تقاطع‌های استوکاستیک

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار می‌کنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان می‌دهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتور‌ها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می‌کنید روند دار است یا خنثی!

اسیلاتورها

اسیلاتورها ابزاری هستند که در پایین چارت های مالی مشاهده میشوند و برای تصمیمات معاملاتی به معامله گران کمک های شایانی میدهند.اسیلاتورها ابزاری هستند که به معامله گر این امکان را میدهند که در زمان هایی که دیگر ابزار کارایی خود را از دست میدهند و دوره های تثبیت بازار بتوان تصمیمات مناسب اتخاذ نمود.از سوی دیگر اسیلاتورها این امکان را به معامله گر میدهند که از رو به پایان بودن جنبش یک روند مطلع شوند.گونه های متفاوتی از اسیلاتور ها وجود دارد که هرکدام بر اساس سیستم های معامله گران کارایی خاص خود را دارند.قانون کلی که برای اسیلاتور ها وجود دارد و بسیاری از فعالان بازار هم به آن واقف اند به این صورت است که سعی میکنند با کمک نواحی خاص اسیلاتور خستگی و احتمالا اتمام روند جاری را حدس بزنند.بعضی از اسیلاتور ها مناطقی به نام اشباع خرید و فروش دارند که میتوان از آنها برای احتمال دادن به پایان یک روند کمک گرفت. قانون کلی که برای تفسیر اسیلاتور ها وجود دارد به این صورت است کهسعی میکنیم تعدادی از اسیلاتور های معروف را در این تاپیک بررسی نماییم:

شاخص قدرت نسبی

در محاسبات روزانه از میانگین های 14 روزه استفاده میشود.در محاسبات هفتگی از 14 هفته و…..در فرمول فوق RS یا قدرت نسبی عبارت است از حاصل تقسیم میانگین رشد بر میانگین کاهش.منظور از روزهای مثبت روزهایی است که قیمت تقاطع‌های استوکاستیک رشد داشته و روزهای منفی روزهایی که قیمت کاهش داشته.در rsi دو عدد 30 و 70 وجود دارد که اگر به فرض قیمت پایین 30 باشد میگوییم در ناحیه اشباع فروش قرار داریم (یعنی روند نزولی خسته شده و آماده برای تغییر میباشد)و اگر بالای 70 باشیم هم میگوییم وارد ناحیه اشباع خرید شده ایم و بازار آماده تغییر در جهت عکس میباشد.

استفاده ای که میتوان از RSI نمود به این صورت است که میتوان نواحی پر پتانسیل تغغیر روند را حدس زد و استفاده معاملاتی برد(به فرض شکست یک خط روند میتواند سیگنال خوبی برای ما باشد)

استوکاستیک

اسیلاتور محبوب دیگری میباشد که اولین بار توسط جرج لین معرفی شد. فلسفه استوکاستیک به این صورت میباشد که قیمت های پایانی در حالت افزایشی تمایل دارند که به سمت بالاترین قیمت دوره و در حالت کاهشی به سمت پایین ترین قیمت دوره بروند.هدف این است که در یازه ی زمانی که قیمت های پایانی فعلی با قیمت های پایانی در آن بازه ارتباط دارند را تعیین کنیم.برای این اسیلاتور اعداد مختلفی استفاده میشود که 14 3 3 محبوبتر میباشد.

حرف C نشان دهنده ی آخرین قیمت پایانی میباشد. L14 کمترین قیمت برای 14 دوره قبل و H14 بالاترین قیمت برای 14 دوره قبل میباشد.(14 دوره میتواند روز هفته ماه ساعت و …. باشد)این اسیلاتور از دو خط تشکیل شده است که K% و d% نام دارند و تقاطع آنها میتواند سیگنال خرید تلقی شود.نواحی اشباع خرید و فروش بالای 80 و پایین 20 میباشد.

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD)

اندیکاتور محبوب مکدی به وسیله گرالد اپل معرفی شده استاین اندیکتور به صورت میله هایی دیده میشود که حاصل اختلاف دو مووینگ اورج 12 و 26 میباشند(اکسپوننشال)و خطی نیز در آن بچشم میخورد که خط سیگنال نام دارد.اگر میله ها بالای خط 0 باشند فاز بازار مثبت و اگر پایین خط صفر باشند فاز بازار منفی است.کراس خط سیگنال و میله ها و همینطور تغییر فاز میله ها میتواند سیگنال تلقی شود.

در پایان باید گفت که اسیلاتورهای بیشماری در نرم افزار متاتریدر وجود دارند اما این 3 اسیلاتور از محبوبیت زیادی بین معامله گران برخوردار میباشند.

تحلیل تکنیکال بازار سهام؛ شرکت کاشی سازی الوند (کلوند)

هم اکنون سهم روی مقاومت مهم خود قرار دارد. افراد ریسک گریز می توانند تا زمان قطعی شدن شکست مقاومت ۲۵۰۰ ریالی و تقاطع قطعی اندیکاتور استوک استیک با خط تراز ۲۰ منتظر سیگنال قطعی خرید بمانند.

امروز قصد داریم به معرفی و تحلیل یکی از سهم های حاضر در صنایع کاشی و سرامیک بپردازیم. شرکت کاشی سازی الوند با نماد کلوند این روزها تحت تاثیر اخبار و شایعات زیادی قرار گرفته است. لذا بر آن شدیم امروز از لحاظ تکنیکال به بررسی این سهم بپردازیم.

این روزها از افزایش ۲۰۰ درصدی افزایش سرمایه از سود انباشته شرکت کاشی سازی الوند (کلوند) خبرهایی به گوش می رسد. با رجوع به گزارش مالی سال ۹۵ این شرکت مشاهده می کنیم با مقدار تقریبی ۱۱ میلیارد تومان تقاطع‌های استوکاستیک سود انباشته، افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی از این طریق کمی بعید به نظر می رسد. همچنین این روزها با آرامش نسبی در عراق باز هم بحث صادرات کاشی و سرامیک به این کشور داغ شده است. طبق گفته امینی کارشناس فروش شرکت کاشی سازی الوند، عراق یکی از مهم ترین اهداف صادراتی این شرکت می باشد. علاوه بر عراق، پاکستان، عمان، انگلستان، آلمان ، لهستان و کنیا نیز از بازارهای جدید صادراتی این شرکت نام برده می شوند. لذا به نظر می رسد در گزارشات ۹ ماهه و ۱۲ ماهه این شرکت بتوان آثار صادرات محصولات این شرکت را مشاهده کرد.

حال با نگاهی به نمودار قیمتی این سهم یک نظم روند قیمتی در نمودار این سهم را مشاهده می کنیم. در تایم فریم ۴ ساعته با ترسیم فیبوناچی می بینیم که قیمت روی تراز اصلاحی ۶۱ درصد واکنش مثبت نشان داده است و طی دو روز گذشته تغییر روند نزولی چند هفته ای خود را پایان داده است. هم چنین با توجه به رفتار مشاهده قیمت در روزهای گذشته می بینیم نظم حرکتی این قیمت در حال تکرار شدن است. همچنین با رسم اندیکاتورهای استوک استیک (۱۴،۹،۹) و (۹،۳،۳) مشاهده می کنیم هر دو اندیکاتور در ناحیه اشباع از فروش قرار دارند و در حال قطع کردن تراز ۲۰ این اندیکاتور هستند. همچنین با نگاهی به اندیکاتور RSI می بینیم که نمودار با برخورد به خط تراز ۵۰ به سمت تراز ۷۰ برگشته است. با تجمیع تمامی تائیدیه ها از طریق اندیکاتورها و صف خرید میلیونی روز گذشته به نظر می رسد روند نزولی اصلاحی این سهم به پایان رسیده باشد. هم اکنون سهم روی مقاومت مهم خود قرار دارد. افراد ریسک گریز می توانند تا زمان قطعی شدن شکست مقاومت ۲۵۰۰ ریالی و تقاطع قطعی اندیکاتور استوک استیک با خط تراز ۲۰ منتظر سیگنال قطعی خرید بمانند.

اسیلاتور‌ها و اندیکاتور

اسیلاتور‌‌ها (oscillators) یا ترجمه فارسی آن ارتعاش سنج , نوسانگر به مجموعه‌ای از اندیکاتور‌‌ها اطلاق می‌شود که هدفشان درک و سنجش میزان هیجان خریداران و فروشندگان است. در حقیقت اسیلاتور‌‌ها سعی دارند دماسنج هیجانات خریداران و فروشندگان فعال در سهم باشند و ما را از میزان هیجان خرید و فروش حاضر در معاملات اگاه کنند.

میان تحلیل‌گران تکنیکال ایرانی با نام‌‌های نوسان ساز یا نوسانگر نیز شناخته می‌شود. اسیلاتور یک ابزار تحلیل فنی است؛ که از قرار گرفتن یک یا چند شاخص نموداری (حاصل فرمولاسیون داده‌‌های قیمتی) در یک محدوده نوسانی دارای حد بالایی و پایینی مشخص تشکیل شده و با بررسی نوسانات شاخص‌‌های مذکور، شرایط هیجانی بازار و مومنتوم قیمت را ارزیابی نموده و نتیجه نهایی را در قالب یک عدد یا نشانه نموداری در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. اسیلاتور‌ها معمولاً به دو شیوه تقاطع با خط مرکزی یا نوسان بین سطوح مرزی (نواحی اشباع خرید و فروش) مورد استفاده قرار می‌گیرند. در نظر داشته باشید؛ که این ابزار برای معامله‌گران با افق زمانی سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و در مواقع بازار خنثی (فاقد روند مشخص)، عملکرد مناسب‌تری دارد.

این دسته‌بندی دارای چهار زیرمجموعه نیز می‌باشد که عبارتند از:

• قدرت نسبی یا RSI
• استوکاستیک
• میانگینِ حرکت جهت‌دار یا ADX
• ایچیموکو

کار اصلی این دسته نمایش قدرت یک روند است که در حقیقت به عنوان چاشنیِ دیگر دسته‌‌ها محسوب می‌شود. یکی از دلایلی که اکثر معامله‌گران به اشتباه، اسیلاتور‌ها را با دیگر دسته‌‌های اندیکاتور یکی می‌دانند همین خاصیت چاشنی بودنِ اسیلاتورهاست که معمولاً به صورت ترکیب شده و در زیر پنجره اصلیِ روند‌‌ها دیده می‌شوند.

معروف‌ترین دسته اسیلاتور‌ها RSI نام دارد که در مقیاسی به اندازه ۰ تا ۱۰۰ درصد قرار داده و به طور کلی در جهت تعیین قیمت سقف و کف شما را راهنمایی می‌کنند.

همان‌طور که گفتیم، اسیلاتور نوعی اندیکاتور بوده و نسبت به آن متفاوت است؛ اما برخی از معامله‌گران به اشتباه اندیکاتور و اسیلاتور را دارای یک ماهیت مشابه تصور نموده و تفاوتی میان آن‌‌ها قائل نیستند.

در این بخش سه ویژگی منحصربه‌فرد اسیلاتور‌ها را ذکر می‌کنیم:

۱- نواحی اشباع خرید و فروش

در اغلب اسیلاتور‌ها دو ناحیه بالایی و پایینی محدوده نوسانی به عنوان نواحی اشباع خرید و فروش درنظر گرفته می‌شوند. اشباع خرید یا فروش در قالب کلمه به معنی بیش از حد گران یا ارزان بودن یک دارایی طی یک دوره زمانی بوده و بر اساس شرایط نمودار قیمت، نشان‌دهنده یک دوره حرکات روندی شدید (احتمالاً هیجانی) و بدون اصلاح است؛ که بازگشت قیمت در این نواحی محتمل می‌باشد.

۲- نحوه قرار گرفتن در نمودار قیمت

اندیکاتور‌ها معمولاً در پس‌زمینه نمودار قیمت قرار می‌گیرند. این درحالی است، که اسیلاتور‌ها در یک پنجره جداگانه در بخش پایینی نمودار نمایش داده می‌شوند. در واقع اگر اندیکاتور‌هایی نظیر میانگین متحرک یا پارابولیک سار را بررسی کنید؛ این ابزار روی خود نمودار قرار گرفته و مواردی نظیر استوکاستیک، در یک پنجره منفرد نموداری جای می‌گیرند.

۳- واگرایی

یکی از معتبرترین سیگنال‌‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال، واگرایی قیمت و اندیکاتور است. حتی برخی معامله‌گران از این ساختار نموداری به عنوان یک استراتژی معاملاتی کامل استفاده می‌کنند. به بیان ساده واگرایی به شرایطی گفته می‌شود، که قیمت و اندیکاتور سیگنال‌‌های متناقض صادر کنند. شرایط تشکیل واگرایی به گونه‌ای است، که صرفاً به واسطه مقایسه قیمت و اسیلاتور‌هایی نظیر مکدی، استوکاستیک و RSI قابل تشخیص می‌باشد.

متداول‌ترین اسیلاتور‌ها

انواع مختلفی از اسیلاتور‌های مرسوم به صورت پیش‌فرض در پلتفرم‌‌های تحلیلی نظیر متاتریدر قرار داده شده‌ و فرآیند طراحی اسیلاتور‌های جدید توسط علاقه‌مندان و پژوهش‌گران معامله‌گری نیز هم‌چنان ادامه دارد. مکدی، استوکاستیک و RSI، تقریباً پرکاربردترین اسیلاتور‌های تکنیکالی در میان معامله‌گران بازار‌های مالی هستند.

مکدی (MACD)

مکدی یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (Moving Average Convergence Divergence)، از خانواده اسیلاتور‌ها و با قابلیت شناسایی مومنتوم و جهت روند بازار می‌باشد. این اندیکاتور از سه بخش اساسی خط مکدی (تفاوت بین میانگین‌‌های متحرک نمایی ۱۲ و ۲۶)، خط سیگنال (میانگین نمایی خط مکدی با دوره ۹) و هیستوگرام (تفاوت خط سیگنال و مکدی) تشکیل شده است.

اندیکاتور RSI

کاربرد اصلی شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) در تشخیص جهت، قدرت روند و تعیین نقاط بازگشتی بازار است. این اندیکاتور همواره یکی از قدرتمندترین اسیلاتور‌های تکنیکالی بوده و مورد توجه بسیاری از معامله‌گران می‌باشد. RSI نیز مشابه استوکاستیک در یک بازه ۰ تا ۱۰۰ نوسان نموده و دارای دو ناحیه اشباع خرید (۷۰ تا ۱۰۰) و فروش (۰ تا ۳۰) است.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور‌‌ها (indicator) یا ترجمه فارسی آن شاخص‌‌ها مجموعه‌ای از توابع هستند که از انواع میانگین‌‌ها یا حجم معاملات برای گرفتن هشدار‌‌ها , تایید‌‌ها , و از همه مهمتر سنجش قدرت روند‌‌ها و یا حتی پیش‌بینی آینده روند‌‌ها در کنار الگو‌‌ها و یا سایر ابزار‌‌ها در نمودار‌‌ها مورد استفاده قرار میگرند.

به عبارتی دیگر اندیکاتور یک تابع ریاضی است، که داده‌‌های قیمت و حجم معاملات یک دارایی (سهام، ارز، طلا، کالا و شاخص‌) را بر اساس فرمول‌‌های مشخصی پردازش کرده و خروجی این محاسبات را در قالب اشکال گرافیکی نموداری نمایش می‌دهد.

اندیکاتور نیز مشابه سایر ابزار‌های تحلیل تکنیکال از اطلاعات گذشته قیمتی استفاده نموده و داده‌‌های پایه محاسباتی آن شامل قیمت بازشدن (Open)، بیشترین (High)، کمترین (Low)، بسته شدن (Close) و حجم معاملات (روزانه یا هر تایم‌فریم دیگر) است.

این ابزار معمولاً به منظور تعیین روند بازار، قدرت حرکات قیمت و دریافت سیگنال‌‌های معاملاتی به‌کار می‌روند. اندیکاتور‌های تکنیکالی بر اساس ماهیت و نحوه کاربرد به سه دسته اصلی

• روندیاب
• اسیلاتور (نوسان ساز)
• حجمی

تقسیم می‌شوند. در کنار این تقسیم‌بندی، دسته کوچک دیگری از اندیکاتور‌ها به نام بیل ویلیام وجود دارند. اندیکاتور‌های موجود در این گروه همگی متعلق به جناب ویلیام (یکی از برترین معامله‌گران بازار مالی) بوده و بر اساس فلسفه سرمایه‌گذاری ایشان تدوین شده‌اند.

اندیکاتور‌‌ها به چهار خانواده اصلی تقسیم می‌شوند:

1- روند‌ها (trend):

شناخته شده‌ترین اعضای این خانواده ابر‌‌های ایچیموکو انواع موینگ اورج‌‌ها هستند مهمترین ویژگی مشترک اعضای این خانواده قرار گرفتن اندیکاتور‌‌ها بر روی خود نمودار قیمتی (میله و یا کندل هاس )

2- اسیلاتور‌‌ها (oscillators):

به تفصیل در ادامه مطلب توضیح داده خواهد شد.

3- حجم (volume):

دسته‌بندی حجم، با توجه به نامی که دارد میزان کم و زیادی چیزی را به نمایش می‌گذارد، آن چیز می‌تواند حجم معاملات باشد که در بازه زمانی دچار تغییرات می‌شوند. استفاده از این اندیکاتور در کنار دیگر دسته‌‌ها می‌تواند ترکیب جذابی را تشکیل دهد که با توجه به قیمت، حجم معاملات یا تاثیر قیمت‌‌ها بر معاملات را تشخیص دهید.

4- اندیکاتور بیل ویلیام (bill wiliams):

مجموعه‌ای از اندیکاتور‌‌های که جناب بیل ویلیامز خالق آن‌‌ها بوده و به احترام تلاش‌‌های ایشون در یک خانواده قرار گرفته‌اند شناخته شده‌ترین اندیکاتور این خانواده اندیکاتور Aligator هست البته در این خانواده دو اسیلاتور نیز وجود دارد.

در سه زیر مجموعه دیگر اندیکاتور‌‌ها شامل اندیکاتور‌‌های حجم , اندیکاتور‌‌های روند , اندیکاتور‌‌های بیل ویلیامز واگرایی گرفتن متداول و مشروع نیست علت این امر به فلسفه ماهیت و فرمول سایر اندیکاتور‌‌ها بر می‌گردد.

مزیت استفاده از اندیکاتور‌ها در ترید

موقعیت‌‌های عمده برای استفاده از اندیکاتور‌ها شامل پیش‌بینی، خرید و فروش هستند.

1. پیش‌بینی: اولین مزیت استفاده از اندیکاتور‌ها در پیش‌بینی‌‌ها نهفته است که می‌توانند برای تصحیح یا تایید حدسیاتی که نسبت به روند یک سهم دارید یاری‌تان دهند.
2. خرید: به معنای دریافت فرصت‌‌هایی جهت ورود به یک سهم است و به عنوان تاییدیه‌‌هایی دقیق برای تصمیم‌گیری درست است که شما را در راستای عملکرد بهتر هدایت می‌کند.
3. فروش: مزیت دیگر اندیکاتور‌ها در شناخت فرصت‌‌های فروش است. به بیانی دیگر دریافت هشدار‌هایی جهت تصمیم‌گیری است که آیا الآن وقت خوبی برای فروش است یا خیر؟

اندیکاتور (روندی و حجمی) یا اسیلاتور؟

ذهن بسیاری از معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال همواره درگیر این موضوع است، که آیا اسیلاتور‌ها نسبت به سایر گروه‌‌های اندیکاتوری برتری دارند؟ در پاسخ باید گفت، که این موضوع به مؤلفه‌‌های بسیاری از جمله شرایط بازار، وضعیت نمودار قیمت، نحوه استفاده، میزان تخصص و تجربه، افق زمانی سرمایه‌گذاری و استراتژی معاملاتی فرد بستگی دارد.

همچنین اسیلاتور‌ها معمولاً به عنوان یک ابزار تأیید به‌کار رفته و همواره باید از صرفاً تصمیم‌گیری بر مبنای آن‌‌ها پرهیز کنید. در واقع اسیلاتور‌ها نیز همانند سایر ابزار تحلیل می‌توانند، برای یک معامله‌گر بسیار مفید واقع شده و برای دیگری بدون تأثیر یا فقط مایه ضرر و زیان باشند. در نتیجه نمی‌توان، این ابزار را به عنوان بهترین یا بدترین درنظر گرفت! به طور کلی، اگر هر نوع ابزار تحلیل را در شرایط مناسب و به طرز صحیحی به کار ببرید، حتماً نتیجه مثبتی در پی خواهد داشت.

تفاوت اسیلاتور‌ها و اندیکاتور‌ها:

1. تفاوت اول اینکه، اسیلاتور‌ها دقیقا سعی دارند به شما بگویند معامله گران در چه مرحله و نقطه‌ای از این سیکل روحی هستند. برای همین اسیلاتور‌‌ها دارای دو محدوده هستند، اشباع خرید اشباع فروش.
2. تفاوت دوم می‌شود قرار گرفتن محدوده خرید و فرش هیجانی در اسیلاتور ‌ها. در عموم اسیلاتور‌‌های مشهور اشباع خرید در محدوده بیش از 70 قرار دارد و حکایت از اوج هیجان زدگی در خریداران است و اشباع فروش در محدوده کمتر از 30 و حکایت از اوج هیجان شتاب زدگی در فروشندگان است. این در حالیست که در سایر اندیکاتور‌‌ها مثل adx مووینگ اورج‌‌ها ابر‌‌های ایچوموکو و… چنین چیزی وجود نداره. پس نوسانگر‌های پر کاربرد RSI و DT oscillator و Stochasic و CCI و MACD از نوع اسیلاتور هستند.

نکته مهم: وقتی بازاری که با آن کار می‌کنید روندی قوی ندارد یا رنج است این مناطق هیجان خرید و فروش به درستی نقاط ورود و خروج را به شما نشان می‌دهند. ولی در یک بازار قوی و روند دار، رفتن اسیلاتور‌ها در مناطق اشباع خود حکایت از قوی بودن و ادامه دار بودن روند فعلی دارند. پس این مهم است که نموداری که تحلیل می‌کنید روند دار است یا خنثی!

1. تفاوت سوم اسیلاتور‌‌ها و اندیکاتور‌‌ها در گرفتن واگرایی هاست. ما صرفا اجازه داریم از اسیلاتور‌‌ها واگرایی بگیریم! اسیلاتور‌‌های مثل macd و rsi و cci محبوب‌ترین اسیلاتور‌‌ها برای گرفتن واگراییست.

سوالات متداول:

1. بهترین روش استفاده از اندیکاتور‌ها چیست؟

بهترین روشی که می‌توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر از آن استفاده کنید ترکیبی نام دارد و به معنای مشاهده چند دسته مختلف از اندیکاتور‌ها در کنار یکدیگر است که این به معنای قراردادن دسته‌ای از اندیکاتور‌های حجم در کنار اسیلاتور است.

2. بدترین روش استفاده از اندیکاتور‌ها چیست؟

• اصلاً از اندیکاتور‌ها استفاده نکنید
• فقط از ترکیب اندیکاتور‌های یک دسته مثل قیمت استفاده کنید.
• هر سهم، ترکیب اندیکاتور‌‌های خاص خودش را می‌پذیرد که اگر آن ترکیب را روی سهم دیگر امتحان نمایید نتیجه خوبی نخواهید گرفت.

3. تفاوت شاخص با اندیکاتور چیست؟

شاخص‌‌ها به مجموعه اندیکاتور‌های عمومی‌ گفته می‌شوند که قصد معرفی پتانسیل کلیِ مجموعه شرکت‌‌ها را دارند تا وضعیت کلی یک بازار مثل بورس روشن شود اما اندیکاتور‌هایی که در این مقاله به معرفی‌شان پرداختیم به عنوان اندیکاتور‌های تحلیلی شناخته می‌شوند که به «ابزار‌های تحلیل تکنیکال» تعلق دارند تا سرمایه‌گذار بتواند با استفاده از آن روی یک سهم فوکوس کرده و جزئیات جامعی را از آن بیرون بکشد.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله کندل استیک را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

Warning: ltrim() expects parameter 1 to be string, object given in /home/mbainfin/public_html/wp-includes/formatting.php on line 4369

آموزش آکادمیک تجارت الکترونیک

آموزش بورس و سهام - آتی سکه - ارزها -اونس-Academic training in e-commerc

اندیکاتور استوکستيک

استوکستيک انديکاتور ديگري است که به ما در تشخيص انتهاي روند کمک مي کنند . استوکستيک عبارتست از يک اسيلاتور که موقعيت هاي اشباع خريد يا فروش (overbought, oversold) را در بازار اندازه مي گيرد .دو خط موجود در آن مانند MACD يکي سريع و يکي کند است

چگونه استوکستيک را به کار ببريم ؟
استوکستيک ها داراي مقياس 0 تا 100 هستند . زمانيکه خطوط استوکستيک بالاي هفتاد باشند ( خط قرمزنقطه چين که در نمودار بالا مي بينيد ) به اين معني است که بازار از خريد اشباع شده است و زماينکه استوکستيک زير 30 باشد ( نقطه چين آبي در نمودار بالا ) به معني اين است که بازار از فروش اشباع شده است . قاعده کلي اين است که وقتي بازار از خريد اشباع بود ، مي فروشيم ووقتي از فروش اشباع بود ، مي خريم .

در نمودار بالا نگاه کنيد . مي بينيد که استوکستيک شرايط اشباع خريد را براي مدتي طولاني نشان مي دهد ، با اين حساب فکر مي کنيد قيمتها به کجا بروند ؟

اگر بگوييد که سقوط مي کنند کاملا حق با شماست . زيرا بازار براي مدتي طولاني در حالت اشباع از خريد قرار داشته و يک بازگشت در شرف وقوع است .

اين اساس کار استوکستيک است . بيشتر معامله گران استوکستيک را به طرق مختلفي به کار مي برند . ولي هدف اصلي آن تشخيص اشباع خريد يا فروش است .به مرور زمان مي آموزيد که چگونه استوکستيک را متناسب با سيستم معاملاتي خود به کار بگيريد .

برای تشخیص اشباع خرید یا فروش به کار می روند .
وقتی خطوط میانگین های متحرک بالای 70 است به این معنی است که بازار از خرید اشباع شده و زمان فروش است .
وقتی خطوط میاینگین های متحرک زیر 30 است نشان دهنده این است که بازار از فروش اشباع شده و زمان خرید است .

) Stochastic Oscillator نوساننمای استوکاستیک (

معرّفي و تفسير
نوساننماي استوكاستيك یک نوساننمای اندازه حرکت (مومنتوم) است که موقعیتهای اشباع خريد و اشباع فروش را تعیین میکند. این شاخص قدرت و ضعف در بازار را قبل از نقطهی برگشت قیمت نشان میدهد. مبناي محاسبات استوكاستيك اين فرض است كه زماني كه قيمت سهم در حال صعود است، قيمت پاياني به بالاترين قيمت نزديك است. در مقابل زماني كه قيمت سهم در حال نزول است، قيمت پاياني به پايينترين قيمت نزديك است .
این شاخص که توسّط دکتر «جورج لین» ابداع وتدوین شده از دو خط به نامهای K % ( خط سريع) و D % ( خط كند) طرّاحی گشتهاست. خط K % در مقایسه با D % نسبت به تغییرات قيمت حساستر است. خط D % میانگین متحرّک خط K % است که جهت به دست آوردن سيگنالهاي خريد و فروش به كار ميرود .
همانند RSI معمولاً از یک K % با دورهي زماني 14 روزه (نوساننمای استوکاستیک 14 روزه) استفاده میشود. ولی با این حال تعداد دورهها بر اساس اهداف معاملهگر قابل تغییر است .
براي درك بهتر تفسير استوكاستيك به مثال زير توجّه كنيد :
اگر مقدار یک K % 14 روزه، 57 % باشد این بدان معناست که قیمت بسته شدن در مقایسه با 14 روز اخیر قدری بالاتر از نقطهی میانی (50 %) محاسبه شده برای کل 14 روز است. (يعني 57% دامنهي نوسان 14 روزه است .)
K % میانگین متحرّکی به نام D % نیز دارد که تعداد دورههاي زمانی آن را خود تحليلگر تعیین میکند. نوساننمای استوکاستیک همواره بین صفر تا صد نوسان ميكند. اگر در نقطهای صفر باشد به معنی آن است که قیمت پاياني برابر پايينترين قيمت در دورهي زماني مشخّص شدهاست. (به عبارتی نشانهی توزیع و فشار فروش بر سهم است) و در مقابل، رسیدن به نقطهی صد این را میرساند که قیمت پاياني سهم بالاترین قیمت موجود در طول دورهی زمانی تعیین شده بودهاست. (به عبارتی نشانهی وجود تجمّع و فشار خرید بر سهم است .)
سه نوع نوساننماي استوكاستيك وجود دارد: سريع، كند و كامل
هر یک از استوكاستيكهاي سریع و کند از یک K % و یک D % تشکیل شدهاست. به منظور خلاصهنویسی هرگاه از K % ( سریع) و D % ( سریع) استفاده کردیم. منظور به استو کاستیک مربع است . همچنین هرگاه از K % ( کند) و D % ( کند) استفاده کردیم . K % و D % مربوط به استو کاستیک کند مدّنظر بودهاست. نیروی محرّک را در هر دو نوع استوكاستيك K % ( سریع) تولید میکند .
D % ( سریع) که خط سیگنال است نسخهی تعدیلشدهای از K % ( سریع) است. یکی از روشهای تعدیل اطّلاعات بهرهگیری از میانگین متحرّک است که همین روش در D % مورد استفاده قرار گرفتهاست. به عبارت ديگر اگر از K % ( سريع) يك ميانگين متحرّك ـ معمولاً سه روزه ـ گرفته شود، D % سريع به دست ميآيد. از آنجا که K % ( سريع) و D% ( سريع) تقاطعهاي بسياري دارند، سيگنالهاي نادرست زيادي توليد ميكنند؛ در نتيجه K % ( کند) ابداع گردید. برای یافتن K % ( کند) از K% ( سريع) ميانگين متحرّك 3 روزه ميگيرند. بدین ترتیب با اعمال میانگین متحرّک به اطّلاعات مربوط به K % ( سریع) این خط یکنواختتر میشود. سپس خط سیگنال (D% ( کند)) را هم با اعمال یک میانگین متحرّک n دورهای نسبت به K % ( کند) بهدست میآوریم. بنابراين بهطور خلاصه براي به دست آوردن D % ( کند) ابتدا از K % ( سریع) يك ميانگين متحرّك 3 تقاطع‌های استوکاستیک روزه گرفته ميشود تا K % ( كند) به دست آيد؛ سپس D % ( کند) با محاسبهي ميانگين متحرّك n روزهي K % ( کند) دست ميآيد .
نوساننمای استوکاستیک کامل سه پارامتر دارد :
1) تعداد دورههایی که برای تولید K % ( سریع) لازم است .
2) تعداد دورههای لازم براي صاف كردن خط سيگنال K % ( كامل )
3) تعداد دورههای لازم برای تولید خط تقاطع‌های استوکاستیک D % ( کامل )
پارامتر اوّل نشاندهندهي تعداد دورههاي زماني لازم جهت محاسبهي K % ( سريع) است .
پارامتر دوم تعداد دورههاي لازم جهت صاف كردن K % ( سريع) است تا به K % ( كامل) برسد؛ به عبارت ديگر براي محاسبهي K % ( كامل) از K % ( سريع) ميانگين متحرّك ميگيرند كه اين پارامتر، دورهي زماني اين ميانگين متحرّك را نشان ميدهد .
پارامتر سوم تعداد دورههاي زماني لازم جهت محاسبهي D % ( کامل) از K % ( كامل) است؛ يعني براي به دست آوردن D% ( کامل) از K% ( كامل) ميانگين متحرّك گرفته ميشود كه اين پارامتر، دورهي زماني اين ميانگين متحرّك را نشان ميدهد .
نوساننماي استوكاستيك كامل نسبت به نسخههاي كند و سريع پشرفتهتر و انعطافپذيرتر است. همچنین میتوان استوكاستيكهاي كند و سريع را به آن تبدیل کرد؛ مثلاً یک استوکاستیک سریع «3 و14» به معناي آن است كه براي محاسبهي K % ( سريع) از دورهي زماني 14 روزه استفاده ميشود. و براي محاسبهي D % ( سريع) از K % ( سريع) به دست آمده ميانگين متحرّك 3 روزه گرفته ميشود؛ بنابراين تبديل آن به استوكاستيك كامل با تركيب (3 و 1 و 14) انجام ميگيرد؛ به عبارت ديگر ابتدا از دورهي زماني 14 روزه جهت محاسبهي K % ( سريع) استفاده ميشود؛ سپس از آن ميانگين متحرّك، 1 روزه گرفته ميشود تا K % ( كامل) به دست آيد. (از آنجا كه ميانگين متحرّك 1 روزه است K % ( كامل) با K % ( سريع) برابر ميشود.) و در پايان از K % ( كامل) به دستآمده ميانگين متحرّك 3 روزه گرفته ميشود تا D % ( كامل) به دستآيد. با همين استدلال یک استوکاستیک کند «2 و 12» معادل یک استوکاستیک كامل (2 و 3 و 12) است .
از استوكاستيك ميتوان هم براي اهداف بلندمدّت و هم براي اهداف كوتاهمدّت استفاده كرد كه اين كار با تغيير دورههاي زماني K % و D % صورت ميگيرد؛ به جدول زير توجّه كنيد :
توضيحات سطح اشباع فروش سطح اشباع خريد دورهي D % دورهي K % هدف
بسيار حساس 20 % 8 % 3 روز 5 تا 10 روز تركيب كردن با يك شاخص روند
تنها تغييرات مهم را نشان ميدهد 30 % 70 % 3 روز 14 تا 21 روز استفاده از استوكاستيك به تنهايي و يا دورههاي ميان مدّت
سيگنالها
1) مناطق اشباع خريد/ اشباع فروش: نزول به زیر خط 20 و صعود به بالای 80 به ترتیب موقعیتهای اشباع فروش و اشباع خريد را به نمایش میگذارد. با این حال «لین» بر این باور بود که لزوماً در پي صعود استوكاستيك به بالای 80 نميتوان انتظار نزول قيمت داشت و همچنین رفتن به زیر خط 20 لزوماً به معنای وقوع صعود قيمت نیست؛ بلکه ممکن است سهم به حرکت خود در جهت نزولی یا صعودی ادامه دهد و لذا سیگنالهای قابل اعتماد تنها سيگنالهايي هستند كه از خروج قيمت از مناطق اشباع خريد و اشباع فروش ناشي ميشوند .
برای بهرهگیری بهتر از این سطوح 20 و 80 پیشنهاد میشود که در مورد هر یک از بازارهای رونددار و بدون روند روشی خاص مورد استفاده قرار گیرد. استوکاستیکها در بازارهای بدون روند بهتر عمل میکنند. برای تشخیص رونددار یا بدون روند بودن بازار میتوانید از شاخصهاي مانند CMO یا مربع R استفاده کنید. اگر این شاخصها عدم وجود روند در بازار را اعلام کردند میتوان بر اساس سيگنالهاي مناطق اشباع خريد/ اشباع فروش عمل كرد. ولی اگر بازار رونددار بود تنها از سيگنالهاي همسو با روند استفاده كنيد و سيگنالهاي مخالف روند را ناديده بگيريد .
2) سقفها و كفها :
شکل سقفها و کفها در استوکاستیک قابل توجه است. اگر سقفها کمعرض و کمارتفاع باشند نشان از ضعیف بودن نيروهاي صعودي است و نيز احتمالاً حركت نزولي بعدي، حركتي قوي خواهد بود. در مقابل اگر کفها کمعرض و کمعمق باشند نیز نشانهی ضعيف بودن نيروهاي نزولي است و بنابراين احتمال اينكه حركت صعودي متعاقب حركتي قوي باشد، افزايش مييابد .
3) تقاطع D % و K %: اعلانهای خرید و فروش از طریق تقاطع D % و K% پدید میآیند؛ به این ترتیب که اگر K% از پايين به بالا D% را قطع كند، سيگنال خريد است. اگر K% از بالا به پايين D% را قطع كند، سيگنال فروش است با این حال سیگنالهایی تقاطع‌های استوکاستیک که به این شیوه تولید میشوند چندان قابل اعتماد نیستند؛ زیرا تعدادشان زیاد است که این خود منجر به تولید سیگنالهای نادرست بسیار میشود .
4) واگرايي: يكي از مهمترين سيگنالهاي استوكاستيك، واگرايي است. اگر اين واگرايي در مناطق اشباع خريد/ اشباع فروش رخ دهد، اهميت دو چندان مييابد. به عبارت ديگر واگرايي صعودياي كه در منطقهي اشباع فروش رخ دهد، از اهميت بيشتري برخوردار است؛ به همين ترتيب واگرايي نزولياي نيز كه در منطقهي اشباع خريد رخ دهد، معتبرتر است .
« لین» از واگراییهای کلاسیک که گونهای از واگراییهای سهگانه (سه قلو) بودند نیز به عنوان سیگنال استفاده کردهاست

اندیکاتور تکنیکی اسیلاتور استوکاستیک جایی که یک قیمت سهام بسته شده است را نسبتبه دامنه قیمتش در طول مدت یک دوره زمانی مشخص مقایسه میکند. اسیلاتور استوکاستیکبصورت دو خط نمایش داده میشود. خط اصلی را %K مینامند. خط دوم که %D نامیده شده استیک میانگین متحرک از %K است. خط %K بصورت یک خط توپر نمایش داده میشود و خط %D معمولاً بصورت یک خط نقطه چین نشان داده میشود .
چندین راه برای تفسیر یکاسیلاتور استوکاستیک وجود دارد. سه روش مشهور عبارتند از :
• زمانی خرید کنید که اسیلاتور (یا %K یا %D) به زیر یک مقدار مشخص شده (برای مثال، 20) بیافتد و سپس به بالای آن مقدار صعود کند. زمانی فروش کنید که اسیلاتور به بالای مشخص شده (برایمثال، 80) صعود کرده و سپس به زیر آن مقدار نزول کند؛
• زمانی خرید کنید که خط %K به بالای %D صعود کند و زمانی فروش کنید که خط %K به زیر %D نزول کند؛
• درجستجوی واگرایی ها باشید. برای مثال: جاییکه قیمتها یکسری بالاهای جدید میسازند وتلاش اسیلاتور استوکاستیک برای غلبه بر بالاهای قبلی اش با شکست مواجه میشود .
محاسبه
اسیلاتور استوکاستیک دارای چهار متغییر است :
• دوره های %K: این تعداد دوره های زمانی مورد استفاده در محاسبات استوکاستیک میباشد؛
• دورههای کاهنده %K: این مقدار، گردسازی داخلی %K را کنترل میکند. مقدار عددی برابر 1بعنوان یک استوکاستیک سریع در نظر گرفته میشود، مقدار 3 بعنوان یک استوکاستیک سریعدر نظر گرفته میشود؛
• دوره های %D: این تعداد دوره های زمانی مورد استفاده درهنگام محاسبه میانگین متحرک %K است؛
• روش %D: روشی (برای مثال، نمایی، ساده،گرد «یا صاف» شده، یا وزنی) است که در محاسبه %D مورد استفاده قرارمیگیرد .
فرمول برای %K عبارت است از :
%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100
که در آن :
CLOSE قیمت بسته شدنامروز است؛
LOW(%K) پایین ترین low در دوره های %K است؛
HIGH(%K) بالاترین high در دوره های %K است .
میانگین متحرک %D برطیق فرمول : %D = SMA(%K, N) محاسبه میشود

۴ اندیکاتور معاملاتی موثر که هر معامله گری باید بداند

هنگامی که ماجراجویی شما در مسیر معامله گری فارکس آغاز می شود، احتمالاً با انبوهی از روش های مختلف برای معامله مواجه خواهید شد. با این حال، بیشتر فرصت های معاملاتی را می توان به راحتی تنها با یکی از چهار اندیکاتور نمودار شناسایی کرد. هنگامی که بدانید چگونه از میانگین متحرک، RSI، استوکاستیک و اندیکاتور MACD استفاده کنید، به خوبی در مسیر اجرای پلن معاملاتی خود مانند یک حرفه ای عمل خواهید کرد. همچنین یک ابزار تقویتی رایگان در اختیار شما قرار خواهد گرفت تا بدانید هر روز چگونه از این اندیکاتورهای فارکس در معاملات خود استفاده کنید.

مزایای یک استراتژی ساده

معامله گران تمایل دارند زمانی که در بازار فارکس شروع به کار می کنند، مسائل را بیش از حد پیچیده کنند. این واقعیت تأسف بار است، اما بطرز غیرقابل انکاری حقیقت دارد. معامله گران اغلب احساس می کنند که داشتن یک استراتژی معاملاتی پیچیده بهتر است؛ در حالیکه اتفاقا باید بر روی هرچه ساده تر نگه داشتن مسائل تمرکز کنند. این موضوع به این دلیل است که یک استراتژی ساده باعث واکنش سریع تر و استرس کمتر می شود.

اگر تازه شروع کرده اید، باید به دنبال موثرترین و ساده ترین استراتژی ها برای شناسایی معاملات باشید و از آن رویکرد پیروی کنید.

“سادگی، نهایت پیچیدگی است.” لئوناردو داوینچی

کشف بهترین اندیکاتور های فارکس برای یک استراتژی ساده

یکی از راه‌های ساده‌سازی معاملات، داشتن یک پلن معاملاتی است که شامل اندیکاتورهای نمودار و چند قانون در مورد نحوه استفاده از آن اندیکاتورها باشد. با مد نظر داشتن این مهم که “سادگی بهترین است”، چهار اندیکاتور آسان وجود دارد که باید با آنها آشنا شوید. چرا که برای شناسایی نقاط ورود و خروج معاملات کاربرد دارند. این ۴ اندیکاتور شامل موارد زیر هستند:

RSI (شاخص قدرت نسبی)

هنگامی که در یک حساب واقعی معامله می کنید، یک برنامه ساده بهمراه قوانین ساده بهترین دوست و همراه شما خواهد بود.

استفاده از اندیکاتورهای فارکس برای خواندن نمودارها برای محیط های مختلف بازار

در تعیین ارزش یک ارز نسبت به ارز دیگر، عوامل اساسی بسیاری دخیل هستند. بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند برای شناسایی فرصت های معاملاتی با نگاهی ساده به نمودارها بنگرند – پس از اندیکاتور های فارکس برای این منظور استفاده می کنند.

با نگاه به نمودارها، می توان متوجه دو محیط رایج در بازار شد. یک نوع آن محیط یا بازاری در محدوده ای با سطوح حمایت و مقاومت قوی یا همان کف و سقفی است که قیمت آن سطوح را نمی شکند (منظور همان تردینگ رنج است). و یا بازار دوم که از نوع روندی است که در آن قیمت تقاطع‌های استوکاستیک به طور پیوسته بالا و پایین می شود.

استفاده از تحلیل تکنیکال به شما این امکان را می دهد که به عنوان یک معامله گر بتوانید بازار تردینگ رنج یا دارای روند را شناسایی کنید. سپس بر اساس نوع بازار، نقاط ورود یا خروج با احتمال بالاتر را پیدا کنید. خواندن اندیکاتور ها به سادگی قرار دادن آنها بر روی نمودار است.

معامله گری با اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از بهترین اندیکاتورهای فارکس برای هر استراتژی، میانگین متحرک است. میانگین‌ متحرک، امکان یافتن فرصت‌های معاملاتی در جهت روند کلی بازار را برای معامله‌گران آسان‌تر می‌کند. هنگامی که بازار روند صعودی دارد، می توانید از یک یا چندین میانگین متحرک برای شناسایی روند و همینطور زمان مناسب برای خرید یا فروش استفاده کنید.

میانگین متحرک یک خط ترسیم شده است که به سادگی میانگین قیمت یک جفت ارز را در یک بازه زمانی خاص اندازه گیری می کند، مثلا تحرکات قیمتی ۲۰۰ روز گذشته یا سال گذشته را برای درک جهت کلی قیمت اندازه گیری می کند.

فارکس را بیاموزید: نمودار روزانه GBPUSD – میانگین متحرک

متوجه خواهید شد که تنها با افزودن چند میانگین متحرک به نمودار، یک ایده معاملاتی در تصویر بالا ایجاد شده است. میانگین‌ متحرک به شناسایی فرصت‌های معاملاتی کمک شایانی می کند. بدین صورت که وقتی جفت ارز در جهت میانگین متحرک حرکت می‌کند، مومنتوم را دیده و با آن وارد معامله شوید. زمانی هم که جفت ارز شروع به حرکت برعکس و در خلاف جهت میانگین متحرک می‌کند، از معامله خارج شوید.

معامله گری با اندیکاتور RSI

“شاخص قدرت نسبی” یا همان RSI یک اسیلاتور با کاربرد ساده و مفید است. اسیلاتورهایی مانند RSI به شما کمک می کند تعیین کنید که چه زمانی یک ارز بیش از حد خرید شده یا بیش از حد فروخته شده است و بنابراین احتمال برگشت آن وجود دارد. برای کسانی که دوست دارند «در کف بخرند و در سقف بفروشند»، RSI می تواند شاخص مناسبی باشد.

RSI می تواند برای تعیین نقاط ورود و خروج بهتر چه در بازار تریدینگ رنج چه بازار دارای روند به یک اندازه مورد استفاده قرار گیرد. وقتی بازارها جهت مشخصی ندارند و در حالت رنج هستند، می‌توانید سیگنال‌های خرید یا فروش را مانند آنچه در بالا مشاهده می‌کنید، بگیرید. هنگامی که بازارها دارای روند هستند، واضح تر می شود که در کدام جهت معامله بگیرید (یکی از مزایای معاملات روندی). در این حالت شما فقط زمانی می خواهید در جهت روند وارد معامله شوید که این اندیکاتور در محدوده ۳۰ تا ۷۰ باشد.

از آنجایی که RSI یک اسیلاتور است، با مقادیر بین ۰ تا ۱۰۰ ترسیم می شود. ارزش ۱۰۰ به عنوان منطقه خرید بیش از حد (اشباع خرید) در نظر گرفته می شود و در نتیجه بازگشت از این منطقه به سمت نزول محتمل است. در حالی که مقدار ۰ منطقه فروش بیش از حد یا اشباع فروش می باشد و در آن برگشت به سمت بالا امری عادی و محتمل است. اگر روند صعودی باشد، انتظار می رود RSI قبل از هم جهت شدن با روند، از منطقه زیر ۳۰ یا همان منطقه اشباع فروش معکوس شده و برگردد.

معامله با اندیکاتور استوکستیک

اسلو استوکستیک هم مثل RSI یک اسیلاتور است که می تواند به یافتن مناطق اشباع خرید یا اشباع فروش که احتمالاً باعث برگشت قیمت می شود، کمک کند. جنبه منحصر به فرد معامله گری با این اندیکاتور، دو خط، %K و خط %D است که سیگنال ورود می دهد.

از آنجایی که این اسیلاتور نیز نشان دهنده ی اشباع خرید یا فروش است، شما به سادگی به دنبال خط %K باشید تا از بالای خط %D از سطح ۲۰ عبور کند تا یک سیگنال خرید شفاف را در جهت روند شناسایی کنید.

معامله گری با اندیکاتور میانگین متحرک همگرایی و واگرایی تقاطع‌های استوکاستیک (MACD)

MACD که گاهی به عنوان پادشاه اسیلاتورها شناخته می‌شود، می‌تواند به خوبی هم در بازارهای رنج و هم بازارهای دارای روند مورد استفاده قرار گیرد؛ آن هم به دلیل استفاده اش از میانگین متحرک هاست که نمایشی بصری از مومنتوم قیمت را ارائه می دهد.

پس از اینکه توانستید نوع بازار را شناسایی کنید که از نوع رنج است یا دارای روند، برای گرفتن سیگنال از این اندیکاتور باید به دنبال دو چیز باشید. ابتدا، خطوط مربوط به خط صفر را تشخیص دهید که سوگیری جفت ارز به سمت بالا یا پایین را مشخص می کند. مورد دوم اینکه، بررسی کنید به ترتیب برای خرید یا فروش، خط سیگنال (خط آبی رنگ)، خط MACD (خط قرمز) را رو به بالا قطع می کند یا رو به پایین.

مانند همه اندیکاتورها، MACD نیز در یک بازار روندی مشخص یا بازار رنج به کار می رود. هنگامی که روند را شناسایی کردید، بهترین کار این است که از تقاطع های خط MACD در جهت روند استفاده کنید. وقتی وارد معامله شدید، می‌توانید پیش از تقاطع، حد ضررهایی را زیر محدوده قیمت اخیر قرار دهید.