توکن اهرم چیست

توکن لوریج دار، سود بسیار یا ضرر پر درد؟!

توکن لوریج دار جزء توکن‌هایی است که می‌توان آنها را مثل هر توکن دیگری خرید، نگه داشت، معامله کرد یا انتقال داد. تفاوت توکن های لوریج دار با سایر توکن‌ها این است که از اهرم استفاده می‌کنند و میزان نوسانات بازار بر توکن‌های لوریج‌دار چند‌برابر بیشتر یا کمتر خواهد بود. این میزان به نوع توکن لوریج دار وابسته است. در ادامه مقاله جزییات بیشتری درباره این توکن‌ها و نحوه کارکرد آن می‌خوانیم.

توکن لوریج دار چیست؟

توکن های لوریج دار، توکن‌های جدید ERC20 هستند که می‌توانند به شما یک دیدگاه لوریجی نسبت به بازار ارزهای دیجیتال بدهند، بدون اینکه مجبور باشید همه نکات و مسائل یک موقعیت اهرمی را مدیریت کنید. شما با استفاده از این توکن‌ها به صورت اتوماتیک، برخلاف متدهای معاملاتی سنتی، جایگاه لوریج‌شده بدست می‌آورید. این توکن‌ها باعث راحتی می‌شوند، چون نیازی به مراقبت از مارجین‌ها یا شناخت ریسک انحلال یا نقد شدن معامله نیست.

مثلا ETHBULL را که یک توکن اتریوم لانگ سه برابری یا 3x long ETH است، در نظر بگیرد. اگر اتریوم در یک روز 1درصد رشد کند

• ETHBULL ، 3درصد بالا می‌رود،
• ETHBEAR ، 3درصد کم می‌شود،
• ETHHEDGE ، 1 درصد کاهش می‌یابد و
• ETHHALF ، نیم درصد افزایش می‌یابد.

اگر اتریوم، 1درصد کاهش یابد

• ETHBULL، 3درصد کاهش می‌یابد
• ETHBEAR 3درصد افزایش می‌یابد
• ETHHEDGE، 1درصد افزایش می‌یابد
• ETHHALF ، نیم درصد کم می‌شود.

توکن‌های لوریج‌دار هم دارای اهرم ثابت و هم متغیر هستند. به‌طور معمول، این دارایی‌ها هر روز در ساعت 00:02:00 UTC یا زمانی که قیمت بازار نقدی 10 درصد تغییر می‌کند، دوباره متعادل می‌شوند. بااین‌حال این قانون در همه صرافی‌های ارزهای دیجیتال یکسان نیست. برخی صرافی‌ها مجموعه قوانین متفاوتی برای بازخرید دارند.

توکن‌های لوریج‌دار محصولات پرریسکی هستند. تنها باید در‌صورت شناخت کامل، با آنها معامله کنید چون ممکن است سرمایه زیادی را از دست دهید.

برای آشنایی بیشتر با مارجین تریدینگ و معاملات اهرمی، مقاله «مارجین تریدینگ چیست» را مطالعه کنید.

توکن های لوریج دار چگونه کار می‌کنند؟

هر توکن لوریج دار قیمت خود را از معامله قراردادهای آتی دائمی FTX می‌گیرد. مثلا در نظر بگیرید می‌خواهید 10.000دلار ETHBULL ایجاد کنید. برای این کار 10.000دلار می‌فرستید و اکانت ETHBULL روی FTX، یک قرارداد آتی دائمی ETH به ارزش 30.000دلار می‌خرد. بنابراین حالا ETHBULL یک قرارداد اتریوم لانگ سه برابری است.

همچنین می‌توانید توکن های لوریج دار را به‌اندازه ارزش خالص دارایی آنها بازخرید کنید. برای این‌کار می‌توانید 10.000دلار ازETHBULL را به FTX برگردانید و بازخرید کنید. این کار توکن‌ها را نابود می‌کند و باعث می‌شود اکانتETHBULL دوباره به ارزش 30.000 قرارداد آتی به فروش روند و اعتبار حساب شما 10.000دلار شود.

چرا باید از توکن های لوریج دار استفاده کرد؟

سه دلیل توکن اهرم چیست برای استفاده از توکن‌های لوریج‌دار وجود دارد:

مدیریت ریسک

توکن‌های BULL/BEAR/HEDGE به صورت اتوماتیک، سود را در دوباره در دارایی پایه سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین اگر موقعیت توکن لوریج دار شما، پول‌ساز شود، توکن‌ها به صورت اتوماتیک در موقعیت سه‌برابری آن قرار می‌گیرند.

به صورت متقابل، در صورتی که توکن‌های BULL/BEAR/HEDGE پول از دست بدهند، به‌صورت اتوماتیک کاهش می‌یابند. اگر یک موقعیت اتریوم لانگ سه‌برابری داشته باشید که در یک ماه اتریوم 33درصد افت کند، موقعیت شما نقد شده و همه سرمایه‌تان از دست می‌رود. اما اگر به‌جای آن ETHBULL بخرید، توکن لوریج‌شده، با کاهشی شدن بازار، مقداری از ETH خود را به صورت اتوماتیک روی بازار می‌فروشند. به‌این‌ترتیب حتی بعد از سقوط 33درصدی بازهم موقعیت نقد نمی‌شود.

توکن‌هایHALF برعکس هستند. از‌آنجایی‌که آنها تنها نصف لوریج دارند، وقتی صعودی شوند اقدام به فروش می‌کنند و وقتی نزولی شوند، می‌خرند.

توکن‌های لوریج‌شده خودشان ریسک را مدیریت می‌کنند. آنها به‌صورت اتوماتیک سود را در دارایی اصلی سرمایه‌گذاری کرده و مقداری از آن را زمانی که قیمت افت کند می‌فروشند تا از ریسک نقد شدن در امان بمانند.

مدیریت مارجین‌ها

شما می‌توانید بدون در نظر گرفتن مارجین، وثیقه، نقد شدن و سایر ویژگی‌های این‌چنینی، در بازار ارزهای دیجیتال موقعیت لوریج‌دار به دست آورید. با هزینه کردن 10.000 دلار برای ETHBULL یک توکن لانگ 3برابری خواهید داشت.

توکن های ERC20

توکن های لوریج دار، توکن‌های ERC20 هستند. به‌این‌معنی‌که برخلاف موقعیت‌های مارجین، می‌توانید آنها را از اکانت خود برداشت کنید و پس بگیرید. به کیف پول خود وارد شده و توکن‌های لوریج‌دار را به هر کیف پول اتریومی می‌فرستید. این یعنی می‌توانید توکن‌های خود را توقف کنید و آنها را به پلتفرم دیگری که توکن‌های لوریج شده را لیست می‌کند، مثل گوپکس (Gopax) یا بیت‌رکس، بفرستید.

چطور می توان توکن لوریج دار را معامله کرد؟

چندین روش برای اینکار وجود دارد:

بازار نقدی

ساده‌ترین روش خرید یک توکن لوریج دار، بازار نقدی است. مثلا می‌توانید به بازار نقدی ETHBULL/USD بروید و ETHBULL بخرید یا دوباره بفروشید.

FTX تنها یک صرافی ارز دیجیتالی نیست که توکن‌های لوریج‌دار را لیست می‌کند. می‌توانید توکن‌های لوریج‌دار FTX را روی بیت‌مکس، گوپکس و دیگر صرافی‌ها معامله کنید. از‌آنجایی‌که آنها توکن ERC20 هستند، BTCHG روی گوپکس، با HEDGE در FTX برابر است. می‌توانید برای استفادده از کیف پولتان آن را بازپس بفرستید.

تبدیل

می‌توانید توکن‌های لوریج‌دار را به‌صورت مستقیم از صفحه کیف پول با استفاده از تابع CONVERT بفروشید یا بخرید. اگر توکنی پیدا کردید روی CONVERT در سمت راست اسکرین کلیک کنید. یک صفحه باز می‌شود که در آن می‌توانید هر سکه‌ای را در FTX به توکن لوریج دار تبدیل کنید.

ایجاد یا بازخرید

در‌نهایت می‌توانید توکن های لوریج دار را ایجاد یا بازخرید کنید. این کار پیشنهاد نمی‌شود، مگر ‌اینکه همه راهنمای ساخت توکن لوریج دار را مطالعه کرده باشید و بدانید روش ایجاد و بازخرید توکن لوریج دار چیست. ایجاد یا بازخرید توکن‌های لوریج‌دار روی بازار اثرگذار است و تا زمانی که ایجاد کرده‌اید یا بازخرید نکرده‌اید، نمی‌دانید در‌نهایت چه قیمتی دریافت می‌کنید. به‌جای آن استفاده از بازار نقدی را پیشنهاد می‌دهیم.

ویژگی توکن های لوریج دار

مزایای توکن لوریج‌ دار

توکن های لوریج دار مزایایی دارند که سرمایه‌گذاران می‌توانند از آنها استفاده کنند. در ادامه مزایایی را بیان کرده‌ایم که باعث می‌شوند توکن‌های لوریج‌دار ارزش زمان گذاشتن داشته باشند.

بالانس مجدد

اگر بپرسید مهمترین ویژگی‌های توکن لوریج دار چیست، باید بگوییم توانایی بالانس مجدد. این توکن‌ها دارای هدف لوریج، بیشتر از دارایی اصلی خود هستند. این توکن به صورت اتوماتیک برا حفظ این لوریج، بالانس مجدد می‌شود. اگر توکن‌ها پول‌ساز شوند، سود، دوباره سرمایه‌گذاری خواهد شد. بر عکس اگر ضرر بدهند، توکن نیز مقداری از موقعیت خود را خواهد فروخت. اکثر توکن‌های لوریج‌دار هر روز بالانس مجدد می‌شوند.

ممکن است صرافی که توکن لوریج دار در آن ارائه می‌شود محرک‌ها یا تریگر‌هایی داشته باشد که باعث شود در یک دوره نوسان، دوباره به تعادل برگردد. برخی پلتفرم‌های صرافی، برای بالانس مجدد روزانه قوانین متفاوتی دارند. مثلا صرافی بایننس به‌جای اینکه مثل بقیه صرافی‌ها از یک هدف خاص استفاده کند، از یک طیف بهره می‌برد. لوریج هدف آنها، 1.25 تا 4 ربرابر قیمت دارایی است.

سادگی

اکثر معاملات مارجین پیچیده هستند و نیاز به مدیریت فعال دارند. اما سرمایه‌گذاری در توکن‌های لوریج‌دار باعث ساده‌شدن کار معامله‌گران می‌شود. به‌همین‌دلیل است که این توکن‌ها در بین تریدرها محبوب هستند. مثلا هیچ وثیقه یا مارجینی در کار نیست. بالانس مجدد روزانه می‌تواند ریسک نقد شدن را کم کند.

مناسب موقعیت‌های بین روز

توکن‌های لوریج‌دار خودشان را در روز، دوباره بالانس می‌کنند بنابراین می‌توانند در پایان روز سود‌ده باشند. به‌همین‌دلیل است که سرمایه‌گذاری روی توکن لوریج دار برای معامله‌گرانی که به موقعیت‌های لوریج‌دار بین روز علاقه دارند عالی است. به‌خصوص وقتی این توکن‌ها روی بلاکچین اتریوم باشند می‌توانید آنها را از کیف پول اتریوم، به صورتی شفاف دنبال کنید.

معایب توکن لوریج دار

همانند هر توکن دیگری، توکن های لوریج دار نیز معایب و ریسک‌های خود را دارند. برخی از آنها بی‌اهمیت به نظر می‌رسند، اما می‌توانند روی روش سرمایه‌گذاری و معامله افراد تاثیرگذار باشند.

همه صرافی ها آنها را نمی فروشند

توکن‌های لوریج‌دار با وجود محبوبیت خود هنوز هم کمیاب هستند. صرافی‌های کمی هستند که این توکن‌ها را ارائه می‌کنند. برخی از آنها اجازه استفاده از پول نقد را برای سرمایه‌گذاری نمی‌دهند. در این مورد می‌توانید از صرافی رمزارز دیگری استفاده کنید که به شما امکان واریز پول را می‌دهد. سپس آن وجه را به پلتفرم مبادله‌ای که توکن‌های لوریج می‌فروشد، انتقال دهید.

ریسک نوسانات

نوسانات یکی از بزرگترین ریسک‌هایی است که قبل از سرمایه‌گذاری در توکن لوریج دار باید از آن آگاه باشید. برای مثال، می‌خواهید 200 دلار اتریوم بخرید. روز بعد قیمت 10درصد افزایش می‌یابد بنابراین سرمایه شما 220دلار ارزش دارد. اما اگر تصمیم بگیرید که آن نگه دارید و 10درصد کاهش یابد چه اتفاقی می‌افتد؟ در این صورت 22دلار ضرر می‌کنید یعنی سرمایه شما 198دلار می‌شود.

کارمزدهای اضافی

کارمزدهای اضافی یکی دیگر از مسائلی است که باید در هنگام سرمایه‌گذاری در یک توکن لوریج‌دار به آن فکر کرد. به‌طور‌معمول، این توکن‌ها دارای هزینه‌های مدیریتی اضافی هستند که اکثر معامله‌گران اطلاعی از آنها ندارند. مثلا توکن‌های لوریج‌دار FTX دارای کارمزد مدیریتی 0.03درصد هستند، درحالی‌که هزینه مدیریت این توکن‌ها در بایننس 0.01درصد است. با‌اینکه این میزان، کم به نظر می‌رسد اما در بلند‌مدت هزینه زیادی خواهد داشت. به‌همین‌دلیل توکن‌های لوریج‌دار برای سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت مناسب است.

حفظ توکن لوریج‌دار

توکن لوریج دار، قراردادهای آتی دائمی روی FTX را نگه می‌دارد. به‌این‌معنی‌که آنها از طریق معاملات آتی دائمی در معرض دارایی‌های اساسی قرار می‌گیرند. این همچنین به این معنی است که تنها تابع حرکات قیمت، حق بیمه، نرخ تامین مالی و غیره در معاملات آتی دائمی خواهند بود.

جمع بندی

حالا می‌دانیم توکن لوریج دار چیست و چطور کار می‌کند. صرافی‌های کمی هستند که این توکن‌ها را ارائه می‌دهند و صرافی کیوسک در آینده‌ای نزدیک یکی از همین صرافی ها در ایران محسوب می‌شود. توکن های لوریج دار موجب تسهیل کار سرمایه‌گذاران می‌شوند به‌همین‌دلیل طرفدارانی دارد. این توکن‌ها برای سرمایه‌گذاری روزانه و کوتاه‌مدت مناسب هستند، چون در‌صورتی‌که بازار نزولی شود ممکن است موقعیت افراد به‌سادگی و به‌سرعت نقد شود. به‌همین‌دلیل باید با شناخت کافی از آنها وارد این بازار شد.

در این فیلم آموزش ارز دیجیتال به بررسی انواع معاملات اهرمی یا لوریج دار در بازار ارز های دیجیتال و صرافی بایننس پرداخته شده و بررسی می شود که هر کدام از آنها چه مزایا و معایبی دارند.

‫ویدیو همه چیز درباره معاملات اهرمی ارزهای دیجیتال در صرافی بایننس

ابتدا باید درباره معاملات اسپات یا spot trading بدانیم. به عنوان مثال اگر بیت کوین را در قیمت 10 هزار دلار بخریم هدف آن است که با رشد قیمت به 11000 یا 12000 دلار و با کسب سود معامله را ببندیم. پس این معامله ده درصد سود دارد که باید stop loss یا حد ضرر هم در نظر گرفت. به این دلیل که اگر قیمت به عددی که ما در نظر داریم نرسید و نزول قیمت پیش آمد در حد 5 تا ده درصد ضرر، معامله بسته شده و از ضرر بیشتر جلوگیری گردد.
در معاملات اهرمی در بایننس یا leverage trading میزان سود یا ضرر را افزایش می دهیم بنابراین ریسک معاملات هم نسبت به معاملات اسپات بیشتر می شود. بنابراین افرادی که در معاملات اسپات موفقی نداشته اند، نبایستی وارد معاملات اهرمی گردند. اینگونه معاملات برای آنها در حکم قماری است که امکان دارد همه سرمایه خود را از دست بدهند. روال معاملات اهرمی در بایننس به این صورت است که اگر 1000 دلار برای معامله داشته باشیم می توان با هر میزان از اهرم آن را به مقادیر 3، 5،10 برابر و بیشتر برسانیم. به هر میزان که اهرم بیشتر باشد ریسک معامله نیز بیشتر می شود. اگر stop loss برای معامله خود نگذاریم امکان دارد کل مبلغ معامله را از دست بدهیم.
در معاملات اهرمی، صرافی ها و پلتفرم ها این مقدار اضافه را به تریدر وام می دهند. این وام به پشتوانه سرمایه اولیه کاربر، به او داده می شود. صرافی تا زمانی مشخص حاضر است ریسک معامله گر و ضرر تریدر را قبول کند. اگر میزان ضرر شخص بیش از سرمایه او باشد، صرافی ها میزان اولیه سرمایه را از دسترس او خارج می کنند ور در واقع کل سرمایه از دست می رود. در حال حاضر سه نوع معاملات اهرمی وجود دارد:

توکن های UP – DOWn

حتما شده که در قسمت اسپات (SPOT) یه ارزی رو سرچ کرده باشید مثل بیت کوین (BTC) و به غیر اون 2 تا گزینه دیگه هم براتون بیاره.

BTCUP
BTCDOWN

بنظرتون توکن های up و down چه فرقی با خود بیت کوین دارن؟
این نوع توکن رو اصطلاحا بهش توکن های لوریج دار یا اهرم دار میگن و زمانی استفاده میشه که شما میخواین تو قسمت اسپات حتما خرید داشته باشید و علاقه ای به فیوچرز نداشته باشید و همچنین بخواین که سود بیشتری از اسپات بدست بیارید، استفاده میشه.

نحوه کار اینجوریه که شما فکر می کنید بیتکوین وضعیت صعودی داره، پس میاید بجای اینکه خود بیتکوین رو بخرین، BTCUP رو میخرین، اینجوری شما با یه ضریبی بیشتر از 1 احتمال دادید که بیتکوین روند صعودی رو داره. و همینجوری برعکس هم تو افت قیمت می تونید از BTCDOWN استفاده کنید.

مزیت این روش نسبت به فیوچرز اینه که تو این قسمت شما دیگه لیکویید نمی شید و می تونید تا وقتی که تحلیلتون درست دربیاد و به سود برسید این توکن رو نگهداری کنید.

حالا این لوریج ها عددی بین 1.5 – 3 هستن و متناسب با شرایط و عواملی میتونن تغییر کنند.
یعنی اگه بیت کوین 1 درصد صعود کنه شما با توکن لوریج دار بیتکوین می تونید تا 3 درصد سود کنید.
اما نکته ای که هست طبق فرمول های صرافی ها که برای هر صرافی اختصاصی هست و عموم مردم از اون اطلاعی ندارن، این لوریج ها عموما تو سود کمتر هستن و وقتی بازار در خلاف تحلیلتون پیش بره لوریج بیشتری اعمال میشه.

نکته ای که در این خصوص باید بدونید اینه که شما این توکن های لوریج دار رو نمی تونید از صرافی خارج کنید و در کیف پولتون نگهداری کنید.

همچنین این نوع خرید مثل پوزیشن فیوچرز دارای کارمزد روازنه هست و به ازای هر روز یه کارمزد ثابت جزیی از شما دریافت میشه.

با توجه به کارمزد دریافتی و سخت بودن معامله عموما این نوع خرید مناسب سرمایه گذاری بلندمدت نیست و به افراد نا وارد پیشنهاد نمی شود.

توکن‌های اهرمی (ETF) چیست؟

در بازار ارزهای دیجیتال به لطف فناوری بلاکچین هر روز شاهد نوآوری‌های جدیدی هستیم. یکی از این نوآوری‌ها توکن های اهرمی هستند که در واقع سازوکار بازار دوطرفه را راحت کرده‌اند. توکن های اهرمی یا توکن های ETF، توکن‌هایی هستند که قیمت‌شان در هنگام کاهش قیمت افزایش پیدا کرده و در هنگام افزایش قیمت کاهش پیدا می‌کند. در ادامه بیشتر درباره این نوع توکن‌ها و چگونگی خرید آن‌ها در ایران صحبت خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی کوین‌نیک، هر ارز دیجیتال در بازار دوطرفه دو توکن اهرمی دارد: یکی توکن رشد یا UP و دیگری توکن افت یا DOWN. به‌طور مثال توکن‌های اهرمی بیت‌کوین، توکن رشد بیت‌کوین BTCUP و توکن افت بیت‌کوین BTCDOWN هستند. سازوکار این توکن‌ها هم به این صورت است که قیمت آن‌ها با ایک اهرم یا ضریب مشخص نسبت به قیمت ارز دیجیتال مربوطه افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. برای اینکه با این توکن‌ها بیشتر آشنا شد، با مثالی از توکن‌ رشد و توکن افت بیت‌کوین شروع می‌کنیم.

مثلاً وقتی توکن رشد بیت‌کوین یعنی BTCUP با اهرم ۳ را می‌خریم، هنگامی که قیمت بیت‌کوین ۱ درصد رشد کند، ارزش این توکن ۳ درصد رشد می‌کند. در مقابل، اگر بیت‌کوین ۱٪ افت کند، ارزش این توکن نیز ۳ درصد افت می‌کند.

در طرف مقابل، توکن افت بیت‌کوین یعنی BTCDOWN را داریم که ویژه بازارهای نزولی است و قیمتش خلاف جهت حرکت قیمت بیت‌کوین است. هنگامی که توکن BTCDOWN با اهرم ۳ خریداری می‌شود، اگر قیمت بیت‌کوین ۱٪ افت کند، ارزش توکن BTCDOWN سه درصد رشد می‌کند. در مقابل، اگر بیت‌کوین ۱٪ رشد کند، ارزش این توکن ۳ درصد افت می‌کند.

توجه به این نکته ضروری است که درخصوص توکن افت یا DOWN، افت قیمت موجب افزایش سود شده و رشد قیمت باعث ضرر است. این قابلیت باعث می‌شود با خرید توکن افت در بازار نزولی سود کرد.

خریدوفروش توکن‌های اهرمی (ETF) برای اولین بار در ایران

بازار معاملاتی کوین‌نیک مارکت در بین پلتفرم‌های ایرانی اولین بازاری است که امکان خریدوفروش توکن های اهرمی را فراهم کرده است. تا قبل از این کاربران ایرانی برای خریدوفروش این نوع توکن‌ها باید از صرافی‌های بین‌المللی مثل بایننس استفاده می‌کردند. اما صرافی‌های بین‌المللی به دلیل شرایط تحریم، به کاربران ایرانی اجازه فعالیت در پلتفرم خود را نمی‌دهند. لذا، حساب کاربران ایرانی در صورت شناسایی مسدود می‌شد و احتمال از دست رفتن سرمایه نیز بسیار بالا بود.

با اضافه شدن امکان خرید و فروش توکن‌های اهرمی به این پلتفرم، این ریسک برای کاربران ایرانی برطرف شده و خطر بلوکه شدن سرمایه آن‌ها از بین رفته است. طبعاً این حرکت موجب کاهش چشمگیر خروج ارز از کشور هم خواهد شد. در حال حاضر توکن های افت و رشد سه ارز دیجیتال بیت کوین، اتریوم و بایننس کوین در کوین نیک مارکت اضافه شده است. کاربران می‌توانند به صورت تومانی و تتری این توکن‌ها را خرید و فروش کنند. بدین ترتیب، وقتی بازار ارز دیجیتال نزولی است می‌توان سود کرد.

چند نکته

اما قبل از خرید توکن‌های اهرمی چند نکته است که حتماً باید درنظر گرفته شود:

یکی از مزایای توکن های اهرمی این است که نیازی نیست تریدر نگران مدیریت ریسک و سرمایه و لیکوئید شدن حساب خود باشد. البته، باید توجه داشت که نگهداری طولانی مدت آن‌ها می‌تواند اثر فرسایشی بر اصل سرمایه داشته باشد. به طور کلی، توصیه می‌شود از این توکن‌ها در بازارهای رونددار و دارای مونتوم استفاده شود. در نتیجه، نگهداری این توکن‌ها در کوتاه مدت می‌تواند سود خوبی را نصیب خریدران کند و مناسب سرمایه‌گذاری بلند مدت نیست.

بنابراین، با وجود اینکه خرید توکن‌های اهرمی ریسک بازارهای دوطرفه را نداشته و در کل ریسک کمتری دارند، عاری از خطر نبوده و باید با توجه به روند بازار خریداری شوند. همچنین، طبق معمول در خرید این توکن‌ها نیز باید مدیریت سرمایه رعایت شود.

عرضه توکن‌های اهرمی در کوین نیک مارکت

بازار ارز دیجیتال کوین‌نیک مارکت یکی از پلتفرم‌های معاملاتی ایرانی است که تاکنون ۲۴ رمزارز محبوب را ارائه کرده است. کاربران می‌توانند با سفارش‌گذاری و تعیین قیمت، رمز ارزها را با قیمت توافقی معامله کنند. این پلتفرم نیز دخالتی در تعیین قیمت‌ها نداشته و تنها وظیفه تأمین امنیت حساب کاربران و تراکنش‌ها را به عهده دارد.

کوین نیک مارکت در راستای اهداف خود و بهره‌مندی کاربران یرانی از مزایای ارزهای دیجیتال، تصمیم گرفته تا توکن های اهرمی بیتکوین، اتریوم و بایننس کوین را در پلتفرم معاملاتی خود عرضه کند. بدین ترتیب، کاربران می‌توانند نه تنها از صعود قیمت‌ها بلکه از نزول قیمت‌ها نیز سود ببرند. با استفاده از توکن های رشد UP و افت DOWN امکان سود بردن از بازارهای صعودی و نزولی وجود دارد. ضمن اینکه از یک کیف پول امن نیز برای نگهداری رمز ارزهای خود بهره‌مند خواهند شد.

کار با این پلتفرم بسیار ساده و راحت است. کافی است به بازار ارز دیجیتال کوین نیک مارکت مراجعه کرده و مراحل ثبت‌نام و احراز هویت را انجام داد. پس از آن می‌توان از معاملات خود لذت برد.

شبکه اهرمی (LEV) چیست | توکن شبکه اهرم چیست | توکن اهرم چیست | توکن LEV چیست؟

شبکه اهرمی (LEV) چیست | توکن شبکه اهرم چیست | توکن اهرم چیست | توکن LEV چیست؟

در این مقاله ، ما در مورد پروژه Lever Network و توکن LEV بحث خواهیم کرد

از زمان انفجار در سال 2020 ، امور مالی غیر متمرکز (یا DeFi) توجه و محبوبیت زیادی را به دست آورده است ، که اغلب در عناوین اصلی رسانه های اصلی دیده می شود. با رشد نمایی ، DeFi ارزش کل قفل شده (TVL) را 41.29 میلیارد دلار ثبت کرده است و وام و محصولات DEX تقریباً 90 up را به خود اختصاص داده اند. (از طریق DeFi Pulse)

وام و تجارت دو کسب و کار اصلی در فضای DeFi فعلی با بیشترین TVL هستند. با این حال ، آنها عملا از یکدیگر جدا شده و منجر به راندمان سرمایه بسیار پایین می شوند. پروتکل های وام دهی نادر از تجارت یا حتی تجارت حاشیه ای پشتیبانی می کنند و اکثر DEX ها وام نمی دهند. همچنین ، اگرچه کاربران پس از سپرده گذاری در پروتکل های وام ، گواهینامه های قابل انتقال و قابل معامله را دریافت می کنند ، اما بسترهای کمی وجود دارد که در واقع استفاده مالی از آنها را تسهیل کند.

بنابراین ، اهرم برای پل زدن شکاف بین پروتکل های وام دهی و DEXes توسعه داده می شود و باعث افزایش بازده سرمایه در DeFi می شود.

به LEVER خوش آمدید

اهرم در اصل یک پلتفرم تجاری باز با حاشیه منبع باز است که در آن می توانید وام دهید ، وام بگیرید و معاملات اهرمی را انجام دهید تا دارایی های طولانی مدت یا کوتاه مدت را فقط در یک مکان خریداری کنید.

برای وام دهندگان/وام گیرندگان ، می توانید دارایی های رمزنگاری بیکار خود را (از جمله گواهی سپرده خود از سایر پروتکل های وام دهی) وام دهید تا بهره بگیرید یا از آنها به عنوان وثیقه برای اخذ وام استفاده کنید.

و برای معامله گران ، پس از سپرده گذاری حاشیه در حوضه ، می توانید موقعیت های کوتاه یا کوتاه در دارایی پشتیبانی شده در اهرم با حداکثر اهرم 3X باز کنید. این پلتفرم از AMM های خارجی مانند Uniswap برای تامین نقدینگی مازاد برای معامله گران حاشیه برای باز کردن موقعیت های هر اندازه استفاده می کند.

با استفاده از اهرم ، می توانید به راحتی از سرمایه موجود خود برای سود بیشتر استفاده کنید.

چرا اهرم؟

ویژگی های کلیدی اهرم به شرح زیر توضیح داده شده است:

استفاده از دارایی های کارآمد: در اهرم کاربران می توانند دارایی های رمزنگاری بیکار خود را به دیگران قرض دهند و از نرخ بهره بالاتری برخوردار شوند.

تجربه تجاری سریع و راحت: استقراض توکن اهرم چیست توکن اهرم چیست و معاملات بصورت یکپارچه در Lever ادغام می شوند. معامله گران می توانند به راحتی یک موقعیت بلند یا کوتاه را در یک مرحله باز کنند. در نسخه آینده Lever ، Market Order ، Limit Order و Stop Order نیز پشتیبانی می شوند.

نقدینگی عظیم: با تکیه بر AMM هایی مانند Uniswap ، Sushiswap ، Pancakeswap و 1inch ، Lever قادر است نقدینگی عمیقی را برای تجارت شما فراهم کند. همچنین ، می تواند هنگام باز یا بسته شدن موقعیت های بزرگ ، لغزش را به طور موثری کاهش دهد.

توکن های بسیار بیشتری را می توان کوتاه کرد: علاوه بر WBTC و ETH ، دارایی های DEFI و ERC20 بیشتری مانند SNX ، UNI و AAVE می توانند کوتاه شوند. اهرم همچنین یک رابط عملیاتی تجسم شده برای مدیریت موقعیت ارائه می دهد.

گزینه های وثیقه بیشتر برای وام: خارج از نشانه های رایج بومی مانند ETH ، DAI و USDC ، Lever به کاربران اجازه می دهد تا با استفاده از گواهی سپرده از سایر پروتکل های وام دهی ، مانند aTokens از Aave و cTokens از Compound وام بگیرند.

مشکلات بازار

همانطور که در بالا ذکر شد ، طبق مشاهدات ما ، مشکلات DeFi عمدتا در جنبه های زیر است:

• شکاف بین محصولات وام دهی و DEXes. فعالیتهای استقراض و معامله داراییها اغلب در دو مکان جداگانه انجام می شود. کاربران باید ابتدا مراحل سختی را برای اخذ وام از بسترهای وام دهی طی کنند و سپس در مبادلات ترجیحی خود معامله کنند.
• استفاده ناکارآمد از دارایی های واریز شده کاربران. معمولاً کاربران پس از سپرده گذاری در پروتکل های وام دهی ، مانند aTokens از AAVE و cTokens از Compound ، گواهی سپرده توکنی دریافت می کنند. این توکن ها ارزش دارایی های زیربنایی آنها را نشان می دهند ، اما به ندرت می توانند برای سرمایه گذاری یا تجارت مورد استفاده مجدد قرار گیرند.
• محصولات نادر DeFi تجارت حاشیه را ارائه می دهند. معاملات حاشیه ای می تواند به طور م ’ثر سود معامله گران را تقویت کند. در بازار مالی سنتی محبوب است و همچنین تقاضای زیادی در فضای DeFi دارد. اگرچه چند پروتکل وجود دارد که این خدمات را ارائه می دهد ، نقدینگی آنها کافی نیست.

راه حل و ویژگی ها

1. _ تجارت سریع و راحت _— استقراض و معاملات بصورت یکپارچه در Lever ادغام شده است. معامله گران به راحتی می توانند دارایی ها را در یک مکان وام گرفته و مبادله کنند. اهرم همچنین یک رابط عملیاتی تجسم شده برای مدیریت موقعیت ارائه می دهد.
2. _ کارایی بالای سرمایه _— به غیر از نشانه های بومی ، وام دهندگان می توانند aTokens AAVE و cTokens Compound را واریز کنند تا سود بیشتری به اهرم کسب کنند. این امر بهره مضاعف را ممکن می سازد ، زیرا وام دهندگان می توانند ابتدا دارایی خود را در AAVE/Compound واریز کنند ، سپس از aTokens/cTokens دریافت شده برای بازپرداخت در اهرم استفاده کنند. علاوه بر این ، این نشانه ها همچنین می توانند به عنوان وثیقه برای گرفتن وام استفاده شوند.
3. معاملات حاشیه ای و نقدینگی عظیم به به لطف حاشیه قدرتمند Lever ، معامله گران می توانند به راحتی موقعیت های اهرمی را برای دارایی کوتاه یا بلند باز کنند. علاوه بر WBTC و ETH ، بسیاری از دارایی های DEFI و ERC20 مانند SNX ، UNI و AAVE اکنون می توانند در اهرم کوتاه شوند. علاوه بر این ، با تکیه بر AMM ها مانند Uniswap ، Lever می تواند نقدینگی کافی را فراهم کرده و لغزش را برای موقعیت های هر اندازه کاهش دهد.

مزایای تجارت حاشیه ای

1. دارایی های بلند یا کوتاه بخرید با اهرم.

کاربران عمدتا برای هزینه های غیر منتظره وام می گیرند ، از دارایی های خود استفاده می کنند یا از فرصت های جدید سرمایه گذاری استفاده می کنند.

به عنوان مثال ، اگر مدت زیادی دارایی A را در اختیار دارید و در دارایی B صعودی هستید ، در این صورت ، می توانید دارایی A خود را به عنوان وثیقه در اهرم واریز کرده و بسته به اولویت خود ، یک استیبل کوین مانند USDT یا DAI با یا بدون اهرم وام بگیرید. آن را به دارایی B. هنگامی که هر دو قیمت افزایش می یابد ، سود شما افزایش می یابد.

2. درآمد غیرفعال بیشتری کسب کنید.

به غیر از دریافت سود سپرده خود ، می توانید از طریق برنامه استخراج نقدینگی Lever پاداش های LEV دریافت کنید.

چگونه معاملات حاشیه ای را انجام دهیم؟

در اینجا راهنمای معاملات حاشیه ای در اهرم آمده است:

1 سپرده : ابتدا باید هر دارایی پشتیبانی شده را در اهرم واریز کنید. این پلت فرم از دارایی های مختلف برای استفاده به عنوان وثیقه پشتیبانی می کند ، که می تواند پس از سپرده گذاری سود خود را شروع کند.

2 لبه : پس از سپرده گذاری ، به سادگی به قسمت Margin بروید و روی Sell （Short）/Buy （Long） برای جفت دارایی که می خواهید معامله کنید کلیک کنید.

3 باز کردن یک موقعیت : مبلغ مورد نیاز خود را بر اساس سپرده موجود تعیین کنید که به عنوان وثیقه وام مورد استفاده قرار می گیرد. سپس نسبت اهرم را انتخاب کنید ، سیستم حداکثر مقدار قابل استفاده برای این تجارت را به طور خودکار تبدیل می کند.

اهرم VS CEXs

مزایای اهرم نسبت به CEXes به شرح زیر است:

اهرم VS dYdX

مشابه اهرم ، dYdX همچنین یک صرافی غیر متمرکز است که معاملات حاشیه ای را ارائه می دهد. در اینجا تجزیه و تحلیل رقابتی این دو است.

آیا دوست دارید درآمد کسب کنید؟ TOKEN همین الان! ☞ اینجا کلیک کنید

چگونه و از کجا توکن LEV بخریم؟

توکن LEV اکنون روی آن فعال است شبکه اصلی اتریوم و شبکه اصلی بایننس به آدرس توکن LEV است 0xbc194e6f748a222754c3e8b9946922c09e7d4e91 به احتیاط کنید که هیچ توکن دیگری با قرارداد هوشمند متفاوت از این قرارداد نخرید (زیرا این سند به راحتی قابل جعل است). ما اکیداً توصیه می کنیم که مراقب باشید و در طول راه اندازی ایمن بمانید. اجازه ندهید هیجان از شما بهترین استفاده را ببرد.

فقط مطمئن باشید که به اندازه کافی دارید ETH یا BNB در کیف پول شما برای پوشش هزینه معاملات.

ابتدا باید یکی از ارزهای رمزنگاری شده اصلی را خریداری کنید ، معمولاً بیت کوین (BTC) ، اتریوم (ETH) ، تتر (USDT) ، Binance (BNB)…

ما استفاده خواهیم کرد صرافی بایننس اینجا یکی از بزرگترین صرافی های رمزنگاری است که سپرده های فیات را قبول می کند.

پس از اتمام فرآیند KYC. از شما خواسته می شود روش پرداخت را اضافه کنید. در اینجا می توانید یک کارت اعتباری/نقدی ارائه دهید یا از یک انتقال بانکی استفاده کنید و یکی از ارزهای رمزنگاری شده اصلی را خریداری کنید ، معمولاً بیت کوین (BTC) ، اتریوم (ETH) ، تتر (USDT) ، Binance (BNB)…

گام بعدی

برای اتصال به Uniswap یا Pancakeswap Decentralized Exchange به آدرس کیف پول نیاز دارید ، ما از کیف پول Metamask استفاده می کنیم

اگر کیف پول Metamask ندارید ، این مقاله را بخوانید و مراحل را دنبال کنید

ETH $ را به کیف جدید Metamask خود از کیف پول موجود خود منتقل کنید

گام بعدی

کیف پول Metamask را به Uniswap یا Pancakeswap Decentralized Exchange متصل کرده و خرید ، مبادله کنید LEV نشانه

قرارداد: 0xbc194e6f748a222754c3e8b9946922c09e7d4e91

بیشتر بخوانید: توکن اهرم چیست
Uniswap چیست | راهنمای مبتدیان در مورد نحوه استفاده از Uniswap
Pancakeswap چیست | راهنمای مبتدیان در مورد نحوه استفاده از Pancakeswap

بالاترین مبادله برای معامله در توکن LEV در حال حاضر است Uniswap ، Pancakeswap

تعدادی صرافی رمزنگاری محبوب وجود دارد که حجم معاملات روزانه مناسب و پایگاه کاربر زیادی دارند. این امر باعث می شود شما بتوانید سکه های خود را در هر زمان به فروش برسانید و هزینه ها معمولاً کمتر خواهد بود. پیشنهاد می شود که شما نیز در این صرافی ها ثبت نام کنید زیرا هنگامی که LEV در آنجا فهرست بندی شد حجم زیادی از معاملات را از کاربران آنجا جذب می کند ، به این معنی که شما فرصت های معاملاتی فوق العاده ای خواهید داشت!

مبادلات برتر برای معاملات توکن-سکه. دستورالعمل ها را دنبال کنید و پول نامحدود کسب کنید

اطلاعات بیشتر LEV را پیدا کنید

سلب مسئولیت: اطلاعات موجود در این پست توصیه مالی نیست ، فقط برای اطلاعات عمومی است که فقط برای اهداف در نظر گرفته شده است. معامله ارز رمزنگاری بسیار خطرناک است. اطمینان حاصل کنید که این خطرات را درک کرده اید و مسئول کارهایی هستید که با پول خود انجام می دهید.

اگر مبتدی هستید معتقدم مقاله زیر برای شما مفید خواهد بود

⭐ ⭐ ⭐ آنچه باید قبل از سرمایه گذاری در ارز رمزنگاری شده بدانید - برای مبتدیان ⭐ ⭐ ⭐

امیدوارم این پست به شما کمک کند. فراموش نکنید که لایک ، نظر دهید و آن را با دیگران به اشتراک بگذارید. متشکرم!