نحوه خواندن کندل‌ها

ابزار دیگر در این بخش، ابزار بادبزن گن (Gann Fan) است. این ابزار دارای 9 خط مورب می‌باشد که برای نشان دادن ناحیه‌های حمایتی و مقاومت‌های مختلف در یک نمودار استفاده می‌شود. در واقع این ابزار مانند چند خط روند با زوایای مختلف است که روی نمودار ترسیم می‌شود.

آموزش قدم به قدم تصویری استراتژی معاملاتی کندل پین بار

در این مقاله ما سعی می کنیم تا در مورد یکی از الگوهای نمودار شمعی که در بازار بورس و فارکس کاربرد دارد، صحبت کنیم. درست حدس زدید البته که در عنوان مقاله هم مشخص بود، امروز در مورد کندل پین بار صحبت می کنیم. الگوی بازگشتی پین بار در همه جای نمودار شمعی قابل یافتن است. این الگو در نمودار شمعی به فراوانی یافت می شود و یکی از الگوهای پر تکرار در روش پرایس اکشن است و به همین خاطر، معامله گران در پی پیدا کردن و شناسایی این الگو هستند. در این مقاله یک نگاه جامع به کندل های پین بار خواهیم داشت. من به شما یاد خواهم داد که موجودیت این کندل به چه شکل است، چرا در بازار شکل می گیرد و شما به شکل باید این کندل ها را پیدا کنید و بهترین استراتژی استفاده از کندل پین بار چیست.

کندل پین بار چیست؟

فکر می کنم بهترین راه برای شروع این مقاله، ارائه یک پیش زمینه مناسب پیرامون کندل پین بار است. شما نیاز دارید تا مفاهیم اولیه مربوط به این نوع از الگو را یاد بگیرید و سپس به سراغ اطلاعات پیشرفته تر بروید.

به زبان ساده، کندل پین بار ( الگوی چکش نمودار شمعی) یکی از الگوهای نحوه خواندن کندل‌ها پرایس اکشن است که قرار است حرکت قریب الوقوع بازار در جهت عکس را به ما خبر دهد. چرا می گویم قرار است، چون همه کندل های پین بار بازگشت بازار را نشان نمی دهند و فقط برخی از آن ها این کار را می کنند. بیشتر این کندل ها نتیجه برداشت سود بازیگران بزرگ بازار مثل بانک ها هستند وصرفا این معنی را نمی دهد که افراد زیادی در جهت خلاف بازار معامله می کنند و بازار را به سمت عکس هل می دهند. اما شما در بیشتر کتاب ها و سایت های آموزشی می خوانید که هر جا که کندل پین بار را دیدید، فشار زیاد در عکس جهت فشار کنونی بازار وجود دارد.

اگر شما در زمانی که بانک ها و شرکت های بزرگ در حال برداشت سود خود هستند، طبق واکنش طبیعی به کندل پین بار معامله کنید، سرمایه خود را از دست خواهید داد. معمولا بانک ها سود خود را برداشت کرده و دوباره در همان جهت و با یک فشار شدید دیگر وارد بازار می شوند و بازار در جهت حرکت قبلی خود، حرکت خواهند داد. همان جهتی که از پیش حرکت می کرد.

درک این موضوع که چه دلایلی باعث شکل گیری کندل پین بار می شوند بسیار مهم هستند. اگر شما دلایل را به درستی لمس کنید، از این الگوی نموداری به درستی استفاده خواهید کرد. من نشانه های کاملی را درباره این کندل به شما خواهم داد و شما نیاز دارید تا با دانش عمیقی که از مکانیک بازارهای مالی دارید این موضوع را درک کرده و از آن استفاده کنید. منظور از مکانیک بازار این است که چگونه معاملات بزرگ خرید و فروش در بازار ثبت می شوند و چگونه بانک ها سود خود از بازار را خارج می کنند.

برای مدرسین بازارهای مالی زمان زیادی طول خواهد کشید که این مفهوم را برای معامله گران تازه کار توضیح دهند. این مقاله برای همه افراد مناسب است چرا که تمام مشخصات این کندل ها در آن توضیح داده می شود. شناسایی هر کندل یک موضوع است و اینکه چگونه بین کندل پین باری که حاصل برداشتن سود بانک هاست و کدام نشان دهنده تغییر جهت روند است بحث مهمتری است. اگر شما حوصله خواندن مقاله را ندارید می توانید در دوره های آنلاین پرایس اکشن با متد آقای ال بروکس شرکت کنید.

نحوه شناسایی کندل پین بار

پس از توضیحات اولیه نوبت به آن رسیده که به شما بگوییم کندل پین بار به چه شکل است تا شما بتوانید این نوع کندل را در نمودار شمعی شناسایی کرده و تجربه کافی از حرکت هایی که بعد از شکل گیری کندل پین بار، صورت می گیرد به دست آورید. موضوع جالبی که در کندل پین بار وجود دارد و برای معامله گرانی که از پرایس اکشن استفاده می کنند آن را مهم می کند، شناسایی راحت و پیدا کردن این نوع از کندل است. مانند الگوی سر و شانه، شما وقتی به دنبال الگوی پین بارمی گردید به راحتی و سرعت می توانید در نمودارها پیدایش کنید. شما حتی می دانید که کندل پین بار در چه موقعیت هایی شکل می گیرد و آیا کندل شکل گرفته کندل پین بار است یا از الگوی دیگری پیروی می کند.

بیایید تا ببینیم که این کندل به چه شکل در مقابل نگاه شما در نمودار شمعی نقش می بندد.

تصویر بالا یک کندل پین بار نزولی است

توجه داشته باشید که بدنه این کندل شمعی در پایین شمع قرار دارد و سایه شمع (کندل) در بالای این کندل شکل می گیرد.تمام کندل های پین بار نزولی، که در نمودارها شکل می گیرند از این شکل تبعیت می کنند. بدنه آن ها در پایین و سایه در بالا قرار داد.

این یک کندل پین بار نزولی دیگر است

همانطور که در این کندل پین بار مشاهده می کنید، بدنه کندل مانند شکل قبل، کاملا در پایین شکل نمی گیرد و به جای آن کمی بالاتر از پایین کندل بدنه وجود دارد. بدنه مثال دوم از مثال اول کوچکتر خواهد بود. حقیقت این است که سایه کوچک و بدنه کوچک باعث نمی شود که رفتار دیگری را در زمان مشاهده این کندل از خود نشان دهیم و به گونه ی دیگری معامله کنیم. بنابراین، مادامی که بدنه کندل پین بار در نیمه پایین یا پایین این کندل قرار می گیرد و بیشتر سایه کندل در بالای آن وجود دارد، کندل دیده شده، کندل پین بار است.

این یک کندل پین بار صعودی است

همانطور که مشاهده می کنید کندل پین بار صعودی مانند نسخه نزولی آن است و تنها فرق واقعی آن، بدنه آن است که در نیمه بالای کندل شکل می گیرد. همچنین سایه این کندل ها به جای بالا، در پایین کندل شکل گرفته است. دقیقا مشابه عکس قبل، قرار نیست که بدنه کندل پین بار در بالای کندل شکل بگیرد و تفاوتی را در نحوه عکس العمل نشان دادن معامله گران ایجاد نمی کند.

چگونه اطمینان حاصل کنیم که این یک کندل پین بار است

درک کردن این موضوع که بدنه کندل پین بار باید نزدیک به بالا یا پایین نمودار شمعی در کندل پین بار صعودی یا نزولی باشد می تواند یک نصیحت کُند و ناقص باشد. به خصوص برای افراد تازه کار که به تازگی در میان ویدئوهای آموزشی غوطه می خورند. برای آسان کردن شناسایی کندل پین بار برای معامله گران تازه وارد، روش هایی وجود دارد که می توانید تاییدش کنید و سپس اقدام به معامله کنید. نباید کندل پین بار به یک تصمیم غیر مطمئن تبدیل شود.

این تصویر یک کندل پین بار نزولی است

شما می توانید مشاهده کنید که من در بالا و پایین این کندل یک فلش کشیده ام. اگر شما شک داشتید که بدنه کندل پین بار به درستی در نزدیکی پایین کندل قرار دارد، اولین کار این است که طول کندل را به درستی اندازه گیری کنید. برای مثال، تصور کنید که طول یک کندل پین بار 200 پیپ باشد.

برای اینکه بدانید چگونه می توانید طول یک کندل را اندازه گیری کنید و فاصله بین پایین ترین قیمت کندل تا بالاترین قیمت کندل چقدر است باید از کراس هیر استفاده کنید. فاصله به شکل یک عدد سه تا چهار رقمی در کنار کندل به نمایش در می آید. نکته بعدی که شما نیاز دارید بدانید یک چهارم کندل است. برای این کار باید کندل را دو بار نصف کنید. به عنوان مثال یک چهارم کندل 200 پیپی، 50 پیپ است. زمانی که یک چهارم کندل را پیدا کردید حالا باید اندازه بگیرید که بدنه این کندل چقدر با بالا و پایین کندل فاصله دارد. اگر این الگو را دنبال کنید متوجه می شوید که این کندل پین بار است یا خیر.

این یک مثالی است که منظور مرا بهتر متوجه شوید.

در تصویر بالا شما دو خط قرمز را مشاهده می کنید. این دو خط قرمز 50 پیپ از بالا و 50 پیپ از پایین کندل فاصله دارند. خط قرمز پایین 50 پیپ از پایین کندل و خط قرمز بالایی 50 پیپ از بالای کندل فاصله دارد. اگر بدنه کندل پین بار بین خط قرمز پایین و پایین ترین نقطه کندل قرار بگیرید، کندل پین بار نزولی شکل گرفته است. اگر بدنه کندل بین خط قرمز بالا و بالاترین نقطه کندل قرار بگیرید، کندل پین بار صعودی شکل گرفته است.

اگر شما در موقعیتی قرار گرفتید که بدنه کندل به صورت کامل در این فاصله قرار نداشت و در وسط کندل قرار گرفته بود باید به نکته بعد توجه کنید.

اگر بدنه کندل در بین دو خط قرار گرفته و بیشتر آن در فاصله بین خط قرمز پایین و پایین ترین نقطه کندل بود، می توانید آن کندل را به عنوان کندل پین بار نزولی در نظر بگیرید. اگر بیشتر بدنه در بالای خط قرمز بالایی و قسمت کمی از آن در فاصله بین دو خط قرمز قرار گرفته بود، می توانید آن کندل را کندل پین بار صعودی در نظر بگیرید.

مانند شکل بالا، اگر بدنه کندل در بین دو خط قرمز قرار گرفت، این کندل یک کندل بلاتکلیف است و به هیچوجه توصیه نمی شود که در این هنگام معامله کنید.

امیدوارم این راهنمایی در مورد شناسایی کندل پین بار مفید واقع شده باشد. همانطور که در ابتدای مقاله اشاره کردم این مقاله بیشتر به افراد تازه کار در بازار بورس، فارکس و ارز دیجیتال کمک می کند. اگر دوست دارید که اطلاعات بیشتر در مورد کندل پین بار داشته باشید حتما مقاله های دیگری که در سایت بورسا قرار گرفته است را مطالعه کنید. یا در دوره های آموزشی پرایس اکشن سایت بورسا که به روش ال بروکس تدریس می شود شرکت کنید.

آموزش پرایس اکشن به روش ال بروکس

الگوی کندل پین بار (حرکت بازگشتی یا ادامه دادن)

کندل پین بار شما یک شمع می شود که پس زدن قیمت یا برگشت سریع آن را پیش بین می کند. همانطور که قبلا توضیح داده شد این کندل سایه درازی در پس بدنه کوچک خود دارد. پایین و بالای بدنه، بدنه واقعی گفت می شود. این بدنه در کندل پین بار بسیار کوچک است.

سایه کندل، ناحیه ای است که پس زدن قیمت را نشان می دهد و پیش بینی می کند که قیمت در جهت مخالف سایه حرکت می کند. بنابراین کندل پین بار نزولی سایه بالا درازی دارد و نشان می دهد که قیمت به زودی ریزش خواهد داشت. کندل پین بار صعودی سایه پایین درازی دارد و نشان می دهد بازار در بازه کوتاه مدت صعود خواهد کرد و جلوی حرکت نزولی گرفته شده است.

چگونه در زمان الگوی پین بار معامله کنید؟

وقتی میخواهید با استفاده از کندل پین بار معامله کنید، چند نقطه ورودی مختلف وجود دارد. اولین و شاید معروف ترین آن ها بعد از شکل گرفتن این الگو در بازه های زمانی بلند مدت است. دقیقا در جریان حرکت بازار معامله کنید.

نقطه ورود دیگر برای ورود به بازار پس از دیدن کندل پین بار زمانی است که کندل بعدی، 50% از کندل پین بار را اصلاح کرد است. به عبارتی شما صبر می کنید که کندل بعدی نصف کندل پین بار را بپوشاند. 50% کل یعنی از بالای کندل تا پایین آن. شما می توانید در این نقاط دستورات شرطی هم بگذارید.

سومین نقطه ورود برای معامله گران روی ناحیه توقف است، یعنی در پایین پایین ترین قیمت یا بالای بالاترین قیمتی که پین بار آن را پیموده است.

در این جا می توانید مثال هایی از نقاط ورود در هنگام دیدن کندل پین بار را مشاهده کنید.

معامله با سیگنال کندل پین بار در زمانی که بازار در جهت روند حرکت می کند

معامله در جهت روند بهترین نوع معامله است. سیگنال ورود کتدل پین بار، در بازار روندی، می تواند معامله با احتمال سود بالا و ضریب ریسک به پاداش خوب هدیه دهد.

در مثال زیر ما می توانیم مشاهده کنیم که سیگنالی روی کندل پین بار صعودی شکل گرفته که اشاره به افزایش قیمت در بازار می کند. این نوع از کندل پین بار، پایین تر آمدن قیمت را پس می زند و به همین خاطر، کندل پین بار صعودی نامیده می شود به این خاطر که نشانه هایی از این مطلب در آن است که خریداران با فشار خرید خوب، کنترل بازار را در دست خواهند گرفت.

معامله بر حسب کندل پین بار در خلاف جهت روند بازار

وقتی می خواهید که با کندل پین بار در جهت خلاف بازار معامله کنید حتما باید به سطوح مقاومت و حمایت نزدیک به محدوده فعالی بازار توجه کنید. این سطوح کلیدی وزنه سنگینی در معامله با استفاده از کندل پین بار دارند. دقیقا همانطور که در الگوی پوششی این نقش را بازی می کنند. هر زمان شما دیدید که نقطه ای در بازار در جایی که حرکت قابل ملاحظه صعودی یا نزولی را شروع می کند، آن سطح به سطح کندل پین بار بازگشتی تبدیل خواهد شد. بهتر است به این سطوح توجه بیشتری داشته باشید.

الگوی ترکیبی کندل پین بار

کندل های پین بار می توانند در کنار دیگر الگوهای پرایس اکشن قرار بگیرند و سیگنال های خوبی به شما بدهند. در نمودار زیر ما می توانیم ببینیم که یک الگوی اینساید بار ترکیبی شکل گرفته است. در اینجا الگوی اینساید بار شامل پین بار است. این الگوی ترکیبی در بازارهای روندی بسیار خوب جواب می دهد. به شکل زیر توجه کنید.

الگویی که در نمودار زیر به نمایش درآمده است به نوعی الگویی مخالف با اینساید بار است. در واقع این بار اینساید بار درون پین بار قرار گرفته است. این که مسئله عادی است. بسیاری از مواقع شکست سنگینی پس از شکل گیری الگوی اینساید باری که در دل پین بار قرار گرفته است شکل می گیرد. به همین دلیل ترکیب اینساید بار+پین بار یکی از کاربردی ترین الگوهای پرایس اکشن است. به نمودار زیر دقت کنید.

الگوی کندل پین بار دوتایی

این الگو بسیار نایاب است که شما پشت به پشت کندل دوتایی پین بار را در سطح کلیدی بازار مشاهده کنید. زمانی که این الگو را مشاهده کردید، مانند کندل پین بار معمولی معامله کنید. شکل گیری این دو کندل کنار هم می تواند وضعیت وسوسه انگیزی را برای معامله گران فراهم کند. در این شرایط بهتر است منتظر تایید دیگری باشید.

روش های معامله در زمان شکل گیری کندل پین بار

• به عنوان یک معامله گر مبتدی بهترین راه برای یادگیری چگونگی معامله کردن در زمان شکل گیری کندل پین بار این است که در وقتی در جهت روند شکل گرفت، معامله کنید. آن کندل های پین باری که در خلاف جهت روند شکل می گیرند فریبنده هستند. بهتر است در این شرایط معامله نکنید.
• کندل های پین بار معمولا نشانه ای از بازگشت بازار به شما می دهند. این اندیکاتورها در تحلیل های میان مدت و بلند مدت بهتر جواب می دهند. برخی اوقات، دره ها و قله های اصلی به شکل کندل پین بار در می آید.
• هر کندل پین، یک سیگنال قوی برای ورود محسوب نمی شود. بهترین الگوی کندل پین بار در بازار روندی، رقم می خورد. درست بعد از اینکه به خط مقاومت یا حمایت برخورد کند و بعد به حرکت درآید.حالت دیگر را قبلا توضیح دادیم و آن زمانی است که ما نواحی مقاومت و حمایت قبلی را مورد سنجش قرار دهیم.
• اگر در بازارهای مالی تازه شروع به کار کردید، از پین بار فقط در نمودار روزانه و 4 ساعته استفاده کنید چرا که در این دو بازه زمانی دقیق تر عمل می کنند.
• هر چه سایه پین بار بزرگتر باشد یعنی بازگشت قیمت قوی تری در راه خواهد بود. بنابراین اگر کندل پین بار با سایه بزرگ دیدید، درصد موفقیت سیگنال در مقایسه با کندل پین باری که سایه کوتاه دارد قوی تر خواهد بود. در زمان شکل گیری کندل های پین بار با سایه بلند، معمولا باید بگذارید که 50% اصلاح به وجود آید و بعد وارد بازار شوید.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

درس 4 بخش 2: نحوه خواندن نمودارهای ارزهای دیجیتال

نحوه خواندن نمودارهای ارزهای دیجیتال را یاد بگیرید.

نحوه خواندن نمودارهای ارزهای دیجیتال در این بخش آموزش داده می شود. می توانید از این مطلب مفید برای یادگیری نحوه خواندن نمودار های ارز های دیجیتال استفاده کنید.

در نگاه اول ، خواندن برخی از نمودارها ممکن است غیرممکن باشد ، به همین دلیل ما با اصول اولیه شروع خواهیم کرد تا بتوانیم در آینده بر اساس آنها نحوه خواندن نمودارهای ارزهای دیجیتال را یاد گرفته و با آن کار کنیم!

شمعدان های ژاپنی

به تصویر زیر نگاهی بیندازید – این شمعدان های ژاپنی هستند ، هر کدام از آنها داستانی از عملکرد قیمت را بازگو می کنند و پایه ای برای نحوه خواندن نمودارهای ارزهای رمزپایه هستند.

شمعدان های ژاپنی

نمودارها انواع مختلفی دارند ، از جمله نمودارهای خطی و میله ای ، اما در این بخش، ما از شمعدان های ژاپنی استفاده خواهیم کرد زیرا می خواهیم تصویری کامل از قیمت داشته باشید … همان چیزی که در حال حاضر ارائه می دهد.

بگذارید با جزئیات آن را تحلیل کنیم.

در نحوه خواندن نمودار ارز دیجیتال رنگ اولین نشانه از اتفاقات برای شما است. هر شمع به شما می گوید که قیمت در حال افزایش یا کاهش است:

سبز = افزایش
قرمز = کاهش

برخی از سیستم عامل ها از سیاه و سفید استفاده می کنند.

ما در این بخش این توضیحات را به دو قسمت مختلف سبز و قرمز تقسیم خواهیم کرد و در مورد هر کدام جداگانه صحبت خواهیم کرد.

شمعدان ژاپنی سبز و قرمز

شمعدان سبز و نحوه خواندن نمودارهای ارزهای دیجیتال

این شمعدان سبز است و بنابراین به ما می گوید که قیمت در حال افزایش است. پایین نوار سبز را می بینید؟ این جایی است که قیمت شروع شده و بالای نوار سبز جایی است که به پایان رسیده است.

حالا در مورد آن فتیله کشیده شده در انتهای شمع چطور؟

آنها در واقع به عنوان “سایه” شناخته می شوند و اینها نشان می دهد که آیا قیمت در نحوه خواندن کندل‌ها طول مدت شمعدان کمتر یا بیشتر شده است.

طول عمر آن شمع بسته به بازه زمانی انتخاب شده در نمودار تغییر می کند.

در مثال ما ، شمع در طی 12 ساعت عملکرد قیمت را نشان می دهد ، بنابراین آنچه فتیله پایین به ما می گوید این است که قیمت برای مدتی در واقع پایین تر از نقطه ورودی است ، با این حال ، همچنین به ما نشان می دهد که قیمت افزایش یافته است و شما دریابید که از بالای قله نیز یک فتیله وجود دارد.

شمعدان ما “عمر” 12 ساعت دارد ، بنابراین هر کجا که قیمت در ابتدا و انتهای آن 12 ساعت باشد ، می توانیم پارامترهای بدنه شمع را تعیین کنیم و سن شمع را می توان در رابط نمودار تغییر داد – با این کار نگاه دقیق تری به نحوه حرکت قیمت خواهید داشت!

شمعدان ژاپنی سبز و قرمز

شمعدان قرمز و نحوه خواندن نمودارهای ارزهای دیجیتال

حالا اگر شمع قرمز باشد به ما می گوید که قیمت کاهش یافته است. بالای نوار قرمز اکنون مقدار ورودی ماست و پایین آن خروجی ماست.

فتیله های هر دو طرف داستان مشابهی را روایت می کنند. فتیله فوقانی به ما می گوید که مدتی است که قیمت از نقطه ورودی بالاتر رفته است ، در حالی که فتیله پایین به ما می گوید که قیمت به زیر قیمت خروج رسیده است.

در برخی موارد ، شمعی با یک یا حتی بدون فتیله مشاهده خواهید کرد. این معمولاً هنگامی اتفاق می افتد که قیمت در یک جهت حرکت تهاجمی داشته باشد.

از نظر بصری شمعدان های ژاپنی ساده ترین و سریع ترین روش برای استخراج اطلاعات برای مبتدیان هستند. گزینه های دیگری مانند نمودار خط یا نمودار میله ای وجود دارد ، اما بسیاری از اطلاعات مفید را از دست خواهید داد.

در نهایت ، شما آزاد هستید که نمودار مورد نظر خود را انتخاب کنید و اگر می خواهید نمودارهای رمز ارز دیگر را بخوانید ، اگر کنجکاو هستید می توانید انواع مختلف نمودار را امتحان کنید.

مناطق حمایت و مقاومت

نقاط حمایت و مقاومت

در جلسات آینده درباره این موارد بیشتر خواهید آموخت ، اما برای شروع باید بدانید که این موارد منعکس کننده مناطقی است که قیمت در آن دست و پنجه نرم می کند و یک مثال عالی این محدودیت 20000 دلاری است که بیت کوین در دسامبر 2017 به دست آورد.

بیت کوین بالاترین قیمت ممکن را تحت فشار قرار داد و پس از آن سقوط کرد. این 20 هزار دلار نشان دهنده منطقه مقاومت بیت کوین در برابر دلار است … به معنای واقعی مقاومت می کند و قیمت را تحت فشار قرار می دهد.

بیت کوین همچنین در دسامبر 2017 یک منطقه پشتیبانی داشت که 13000 دلار است. منطقه پشتیبانی چیست؟ خیلی ساده این بیان کننده منطقه ای است که قیمت را نیز دور می کند اما این بار آن را پشتیبانی می کند و قیمت را بالاتر می برد.

اینها مناطق واقعی هستند که قیمت ها برای حرکت بدون مانع تلاش می کنند. شما یاد خواهید گرفت که چگونه از این مناطق در معاملات خود استفاده کنید ، اما اکنون فقط باید عملکرد اصلی آنها را بدانید.

خط روند یا خطوط ترند (Trend Line)

Trend lines در واقع فقط خطی است که می توانید روی نمودار خود ترسیم کنید. این همان هدف خط کش است که ایجاد لبه و خط مستقیم است.

خط روند – Trend Line

در مثال پایین ، قیمت در حال افزایش است – آیا می توانید روندی را در این نمودار مشاهده کنید؟

نمودار بیت کوین با روند افزایشی

اگر به این نمودار ارز دیجیتال در این تصویر نگاه کنید ، خط مورب را پیدا خواهید کرد ، همان چیزی است که ما آن را “خط روند” می نامیم. هر وقت روند خاصی را مشاهده کردید روی نمودار ترسیم می شود.

سه افت قیمت وجود دارد و به راحتی با مشاهده نمودار می توانید این سه مورد را شبیه یکدیگر بدانید.

این جایی است که خط روند مفید است. این یک ابزار بسیار اساسی است (فقط یک خط) که برای کمک به شما در پیش بینی شاخص ها می توانید آن را در نمودار قرار دهید. بر اساس این مثال ، با رسیدن قیمت به خط روند ، احتمالاً معامله خواهید کرد.

این یک آموزش کوتاه و مفید از نحوه خواندن نمودارهای ارزهای دیجیتال بود که امیدواریم برای شما مفید بوده باشد.

ادامه آموزش رایگان ارز های دیجیتال در درس های بعدی ارائه شده نحوه خواندن کندل‌ها است.

اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟

درس 4 بخش 3: تجزیه و تحلیل بازار ارز دیجیتال و انواع آن

درباره نویسنده

مدیر سایت

تجزیه و تحلیل رمز ارز ها و سیگنال های خرید و فروش ارز های دیجیتال که در سایت 3ارز ارائه می شود را از دست ندهید. برای دریافت جدید ترین سیگنال های رمزارز ها و تحلیل های روزانه و هفتگی و همچنین آخرین نحوه خواندن کندل‌ها اخبار ارز های دیجیتال، سایت و شبکه های اجتماعی ما که در زیر این متن قرار دارد دنبال کنید. 👇👇👇

معامله ALPARI

الگوي پوشش ابر تيره (Dark Cloud Cover) توسط بسياري از معامله‌ گران براي تشخيص نقاط تغيير جهت در بازار و به دست آوردن نسبت ريسك به پاداش مناسب، استفاده مي‌شود.

با اينكه تشخيص دادن اين الگو تقريبا آسان است، معامله‌ گران بايد شكل‌گيري كندل‌ استيك پوشش ابر تيره را با ديگر عناصر كليدي تركيب كرده و از معامله تنها بر اساس شكل‌ گيري اين الگو اجتناب كنند.

الگوي پوشش ابر تيره نوعي از كندل‌ استيك فاركس است و قبل از استفاده، معامله‌ گران بايد درك صحيحي از نحوه‌ي خواندن يك چارت كندل استيك داشته باشند.

الگوي پوشش ابر تيره چيست؟

الگوي پوشش ابر تيره در واقع يك الگوي كندل‌ استيك است كه سيگنالي از تغيير جهت نزولي احتمالي ارائه مي‌كند.

اين الگو در قله‌ي يك ترند صعودي ايجاد شده و شامل يك كندل بزرگ سبز رنگ (صعودي) مي‌شود كه پس از آن يك كندل قرمز رنگ (نزولي) آمده است.

اين كندل نزولي يك قيمت حداكثر جديد ايجاد كرده و در نهايت پايين‌تر از نقطه‌ي مياني كندل سبز رنگ قبلي بسته مي‌شود.

شكل‌ گيري اين كندل با اينكه شباهت بسياري به الگو كندل‌ استيك پوششي نزولي دارد، اما نبايد آن را اشتباه تشخيص داد.

اين دو الگو سيگنالي از تغيير جهت احتمالي ترند مي‌دهند اما الگوي پوشش ابر تيره، نقاط ورود به معامله بهتري را به دليل نقطه بسته شدن بالاتر نسبت به الگوي پوششي نزولي، ارائه مي‌كند.

چطور الگوي پوشش ابر تيره را بر روي چارت تشخيص دهيم؟

1 – ابتدا ترند صعودي موجود در بازار را تشخيص دهيد.

2 – به دنبال سيگنال‌ هايي از اينكه اندازه حركت در حال آهسته شدن يا تغيير جهت است، باشيد.

3 – شاهد جهش قيمت خواهيم بود و قيمت باز شدن كندل قرمز رنگ بالاتر از كندل سبز خواهد بود.

با اين حال، اين رخداد به طور نادري در كندل‌ استيك‌هاي فاركس ديده مي‌شود چون اغلب اين كندل‌ها در همان سطح بسته شدن كندل قبلي يا نزديك به آن، باز مي‌شوند.

4 – اطمينان حاصل كنيد كه كندل قرمز رنگ پايين‌تر نقطه‌ي مياني كندل سبز قبلي، بسته شود.

آموزش استفاده از سایت تریدینگ ویوو (Tradingview) و ابزارهای آن

تریدینگ ویوو (Tradingview) یکی از جدیدترین، مفیدترین و کاربردی‌ترین وب سایت‌هایی است که نمودارها و ابزارهای مرتبط با حوزۀ تریدینگ را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. تریدینگ ویوو (Tradingview) یک مکان رایگان و حرفه‌ای برای کسانی است که به تحلیل تکنیکال رمزارزها، بازارهای جهانی همچون فارکس، معاملات آینده، CFDها (قراردادهای مابه‌التفاوت) می‌پردازند.

جالب است بدانید برخی از شرکت‌های ایرانی، نمادهای بورس ایران و همچنین داده‌های بازار بورس ایران را درون این پلتفرم (تریدینگ ویو) قرار داده‌اند تا با استفاده از آن بتوانند یک تحلیل تکنیکال انجام دهند.

امکانات تریدینگ ویوو (Tradingview) بسیار پیشرفته‌تر از سایت‌های مشابه همچون متاتریدر است.

استفاده از سایت تریدینگ ویوو بسیار آسان است. تنها با ورود به این وب سایت می‌توانید به تحلیل‌های تکنیکال خود بپردازید؛ اما برای اشتراک‌گذاری تحلیل خود با دیگران باید در سایت ثبت نام کنید. بد نیست در ابتدا سری به مقاله آشنایی با روش‌های ترید ارز دیجیتال بزنید تا با اصول اولیه ترید آشنا شوید.

در تریدینگ ویوو (Tradingview) فقط زمانی که نیاز به استفاده از تایم فریم‌های غیرپیش‌فرض دارید یا علاقه به استفاده همزمان بیش از 3 اندیکاتور دارید، می‌بایست اشتراک ماهیانه (Pro یا Premium) را خریداری کنید. این ابزار فوق العاده در سیستم عامل اندروید هم عرضه شده و ابزار دست تمام تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای می‌باشد.

هدف این مقاله بررسی کامل سایت Tradingview و نحوه‌ استفاده از آن است.

نحوه ایجاد حساب کاربری در تریدینگ ویوو

ساختن یک حساب در تریدینگ ویو بسیار آسان است.

به سایت تریدینگ ویوو به نشانی (tradingview.com) مراجعه کنید و سپس از گوشه‌ بالا سمت راست، روی گزینۀ Start free trial کلیک کنید.

سپس در صفحۀ باز شده، اولین بسته را از سمت چپ که قیمت آن صفر دلار (Basic) است، انتخاب کنید.

در این قسمت با استفاده از وارد کردن یک ایمیل می‌توانید حساب کاربری خود را بسازید.

آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال در تریدینگ ویوو

معرفی منوی اصلی تریدینگ ویوو

منوی اصلی بالای تریدینگ ویوو، شامل انواعی از عملکردهای مختلف و کاربردی روی نمودارها است. هر کدام از این گزینه‌ها را به ترتیب از چپ به راست بررسی می‌کنیم.

نمادها در بازارهای مالی

همان‌طور که در آغاز مقاله گفته شد، بازارهای فارکس، رمزارزها، معاملات آینده و CFDها (قراردادهای مابه‌التفاوت) در این پلتفرم وجود دارند. برای پیدا کردن نماد مورد نظر خود کافی است مانند عکس زیر، اسم نماد را سرچ کنید. همچنین تحلیلگران به کمک گزینۀ All Exchanges در سمت راست، می‌توانند انواع صرافی‌ها و بازارها را در سایت تریدینگ ویوو (Tradingview) مشاهده کنند.

به عنوان نمونه با وارد کردن عبارت BTCUSD در این قسمت، فهرستی از نمودارهای بیت کوین در مقابل دلار آمریکا در صرافی‌های متفاوت نشان داده می‌شود.

انواع تایم فریم‌های مختلف

با انتخاب کردن گزینۀ‌ D (طبق تصویر) می‌توانید بازه‌های زمانی مختلف (از یک ساعت تا یک ماه) را برای چارت خود انتخاب کنید.

نمایش نمودارهای مختلف

با انتخاب کردن گزینۀ زیر می‌توان به نمودارهای مختلف دست پیدا کنید. در حالت پیش‌فرض این سایت، نمودار به صورت شمعی ژاپنی (Candlesticks) می‌باشد.‌

آموزش خواندن نمودار شمعی یا کندلی (Candlesticks)

در ادامه ویدیوی آموزش کار با نمودار شمعی (کندل استیک) (Candlesticks) را مشاهده می‌نمایید.

نمایش چند نمودار به صورت همزمان

در بعضی مواقع شما احتیاج دارید که دو یا چند نمودار به صورت همزمان روی هم قرار گیرند. همچنین می‌توانید با استفاده از این قابلیت تحلیل‌های بین‌بازاری خود را تکمیل کنید. برای انجام این کار روی گزینۀ Compare کلیک کنید تا بتوانید چند نمودار را به صورت همزمان در اختیار داشته باشد.

به عنوان نمونه در عکس بالا نمودار قیمت‌ بیت کوین، قیمت اتریوم و قیمت کاردانو قرار دارد. برای انجام این کار پس از کلیک کردن روی گزینۀ Compare ‌(طبق عکس) یک پنجره باز می‌شود که شما در آن می‌توانید نماد مورد نظر خود را سرچ و به نمودار اضافه کنید. در این مثال ADAUSD و ETHUSD قرار گرفته‌اند.

نحوه استفاده از اندیکاتور روی نمودار

برای انجام این کار ابتدا روی گزینۀ Indicators ‌کلیک کنید. سپس در پنجره‌ای که برایتان باز شده است، نام اندیکاتور مورد نظرتان را نوشته و به نمودار اضافه کنید. همچنین می‌توانید نام اندیکاتور خود را در کتابخانۀ بزرگ اندیکاتورها در سایت تریدینگ ویوو جست‌وجو کنید.

برای مطالعه بیشتر در مورد اندیکاتور یا شاخص می‌توانید این مقاله را مطالعه نمایید.

همان‌طور که گفته شد، در نسخۀ رایگان فقط می‌توان از 3 اندیکاتور به صورت همزمان استفاده کرد و با خرید اشتراک ماهانه سایت، می‌توانید این محدودیت را بردارید.

تغییر تنظیمات نمودار

با زدن روی علامت چرخ دندۀ بالا سمت راست، می‌توانید تنظیمات نمودار تریدینگ ویوو خود را تغییر دهید. به عنوان مثال می‌توانید رنگ، خطوط وضعیت و مقیاس‌ها را عوض کنید.

جالب است بدانید که با زدن روی گزینۀ Events در همین پنجره، می‌توانید به صورت مستقیم تأثیر رویدادهایی را که در اخبار منتشر می‌شوند، روی نمودار ببینید. بنابراین تحلیلگران می‌توانند به آسانی رویداد‌های گذشته را بررسی کرده و تحلیل فاندامنتال را انجام دهند.

آشنایی با منوی ابزارهای نمودار تریدینگ ویوو

شاخص‌ترین تفاوت سایت Tradingview در مقایسه با سایت‌های دیگر و همچنین دلیل پرطرفدار بودن این سایت این است که علاوه بر توانایی اضافه کردن ابزارهای مختلف روی نمودارها، ویژگی‌ها و توانایی‌های پیشرفتۀ دیگری نیز دارد.

در ادامۀ مقاله به معرفی این ابزارها که در سمت چپ قرار دارند، می‌پردازیم.

ابزارهای ترسیم خط و روند

این بخش در وب سایت تریدینگ ویوو دارای ابزارهایی همچون خطوط روند، خطوط افقی و عمودی، کانال موازی و روند رگرسیونی می‌باشد. ابزارهای روند معمولاً دونقطه‌ای هستند و با قرار دادن دو نقطه در کف یا سقف محل مورد نظر به آسانی رسم خواهند شد.

ابزارهای دیگر در این بخش عملکرد متفاوتی دارند. به عنوان نمونه ابزار Info Line با رسم بین دو نقطه همچون اختلاف قیمت بین این دو نقطه و مقدار درصد آن، فاصلۀ‌ زمانی این دو نقطه و همچنین زاویۀ خط روند رسم شده را به شما ارائه می‌دهد. ابزار Trend Angle نیز زاو‌یۀ خط روند ترسیم شده را به ما می‌دهد.

ابزارهای Horizontal Line و Horizontal Ray برای رسم کردن خطوط افقی روی نمودار هستند و از ابزار Vertical Line جهت رسم خط عمودی استفاده می‌شود. ابزار Parallel Channel هم برای رسم کردن کانال بر روی نمودار است.

ابزارهای گن و فیبوناچی

نخستین زیردستۀ این بخش، ابزار رسم چنگال اندروز (Andrew’s Pitchfork) است. در چنگال اندروز، سه نقطه وجود دارد که بعد از رسم آن، شکلی شبیه به چنگال به وجود می‌آید. با این ابزار می‌توان تحلیل‌های متفاوتی را انجام داد. باید در هنگام رسم چنگال اندروز دقت داشته باشید که نقطۀ‌ سوم باید میان بازۀ قیمتی دو نقطۀ دیگر باشد.

در زیردستۀ بعدی، به ابزاری به اسم گن، می‌رسیم که شامل باکس گن (Gann Box)، مربع گن (Gann Square)، مربع ثابت گن (Gann Square Fixed) و بادبزن گن (Gann Fan) می‌باشد.

ریشه نام‌گذاری این ابزار، برگرفته از اسم ویلیام دلبرت گن (William Delbert Gann) معامله‌گر بازارهای مالی در اوایل قرن بیستم بوده است. نوع روش او در معامله کردن در بازارهای مالی، منحصربه‌فرد، عالی و شگفت‌انگیز است و امروزه نیز بسیاری از تحلیلگران از آن استفاده می‌کنند.

مربع گن (Gann Square) پایۀ اصلی تکنیک معاملاتی دلبرت گن می‌باشد که به تقارن زمان و قیمت وابسته است. برای استفاده از این ابزار، باید دانش آن را به خوبی فرا گرفته باشید و در هنگام رسم، توجه داشته باشید که مقیاس‌بندی را به درستی انجام دهید تا مطمئن شوید محورها با یکدیگر رابطۀ مربعی دارند.

یک روش برای رسم این ابزار این است که نقطۀ اول این ابزار را روی سطوح ماژور اصلی قرار دهید و بعد نقطۀ دوم را به گونه‌ای رسم کنید که نقطۀ 1*1 نمودار روی سطح‌های حمایتی با دقت مناسبی قرار داده شود.

ابزار دیگر در این بخش، ابزار بادبزن گن (Gann Fan) است. این ابزار دارای 9 خط مورب می‌باشد که برای نشان دادن ناحیه‌های حمایتی و مقاومت‌های مختلف در یک نمودار استفاده می‌شود. در واقع این ابزار مانند چند خط روند با زوایای مختلف است که روی نمودار ترسیم می‌شود.

در پایان این بخش، به زیردستۀ ابزارهای فیبوناچی می‌رسیم. ابزارهای فیبوناچی بسیار کاربردی بوده و به همین دلیل از اهمیت بالایی در تحلیل تکنیکال برخوردار است. این ابزار، خود نیز دارای زیر دسته‌هایی به نام فیبوناچی اصلاحی (Fib Retracement)، فیبوناچی پروجکشن (Trend-Based Fib Extension)، فیبوناچی زمانی (Fib Time Zone)، فیبوناچی دایره‌ای (Fib Circles)، مارپیچ (Fib Spiral)، کانال فیبوناچی (Fib Channel) و … می‌باشد.

بااهمیت‌ترین ابزارهای فیبوناچی، ابزارهای فیبوناچی اصلاحی/گسترشی (Fib Retracement) نحوه خواندن کندل‌ها و فیبوناچی پروجکشن (Trend-Based Fib Extension) می‌باشند. به دلیل سه‌نقطه‌ای بودن ابزار فیبوناچی پروجکشن، این ابزار با دو مورد قبل متفاوت است. بدین صورت که برای کسب اندازۀ یک حرکت نسبت به حرکت قبلی و هم‌جهت آن، نقطۀ اول ابزار را در اول موج اولیه، نقطۀ دوم را در پایان این موج و نقطۀ سوم را پایان موج مخالف و بین این دو حرکت قرار می‌دهیم.نحوه خواندن کندل‌ها

این ابزار برای کسب نسبت موج‌های حرکتی با یکدیگر، اهداف قیمتی و به طور کلی سطح‌های حمایت و مقاومت، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ابزارهای فیبوناچی زمانی (Fib Time Zone) و فیبوناچی پروجکشن زمانی (Trend-Based Fib Time) نیز مانند ابزارهای فیبوناچی اصلاحی/گسترشی و فیبوناچی پروجکشن می‌باشند. اما تفاوت‌شان در این است که ابزارهای فیبوناچی زمانی (Fib Time Zone) و فیبوناچی پروجکشن زمانی (Trend-Based Fib Time) بازه‌های زمانی نحوه خواندن کندل‌ها صعود و نزول را به ما ارائه می‌دهند.

قلم‌ها و شکل‌های هندسی

در این بخش، قلم‌ها و شکل‌هایی مانند دایره، مثلث و همچنین منحنی‌ها را می‌توان در نمودار تریدینگ ویوو (Tradingview) استفاده کرد.

یادداشت‌ها

این بخش برای اضافه کردن یک متن به نمودار استفاده می‌شود و می‌توان از آن برای اضافه کردن برچسب‌های قیمتی استفاده کرد.

الگوها

یکی دیگر از قابلیت‌های شگفت‌انگیز پلتفرم تریدینگ ویوو (Tradingview) توانایی رسم کردن نحوه خواندن کندل‌ها الگوهای نموداری است. با کمک این ابزار، الگوهای مختلف زیادی ازجمله الگوهای مثلث‌ها و سر و شانه را به راحتی می‌توان رسم کرد و حتی می‌توان انواع مختلف الگوهای هارمونیک را روی نمودار ترسیم نمود. علاوه بر آن می‌توان بر اساس نظریۀ امواج الیوت، شماره‌گذاری و نام‌گذاری امواج را با این ابزار انجام داد.

ابزارهای این دسته شامل XABCD Pattern، Cypher Pattern ABCD Pattern و Three نحوه خواندن کندل‌ها Drives Pattern می‌باشد.

برای نام‌گذاری موج‌ها بر اساس نظریۀ الیوت، از زیردسته‌های این بخش که با نام Elliott Wave هستند استفاده می‌کنیم.

Cyclic Lines، Time Cycles و Sine Line نیز برای جدا کردن سیکل‌های قیمتی که طول یکسانی در قیمت دارند، استفاده می‌شود.

ابزارهای تخمین و محاسبه، آیکون‌ها و اندازه‌گیری

هدف استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری در نمودار این است که بتوانیم دامنۀ قیمت را در بازه‌های زمانی مختلف اندازه‌گیری کنیم. ابزارهای Long Position و Short Position نمایانگر سود و مقدار ریسک یک خرید (Long) یا فروش (Short) و هدف‌های قیمتی آن است. به زبان دیگر این بخش برای کاربران، مدیریت کردن ریسک معاملات را آسان‌تر می‌کند.

ابزار ‌Forecast یا همان ابزار پیش‌بینی نیز ابزاری کاربردی است. این ابزار به شما این اجازه را می‌دهد که برای معاملات خود، نقاط ورود و خروج مشخص کنید. در نهایت از آیکون‌ها نیز می‌توانید برای رسم نمادها به منظور جذاب شدن یک نمودار استفاده کنید.

سخن پایانی

در این مقاله با آموزش Tradingview همراه شما بودیم. همانطور که از مقاله مشخص است، این مقاله فقط به بحث معرفی امکانات تریدینگ ویوو پرداخته است. برای انجام یک تحلیل تکنیکال و استفاده حرفه‌ای از تریدینگ ویوو باید مقالات بیشتری مطالعه نمایید و همچنین حتما تمرین کنید تا بر اصول اولیه استفاده از آن مسلط شوید. تریدینگ ویوو در حال حاضر حرفه‌ای ترین ابزار برای تریدرهای حرفه‌ای است و روزانه تحلیل‌های بسیاری در این سایت منتشر می‌شود.

نحوه تشخیص شکست در حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال به عنوان یکی از ابزارهایی می باشد که سرمایه گذاران در خرید و فروش سهام از آن استفاده میکنند. همیشه در بین فعالان بازار سرمایه این مشکل وجود دارد که چرا علی رغم توجهی که به نمودارها دارند و وقات و زمانی که برای آن صرف میکنند ولی باز هم در نحوه تشخیص درست دچار مشکل می شوند و در عمل نمودار آنها کارایی لازم را ندارد و چرا در بین هر تحلیل ممکن حدود 5 تحلیل درست از آب در می اید و ضریب خطا در آن در محدوده 50 درصد و بیشتر است. در این بخش قصد داریم در خصوص یکی از مشکلات ممکن در تشخیص درست نمودار صحبت کنیم.

تصور کنید که حدود 15 دقیقه برای تحلیل یک نمودار وقت گذاشته اید و کلیه خطوط ممکن برای یک تحلیل درست را کشیده اید. با اطمینان خاطر به خرید سهم اقدام میکنید و با توجه به هدف های قیمتی از پیش تعیین شده در سهم منتظر می مانید تا تحلیل شما درست عمل کند. بعد از خرید قیمت سهم کاهش می یابد ولی شما باز هم بر روی تحلیل خود پافشاری میکنید که به زودی قیمت سهم به تارگت های تعیین شده می رسد اما در کمال ناباوری میبینید که قیمت سهم از محدوده خرید شما کاهش یافته و به محدوده حد زیان رسیده است و به همین دلیل مجبور به فروش سهم می شوید و در نهایت با زیان از سهم خارج می شوید. پس از این زیان به دنبال علت آن هستید ولی میبینید که کلیه اصول لازم برای موفقیت در این معامله اجرا شده است. حال یک سوال باقی می ماند و این است که چرا این معامله منجر به سود نشده است.

گام های حرکتی نمودار در تحلیل تکنیکال

یکی از دلایل عدم موفقیت در تحلیل نمودار را می توان مربوط به گام های حرکتی نمودار دانست. تصور کنید که یک نمودار در یک کانال خنثی در حال حرکت می باشد. استراتژی معاملاتی در این حالت خرید در کف قیمتی و فروش در سقف قیمت می باشد. حال تصور کنید که نمودار به حمایت نزدیک می شود و میخواهید براورد کنید که با چه احتمالی امکان شکست کف حمایتی در نمودار و شروع ریزش قیمتی سهم وجود دارد. در این خصوص باید به گام های حرکتی نمودار توجه کرد. زمانی که نمودار یک رشد 15 درصدی را در طی 20 روز سپری میکند ولی در هنگام کاهش قیمت به سادگی و ظرف مدت زمان 3 روز 15 درصد کاهش می یابد این نشان میدهد که ریزش قیمت در نمودار تند ولی در رشد قیمتی کند می باشد. در این شرایط نمیتوان انتظار حمایت در محدوده کف کانال (روند) را برای سهم مد نظر داشت.

در بحث حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال بهتر است در تحلیل نمودار ها و به خصوص در بررسی حمایت ها و مقاومت ها حتما گام های حرکتی نمودار را مورد توجه قرار داد و به این نکته توجه کرد که نمودار چند روز توانسته صعود کند و در چند روز آن صعود تبدیل به ریزش قیمتی شده است. برای شکست یک مقاومت باید خریداران نسبت به فروشندگان قوی تر عمل کنند به عنوان مثال قیمت در مدت 5 روز 25 درصد کاهش یافته است ولی در رشد قیمتی 25 روز زمان برده است تا قیمت 25 درصد رشد کند. این نشان میدهد که احتمال شکست مقاومت پایین می باشد.