تئوری Elliot wave

نلسون الیوت

Elliot Wave Trading

تجارت موج الیوت منجر به نتایج مثبت برای معامله گران در بازار فارکس و سهام می شود

• Version: 1.5(6)
• Updated on: ۲۲ آبان ۱۴۰۰
• Download size: 8.67MB
• بیش از ۵٬۰۰۰ بارگیری

معاملات اصول موج الیوت نیز یک روش معاملاتی فارکس یا بازار سهام است که به همه کمک می کند. اساساً بخشی از Trend است. تجارت موج الیوت چندان آسان نیست و اکثر افراد هنگام استفاده از معاملات موج الیوت گیج می شوند.

این اصول موج الیوت تمام مشکلات شما را برطرف می کند و به شما کمک می کند تا اصول روش موج الیوت را درک کنید. روش بسیار آسان اما در بازار مالی نیز پیچیده است.

اگر تجارت موج الیوت را به خوبی درک کنید، روش موج الیوت بهترین روش برای شناسایی روند بازار است. همچنین روش موجی محبوب آن برای معامله در بازار مالی است.

شما باید دستورالعمل را دنبال کنید زیرا در معاملات موجی نیز روشی برای درک وجود دارد و درک آن زمان می برد. اما خیلی پیچیده نیست

شما می توانید روش موج الیوت را در همه انواع بازارها مانند سهام، فارکس، کالاها، فلزات و غیره اعمال کنید. درک معاملات موج الیوت آسان است و چندان دشوار نیست.

معامله اساسی اصل موج الیوت برای پیش بینی حرکت قیمت با آموزش موج الیوت.

نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت برای پیش‌بینی حرکات قیمت با مشاهده و شناسایی الگوهای موج تکراری با روش‌شناسی کامل ایجاد شد.

اصل موج الیوت شکلی از تحلیل تکنیکال است و به خاطر داشته باشید که اگر تحلیل تکنیکال خوب است، همه چیز خوب است. یعنی معامله گران مالی از آن برای تجزیه و تحلیل چرخه های بازار مالی و پیش بینی روندهای بازار با شناسایی افراط در روانشناسی سرمایه گذار، بالا و پایین در قیمت ها استفاده می کنند. ، و سایر عوامل جمعی با کمک موج الیوت.

تئوری موج الیوت از امواج ضربه ای و اصلاحی با قوانین خاص خود تشکیل شده است که شما نمی توانید آنها را تغییر دهید و نمی توانید همانطور که راحت هستید اصلاح کنید.تئوری Elliot wave

امواج ضربه ای شامل پنج موج فرعی است که در همان جهت روند بزرگ ترین اندازه بعدی حرکت می کنند.
همچنین اصلاحی وجود دارد و شامل سه موج فرعی است که در جهت مخالف به عنوان روند بزرگ‌ترین اندازه بعدی حرکت می‌کنند. اما به خاطر داشته باشید که ما همیشه باید تلاش کنیم تا حرکت روند را بگیریم و نیازی به معامله با ترند مخالف و چیزهای تازه مبتدی آن نداریم.
این امواج ضربه ای و اصلاحی برای ایجاد الگوهای بزرگتر تودرتو هستند. نمودار یک ساله ممکن است شامل موج اصلاحی باشد. یک معامله گر ممکن است این را به عنوان چشم انداز نزولی بلند مدت با چشم انداز صعودی کوتاه مدت تفسیر کند.

نشانگرهای زیادی برای موج الیوت وجود دارد، اما صادقانه بگوییم که آنها کمتر استفاده می‌کنند، فقط باید موج را توسط خودتان پیدا کنید و اگر دانش خوبی داشته باشید کار چندان دشواری نیست.
روند پروژه ها و مخالف روند. اصول موج الیوت ورود و خروج از بازار را توصیه می کند. فرقی نمی‌کند که با کدام تئوری Elliot wave نوع بازار معامله کنید، نمی‌تواند بر ماهیت بازار تأثیر بگذارد، اصول بازار سهام یا کالا برای همه بازارها یکسان خواهد بود.

این نرم افزار کمک می کند تا به سرعت نقاط پایانی موج احتمالی بر اساس تئوری موج الیوت طراحی شود. این نرم افزار برای معامله گرانی که اصول تئوری موج الیوت را می دانند و می توانند الگوی موج را شناسایی کنند مفید خواهد بود.
پس از شناسایی الگو، نقطه شروع و نقطه پایان موج 1 یا روند را در یک جهت وارد کنید.
این برنامه به شما در مورد موج الیوت آموزش می دهد که در آن می توانید دانش خوبی کسب کنید.
شما سطح پویای موج الیوت را یاد می گیرید و همچنین سطح خوبی از موج الیوت را یاد می گیرید. این به شما کمک می کند تا دانش معاملاتی موج الیوت خود را یاد بگیرید و بهبود ببخشید و کشش را برای خرید بازار در روند ایجاد کنید همچنین به شما کمک می کند نتایج خوب.

اکثر مردم در سراسر جهان از موج الیوت و روش خوب آن برای همه استفاده می کنند. تریدرهای موج الیوت نیز یک معامله گر موفق اگر مهارت و حوصله داشته باشد اما همه نمی توانند با این روش موفق شوند باید قوانین معاملات موج الیوت را رعایت کنید و باید دانش کاملی در مورد موج الیوت کسب کنید.

تئوری امواج الیوت

در تئوری ارائه شده توسط الیوت در سال 1938، بازار با رفتار تکراری و نمودار قیمتها با موج های منظم حرکت می کنند. او امواج را شناسایی و دسته بندی کرد و با جزئیات در سیکل های مختلف بازار آنها را شرح داد.

آقای الیوت یک حسابدار بود که در سن 58 سالگی به علت بیماری بازنشسته شد. وی پس از آن به بررسی و مطالعه دقیق قیمت سهام در بورس آمریکا پرداخت. یک دهه بعد در سال 1938 او یافته های خود را در کتابی بنام “اصل موج (The Wave Principle)” منتشر کرد.

الیوت در توسعه مفهوم حرکت بازار تا حد زیادی از نظریه های چارلز داو (Charles Dow) استفاده کرد. الیوت الگوی حرکت بازار را در الگوی 5 موج در جهت اصلی بازار و سه موج در جهت مخالف شرح داد. در یک بازار صعودی حرکت 5 تایی به صورت زیر است.

موج 1: صعودی موج 2: نزولی موج 3: صعودی موج 4: نزولی موج 5: صعودی

پس از حرکت 5 موجی صعودی، یک حرکت 3 موجی اصلاحی(نزولی) به شرح زیر خواهد بود.

موج a: نزولی موج b: صعودی موج c: نزولی

همانگونه که در تئوری داو آمده در بازارهای نزولی، یک حرکت 5 تایی نزولی وجود دارد که با یک موج اصلاحی (صعودی) که شامل سه ریز موج b, a و c می باشد، ادامه می یابد.

الیوت همچنین متوجه شد که هر موج می تواند به ریز موجهای کوچکتر و کوچکتر تقسیم شود که در هر موج رفتار مشابهی دنبال می شود.

بزرگترین موج، سیکل عظیم(grand supercycle) نام دارد که تشکیل آن قرنها طول می کشد. الیوت این موج را تا پیدایش آمریکا دنبال کرد و طرفدارانش کار او را ادامه داده اند. هر سیکل عظیم به چرخه های دیگری تقسیم می شود تا اینکه به کوچکترین سیکل که چند دقیقه طول می کشد ادامه می یابد. چرخه های اصلی به شرح زیر می باشد:

1Grand supercycle 2- Supercycle 3- Cycle 4- Primary 5- Intermediate 6- Minor 7- Minute 8- Minuette 9- Subminuette

بخش مهمی از کار الیوت کشف این مسئله بود که امواج بازار با نسبتهای فیبوناچی حرکت می کنند. الیوت دریافت که نسبت اندازه موجها مطابق با نسبتهای فیبوناچی است. او مهمترین نسبتهای فیبوناچی را 62% و 50% عنوان کرد. او همچنین عنوان کرد که نسبت هر عدد فیبوناچی به عدد بعدی خود نیز بسیار اهمیت دارد. این نسبتها شامل 2، 1.5، 1.67 و … می باشد که همگی آنها را می توان در نسبت 1.618 فیبوناچی خلاصه کرد. در ریاضیات به این عدد نسبت طلایی می گویند. این نسبت را می توان در طبیعت، کهکشهان، زیست شناسی و دیگر موضوعات یافت.

همانگونه که اشاره شد الیوت موجها را به 5 موج اصلی(5-1) و سه موج اصلاحی(abc) تقسیم کرد. این رابطه در یک روند صعودی بصورت شکل زیر می باشد.

الیوت ویژگی های هر موج را به شرح زیر توصیف کرد:

• موج 1 بعنوان شروع الگوی حرکتی، یک افزایش در قیمت، حجم و پهنا(نسبت افزایش قیمتها به کاهش قیمتها یا بعبارت دیگر قدرت روند) را نشان می دهد. موج 1 شامل 5 موج کوچکتر می باشد.
• موج 2 یک موج نزولی تئوری Elliot wave است که درصد زیادی از صعود موج 1 را باز می گردد. میزان معمول بازگشت قیمت در این موج، نسبتهای 50% و 62% فیبوناچی هستند. موج 2 هیچگاه تمام موج 1 را باز نمی گردد. این موج شامل 3 موج کوچکتر است.
• موج 3 با قدرت و حجم بالا به بالاتر از قله موج 1 حرکت می کند. در روند صعودی بیشترین میزان جهش نمودار معمولا در موج 3 اتفاق می افتد. موج 3 شامل 5 موج کوچکتر است. موج 3 اغلب به اندازه 1.68 درصد(نسبت طلایی) اندازه موج 1 صعود می کند.
• موج 4 یک موج اصلاحی است که معمولا تا نسبت فیبوناچی 38 درصد باز می گردد. به عبارت دیگر، قیمت به اندازه 38 درصد از موج 3 توسط موج 4 نزول می کند.
• موج 5 نیز یک موج صعودی است. اما این موج به انداز موج 3 بزرگ نیست مگر در موارد خاصی که رضایت عمومی بازار را فرا گرفته باشد. در این حالت این موج نیز توسعه می یابد. مانند دیگر موجهای صعودی در موج اصلی، این موج نیز شامل 5 موج کوچکتر است.

پس از تکمیل 5 موج، موج های اصلاحی که با a،b،c نمایش داده می شوند شروع می شود.

• در بازار صعودی موج a یک موج نزولی است که از 3 موج کوچکتر تشکیل می شود.
• موج b یک موج صعودی می باشد که شامل 5 موج کوچکتر است.
• موج c آخرین موج اصلاحی است. این موج در یک بازار صعودی از موج 1 پایین تر نخواهد آمد. موج c از 3 موج کوچکتر تشکیل می شود.

توضیحات ارائه شده در بالا مر بوط به بازار صعودی است. در بازار نزولی 5 موج اصلی با حروف A تا E و موجهای اصلاحی با اعداد 1، 2 و 3 نمایش داده می شوند. در بازار نزولی موج اصلی بصورت 5 تایی است و موج اصلاحی(موج صعودی) بصورت سه تایی می باشد.

در واقعیت کار با امواج الیوت کار آسانی نیست و نیاز به زمان دارد. الیوت کارها معمولا با تغییر روند بازار، موجها را از نو شناسایی می کنند. امروزه الگوهای معرفی شده توسط الیوت به وفور در بازارها مورد استفاده تکنیکالیست ها قرار می گیرد.

بعنوان یک تکنیکالیست ابتدا باید امواج را شناسایی کنید. سپس خطوط فیبوناچی را بر روی نمودار رسم کنید. این خطوط محدوده های احتمالی تغییر روند را به شما هشدار می دهد. این ابزارها می توانند به همراه دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال بکار گرفته شوند. حرکتهای صعودی قیمت معمولا تا خطوط بعدی فیبوناچی مانند 1.5 یا 1.62 ادامه می یابد و نزول ها معمولا تا 50% یا 62% باز می گردند. در عمل، امواج الیوت به همراه تئوری داو، تحلیل خطوط روند ، اندیکاتورها و الگوهای قیمتی جهت تشخیص احساس بازار استفاده می شوند. همانند اغلب ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال، تئوری امواج الیوت نیز می تواند از معاملات بسیار کوتاه مدت تا تجزیه و تحلیل بلند مدت اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.2 / 5. تعداد آرا 13

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

آشنایی با بازارهای بورس کالای ایران

استاپ هانتینگ(Stop Hunting) در معاملات فارکس

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

آموزش امواج الیوت Elliott Waves | قوانین شمارش امواج الیوت

آموزش امواج الیوت Elliott Waves | قوانین شمارش امواج الیوت

آشنایی با امواج الیوت

امواج الیوت توسط راف نلسون الیوت در دهه 1930 جهت پیش بینی حرکات آینده قیمت عرضه شد. راف نلسون هنگام بررسی نمودار قیمت به این نکته رسید که حرکات قیمت نه تنها بی آرایش نیست ، بلکه از نظم و قوانین خاصی نیز پیروی می کند. او فهمید که بین حرکات قیمت و حرکات هارمونی موجود در طبیعت تشابه زیادی وجود دارد و همچنین با بررسی دقیق تر نمودار های قیمت به این نکته پی برد که این حرکات و الگو ها مدام در حال تکرار شدن می باشد. او براساس یافته های خود مکانیزمی را طراحی کرد که بتواند به وسیله آن این الگو ها را در قیمت شناسایی کند و اینگونه او تئوری امواج الیوت را بنا نهاد.

امروزه معامله گران موفق بسیاری وجود دارند که از امواج الیوت در جهت پیش بینی آینده قیمت استفاده می کنند. استفاده از امواج الیوت در زیر گروه تحلیل تکنیکال قرار می گیرد و آموزش امواج الیوت در تحلیل تکنیکال می تواند کمک شایانی در معامله گری به شما بکند.

آموزش قوانین شمارش امواج الیوت

امواج الیوت از دونوع موج تشکیل شده است. موج اصلی و موج اصلاحی. موج اصلی موجی است که در جهت روند حرکت می کند و موج اصلاحی همانطور که از نامش پیداست در خلاف جهت روند است.

امواج الیوت کلاسیک از پنج موج تشکیل شده است. سه موج اصلی و دو موج اصلاحی. دقت کنید که امواج الیوت نیز دارای خاصیت فراکتالی می باشند.

در امواج الیوت هر موج از یک مفهوم منحصر به فرد پیروی می کند به طوری که در تئوری امواج الیوت از قانون شمارش امواج الیوت استفاده می شود و در شمارش امواج الیوت نیز از سطوح فیبوناچی استفاده می شود.

در شمارش امواج الیوت امواج 1 ، 3 و5 امواج اصلی و امواج 2 و 4 از نوع امواج اصلاحی هستند.

یکی از موارد منحصر به فرد در مورد تحلیل امواج الیوت این است که به شما امکان پیش بینی روند بازار را می دهد. به طوری که موج 3 در اغلب در یک بازار قوی صعودی یا نزولی تشکیل می شود.

موج 3 هنگامی شکل می گیرد که پول زیادی وارد شده باشد و در ادامه سایر معامله گران خرده شروع به شناسایی این موج می کنند و نیز اخبار و صندوق های سرمایه گذاری نیز از موج 3 پشتیبانی می کنند.

برای معامله گرانی که نمودار ها را با امواج الیوت تحلیل می کنند ، شناسایی موج 3 از اهمیت زیادی برخوردار است و نیز شناسایی آن نتایج شگفت آوری را به بار می آورد.

جهت افتتاح حساب در بروکر قابل اعتماد با کلیک بر روی بروکر آمارکتس ثبت نام کنید و 20 درصد شارژ هدیه ی اضافی دریافت نمایید.

به عکس زیر دقت کنید. نسبت فیبوناچی اصلاح دو موج 2 و 4 مشخص شده است. :

آموزش قوانین امواج الیوت

قوانین امواج الیوت براساس میزان اصلاح (موج 2 و 4 ) است.برخلاف تصور اکثر مردم قوانین امواج الیوت بسیار ساده و قابل فهم است.

• موج 2 نباید موج 1 را کامل پوشش دهد.
• موج 3 نباید در بین امواج اصلی (1 ، 3 ، 5) کوتاه ترین باشد.
• موج 4 نباید موج 1 را پوشش دهد.
• موج 3 اغلب تا 161.8% موج 1 گسترش می یابد.

با استفاده از سطوح فیبوناچی می توان میزان دقیق تر اصلاح و گسترش امواج الیوت را تعیین کرد.

• اصلاح موج 2 اغلب در حدود 50% ، 38.2% یا 61.8% از موج 1 است. تا زمانی که موج 2 ، موج1 را کامل پوشش نداده است می تواند به عنوان موج الیوت شناخته شود.
• موج 3 قوی ترین و طولانی ترین موج الیوت است و غالبا تا 161.8% از موج 1 گسترش می یابد. موج 3 قوی ترین موج است زیرا هنگامی تشکیل می شود که اغلب معامله گران با هم ، هم عقیده هستند.
• موج 3 از امواج اصلی است.
• موج 4 اغلب تا محدوده 14.6% ، 23.6% یا 38.2% از موج 3 اصلاح می شود.
• موج 4 موجی است که به معامله گران اجازه می دهد تا به حجم معامله خرید یا فروش خود اضافه کنند.
• موج 5 که اغلب آخرین موج است گاها با موج 1 برابری می کند.

معامله گران می توانند پس از تشکیل موج 1 و موج 2 ، سطح گسترش موج 3 را پیش بینی کنند.

دقت کنید که امواج الیوت زمانی اعتبار دارد که موج 2 موج 1 را کامل پوشش ندهد.

به عکس زیر دقت کنید. نسبت های فیبوناچی موج 2 و 3 و 4 و 5 مشخص شده است. :

امواج الیوت و استفاده از آن در تحلیل تکنیکال

می توانید برای تحلیل ، امواج الیوت را با سایر عوامل تکنیکی ( مانند الگوهای خطی . کلاسیک مثل الگوی مثلث و…) ترکیب کنید. در درون امواج الیوت ممکن است الگوی ABCD شکل بگیرد.

در درون هر موج از امواج الیوت امکان تشکیل الگوهای قیمتی ، الگو های کندلی ، خط روند ، حمایت و مقاومت و… نیز وجود دارد. دقت کنید که هرچه بیشتر سایر عوامل تکنیکالی با امواج الیوت ترکیب شوند سیگنال های صادر شده نیز قدرتمندتر خواهند بود. مثلا اگر انتهای اصلاح موج 4 بر روی حمایت همراه با الگوی کندلی پوششی صعودی باشد ، سیگنال خرید قدرتمندتری خواهد بود. بر عکس اگر انتهای موج اصلی 3 در محدوده مقاومت و همراه با پین بار نزولی قدرتمندی باشد ، سیگنال نزولی قدرتمندی خواهد بود.

دقت کنید که الگوهای مثلث بیشترین ترکیب را با امواج الیوت دارند. همچنین توجه داشته باشید که به دلیل خاصیت فراکتالی امواج الیوت در تایم روزانه نیز تشکیل می شوند و معامله گران می توانند الگوهای مناسب را در بازه های مختلف پیدا کنند. از انجایی که تحلیل امواج الیوت بصورت مولتی تایم فریم ممکن است در نتیجه معامله گران نیز می توانند از تایم 1 دقیقه ای تا ماهانه را برای تشخیص و شناسایی امواج الیوت مورد بررسی قرار دهند. در آخر نیز می توانید از امواج الیوت در هر بازار مالی با همین مفاهیم استفاده کنید و قیمت را پیش بینی کنید.

اندیکاتور شمارش امواج الیوت

امروزه اندیکاتور های زیادی وجود دارند که می توانند در شمارش امواج الیوت به ما کمک کنند. الیوت اسیلاتور یکی از اندیکاتور هایی که در ترکیب با امواج الیوت به کار برده می شود و از مهمترین کاربرد های آن شناسایی واگرایی در امواج الیوت است.

معرفی کتاب امواج الیوت

در این مطلب ما به طور خلاصه به مباحث کلی امواج الیوت پرداختیم. اگر شما نیز به امواج الیوت علاقه مند هستید و دوست دارید که آن را به طور کامل و دقیق فرا بگیرد ، توصیه می کنیم که از کتاب هایی که در این زمینه تالیف شده است استفده کنید.

نلسون الیوت

نلسون الیوت

Ralph Nelson Elliott (28 July 1871 – 15 January 1948) was an American accountant and author, whose study of stock market data led him to develop the Wave Principle, a description of the cyclical nature of trader psychology and a form of technical analysis. It identifies trends and reversals in financial markets. These cyclical patterns in price movements are known among practitioners of the method as Elliott waves.[1]

Elliott was born in Marysville, Kansas, and later moved to San Antonio, Texas. He entered the accounting field in the mid-1890s and worked primarily in executive positions for railroad companies in Central America and Mexico. In 1903, Elliott married Mary Elizabeth Fitzpatrick (1869–1941), who accompanied him during his extended time working as an expatriate in Mexico. Civil unrest there brought the couple back to the United States and eventually to a residence in New York City, where Elliott started a successful consulting business. In 1924, the United States Department of State appointed Elliott to the post of Chief Accountant for Nicaragua, which was under American control at the time. Not long afterward, Elliott wrote two books based on his professional experiences: Tea Room and Cafeteria Management[2]
and The Future of Latin America.[3]

At age 58, he filed for bankruptcy because of the severe losses he suffered in the short term.[citation needed]

In the early 1930s, Elliott began a systematic study of seventy-five years of stock market data, including index charts with increments ranging from yearly to half-hourly prices. In August 1938, he detailed his results by publishing his third book in collaboration with Charles J. Collins, تئوری Elliot wave entitled The Wave Principle. Elliott stated that, while stock market prices may appear random and unpredictable, they actually follow predictable, natural laws, and can be measured and forecast using Fibonacci numbers. Soon after the publication of The Wave Principle, Financial World magazine commissioned Elliott to write twelve articles under the book title, describing his method of market forecasting.[3]

In the early 1940s, Elliott expanded the theory to apply to all collective human behavior. His final major work was his most comprehensive: Nature’s Law –The Secret of the Universe published in June, 1946, two years before he died.[3]
نلسون الیوت

In the years after Elliott’s death, other practitioners, including Charles Collins, Hamilton Bolton, Richard Russell, and A.J. Frost continued to use the wave principle and provide forecasts to investors. Robert Prechter discovered Elliott’s work as a market technician at Merrill Lynch, and used it as a basis for the book Elliott Wave Principle, coauthored with Frost in 1978. Prechter’s prominence as a forecaster during the bull market of the 1980s helped bring the wave principle its greatest exposure up to that time.

رالف نلسون الیوت متولد 1871 در امریکا بیش از 2 دهه در زمینه های مختلف تجارت فعالیت کرد و بخاطر ابتلا به بیماری در 58 سالگی مجبور شد خودش رو بازنشسته کند . علاقه شدید او به تجارت و فعالیت باعث شد در دوران بهبودی و استراحتش شروع به بررسی رفتار شاخص های مالی و سهام مختلف کند و پس از مدتی تئوری امواج رو ارائه کرد او که نمودارهای بسیاری مربوط به 75 سال گذشته تا آن تاریخ رو بررسی میکرد متوجه تشابهات زیادی شد ترکیب الگو های رفتاری سرمایه گذاران با نسبت های فیبوناچی به بلوغ تئوری امواج منتهی شد
امروزه بررسی گذشته سهام کار سختی بنظر نمیرسه ولی نزدیک به یک قرن پیش بدون دسترسی به تکنولوژی، جمع آوری این قبیل اطلاعات باعث تحولی در تحلیل های مالی شد الیوت تونست با بررسی تغییرات قیمت درتایم فریم های سالیانه ، ماهانه ، هفتگی،روزانه و حتی ساعتی نظریه امواج خودش رو کامل کنه و شرکت های سرمایه گذاری رو قانع کرد که برای کسب سود به این روش رو بیارن نزدیک به یک قرن میشه که نظریه امواج الیوت تدریس و به روز میشه و معیار معاملات بسیاری از فعالین بازار سرمایه قرار داره

—-*** از شما عزیزان خواهشمندیم نظرات خود را در زیر اعلام کنید ***—-

کلیه حقوق مادی و معنوی برای تیم آموزشی دکتر رضا درخشی محفوظ می باشد.

برای اجرای این برنامه لطفا جاوا اسکریپت دستگاه خود را فعال کنید

برای اجرای این برنامه لطفا جاوا اسکریپت دستگاه خود را فعال کنید

برای اجرای این برنامه لطفا جاوا اسکریپت دستگاه خود را فعال کنید

وبلاگ

رالف نلسون الیوت، حسابدار و مؤلف آمریکایی که تحقیقات بسیاری بر روی مبدأ امواج در چارت قیمت انجام داد. شناسایی نوسانات امواج در چارت قیمت، گونه‌ای از علم تحلیل تکنیکال است. که توسط وی به نام نظریه امواج الیوت بنا نهاده شده است. که درنهایت متخصصان بازارهای مالی و سرمایه آن را به‌عنوان امواج الیوت می‌شناسند. وی در شهر مارس ویل ایالت کانزاس به دنیا آمد. وی دو کتاب غیر مرتبط با دنیای سرمایه که نتیجه فعالیت‌های حرفه‌ای او بود. (مدیریت کافه‌تریا و اتاق چای و آینده آمریکای لاتین) را نیز به رشته تحریر درآورده است.

در نیمه اول قرن بیستم آقای الیوت «نظریه امواج الیوت» را به بازار سرمایه معرفی نمود. بررسی قیمت‌ها در نمودار آن‌ها او را متوجه این ساخت که نه‌تنها این تغییرات به‌صورت منظم اتفاق می‌افتد. بلکه از ساختاری خاص که با طبیعت هماهنگی دارد پیروی می‌کند. او توانست با این دریافت از حرکات چارت قیمت، مکانیسمی برای پیش‌بینی حرکت‌های قیمت در بازار بورس به وجود آورد.

حتما بخوانید: پول هوشمند در بورس چیست و چطور ورود پول هوشمند را تشخیص دهیم؟نلسون الیوت

امواج الیوت در رفتار سهامداران، معامله گران و حرکات قیمتی در بازارهای مالی تشخیص داده می‌شود. او معامله‌گرانی را که تلاش می‌کنند از بازارهای مالی سود به دست آورند را ” سوار بر امواج ” تفسیر می‌کند. او اعتقاد داشت برخلاف تصور عموم که بازارهای سهام، رفتارهای تصادفی و پرآشوبی دارند، در حقیقت در قالب الگوهای موجی تکرارشونده و فراکتال قابل‌مشاهده هستند. رالف الیوت بر این باور بود که هرجایی که در آن فعالیت و جنب‌وجوش مردم زیاد باشد، رفتار و حرکات بر اساس قاعده و نظمی طبیعی و برگرفته از امواج دریا انجام می‌شود که وی آن را به‌عنوان نظریه موج ارائه داده است.

هوش و نبوغ شگفت‌انگیز رالف الیوت در بررسی نمودارهای صنایع داوجونز به مدد او آمد تا بتواند مجموعه‌ای از قوانین را تدوین کند. که کلیه حرکت‌های بازارهای مالی آن زمان را تا سال ۱۹۴۰ توجیه می‌کند. سرمایه‌گذاران در آن سال‌ها معتقد بودند. محال است شاخص داوجونز سقف سال ۱۹۲۹ را بشکند. اما الیوت بازار صعودی پرقدرتی را برای چند دهه پیش‌بینی کرد. و امروزه شاهد پیش‌بینی‌های تحقق‌ یافته زیادی از وی هستیم.

با تأمل بیشتر در اتفاق‌های غیرقابل‌پیش‌بینی از قبیل رکودهای اقتصادی، جنگ‌های بزرگ، بازسازی‌های پس از جنگ و … بهتر درک می‌کنیم. که نظریه امواج الیوت کاملاً متناسب با واقعیت‌های زندگی است.

حتما بخوانید: اندیکاتور cci در تحلیل تکنیکال‌

در سال ۱۹۳۹ نظریات الیوت با کمک سی جی کالینز، در مجله فایننشال ورلد طی مقالاتی منتشر گردید. که موردتوجه وال استریت قرار گرفت. پس مرگ الیوت در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ این همیلتون بولتون بود که کارهای وی را پیش برد. تا اینکه در سال ۱۹۶۰ کتاب اصل امواج الیوت را نوشت. و تقریباً این کار از نخستین کارهای عمده‌ای بود که پس از مرگ الیوت انجام گردید.

رالف الیوت پس از بازنشستگی اجباری به دلیل بیماری بر آن شد تا اوقات خالی خود را با چیزی پرکرده و سرگرم شود. بدین‌جهت مشغول بررسی نمودارهای قیمتی در سن ۷۵ سالگی گردید. نمودارهای سالیانه، ماهانه، هفتگی، روزانه، نمودارهای مختلف خودساخته ساعتی و ۳۰ دقیقه‌ای را در چندین شاخص مختلف مورد بررسی قرارداد. در سال ۱۹۳۵ به پیش‌بینی کم‌نظیری از کف بازار (Market Bottom) ادامه داد که به شهرت رسید. و از آن زمان به بعد مرجع اقدامات هزاران معامله‌گر، مدیر سبد گردانی و سرمایه‌گذاران خصوصی گردید.

در نظریه امواج الیوت، قوانین حاکم بر چگونگی شناسایی، پیش‌بینی و سرمایه‌گذاری بر اساس الگوهای موجی توسط وی توضیح داده‌شده است. مقالات، کتاب‌ها و نامه‌ها را که در شاهکاری توسط آر.ان.الیوت (R.N.Elliots Masterworke) جمع‌آوری‌ و در سال ۱۹۹۴ به چاپ رسیدند.

حتما بخوانید: آموزش اندیکاتور ایچیموکو در تحلیل تکنیکال

نظریه موج الیوت توسط رالف نلسون الیوت در دهه ۳۰ میلادی ابداع شد. ازنظر الیوت، الگوها قطعیتی برای آینده حرکت بازار و قیمت‌ها نیستند. بلکه در تحلیل احتمالات آینده بازار کمک می‌نماید. معامله‌گران نیز ممکن است از بررسی ساختار امواج الیوت تفسیرهای مختلفی داشته و هم اینکه می‌توان در ارتباط با سایر تحلیل‌های تکنیکال و اندیکاتورها برای شناسایی فرصت‌های خاص استفاده شوند.

یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های مستقل در تحلیل مالی و پیش‌بینی بازار در جهان Elliot Wave International است. که تحلیل‌هایش را بر اساس مدل الیوت انجام می‌دهد.

به عقیده نظریه امواج الیوت، جهت قیمت در بازار مالی از روانشناسی اغلب سرمایه‌گذاران نشاءت می‌گیرد. او این موضوع را دریافته بود که تغییرات ذهنی و روانشناسی عموم در بازارهای مالی اغلب با الگوهای تکرارشونده و یکسان فراکتالی خود را نشان می‌دهد.

فراکتال‌ها ساختارهای ریاضی هستند که خود را پیوسته تکرار می‌کنند. و با بزرگ‌تر کردن آن‌ها باز همان ساختار اولیه به دست می‌آید. الیوت متوجه شد که الگوهای قیمتی نیز در نمودارها دارای ساختار فراکتالی هستند. سپس تحقیقات خود را روی الگوهای تکرارشونده این ساختارها متمرکز نمود. که می‌توان آن‌ها را به‌عنوان یک اندیکاتور برای پیش‌بینی بازار مورداستفاده قرارداد.

حتما بخوانید: آموزش اندیکاتور MACD در تحلیل تکنیکال

نظریه امواج الیوت درگذشته پیش‌بینی‌های دقیقی از بازار سهام، مبتنی بر ویژگی‌های قابل‌اعتماد کشف‌شده در الگوهای خود انجام داده بود. بر مبنای نظریه الیوت، دو نوع موج کلی وجود دارد که ازنظر جهت حرکت از هم متمایز می‌باشند:

حدود 3 سال فعال در حوزه بورس، دارای مدرک کارشناسی حسابداری و مربی تحلیلگری کالج تی بورس هستم.

آشنایی با امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

معامله در بازار سرمایه و دیگر بازارهای مالی می‌تواند چالش برانگیز و در عین حال، سودآور باشد. قبل از اینکه تصمیم به سرمایه‌گذاری و یا معامله در این بازارها بگیرید، باید هدف از سرمایه‌گذاری، سطح تجربه و توانایی ریسک خود را در نظر بگیرید. طی سال‌های متمادی ابزارهای تکنیکی بسیاری برای تحلیل و پیش‌بینی قیمت در بازارهای مالی به روی کار آمده‌اند. دقت داشته باشید که تغییرات قیمت، قابل پیش‌بینی هستند؛ زیرا آن‌ها در الگوهای بالا و پایینی که امواج نامیده می‌شوند، حرکت می‌کنند. «امواج الیوت» یا Elliot Wave یکی از ابزارهای تکنیکی مهم هستند که برای شناسایی روند بازار، بسیار مفید می‌باشند. به همین جهت ابزار مورد علاقه‌ی تحلیلگران تکنیکال محسوب می‌شوند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس چراغ به بررسی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال و دلایل محبوبیت آن صحبت خواهیم کرد.

نگاهی بر تاریخچه نظریه امواج الیوت

به تاریخچه نظریه امواج الیوت توجه کنید

نظریه‌ی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال در اواخر دهه‌ی ۲۰ میلادی توسط «رالف نلسون الیوت» توسعه داده شد. وی به‌عنوان یک حسابدار حرفه‌ای به طرز حرکت بازار سهام اهمیت زیادی نشان می‌داد. زمانی‌که الیوت این نظریه را ارائه داد، خود به مدت ۸۰ سال سابقه‌ی بازار بورس را مطالعه کرده بود. آقای الیوت در تحقیقاتش متوجه شد که یک سری از الگوها در بازار تحت تاثیر روانشناسی جمع شکل می‌گیرد. او متوجه شد که یک سری الگوهای مشابه تکرار شونده در تمام بازه‌های زمانی متفاوت شکل گرفته‌اند. الیوت این الگوهای بزرگ را به الگوهایی کوچکتر تقسیم‌بندی کرد و آن‌ها را «موج» نامید.

اندیکاتور مکدی (MACD)، ابزار موج شمار در نظریه‌ی امواج الیوت است. بیش‌ترین موفقیت این اندیکاتور بر توانایی معامله‌گر برای تقسیم حرکات قیمتی به روندها و اصلاحات وابسته است. روندها نشان‌دهنده‌ی جهت اصلی حرکت قیمت‌ها هستند. در حالیکه یک حرکت اصلاحی در جهتی خلاف جهت حرکت اصلی روند انجام می‌شود. الیوت این امواج را به‌عنوان موج‌های ایمپالس و اصلاحی نام‌گذاری کرد. در حقیقت، نظریه‌ی امواج الیوت برای توصیف حرکات قیمت در بازارهای مالی ارائه شده است. بدین صورت که می‌توان امواج را در حرکات قیمت سهام و در رفتار معامله‌گران مشخص نمود.

تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟

تئوری امواج الیوت

تئوری امواج الیوت در تحلیل تکنیکال معمولاً به شکل الگویی از پنج موج تفسیر می‌شود. این امواج در جهت روند اصلی حرکت می‌کنند و پس از آن‌ها سه موج اصلاحی تشکیل می‌شود. این ترکیب هشت موجی، حرکت ۵-۳ نامگذاری شده و می‌توان آن‌ها را در هر نموداری فارغ از بازه‌ی زمانی مدنظر یافت. جالب است بدانید هر موجی که در چرخه وجود دارد، خود می‌تواند شامل یک حرکت ۵-۳ در بازه‌ی زمانی کوتاه‌تر از خود باشد. این موضوع می‌تواند تشخیص موج کنونی را دشوار کند. وجود مفاهیم بیش از حد تفسیری در بحث امواج الیوت، دلیل اصلی دشواری کار با این تئوری برای معامله‌گران تازه‌کار است. اما با تلاش برای شمارش صحیح امواج، آقای الیوت نتیجه‌گیری کرد که می‌توان حرکت قیمت در بازار سهام را با دقت بالا پیش‌بینی کرد.

کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

با استفاده از امواج الیوت در تحلیل تکنیکال می‌توان بهترین نقطه برای ورود به هر بازار مالی و خرید سهم را شناسایی کرد. همچنین استفاده از این امواج شما را قادر می‌سازد تا بهترین زمان برای خروج از سهم و فروش آن را هم تعیین نمایید. به این ترتیب می‌توان سود خوبی در بازارهای مالی کسب کرد و از ضررهای احتمالی پیشگیری کرد. امواج الیوت، در تمام بازارهای مالی طلا، سکه، دلار، نفت، فارکس، سهام و … کاربرد دارند. از آن‌جایی که مردم عادی در بازار سهام، سکه و دلار بیشتر حضور دارند، در این ۳ بازار، امواج الیوت را بیشتر مشاهده خواهید کرد.

درجه امواج الیوت

کاربرد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

طبق نظریه امواج الیوت در تحلیل تکنیکال این امواج را می‌توان در ۹ درجه و از بزرگ‌ترین به کوچک‌ترین، به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

• اَبَرچرخه‌ی بزرگ (Grand Supercycle)
• ابرچرخه (Supercycle)
• چرخه (Cycle)
• اصلی یا اولیه (Primary)
• متوسط (Intermediate)
• کوچک (Minor)
• ریز (Minute)
• بسیار ریز (Minuette)
• کوچک‌تر از بسیار ریز (Sub-Minuette)

امواج الیوت در تحلیل تکنیکال دارای ماهیت فراکتالی هستند. به همین دلیل همواره امواج بزرگ‌تر و کوچک‌تری از موارد بالا در آن وجود دارد. فراکتال (Fractal) به این معناست که با تغییر اندازه‌ی هر جزء، همان شکل اولیه را می‌توان تا بی‌نهایت ادامه داد و اگر اجزاء از ساختار اصلی جدا شوند، شباهت زیادی به ساختار اصلی خود خواهند داشت. به بیان دیگر، فراکتال بیان می‌کند که هر اتفاقی در سطح کلان رخ می‌دهد، به‌صورت کوچک‌تر در سطوح دیگر هم رخ خواهد داد. برای استفاده از نظریه‌ی امواج الیوت در معاملات، یک معامله‌گر می‌تواند یک موج انگیزشی با روند صعودی را مشخص نماید، در ابتدای روند سهم مورد نظر را بخرد و در موقعیت مناسب، بعد از تکمیل الگوی پنج موج آن را بفروشد.

قواعد امواج الیوت در تحلیل تکنیکال

قواعد امواج الیوت

همواره این امکان وجود دارد که بازار در الگوی اصلی پنج موج قرار داشته باشد. از آنجایی که الگوی پنج موج شکل اصلی روند بازار است، تمام الگوهای دیگر را نیز تحت تأثیر خود قرار خواهد داد. قوانین خاصی در رابطه با امواج الیوت در تحلیل تکنیکال و حاکم بر الگوی پنج موج وجود دارد. در ادامه این قوانین را شرح خواهیم داد.

قانون شماره ۱: موج ۲ نمی‌تواند بیش از ۱۰۰ درصد موج ۱ تغییر کند. چنانچه این اتفاق بیافتد، این امکان وجود دارد که موج ۲ موج اصلاحی قابل انتظار نباشد و در واقع می‌تواند در جهت یک موج انگیزشی با درجه‌ی بزرگ‌تر قرار گیرد.

قانون شماره ۲: موج سوم در امواج الیوت که معمولاً نمایان‌گر قوی‌ترین قسمت چرخه می‌باشد، نمی‌تواند از موج ۱ و موج ۵ کوتاه‌تر باشد.

قانون شماره ۳: موج ۴ نمی‌تواند از سقف موج ۱ عبور کند. چنانچه این اتفاق بیافتد، آخرین حرکت بازار باید بخشی از یک موج انگیزشی بزرگ‌تر باشد که می‌تواند به بالاتر یا پایین‌تر پیشرفت داشته باشد.

نکاتی در رابطه با امواج الیوت

چنانچه قصد استفاده از روش تحلیل الیوت در بازار بورس را دارید، بهتر است که به نکات زیر توجه داشته باشید:

• سهام حقوقی فعال داشته باشد.
• از انتخاب سهم کوچک پرهیز نماییم.
• فعالیت سهام در گذشته براساس عوامل بنیادی باشد.
• به میزان کمتری تحت تاثیر عوامل اقتصادی قرار گیرد.
• از تایم فریم‌های روزانه و هفتگی در سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت استفاده نمایید.
• سهامی را انتخاب کنید که حداکثر ۲ پیش‌بینی برای آن وجود داشته باشد؛ یعنی یا هر دو صعودی باشند یا نزولی.
• حجم معاملات مناسبی، متناسب با میزان سهام شناور، مدت زمان انتخابی برای سرمایه‌گذاری و شرایط بازار را داشته باشد.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی امواج الیوت در تحلیل تکنیکال پرداختیم. نظریه‌ی امواج الیوت به شما می‌گوید که حتی اگر با تحلیل تکنیکال آشنایی نداشته باشید، با استفاده از روانشناسی بازار می‌توانید تشخیص دهید که بازار در کجا قرار دارد و بعد از آن چه اتفاقی رخ خواهد داد. این نظریه، برای هر الگویی اهداف دقیقی با استفاده از فیبوناچی، ارائه می‌دهد. هدف اصلی در این مقاله این بود که شما به راحتی و بدون استفاده از اصطلاحات پیچیده، نظریه‌ی الیوت را بیاموزید و با کاربرد درست آن آشنا شوید. برای آشنایی با تحلیل تکنیکال دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ ، به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات مهم و دوره‌های آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرنوسان و جذاب کمک نماید.