کاربرد Price action


کتاب پرایس اکشن روندها اثر ال بروکز ترجمه حسین رضایی

کاربرد Price action

پرایس اکشن یکی از روش‌های جذاب معامله‌گری در بازارهای مالی مثل بازار ارزهای خارجی، ارزهای دیجیتال، بورس بین‌الملل،‌ بورس ایران و غیره است. در این روش، تمرکز اصلی روی محدوده‌ی قیمت دارایی‌ها و تغییرات آن است و خبری از انواع ابزارهای گوناگون که در تحلیل‌های تکنیکال می‌بینیم نیست. با مشاهده‌ی روند تغییرات قیمت، می‌توان به یک درک نسبی از رفتار سایر معامله‌گرها و بازیگرهای بازار و در نتیجه روند احتمالی حرکت قیمت در آینده رسید.

اکثر اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب­‌تر هستند و در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت را با استفاده از فرمول خود نشان می‌دهند. با استفاده از برخی روش‌های معامله گری خاص اطلاعات گذشته می‌توانند به تریدر کمک کنند تا بتواند حرکات بعدی بازار که به احتمال زیاد به زودی رخ خواهند داد را تشخیص دهد، در حالی که با استفاده از اندیکاتورها باید صرفا حرکات بعدی بازار را حدس بزنیم.

پرایس اکشن نیز مانند تمام روش‌های معامله‌گری، نیازمند آموزش و فراگیری مقدمات آن است. منظور از این مقدمات، تشخیص روند اصلی بازار، الگوهای قیمتی، تشخیص قدرت روند، شناخت کندل‌های قیمت و… است. با ما همراه باشید تا درباره‌ی این سبک از معامله‌گری و الگوها و روش معامله در Price Action بیشتر صحبت کنیم.

پرایس اکشن

پرایس اکشن با استفاده از تحلیل الگوهای قیمت تلاش می‌کند تا نظم حاکم بر بازار که گاهی اوقات تصادفی به نظر می‌رسد را به شیوه ای بهتر به معامله‌گر ارائه دهد. در واقع پرایس اکشن تریدرها چند گام فراتر می‌روند; سوال اصلی آن‌ها این نیست که چه اتفاقی در حال رخ دادن است; بلکه این است که چرا این اتفاق دارد می‌افتد!

«پرایس اکشن» (Price Action) یک روش معامله‌گری در بازارهای مالی است که براساس ماهیت قیمت دارایی‌ها و تغییرات آن کار می‌کند. نمودار قیمت یک معامله‌گر به روش پرایس اکشن، در اصطلاح لُخت و خلوت بوده و فقط ممکن است در برخی مواقع، از یکی از اندیکارتورهای ساده مثل «میانگین متحرک» (Moving Average = MA) استفاده شود. خطوط روند اصلی و سطوح «حمایت و مقاومت» (Support & Resistance) اصلی‌ترین پارامتر‌هایی هستند که در این روش از آن‌ها استفاده می‌شود. در حقیقت تمام اطلاعاتی که سایر اندیکارتورها و ابزارهای مختلف در پلتفرم‌های معاملاتی به کاربرها ارائه می‌کنند، از داده‌های مربوط به قیمت یک دارایی محاسبه می‌شوند. پس تغییرات قیمت، مهم‌ترین فاکتور برای درک رفتار بازیگران این بازار (چه انسان‌ها، چه ربات‌ها‌) در بازه‌های زمانی مختلف است.

پس می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که تمام داده‌های حاصل از ابزار‌هایی مثل RSI، MACD و Stochastics تنها چارت را شلوغ و زمان تحلیل را طولانی‌تر می‌کنند. تغییرات قیمت، خود گویای تمام اطلاعات مورد نیاز ما برای ساخت یک سیستم معامله‌گری سودآور به همراه سیگنال‌های لازم برای ورود و خروج در معاملات است.

پرایس اکشن در عین سادگی، استراتژی‌های مختلفی برای معامله‌کردن در اختیار ما قرار می‌دهد و همه‌ی آن‌ها فقط با بررسی رفتار نمودار قیمت عمل می‌کنند. به این استراتژی‌ها، «ستاپ‌های معاملاتی» (Trading Setups) گفته می‌شود.

تشخیص روند اصلی بازار

یکی از مهم‌ترین نکات در معامله‌گری به روش پرایس اکشن این است که بتوانیم روند اصلی بازار را شناسایی کنیم. قیمت یک دارایی یا دارای روند صعودی/نزولی است یا بدون روند بوده و اصطلاحاً در محدوده‌ی خاصی رِنج می‌زند. معامله در بازاری که روند دارد نسبت به بازاری که درحال رنج زدن و تثبیت قیمت است، احتمال موفقیت بیشتری دارد؛ به همین دلیل اگر می‌خواهیم شانس بیشتری برای کسب سود از بازار داشته باشیم، باید در مورد تسخیص روند اصلی قیمت به خوبی آموزش دیده و تمرین کنیم.

مزایای معامله گری بر اساس پرایس اکشن

۱- رایگان است! تریدرهای پرایس اکشن نیازی به نرم‌افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می­تواند اطلاعات لازم را به این تریدرها ارائه دهد.

۲- این روش در هر بازار و در هر موقعیتی کاربرد دارد. سهام، فارکس، آتی، کالا و … .

۳- با استفاده از هر نرم افزاری می‌توان تحلیل پرایس اکشن را انجام داد؛ نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگری.

۴- سریع است! تاخیر قیمتی وجود ندارد، در واقع اطلاعات تاریخ گذشته در معاملات شما نقشی نخواهند داشت.

۵- روشی همه جانبه است که همه چیز را با هم ترکیب می‌کند اما تداخل اطلاعات وجود ندارد.

۶- با همه مزایایی که روش پرایس اکشن دارد، اما یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین خواهد داشت؛ باید به این نکته توجه داشت که کلید اصلی یادگیری این روش تمرین مداوم است.

نکاتی در خصوص الگوها و ستاپ های پرایس اکشن

۱- تحلیلگر پرایس اکشن به مشاهده اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمع‌ها نگاه می­‌کند.

۲- در این روش معمولا از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک، خط روند و دامنه معاملاتی نیز استفاده می­‌شود.

۳- استفاده از پرایس اکشن برای سفته بازی الزاما به معنای نادیده گرفتن تمام روش­‌های تحلیل تکنیکال نیست. اما یک تحلیلگر پرایس اکشن می­‌تواند برای ساخت استراتژی خود صرفا بر روی درک رفتاری پرایس اکشن تمرکز کند.

۴- به طور کلی، الگوهای پرایس اکشن با هر شمع شکل می­‌گیرد و معامله­‌گر به دنبال الگوهای مختلف است که به ترتیب خاصی شکل بگیرند و بدین ترتیب ستاپ شکل می‌گیرد که به سیگنال خرید و فروش منتج می­‌شود.

۵- معامله گر پرایس اکشن از ستاپ برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌­کند. هر ستاپ یک نقطه بهینه برای ورود دارد. معامله گران حرفه‌ای معیارهای خود را برای ورود و خروج دارند که این معیارها بر اساس تجربه چندین ساله شکل گرفته‌اند.

لازم به ذکر است که معمولا یک ستاپ ساده به تنهایی برای ورود به معامله کافی نمی­‌باشد، بلکه باید از ترکیب شمع‌ها، الگوها و ستاپ­‌ها استفاده کرد.

  • زمانی که معامله گر به این نتیجه رسید که سیگنال پرایس اکشن به اندازه کافی قوی است، آنگاه منتظر یک نقطه مناسب برای ورود یا خروج می‌­مانند که به آن تریگر گفته می­‌شود.
  • در هنگام معامله ممکن است سیگنالی مشاهده شود اما آن‌ها تریگر نیستند چون باید شمع مورد نظر بسته شود تا سیگنال معتبر باشد.
  • بعد از ورود به معامله باید حد ضرر مشخص شود.

جمع‌بندی

پرایس اکشن به زبان ساده یعنی چگونگی تغییر قیمت‌هاست و روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در قیمت‌هاست که سیگنال خرید و فروش ارائه می­‌دهد. محبوبیت پرایس اکشن به علت اعتبار بالای آن و عدم استفاده از اندیکاتورها است.

این روش یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است زیرا عوامل بنیادی را نادیده می‌گیرد و عموما بر تاریخچه قیمتی دارایی تمرکز می­‌کند. چیزی که پرایس اکشن را از سایر روش­‌های تحلیل تکنیکال مجزا می­‌کند این است که تمرکز اصلی این روش بر رابطه بین قیمت­‌های جاری و قیمت‌­های گذشته است. در صورتی که سایر روش­‌های تحلیل تکنیکال صرفا بر تاریخچه قیمت‌­ها تأکید می­‌کنند و حالت تاخیری دارند.

پرایس اکشن در بازارهایی واضح تر است که نقدینگی و نوسان قیمت­‌ها در بالاترین حد ممکن باشند. اما به طور کلی هر خرید و فروشی در هر بازاری به ما پرایس اکشن را نشان می­‌دهد. به طور کلی اگر بخواهیم در یک کلمه روش پرایس اکشن را تعریف کنیم، شاید واژه “ساده” بهترین تعریف برای آن باشد (نه به این معنا که خیلی ابتدایی است و یادگیری آن کار چند روز باشد).

این روش شاید ساده­‌ترین روش معاملاتی باشد و این در حالیست که بسیار پایدار و دقیق است. تریدرهای پرایس اکشن جزو کسانی نیستند که بخواهند یک شبه میلیونر شوند، اما هنگامی که از این روش به شکل درستی استفاده کنید، به شما کمک می‌کند تا تریدر بهتری شوید.

در حالی که شاید این روش برای معامله­‌گران تازه کار که از اندیکاتورهای پر زرق و برق و با ظاهر فریبنده استفاده می­‌کنند محبوب نباشد، اما در بین معامله­‌گران حرفه‌­ای بسیار پرطرفدار است.

با ثبت‌نام و تهیه اشتراک کاربرد Price action در سایت ما می‌توانید سیگنال فارکس و ارز دیجیتال دریافت کنید. جهت ثبت‌نام اینجا کلیک کنید.

10 الگوی پرایس اکشن و روش معامله با آن

10 الگوی پرایس اکشن و روش معامله با آن

در این مقاله از تاپ سایت 98 قصد داریم به سراغ 10 الگوی مهم پرایس اکشن برویم.

این 10 الگوی معاملاتی پرایس اکشن، بسیار کاربردی بوده و معامله گران موفق هر روز از این الگوها برای کسب درآمد استفاده می کنند. اگر کمی توجه کنید در هر بازار و در هر تایم فریم می توانید این الگوها را مشاهده و با آنها معاملات پرسودی را انجام دهید.

نکته کلیدی این است که الگوهای پرایس اکشن را بشناسید و بتوانید با آنها معامله کنید.

در این مقاله قصد داریم 10 الگوی پرایس اکشن را معرفی کنیم.

  1. الگوی پرایس اکشن سر و شانه
  2. الگوی پرایس اکشن سقف و کف دوقلو
  3. الگوی پرایس اکشن سقف و کف سه قلو
  4. الگوی پرایس اکشن دایره وار ROUNDING
  5. الگوی پرایس اکشن ISLAND REVERSAL
  6. الگوی پرایس اکشن مستطیل Rectangle
  7. الگوی پرایس اکشن گوه WEDGE
  8. الگوی پرایس اکشن مثلث TRIANGLE
  9. الگوی پرایس اکشن پرچم Flag
  10. الگوی پرایس اکشن فنجان و دسته CUP & HANDLE

حال به سراغ معرفی و توضیح این الگوها و روش معامله با آنها می رویم.

1. الگوی پرایس اکشن سر و شانه

ابتدا به الگوی پرایس اکشن سر و شانه می پردازیم. چگونه پایان روند را تشخیص دهیم؟

برای تشخیص پایان روند یا اصلاح، می توانیم از الگوی سر و شانه استفاده کنیم. برای فهم بهتر یک مثال می زنیم. در تصویر زیر یک روند نزولی را مشاهده می کنید.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده میکنید اگر در انتهای یک روند نزولی سه دره مشاهده شود و دره وسط پایین تر از بقیه باشد این الگو، سر و شانه می باشد. حال بررسی کنیم که چگونه با آن وارد معامله شویم:

  • باید از قبل، یک روند (صعودی کاربرد Price action یا نزولی) وجود داشته باشد. در این مثال روند نزولی، را بررسی می کنیم.
  • پس از اینکه دره اول ایجاد شد یک خط افقی می کشیم که به آن خط گردن یا Neckline می گویند.
  • اگر پس از برخورد به خط گردن، دره ای پایین تر از دره اول ایجاد شد و سپس به طرف بالا حرکت کرد.
  • سپس به خط Neckline برخورد کرد و دره سوم ایجاد شد باید آماده باشیم.
  • در صورت عبور از خط Neckline وارد معامله خرید شویم. برای مشخص کردن تارگت اول باید اندازه فاصله خط گردن تا دره وسط را اندازه گیری کنیم.
  • شکسته شدن گردن، تغییر روند را تایید می کند. بنابراین، الگوی Head & Shoulders یک الگوی نمودار معکوس است.
  • اگر در اندیکاتور Volume افزایش حجم را مشاهده کردید می تواند الگو را تایید کند.

روند صعودی دقیقا مخالف روند نزولی خواهد بود یعنی اگر روند صعودی وجود داشته باشد و قله ای بالاتر از دو قله چپ و راست وجود داشته باشد الگوی سر و شانه شکل خواهد گرفت و می توانیم وارد معامله فروش شویم.

در مثال بالا یک الگوی پرایس اکشن سر و شانه مشاهده می کنید. اگر حجم همزمان با حرکت صعودی افزایش یابد می تواند احتمال موفقیت الگو را بیشتر کند.

2. الگوی پرایس اکشن سقف و کف دوقلو

یکی از الگوی مهم پرایس اکشن، الگوی سقف و کف دو قلو DOUBLE TOP / DOUBLE BOTTOM است که در نمودارها بسیار رخ می دهد و می تواند سود خوبی نصیب معامله گر کند.

همان طور که در مثال زیر مشاهده می کنید یک روند نزولی شکل گرفته است سپس یک حرکت صعودی کوچک شروع می شود اما دوباره به طرف پایین و به جای قبلی باز می گردد. به این صورت دو کف ایجاد میشود.

برای اینکه بهتر بتوانیم الگوی سقف یا کف دوقلو را پیدا کنیم بهتر است از خط روند یا کانال استفاده کنیم. زمانی که خط روند یا کانال شکست یک خط افقی (مشابه خط آبی رنگ) رسم می کنیم.

زمانی که حرکت صعودی شکل گرفت و خط مقاومت آبی رنگ شکست می توانیم وارد معامله خرید شویم.

در روند صعودی، اگر دو قله ایجاد شود و کاربرد Price action به سمت پایین حرکت کند یعنی خریداری وجود ندارد و روند نزولی شکل می گیرد.

سوالی که برای خیلی از معامله گران تازه کار، پیش می آید این است که TP یا تارگت را کجا قرار دهیم و معامله را ببندیم. همان طور که در تصویر بالا مشاهده می کنید از خط مقاومت آبی رنگ تا پایین ترین نقطه اندازه گیری می کنیم و تارگت را آنجا قرار می دهیم و معامله را می بندیم.

بصورت خلاصه زمانی که روند دیگر توان ادامه ندارد در روند صعودی خریداران سعی می کنند قیمت را بالاتر ببرند ولی فروشندگان در قله دوم وارد می شوند و قیمت را پایین می برند و بالعکس در روند نزولی، خریداران آماده هستند تا وارد معامله شوند.

3. الگوی پرایس اکشن سقف و کف سه قلو

الگوی پرایس اکشن سقف و کف سه قلو باید دارای شرایط زیر باشد:

اگر روند صعودی باشد و در نقطه ای فروشندگان وارد میدان شده و قیمت را کاهش دهند.

دوباره خریداران سعی می کنند قیمت را بالاتر ببرند و پس از رسیدن به قله یا خط مقاومت دوباره فروشندگان اجازه بالا رفتن را نمی دهند و قیمت پایین می آید.

برای سومین بار خریداران سعی می کنند قیمت را بالا ببرند ولی باز موفق نمی شوند و فروشندگان وارد معامله می شوند.

پس از شکست قیمت وارد معامله شوید و مشابه تصویر زیر می توانید TP یا حد سود را اندازه گیری کنید.

زمانی که قیمت از خط مقاومت/حمایت خارج شد، حجم باید افزایش یابد. همان طور که مشاهده می کنید هر بار که حرکت صعودی شکل می گیرد حجم کمتر می شود.

4. الگوی پرایس اکشن دایره وار ROUNDING

زمانی که یک روند وجود داشته باشد و قیمت در یک محدوده حرکت کند و آن قسمت شبیه نیم دایره شود از هر طرف که بشکند وارد معامله می شویم.

ابتدا روند صعودی را بررسی می کنیم در مثال زیر یک روند صعودی وجود دارد و الگوی پرایس اکشن دایره وار Rounding شکل می گیرد. پس از شکست مقاومت وارد معامله خرید می شویم.

در صورتی که کندل بالای خط مقاومت یا پایین حمایت بسته شود وارد معامله می شویم. به اندیکاتور Volume نیز توجه کنید مشاهده می کنید الگو در اندیکاتور نیز شکل گرفته است.

برای روند نزولی نیز مشابه مثال بالا عمل می کنیم.

5. الگوی پرایس اکشن ISLAND REVERSAL

الگوی پرایس اکشن بازگشتی جزیره یا ISLAND REVERSAL نیز در انتهای روند شکل می گیرد.

این الگو نیز شبیه الگوی دایره وار است که در بخش قبل توضیح دادیم.

یک نکته مهم : معمولا تغییر روند، سریع اتفاق نمی افتد و مدتی در یک محدوده می ماند. بجز حرکات شارپی که بر اساس یک خبر یا هیجان اتفاق می افتد و بازار دوباره به جای قبلی برمی گردد.

در مثال بالا یک روند نزولی شکل گرفته است. در انتهای روند باید یک گپ یا شکاف اتفاق بیفتد. سپس خریدران وارد معامله شده و در همان جای قبلی یک گپ کاربرد Price action اتفاق بیفتد. معمولا اندیکاتور Volume حجم را نشان می دهد اگر حجم با الگو همراهی کند احتمال موفقیت الگو بیشتر است.

6. الگوی پرایس اکشن مستطیل Rectangle

حال به سراغ الگوی پرایس اکشن مستطیل Rectangle می رویم. زمانی که یک روند وجود دارد و قیمت در یک محدوده مستطیل شکل قرار می گیرد قیمت از هر طرف که بشکند وارد معامله می شویم.

در مثال بالا، یک روند صعودی را مشاهده می کنید. الگوی مستطیل شکل گرفته است. سپس از طرف بالا، مقاومت را شکسته است. همچنین مشاهده می کنید که حجم نیز افزایش یافته است.

در این صورت پس از شکست مقاومت یا هنگام پولبک زدن، وارد معامله خرید می شویم.

اگر مستطیل از طرف پایین بشکند پس از شکست حمایت یا در پولبک وارد معامله فروش می شویم.

برای مشخص کردن تارگت یا tp می توانید ارتفاع مستطیل را اندازه گیری کنید و اولین تارگت را آنجا قرار دهید.

7. الگوی پرایس اکشن گوه WEDGE

یکی دیگر از الگوهای پرایس اکشن که می تواند سود خوبی را نصیب معامله گر کند الگوی گوه WEDGE می باشد. همان طور که در مثال پایین نگاه می کنید یک روند صعودی از قبل وجود دارد. یک اصلاح در حال اتفاق افتادن است. ما خطوطی را مشابه تصویر زیر می کشیم. پس از شکست وارد معامله می شویم.

در تصویر بالا پس از اتمام اصلاح و شکست از طرف بالا وارد معامله خرید می شویم.

برای مشخص کردن تارگت اول می توانیم بالاترین تا پایین ترین نقطه را اندازه گیری کنیم و تارگت را روی آن نقطه تنظیم کنیم.

همان طور که مشاهده می کنید در هنگام اصلاح حجم نیز در حال کاهش است.

8. الگوی پرایس اکشن مثلث TRIANGLE

در بحث معرفی 10 الگوی پرایس اکشن به سراغ الگوی مثلث می رویم. ما سه نوع الگوی مثلث داریم که به معرفی و نحوه معامله با آن می پردازیم.

  • مثلث صعودی
  • مثلث نزولی
  • مثلث متقارن

حال چگونه این 3 مثلث را تشخیص دهیم و چگونه با آن معامله کنیم. اجازه دهید با یک مثال توضیح دهیم:

به تصویر بالا نگاه کنید ما یک خط حمایت داریم و با وصل کردن قله ها، یک مثلث ایجاد شده است. حال اگر مثلث از طرف پایین شکسته شود وارد معامله فروش می شویم.

اگر یک خط مقاومت داشته باشیم و دره ها را به هم وصل کنیم و یک مثلث صعودی شکل بگیرد و خط مقاومت شکسته شود وارد معامله خرید می شویم.

در مثلث متقارن اگر یک خط از بالا و یک خط از پایین بهم برسند یک مثلث متقارن شکل می گیرد و از هر طرف شکست وارد معامله می شویم. برای اطمینان بیشتر می توانیم پس از پولبک زدن وارد معامله شویم.

9. الگوی پرایس اکشن پرچم Flag

الگوی پرچم نیز یکی دیگر از الگوهای پرایس اکشن است که در تحلیل تکنیکال نیز در مورد آن صحبت کردیم.

به تصویر بالا نگاه کنید. یک روند صعودی داریم و وارد یک اصلاح شده است. یک کانال کشیده ایم همان طور که می بینید کانال از طرف بالا شکسته است و وارد معامله خرید می شویم.

حجم نیز همزمان با اصلاح پایین آمده است و با شکست کانال و ادامه حرکت صعودی، افزایش یافته است.

10. الگوی پرایس اکشن فنجان و دسته CUP & HANDLE

به معرفی آخرین الگوی پرایس اکشن یعنی الگوی فنجان و دسته می پردازیم که شبیه الگوی دایره وار می باشد.

به تصویر بالا نگاه کنید. در این تصویر براحتی می توانید الگو را مشاهده کنید. یک روند صعودی را مشاهده میکنید. الگوی فنجان و دسته روی داده است و روند صعودی پس از شکست مقاومت ادامه پیدا کرده است.

همچنین در مثال بالا حجم نیز همزمان با حرکت بازار بالا و پایین رفته است و می توانید الگو را در اندیکاتور نیز مشاهده کنید.

برای مشخص کردن تارگت، می توانید میزان اصلاح را اندازه گیری کنید و به همان اندازه تارگت اول را قرار دهید.

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

آموزش پرایس اکشن از صفر تا صد فقط با 1 درس (و نکات کاربردی)

در حال تریدینگ

پرایس اکشن استراتژی است که به پیش بینی تغییرات بازار بر اساس الگوها یا سیگنال ها کمک می کند. در این مقاله با برخی از استراتژیهای مختلف پرایس اکشن آشنا می شوید.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن تحلیل تکنیکال قیمت سهام برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده است. پرایس اکشن شامل بررسی الگوها و شناسایی شاخص‌های کلیدی است که ممکن است بر سرمایه‌گذاری شما تأثیر بگذارد. روشهای پرایس اکشن مختلفی وجود دارد که بسیاری از معامله‌گران برای پیش‌بینی حرکات بازار و کسب سود کوتاه ‌مدت از آن‌ها استفاده می‌کنند.

پرایس اکشن “خالص” یا “عریان” به چه معناست؟

پرایس اکشن خالص به این معنی است که شما معاملات خود را صرفا بر اساس قیمت هایی انجام می دهید که مشاهده می کنید. به جای تکیه بر فرمول های پیچیده و تجزیه و تحلیل های زمان بر، معاملات خود را با استفاده از درک خود از بازار انجام می دهید.

توی این پک فوق العاده، تحلیل تکنیکال در بورس رو جوری یاد میگیری که تو هیچ کلاس آموزشی یا پک دیگه ای نه دیدی نه شنیدی! بورس رو سریع یاد بگیر وحسابی پول دربیار!

سیگنال های پرایس اکشن چیست؟

سیگنال‌های پرایس اکشن – که گاهی اوقات الگوهای پرایس اکشن یا محرک‌های پرایس اکشن نیز نامیده می‌شوند – الگوهایی مربوط به بازار هستند که به راحتی قابل تشخیص هستند و می‌توانند برای پیش‌بینی رفتار بازار در آینده مورد استفاده قرار گیرند. معامله گران با تجربه گاهی اوقات می توانند این سیگنال ها را در یک نگاه تشخیص دهند.

پرایس اکشن/ اندیکاتورها/تحلیل تکنیکال: تفاوت آنها چیست؟

اندیکاتورهای پرایس اکشن تغییرات در نمودار معاملاتی هستند که نشان دهنده ظهور یک روند می باشند. معامله گران با تجربه می توانند این اندیکاتورها را به سرعت تشخیص دهند و از آنها برای شرط بندی های آگاهانه در بازار استفاده کنند.

تحلیل تکنیکال از طیف وسیعی از محاسبات مختلف برای پیش بینی تغییرات قیمت در آینده کاربرد Price action استفاده می کند. در مقابل، پرایس اکشن فقط بر حرکت قیمت سهام در بازه زمانی فعلی متکی است.

به نوعی، تحلیل تکنیکال در تلاش است تا در دنیای به ظاهر آشفته تجارت نظم ایجاد کند، در حالی که پرایس اکشن به معامله‌ گر اجازه می ‌دهد تا با شناسایی شاخص‌های پرایس اکشن و عمل بر اساس آنها، یک رویکرد معاملاتی سنتی ‌تر را در پیش بگیرد.

با این اپلیکیشن ساده، هر زبانی رو فقط با روزانه 5 دقیقه گوش دادن، توی 80 روز مثل بلبل حرف بزن! بهترین متد روز، همزمان تقویت حافظه، آموزش تصویری با کمترین قیمت ممکن!

چرا پرایس اکشن در بین معامله گران فارکس محبوب است؟

بازار فارکس به چند دلیل در بین معامله گران پرایس اکشن محبوبیت خاصی دارد.

  • بازار فارکس همیشه در حال حرکت است، اما به ندرت بالا و پایین های بزرگ را تجربه می کند. این امر آن را برای معامله‌گران جدیدی که می‌خواهند معاملات کوچک ‌تری را قبل از افزایش تخصص خود تجربه کنند، ایده‌آل می ‌کند.
  • پیشرفت بازار تشخیص الگوها و روندهای تکرار شونده را آسان تر می کند.کاربرد Price action

نحوه تجارت با استفاده ازپرایس اکشن: نکاتی برای شروع

برای شروع معاملات پرایس اکشن، کافیست این مراحل را دنبال کنید:

  • یک حساب کاربری ایجاد کنید
  • بازاری را که می خواهید در آن معامله کنید مشخص کنید
  • یک برنامه تجاری شخصی بسازید
  • در مورد بلند مدت یا کوتاه مدت بودن فعالیت خود تصمیم بگیرید
  • موقعیت خود را تحت نظارت قرار دهید

هفت استراتژی برتر پرایس اکشن

1- ترند تریدینگ (Price action trend trading)

2- پین بار (Pin bar)

3- اینسایت بار (Inside bar)

4- Trend following retracement entry

5- Trend following breakout entry

6- Head and shoulders reversal trade

7- The sequence of highs and lows

1- ترند تریدینگ

ترند تردینگ به بررسی روندها اشاره دارد. معامله ‌گران می ‌توانند از تعدادی از تکنیک ‌های معاملاتی برای شناسایی و دنبال کردن روند قیمت‌ها استفاده کنند.

این یک ابزار معاملاتی عالی برای معامله‌ گران جدید است، زیرا به آن‌ها اجازه می ‌دهد تا با تعقیب روندهای قیمت که قابل مشاهده هستند، به طور موثر از همتایان با تجربه‌ تر خود یاد بگیرند. در تصویر زیر، یک موقعیت «خرید» برای بهره مندی از آپترندها و یک موقعیت «فروش» برای بهره مندی از دوان ترندها را مشاهده می کنید.

2- پین بار

پین بار گاهی اوقات استراتژی کندل استیک نیز نامیده می شود. الگوی پین بار مانند یک شمع است و قیمت به سطح معینی ضربه می ‌زند و برمی ‌گردد شمعی که بدنه ای کوتاه و سایه ای بلند دارد.

فرض بر این است که قیمت به حرکت در جهت مخالف ادامه خواهد داد و معامله گران از این اطلاعات برای تصمیم گیری در مورد یک موقعیت خرید یا فروش در بازار استفاده خواهند کرد. به عنوان مثال، اگر الگوی پین بار دارای سایه بلند باشد به معامله‌ گر نشان می دهد که قیمت‌های پایین ‌تر ریجکت شده اند و قیمت در آستانه افزایش می باشد.

3- اینساید بار

الگوی اینساید بار یک استراتژی دو شمعی است که در آن شمع داخلی کوچکتر از شمع بیرونی است و در درون شمع بیرونی (یا نوار مادر) قرار می گیرد.

معامله گران ماهر می توانند این روند را در یک نگاه تشخیص دهند و از دانش کلان خود برای پیش بینی اینکه آیا شمع داخلی نشان دهنده یکپارچگی یا تغییر در کاربرد Price action روند غالب است استفاده کنند. اندازه و موقعیت شمع داخلی تعیین می کند که احتمال افزایش قیمت بیشتر است یا کاهش قیمت.

4- دنبال کردن شروع روند جدید

این یک استراتژی نسبتا ساده است که به موجب آن معامله‌ گر به سادگی روند موجود را دنبال می‌کند.

اگر قیمت در حال نزول باشد و به طور مداوم اوج ‌های پایین ‌تر را تجربه کند، معامله ‌گر ممکن است به دنبال موقعیت فروش باشد. اگر قیمت‌ها به صورت تدریجی افزایش ‌یابند ممکن است معامله‌ گر بخواهد خرید کند.

C:\Users\MSA\Downloads\MDE_5464_SEO_-_Images_for_Price_Action_Article-02_10052021.jpg

5- دنبال کردن جهش ها و نقاط شکست

این روند حرکات عمده بازار را با این فرض که پس از یک جهش قیمت، یک بازگشت رخ خواهد داد دنبال می کند.

معامله ‌گران می ‌توانند از این استراتژی به‌ عنوان سیگنالی برای عمل استفاده کنند، در صورتی که سهام روند صعودی داشته باشد یا بالاتر از خط مقاومت شکسته شود یک موقعیت بلند مدت و در صورتی که به زیر خط حمایت حرکت کند، یک موقعیت کوتاه مدت را اتخاذ کنند.

6- الگوهای سر و شانه

در الگوی سر (Head) و شانه (Shoulder) قیمت‌ها افزایش می ‌یابند، کاهش می ‌یابند، بیشتر می‌ شوند، دوباره کاهش می ‌یابند و قبل از یک افت متوسط، به بالاترین حد خود می ‌رسند.

این استراتژی یکی از محبوب ترین استراتژی های معاملاتی پرایس اکشن است، زیرا در آن انتخاب نقطه ورود (معمولاً درست بعد از روند نزولی اول) و تعیین حد ضرر (پس از روند نزولی دوم) برای سود بردن از یک اوج موقتی (صعود) نسبتا آسان است.

C:\Users\MSA\Downloads\MDE_5464_SEO_-_Images_for_Price_Action_Article-03_10052021.jpg

7- تعدد بالا و پایین شدن

در اصل، معاملات پرایس اکشن یک بازی بالا و پایین هستند.

به عنوان مثال، اگر قیمتی در سطوح بالاتر و پایین تر معامله می شود، این نشان می دهد که در یک روند صعودی است. اگر در سطوح پایین تر معامله می شود، روند نزولی دارد. معامله کاربرد Price action گران می توانند از دانش خود در مورد توالی اوج و رکود برای انتخاب نقطه ورود در انتهای روند صعودی و با تعیین یک توقف درست قبل از پایین ترین سطح نزول استفاده کنند.

ویدیوی آموزش پرایس اکشن

خلاصه

پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که از حرکات قیمت یک بازار زیربنایی برای پیش‌بینی حرکات آتی آن استفاده می‌کند.

بهترین کتاب پرایس اکشن Price Action

بهترین کتاب پرایس اکشن Price Action برای کدام نویسنده است؟ اگر به دنبال یافتن پاسخ این سوال هستید در ادامه این مقاله همراه ما باشید تا با بهترین کتاب های پرایس اکشن Price Action آشنا شوید. بازارهای مالی از جذابیت بسیاری برخوردار است و در سال های اخیر شاهد ورود بسیاری از افراد مختلف در این بازار هستیم. اما موفقیت در این بازار مستلزم در اختیار داشتن دانش لازم برای معاملاتی پویا و برتر است.

یکی از راه های کسب دانش برای موفقیت در بازار های مالی استفاده از کتاب هایی است که به صورت خود آموز و کاربردی توسط بهترین افراد فعال در بازار سرمایه تدوین شده است. این کتاب ها با در نظر گرفتن جدیدترین معیارهای بازار می توانند کمک بزرگی برای افراد فعال در بخش سرمایه گذاری به شمار روند. آشنایی با پرایس اکشن و کاربرد آن می تواند یکی از ارکان موفقیت هرچه بیشتر معامله گران این بازار جذاب باشد. که در ادامه سعی می کنیم بهترین و مفصل ترین کتاب هایی که به این موضوع پرداخته اند را معرفی کنیم.

بهترین کتاب پرایس اکشن Price Action

در این بخش با چهار کتاب از کتاب هایی که برای Price Action در نظر گرفته شده است آشنا می شویم. این چهار کتاب از جهات مختلف پرایس اکشن را مورد بررسی قرار داده است و از جمله کتاب های مطرح در این زمینه به شمار می روند. در انتخاب و معرفی کتاب های Price Action سعی شده است جامع ترین کتاب ها از بهترین نویسندگان انتخاب شود. پرایس اکشن معامله گران را با بهترین فرصت های معاملاتی و سوده آشنا می کند از این رو دسترسی به کتابی که توانسته باشد به خوبی به تبیین مطالب در این زمینه بپردازد حائز اهمیت است. قبل از معرفی کتاب های Price Action بهتر است آشنایی مختصر با مفهوم این موضوع داشته باشیم.

پرایس اکشن Price Action چیست؟

پرایس اکشن در واقع نحوه حرکت قیمتی یک اوراق بهادار است که در طول زمان ترسیم می شود. پرایس اکشن را می توان پایه و اساس کلیه تحلیل های فنی سهام، کالا یا نمودار دارایی دیگر دانست. بسیاری از معامله گران در زمان کوتاه برای معامله بر اساس تغییرات قیمت، شکل گیری ها و روندهای برآورد شده از آن تصمیم به انجام یا رد یک معامله می نمایند. اینجاست که پرایس اکشن بیشترین کمک را به معامله گران می کند. همچنین تحلیل تکنیکال را می توان عمل مشتق یافته از پرایس اکشن نامید. زیرا در این تحلیل از قیمت های گذشته در محاسبات برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی استفاده می شود.

پرایس اکشن را می توان با استفاده از نمودارهایی که قیمت ها را در طول زمان ترسیم می کنند، مشاهده و تفسیر کرد. معامله گران از ترکیب نمودار های مختلف برای بهبود توانایی خود در ردیابی و تفسیر روند ها، شکست ها و برگشت استفاده می کنند. بسیاری از معامله گران از نمودارهای شمعدانی استفاده می کنند زیرا با نمایش مقادیر باز، بالا و پایین به تجسم و پیشبینی بهتر جرکات قیمت کمک می کند.

معرفی بهترین کتاب های پرایس اکشن Price Action

در ادامه چهار کتاب از نویسندگان بزرگی را معرفی میکنیم که قطعا می توانند برای مطالعه کنندگان کاربردی باشند. این کتاب ها از آثار نویسندگان شناخته شده ای همچون لنس بگز، تام ویلیامز و ال بروکز می باشند. که در ادامه با هر یک از این نویسندگان و آثارشان آشنا خواهیم شد. پرایش اکشن بخش مهمی از تصمیم گیری های معاملاتی را تشکیل می دهد که تسلط بر آن می تواند موفقیت های بیشتری برای معاملاگران در پی داشته باشد.

1.کتاب معامله گر پرایس اکشن تالیف لنس بگز ترجمه حسن رضایی

کتاب معامله گر پرایس اکشن تالیف لنس بگز ترجمه حسن رضایی

کتاب معامله گر پرایس اکشن تالیف لنس بگز ترجمه حسن رضایی

کتاب معامله گر پرایس اکشن تالیف لنس بگز یکی از کتاب های شناخته شده و جامع در مبجث پرایس اکشن می باشد که در قالب 16 فصل تدوین شده است. در واقع در این کتاب به صورت کامل به معامله گری با تحلیل روند قیمت پرداخته است. لنس بگز هدف از تدوین کتاب را گسترش و تبیین ایده های خود به معامله گران و همچنینی آشنایی با اهمیت پرایس اکشن عنوان کرده است. در واقع لنس بگز معتقد است که با یادگیری شیوه معاملاتی پرایس اکشن معامله گران می توانند به دوران اوج خود نزدیک شوند.

در فصول ابتدایی این کتاب با شیوه معاملاتی و واقعیت بازارها آشنا می شویم. در این فصول با دلایل موفقیت و شکست معامله گران آشنا می شویم. بررسی و تحلیل قمیت از دیگر موضوعاتی است که در فصل سوم این کتاب به آن اشاره شده است.در ادامه و در فصل چهارم این کتاب باتوجه به مباحث مقدماتی و ابتدایی در سه فصل اول مباحث پرایس اکشن به صورت کامل شرح داده شده است. در واقع در کاربرد Price action فصل چهارم با توجه به آموزش های تحلیل روند قیمت در فصل سوم، به معامله کران آموزش داده می شود که بهترین فرصت های معاملاتی با بیشترین سود دهی را شناسایی نمایند. جامعیت مباحث، این کتاب را به یکی از بهترین کتاب های پرایس اکشن Price Action تبدیل نموده است. از دیگر مباحث این کتاب می توان به موضوعات زیر اشاره کرد:

  • مثال های معاملاتی شفاف
  • اجرا استراتژی
  • بقای مالی در بازراهای سرمایه
  • آموزش معامله گری به شیوه کسب و کار
  • تبدیل شدن به معامله گری حرفه ای

کتاب ال بروکز برای آموزش روند ها

2.کتاب پرایس اکشن روندها اثر ال بروکز ترجمه حسین رضایی

کتاب پرایس اکشن روندها اثر ال بروکز ترجمه حسین رضایی

کتاب پرایس اکشن روندها اثر ال بروکز ترجمه حسین رضایی

این کتاب از ال بروکز یا ال بروکس نیز از جمله کتاب های شناخته شده در بین معامله گران بازار سرمایه بشمار می رود. ال بروکز از پرایس اکشن به عنوان یکی از قابل اعتماد ترین روش های تحلیل بازار یاد می کند و در این کتاب که به بررسی روند ها در پرایس اکشن اختصاص دارد به بیان دلایل این گفته خود می پردازد. البته او معقتد است که موفقیت و استفاده از این شیوه معاملاتی بستگی به مهارت های معامله گر دارد و شناخت کافی از تحلیل بازاری پرایس اکشن قطعا به سوددهی پایدار منجر خواهد شد. ال بروکز در این کتاب با تحلیل روند قیمت در بازارهای سرمایه به معامله گران کمک بزرگی خواهد نمود. ارائه موشکافانه و دقیق روش های کاربرد Price action مطالعه روند تغییرات قیمت این کتاب را به یکی از بهترین کتاب های پرایس اکشن Price Action تبدیل نموده است.

این کتاب در قالب چهار بخش تدوین شده است. نکته مهم و قابل توجه درباره این کتاب، اتخاذ روش مطالعاتی درست می باشد. ال بروکز عنوان می کند که برای حاصل شدن بهترین نتیجه بهتر است بخش ابتدایی با عنوان روش مطالعاتی خوانده و طبق آن عمل شود.

کتاب پرایس اکشن محدوده ها ال بروکز از بهترین کتاب های پرایس اکشن

3.کتاب پرایس اکشن محدوده های معامله اثر ال بروکز

کتاب پرایس اکشن محدوده های معامله اثر ال بروکز ترجمه حسین رضایی

کتاب پرایس اکشن محدوده های معامله اثر ال بروکز ترجمه حسین رضایی

این کتاب از دیگر کتاب های نوینسده نام آشنا، ال بروکز است که در ادامه کتاب قبلی و برای آشنایی با محدوده های معاملاتی در نظر گرفته شده است. این کتاب و کتاب قبلی ال بروکز به نحوی مکمل یکدیگر به شمار می روند. این بار ال بروکز در این کتاب نحوه ورود و خروج از یک معامله را توضیح داده است و همچنین مباحث کاربردی جامعی درباره شکاف ها، شکست ها و پولبک ها عنوان گردیده است. ال بروکز معاله گری را به بند بازی بر روی طنابی نازک تشبیه کرده است و شرط موفقیت را تمرکز بالا می داند. در واقع این کتاب Price Action برای افزایش هوش معاملاتی در نظر گرفته شده است.

مطالب کتاب در قالب پنج بخش تدوین شده است. یکی از ویژگی های مهم این کتاب بررسی فاز اصلاح نموداری است که یکی از پیچیده ترین بخش های هر نمودار بشمار می رود. ال بروکز در این کتاب سعی نموده معامله گران دید خوب و کاملی را نسبت به این بخش کسب نمایند.

معرفی کتاب استاد بازار ها اثر تام ویلیامز

4.کتاب استاد بازارها اثر تام ویلیامز (معامله گری با پرایس اکشن و حجم معاملات)

کتاب استاد بازارها - معامله گری با پرایس اکشن و حجم معاملات اثر تام ویلیامز

کتاب استاد بازارها – معامله گری با پرایس اکشن و حجم معاملات اثر تام ویلیامز

تام ویلیامز حدود 50 سال در بازارهای سرمایه فعالیت می کرد. او طراح نرم افزار TRADEGUIDER بوده است. این کتاب بر اساس رابطه بین قمیت دامنه و حجم تدوین شده و نحوه عملکرد بازار را شرح می دهد. تام ویلیامز در این مجموعه با بیان سبک های معاملاتی سعی کرده دید خوبی را نسبت به بازار برای معامله گران ایجاد کند. این کتاب با هدف مرجع آموزشی تدوین شده و معامله گران می توانند پاسخ بسیاری از سوال های خود را در این کتاب دریافت کنند. مطالب کتاب در قالب پنج فصل تدوین شده است.

دوره کاربردی ارز دیجیتال و پرایس اکشن

ارز دیجیتال و پرایس اکشن

به صورت کامل و کاربردی تمام مباحث مربوط به ارز دیجیتال را بیاموزید و در این بازار که پر از فرصت های سرمایه گذاری است، حضور فعال داشته باشید.

همچنین با دانش پرایس اکشن می توانید سودهای عالی از این بازار و سایر بازارهای مالی بگیرید.

چرا این دوره ارز دیجیتال ؟

مقایسه سود بازار های مالی در 10 سال اخیر

  • درصد تغییرات

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

در این دوره چه مطالبی گفته می شود؟

  • کار با صرافی های ایرانی و خارجی
  • افتتاح حساب در صرافی ها
  • اصطلاحات ارزهای دیجیتال مثل کیف پول و …
  • نکات فاندامنتال مربوط به ارزهای دیجیتال
  • مبحث پرایس اکشن از تحلیل تکنیکال
  • مدیریت سرمایه

اساتید دوره

استاد مهدی تقوی

مهدی تقوی

تحلیلگر و مشاور سرمایه گذاری

مهدی تقوی سال هاست به عنوان سرمایه گذار و کارشناس بورس فعال است.

در کاربرد Price action مراکز بزرگ و معتبری مانند: بانک صادرات ایران، شرکت کارگزاری اردیبهشت ایرانیان، شرکت شهر صنعتی البرز، جهاد دانشگاهی و … به عنوان مشاور سرمایه گذاری و تحلیل‌گر بنیادی فعالیت دارد.

او همچنین به عنوان تحلیل‌گر ارشد در شرکت‌های سبدگردانی است.

استاد غزاله سلیمانی

غزاله سلیمانی

استراتژیست و تحلیلگر تکنیکال محض

غزاله سلیمانی استراتژیست و تحلیلگر تکنیکال محض است که در تمام سال‌های فعالیتش در بازارهای مالی ایران و بین‌الملل، معاملاتش را بر اساس تحلیل تکنیکال بنانهاده است.

تاکنون، استاد بیش از ۲۰ دوره آموزشی تخصصی تحلیل تکنیکال بوده و بیش از ۵۰۰ دانش‌پذیر موفق داشته است.

او همچنین به‌ عنوان مدرس و تحلیلگر تکنیکال در مراکز معتبری چون: بانک صادرات ایران، جهاد دانشگاهی، دانشگاه آزاد اسلامی، برخی از معتبرترین صندوق‌های سرمایه‌گذاری و … فعال است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.