انواع روند در بازار

خط روند چیست + خط روند داینامیک و استاتیک در تحلیل تکنیکال

خط روند داینامیک، یکی از ابزارهای ابتدایی و خیلی مهم در تحلیل تکنیکال بر روی چارت سهم است. به وسیله ی رسم خط روند، بسیاری از حمایت ها و مقاومت ها و یا به اصطلاح کف ها و سقف ها را روی انواع چارت می توان به راحتی پیدا کرد. در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه قصد داریم که به صورت مختصر و مفید درباره ی انواع خط روند و نحوه استفاده از آن توضیحاتی را ارائه دهیم. خط روند چیست؟ خط روند قیمت، نشان دهنده ی جهت حرکت قیمت در بازار است. تغییرات حرکت بازار همیشه به صورت خط راست نیست، بلکه حرکات مواجی دارد، و شامل موج های صعودی (پیک ها و رالی ها) و موج های نزولی (حفره ها) می باشد. حاصل حرکات موج های صعودی و نزولی، روند بازار را شکل می دهند، که شامل روندهای صعودی، نزولی و خنثی است.

انواع خط روند موجود در بازارهای مالی

به صورت کلی سه نوع الگوی خط روند وجود دارد، صعودی، نزولی و ساید یا خنثی. زمانی روند صعودی است که موج ها و حفره های بالا رونده دیده شود، و بالعکس زمانی که موج ها و حفره های پایین رونده مشاهده شود روند نزولی است، و در صورتی که موج ها و حفره ها در یک خط راست و جهت مستقیم داشته باشند روند خنثی و ساید است. تشخبص روندها از یکدیگر بسیار مهم می باشد، زیرا حداقل در یک سوم مواقع روند موجود خنثی یا ساید می باشد. بازار دارای روندساید، نمایانگر تساوی عرضه و تقاضا و به عبارت بهتر در این موقعیت بازار را بدون روند می نامند.

• روند صعودی، سطوح داینامیک (کف های بالاتر مشخصه این روند می باشد)
• روندِ نزولی، سطوح داینامیک (سقف های پایین تر مشخصه این روند می باشد)
• روند ساید، سطوح استاتیک (قیمت بین دو خط افقی نوسان یا رنج می زند)

تقسیم ‌بندی روندها به لحاظ زمانی

- روند بلندمدت: بیش از شش ماه یا یک سال در نظر می‌گیرند.

- روند میان مدت: بیش از یک ماه تا شش ماه در نظر می ‌گیرند.

- روند کوتاه ‌مدت: روندهای دارای زمان کمتر از یک ماه در نظر می گیرند.

روند صعودی

به بیان ساده می توانیم بگوییم در روندی که قله ی بعدی از قله ی قبلی بالاتر تشکیل شود و همینطور دره ی بعدی از دره ی قبلی بالاتر باشد، روند، روند صعودی است. به تصویر زیر توجه کنید.

روند نزولی

به روندی که قله ی بعدی از قله ی قبلی پایین تر باشد و هیمنطور دره ی قبلی از دره ی بعدی پایین تر باشد روند نزولی می گویند.

خط روند استاتیک، ساید یا خنثی

بازار بدون روند، زمانی است که بازار از ساختن سقف هاو کف های بالاتر و پایین تر عاجز است، در این صورت، قیمت سهم بین دو سطح حمایت و مقاومت به صورت افقی نوسان می کند، و اجازه ی رشد یا ریزش سهم را نمی دهد ، به این محدوده ها سطوح استاتیک گفته میشود. روند قیمت در این صورت روند خنثی یا Side Way می باشد.

آموزش رسم خط روند

خط روند، خطی است که با رسم آن روند قیمتی بازار مشخص می گردد. رسم این خط بسیار ساده می باشد، در واقع به این صورت که شما با متصل کردن مینیمم ها یا ماکسیمم های موجود در چارت، جهت روند کلی بازار یا سهم را می توانید مشخص نمایید. به نقاط حداقلی یا حداکثری اصطلاحا Pivot Point می گویند. خطوط روند، بسته به شرایط می توانند نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا کنند که در چند مثال سعی میکنیم تا به راحتی این مفاهیم درک کنید و به کار ببرید. در تصویر زیر دو خط روند را در چارت مشاهده میکنید.

در تصویر بالا مشاهده میکنید که روند کندل ها با برخورد به خطوط روند واکنش نشان داده و به طور کامل از آن عبور نکرده اند.

نکته: خطوط حمایت همیشه در زیر کندل ها قرار دارند.

حالا قصد داریم در مثال دیگری خطوط روند را در نقش مقاومت بررسی کنیم.

در تصویر زیر خط های روند نقش مقاومتی را دارند:

همانطور که مشاهده میکنید در تصویر بالا کندل های سهم چندین بار نتوانسته اند از از خط مقاومت عبور کنند.

نکته: خط های مقاومتی همیشه روی کندل ها قرار دارند.

شکست خط روند

هر حمایت یا مقاومتی امکان دارد که در یک زمانی شکسته شود و در نتیجه روند موجود برعکس شود. باید توجه داشت که تغییر روند به معنی تغییر جهت روند نیست، یعنی امکان دارد با شکست روند صعودی، سهم کماکان به صعود خود با شیبی کمتر ادامه دهد، یا روند خنثی شود.

شرایط شکست خط روند

شکست هم در حمایت و هم در مقاومت رخ می دهد.

• شکست حتما باید با حجم معاملات بالا رخ دهد تا مشخص شود عده ی زیادی این محدوده را به عنوان حمایت یا مقاومت می دانند.
• نحوه شکست (نوع کندل یا شکاف): در صورتی که شکست به کمک شکاف قیمتی رخ دهد از اعتبار بالایی برخوردار است، اگر شکست به همراه کندلی بزرگ رخ دهد معتبرتر است.
• نسبت خریداران به فروشندگان بسته به سهم باید زیاد باشد.
• حجم خرید حقیقی و حقوقی.
• حجم معملاتی روز.
• تشخیص اینکه شکست در راستای خط ساده است یا خیر.
• شکست از سطح حمایت یا مقاومت معتبر رخ داده است یا خیر.

عوامل تأثیر گذار در اعتبار خط روند

شناخت عوامل اثر گذار در درست بودن خط روند و معتبر بودن آن، به شما کمک خواهد کرد تا در این عرصه با شناخت بیشتری قدم بردارید. در ادامه به ذکر این موارد پرداخته ایم:

شیب ها و زاویه های موجود در خطوط روند

هر چه انواع روند در بازار شیب خط روند بیشتر باشد، از اعتبار درجه حمایت یا مقاومت کم می شود. پایدارترین روندها، روندهایی با شیب 45 درجه در حال حرکت، شناخته شده اند. در حقیقت، هر چقدر شیب خط روند، بیشتر باشد اعتبار آن در حفظ پوزیشن خود کمتر می‌شود و احتمال منحل شدن آن بسیار قوی است.

تعدد برخورد با نمودار قیمتی

هر چقدر تعداد برخوردهای قیمت، با خط روند بیشتر باشد خط روند معتبرتر می باشد. البته تفاوتی هم ندارد که خط برخورد شده، خط مقاومت باشد و یا حمایت، آن چه مهم است تعدد برخورد های قیمت با خط روند است. حداقل برخورد برای کمترین اعتبار یک خط روند 3 برخورد می باشد، و برخورد های 5 عدد به بالا از اعتبار های بیشتری برخوردارند.

چگونه در معاملات از خط روند استفاده کنیم؟

هر معامله گری جهت استفاده از خطوط روند، باید چند نکته ساده را رعایت کند، در ادامه این موارد را در نظر داشته باشید.

خط روند حمایتی

معمولا روند سهم تا زمانی که از خط حمایت عبور نکرده، روند سهم صعودی خواهد بود و اگر عبور کرد (یا به اصطلاح خط حمایت را شکست) به احتمال زیاد روند سهم نزولی خواهد شد. پس حائز اهمیت است تا قبل از شکست خطوط حمایتی معامله ی خود را به سرانجام برسانید.

خط روند مقاومتی

معمولا وقتی روند سهم، خط مقاومت را به طور کامل رو به بالا شکست روند سهم صعودی خواهد شد. در این شرایط هم با داشتن مهارت های کافی در زمینه تحلیل تکنیکال، می توانید از قبل ورود کرده و از سودهایی که نصیبتان می شود لذت ببرید.

معامله گری با خطوط روند داینامیک

روند داینامیک چیست را تا اینجای مقاله حتما درک نموده اید، برای مروری دوباره باید گفت، خط روند یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال جهت ارزیابی سهم است که به کمک آن می‌توان مسیر یک بازارسرمایه، جهت و هدف آن را در سه ماه، شش ماه، و یا یک سال بعد تخمین بزنید . با توجه به این خط روند می توانید برای خود یک استراتژی خرید ایجاد نموده تا سود های خوبی را نصیب خود کنید. اما معامله گری با خطوط روند داینامیک به چه شکل است؟

سیگنال خرید در روند صعودی

در روندهای صعودی می توان، زمان مناسب برای ورود به بازار را مشخص نمود. زمانیکه قیمت به خط روند صعودی نزدیک و یا آن را لمس کرد، یکی از بهترین زمان ها جهت ورود به بازار به شمار می‌آید . زیرا پس از آن روند افزایشی شروع می شود و صعود حتمی است.

سیگنال فروش در روند نزولی

بهترین زمان در روند های نزولی، جهت ثبت سفارش فروش، زمانی است که قیمت، نزدیک خط روند نزولی شده یا آن را لمس کرده باشد.

خط روند در تحلیل تکنیکال

همانطور که تا این قسمت از مقاله بیان شد، به کمک خط روند می توان جهت حرکت بازار را تعیین نمود. جهت رسم خط روند، باید حداقل دو نقطه در امتداد هم (دو سقف یا دو کف اصلی) روی نمودار قیمت داشته باشید. آنچه که سبب محبوبیت استفاده از خطوط روند در بین تحلیل گران شده، این است که می‌توان از این خطوط صرف‌نظر از چارچوب، بازه و فاصله زمانی در شناسایی روندها استفاده کرد.

استراتژی‌ معاملاتی با خطوط روند

تا اینجا، معنی خط روند و انواع آن را شناختیم، همانطور که می دانید جهت انجام معاملات ، روش‌های مختلفی وجود دارد. معامله گران خبره برای شناسایی روند از استراتژی های خاصی استفاده می کنند که در زیر به توضیح چند مورد پرداخته ایم.

شاخص معاملاتی RSI

شاخص (RSI) پرایس اکشن، یا قدرت نسبی یک استراتژی است که کار آن کمک به شناسایی حرکات قیمت ارز و سیگنال‌های خرید و فروش است. به کمک این شاخص، میانگین سود و زیان در یک دوره زمانی خاص، حرکت مثبت و منفی قیمت سهام مشخص می شود. خط روندrsi، به شکل درصدی نشان داده می‌شود که از صفر تا ۱۰۰ در یک مقیاس در نوسان است.

شاخص معاملات MACD

شاخص (MACD)، یا واگرایی میانگین متحرک ، در یک بازه زمانی مشخص، میانگین قیمت یک ارز را جهت شناسایی روند پیدا می‌کند. MACD از مهم ترین استراتژی معاملاتی روند می باشد، زیرا معامله‌گران مختلفی در یک بازه زمانی خاص،در یک موقعیت خرید ورود می کنند، که در این موقعیت، میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت سبقت می‌گیرد. به هر حال در صورتی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت بگذرد، معامله‌گران می‌توانند موقعیت کوتاه‌مدت را نیز در نظر داشته باشند. معامله گران اکثر اوقات روندهای میانگین متحرک را با چندین شکل دیگر از تحلیل تکنیکال ادغام می‌کنند تا سیگنال‌ها را فیلتر نموده و روند را مشخص نمایند. میانگین متحرک عامل اثرگذاری در کمک به تحلیل روند می باشد.

اندیکاتور ADX

به کمک این اندیکاتور معامله گران می توانند قدرت معامله گران را اندازه گیری نمایند. از فاکتورهای مهم دیگر آن می توان به این مورد اشاره نمود که معامله‌گران می توانند قدرت قیمتی ارز مورد نظر خود را در دو جهت مثبت و منفی برآورد نمایند. خط روی اندیکاتور ADX بین صفر تا ۱۰۰ تغییر می‌کند. در صورتی که اندیکاتور میزان ۲۵ تا ۱۰۰ را نشان دهد، نشان دهنده این است که یک روند قوی در حال شکل گیری است، و زمانی که مقادیر به زیر ۲۵ نزول کند، بیانگر روند ضعیف در حال وقوع است.

انواع شاخص های TOTAL

بیت‌کوین، شناخته شده‌ترین ارز دیجیتال است و بر کل بازار رمزارزها سلطه دارد به همین جهت شکل و روند ارزش بازار از بیت‌کوین پیروی می‌کند. اکثریت مردم جهان آگاهی کمی در مورد وسعت بازار کریپتوکارنسی دارند و از کل بازار ارزهای دیجیتال فقط بیت‌کوین را می‌شناسند. برای تحلیل بازارهای مالی از شاخص های متفاوتی می توان استفاده کرد به عنوان مثال در بورس ایران، شاخص کل و شاخص هم وزن، در بازار جهانی شاخص داوجونز، شاخص دلار در بازار فارکس و در بازار ارزهای دیجیتال نیز از شاخص های TOTAL 3، TOTAL 2، TOTAL 1 برای تحلیل بازار استفاده می شود. یکی از ملاک‌های تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، شاخص‌ها هستند.در این مقاله قصد داریم انواع شاخص های TOTAL را معرفی کنیم.

چرا از شاخص TOTAL استفاده کنیم؟

برای کسب موفقیت در این بازارهای مالی باید دیدگاه تحلیلی و استراتژی مناسب داشته باشیم. مهم ترین فاکتور در تحلیل هر بازار، بررسی شاخص های مهم آن بازار است که اطلاعاتی از کلیت بازار به افراد می دهد.

شاخص داوجونز و s&p500 در بازار بورس نیویورک، شاخص کل بورس و شاخص کل هم وزن در بورس ایران، شاخص دلار در بازار فارکس و انواع شاخص های TOTAL دربازار کریپتو کارنسی نمونه هایی از شاخص های بازار می باشد.

بازار ارزهای دیجیتال به نسبت بازار سهام و فارکس بازار جوان و جدیدی محسوب می شود و تکنیکال و فاندامنتال آن در حال بهبود است. انواع شاخص های TOTAL سه مورد می باشد که معامله گران در تحلیل های خود آن ها را بررسی می کنند. در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال شاخص ها کمک میکند که آینده را بهتر پیش بینی کنید.

شاخص توتال (TOTAL)

این شاخص ارزش کلی بازار از جمله بیت کوین و آلت کوین ها را نشان می‌دهد و بیت کوین نقش تعیین کننده ای در این شاخص دارد. افزایش این نمودار نشان دهنده قدرت گرفتن بازار و روند صعودی است و کاهش آن نمایانگر خروج پول و احتمال ریزش بازار است. تحلیلگران برای تحلیل این نمودار از خطوط روند، بریک اوت، پولبک و میانگین متحرک استفاده میکنند.

سایت Tradingview به تحلیل‌گران تکنیکال کمک می‌کند تا با توجه به بررسی چارت‌ها و به حرکت بازار، روند بازار را پیش بینی کنند. برای نمایش چارت شاخص توتال در تریدینگ ویو از بخش جستجوی نماد عبارت TOTAL را سرچ کنید تا نمودار شاخص TOTAL را مشاهده کنید.

شاخص TOTAL 2 چیست؟

این شاخص ارزش کلی بازار منهای انواع روند در بازار بیت کوین را بررسی می کند به عبارت دیگر شاخص TOTAL 2 به بررسی حجم پول موجود در آلت‌کوین‌ها می پردازد. عنصر تاثیرگذار این شاخص اتریوم (ETH) می باشد. اتریوم مهم ترین آلت کوین موجود در بازار و دومین ارز بزرگ دنیا می باشد.

اگر نمودار شاخص TOTAL را با نمودار TOTAL 2 بررسی کنید متوجه شباهتشان می شوید. بازار رمزارزها بازاری جوان است و هنوز پیشرفت چندانی نداشته است که ارزها رفتار مستقل از بیت کوین داشته باشند. بازار با حرکت صعودی بیت کوین رشد می کنند و با ریزش بیت کوین شروع به ریزش می کنند.

افزایش این نمودار نشان دهنده قدرت گرفتن آلت کوین ها در بازار و روند صعودی است و کاهش آن نشان از خروج پول و احتمالا ریزش آلت کوین ها دارد. همانند TOTAL در تحلیل این نمودار می توانید از خطوط روند، بریک اوت و پولبک، میانگین متحرک استفاده کنید. همانند TOTAL می توانید نمودار TOTAL 2 را در تریدینگ ویو مشاهده کنید.

هنگامی که قرار است آلت سیزن اتفاق بیفتد این شاخص به شما کمک می کند تا زودتر متوجه شوید. اگر شاخص TOTAL نزولی باشد یا رنج بزند اما شاخص TOTAL 2 صعودی باشد امکان به وجود آمدن آلت سیزن وجود دارد.

اگر به این بازار علاقه دارید و قصد سرمایه گذاری دارید می توانید در دوره های آموزشی ارزدیجیتال همیارکریپتو شرکت کنید ما در این دوره ها صفر تا صد مفاهیم دنیای کریپتو را به شما آموزش میدهیم.

TOTAL چه تفاوتی با TOTAL 2 دارند؟

در TOTAL 2 ارزش بیت کوین تاثیری ندارد و فقط ارزش آلت کوین ها نشان داده می شود اما TOTAL ارزش کلی بازار را نشان می‌دهد و علاوه بر ارزش کلی بازار آلت کوین‌ها، ارزش کلی بازار بیت کوین را نیز نشان میدهد.

شاخص TOTAL 3 چیست؟

این شاخص ارزش کل بازار منهای ارزش بیت کوین و اتریوم را بررسی می کند. شاخص TOTAL 2 با حذف بیت کوین به بررسی آلت کوین ها و روند ورود و خروج پول از آن ها می پردازد. در این شاخص چون مارکت کپ اتریوم نسبت به دیگر آلت کوین ها بیشتر است نقش تعیین کننده ای دارد.

شاخص TOTAL 3 با حذف بیت کوین و اتریوم روند ورود و خروج پول بر روی آلت کوین های دیگر را بررسی میکند. از نظر کمی تعداد این آلت کوین ها زیاد است اما نسبت به بیت کوین و اتریوم قدرتی ندارند. در سایت تریدینگ ویو عبارت TOTAL 3 را جستجو کنید تا نمودار این شاخص برای شما نمایان شود.

شاخص OTHERS

این شاخص یکی دیگر از شاخص‌های مهم ارز دیجیتال است و ارزش کلی بازار ارز دیجیتال، به جز بیت‌کوین و چند کوین اصلی بازار را نشان می‌دهد. لذا ارزش مارکت آن از TOTAL 2 و TOTAL کمتر است.

در نمودارهای TOTAL و TOTAL 2 و TOTAL 3 شباهت وجود دارد. دلیل آن این است که اکثراً کوین‌های موجود در بازار با رشد بیت‌کوین رشد می‌کنند و به دنبال ریزش بیت‌کوین دچار کاهش قیمت می‌شوند.

جمع بندی

انواع شاخص های TOTAL، جز کاربردی ترین و مهم‌ترین ابزارهای تحلیل معامله‌گران بازار کریپتو هستند. این شاخص‌ها در کنار تحلیل تکنیکال و فاندامنتال به شما کمک می‌کنند و احتمال موفقیت تحلیل شما را افزایش می دهند.

شاخص TOTAL 2و TOTAL 3 از جمله معیارهای ارزیابی ارزهای دیجیتال است که با حذف بیت کوین و اتریوم از این ارزیابی ها، جایگاه سایر آلت کوین ها را مشخص کرده و رتبه آن ها در دنیای رمزارزها را تعیین می کند.

TOTAL 2 با حذف بیت کوین، ارزش آلت کوین ها را می سنجد و TOTAL 3 آلت کوین ها را بدون اتریوم و بیت کوین بررسی می کند.

در نتیجه طبق گفته های قبلی ارزش بازار TOTAL 2 و TOTAL 3 در تحلیل های تکنیکال ارزهای دیجیتال بسیار مهم است و به تحلیلگران در مورد پیش بینی روند بازار و حرکت صعودی یا نزولی رمزارزها اطلاعات مفیدی می دهد. بررسی چارت TOTAL 2 به تنهایی تضمینی برای خرید یا فروش آلت کوین‌ها نیست.

به طور کلی، بسیاری از اصول و تکنیک های مختلف را می توان در تحلیل این دو شاخص به کار بست، این دو از مورد توجه ترین شاخص برای معامله گران بازار کریپتو بوده است. همچنین باید این نکته را مد نظر داشته باشید که تریدر های ارز دیجیتال اگر تسلط پیشرفته بر مباحث تحلیل تکنیکال داشته باشند می توانند نهایت استفاده را از این شاخص ها کرده و به دقیق ترین شکل ممکن روند ها را پیشبینی کنند.

همیارکریپتو این مباحث را در دوره کریپتو استارتر ارز دیجیتال با مثال های کاربردی تدریس می کند و شما عزیزان می توانید با اطمینان خاطر به کسب دانش در این حوزه بپردازید.

دوره های آموزشی ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری و به صورت آنلاین در فضای اسکای روم برای علاقه مندان در نقاط مختلف کشور برگزار میشود. اگر به این حوزه علاقه مند هستید و قصد کسب درآمد از این بازار را دارید با ما تماس بگیرید تا مشاوران ما به شما کمک کنند.

روند نزولی بازار رمزارزها

بازار رمزارزها امروز روند نزولی در پیش گرفت، بیت کوین با افت هشت دهم درصدی به ۲۳ هزار دلار رسید، اتریوم با افت دو درصدی به محدوده یک هزار ۶۸۴ دلار رسید و رمزارز بایننس با افت یک درصدی به محدوده ۳۱۲ دلاری دست یافت. پیش بینی می‌شود این رمزارز تا محدوده قیمتی ۲۱ تا ۲۲ هزار دلار افت قیمتی داشته باشد.

به گزارش خبرنگار ایمنا، بازار رمزارزها امروز روند نزولی در پیش گرفت، بیت کوین با افت هشت دهم درصدی به ۲۳ هزار دلار رسید، اتریوم با افت دو درصدی به محدوده یک هزار ۶۸۴ دلار رسید و رمزارز بایننس با افت یک درصدی به محدوده ۳۱۲ دلاری دست یافت، بر اساس تحلیل تکنیکال انجام شده بیت کوین پیش بینی می‌کنیم این رمز ارز در طی روزهای آینده بتواند تا محدوده قیمتی ۲۱ تا ۲۲ هزار دلار افت قیمتی داشته باشد و دلیل این موضوع نیز وجود واگرایی منفی در در حجم و اندیکاتور مکدی است، ارزش بازار رمزارزها امروز به محدوده یک هزار ۶۵ میلیارد دلار رسید و ارزش بازار حوزه دیفای به محدوده ۵۴ میلیارد دلار رسید، در بازار امروز دامیننس بیت کوین روند افزایش داشت و به سطح ۴۱.۳۰ رسید.

آخرین تحولات قیمتی رمزارزهای برتر بازار

بیت‌کوین (BTC): ۲۳ هزار و ۱۲ دلار

تغییرات: افت ۰.۸۵ درصدی

اتریوم (ETH): یک هزار ۶۸۴ دلار

تغییرات: افت ۲.۱۳ درصدی

بایننس‌کوین (BNB): ۳۱۲ دلار و یک سنت

تغییرات: افت ۱.۰۶ درصدی

ریپل (XRP): ۰.۳۷۲ دلار

تغییرات: افت ۰.۸۹ درصدی

کاردانو (ADA): ۰.۵۱۶ دلار

تغییرات: رشد ۰.۳۴ درصدی

سولانا (SOL): ۳۹ دلار و ۹۷ سنت

تغییرات: افت ۱.۲۸ درصدی

دوج‌کوین (DOGE): ۰.۰۶۸۶ دلار

تغییرات: افت ۱.۸ درصدی

پالیگان (polygon): ۰.۹۰۸ دلار

تغییرات: افت ۲.۶۸ درصدی

پولکادات (DOT): سه دلار و ۶۰ سنت

تغییرات: رشد ۸.۸۴ درصدی

ترون (TRON): ۰.۰۶۹۷ دلار

تغییرات: افت ۰.۴۷ درصدی

اوالانچ (Avalanche): ۲۶ دلار و ۱۰ سنت

تغییرات: رشد ۲.۸۹ درصدی

تحلیل تکنیکال بیت کوین

حمایت: ۲۰ هزار دلار و کف کانال مینور صعودی.

مقاومت: ۲۴ هزار دلار، سقف کانال مینور صعودی.

پیش بینی: در سقف نمودار نسبت به حجم و اندیکاتور مکدی واگرایی منفی داریم و لذا برآورد می‌کنیم روند نزولی تا کف کانال تداوم داشته باشد.

(سیگنالی در خصوص خرید و فروش نیست)

دامیننس

(منظور از دامیننس یک ارز دیجیتال، درصد سهم ارزش دلاری آن ارز در مقایسه با ارزش دلاری کل ارزهای دیجیتال در دنیا است. یعنی یک ارز دیجیتال چه میزان از سهم بازار را به خود اختصاص داده است)

ارزش کل بازار رمز ارزها

ارزش بازار حوزه دیفای

شاخص ترس و طمع

اخبار بازار رمزارزها

هفت درصد مردم اسپانیا در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند

کمیسیون ملی بازار اوراق بهادار اسپانیا تخمین زده است که ۶.۸ درصد از جمعیت بزرگ‌سال اسپانیا بخشی از ثروت خود را در ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بنا بر گزارش این سازمان، بیشتر این افراد از قشر پردرآمد، تحصیل‌کرده و جوان بوده‌اند و افرادی که حقوق کمتری دارند، به ارزهای دیجیتال جذب نشده‌اند. طبق این گزارش، تقریباً ۳۶ درصد از افراد ۳۵ تا ۴۴ ساله و فقط هفت درصد از افراد بین ۵۵ تا ۷۰ سال، این کار را انجام داده‌اند. علاوه بر این، ۴۳.۳ درصد از سرمایه‌گذاران اسپانیایی ارزهای دیجیتال مدرک دانشگاهی دارند.

افزایش ۱۰۵ درصدی کلاه‌برداری‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال در هنگ‌کنگ

بر اساس گزارش روزنامه ساوث چاینا مورنینگ پست، کلاه‌برداری‌های ارزهای دیجیتال یکی از رایج‌ترین جرایم سایبری در هنگ‌کنگ طی نیمه اول سال ۲۰۲۲ بوده است. تعداد نگران‌کننده این کلاه‌برداری‌ها را می‌توان به علاقه روزافزون ساکنان هنگ‌کنگ به ارزهای دیجیتال نسبت داد. طبق این گزارش، ۱۰,۶۱۳ حمله سایبری در هنگ‌کنگ در حد فاصل ماه‌های ژانویه (دی ۱۴۰۰) تا ژوئن (تیر ۱۴۰۱) رخ داده است و ۷۹۸ مورد آن مربوط کلاه‌برداری و طرح‌های متقلبانه مربوط به ارزهای دیجیتال بوده است که با توجه به آمار مدت مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده افزایشی ۱۰۵ درصدی است.

مجرمان مرتبط با کلاه‌برداری‌های ارزهای دیجیتال مجموعاً حدود ۵۰ میلیون دلار آمریکا (۳۸۷.۹ میلیون دلار هنگ‌کنگ) از شرکت‌ها و افراد مستقر در هنگ‌کنگ، دارایی دیجیتال به سرقت برده‌اند. این آمار نیز در مقایسه با نیمه نخست سال گذشته که این رقم ۲۱ میلیون دلار آمریکا بود، نشان‌دهنده افزایش قابل‌توجهی است.

استیبل کوین بین‌استاک چهار ماه پس از سرقت ۱۸۲ میلیون دلاری مجدداً راه‌اندازی می‌شود

تیم پشتیبانی استیبل کوین بین‌استاک (Beanstalk)، حدود چهار ماه پس از سرقت ۱۸۲ میلیون دلاری از آن، این پروژه را مجدداُ راه‌اندازی کرده است. طبق بیانیه این پروژه، شبکه از نیمه شب وارد حالت توقف می‌شود. در رأی‌گیری که روز جمعه به پایان رسید، بیش از ۹۹ درصد دارندگان این توکن از راه‌اندازی مجدد آن حمایت کردند. گفتنی است که بین‌استاک خود را یک استیبل کوین غیرمتمرکز معرفی می‌کند که به جای وثیقه، از اعتبار برای حفظ ارزش خود نسبت به دلار آمریکا استفاده می‌کند. این پروژه در اواسط ماه آوریل (اواخر فروردین) مورد حمله یک هکر قرار گرفت که از مکانیسم حاکمیتی آن برای سرقت از پروژه استفاده کرده بود.

مدیرعامل سابق گوگل باور داشته که فناوری بیت کوین دستاورد بزرگی است

در ویدئوی جدیدی که از اریک اشمیت (Eric Schmidt)، مدیرعامل سابق گوگل منتشر شده است؛ او از فناوری بیت کوین به‌عنوان یک دستاورد بزرگ در عرصه رمزنگاری یاد می‌کند و می‌گوید که توانایی ایجاد چنین چیزی که در دنیای دیجیتال قابل تکرار نیست، ارزش بسیار زیادی دارد. او در این ویدئو که در سال ۲۰۱۴ و در موزه تاریخ کامپیوتر ضبط شده، اذعان می‌کند که فناوری بیت کوین بسیار مهم است. با این حال اشمیت در اظهاراتش می‌گوید که درمورد کاربرد این دارایی به‌عنوان یک ارز تردید دارد.

بانک مرکزی تایلند مطالعه آزمایشی روی ارز دیجیتال ملی را آغاز می‌کند

بانک مرکزی تایلند (BoT) قصد دارد تا پایان سال جاری مطالعه آزمایشی یک ارز دیجیتال ملی (CBDC) خرده فروشی را آغاز کند تا بتواند خطرات و منافع آن برای توسعه سیاست‌ها و طراحی یک ارز دیجیتال ارزیابی کند. این مطالعه آزمایشی با همکاری محدود بخش خصوصی، دامنه برنامه توسعه ارز دیجیتال ملی تایلند را گسترش خواهد داد. این برنامه آزمایشی به ۲ بخش تقسیم می‌شود؛ یک مسیر پایه برای ارزیابی طراحی سیستم با حدود ۱۰ هزار کاربر که برای کالاها و خدمات ۳ شرکت پرداخت‌ها را انجام می‌دهند و یک مسیر نوآوری، برای تسهیل توسعه خدمات مالی جدید نیز در این برنامه آزمایشی وجود دارد.
با این حال، بانک مرکزی تایلند فعلاً هیچ برنامه‌ای برای صدور ارز دیجیتال ملی ندارد، زیرا این امر مستلزم بررسی کامل ریسک‌ها و مزایا است.

مدیرعامل FTX معتقد است که توکن سولانا پتانسیل رشد زیادی دارد

سم بنکمن فرید، مدیرعامل صرافی ارزهای دیجیتال اف‌تی‌اکس (FTX)، در مصاحبه اخیر خود با Fortune اظهار کرده است که توکن سولانا با برطرف‌سازی مشکلات خود می‌تواند رشد قابل‌توجهی داشته باشد. وقتی از او پرسیده شد که دست‌کم گرفته‌شده‌ترین ارز دیجیتال در حال حاضر کدام است، او به توکن سولانا اشاره کرد. او گفته است: «سولانا در مدت کوتاهی روابط عمومی بسیار بدی داشت و اگر منصف باشم، فکر می‌کنم به‌نوعی شایسته آن بوده است. از نظر فناوری، سولانا کار زیادی برای انجام دادن داشت؛ اما فکر می‌کنم که حدود دو سوم کار خود را انجام داده و تنها یک سوم آن باقی مانده است.»

وی افزود: «چیزی که مردم به آن کم‌توجهی می‌کنند، این است که وقتی شما به سمت تست محدودیت‌های احتمالی می‌روید، آنجاست که متوجه مشکلات می‌شوید. هر بلاک چینی اگر کار سولانا را انجام می‌داد، با شکست روبه‌رو می‌شد.»

خرید ۱۳۸ میلیون دلاری کاردانو توسط نهنگ‌ها طی هشت روز

داده‌های جدید پلتفرم سانتیمنت (Santiment) نشان می‌دهد که علاقه نهنگ‌ها به توکن بومی شبکه کاردانو (ADA) از اواسط ماه ژوئن (خرداد) افزایش یافته است. طبق گزارش سانتیمنت ، نهنگ‌ها و کوسه‌های شبکه کاردانو ، طی ۸ روز پس از افت قیمت توکن ADA در میانه ماه ژوئن مجموعاً ۱۳۸ میلیون دلار از این توکن را انباشت کرده‌اند. تیم سانتیمنت اشاره کرد که این حجم از خرید در حال حاضر معمولی به نظر می‌رسد؛ اما اگر سرمایه‌گذاران در ماه آگوست نیز به خرید خود ادامه دهند، وضعیت کاردانو قابل‌توجه خواهد بود.

ویتالیک بوترین : ارزهای دیجیتال تا ۱۰ سال آینده باید کاربردی بودن خود را ثابت کنند

ویتالیک بوترین امروز در یک کنفرانس مطبوعاتی خصوصی در شهر سئول در مورد فناوری ZK-Rollup صحبت کرد. خالق اتریوم گفته است که پروژه‌های ارز دیجیتال به‌جای وعده دادن اینکه می‌توانند در ۱۰ سال آینده مفید باشند، باید کاربردپذیری خود را ثابت کنند. به عقیده او، ۱۰ سال آینده برای بلاک چین سرنوشت‌ساز خواهد بود. او همچنین گفته است که برخی پروژه‌های آپتیمیستیک رول‌آپ (Optimistic Rollup) که امروز بر روی مقیاس‌پذیری اتریوم کار می‌کنند، به دلیل یک سری «مزیت‌های بنیادی» از فناوری ZK-Rollup ها استفاده می‌کنند. او افزود که اتریوم برای محافظت از حملات کامپیوترهای کوانتومی در آینده باید ارتقا داده شود؛ اما احتمالاً چند دهه طول بکشد تا این ارتقا مورد نیاز باشد.

یک شکایت دیگر به مجموعه دادخواست‌ها علیه صرافی کوین بیس اضافه شد

بر اساس گزارش شرکت حقوقی « براگر ایگل اَند سکوایر »، یک شکایت دسته جمعی جدید از کوین بیس به دادگاه ناحیه نیوجرسی ایالات متحده رسیده است. این شکایت توسط افرادی انجام شده که از تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۲۱ (۲۵ فروردین ۱۴۰۰) تا ۲۶ ژوئیه ۲۰۲۲ (چهارم مرداد) توکن‌هایی را در کوین بیس نگهداری یا خریداری کرده بودند که کمیسیون بورس آمریکا آنها را اوراق بهادار معرفی کرده است. طبق این شکایت، کوین بیس در طول این دوره، اظهارات نادرست و گمراه‌کننده‌ای را در رابطه با کسب‌وکار، فعالیت‌ها و سیاست‌های پایبندی به قانون خود ارائه کرده است.

با کاربردهای الگوی چکش در تحلیل تکنیکال آشنا شوید

تحلیل تکنیکال یک رویکرد تحلیل قیمت سهام است که به کمک آن روند قیمت دارایی‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت پیش‌بینی می‌شود. در همین راستا ابزارهای مختلفی برای تحلیل تکنیکال وجود دارد که الگوی چکش یا Hammer یکی از پرکاربردترین الگوها به شمار می‌رود. الگوی چکش زیرمجموعه کندل‌ استیک ها یا همان الگوهای شمعی است. موضوع اساسی در کندل چکش این است که نوسان قیمت در زمان شروع معاملات تا پایان آن‌ها را نشان می‌دهد. نکات مهمی را می‌توان از تحلیلگری به کمک الگوی چکش در تحلیل تکنیکال استخراج کرد. اما الگوی چکش چیست و چه مشخصات ظاهری دارد؟ شیوه کار کردن با این الگو به چه صورت است؟ چه پیام‌هایی از این الگو برای تحلیلگر قابل استخراج است؟ آیا نقاط ضعفی هم می‌توان برای این الگوی تحلیل تکنیکال انواع روند در بازار برشمرد؟ این‌ها سؤالات مهمی است که در ادامه مقاله به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

فهرست عناوین مقاله

• 10.1 تحلیل تکنیکال مقدماتی
• 10.2 تحلیل تکنیکال پیشرفته

الگوی چکش چیست و چه مشخصات ظاهری دارد؟

نام‌گذاری الگوی Hammer یا چکش کاملاً به واسطه شکل ظاهری کندل‌ها در این الگو است. در حالت کلی کندل‌های چکش از یک بدنه چهارگوش مربعی تشکیل می‌شوند که به یک میله یا دم بلند در پایین متصل هستند. معمولاً طول این دم متصل حدود 2 تا 3 برابر پهنای بدنه چهارگوش است. از این جهت شکل این کند‌ل‌ها کاملاً مشابه چکش هستند.

به کمک این الگو تحلیلگر می‌تواند تشخیص دهد که یک روند نزولی تغییر جهت داده و یک روند صعودی آغاز شده است. معمولاً در نمودار این چکش‌ها با رنگ‌های سبز یا قرمز دیده می‌شوند که در خصوص اهمیت این رنگ‌ها در ادامه بیشتر توضیح داده می‌شود. اما بدنه و دم هر یک نشان‌دهنده چه مفاهیمی هستند؟

بدنه الگوی چکش نشانه تفاوت بین قیمت باز شدن و بسته شدن یک دارایی در طول مدت معامله در بازار است. این در حالی است که اندازه دم نشان‌دهنده تفاوت بین بالاترین و پایین‌ترین قیمت روز یک دارایی است. نکته مهم این است که کندل‌های چکش همواره در روندهای نزولی قیمت دارایی شکل می‌گیرند اما ایجاد آن‌ها همواره به منزله پایان روند نزولی نیست. بلکه باید فاکتورهای دیگری نیز در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان در خصوص پایان روند نزولی و آغاز یک روند رو به رشد تحلیل درستی ارائه کرد.

نگاهی به فلسفه روانشناسی الگوی چکش در تحلیل تکنیکال

نگاهی به فلسفه شکل‌گیری الگوهای مختلف در بازار می‌تواند در ایجاد درک و شناخت صحیح از آنچه در بازار رخ می‌دهد، مؤثر باشد. این نکته درباره ابزارهای تحلیل تکنیکال که بیشتر مبتنی بر آمار و احتمالات هستند، بیشتر صدق می‌کند. الگوی چکش در تحلیل تکنیکال نیز از این موضوع مستثنی نیست؛ بنابراین لازم است کمی درباره فلسفه و مفاهیم مرتبط با این الگو بیشتر بحث و بررسی صورت بگیرد.

هر روند نزولی قیمت در یک بازار یک روز به پایان می‌رسد. تلاش برای تشخیص این نقطه پایان از این جهت اهمیت دارد که می‌توان موقعیت مناسبی برای ورود به بازار پیدا کرد. شکل‌گیری کندل چکش نیز به عنوان یک نشانه مهم از پایان روند نزولی بازار نشانه بسیار مثبتی به شمار می‌رود.

تشکیل الگوی چکش نشان‌دهنده آن است که قیمت دارایی وارد محدوده حمایتی شده و به این ترتیب خریداران ابتکار عمل را در بازار از فروشندگان گرفته‌اند. شاید یک مثال بتواند تصویر بهتری از کاربرد این الگو به نمایش بگذارد. تصور کنید که بازار آغاز به کار می‌کند و قیمت یک دارایی روند نزولی به خود می‌گیرد.

اما پس از مدتی خریداران به یکباره وارد بازار شده و با خرید سنگین به یکباره روند کاهشی قیمت را به روند افزایشی تغییر می‌دهند. حتی گاهی اوقات قدرت خریداران به حدی زیاد است که قیمت پایانی پس از یک افت شدید مجدداً اوج گرفته و به نزدیکی قیمت بازگشایی می‌رسد.

چه نشانه‌هایی اعتبار الگوی چکش را افزایش می‌دهد؟

در تحلیل تکنیکال باید به دنبال راه‌هایی برای بررسی میزان اعتبار نتایج به دست آمده بود. الگوی چکش زمانی از اعتبار بالایی برخوردار است که چند نشانه به وقوع بپیوندد که عبارت‌اند از:

1. انتهای دم الگو نشان‌دهنده محدوده حمایتی قیمت دارایی است. توجه به این نکته ضروری است که هرچه طول این دم بالاتر باشد، بدون شک اعتبار این الگو بیشتر خواهد بود.
2. یکی دیگر از نشانه‌هایی که موجب افزایش اعتبار الگوی چکش است، شکل‌گیری 3 کندل نزولی پیش از چکش است. منظور از کندل نزولی، آن است که سطح قیمتی کندل پایین‌تر از کندل قبلی خود باشد.
3. مهر تأیید بر کندل چکش زمانی می‌خورد که کندل‌های بعد از آن کاملاً حالت صعودی به خود بگیرند.

با وجود سه نکته‌ای که در بالا اشاره شد، نمی‌توان با الگوی چکش به تنهایی برای خرید و فروش سهام استفاده کرد و باید به کمک سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال نسبت به صحت و اعتبار نتایج اعتماد بیشتری حاصل نمود.

انواع کندل چکش به چند دسته تقسیم می‌شود؟

تا اینجا بررسی شد که الگوی چکش چیست. در ادامه لازم است تا نسبت به بررسی انواع کندل چکش در تحلیل تکنیکال بحث و بررسی صورت بگیرد. همان‌طور که اشاره شد این کند‌ها به دو صورت سبزرنگ و قرمزرنگ در نمودارها ظاهر می‌شوند. دسته‌بندی کندل‌های چکش نیز بر همین مبنی به دو دسته صعودی و نزولی انجام می‌شود که عبارت‌اند از:‌

1- کندل چکش صعودی

کندل صعودی نشان‌دهنده آن است که قیمت یک سهم در پایان معاملات بالاتر از قیمت آن در هنگام بازگشایی در همان روز بوده است. کندل‌های صعودی در نمودار به رنگ سبز مشخص می‌شوند. از نظر مفهومی، کندل چکش در روند صعودی نشان‌دهنده آن است که خریداران به حدی قدرتمند بودند که نه‌تنها ابتکار عمل را از دست فروشندگان خارج کرده‌اند، بلکه با خرید بسیار سنگین قیمت سهام را بالاتر از زمان بازگشایی آن در ابتدایی روز رسانده‌اند.

2- کندل چکش نزولی

کندل چکش قرمز رنگ در نمودار به نام کندل چکش نزولی شناخته می‌شود که نشان‌دهنده آن است که با وجود تضعیف فروشندگان، باز هم قیمت سهام پایین‌تر از قیمت آن در زمان بازگشایی بسته شده است. در عمل وقتی الگوی چکش نزولی رخ می‌دهد، نشان‌دهنده آن است که با وجود آنکه خریداران موفق شده‌اند روند نزولی را به صعودی تغییر دهند، اما هنوز آن‌قدر خرید صورت نگرفته است که قیمت پایانی سهام به بالاتر از زمان بازگشایی آن در ابتدای روز برسد.

ایجاد الگوی چکش نزولی در یک روند صعودی در بازار نشانه چیست؟

گاهی اوقات ممکن است در جریان یک روند صعودی قیمت در بازار، به یکباره کندل چکش نزولی شکل بگیرد. این کندل نشان‌دهنده قدرت فروشندگان در مسیر صعودی است. در واقع فروشندگان موفق شده‌اند فشار عرضه را افزایش داده و در نتیجه قیمت سهام را به پایین‌تر از قیمت بازگشایی آن برسانند. اما مجدداً خریداران با خرید‌های خود مانع از افت قیمت شدید سهام شده‌اند.

به هر ترتیب هر زمان کندل چکش در انتهای روند صعودی شکل گرفت، می‌تواند به عنوان نشانه‌ای برای قدرتمند بودن فروشندگان تلقی شود. به این ترتیب ممکن است در آینده نزدیک روند صعودی متوقف شود و فروشندگان ابتکار عمل را در بازار به دست بگیرند.

آموزش استفاده از الگوی چکش در تحلیل تکنیکال

آنچه تا اینجا در مطالعه این مقاله روشن شد، این است که الگوی چکش در تحلیل تکنیکال، یک الگوی امیدوارکننده و به نوعی نشانه رشد بازار است که در انتهای یک روند نزولی به وجود می‌آید. البته یک معامله‌گر حرفه‌ای با مشاهده این الگو در نمودار قیمت دارایی بلافاصله اقدام به خرید نمی‌کند؛ بلکه آن را به عنوان نشانه‌ای برای بررسی سایر عوامل مؤثر قلمداد می‌کند.

به عنوان مثال می‌توان با بررسی اندیکاتور rsi مشخص نمود که آیا سهم در منطقه اشباع فروش قرار دارد یا خیر. اگر این اندیکاتور عدد کمتر از 30 را به نمایش گذاشت، اعتبار کندل چکش افزایش پیدا می‌کند.

نکته مهم دیگر آن است که شاید الگوی چکش نشانه آغاز یک روند صعودی باشد، اما به هیچ عنوان مشخص نمی‌کند که این افزایش قیمت تا چه زمانی ادامه خواهد داشت؛ بنابراین اینجا اهمیت استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال برای رسیدن به یک دید جامع در خرید سهام بسیار مؤثر و مهم است.

آیا استفاده از الگوی چکش محدودیت دارد؟

الگوی چکش در تحلیل به روش پرایس اکشن بسیار کاربردی هستند و نقش مهمی در رسیدن به نتایج مثبت از این شیوه تحلیل تکنیکال دارند. اما دو نکته مهم در خصوص این الگو وجود دارد که می‌توان به عنوان محدودیت‌های پیرامون کندل چکش مطرح نمود. این محدودیت‌ها عبارت‌اند از:

1. شاید تصمیم‌گیری مبتنی بر کندل چکش کار چندان منطقی نباشد؛ چرا که به تنهایی نشان‌دهنده تغییر روند قیمت سهام از نزولی به صعودی نیست و باید فاکتورهای متعدد دیگری نیز در کنار آن مورد ارزیابی قرار بگیرد.
2. به هیچ عنوان هدف قیمتی توسط کندل‌های چکش تعیین نمی‌شود. در واقع معامله‌گر نمی‌تواند به کمک این کند‌ل‌ها متوجه شود که روند صعودی تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند و برای تعیین حد ضرر یا سود باید از ابزارهای دیگر استفاده کند.

منظور از الگوی چکش وارونه چیست؟

از نظر مفهوم و عملکرد تفاوتی بین کندل چکش و چکش وارونه وجود ندارد و هر دو آن‌ها نشان‌دهنده یک الگوی بازگشت صعودی هستند که در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد.

اما از نظر شکل ظاهری الگوی چکش وارونه یا الگوی چکش تفاوت دارد. در کندل چکش، بدنه در بالا تشکیل شده و یک دم در پایین آن شکل می‌گیرد. در حالی که در کندل چکش وارونه، بدنه در پایین تشکیل می‌شود و به جای دم یک شاخ در بالای آن وجود دارد که طول آن 2 تا 3 برابر بدنه است. البته گاهی اوقات ممکن است یک دم خیلی کوچک نیز وجود داشته باشد که کاملاً قابل اغماض است و می‌توان آن را نادیده گرفت. تقریباً تمام آنچه در خصوص کندل چکش اشاره شد، درباره کندل چکش وارونه نیز عیناً صادق است.

سؤالات متداول

آیا کندل چکش وارونه در روند‌های صعودی نیز ایجاد می‌شود؟

خیر؛ الگوی چکش وارونه برخلاف کندل چکش صرفاً در روندهای نزولی ایجاد می‌شود.

آیا می‌توان کندل چکش را به عنوان مبنای تصمیم‌گیری برای خرید سهام قرار داد؟

خیر؛ این الگو به هیچ عنوان به تنهایی نشانه تغییر روند در قیمت سهام نیست و باید سایر ابزارهای تحلیلی را نیز در کنار آن مورد استفاده قرار داد.

کلام پایانی

در این مقاله بررسی شد که الگوی چکش چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد. در مجموع تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی را در اختیار تحلیلگران قرار می‌دهد تا به کمک آن بتوانند سود خود در معامله‌ها را افزایش داده و زیاد خود را به حداقل برسانند. دو دوره آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته در کلینیک سرمایه در اختیار شما قرار دارد که به کمک آن می‌توانید از صفر تا صد هر آنچه برای تحلیل تکنیکال به آن نیاز دارید را بیاموزید.

ترندلاین چیست؟ ابزار همیشگی تریدرها را بشناسید

ترندلاین چیست؟ یکی از رایج‌ترین سوالاتی است که بسیاری از افراد تازه وارد به بازار بورس و ارزهای دیجیتال با آن رو به رو می‌شوند. زمانی که به عنوان معامله گر وارد بازار رمز ارزها یا بورس می‌شوید، فارغ از استراتژی که انتخاب می‌کنید، Trendline یا خط روند اصلی‌ترین و پراستفاده‌ترین ابزار شما خواهد بود. ترند لاین ها در انواع مختلفی از استراتژی‌ها و اندیکاتورها نقش دارند و به شما کمک می‌کنند تا دید بهتری نسبت به وضعیت یک سهم یا ارز دیجیتال داشته باشید.

اما ترندلاین چیست و چگونه کار می‌کند؟ استفاده از خط روند در کدام استراتژی‌ها به کار شما می‌آیند؟ با نوبیتکس همراه باشید تا در ادامه به این سؤال‌ها پاسخ دهیم.

ترندلاین یا خط روند چیست؟

Trendlines یا خطوط روند، خطوطی هستند که توسط معامله گر در امتداد روند (Trend) رسم می‌شوند و معمولاً از آن‌ها برای نمایش سطح حمایت و مقاومت استفاده کرد. از ترند لاین، معامله گران می‌توانند جهت حرکت قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال را مشاهده کنند و وضعیت بازار را تحلیل کنند. ترندلاین ها با این که خطوط به ظاهر ساده‌ای هستند اما اطلاعات بسیار زیادی را در یک نگاه در اختیار شما قرار می‌دهند.

معامله گران معمولاً با استفاده از خطوط روند نقاط مهمی را روی نمودار مشخص می‌کنند نشان دهنده حمایت یا مقاومت است. علاوه بر این، ترندلاین می‌تواند اطلاعات خوبی از جهت حرکت قیمت، سرعت تغییر قیمت و الگوهای مربوط به دوره‌های انقباض قیمت را در اختیار ما قرار دهد. زمانی که در حال بررسی نرخ لحظه ای ارز دیجیتال هستید، می‌توانید با استفاده از خط Trend وضعیت بازار ارزهای دیجیتال را نیز بررسی کنید.

ترندلاین چگونه رسم می‌شود؟

استفاده از ترندلاین نسبت به بعضی از اندیکاتورهای دیگر، به دقت بیشتری نیاز دارد. در اغلب موارد معامله گر، خود اقدام به رسم ترند لاین می‌کند. البته، در بعضی از ابزارهای تریدینگ، امکان نمایش خودکار خطوط روند روی چارت Live نیز وجود دارد. علاوه بر این، معمولاً ابزارهایی در صرافی ارز دیجیتال برای رسم خط روند در نظر گرفته می‌شود با کمک آن‌ها می‌توانید خطوط را روی نمودار رسمی کنید.

همانطور که اشاره کردیم از trendline معمولاً برای نمایش سطح مقاومت و حمایت در یک دارایی استفاده می‌شود. بنابراین برای رسم ترند لاین باید یک خط در بالا یا پایین روند با اتصال پایین‌ترین یا بالاترین قیمت‌ها رسم کنید. سخت‌ترین کاری که باید انجام دهید پیدا کردن نقاط درست روی نمودار است. برای اینکار حداقل به سوئینگ لو نیاز داریم. زمانی که دو نقطه از نمودار که پایین‌ترین قیمت را دارند به هم وصل کنید یک خط روند ایجاد می‌شود. در جایی که نقاطی یا کندل ها به زیر خط روند حرکت کنند خط روند شکسته خواهد شد. اینکار به شما کمک می‌کند تا محل‌های ورود یا خروج به بازار را شناسایی کنید.

۴ نکته مهم برای رسم ترندلاین معتبر

در هنگام رسم ترند لاین معتبر و قابل اتکا حتماً به سه نکته زیر توجه کنی

1. با دو نقطه نیز می‌توان ترند لاین را رسم کرد اما برای معتبر شدن ترند لاین حداقل باید ۳ نقطه وجود داشته باشد.
2. به هیچ عنوان نقاط قیمتی یا بدنه کندل ها نباید از خطوط روند عبور کند. عبور سایه بالا یا پایین کندل ها از خط روند مشکلی ایجاد نخواهد کرد.
3. هرچه تایم فریم بالاتر باشد اعتبار خطوط روند نیز بیشتر است. (مطالعه بیشتر:تایم فریم چیست؟)
4. برای رسم خطوط روند به وضعیت نمودار توجه کنید. در صورتی که امکان رسم خط روند وجود ندارد، سعی نکنید به هر شکلی شده آن را رسم کنید.

نحوه خواندن خطوط روند در نمودار

در هنگام خواندن trendline مهم‌ترین نکته توجه به شیب خط است. شیب خط روند به شما می‌گوید که جهت قیمت در حال حرکت به کدام سمت است. یک خط با شیب مثبت رو به بالا نشان دهنده صعودی بودن بازار است.

در چنین شرایطی احتمالاً شاهد افزایش قیمت در بازار خواهید بود. البته دقت کنید که یک خط روند معتبر حداقل باید از سه نقطه تشکیل شده باشد.

در مقابل، اگر خط روند به سمت پایین حرکت می‌کند و شیب آن منفی است، نشان دهنده کاهش قیمت دارایی خواهد بود. در چنین شرایطی گزینه‌های مانند فروش بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال گزینه‌های روی میز شما هستند.

استفاده از خطوط روند برای پیشبینی وضعیت بازار ارزهای دیجیتال

بسیاری از تحلیلگران و معامله گران بازار ارزهای دیجیتال از خطوط روند برای پیش بینی قیمت رمز ارزها استفاده می‌کنند. شما نیز می‌توانید از این ابزار پرکاربرد در استراتژی‌های خود استفاده کنید با این حال، باید مراقب باشید. زیرا معمولاً احتمالاً تغییر روند بسیار سریع در بازار و شکسته شدن ترند لاین وجود دارد. اگر بیش از اندازه به trendlines اعتماد کنید ممکن است با شرایط نامناسبی در بازار رو به رو شوید.

علاوه بر این معمولاً از خطوط روند در استراتژی‌های بلند مدت استفاده می‌کنند. همانطور که اشاره کردیم در هنگام رسم این خطوط ترند بهتر است از تایم فریم‌های بالا استفاده کنید. زیرا ممکن است روند در طولانی مدت شکسته شود و شما در بازه زمانی کوتاه متوجه آن نشده باشید. به طور کلی این ابزار بیشتر مناسب به دست آوردن یک دید کلی از روند حرکت قیمتی است نه پیش بینی دقیق و لحظه‌ای.

مثالی از ترند لاین در ارزهای دیجیتال

نمودار بالا مربوط به چارت ماهانه بیت کوین در ۱۲ فوریه سال ۲۰۲۰ (بهمن ۹۸) است. در این نمودار به خوبی می‌توانید ببینید که‌ترند لاین چیست و چگونه می‌توان از آن برای تعیین روند بازار و پیشبینی وضعیت آن در آینده استفاده کرد. همانطور که مشاده می‌کنید ما سه نقطه که پایین‌ترین قیمت محسوب می‌شوند را برای رسم ترندلاین استفاده کرده‌ایم. سپس‌ترند لاین را بدون اینکه بدنه کندل ها را لمس کند، رسم کردیم.

این خطوط روند با توجه به شیب مثبت، نشان دهنده صعودی بودن بازار بیت کوین در آن زمان بود. طبق این نمودار، در یک بازه زمانی یک ماهه ۳ بار قیمت بیت کوین خط‌ترند را که خط حمایت آن است لمس کرده و به بازار برگشته است. با استفاده از این نمودار می‌توان پیش بینی کرد تا زمانی که خط‌ترند شکسته نشود بازار صعودی باقی خواهد ماند. با این حال با توجه به افزایش شیب، و احتمالاً شکسته شدن روند نیز وجود دارد زیرا احتمال برخورد با سطح مقاومت در فاصله زمانی کوتاه‌تر، بیشتر خواهد شد. اتفاقی که در مورد این خط‌ترند رخ داد و با شکسته شدن آن بیت کوین تا قیمت ۴۶۰۰ دلار نیز سقوط کرد.

از کدام اندیکاتورها در کنار ترندلاین استفاده کنیم؟

برای اینکه همچون مثال بالا با مشکل تغییر ناگهانی در روند رو به رو نشوید، باید از ابزارهای بیشتری دیگری کمک بگیرید. میانگین متحرک یا Moving average یکی از بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که در کنار ترند لاین مورد استفاده قرار می‌گیرد. با استفاده از میانگین متحرک می‌توانید نویزها را فیلتر کنید تا یک دید واقعی از مسیر حرکت قیمتی ارز دیجیتال یا سهام خود به دست آورید.

علاوه بر این، شاخص مقاومت نسبی (RSI) نیز گزینه بسیار خوبی است. شما می‌توانید با استفاده همزمان از RSI و خطوط میزان قدرت سطوح مقاومت یا حمایتی که تعیین کرده‌اید را بسنجید. اینکار به شما کمک می‌کند تا اطمینان بیشتری داشته باشید که روند همانطور که فکر می‌کنید عمل خواهد کرد. افرادی که بهمن سال پیش از این اندیکاتورها استفاده کرده بودند و تنها به ترند لاین متکی نبودن، بیت کوین‌های خود را از کیف پول‌های امن خود خارج کردن و با فروش آن در بالاترین قیمت، پیش از سقوط از بازار خارج شدند. استفاده از کیف پول امن یکی دیگر از نکاتی است که در هنگام ورود به بازار ارزهای دیجیتال باید به آن توجه داشته باشید. ما قبلاً امنیت کیف پول تراست والت را بررسی کرده و امنیت آن را تأیید کرده‌ایم.

تفاوت میانگین متحرک و خطوط روند؛ دو ابزار پرکاربرد و پرطرفدار تریدرها

هم میانگین متحرک و هم خطوط روند می‌توانند به شناسایی روند یک دارایی کمک کنند با این حال معمولاً میانگین متحرک ابزار قابل اعتماد تری برای شناسایی تغییر روند در بازار است. دلیل این امر نیز این است که میانگین متحرک هرگونه نویزها و ناهنجاری‌های درون چارت را فیلتر می‌کند و یک میانگین واقعی از قیمت را به شما نمایش می‌دهد. با این حال استفاده از خطوط روند برای دنبال کردن الگوها در بازه زمانی طولانی آسان‌تر است.

بنابراین باید از هر دو آن‌ها به صورت همزمان استفاده کنید. شما می‌توانید در ابتدا خطوط روند را ترسیم کنید و برای بر طرف کردن شک‌های خود از میانگین متحرک یا RSI که در این مقاله به آن اشاره کردیم، استفاده کنید. به این ترتیب می‌توانید خیلی سریع نقطه ورود به بازار را پیدا کنید. با محاسبه ارز دیجیتال نیز می‌توانید سریع‌تر برای ورود تصمیم بگیرید.

در نوبیتکس روند سود آوری خود را دنبال کنید!

در این مقاله با Trendlines آشنا شدیم و به سؤال‌ترند لاین چیست پاسخ دادیم. این ابزار پرطرفدار تریدر ها در کنار سایر اندیکاتورهای پر استفاده مانند میانگین متحرک، می‌تواند دید کلی از روند یک دارایی را در اختیار ما قرار دهد و فرصت شناسایی خطوط حمایت و مقاومت را فراهم می‌کند. شما همین حالا می‌توانید به جمع تریدر های موفق در صرافی آنلاین نوبیتکس بپیوندید و از طریق صفحه اصلی سایت ما وارد بازار معامله ارزهای دیجیتال شوید. اطلاعات این مقاله می‌تواند به شما برای کسب سود بیشتر در معاملات کمک کند.