آموزش پولبک در بورس

بولکوفسکی بعد از بررسی تعداد زیادی از روند ها به این نتیجه رسید که پول بک فقط در 47 درصد از مواقع در جهت روند قبلی پیش می رود یعنی کمتر از نیمی از مواقع و 53 درصد از بررسی ها نشان داد که پولبک رفتار هایی خلاف انتظار انجام می دهد و یا خلاف جهت حرکت می کند. به پیشنهاد استاد بزرگ بازار سرمایه و سهام اول اجازه بدین که پولبک قبل از محدوده شکست قبل از روند خارج بشود سپس نظر بدهید که پولبک بوده یا خیر.

آموزش پولبک pullback در بورس

همه ما بارها و بارها از اصطلاح پولبک در چارت ها و گفتارمان استفاده کرده ایم
اغلب بدون آن که با شرایط صحیح شکل گیری این زیر الگو در علم تکینکال آشنا باشیم.
البته باید حق داد چرا که در غالب کتاب ها از معرفی صحیح این مبحث شانه خالی شده به همین دلیل تصمیم گرفتم یک مطلب جامع از جناب بولکوفسکی استاد بی بدیل معرفی و تکمیل پترن های کلاسیک ترجمه و جمع آوری کنم. ( آموزش پولبک pullback در بورس )

جناب بولکوفسکی در برسی بیش از هشت هزار پترن در سال 2000 به نتایج بسیار جالبی در مبحث پولبک دست یافتند
که سالهاست به عنوان راهنمایی معتبر برای این مبحث در جامعه تکینکالیست های حرفه ای پذیرفته شده است که در ادامه به آنها اشاره میکنم.

آموزش پولبک pullback در بورس

کلمه Pullback در لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن است
و مترادف کلمه hook و به معنی قلاب میباشد و در نمودارها نیز به شکل قلاب نمایان میشود
و به بوسه خداحافظی نیز شهرت یافته
چرا که در این حالت روند بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاوتی معتبر خود سعی میکند
یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده بازگردد.

نتایج تحقیقات بولکوفسکی

1-بیش از 58 درصد روند ها بعد از شکست حمایت ها یا مقاومت های معتبرشون به نقاط شکست پولبک میکنند.
2-پولبک های معتبر به صورت معمول در زمانی کمتر از 30 روز شکل گرفته و تکمیل می شوند.
3-در بیش از 66 درصد موارد، روندهایی که با حجم معاملات چشم گیری
نسبت به میانگین سی روز گذشته حمایت ها یا مقاومت های آموزش پولبک در بورس خود را شکسته بودند
پولبکهای قدرتمندی را تشکیل میدهند.
لذا میتوان ادعا کرد که روندها زمانی که حمایت ها و یا مقاومت ها را با حجم چشم گیری میشکنند علاقه زیادی به پول بک دارند.
4-اگر روند قبل از شکست حمایت خود سه روز متوالی قیمت پایانی کمتر از قیمت پایانی روز قبل داشته باشد
احتمال شکل گیری پول بک بعد از شکست (منطقه حمایتی) به طور چشم گیری کاهش میابد.
همچنین در صورتی که قبل از عبور از مقاومت ها سه روز متوالی قیمت پایانی بالاتر از قیمت روز گذشته باشد احتمال شکل گیری پولبک کاهش میابد.

5-برخلاف تصور عموم پولبک نباید حتما بازگشت به نقطه شکست باشد
بلکه نفوذ حداکثر دو روزه در محدوده نقطه شکست قابل پذیرش هست.
6-روندها علاقه دارند شش روز بعد از شکست مرحله اول پولبک رو به اتمام برسانند
و مرحله دوم پولبک را در طی یازده روز به پایان ببرند.

نکته مهم :

شکست یک حمایت یا مقاومت و تکمیل پول بک لزوما به معنی ادامه روند قبلی نیست

برسی هزاران نمودار توسط استاد بولکوفسکی نشان میدهد
47 درصد (کمتر از نیمی ) از روندها بعد از تکمیل پولبک روند قبلی خود را پی گیری میکنند
در حالی که 53 درصد روند ها بعد از پولبک
با قدرت روند قبلی را از دست داده یا رفتار هایی خلاف انتظار انجام میدهند.
( آموزش پولبک pullback در بورس )

آقای بولکوفسکی پیشنهاد میکند بعد از پولبک به نقطه شکست برای نظر دادن
در مورد این که آیا روند قبل از شکست پی گیری میشه یا نه
اجازه بدید روند از محدوده پولبک در جهت روند قبل از شکست به آموزش پولبک در بورس طور کامل خارج بشه و بعد نظر بدید .

پولبک از نگاه استاد بولکوفسکی

پولبک از نگاه استاد بولکوفسکی شرایط صحیح شکل گیری پول بک در علم تکینکال از مباحثی می باشد که بار ها و بار ها در مورد ان صحبت شده اما اموزش صحیحی در مورد ان داده نشده. دلیل ان هم اینست که بیشتر بزرگان از این مورد چشم پوشی می کنند و بقیه هم […]

پولبک از نگاه استاد بولکوفسکی

شرایط صحیح شکل گیری پول بک در علم تکینکال از مباحثی می باشد که بار ها و بار ها در مورد ان صحبت شده اما اموزش صحیحی در مورد ان داده نشده. دلیل ان هم اینست که بیشتر بزرگان از این مورد چشم پوشی می کنند و بقیه هم اهمیتی بدان نمی دهند به همین دلیل قصد داریم که این مطلب را از زبان بولکوفسکی یکی از اساتید بزرگ بازار سرمایه به شما ارائه نماییم. استاد بولکوفسکی در سال 2000 میلادی بیش از 8000 پترن و الگو را بررسی نمودند و به نتایج جالب و مهمی در مورد پولبک پی بردند که سالیان بسیاری منبعی معتبر و قابل اتکا برای این مبحث در میان تمامی تحلیل گران تکنیکالیست جهان می باشد. ما در ادامه می پردازیم به این نتایج در مورد پولبک. کلمه Pullback در لغت به معنای بازگشت و عقب کشیدن است و مترادف کلمه hook و به معنی قلاب میباشد و در نمودارها نیز به شکل قلاب نمایان میشود و به بوسه خداحافظی نیز شهرت یافته چرا که در این حالت روند بعد از شکست سطح حمایتی یا مقاوتی معتبر خود سعی میکند یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده بازگردد.

نتایج تحقیقات بولکوفسکی

1-بیش از 58 درصد روند ها بعد از شکست حمایت ها یا مقاومت های معتبرشون به نقاط شکست پولبک میکنند. 2-پولبک های معتبر به صورت معمول در زمانی کمتر از 30 روز شکل گرفته و تکمیل می شوند. 3-در بیش از 66 درصد موارد، روندهایی که با حجم معاملات چشم گیری نسبت به میانگین سی روز گذشته حمایت ها یا مقاومت های خود را شکسته بودند پولبکهای قدرتمندی را تشکیل میدهند. لذا میتوان ادعا کرد که روندها زمانی که حمایت ها و یا مقاومت ها آموزش پولبک در بورس را با حجم چشم گیری میشکنند علاقه زیادی به پول بک دارند. 4-اگر روند قبل از شکست حمایت خود سه روز متوالی قیمت پایانی کمتر از قیمت پایانی روز قبل داشته باشد احتمال شکل گیری پول بک بعد از شکست (منطقه حمایتی) به طور چشم گیری کاهش میابد. همچنین در صورتی که قبل از عبور از مقاومت ها سه روز متوالی قیمت پایانی بالاتر از قیمت روز گذشته باشد احتمال شکل گیری پولبک کاهش میابد. 5-برخلاف تصور عموم پولبک نباید حتما بازگشت به نقطه شکست باشد بلکه نفوذ حداکثر دو روزه در محدوده نقطه شکست قابل پذیرش هست. 6-روندها علاقه دارند شش روز بعد از شکست مرحله اول پولبک رو به اتمام برسانند و مرحله دوم پولبک را در طی یازده روز به پایان ببرند.

نکته مهم :شکست یک حمایت یا مقاومت و تکمیل پول بک لزوما به معنی ادامه روند قبلی نیست

بولکوفسکی بعد از بررسی تعداد زیادی از روند ها به این نتیجه رسید که پول بک فقط در 47 درصد از مواقع در جهت روند قبلی پیش می رود یعنی کمتر از نیمی از مواقع و 53 درصد از بررسی ها نشان داد که پولبک رفتار هایی خلاف انتظار انجام می دهد و یا خلاف جهت حرکت می کند. به پیشنهاد استاد بزرگ بازار سرمایه و سهام اول اجازه بدین که پولبک قبل از محدوده شکست قبل از روند خارج بشود سپس نظر بدهید که پولبک بوده یا خیر.

پولبک و تفاوت آن با اصلاح قیمت

پولبک ( Pull Back ) به عنوان یکی از پر کاربردترین اصطلاح های موجود در تحلیل تکنیکال مطرح می شود، که در این مقاله از سایت یار سرمایه سعی داریم به توضیح آن و تفاوتش با اصطلاح بعدی به نام اصلاح قیمت بپردازیم.

معنی لغوی پولبک در زبان فارسی، عقبگرد و بازگشت عنوان شده است، اما اصطلاح فارسی آن در تحلیل تکنیکال با عنوان بوسه ی مجدد یا بوسه ی خداحافظی مطرح می شود. در تعریف این اصطلاح باید بگوییم که روند قیمت پس از اینکه سطح حمایت یا مقاومت خود را شکست، مجددا سعی دارد به همان سطح شکسته شده باز گردد اما دیگر قادر به شکست آن سطح نیست، در نتیجه به روند جدید خود ادامه می دهد.

وقتی که خطوط حمایت یا مقاومت شکسته شود، یک تغییر وضعیتی حاصل می شود، یعنی خط حمایت به مقاومت و بر عکس (مقاومت به حمایت) تبدیل می شود.

چند نکته ی مهم درباره ی پولبک

• در 60% مواقع سهم تمایل دارد به سطح شکسته شده ی خود بازگردد.
• در صورتی که لمس موقت سطح شکسته شده رخ داد، پولبک اتفاق افتاده است و نیازی نیست که حتما بازگشت دقیق و کامل به سطح شکسته شده رخ دهد.
• در 70%، شکست با حجم بسیار بالا نسبت به میانگین 30 روزه تمایل به پولبک دارد، ذکر این نکته قابل توجه است که پس از شکست هر حمایت یا مقاومت، سهم الزاماً پولبک نمی زند و گاهی با اصلاح قیمت اشتباه گرفته می شود.
• روندها معمولا 6 روز پس از شکست مرحله ی اول پولبک را به اتمام می رسانند و مرحله ی دوم را در طی 11 روز به پایان می رسانند.
• در صورتی که روند قبل از شکست خط مقاومت یا حمایت خود، حوالی 3 روز در همان ناحیه قیمتی معامله شود یا به عبارت دیگر قیمت پایانی آن چند روز در حوالی خط مقاومت یا حمایت باشد، احتمال شکل گیری پولبک پس از شکست خط بسیار کاهش می یابد.
• شکست مقاومت یا حمایت و تکمیل پولبک الزاما به معنی ادامه روند قبلی نمی باشد.
• لزوما پس از هر شکست پولبک رخ نمی دهد.
• معامله پولبک به شما کمک می کند تا سود بیشتری کسب کنید و ریسک معاملاتتان را کاهش دهید.

اصلاح قیمت چیست؟

در ادامه این مطلب به توضیح این اصطلاح قیمتی مهم و کاربردی و تفاوت آن با پولبک می پردازیم.

به طور کلی در بازارهای مالی اعم از بورس ایران، فارکس، ارز دیجیتال، سهام شرکت های مختلف داری دو روند صعودی یا نزولی هستند،، اما به خاطر بسپارید که هیچ سهمی نمی تواند برای همیشه روندی ثابت داشته باشد، در واقع هر سهم در هر بازار مالی، دارای حرکات پلکانی می باشد و پس از طی روندی، تغییر روند داده و اصطلاحاً اطلاح می کند . برای درک بهتر به این مثال توجه کنید:

سهمی داریم که از قیمت 100 تومان به 50 تومان رسیده، و پس از یک رشد قیمتی به 70 تومان می رسد، سپس دچار افت قیمت می شود و دوباره به 50 تومان باز می گردد، در این حالت اصلاح سهم در روند نزولی انجام گرفته است. در نمونه ای دیگر سهمی داریم که از 50 تومان به 100 تومان رسیده، و بخاطر رشدی که داشته، اکنون استراحت می کند و برای مثال به قیمت 80 تومان می رسد، در این حالت اصلاح سهم در روند صعودی انجام گرفته است.

انواع پولبک

• پولبک نرمال ( Normal Pullback )

قیمت به سطح شکسته شده واکنش نشان می دهد و مجددا در جهت حرکت اصلی خود به مسیرش ادامه می دهد. این نوع پولبک اکثر مواقع در بورس دیده می شود.

در این حالت سهم قبل از اینکه به سطح حمایت یا مقاومت برسد، به حرکت اصلی خود ادامه می دهد. تقاضا برای این سهم ها در حالت های صعودی و نزولی زیاد است، لذا احتمال صعود قیمت، وجود دارد.

این نوع پولبک ریسک بالایی دارد، از این جهت که همیشه نمایانگر سردرگمی معامله گران بوه است.

همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، زمانی که مقاومت شکسته شده و به سمت پایین ناحیه خط مقاومت آمده است، در صورتی که اگر خریداران تصمیم قاطعانه ی برای خرید داشتند، قیمت می توانست پس از برخورد به مقاومت، بلافاصله به رشد خود ادامه دهد.

تفاوت پولبک و اصلاح قیمت

• زمانی که پولبک انجام می گیرد، تغییر روند رخ می دهد، یعنی مقاومت های شکسته شده به حمایت، و حمایت های شکسته شده به مقاومت تبدیل می شود، اما زمانی که اصلاح قیمت انجام می گیرد، یعنی روند موجود (صعودی - نزولی) در جهت ایجاد الگوهای پلکانی قیمت ادامه دارد.
• پولبک ها کوتاه مدت هستند، اما اصلاح ها بلند مدت هستند.
  

باید بخاطر داشته باشیم که همیشه شاهد پولبک نخواهیم بود و امکان نزول یا صعود روند با شتاب بیشتر بدون پولبک وجود دارد، بنابراین نباید برای خرید مطمئن منتظر پولبک بمانیم. در صورتی که پولبک رخ بدهد بیشتر اوقات دلیلی بر مطمئن تر شدن صعودی یا نزولی بودن روند سهم می باشد.

در شرایطی که پولبک رخ نداد راهکار پیشنهادی این است که سیگنال ها را با استفاده از ابزارهای تکنیکالی بررسی کنیم، زیرا یک سرمایه گذار موفق همواره باید اطلاعات خود را قبل و بعد از انجام معاملاتش افزایش دهد، تا در اتخاذ تصمیم درست و صحیح در معاملاتش دچار شک و تردید نگردد.

ستاپ های پرایس اکشن لنس بگز

آموزش معامله‌گری با پرایس اکشن گامی برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر حرفه‌ای است. در این روش، ماهیت حقیقی بازار درک می‌شود و علت اصلی حرکات قیمت مشخص خواهد شد.

در این راستا آقای لنس بگز گام‌هایی را برای بررسی گذشته بازار طبق پرایس اکشن تدوین نموده تا با شناسایی حرکات گذشته و رصد حرکات لحظه‌ای شمع‌های حاضر، نسبت به شناسایی وضعیت بازار اقدام نمائیم و پیش‌بینی برای روند آتی بازار داشته باشیم.

با این روش می‌توان ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن را برای حرکات قیمت پیدا و مدیریت نمود که شامل فرصت‌های معاملاتی کم‍خطر و با احتمال بالا است. از انواع این ستاپ‌های معاملاتی می‌توان به ستاپ تست حمایت و مقاومت، ستاپ شکست ناموفق و انواع مختلف ستاپ پولبک اشاره نمود.

واژه‌هاي كليدي: پرایس اکشن، ستاپ‌های معاملاتی، تست، پولبک، شکست ناموفق.

1- مقدمه

به منظور بررسی ستاپ‌های پرایس اکشن، در ابتدا ضروری است ساختار بازار مشخص گردد. ساختار بازار با تعیین حمایت‌ها و مقاومت‌ها در تایم فریم معاملاتی و یک تایم فریم بالاتر (ساختار) به دست می‌آید و سپس روند در حال حرکت داخل ساختار ارزیابی و شناسایی می‌شود.

روندها در پرایس اکشن در یک دسته‌بندی کلی به روندهای صعودی، نزولی و خنثی تقسیم‌بندی می‌شوند. با مشخص کردن روند داخل ساختار، میدان نبرد مشخص می‌شود. در ادامه با بررسی ضعف و قدرت روند موجود، جهت احتمالی روند آینده را بررسی می‌کنیم و دائما این ارزیابی در روند بازار ادامه خواهد داشت.

برای موفقیت دائم در معامله‌گری پرایس اکشن ضروری است که درصد معاملات موفق افزایش یابد که برای این منظور ضروری است به هر یک از ابزارهای تحلیل تکنیکال مسلط بود و مانند یک پازل از هر کدام آن‌ها در زمان و موقعیت مناسب استفاده نمود.

2- فرصت‌های معاملاتی در پرایس اکشن

یکی از نکات مهم در پرایس اکشن این است که بازارها در واقع حرکت قیمت نیستند و این تصمیمات معامله‌گران در فضای ترس و طمع است که قیمت را به حرکت در می‌آورد. برای این منظور باید همسو با معامله‌گران موفق شد، معامله‌گرانی که تصمیمات درست و به موقع اتخاذ می‌کنند. در یک زمان قابلیت تشخیص رفتار معامله‌گران راحت‌تر خواهد بود و آن زمانی است که فشار و استرس ناشی از ضرر معاملات به وجود می‌آید.

لذا پرایس اکشن روش کسب سود مستمر و دائم، شناسایی محدوده‌ها و زمان‌هایی است که معامله‌گران برای رهایی از استرس، تصمیمات معاملاتی می‌گیرند. موقیت‌هایی که آن‌ها متوجه می‌شوند اشتباه کرده و مجبور به خروج از معاملات می‌شوند. لذا فرصت‌های اصلی در معامله در شرایط مخالف ضعف و شناسایی معامله‌گران به دام افتاده به دست می‌آید.

هدف اصلی، معامله در جهت روند اصلی و مخالف ضعف در حرکات بازار است. استراتژی پرایس اکشن شناسایی روند ضعیف شده و معامله‌گری در جهت عکس آن است.

3- ستاپ‌های معاملاتی لنس بگز

ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن با شناسایی ضعف در حرکت فعلی قیمت و معامله‌گران گرفتار به دست‌ می‌آید. فرصت‌های معاملاتی در محدوده سطوح حمایت و مقاومت در تایم فریم معاملاتی و تایم فریم بالاتر مشخص می‌شوند.

در ادامه انواع این ستاپ‌های معاملاتی را معرفی می‌کنیم:

1- ستاپ تست حمایت و مقاومت پرایس اکشن

2- ستاپ شکست ناموفق پرایس اکشن

3- ستاپ پولبک بعد از شکست پرایس اکشن

4- ستاپ پولبک ساده در روند پرایس اکشن

5- ستاپ پولبک پیچیده در رون پرایس اکشن

4- ستاپ تست حمایت یا مقاومت (TST)

ستاپ حمایت و مقاومت پرایس اکشن در شرایطی ایجاد می‌شود که قیمت نمی‌تواند از محدوده حمایت و مقاومت عبور کند و این سطوح مهم حفظ می‌شوند. احتمال موفقیت این معامله در شرایطی بالاتر است که قیمت به مقاومت‌های تایم فریم بالاتر واکنش نشان دهد. در شکل 1 ستاپ تست حمایت یا مقاومت ارائه شده است.

در این ستاپ قیمت محدوده حمایت و مقاومت را تست می‌کند و حتی ممکن است اندکی به داخل آن‎ها نفوذ نماید ولی از آن نمی‌تواند عبور کند.

معامله‌گران پرایس اکشنی که دیر هنگام وارد معامله شده‌اند، با تست قیمت در محدوده مقاومت و یا حمایت، حد ضررهایشان فعال می‌شود و حرکت در جهت عکس را تقویت می‌کند.

شکل 1- ستاپ تست حمایت یا مقاومت

5- ستاپ شکست ناکام (ناموفق) (BOF) لنس بگز

در این ستاپ پرایس اکشن، قیت یک سطح حمایت یا مقاومت را می‌شکند اما نمی‌تواند در موقعیت جدید تثبیت شود و مجدد به داخل محدوده فعلی باز می‌گردد.

شکل 2- ستاپ شکست ناموفق BOF در پرایس اکشن لنس بگز

در شکل بالا مشاهده می‌شود که قیمت به محدوده حمایت و مقاومت نفوذ کرده و از آن عبور می‌کند، اما نمی‌تواند به صورت موفقیت‌آمیزی حرکت خود را ادامه دهد و مجدد به داخل محدوده باز می‌گردد. در این ستاپ تعدای از معامله‌گران هنگام شکست قیمت وارد معامله شده، لیکن این بازار دارای توانایی کافی برای ادامه مسیر نمی‌باشد و برای ادامه مسیر در راه شکست ضعف نشان می‌دهد. عدم توانایی ادامه مسیر سبب می‌شود، معامله‌گران ذکر شده به دام بیافتند و خروج آن‌ها سبب فشار بیشتر در جهت مخالف شکست خواهد شد. هدف معاملاتی در این ستاپ ورود به بازار در هنگام بازگشت قیمت به محدوده حمایت و مقاومت است و معامله گران پرایس اکشن باید در این امر، توانایی کسب کنند.

6- ستاپ پولبک بعد از شکست (BPB) لنس بگز

در این ستاپ پرایس اکشن، قیمت از یک محدوده حمایت و مقاومت عبور می‌کند، در سمت جدید قیمت پذیرش می‌شود و پولبک ضعیف در سطح جدید شکل می‌گیرد که نشان ضعف در مسیر پولبک و قدرت حرکت در مسیر جدید است. در هر عبور قیمت از سطوح حمایت و مقاومت، حرکات قیمت را با دقت بررسی می‌کنیم تا نشانه‌های ضعف را مشاهده نمائیم. در صورت مشاهده ضعف در شکست به دنبال فرصت معاملاتی BOF خواهیم بود و در صورت مشاهده ضعف در پولبک بعد از شکست به دنبال ستاپ معاملاتی BPB خواهیم بود. برای ورود به معامله در هر یک از ستاپ‌ها می‌بایست نسبت مناسب ریسک به ریوارد و تریگر ورود[10] خصوصا در محدوده قیمت‌های عمده‌‍فروشی LWP فراهم باشد.

در شکل 3 ستاپ پولبک بعد از شکست BPB پرایس اکشن لنس بگز ارائه شده است.

شکل 3- ستاپ پولبک بعد از شکست BPB

تعداد بسیاری از معامله‌گران، پرایس اکشن همواره تمایل دارند در خلاف روند و ابتدای روندهای جدید وارد شوند اما زمانی که حمایت کافی از این معامله‌گران صورت نگیرد، حرکت در مسیر پولبک با ضعف همراه خواهد بود و لذا فرصت معاملاتی BOF شکست خورده و فرصت معاملاتی BPB ایجاد خواهد شد.

7- ستاپ پولبک ساده در روند(BP)

این ستاپ پرایس اکشن، ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های ساده(اصلاح) در مسیر روند می‌باشد.

در یک دسته‌بندی کلی پولبک‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند:

الف- پولبک‌های ساده BP

ب- پولبک‌های پیچیده که پولبک همراه با چند نوسان یا اصلاح زمانی طولانی مدت است.

زمانی‌که انتظار ادامه روند کنونی بازار وجود دارد، می‌توان با مشاهده ضعف در پولبک‌ها و اصلاح‌های موقت بازار به دنبال ستاپ‌های معاملاتی PB در پرایس اکشن لنس بگز بود.

یعنی ستاپ پولبک پرایس اکشن لنس بگز، یک ستاپ در راستای روند است.

شکل 4- ستاپ پولبک ساده PB

مهم‌ترین نکته تحلیل پرایس اکشن و بازار این است که بازار همواره در جهت قدرت و خلاف جهت ضعف حرکت می‌کند. ما از این پولبک‌های ضعیف برای یافتن معامله‌گرانی که به اشتباه در خلاف جهت روند وارد شده‌اند و خروج آن‌ها حرکت در مسر روند اصلی را تقویت می‌کند، استفاده می‌کنیم.

تحلیل کندل به کندل پرایس اکشن کمک می‌کند تا زمان پایان پولبک‌ها را شناسایی کنیم. یکی از نواحی که احتمال اتمام پولبک‌ها را تقویت می‌کند، کف و سقف نوسان پیشین می‌باشد.

در شکل 5 اهمیت توجه به کف و سقف نوسان‌های پیشین که احتمال بیشتری برای اتمام پولبک‌ها را نمایان می‌کند، نشان داده شده است.

شکل 5- توجه به کف و سقف نوسا‌ن‌های پیشین در پرایس اکشن

8- ستاپ پولبک پیچیده در روند (CPB)

این ستاپ ورود به معامله بعد از تحقق پولبک‌های پیچیده است که متشکل از چندین نوسان بوده و یا اصلاح زمانی و فرسایشی رخ می‌دهد. با مشاهده ضعف در این اصلاح پیچیده می‌توان به دنبال ستاپ معاملاتی CPB‌ بود. وقوع PBهای ناموفق که هنوز قیمت در جهت روند حرکت نکرده، می‌تواند سبب فرصت CPB شود.

شکل 6- وقوع ستاپ معاملاتی اصلاحی با سه نوسان یا اصلاح زمانی

ستاپ CPB فرصت‌های معاملاتی قوی‌تر، مطمئن‌تر و با سود بیشتری نسبت به ستاپ‌های PB پرایس اکشن لنس بگز ایجاد می‌نماید.

9- نتیجه‌گیری

در پرایس اکشن، نقاط قوت و ضعف بازار شناسایی شده و جهت احتمالی روند آینده بازار تعیین می‌شود. روند آتی بازار در مسیر قدرت و عکس مسیر ضعف آن حرکت می‌کند. روند در مسیری ادامه پیدا خواهد کرد که کمترین تنش و حداقل مقاومت برای آینده حرکتی آن وجود داشته باشد.

ستاپ‌های معاملاتی پرایس اکشن لنس بگز بر پایه همین الگو طراحی شده است. ارزیابی قدرت و ضعف در محدوده حمایت‌ها و مقاومت‌ها که گام‌های اصلی حرکات قیمت را برای آینده شکل می‌دهد.

با شناسایی دقیق و به موقع هر یک از این حرکات می‌توان معاملاتی با احتمال موفقیت بالا را در پرایس اکشن طراحی نمود.

پولبک در بازار بورس چیست؟

پولبک چیست؟ قبل از پاسخ به این پرسش لازم است تا شما را با سرور مجازی بورس توشن آشنا کنیم.

سرور مجازی بورس توشن این امکن را به شما می دهد تا با سرعت بسیار بالاتری به فعالیت در بازار سرمایه بپردازید و راحت تر معاملات هود را در دنیای بورسس انجام دهید.

در مطالب قبلی شما را با سهام شناور آزاد آشنا کردیم. در ادامه همراه ما باشید تا اطلاعات بیشتری در مورد بازار سرمایه و همچنین پولبک در بورس به دست آورید.

آشنایی با پولبک در بازار بورس

واژه پولبک در کلمه به معنی برگشتن و عقب کشیدن و هم معنی واژه hook یعنی قلاب استمی باشد.

از این رو در نمودارها نیز به شکل قلاب نشان داده می شود. این کلمه به معنای خداحافظی نیز می باشد. به همین خاطر در این حالت پس از شکست سطح حمایتی یا مقاومتی معتبر خود، سعی می‌کند یک بار دیگر به آن سطح شکسته شده برگردد.

با شکسته شدن این خطوط و نقض آن‌ها، از اهمیت آن‌ها کم نمی شود؛ بلکه تغییر وضعیت می‌دهند و از مقاومت به حمایت و برعکس مبدل می شود.

معمولاً پس از شکست خطوط حمایتی و همچنین مقاومتی، در ۶۰ درصد مواقع بازار متمایل به بازگشت مجدد به سمت حمایت و مقاومتی که شکسته شده است می باشد.

تقریباً در ۷۰ درصد مواقع شکست‌هایی که با حجم بسیار بالا نسبت به میانگین ۳۰ روزه رخ می ‌دهند، به پولبک تمایل می یابند از این رو این تفکر که پس از هر شکست معتبر، باید نیاز به پولبک باشد، صحیح نمی باشد.

به این نکته توجه داشته باشید که لازم نیست پولبک دقیقا به سطح شکسته شده باشد به همین خاطر نفوذ موقت به محدوده سطح شکسته شده هم پولبک به‌حساب می‌آید.

شناخت انواع پولبک

پولبک داخلی و یا (Inside Pullback)

از آنجایی ‌که این نوع پولبک می ‌تواند نشان ‌دهنده سردرگمی معامله ‌گر در جهت نمودار باشد، ریسک زیادی به همراه دارد. به ‌عنوان ‌مثال در نمودار پایین می ‌بینید که قیمت مقاومت را رد کرده و سپس به آموزش پولبک در بورس سمت پایین آمده و مجدد رشد کرده است. اگر قدرت تصمیم خریداران قاطعانه ‌تر بود، این اتفاق نمی‌افتاد و قیمت سهم بعد از برخورد به مقاومت رشد خود را ادامه می‌داد.

پولبک خارجی (Outside Pullback)

قیمت سهم پیش از رسیدن به سطح حمایت یا مقاومت مسیر اصلی خود را در پیش می ‌گیرد و به حرکت ادامه می‌دهد.

این نوع پولبک نشان‌ دهنده بالا بودن تقاضا برای سهم در حالت‌ های صعودی و بالعکس در حالت‌ های نزولی است. در صورت مشاهده این نوع پولبک احتمال صعود قیمت در حالت صعودی بالا خواهد بود.

پولبک عادی (Normal Pullback)

پولبک نوع عادی، همان حالتی است که بیشتر وقت ها می بینید. به ‌صورت خیلی ساده در این نوع پولبک، قیمت به سطح مقاومت یا حمایت خود برخورد می ‌کند و مجدد به حرکتش ادامه می ‌دهد.

بررسی پولبک در روند صعودی، نزولی و خنثی

فرض کنید سهم در یک روند صعودی قرار دارد و هر بار سقف ها و کف های بالاتری می‌ سازد.

در یک بازه زمانی که سهم به محدوده خط روند خود نزدیک می ‌شود، این محدوده را می‌ شکند و پس از اصلاح چند درصدی، دوباره به خط روند نزدیک می‌ شود. اکثر اوقات سهم موفق به عبور از خط روند قبلی خود نمی ‌شود و پس از برخورد به خط روند، مجدداً وارد مسیر کاهشی می‌شود.

در تعریف دیگری از پولبک در روند نزولی هم شاهد همین اتفاق هستیم یعنی در روند نزولی که هر بار شاهد سقف ها و کف های پایین ‌تر هستیم، قیمت موفق به شکست خط روند نزولی می‌ شود. معمولاً پس از شکست خط روند نزولی قیمت دوباره تمایل به برگشت به خط روند و کسب انرژی دوباره دارد تا بتواند مسیر خود را تکرار کند و وارد مسیر صعودی شود.

پولبک برای روندهای صعودی نیز وجود دارد. در حالت خنثی شاهد نوسان قیمت بین یک سقف و کف هستیم. برای مثال تصور کنید سهم در محدوده‌های ۱۰۰ تا ۱۲۰ تومان همواره در حال نوسان است که ممکن است شاهد شکست حمایت و یا مقاومت در سهم باشیم.

در هر یک از دو حالت ذکرشده شکست حمایت و مقاومت در روند خنثی معمولاً شاهد پولبک به سطح قبلی و سپس ادامه مسیر حرکت هستیم.

پولبک های مناسب چه نوع پولبک هایی هستند؟

بهترین نوع پولبک حالتی است که به شکل ضعیف و کندی انجام شود. اصطلاحاً به این حرکات گفته می‌شود. در حقیقت ما یک سطح داریم که با یک یا چند کندل قدرتمند شکسته می‌شود.

اکنون پولبکی که به سمت این سطح انجام می‌شود اگر حالت ضعیف و فشرده‌ ای داشته باشد، در وضعیت مناسبی برای معاملات ما قرار خواهد داشت.

پولبک با اصلاح قیمت چه تفاوتی پیدا می کند؟

پولبک ها نشانه ‌ی از تغییر روند و تبدیل مقاومت‌های شکسته شده به حمایت و حمایت ‌های شکسته شده به مقاومت هستند و اصلاح ها نشانه‌ ی ادامه روند صعودی و یا نزولی در جهت ایجاد الگوهای پلکانی قیمت هستند.

پولبک و اصلاح قیمت هر دو به معنی جا بجایی روند است اما این نکته را در نظر داشته باشید که بین این دو مفهوم یک تفاوت مهم وجود دارد و آن هم این است که پولبک ها موقت و اصلاح ها طولانی ‌مدت هستند.

با مطالعه اطلاعات بالا با پولبک آشنا شدید.

امیدواریم با استفاده از سرور مجازی بورس توشن و همچنین پیگیری آخرین اخبار در مورد بورس می توانید به نتیجه مورد نظرتان دست پیدا کنید.

چگونه سرور مجازی بورس با اینترنت پر سرعت برای خرید عرضه اولیه و سر خط زدن معاملات بورس تهیه کنم ؟