اغلب بزرگترین سود‌های یک روند در چند میله (کندل) اول اتفاق می افتد، بنابراین با استفاده از یک اندیکاتور Lagging می توانید به طور بالقوه سود زیادی را از دست بدهید. (باز هم جا دارد از مزایای پرایس اکشن بگوییم)

  • این مثل این است که در دهه ۶۰ با مانتو جلوباز (برای خانم‌ها😂) به خیابان بروید و فکر کنید خیلی خوشتیپ هستید.
  • این مثل کشف فیس بوک برای بار اول است وقتی که همه رفقای شما از قبل در تلگرام هستند.
  • این موضوع شبیه این است که وقتی آخرین مدل گوشی سامسونگ یا اپل آمده از اینکه گوشی تاشو‌ای خریدید که عکس می‌گیرد، هیجان زده شوید.

Lagging indicators از شما می‌خواهد که دیر خرید یا فروش کنید. اما در ازای از دست دادن فرصت های اولیه، با قرار دادن شما در سمت درست بازار، خطر ریسک شما را تا حد زیادی کاهش می دهند.

برای هدف این درس ، بیایید همه اندیکاتور‌های تکنیکالی خود را به طور گسترده در یکی از دو دسته طبقه بندی کنیم:

۱. اندیکاتور‌ها یا نوسان‌نماهای پیشرو

۲. اندیکاتور‌ها یا نوسان‌نماهای با تاخیر

گرچه این دو می توانند از یکدیگر حمایت کنند، اما به احتمال زیاد با یکدیگر در تعارض هستند.

اندیکاتور‌های تاخیری در بازارهای خنثی به خوبی کار نمی کنند.

آیا می دانید کدام اندیکاتور‌ها کار می‌کنند؟ پیشرو‌ها!

بله، اندیکاتور‌های پیشرو بهترین عملکرد را در بازارهای “خنثی” دارند.

رویکرد کلی این است که شما باید در طول بازارهای رونددار از Lagging Indicator و در بازارهای خنثی از Leading Indicator استفاده کنید. این خلاصه مقایسه اندیکاتور Leading با Lagging است.

ما نمی گوییم که روی این یا آن تعصب داشته باشید، فقط نتیجه می‌گیریم که هر کدام مشکلات احتمالی خاص خود را دارند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.