تشخیص جهت روند

الگوی سر و شانه تغییر روند صعودی به نزولی

شش روش ساده برای تشخیص روند بازار

روش یک: تنها یک نگاه ساده به نمودار می تواند روند را مشخص کند!

تشخیص روند همیشه روش دقیق و کاملاً عملی ندارد. اما حتی با نگاه ساده به نمودار قیمتی هم می‌توان روند بازار را مشخص کرد. اگر نظر سایر معامله گران بازار فارکس یا سهام را در رابطه با روند بازار بپرسید، پاسخ‌های متفاوتی دریافت خواهید کرد. برخی از آن‌ها از روندهای کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت حرف خواهند زد. اما با این حال مهم‌ترین روند بازار، روند غالب در نمودار روزانه است. شما می‌توانید به‌راحتی تنها با نگاه کردن به نمودار روزانه روند کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدت را مشخص کنید.
وضعیت نمودار روزانه در یک یا دو سال گذشته (روند بلندمدت)، وضعیت نمودار روزانه در شش یا سه ماه گذشته (روند میان مدت) و وضعیت نمودار در چند هفته گذشته (روند کوتاه‌مدت) می‌توانند معیار مناسبی برای تحلیل روند بازار باشند. با این کار شما می‌توانید روند بازار را از سمت چپ نمودار قیمتی تا سمت راست بررسی کنید. اگر باز هم روند بازار مبهم باشد، کافی است که تایم فریم را تغییر دهید. هیچ‌وقت در تحلیل روند بازار شرایط را پیچیده نکنید، تنها کافی است که به این سؤال پاسخ دهید: آیا قیمت در حال افزایش است یا در حال کاهش؟

از نمودار روزانه برای تعیین روند بازار استفاده کنید.

تنها با نگاه کردن به نوسانات کلی بازار در سه ماه تا یک سال گذشته می‌توان روند کلی بازار را تشخیص داد.

روش دو: تشخیص روند بازار به کمک اوج و کف‌های قیمتی

با پیشروی قیمت‌ها در نمودار همیشه اوج و کف‌هایی در بازار تشکیل می‌شود. اگر به این اوج و کف‌ها توجه کنید، می‌توانید روند بازار را تشخیص دهید. در نمودار زیر می‌توان به راحتی روند صعودی S&P 500 را تشخیص داد. به نواحی رنگی در نمودار قیمتی توجه کنید، این سطوح حمایت کف‌های قیمتی در بازار هستند. تشکیل کف‌های قیمتی نشانگر روند صعودی بازار هستند و به تدریج این کف‌های قیمتی در سطوح بالاتری تشکیل می‌شوند و پله‌پله بالا می‌روند.

کف های قیمتی برای تشخیص روند صعودی و اوج های قیمتی برای تشخیص روند های نزولی به کار می روند. همیشه تشخیص جهت روند تغییرات کف و اوج های قیمتی را زیر نظر داشته باشید.

توجه داشته باشید که در روندهای نزولی به جای کف، اوج‌های قیمتی در بازار نمایان می‌شوند. معمولاً اوج‌های قیمتی به تدریج در سطوح پایین‌تر تشکیل می‌شوند تا نشانگر یک روند نزولی باشند.

روش سه: اوج و کف‌های بالاتر و اوج و کف‌های پایین‌تر

با تشخیص اوج و کف‌های تشکیل شده در بازار به راحتی می‌توان گفت که آیا اوج و کف‌های جدیدتر در سطوح بالاتری تشکیل شده‌اند یا در سطوح پایین‌تر؟ به طور کلی وقتی روند بازار صعودی است، اوج و کف‌های جدید در سطوح بالاتری تشکیل می‌شوند و نشانگر گرانی در بازار هستند. در نمودار قیمتی زیر روند بازار صعودی است. به نحوه تشکیل اوج و کف‌ها توجه کنید.

تشخیص روند می تواند کار ساده ای باشد، اگر واقعا بدانید که به دنبال چه هستید.

روش چهار: آیا بازار در واکنش به یک سطح کلیدی جهش کرده است؟

رفتار حرکات قیمتی در زمان اصلاح‌ها را بررسی کنید. آیا قیمت در حال نزدیک شدن به میانگین‌های متحرک یا سطوح مقاومت و حمایت کلیدی است؟ قیمت در واکنش به سطوح تکنیکال کلیدی به کدام سمت جهش می‌کند؟ در روندهای صعودی باید جهش هم صعودی باشد. در روندهای نزولی هم جهش باید به سمت پایین باشد. چنین رفتارهای قیمتی تأییدی از وجود روند در بازار هستند.

واکنش قیمت به حمایت یا مقاومت در بازار های روند دار همیشه قابل توجه است. واکنش های قوی در اکثر مواقع با روند بازار همسو هستند.

در نمودار بالایی می‌توان بازگشت‌های قیمتی بازار به سطوح مقاومتی و میانگین متحرک نمایی ۲۱ روز را مشاهده کرد. هر بار برخورد بازار به این سطوح با حرکت نزولی قوی همراه بوده است. این یعنی روند غالب بر بازار نزولی است.

روش پنج: به سیگنال‌های پرایس اکشن توجه کنید

اگر سیگنال‌های پرایس اکشنی همسو با روند بازار تشکیل شوند، می‌توان به روند بازار اعتماد کرد. همچنین اگر سیگنال‌های پرایس اکشنی که صادر شده‌اند پشت سر هم باطل شوند، بایستی برای تغییر روند آماده شد.

سیگنال های پرایس اکشن هم می توانند تغییر روند را نشان دهند و هم می توانند از شروع روند جدید حکایت داشته باشند. سیگنال های پرایس اکشن تنها نشانه های اولیه هستند، باید برای تایید از سایر ابزار های تکنیکال استفاده کرد.

در نمودار بالایی به پین بار صعودی که در حمایت تشکیل شده توجه کنید. این پین بار صعودی توانسته یک روند صعودی جدیدی را به راه بیندازد. باطل شدن سیگنال‌های فروش هم از تغییر روند نزولی به صعودی حکایت دارد.

روش شش: تغییر روند

اگر بازاری روند نزولی دارد، باید به اوج‌های قیمتی اخیر توجه کنید. اگر تشخیص جهت روند روند بازار صعودی باشد باید همه توجه شما به کف‌های تشکیل شده باشد. چرا؟ وضعیت اوج‌های قیمتی در روند نزولی و کف‌های قیمتی در روند صعودی می‌توانند نشان دهند که آیا روند هنوز هم ادامه دارد یا خیر؟ به طور مثال اگر چند اوج قیمتی جدید در سطوح بالاتری تشکیل شود و در ادامه کف قیمتی هم بالاتر از کف‌های قبلی تشکیل شود، می‌توان گفت که روند بازار صعودی است. اما اگر کف قیمتی قبلی بازار شکسته شود و کف قیمتی پایین‌تری شکل بگیرد، یعنی روند بازار نزولی است.
پس همیشه در روندهای نزولی آخرین اوج قیمتی بازار را در نظر بگیرید، اگر این اوج شکسته شد، به احتمال زیاد بازار در حال تغییر روند است. در روندهای صعودی هم همیشه به کف‌های قیمتی نگاه کنید، شکست آخرین کف قیمتی می‌تواند اولین نشانه از تغییر روند باشد.

شکست آخرین اوج در روند نزولی و شکست آخرین کف در روند صعودی نشانه قوی از تغییر یا پایان یک روند است.

تشخیص جهت روند

قیمت ها در بازار مدام در حال ساختن قله ها یا هایرهای(higher high) و دره ها یا لور لو (lower low) می باشند، زمانی که قیمت بتواند از قله قبلی ایجاد شده بالاتر رود،روند را صعودی می دانیم اما باید حتما دقت کنید که قیمت پس از گذشتن از قله قبلی در بالای آن نقطه تثبیت شود و سپس روند را صعودی در نظر بگیریم چون ممکن است قیمت با یک شادو ا زاون عبور کرده و دوباره به زیر قله قبلی برگردد، در روندهای صعودی بهتر است به دنبال خرید در معاملات باشیم.

تشخیص روند صعودی به کمک قله ها ودره ها

تشخیص روند نزولی به کمک قله ها ودره ها

قیمت ها در بازار مدام در حال ساختن قله ها یا هایرهای و دره ها یا لور لو می باشند، زمانی که قیمت بتواند از دره یا کف قبلی ایجاد شده پایینتر رود،روند را نزولی می دانیم اما باید حتما دقت کنید که قیمت پس از گذشتن از قله قبلی در بالای آن نقطه تثبیت شود و سپس روند را صعودی در نظر بگیریم چون ممکن است قیمت با یک شادو ا زاون عبور کرده و دوباره به بالای دره قبلی برگردد، در روندهای صعودی بهتر است به دنبال تشخیص جهت روند خرید در معاملات باشیم.

تشخیص روند نزولی به کمک قله ها ودره ها

تشخیص روند خنثی به کمک قله ها ودره ها

زمانی که قیمت نتواند از آخرین قله و دره ی ایجاد شده عبور کند و مدام بین این دو حرکت کند یعنی بین این دو گیر افتاده باشد روند خنثی می شود. تا زمانی که قیمت نتواند یک لوی جدید یا یک های جدید ایجاد کند نمی توانیم در آن تایم فریم جهت حرکت قیمت را تشخیص دهیم، بنابراین بهترین راه رجوع به تایم فریم های بالاتر برای تشخیص روند است، برای مثال زمانی که در تایم 30 دقیقه روند خنثی است در تایم یک ساعت یا چهارساعت ممکن است روند صعودی یا نزولی باشد که میتوانیم بفهمیم چگونه روند را تشخیص دهیم.

تشخیص روند خنثی به کمک قله ها ودره ها

تشخیص روند صعودی با اندیکاتور مکدی

زمانی که تشخیص روند در چارت برای شما مشکل می شود می توانید به کمک اندیکاتور مکدی روند را بهتر تشخیص دهید، برای این منظور، زمانی که دندانه های مکدی به سمت بالا بود، یعنی بالاتر از نقطه صفرقرار داشت، روند را صعودی در نظر می گیریم. بهتر از تنظیمات پیشفرض خود اندیکاتور استفاده کنید و آن را تغییر ندهید اما برای تشخیص روند صعودی بلندمدت از تایم فرم بالاتر و کوتاه مدت از تایم فرم پایین تر استفاده کنید.

تشخیص روند نزولی با اندیکاتور مکدی

زمانی که تشخیص روند در چارت برای شما مشکل می شود می توانید به کمک اندیکاتور مک دی روند را بهتر تشخیص دهید، برای این منظور، زمانی که دندانه های مکدی به سمت پایین بود یعنی پایینتر از نقطه صفر قرار داشت، روند را نزولی در نظر می گیریم. بهتر از تنظیمات پیشفرض خود اندیکاتور استفاده کنید و آن را تغییر ندهید اما برای تشخیص روند نزولی بلندمدت از تایم فرم بالاتر و کوتاه مدت از تایم فرم پایین تر استفاده کنید.

تشخیص روند صعودی با مووینگ اوریج

اندیکاتور مووینگ اوریج یا میانگین متحرک در عین سادگی بسیار کاربردی است. دوره پیشفرض این اندیکاتور در نرم افزار متاتریدر، 14 است یعنی میانگین قیمت 14 کندل قبلی را نشان می دهد که بسته به نوع معامله خود (کوتاه مدت یا بلند مدت) می توانید آن را تغییر دهید، برای معاملات بلند مدت،دوره (period) را بیشتر و برای کوتاه مدت آن را کمتر کنید کاربرد این اندیکاتور اینگونه است که تا زمانی که اندیکاتور مووینگ اوریج در چارت، زیر قیمت است روند صعودی است و باید به دنبال خرید در معامله باشیم. لازم به ذکر است که هرچه فاصله اندیکاتور با قیمت بیشتر شود یعنی سرعت و قدرت حرکت صعودی قیمت بیشتر است.

تشخیص روند نزولی با مووینگ اوریج

دوره پیشفرض اندیکاتور مکدی در نرم افزار متاتریدر، 14 است یعنی میانگین قیمت 14 کندل قبلی را نشان می دهد که بسته به نوع معامله خود (کوتاه مدت یا بلند مدت) می توانید آن را تغییر دهید، برای معاملات بلند مدت، دوره(period) را بیشتر و برای کوتاه مدت آن را کمتر کنید. کاربرد این اندیکاتور اینگونه است که تا زمانی که اندیکاتور مووینگ اوریج در چارت، بالای قیمت است روند نزولی است و باید به دنبال فروش در معامله باشیم. لازم به ذکر است که هرچه فاصله اندیکاتور با قیمت بیشتر شود یعنی سرعت و قدرت حرکت نزولی قیمت بیشتر است.

تشخیص تغییر روند نزولی به صعودی با اندیکاتور RSI و MACD

از طریق اندیکاتور مک دی و آر اس آی می توان نشانه هایی برای تغییر روند دریافت کرد هم میتوان از آنها به عنوان تاییدیه برای صحت تغییر روند استفاده کرد.با این دو اندیکاتور به خوبی میتوانیم تشخیص دهیم چگونه روند را تشخیص دهیم.

زمانی که در چارت روند نزولی است و در اندیکاتور آر اس آی و مکدی یک قله جدید ایجاد شود اما در چارت قله جدیدی ایجاد نشود، این می تواند به ما نشانه تغییر روند از نزولی به صعودی را دهد که در اصطلاح به آن واگرایی می گویند. وقتی روند در چارت هم صعودی شد چون از قبل نشانه تغییر روند را مشاهده کرده بودیم این میتواند تاییدیه مناسبی برای تثبیت روند صعودی باشد. با مشاهده واگرایی و هشدار تغییر روند میتوانیم تصمیم بهتری برای وارد شدن به معامله یا خارج شدن از آن را بگیریم.

تشخیص تغییر روند نزولی به صعودی با اندیکاتور RSI

تشخیص تغییر روند نزولی به صعودی با اندیکاتور MACD

تشخیص تغییر روند صعودی به نزولی با اندیکاتور RSI و MACD

زمانی که در چارت روند صعودی است و در اندیکاتور آر اس آی و مکدی یک دره جدید پایینتر از دره قبلی ایجاد شود اما در چارت دره ای که پایینتر از دره قبلی ایجاد نشود، این میتواند به ما نشانه تغییر روند از صعودی به نزولی را دهد که در اصطلاح به آن واگرایی میگویند. وقتی روند در چارت هم نزولی شد چون از قبل نشانه تغییر روند را مشاهده کرده بودیم این میتواند تاییدیه مناسبی برای تثبیت روند نزولی باشد، با مشاهده واگرایی و هشدار تغییر روند میتوانیم تصمیم بهتری برای وارد شدن به معامله یا خارج شدن از آن را بگیریم.

تشخیص تغییر روند صعودی به نزولی با اندیکاتور RSI

تشخیص تغییر روند صعودی به نزولی با اندیکاتور MACD

تشخیص تغییر روند به کمک الگوها

در چارت حرکت قیمت، اشکالی ایجاد می کند که در اصطلاح به آنها الگوهای قیمتی یا پترن های کلاسیک می گویند، بعضی از این الگوها،الگوهای برگشتی هستند، یعنی قیمت پس از ایجاد این الگوها تغییر جهت داده و از روند نزولی به صعودی و از روند صعودی به نزولی حرکت می کند. در واقع این الگوها انتهای یک روند را نشان می دهند، الگوی سرو شانه، الگوی دوقله یا دو دره و سه قله یا سه دره شامل این پترن ها است که به اختصار به شرح هریک می پردازیم.

الگوی سر و شانه برای تشخیص تغییر روند از صعودی به نزولی

این الگو در انتهای یک روند صعودی ایجاد می شود و به ما این اخطار را می دهد که ممکن است روند صعودی پایان یابد، بنابراین پس از ایجاد این الگو و گرفتن تاییدیه های لازم، باید در صورت داشتن معاملات خرید باز، آنها را ببندیم و به دنبال فروش در معاملات باشیم.

الگوی سر و شانه برای تشخیص تغییر روند از نزولی به صعودی

این الگو در انتهای یک روند نزولی ایجاد می شود و به ما این اخطار را می دهد که ممکن است روند صعودی پایان یابد، بنابراین پس از ایجاد این الگو و گرفتن تاییدیه های لازم، باید در صورت داشتن معاملات خرید باز، آنها را ببندیم و به دنبال فروش در معاملات باشیم.

الگوی سر و شانه تغییر روند صعودی به نزولی

الگوی دوقله و سه قله برای تشخیص تغییر روند از صعودی به نزولی

همانطور که از نام آن پیداست این الگو به صورت دو قله یا سه قله پشت سر هم ایجاد میشود که این قله ها تقریبا در راستای یکدیگر هستند یعنی قله ای بالاتر از قله قبلی ایجاد نمی شود، زمانی که در انتهای یک روند صعودی این الگوی برگشتی ایجاد شد نشانه تغییر روند از صعودی به نزولی است که پس از تشکیل کامل این الگوها، بهترین تصمیم، خارج شدن از معاملات خرید و وارد شدن به معاملات فروش است.

الگوی دو دره و سه دره برای تشخیص تغییر روند از صعودی به نزولی

زمانی که در انتهای یک روند نزولی این الگوی برگشتی ایجاد شد، نشانه تغییر روند از نزولی به صعودی است که پس از تشکیل کامل این الگوها، بهترین تصمیم، خارج شدن از معاملات فروش و وارد شدن به معاملات خرید است.

تشخیص تغییر روند با اندیکاتور OBV

با اندیکاتور او بی وی هم میتوان فهمید چگونه روند را تشخیص دهیم، گاهی اوقات روند قیمت در چارت با اندیکاتور OBV (ON BALANCE VOLUME) همسو و هم جهت نیست، در این مواقع اگر روند در چارت صعودی بود و در OBV نزولی یا به صورت خطی صاف، می توان انتظار داشت که قیمت در چارت هم نزولی شود و بالعکس، اگر روند قیمت نزولی و در اندیکاتور OBV صعودی یا به صورت خطی صاف باشد، احتمال تغییر روند از نزولی به صعودی بیشتر می شود، تنها زمانی که هم قیمت در چارت و هم اندیکاتور هم جهت بودند میتوان از ادامه روند در چارت اطمینان داشت.

تشخیص روند نزولی با اندیکاتور ایچیموکو

از اندیکاتور ایچیموکو استفاده های زیادی می شود اما یکی از پرکابردترین ویژگی های این اندیکاتور تشخیص روند قیمت است، به این صورت که زمانی که تنکنسن (خط قرمزرنگ) و کیجنسن (خط آبی رنگ)، هردو از بالای ابر کومو به پایین آن بیایند روند را نزولی در نظر می گیریم، همچنین تا زمانی که قیمت زیر خط کیجنسن قرار دارد، قدرت نزولی قیمت بیشتر است و اگر فاصله قیمت با خط کیجن بیشتر شود یعنی قدرت و سرعت روند نزولی بیشتر شده است و هرچه قیمت به این خط نزدیکتر شود یا به این خط برخورد کند روند ضعیفتر شده است و یا احتمال تغییر روند وجود دارد.

تشخیص روند نزولی با اندیکاتور ایچیموکو

تشخیص روند صعودی با اندیکاتور ایچیموکو

زمانی که تنکنسن (خط قرمزرنگ) و کیجنسن (خط آبی رنگ) در اندیکاتور ایچیموکو، هردو از پایین ابر کومو به بالای آن بیایند روند را صعودی در نظر می گیریم، همچنین تا زمانی که قیمت بالای خط کیجنسن قرار دارد، قدرت صعودی قیمت بیشتر است و همچنین اگر فاصله قیمت با خط کیجنسن بیشتر شود یعنی قدرت و سرعت روند صعودی بیشتر شده است و هرچه نزدیکتر شود یا به این خط برخورد کند روند ضعیفتر شده است و یا احتمال تغییر روند وجود دارد.

تشخیص روند صعودی با اندیکاتور ایچیموکو

نکات اساسی در مورد روند

* هیچگاه به یک اندیکاتور برای تشخیص روند بسنده نکنید، حداقل از دو اندیکاتور و کمک گرفتن از قله ها و دره هایی که ایجاد می شود، برای تشخیص صحیح روند استفاده کنید، اینطور بهتر میتوان فهمید چگونه روند را تشخیص دهیم.

* تا حد ممکن از معامله در جهت خلاف روند خودداری کنید، زیرا قدرت بازار در جهت اصلی روند است و معامله ای که همسو با جهت روند نباشد می تواند باعث ضرر شما در معامله شود.

* حتما قبل از انجام معامله جهت روند را در چند بازه زمانی و تایم فرم های بالاتر چک کنید، زیرا ممکن است در یک تایم فریم روند صعودی و در تایم بالاتر روند نزولی باشد و یا بالعکس، همچنین ممکن است در یک تایم فریم روند خنثی باشد و تعیین جهت روند برای شما مشکل شود در این صورت چک کردن تایم فریم های بالاتر به شما برای تعیین جهت قیمت کمک تشخیص جهت روند می کند. با تمام دستورات بالا می توان فهمید چگونه روند را در بازارهای مالی تشخیص دهیم.

با استفاده از میانگین متحرک جهت روند را بیابید

یکی از بهترین کاربردهای میانگین متحرک، کمک به تشخیص روند است. کشیدن یک میانگین متحرک بر روی چارت یک راه بسیار ساده برای این کار است.

زمانی که تحرک قیمتی بصورتی باشد که میانگین متحرک در پایین شمع‌ها شکل گرفته باشد، سیگنالی است مبنی بر اینکه روند صعودی است.

در صورتی که قیمت بصورتی حرکت کند که میانگین متحرک در بالای نموارد قیمت قرار بگیرد، روند نزولی است.

مشکل اصلی این نوع تشخیص روند، بیش از حد ساده بودن آن است!

فرض کنیم که شما با استفاده از میانگین متحرک، جهت روند را دنبال کرده و برای ورود نقطه‌‌ی مناسبی یافته‌اید.

با توجه به اینکه قیمت ها خط میانگین شما را شکسته است، شما فکر می‌کنید که وقت خرید است! روند منفی تمام شده!

بنابراین شما پول زیادی را بر روی سهم این شرکت سرمایه‌گذاری کرده و منتظرید که سهم رشد خود را آغاز کند!

ممکن است در این نقطه صرفاً شایعه‌ای در بازار پخش شده باشد و پس از واکنشی موقّت، دوباره سهم روند نزولی را ادامه داده باشد! اتفاقی که در بازار اصلاً بعید نیست!

کاری که بسیاری از معامله‌گران برای جلوگیری از این خطا انجام می‌دهند رسم چند میانگین متحرک بصورت همزمان بر روی چارت است.

این کار نسبت به جهت واقعی روند به آنها دید شفاف‌تری داده و امکان خطا را کاهش می‌دهد.

در روند صعودی مانگین متحرک با بازه زمانی کمتر همیشه بالاتر از میانگین متحرک با بازه زمانی بیشتر قرار می‌گیرد. برای روند نزولی عکس این قضیه صادق است.

برای مثال فرض کنید که بر روی نمودار 2 میانگین متحرک با بازه‌های 20 و 10 روزه رسم کرده اید:

در شکل بالا همانطور که مشخص است در روند صعودی میانگین متحرک با بازه کوچکتر در بالا قرار گرفته و در روند نزولی میانگین متحرک با بازه زمانی بزرگتر بالاتر از نمودار و میانگین متحرک دیگر قرار دارد.

با استفاده از دانشی که درباره میانگین متحرک کسب کرده‌اید و رسم خطوط روند، می‌توانید سیستم معاملاتی قدرتمندتری ایجاد کنید.

همچنین در صورت علاقه می‌توانید بیش از 2 میانگین متحرک را بر روی چارت خود رسم نمایید.

در درس بعدی شما با نحوه استفاده از میانگین متحرک بعنوان حمایت و مقاومت داینامیک آشنا خواهید شد.

تشخیص روند یا خط روند در فارکس

خط روند‌ در فارکس یا ترند یکی از اساسی‌ترین و مهمترین بخش تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. بسیاری از معامله‌گران معتقدند که انجام معامله در روند می‌تواند بیشترین سود را برای تریدرها داشته باشد اما برای بدست آوردن سود مناسب باید بتوانیم روند‌ها را به خوبی تشخیص داده و در موقعیت مناسب وارد معامله شد.

نمودارها بازتاب عملکرد فروشنده‌ها و خریدارها می‌باشند. کف چاله‌ها جایی را نشان می‌دهند که فروشنده‌ها متوقف شده‌اند و خریداران کنترل بازار را دوباره به دست آورده‌اند. نوک قله‌ها جایی را نشان می‌دهد که خریداران از نفس افتاده‌اند و کنترل به دست فروشندگان افتاده است.

خط روند چیست؟

خطی که دو کف مجاور را به یکدیگر وصل می‌کند نشان دهنده قدرت صعودی عامه پسند می‌باشد که مورد پذیرش جمع واقع شده است و خطی که از وصل کردن دو قله مجاور می‌آید بیانگر درک عامه مردم از قدرت خرس هاست.

این خطوط، خطوط روند نامیده می‌شوند و معامله‌گران از این خطوط برای شناسایی روندها استفاده می‌کنند. وقتی قیمت‌ها در حال صعود هستنند خط روند صعودی از به هم وصل کردن کف‌ها رسم می‌شود و هنگامی که قیمت‌ها در حال کاهش هستند خط روند نزولی از به هم وصل کردن قله‌ها رسم می‌گردد.

ادامه دادن این خطوط به قسمتی از بازار که هنوز تشکیل نشده است برای پیش بینی نقاط خرید و فروش به معامله‌گر کمک می‌کند. مهم ترین ویژگی یک خط روند زاویه آن می‌باشد که می‌تواند قدرت بازار را شناسایی کند.

زمانی که یک خط روند صعودی است نشان می‌دهد که کنترل بازار در دست خریداران است و معامله خرید همراه با یک حد ضرر در زیر خط روند گزینه خوبی به شمار می‌آید. زمانی که یک خط روند نزولی است نشان می‌دهد که کنترل بازار در دست خرس‌هاست در این هنگام معامله فروش همراه با یک حد ضرر در بالای خط روند گزینه خوبی به حساب می‌آید.

خطوط روند جز قدیمی‌ترین ابزار معامله‌گران به شمار می‌آیند و امروزه از ابزارهای پیشرفته‌تری مثل میانگین‌های متحرک و MACD استفاده می‌شود.

معامله‌گران برتر اعتراف می‌کنند که هیچ استراتژی معاملاتی واحدی وجود ندارد که نسبت برد آن صد درصد باشد. این جمله ممکن است واضح به نظر برسد، اما دقیقاً به همین دلیل است که معامله‌گران باید مراقب هر چیزی باشند که شانس آنها را برای انجام معاملات برنده افزایش دهد. یکی از این تکنیک‌ها خطوط ترند لاین است.

معامله با کمک روند‌ها روشی است که می‌تواند نقاط ضعف هر استراتژی معاملاتی را پوشش دهد. همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید در یک روند نزولی حتی اگر در نقاط صحیح در جهت خلاف روند وارد شویم بازهم می‌توان از بازار سود گرفت.

ترند قالب در شکل زیر یک ترند نزولی است که با قرار دادن صحیح حد ضرر می‌‌توانستیم سود زیادی را بدست آوریم.

نمودار زیر نشان می دهد که تشخیص جهت روند مقدار بیشتری پیپ در جهت روند وجود دارد.

تشخیص روند در فارکس

برای تعیین روند، نمودار قیمت را روی یک جفت ارز دلخواه با بین ۱۰۰-۲۰۰ کندل بکشید. سپس به این سوال پاسخ دهید که قیمت‌ها به طور کلی در کدام جهت حرکت می‌کنند؟

اگر روند صعودی بود باید در چارت مجموعه‌ای از higher highها و higher lowها را داشته باشیم. به شکل زیر دقت کنید.

توجه کنید که در ترند صعودی هر high بالاتر از high قبلی و همچنین هر low بالاتر از low قبلی قرار می‌گیرد.

با این حال باید بدانید که تمامی روندها زمانی به پایان می‌رسند. نمودار زیر نقطه‌ای را نشان می‌دهد که معامله‌گران باید بدنبال تغییر روند باشند. زیرا قیمت موفق به ایجاد یک higher low جدید نشده است و به زیر low قبلی سقوط کرده است.

برای تایید یک ترند نزولی باید مجموعه‌ای از lower low و lower high را داشته باشیم.به عبارت دیگر باید هر کف از کف قبلی خود پایین‌تر و هر قله هم از قله قبلی خود پایین‌تر باشد.

در تصویر زیر معکوس شدن یک ترند نزولی به صعودی را مشاهده می‌کنید. می‌بینیدکه یک کف جدید ساخته نشده و آخرین قله هم شکسته شده است و high جدیدبالاتر از قله قبلی شکل گرفته است. در اینجا روند نزولی به روند صعودی تغییر کرده است.

برای انجام معاملات بهتر در فارکس باید ترند‌های پر قدرت را پیدا کنید. آنهایی که به وضوح مشخص است که چه ترندی دارند در غیر اینصورت بهتر است به جفت ارز بعدی بروید.

بیشتر بخوانید: الگوهای پرایس اکشن

استفاده از خطوط روند

اغلب اوقات براحتی می‌توان با ترسیم یک خط روندها را تشخیص داد.

هرگاه قیمت به این خطوط برخورد می‌کند مجددا به جهت اصلی خود ادامه می‌دهد و در صورت شکست این خطوط احتمال معکوس شدن روند وجود دارد.

نمودار زیر یک ترند صعودی قوی را به تصویر می‌کشد که توسط higher high و higher low ها تأیید شده است. ترسیم یک ترند لاین که چندین low را در یک ترند صعودی و چندین high را در یک ترند نزولی به هم متصل می‌کند، اغلب راهی آسان برای شناسایی روند از منظر بصری است.

در نقاطی که قیمت به ترند لاین برخورد داشته است، می‌تواند به معامله‌گران نقاط ورود خوبی را برای خرید بدهد.

کانال های خط روند

یک کانال از دو خط موازی تشکیل می‌شود که قیمت بین آن دو خط حرکت می‌کند اگر یک خط روند صعودی از به هم پیوستن کف‌ها رسم کنید می‌توانید یک خط کانال نیز به موازات آن از به هم وصل کردن قله‌ها رسم کنید. همچنین زمانی که یک خط روند نزولی از به هم پیوستن سقف‌ها رسم می‌کنید می‌توانید یک خط کانال به موازات آن از اتصال كف‌ها رسم کنید.

خطوط کانال نیز مانند خطوط روند باید از مناطق پرازدحام و لبه‌هایی که دارای برخورد بیشتری هستند رسم شود و در رسم آنها نباید به سایه‌ها اعتنا کرد. وجود یک خط کانال به اعتبار خط روندی که خط کانال به موازات آن رسم گردیده است بسیار می‌افزاید و اعتبار خطوط کانال بستگی به تعداد دفعاتی دارد که قیمت آنها را لمس کرده باشد.

یک خط کانال در یک روند صعودی نشان دهنده سقف قدرت گاوها ودر یک روند نزولی نشان دهنده حداکثر قدرت خرس‌هاست. هرچه کانال عریض‌تر باشد روند از قدرت بیشتری برخوردار است. بهتر است که همیشه در جهت شیب کانال معامله کنید یعنی در یک کانال صعودی در یک چهارم یا نیمه پایینی کانال اقدام به خرید و در یک کانال نزولی در یک چهارم یا نیمه بالایی اقدام به فروش کنید. حد سود در این روش روی خط مقابل کانال قرار داده می‌شود.

قوانین معاملاتی خط روند

1. معامله کردن در جهت شیب روند: اگر جهت روند صعودی باشد باید به دنبال موقعیت‌های خرید باشید و از فروش اجتناب کنید. زمانی که شیب روند نزولی است معاملات فروش به انجام برسانید و از خرید اجتناب کنید.
2. یک خط روند حمایت یا مقاومت پدید می‌آورد. زمانی که قیمت‌ها در حال افزایش‌اند سفارش خرید خود را بالای خط روند صعودی و حد ضرر خود را پائین خط روند قرار دهید و عکس همین عمل را در روندهای نزولی انجام دهید.
3. زمانی که همراه با خط روندی که شیب آن بیش از ۴۵ درجه باشد معامله می‌کنید حد ضرر معامله خود را بسیار نزدیک به خط روند در نظر بگیرید تا متحمل ضرر زیادی نشوید. همچنین به طور روزانه با توجه به شرایط بازار آن را تغییر دهید.
4. قیمت‌ها اغلب پس از شکستن یک خط روند پر شیب یک بار دیگر باز می‌گردند و آخرین قله یا چاله تشکیل شده را لمس می‌کنند. پس از شکست یک روند صعودی بازگشت قیمت و لمس قله قبلی اگر با کاهش حجم معاملات هم زمان شود و با یکی از اندیکاتورها نیز واگرایی تشکیل دهد یک موقعیت فروش استثنایی به دست می‌آید هم چنین تشخیص جهت روند در یک روند نزولی اگر پس از شکست خط روند قیمت مجددا برگردد و آخرین کف تشکیل شده را لمس کند و هم زمان با حجم کم معاملات نیز همراه شود یک موقعیت خرید کم ریسک ایجاد می کند.
5. برای تعیین حد سود از رسم یک خط موازی با خط روند کمک بگیرید.

نقش حمایت و مقاومت‌های داینامیک در خط روند

با توجه به تحلیل تکنیکال کلاسیک نواحی حمایت و مقاومت بر روی نمودار بصورت افقی است. این زمانی مفید است که بازار در یک محدوده یا روند رنج باشد.

اما در بازارهای پر روند، این امر به خوبی جواب نمیدهد و این همان جایی است که شما نیاز دارید بر حمایت و مقاومت پویا یا داینامیک تکیه کنید. این بدان معناست که حمایت و مقاومت به جای ثابت بودن، همراه با قیمت حرکت می‌کنند.
به عنوان مثال در تصویر زیر میانگین متحرک ۲۰ دوره‌ای می‌تواند به عنوان حمایت داینامیک در روندهای قوی عمل کند.

یا مثلا در شکل زیر میانگین متحرک دوره ۵۰ به عنوان یک مقاومت داینامیک عمل می‌کند و روند نزولی را به ما نشان می‌دهد. توجه داشته باشید که خطوط حمایت و مقاومت داینامیک می‌توانند نقش یک خط روند و یا کانال را ایفا کنند.

مراحل رفتار بازار با خطوط روند

بازارها همیشه در حال تغییر هستند. می‌تواند در روند صعودی، نزولی، محدوده، نوسان کم، نوسان زیاد و غیره باشد. اما، اگر قدمی به عقب بردارید و به تصویر بزرگتری نگاه کنید، بهتر متوجه بازار خواهید شد.

قیمت همواره در یکی از ۴ مرحله زیر قرار دارد:

1. Accumulation یا تجمع
2. Advancing یا پیشرفت
3. Distribution یا توزیع
4. Declining یا کاهش

مرحله Accumulation: مرحله انباشت پس از کاهش قیمت رخ می‌دهد و یک محدوده رنج در روند نزولی به نطر می‌‌رسد. مراحل تشخیص آن به شکل زیر است:

• پس از کاهش قیمت در ۵ ماه گذشته یا بیشتر رخ می‌دهد. (تایم فریم روزانه)
• یک محدوده رنج نسبتا بزرگ با حمایت و مقاومت واضح می‌باشد که در یک روند نزولی رخ داده است.
• میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حال کاهش است. (مومنتوم آن در حال کاهش است.)
• قیمت در حدود میانگین متحرک ۲۰۰ روزه نوسان می‌کند. به شکل زیر توجه کنید:

زمانیکه قیمت مقاومت ناحیه رنج را بشکند و از قسمت تجمع یا Accumulation خارج شود، وارد مرحله پیشرفت یا Advancing می‌گردد.

مرحله Advancing: مرحله پیشرفت یک روند صعودی با مجموعه ای از قله‌ها و کف‌ها است.

• پس از خروج قیمت از مقاومت در مرحله تجمع رخ می‌دهد.
• شما می‌توانید یک سری قله و دره را مشاهده کنید.
• قیمت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است.
• میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حال افزایش است.

نکته: توجه داشته باشید که تمامی نمودارها در تایم فریم روزانه است.

حالا موضوع اینجاست ،هیچ بازاری برای همیشه بالا نمی‌رود. سرانجام “خسته” می‌شود و آنجاست که وارد مرحله سوم یعنی Distribution می‌شود.

مرحله Distribution: مرحله توزیع پس از افزایش قیمت رخ می دهد و یک محدوده رنج در روند صعودی می‌باشد.

• پس از افزایش قیمت در ۵ ماه گذشته یا بیشتر رخ می‌دهد. (تایم فریم روزانه)
• به نظر می‌رسد یک ناحیه رنج با مناطق حمایت و مقاومت آشکار است؛ در یک روند صعودی.
• میانگین متحرک ۲۰۰ روزه در حال کاهش است. (شتاب یا مومنتوم آن در حال کم شدن است.)
• قیمت در محدوده میانگین متحرک ۲۰۰ روزه به نوسان می‌کند.

در این مرحله، بازار هنوز هم در تعادل است و هم خریداران و هم فروشندگان به یک اندازه قدرت دارند. با این حال اگر قیمت سطح حمایتی را بشکند و از آن عبور کند وارد مرحله آخر می‌شود.

مرحله Declining: این مرحله یک روند نزولی است که دره‌ها و قله‌های پایینتری را به وضوح تشکیل داده است.

• پس از خروج قیمت از حمایت در مرحله توزیع رخ می‌دهد.
• یک سری high و low را مشاهده می‌کنید.
• قیمت زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه است.
• میانگین متحرک ۲۰۰ روزه شروع به پایین آمدن کرده است.

دانستن اینکه قیمت هم اکنون در چه مرحله‌ای است می‌تواند کمک بسیار زیادی به تشخیص تشخیص جهت روند صحیح روند‌ها کند که منجر به سودگیری بیشتر معامله‌گران در بازار می‌شود.

۵ نشانه‌ تشخیص پایان روند نزولی یا خرسی بازار

مدتی است که بازار ارزهای دیجیتال در روند نزولی قرار دارد. در این مقاله قصد داریم ۵ شاخص را معرفی کنیم که معامله‌گران می‌توانند از آنها استفاده کنند تا سیگنال‌های پایان دوره نزولی را دریافت کنند. در چند روز گذشته قیمت بیت‌کوین (BTC) به پایین‌ترین سطحی رسیده است که حتی بدبین‌ترین افراد هم انتظار نداشتند. برخی از سرمایه‌گذاران احتمالاً متعجب هستند که چگونه بیت ‌کوین از این ریزش قیمت بازمی‌گردد.

قیمت‌ها هر روز کاهش می‌یابند و این سوال در ذهن همه وجود دارد که بازار نزولی تا کی ادامه خواهد داشت؟ در حالی که پیش‌بینی زمان پایان بازار نزولی غیرممکن است، تشخیص جهت روند مطالعه روندهای نزولی قبلی، مسیر را برای فهمیدن زمان پایان یافتن این فاز فراهم می‌کند.

شروع بهبود صنعت ارزهای دیجیتال

یکی از نشانه‌های کلاسیک خرسی بودن بازار ارزهای دیجیتال، اخراج گسترده کارکنان در سراسر اکوسیستم رمزنگاری است زیرا شرکت‌ها به دنبال کاهش هزینه‌ها برای زنده ماندن در شرایط سخت هستند. سرفصل‌های اخبار در طول سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ مملو از اعلامیه‌های تشخیص جهت روند اخراج از سوی بازیگران بزرگ این صنعت، از جمله شرکت‌های فناوری مانند ConsenSys و Bitmain و همچنین صرافی‌های ارزهای دیجیتال مانند Huobi و Coinfloor بود.

اخراج‌های اخیر از جمله کاهش ۱۸ درصدی کارکنان کوین بیس و کاهش ۱۰ درصدی جمینی (Gemini ) نگران کننده است. با توجه به اینکه بازار نزولی فعلی به تازگی آغاز شده است، این اخراج‌ها احتمالاً به زودی به اوج خود می‌رسند. احتمالاً خیلی زود است که به این معیار به عنوان مدرکی مبنی بر اینکه بازار نزولی در حال اتمام است اشاره کنیم. نشانه خوبی برای نزدیک شدن بهار ارزهای دیجیتال زمانی است که شرکت‌ها دوباره شروع به استخدام می‌کنند و پروژه‌های جدید با اعلامیه‌های بودجه قابل توجه راه‌اندازی می‌شوند. اینها نشانه‌هایی است که نشان می‌دهد سرمایه‌ها شروع به بازگشت به اکوسیستم کرده‌اند و بازار نزولی رو به اتمام است.

تبدیل شدن میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای بیت کوین به مقاومت یا حمایت

یک شاخص تحلیل تکنیکال که چندین بار در تاریخ بیت‌کوین نشان‌دهنده پایان یک دوره نزولی بوده است، زمانی است که قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۲۰۰ هفته‌ای (SMA) می‌رسد و سپس به بالای آن صعود می‌کند. در نمودار زیر، مناطقی که با فلش‌های بنفش نشان داده شده است، مواردی در گذشته است که قیمت بیت کوین به زیر SMA 200 هفته‌ای (خط آبی روشن) رسید و پس از آن به بالای آن بازگشت.

بازگشت قیمت بیت کوین به بالاتر از قیمت واقعی، که با خط سبز در نمودار نشان داده شده است، همچنین می‌تواند تاییدیه‌ای باشد که روند بازار نیز ممکن است مثبت شود.

قرار گرفتن RSI در پایین ترین سطح

یکی دیگر از شاخص‌های تکنیکالی که می‌تواند بینشی در مورد اینکه چه زمانی ممکن است پایان بازار نزولی باشد، شاخص قدرت نسبی (RSI) است. به طور خاص، بازارهای نزولی قبلی شاهد افت RSI بیت کوین در قلمرو فروش بیش از حد بوده است. تقریباً زمانی که این شاخص به پایین‌ترین سطح خود در حدود ۱۶ سقوط کرد، بازار برگشت. بر اساس دو موردی که در شکل زیر با دایره‌های نارنجی مشخص شده است، تأیید می‌شود که قیمت در پایین‌ترین سطح خود است. زمانی که RSI به بالای ۷۰ برود و به محدوده اشباع خرید برسد، نشان می‌دهد که افزایش تقاضا بار دیگر به بازار بازگشته است.

نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی

نسبت ارزش بازار به ارزش واقعی (MVRV) معیاری است که برای شناسایی دوره‌هایی طراحی شده است که بیت کوین نسبت به ارزش واقعی خود، بسیار بیشتر یا کمتر ارزش‌گذاری شده باشد. خط آبی در نمودار زیر نشان‌دهنده ارزش فعلی بازار است. برای بیت‌کوین، خط نارنجی نشان‌دهنده قیمت واقعی و خط قرمز نشان‌دهنده امتیاز Z است که یک آزمون انحراف استاندارد است که حداکثرها را در داده‌های مربوط به ارزش بازار و ارزش تحقق یافته نشان می‌دهد.

همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، بازارهای نزولی قبلی امتیاز Z زیر ۰.۱ داشتند که با کادر سبز رنگ در پایین مشخص شده است. شروع یک روند صعودی جدید تایید نمی‌شود تا زمانی که این معیار به بالای نمره ۰.۱ صعود کند. بر اساس عملکردهای تاریخی، این معیار نشان می‌دهد که هنوز روند نزولی بیشتری برای بیت‌کوین وجود خواهد داشت، به دنبال آن هم یک دوره طولانی از اقدامات جانبی قیمت وجود دارد.

ضریب میانگین متحرک ۲ ساله

معیار نهایی‌ای که می‌تواند راهی ساده برای سرمایه گذاران بیت کوین ارائه دهد تا بدانند چه زمانی بازار تشخیص جهت روند نزولی به پایان می‌رسد، ضریب میانگین متحرک ۲ ساله است. این معیار میانگین متحرک ۲ ساله و ۵ برابر میانگین متحرک ۲ ساله (MA) را با قیمت بیت کوین دنبال می‌کند.

هر زمان که قیمت BTC به کمتر از MA 2 ساله رسید، بازار وارد قلمرو بازار نزولی شد. هنگامی که قیمت به بالاتر از میانگین متحرک ۲ ساله صعود کرد، یک روند صعودی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر، صعود قیمت به بالای خط ضریب میانگین متحرک ۲ ساله، نشان دهنده یک بازار صعودی کامل است و زمان مناسبی برای کسب سود را ارائه می‌دهد.

معامله‌گران می‌توانند از این معیار همانطور که در مناطق با سایه سبز مشخص شده است به عنوان سیگنالی برای زمان مناسب برای انباشت استفاده کنند. به خاطر داشته باشید که هیچ اندیکاتوری بی نقص نیست و همیشه خطر نزول بیشتر وجود دارد.

نکته : توجه داشته باشید این مقاله صرفا با هدف راهنمایی و آشنایی شما با ۵ اندیکاتور برای تشخیص پایان روند بازار نزولی نوشته شده است و آکادمی ارز تودی مسئولیتی در مقابل تصمیمات یا عواقب مالی آن برای افراد ندارد.