معامله بر اساس واگرایی‌ها

احتمال افزایش قیمت ۳۰ درصدی «تامادوج» + معرفی صرافی های عرضه کننده

قیمت رمزارز تامادوج طی چند هفته گذشته با تداوم نوسان سایر ارزهای دیجیتال در بازار، رشد بسیار چشمگیری را تجربه کرده و احتمال افزایش ۳۰ درصدی قیمت در هفته جاری وجود دارد.

به گزارش بازار، قیمت رمزارز تامادوج طی چند هفته گذشته با تداوم نوسان سایر ارزهای دیجیتال در بازار، رشد بسیار چشمگیری را تجربه کرده است. روز دوشنبه، توکن TAMA با قیمت ۰.۰۷۴۳ دلار معامله شد که اندکی کمتر از بالاترین سطح ۰.۰۸۸ دلاری هفته گذشته است.

این قیمت همچنین نسبت به پایین ترین سطح امسال، بیش از ۳۳۶ درصد رشد داشته است. بر اساس اطلاعات مندرج در وب سایت CoinGecko، ارزش بازار این رمزارز بیش از ۷۶ میلیون معامله بر اساس واگرایی‌ها دلار است.

تامادوج یک میم کوین جدید است که در اوج رقابت با سایر توکن های NFT قرار داشته و تاکنون نیز رکورد موفقی از خود به جا گذاشته است. لذا کاربردهای تامادوج بسیار زیاد بوده و بر خلاف میم کوین های دیگر، در بخش های مختلف صنعت مالی بلاکچینی حضور و کاربرد خواهد داشت.

قیمت از هفته گذشته پس از فهرست شدن توسط صرافی های برجسته مانند OKX، BitMart و LBank افزایش یافته است. انتظار می‌رود صرافی MEXC Global نیز در روزهای آینده این سکه را فهرست کند.

پیش بینی قیمت تامادوج

نمودار ساعتی نشان می دهد که قیمت تاما طی چند روز گذشته روندی صعودی داشته است. با اینحال قیمت این ارز طی روزهای گذشته یک الگوی مثلث متقارن تشکیل داده که در نمودار بالا به رنگ زرد نشان داده شده است.

این ارز همچنین کمی بالاتر از میانگین متحرک ۲۵ روزه حرکت کرده و این در حالیست که عدد نوسانگر استوکاستیک اندکی افزایش یافته است. همزمان، شاخص قدرت نسبی (RSI) یک الگوی واگرایی نزولی تشکیل داده است.

بنابراین، این احتمال وجود دارد که سکه به احتمال زیاد در این هفته و پیش از عرضه NFT های بسیار کمیاب خود به افزایش ادامه دهد. اگر این اتفاق بیفتد، سطح مقاومت کلیدی بعدی برای رصد ۰.۱۰ دلار است که حدود ۳۳ درصد بالاتر از سطح فعلی است. حد ضرر این معامله ۰.۰۶ دلار است.

استراتژی معامله با RSI

کلمه RSI مختصر شده عبارت relative strength index، به معنی شاخص مقاومت نسبی می باشد که یکی از مشهور ترین اندیکاتور ها میان معامله گران محسوب می شود. معمولا سرمایه گذاران از این شاخص در معاملات مارجین و همچنین معاملات روزانه استفاده می کنند، این اندیکاتور به تریدر ها زمان درست برای ورود و خروج به بازار را نشان داده تا معامله گران بیشترین سود را از سبد سرمایه گذاری خود به دست آورند.

اندیکاتور RSI چیست؟

RSI یک شاخص مومنتوم است که قدرت فعلی دارایی را با قدرت دوره قبلی مقایسه می کند. با استفاده از این اندیکاتور، معامله گران می توانند متوجه قدرت خریدار ها و فروشنده ها در نواحی حساس قیمتی شده و نقاط ورود و خروج از بازار را در بهترین زمان تعیین کنند. در واقع هدف اصلی آر اس ای اندازه گیری حرکت و سرعت نرخ یک دارایی در دوره های فعالیت آن است.

توجه داشته باشید به دلیل رفت و برگشت نمودار RSI، میان اعداد صفر تا صد، این نمودار نیز در دسته اسیلاتور ها قرار می گیرد. این اندیکاتور یک محور مرکزی دارد که معادل عدد 50 می باشد، هر زمان نمودار RSI زیر عدد 50 نشان داده شود، به این معنی است روند نزولی یک رمز ارز ثبت شده، در صورتی که نمودار بالای عدد 50 ثبت شود روند رمز ارز صعودی می باشد.

اما اگر محاسبه یک ارز بین 45 تا 55 قرار بگیرد روند آن خنثی تلقی می شود، البته محاسبه اصلی RSI با اعداد 70 و 30 می باشد که در قسمت بعدی توضیح داده ایم. به طور کلی می توان گفت RSI، کندل های دوره های قبلی را به ما نشان می دهد تا بتوانیم روند بازار را تحلیل کنیم.

کاربرد شاخص RSI

همانطور که گفته شد RSI به نوعی احساسات بازار را اندازه گیری کرده و به معامله گران ارائه می دهد، در نتیجه می توان گفت نمودار RSI، از انواع روش های حرفه ای ترید محسوب می شود. اما این اندیکاتور چطور احساسات را اندازه گیری می کند؟ در واقع نمودار آر اس ای نوسانات بازار را با اعداد 0 تا 100 نشان می دهد. اگر مقدار RSI یک دارایی به زیر 30 برسد، نشان دهنده فروش بیش از حد می باشد. اما اگر روند یک دارایی در نمودار آر اس ای، بالا تر از 70 نشان داده شود به این معنی است خرید بیش از حد دارایی مورد نظر در بازار اتفاق افتاده است. مانند سایر نمودار ها، آر اس ای نیز از تنظیمات تایم فریم یا همان دوره های مختلف زمانی برخوردار می باشد که به صورت دستی توسط معامله گران تعیین می شود، اما یکی از محبوب ترین و پرکاربرد ترین تایم فریم ها برای آر اس ای دوره 14 است.

شما می توانید هر عملی که بر روی چارت قیمتی انجام می دهید را بر روی نمودار RSI نیز اعمال کنید، برای مثال کشیدن خطوط روند، خطوط حمایت و مقاومت و غیره. در واقع تحلیلگران بر این باور اند معامله بر اساس واگرایی‌ها در اکثر مواقع دارایی که در معرض فروش بیش از حد قرار گرفته است پس از مدتی به روند صعودی بازگشته و دارایی ای که به صورت پی در پی روند صعودی را طی می کند دچار اصلاح می شود. به همین معامله بر اساس واگرایی‌ها دلیل نمودار آر اس ای یکی از بهترین ابزار های آنالیز روند یک رمزارز به شمار می رود.

تاثیر واگرایی ها در نمودار RSI

بهترین استراتژی در نموار آر اس ای، یافتن واگرایی های موجود در آن است که به عنوان یک مکمل معامله بر اساس واگرایی‌ها برای تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع واگرایی ها اشاره به تضعیف روند فعلی یک رمز ارز داشته و نکات ریزی را به تریدر ها نشان می دند. معمولا واگرایی های مثبت در انتهای روند نزولی مشاهده می شود و واگرایی های منفی در انتهای روند صعودی قرار می گیرند.

اگر به زبان ساده تر بخواهیم توضیح دهیم، واگرایی به شراطی گفته می شود که قیمت در چارت، با اندیکاتور مطابقت نداشته و شواهدی در مورد بازگشت قیمت وجود داشته باشد. برای مثال یک واگرایی نزولی زمانی رخ می دهد که با وجود ایجاد یک نقطه سقف بالاتر در جریان روند صعودی، اندیکاتور سقف پایین تری ایجاد کرده باشد. واگرایی ها به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می شوند.

توضیح واگرایی مثبت

نکته مفیدی که در مورد واگرایی ها وجود دارد، پیشبینی روند یک دارایی یا رمز ارز است. واگرایی ها به دلیل مومنتوم بودن، می توانند تغییر در جهت روند بازار را از قبل پیش بینی کنند. واگرایی مثبت زمانی شکل می گیرد که قیمت کف جدیدی بسازد ولی در اندیکاتور این اتفاق نیفتد. در واقع می توان گفت واگرایی مثبت در کف ها تشکیل می شود، این نوع واگرایی در دو نوع کلی وجود دارد:

· واگرایی RD + ( معمولی)
· واگرایی HD+ ( مخفی)

واگرایی +RD: واگرایی مثبت معمولی، در روند نزولی به وجود می آید و به شرایطی اشاره دارد که قیمت موفق به تشکیل کف جدید، پایین تر از کف قبلی خود می شود اما اندیکاتور نمی تواند کف جدید بسازد.

واگرایی +HD: زمانی به وجود می آید که قیمت موفق می شود کفی بالاتر از کف قبلی خود تشکیل بدهد اما اندیکاتور یک کف پایین تر از کف قبلی خودش تشکیل می دهد.

توضیح واگرایی منفی

این نوع واگرایی هنگامی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی ساخته باشد اما در اندیکاتور این افاق نیفتاده باشد، به این تناقض واگرایی منفی گفته می شود که این نوع واگرایی نیز به مدل های مختلف تقسیم بندی می شود:

· واگرایی DR- ( معمولی)
· واگرایی HD- ( مخفی)

واگرایی DR-: این نوع واگرایی زمانی به وجود می آید که قیمت سقف جدیدی تشکیل می دهد، اما اندیکاتور موفق نمی شود سقف جدیدی بالاتر از سقف قبلی تشکیل دهد.

واگرایی HD-: هنگامی که روند یک رمز ارز نزولی باشد، قیمت قدرت آنکه به سقف قبلی خودش برسد را ندارد اما اندیکاتور موفق می شود که سقفی بالاتر از سقف قبلی خودش بزند. معمولا این شرایط نشان دهنده ریزش بازار یک ارز است.

نتیجه گیری

اندیکاتور RSI یکی از کاربردی ترین و محبوب ترین شاخص های اندازه گیری نوسانات به شمار می رود که اطلاعات دقیقی از روند یک دارایی، سهام و رمز ارز را به ما نشان می دهد. این نمودار تا حد زیادی به پیشبینی ریزش بازار و یا صعود یک ارز کمک شایانی داشته و اتفاقات بازار را به معامله گران هشدار می دهد. بهترین مکمل ها برای RSI، باند های بولینگر و مویینگ اوریج ها می باشند.

همسویی بورس با بازارهای جهانی

یکی از روش‌های پیش‌بینی قیمت‌ها، نگاه به روند گذشته آنها است. بر این اساس در این صفحه روندهای قیمتی بازارهای مهم ایران و جهان به نمایش گذاشته شده‌اند. همچنین در متن مربوط به هر قسمت روند آتی قیمت‌ها براساس شواهد موجود پیش‌بینی شده‌اند.

بازار سهام

روز سرخ صنایع بورسی

بورس اوراق بهادار تهران در نخستین روز هفته پس از دو معامله بر اساس واگرایی‌ها روز صعود، افت شدیدی به همراه داشت. به‌طوری که نماگر اصلی تالار شیشه‌‌ای در روز شنبه باکاهش 16/ 1 درصدی معادل بیش از 15 هزار واحد نزول کرد. به این ترتیب شاخص کل تا محدوده پایین‌‌ترین سطح از 14 اسفند سال 1400 قرار گرفت و در رقم یک میلیون و 330 هزار واحد به کار خود پایان داد. علاوه بر این شاخص کل با معیار هموزن همسو با بازار سرخ‌پوش شد و 62/ 1 درصد کاهش یافت. در این روز حقیقی‌‌های بازار مجددا خالص خریدی منفی معادل 428 میلیارد تومان رقم زدند که این میزان خروج پول سرمایه‌گذاران خرد بیشترین مقدار از 3 مرداد سال جاری بوده است. به‌طوری که تنها در روز گذشته فقط صنعت محصولات کاغذی ورود پول داشت و دیگر صنایع بازار سهام شاهد خروج نقدینگی بودند.

بازار سکه

حباب بزرگ سکه

سکه طلا روز شنبه را همانند نرخ دلار در بازار آزاد صعودی پشت سر گذاشت. به‌طوری که هر قطعه سکه امامی توانست تا نزدیکی مرز 15 میلیون تومان رشد کند. از این رو مسکوک یاد شده کار خود را در زیر مرز مذکور در قیمت 14 میلیون و 930 هزار تومان به پایان رساند. افت شدید بهای طلا در بازار جهانی، یکی از موانع رشد بیشتر سکه امامی بوده است. به این ترتیب فاصله ارزش ذاتی و بازار سکه یاد شده به بیش از 2 میلیون تومان رسید. به‌طوری که حباب سکه رقم نزدیک به 2 میلیون و 200 هزار تومان را ثبت کرده است. با وجود هیجانات صعودی بالا در بازار ارز و افت‌‌های مکرر بهای طلای جهانی، فعالان این حوزه بر این باور هستند که احتمال بازگشت سکه به سطوح زیر 13 میلیون تومان با وجود شرایط فعلی دور از انتظار است.

بازار طلای جهانی

فشار نرخ بهره بر طلا

طلای جهانی معاملات هفته گذشته را پرفشار سپری کرد. زیرا با معامله بر اساس واگرایی‌ها اعمال سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو و همراه شدن بسیاری از بانک‌های مرکزی برای کنترل تورم جهانی و رساندن آن به هدف 2 درصد با افزایش نرخ بهره، سطوح حمایتی طلا یکی پس از دیگری از دست رفت. به‌طوری که هر اونس طلا در آخرین روز معاملاتی در بازار جهانی در قیمت 1660 دلار مورد معامله قرار گرفت. بر این اساس فلز گرانبها توانست هفته گذشته را با عملکرد مثبت 03/ 1 درصد سپری کند. در این بین نیز تحلیلگران عقیده دارند طلا در وضعیتی قرار گرفته که می‌توان انتظار افزایش قیمت آن را داشت، اما همه‌‌چیز بستگی به عملکرد دلار و افزایش نرخ بهره دارد. در مقابل نیز برخی کارشناسان بر این باور هستند که رشد قیمت طلا تا حدود زیادی برای بازه زمانی کوتاه‌مدت دور از انتظار است.

بازار اوراق مسکن

کمای نسبی در مسکن

اوراق تسهیلات بانک مسکن در روز شنبه نیمی مثبت و نیمی دیگر سرخ‌پوش شدند. اما در این بین اوراق تسهیلات بانک مسکن برای اسفند سال 99 که با نماد تسه 9912 در بازار فرابورس مورد معامله قرار می‌گیرد، توانست بخشی از افت‌‌های هفته اخیر را جبران کند. به‌طوری که اوراق یاد شده با افزایش 96/ 2 درصدی معادل 2 هزار و 846 تومان رشد کند و داد و ستدهای خودر را در قیمت پایانی 98 هزار و 869 تومان خاتمه دهد. کارشناسان حوزه مسکن بر این عقیده هستند که افت ساخت‌و‌ساز و عدم تسهیل شرایط ساخت مسکن به‌ویژه برای انبوه‌‌سازان می‌تواند بر روند قیمت‌‌ها در طول زمان بسیار تاثیرگذار باشد. همچنین گفته می‌شود که پیشروی بسیار آرام ساخت مسکن نهضت ملی و دور از دسترس بودن هدف ساخت یک میلیون واحد در سال، می‌تواند خود عامل دیگری بر نوسان قیمت به حساب آید.

بازار نفت

واگرایی عملکرد شاخص‌‌های نفتی

قیمت‌‌های نفت، هفته گذشته افت و خیزهای متعددی داشتند. به‌طوری که نفت وست تگزاس اینترمدییت در جریان کاهش تولید نفت اوپک پلاس، موضع خود را تا حدودی حفظ کرد و توانست بر خلاف نفت خام برنت عملکرد هفتگی مثبتی معادل 95/ 0درصد ثبت کند. به این ترتیب نفت برنت نیز با رسیدن به محدوده 85 دلار در هر بشکه عملکرد منفی 17/ 1 درصد در کارنامه هفتگی خود به ثبت رساند. عده‌‌ای از تحلیلگران بازار نفت معتقدند اوپک پلاس ممکن است 5 اکتبر تصمیم به کاهش تولید بگیرد که این موضوع می‌تواند به‌طور جدی بر قیمت نفت موثر باشد. همچنین گفته می‌شود که رکود می‌تواند به‌طور قابل توجهی به تقاضای جهانی آسیب برساند و قیمت را به میزان بیشتری پایین بیاورد، زیرا نفت از اواسط ماه ژوئن در یک روند نزولی ثابت قرار دارد.

آموزش مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال

واگرایی ها یکی از انواع روش های پرکاربرد در تحلیل تکنیکال سهام و حتی سایر دارایی های مالی مثل ارز می باشند. انواع واگرایی ها می توانند بین روند قیمت یک ابزار مالی و یک شاخص تکنیکال یا هر داده مالی دیگر نمایان شوند؛ با این حال واگرایی در تحلیل تکنیکال بازار سهام بین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال و روند قیمت سهام ها شناسایی می شود و مورد استفاده قرار می گیرد.
هدف تکلیل گران از آشنا شدن با مفهوم واگرایی مشاهده یک نوع وارونگی بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور است، چرا که این اتفاق شناسایی اولیه برگشت روند و معکوس شدن آن را ممکن می سازد و این سیگنال صادر شده می تواند سود های سرشاری را به همراه داشته باشد. در ادامه سعی به آموزش واگرایی به زبان ساده خواهیم کرد و شما را با انواع واگرایی هایی که در بازار اتفاق می افتد و شناسایی آنها می تواند سودمند باشد را آشنا می کنیم.

تعریف واگرایی در بورس

واگرایی زمانی رخ می دهد که قیمت سهام شما بر خلاف اندیکاتور ها، اسیلاتور ها و یا سایر داده هایی که استفاده می کنید، حرکت کند. در واقع این اختلاف بین نمودار قیمت و اندیکاتور هشداری از ضعیف شدن روند قیمت و یا تغییر احتمالی روند است که تحلیل گران بازار سرمایه از آن بهره می برند.

واگرایی به سه دسته واگرایی زمانی ، واگرایی مخفی و واگرایی معمولی تقسیم می شود که مهم ترین آنها واگرایی معمولی و واگرایی مخفی می باشد که آموزش این واگرایی ها را بطور کامل در اختیار شما عزیزان قرار می دهیم؛ همچنین در تحلیل تکنیکال دو واگرایی مثبت و منفی وجود دارد که واگرایی مثبت احتمال افزایش قیمت دارایی می دهد، و واگرایی منفی احتمال نزولی شدن روند قیمت را می دهد.

اندیکاتورهای کاربردی در واگرایی

در تحلیل تکنیکال می توانید از تمام اندیکاتورهایی که با آنها آشنا هستید برای شناسایی واگرایی در سهم ها استفاده کنید؛ اما اندیکاتورهایی که به طور معمول توسط تحلیل گران حرفه ای بازار برای تشخص واگرایی استفاده می شوند، اندیکاتورهای MACD و اندیکاتور RSI هستند که از اعتبار بیشتری برخوردار می باشند.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

اکثر قریب به اتفاق فعالان بازار سرمایه بر این باورند که واگرایی در تحلیل تکنیکال مباحث بورسی نشان دهنده ی تغییرات در بازار بوده و در واقع واگرایی ( Divergence ) را از اجزای روانشناسی بورس در نظر می گیرند. به عبارت دیگر به اعتقاد تحلیل گران واگرایی زمانی اتفاق می افتد که معامله گران بازار در گام آخر دچار تردید می شوند و این دقیقا زمانی است که سهم ها می توانند روند خود را تغییر دهند و بر خلاف روند قبلی حرکت کنند.
زمانی که واگرایی در بازار اتفاق می افتد با درصد بالا به آن اعتماد می شود و در اولویت تحلیل اکثر فعالان بازار قرار می گیرد؛ اما همانطور که در معامله بر اساس واگرایی‌ها تصویر زیر هم مشاهده می کنید انواع واگرایی از جمله واگرایی معمولی و مخفی ، واگرایی مثبت و منفی و … وجود دارد که شناخت آنها از مهمترین کارهایی است که شما باید انجام دهید. در ادامه مطلب به معرفی کامل انواع واگرایی ها می پردازیم

واگرایی معمولی (RD)

واگرایی معمولی یا” Regular Divergence ” نوعی از واگرایی است که در آن حرکت اندیکاتور با نمودار اختلاف دارد و در انتهای روند پدیدار می شود و نشان از بازگشت قیمت دارد. واگرایی معمولی به دو نوع معامله بر اساس واگرایی‌ها مثبت و منفی تقسیم می شود:

واگرایی معمولی مثبت (+RD)

واگرایی معمولی مثبت در انتهای یک حرکت نزولی پدیدار می شود و بین دو کف ایجاد می شود. در این حالت از واگرایی نمودار قیمت ۲ کف دارد که کف دوم آن پایین تر از کف اول است اما در اندیکاتور کف دوم بالاتر از کف اول قرار گرفته.
این واگرایی به معنی ضعیف شدن قدرت فروشندگان و غلبه خریداران بر آنها است که به تحلیل گران کمک می کند تا در زمان رسیدن نمودار به خط حمایت را تشخیص دهند که آیا سطح حمایت خط روند شکسته خواهد شد یا قیمت بر خواهد گشت و مثبت خواهد شد.

واگرایی معمولی منفی (-RD)

واگرایی معمولی منفی در انتهای یک حرکت صعودی پدیدار می شود و بین دو سقف ایجاد می شود. در این حالت از واگرایی نمودار قیمت ۲ سقف دارد که سقف دوم آن بالا تر از سقف اول است اما در اندیکاتور سقف دوم پایین تر از سقف اول قرار گرفته.
این واگرایی به معنی معامله بر اساس واگرایی‌ها ضعیف شدن قدرت خریداران و غلبه فروشندگان بر آنها است که به تحلیل گران کمک می کند تا در زمان رسیدن نمودار به خط مقاومت روند صعودی تشخیص دهند که آیا سطح مقاومت خط روند شکسته خواهد شد یا قیمت بر خواهد گشت و وارد اصلاح یا روند نزولی خواهد شد.

واگرایی مخفی (HD)

واگرایی مخفی یا” Hidden Divergence “نوعی از واگرایی است که در آن نمودار قیمت با اندیکاتور اختلاف حرکت دارند و این نوع واگرایی در انتهای تحرکات اصلاحی روند ها پدیدار می شود و نشان از بازگشت قیمت، ادامه روند و معاملات در کانال خود است همچنین این واگرایی نیز به دو دسته مثبت منفی تقسیم می شود:

واگرایی مخفی مثبت (+HD)

این نوع از واگرایی در انتهای حرکات اصلاحی یک کانال صعودی است و بین دو کف ایجاد می شود بطوری که کف دوم در اندیکاتور پایین تر از کف اول است اما در نمودار قیمت کف دوم بالاتر از کف اول است.
این حالت به معنی تضعیف شدن فشار فروش و غلبه مجدد خریداران بر فروشندگان در این کانال صعودی است و به تحلیل گران کمک می کند تا زمانی که نمودار به خط حمایتی کانال صعودی برسد با استفاده از این نکته متوجه میزان ریسک شوند و تشخیص دهند که آیا روند با قدرت شکسته خواهد شد و یا تنها یک اصلاح صورت گرفته و معاملات در کانال صعودی ادامه خواهند یافت.

واگرایی مخفی منفی (-HD)

این نوع از واگرایی در انتهای حرکات اصلاحی یک کانال نزولی است و بین دو سقف ایجاد می شود بطوری که سقف دوم در اندیکاتور بالا تر از سقف اول است اما در نمودار قیمت سقف دوم پایین تر از سقف اول است.
این حالت به معنی تضعیف فشار خرید و غلبه مجدد فروشندگان بر خریداران در این کانال نزولی است و به تحلیل گران کمک می کند تا زمانی که نمودار به خط مقاومتی کانال نزولی برسد با استفاده از این نکته متوجه میزان ریسک شوند و تشخیص دهند که آیا روند با قدرت شکسته خواهد شد و یا تنها یک اصلاح صورت کرفته و معاملات در کانال نزولی ادامه خواهند یافت.

واگرایی زمانی (TD)

در واگرایی زمانی بجای تضاد بیین قیمت و اندیکاتور، اختلاف بین قیمت و زمان ایجاد می شود و اندیکاتور دخالتی در این نوع واگرایی ندارد. این واگرایی در اصل ضعف معامله بر اساس واگرایی‌ها و ناتوانی قیمت در حرکت اصلاحی نسبت به حرکت قبلی خود را نشان می دهد.
واگرایی زمانی به دو دسته معمولی و هوشمند تقسیم می شود که در ادامه به طور کامل به بررسی آنها خواهیم پرداخت که با این نوع واگرایی هم آشنا شوید.

واگرایی زمانی معمولی (RTD)

در این حالت تعداد کندل هایی که در فاز اصلاحی تشکیل می شود بیشتر یا مساوی با حرکت قبل است و یا اینکه فیبوناچی بازگشتی زمانی ترسیمی، بیشتر از تراز ۱۰۰٪ را اصلاح کند؛ در این حالت میل به چرخش در بازار وجود ندارد و به احتمال قوی حرکت قبلی سهم ادامه خواهد داشت. در تصویر زیر ساختار واگرایی زمانی معمولی را مشاهده می کنید:

همانطور که در مثال زیر مشاهده می کنید تعداد کندل ها در فاز اصلاح ۴۱ کندل می باشد که این تعداد بیشتر از کندل های حرکت قبل است و ضعف فروشندگان را می رساند و در ادامه شاهد صعودی شدن دوباره ی سهم هستیم.

واگرایی زمانی هوشمند (STD)

واگرایی زمانی هوشمند حالتی است که در آن تعداد کندل های اصلاح، کمتر از تعداد کندل های حرکت قبل است اما درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است. برای اینکه با این مفهوم بیشتر آشنا شوید به مثال زیر توجه کنید:

در شکل فوق، موج اصلاح معامله بر اساس واگرایی‌ها به‌اندازه ۶۱ کندل و موج صعودی به‌اندازه ۶۵ کندل بوده و نسبت این دو ۷۳% است در صورتی قیمت به‌اندازه ۶۱% اصلاح داشته است. به این پدیده که درصد اصلاح زمانی بیشتر از درصد اصلاح قیمتی است، واگرایی زمانی هوشمند گفته می‌شود.

جمع بندی مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال

برای تحلیلگران بازار سرمایه واگرایی یکی از مهمترین ابزار ها برای تخمین زدن روند سهم است، که تشخیص آن به کمک اندیکاتور ها و روند قیمتی سهم امکان پذیر است. هرچند که واگرایی در خلاف جهت مسیر حرکت سهم اتفاق می‌افتد و به این ترتیب سودهای سرشاری را نصیب سرمایه گذاران می کند اما این امکان وجود دارد که مسیر حرکتی سهم کامل نشود و ما نتوانیم به درستی واگرایی را تشخیص دهیم بنابراین نباید مبنای خرید های خودمان را فقط واگرایی قرار دهیم و باید در کنار آن از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال بهره بجوییم.

اگر به دنبال یادگیری کامل تحلیل تکنیکال هستید پیشنهاد ما: دوره تحلیل تکنیکال مقدماتی

مداخله بانک مرکزی ژاپن؛ یک گام محکوم به شکست!

با افزایش نرخ‌های فدرال رزرو و حفظ نرخ‌های منفی توسط بانک مرکزی آمریکا، اختلاف بین بازده اوراق قرضه دولت ژاپن و خزانه‌داری ایالات متحده در حال افزایش است.

به گزارش خبرگزاری برنا؛ مداخله «بانک مرکزی ژاپن» (BOJ) برای تقویت ین نتوانست بر سیاست های فدرال رزرو غلبه کند، این بدان معناست که این مقدار مداخله کفایت نکرده است و این مداخله یک گام محکوم به شکست بود. زیرا دلار و ین احتمالا صعود خود را از سر می گیرد.

پس از اینکه مقامات ژاپنی برای اولین بار از سال 1998 در بازارها مداخله کردند تا از این ارز حمایت کنند، دلار و ین روز جمعه پس از حرکات نوسانی نزولی، اندکی بالا رفت. که برخی از معامله گران عدم پیگیری و تعطیلات بانکی ژاپن را عامل عدم اثر گذاری دانستند، و برخی دیگر گفتند که این حرکت به این دلیل بوده که اکثر سرمایه گذاران معتقدند که مداخله تاثیری پایدار بر ین ژاپن نخواهد داشت.

روز جمعه، USD/JPY در 143.365 قرار گرفت که 1.073 یا 0.75% افزایش داشت.

USD/JPY در جلسه معاملاتی قبل بیش از 2% سقوط کرد، این در حالی است که پس از تصمیم بانک مرکزی ژاپن برای مداخله و سیاست پولی این بانک، ین حدود 1 درصد رشد کرده بود. با این اتفاق موجی معامله بر اساس واگرایی‌ها از انقباضات پولی جهانی توسط بانک‌های مرکزی که با تورم فزاینده مبارزه می‌کردند را خنثی کرد.

تأثیر مداخله دوام نخواهد داشت

مداخله غافلگیر کننده نبود. هفته قبل، بانک ژاپن (BOJ) یک بررسی نرخ را تکمیل کرد، که معمولاً علامت و نشانه مداخله است. معمولاً مداخلات ارزی به این دلیل است که می تواند برای اقتصاد یک کشور مضر باشد. در این مورد، افزایش USD/JPY ممکن است به اقتصاد ژاپن آسیب برساند.

ین به دلیل واگرایی در سیاست بین فدرال رزرو ایالات متحده و بانک ژاپن در حال شکسته شدن است. فدرال رزرو در تلاش برای کاهش تورم، نرخ بهره را به شدت افزایش می دهد. BOJ برعکس نرخ بهره را در سطوح بسیار پایین نگه می دارد.

با افزایش نرخ‌های فدرال رزرو و حفظ نرخ‌های منفی توسط بانک مرکزی آمریکا، اختلاف بین بازده اوراق قرضه دولت ژاپن و خزانه‌داری ایالات متحده در حال افزایش است و دلار را به ارز جذاب‌تری تبدیل می‌کند.

وزارت خزانه داری آمریکا مداخله «بانک مرکزی ژاپن» (BOJ) را تایید کرد

دو ماه پیش، جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده، درباره کاهش ارزش ین گفت که واشنگتن متقاعد شده است که مداخله ارزی تنها در «شرایط نادر و استثنایی» ضروری است و بازار باید نرخ ارز را برای کشورهای گرو G7 تعیین کند.

چشم انداز کوتاه مدت

قبل از مداخله، گاوها(سرمایه گذاران امیدوار به افزایش قیمت‌ها) سعی داشتند در نزدیکی سطح 145 دلار به موقعیت های خرید خود اضافه کنند. اکنون که مشخص شده است که مداخله ای در راه نیست، در کوتاه مدت احتمالا خریداران روند صعودی خود را از سر خواهند گرفت.

مداخله قدرتمندترین ابزاری بود که «بانک مرکزی ژاپن» (BOJ) در دسترس داشت و آنها از آن استفاده کردند. این اساسا آخرین سلاحی بود که ژاپن برای جلوگیری از کاهش شدید ین که هزینه‌های واردات را بالا می‌برد، در نظر گرفته بود.

چنین به نظر می رسد که مداخله یک گام محکوم به شکست بود، زیرا دلار و ین احتمالاً صعود خود را از سر می گیرد. چرا که نیروهای بازار توسط سیاست جنگ طلب فدرال رزرو هدایت می شوند.