روند قیمت (Trend Price)

نمودار هفتگی بیت کوین بیانگر عدم وجود نقدینگی آلتکوین ها است. چرخه بسیار مضحکی را می‌گذرانیم. امیدوارم که هاوینگ از نظر اقتصادی تا جایی که می‌تواند ماینرهای چینی را از بین ببرد و به جای این فیلم پامپ و دامپ شاهد افزایش قیمت واقعی باشیم .

روند قیمت (Trend Price)

بازدید: 21486 بروزرسانی: 14-05-1401

چکيده

شاخص قيمت چوب و محصولات چوبي نماد وضعيت بازار اين محصولات مي باشد. افزايش جهاني شاخص قيمت محصولات چوبي آزادي واردات آن ها و متعاقبا نوسان شديد قيمت و تقويت نيروي ضعيف کننده توليدکنندگان داخلي همراه با عدم اطمينان به سرمايه گذاري، کاهش کيفيت محصولات داخلي، ذهنيت منفي مصرف کنندگان به محصولات داخلي، صدور محصولات نامرغوب و در مقابل قيمت پايين محصولات چوبي ايران و نزديکي کشور به بازار مصرف، پيشينه تحقيق مي باشد. حال سوال اساسي اين است که روند آينده شاخص و نرخ افزايش سالانه قيمت فرآورده هاي چوبي چگونه است؟ با عنايت به اين سوال روش شناسي تحقيق تحليلي و تخميني بوده و با استفاده از تکنيک هاي پيش بيني با روش روند و معادله هاي رگرسيوني و بر اساس فرمول هاي درصد خطا و فرمول پرداخت يک بار به آزمون سوال پرداخته شد. يافته هاي تحقيق با درصد خطاي کم (ميانگين براي کل توليدات با روش روند: ۷/۶ درصد) نشان مي دهد که شاخص قيمت در سال هاي آينده افزايش خواهد داشت (ميانگين روش روند براي کل توليدات در سال ۱۳۸۸: ۶/۳۲۸ درصد و در سال ۱۳۸۷: ۳۰۸ درصد) ولي نرخ افزايش سالانه قيمت ها (نرخ تورم) کم خواهدشد (ميانگين روش روند براي کل توليدات از ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵: ۷۵/۴ و براي داده هاي واقعي از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵: ۳۱/۱۰) و وضعيت بازار اين محصولات شرايط بهتري نسبت به قبل خواهد داشت. آزادي واردات چوب و محصولات چوبي بر روي قيمت آن ها اثر کنترلي دارد. از اين رو نيروي ضعيف کننده رقيبان خارجي در برابر توليدات داخلي وجودخواهد داشت. ولي اگر شرايط فن آوري باعث عرضه اين محصولات با قيمت پايين شود و به زراعت چوب و کيفيت محصول توجه شود، شرايط موجود بهبود مي يابد و محصولات با قيمت خوب به بازار کشورهاي همسايه عرضه خواهند شد.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris. Cras elit nisl, rhoncus nec iaculis ultricies, feugiat eget sapien. Pellentesque ac felis tellus. Aenean sollicitudin imperdiet arcu, vitae dignissim est posuere id. Duis placerat justo eu nunc interdum ultrices. Phasellus elit dolor, porttitor id consectetur sit amet, posuere id magna. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Suspendisse pharetra auctor pharetra. Nunc a sollicitudin est. Curabitur ullamcorper gravida felis, sit amet scelerisque lorem iaculis sed. Donec vel neque in neque porta venenatis sed sit amet lectus. Fusce ornare elit nisl, feugiat bibendum lorem. Vivamus pretium dictum sem vel laoreet. In fringilla pharetra purus, semper vulputate ligula cursus in. Donec at nunc nec dui laoreet porta eu eu ipsum. Sed eget lacus sit amet risus elementum dictum.

تعیین قیمت هدف سهام در بازار بورس

تارگت زدن یا تعیین قیمت هدف برای سهام از آن دست مسائلی است که علی رغم اهمیت زیادش، خیلی از معامله‌گران با آن آشنایی ندارند.

تارگت یا هدف قیمت چیست؟

هدف قیمت یا همان Price Target قیمتی می باشد که معامله گر یا یک مشاور سرمایه گذار پیش‌بینی می کند تا در آینده قیمت به آن رقم می رسد. یعنی آینده ی قیمت را پیش بینی می کند. یعنی یک معامله گر بعد از تحلیل و بررسی بازار به این نتیجه می رسد که قیمت یک سهم در آینده به یک عدد خاص می رسد. به این قیمت بدست آمده توسط تحلیلگر تارگت یا هدف قیمت گفته می شود.

این عدد با تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی توسط معامله گر بدست می آید. این عدد با تحلیل های دقیق به دست می آید و مورد پذیرش مشاور سرمایه گذار شما می باشد. با به دست آوردن این هدف قیمت معامله گر برنامه ریزی می کند که بعداز رسید قیمت فعلی سهم به آن عدد، از معامله خارج شود. حال ممکن است این هدف قیمت یا تارگت در بازه هایی توسط تحلیلگر شما تغییر یابد. این تغییر قیمت هم نسبت به بررسی های تحلیلی قابل تغییر می باشد.

به هر صورت نمی توانیم به جدیت اثبات کنیم که هدف قیمت کاملا صحیح می باشد و هر هدف قیمتی که تعیین می شود صحیح می باشد. ممکن اتفاقاتی در بازار رخ دهد که قیمت به آن هدف نرسد! معامله گران تکنیکال از اندیکاتورها (indicators)، پرایس اکشن (price action)، آمارها (statistics)، روندها (trends)، و مومنتوم قیمت (price momentum) بهره می گیرند تا آینده بازار را پیش بینی کنند. یک قیمت در مسیر خود ممکن از با شرایط گوناگونی مواجه شود، تغییرات مختلفی صورت گیرد. بنابراین هر لحظه امکان تغییر هدف قیمت در بازار ممکن است.

در تعیین اهداف قیمت، چه عواملی تأثیرگذار هستند؟

در تعیین هدف قیمت می‌توان عامل مختلفی را از جمله عامل‌های زیر را در نظر گرفت:

• شیب نمودار: طبق تحلیل تکنیکال با استفاده از رسم خطوط موازی بر مبنای شیب نمودار، می‌توان روند مشخصی را برای سهام تخمین زد و تارگت قیمتی برای آن متصور شد.
• زمان نگهداری: هر معامله‌گری در بورس، برای سهم خریداری شده خود مدت زمانی را تعیین می‌کند تا تصمیم بگیرد تا چه مدت زمانی سهم را نگهداری خواهد کرد. برخی از سهام‌داران کوتاه‌مدت، میان‌مدت و یا بلندمدت معامله می‌کنند و طبیعی است که تارگت قیمت سهام در هر یک از بازه‌های زمانی متفاوت خواهد بود. ممکن است یک فرد بازه زمانی برای رسیدن به سود را یک سال و فرد دیگر شش ماه در نظر داشته باشد.
• میزان ریسک‌پذیری: بازار بورس به طور مداوم نسبت مستقیمی با ریسک‌ پذیری سرمایه‌ گذاران دارد. بسته به میزان ریسکی که متحمل می‌شوید، اهداف قیمتی سهام شما می‌تواند متفاوت باشد.
• وضعیت عمومی شرکت‌ها: هر شرکتی در بورس موظف است که صورت‌های مالی، ترازنامه، میزان سودآوری یا زیان‌ده بودن خود را به عموم سهام‌داران اطلاع‌رسانی کند. درک درست از وضعیت کلی شرکت‌ها می‌تواند نقش مهمی در تعیین هدف قیمتی برای روندهای بعدی سهام داشته باشد.

تارگت حد سود، تارگت حد ضرر و نزول قیمت

• تارگت حد سود: فرض کنید سهمی را خریده‌اید که قیمت فعلی آن ۲,۰۰۰ ریال است. سهم را بررسی می‌کنید و از شواهد می‌فهمید که ممکن است سهم تا قیمت ۷,۵۰۰ ریال رشد کند. این قیمت را به عنوان تارگت در نظر می‌گیرید. پس وقتی سهم به این قیمت برسد، دارایی خودتان را می‌فروشید. این همان حد سود است. یعنی از قبل محدوده‌ای را در نظر می‌گیریم و با رسیدن سهم به آن قیمت، معامله را می‌بندیم و از سهم خارج می‌شویم. با این کار در واقع تارگت حد سود را مشخص کرده‌ایم.
• تارگت حد ضرر: در سمت مقابل تارگت حد ضرر را داریم. دوباره مثال قبل را در نظر بگیرید. این بار فرض کنید قیمت سهم کم می‌شود. در این مواقع باید حد ضرر را به عنوان تارگت در نظر بگیریم. یعنی به جای آنکه با سود از معامله خارج شویم، سهم را با ضرر می‌فروشیم. چرا که اگر بیشتر در سهم بمانیم ممکن است دارایی را از دست بدهیم. در اینجا مدیریت ریسک و سرمایه از همه چیز مهم‌تر است.
• تارگت نزول قیمت: در موارد قبلی ما وارد سهم می‌شدیم و سپس اهدافی را برای آن در نظر می‌گرفتیم. در اینجا شرایط فرق دارد. اول پیش‌بینی می‌کنیم که قیمت سهامی ممکن است کم شود و به یک قیمت مشخص برسد. سپس منتظر این موقعیت می‌مانیم تا به سهم ورود کنیم. چون پیش‌بینی‌مان این است که بعد از این قیمت سهم رشد خواهد کرد. در این شرایط تارگت به ما کمک می‌کند نقطه‌ی ورود به معامله را پیدا کنیم. مثلا اگر سهم الان با قیمت ۷,۵۰۰ ریال معامله می‌شود، تحلیل‌های ما نشان می‌دهد که سهم تا قیمت ۲,۰۰۰ ریال ریزش خواهد داشت. پس ما در همان محدوده ۲,۰۰۰ ریال سهم را می‌خریم تا از رشد آن در آینده سود کنیم.

نحوه تعیین هدف قیمت

ابزارهایی مانند اندیکاتورها(indicators)، پرایس‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکشن(price action)، آمارها(statistics)، روندها(trends)، و مومنتوم قیمت(price momentum) برای تعیین قیمت هدف استفاده می‌شوند. البته این پیش‌بینی دقیق نیست و هر تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گر نیز قیمت متفاوتی از دیگری پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌بینی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

• اندیکاتور(indicators): اندیکاتورها، اطلاعاتی هستند که با انجام محاسبات ریاضی برروی فاکتورها و آمارهای مالی بدست می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیند. از جمله مهم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان به میانگین محرک، MACD، RSI، CCI و فیبوناچی اشاره کرد.
• پرایس‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکشن(price action): به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسد بازار از نظم خاصی پیروی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند، اما اینطور نیست. کافی است تا الگوهای قیمتی بررسی شده و سپس نظم حاکم بر بازار خود را نشان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. کار پرایس‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکشن همین است. پرایس‌‌‌‌‌‌‌‌‌اکشن نظم بازار را با استفاده از بررسی الگو‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قیمتی تعیین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
• آمار(statistics): آمار شامل تمام اعداد و ارقامی است که اطلاعات لازم را درمورد ابعاد مختلف بازار و معاملات به تحلیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران می-دهد.
• روند(trends): حرکت قیمت به جهتی خاص را روند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند. روند می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند نزولی، صعودی و جانبی باشد. می‌توانید مقاله خط روند در تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید تا موضوع را بهتر درک کنید.
• مومنتوم قیمت(price momentum): مومنتوم قیمت نیز یکی از اندیکاتورها است. از این اندیکاتور برای تحلیل سرعت حرکت قیمت استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

نتیجه گیری

دانستید که تارگت به معنای مشخص کردن هدف قیمتی است که اگر حد سود را مشخص کنید یعنی هدف قیمتی در آینده را پیش بینی کرده اید. در واقع با استفاده از مشخص شدن حد سود شما می توانید زمان فروش سهم تان را تخمین بزنید. همچنین با استفاده از تارگت نزول قیمت می ‌توانید در زمان بسیار مناسب اقدام به خرید سهم مورد نظرتان در قیمت پایین و رو به رشد کنید. هر کدام از این هدف های قیمتی را باید با استفاده از تحلیل های بنیادی یا تکنیکال یا هر دوی آن ها مشخص کنید.

در تحلیل بنیادی از روش های مختلفی همچون بررسی صورت های مالی و نرخ های رشد و … و در تحلیل تکنیکال از خط روندها، حمایت ها و مقاومت ها، اندکاتورها و … استفاده می شود. اما نباید فراموش کنید که نمی توانید روند قیمت (Trend Price) با یک اندیکاتور و فقط با بررسی صورت حساب های مالی هدف قیمتی را دقیق مشخص کنید. یعنی حتماً باید از چند ابزار و روش استفاده کنید و عوامل مختلف را در نظر بگیرید تا بتوانید تارگت سهم مورد نظرتان را به ‌صورت هر چه دقیق تر تخمین بزنید.

تحلیل و بررسی روند قیمت آهن

بر اساس گزارش رسانه خبری پولادنیوز، در روز گذشته شاهد نزولی بودن نرخ ارز در بازار بودیم. در ساعاتی از روز با ۲۰۰ تومان کاهش، نرخ ارز به رقم ۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده بود، اما در بازار مقاطع فولادی با افزایش محدود قیمت‌ها مواجه شدیم. آمارها از روند قیمت‌های جهانی در بازار خارجی نشان از نزولی بودن […]

بر اساس گزارش رسانه خبری پولادنیوز، در روز گذشته شاهد نزولی بودن نرخ ارز در بازار بودیم. در ساعاتی از روز با ۲۰۰ تومان کاهش، نرخ ارز به رقم ۲۳ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده بود، اما در بازار مقاطع فولادی با افزایش محدود قیمت‌ها مواجه شدیم.

آمارها از روند قیمت‌های جهانی در بازار خارجی نشان از نزولی بودن قیمت‌ها در حوزه سنگ آهن نسبت به سایر حوزه‌ها دارد. آمارهای منتشر شده از سوی متال بولتن نشان دهنده کاهش ۱۴ دلاری بیلت CIS دریای سیاه و رسیدن آن به رقم ۶۹۹ دلار بر اساس هر تن می‌باشد. از سوی دیگر تقاضا در بازار نیز همچنان دیده نمی‌شود اما موضوعی که زمینه افزایش قیمت مقاطع را فراهم کرده است، افزایش سه درصدی نرخ شمش در بورس کالا می‌باشد.

طبق آمارهای منتشر شده، فاصله بین قیمت شمش و قیمت صادراتی به چیزی حدود ۱۰ درصد رسیده است، اما در این میان تولیدکنندگان بدون در نظر گرفتن شرایط بازار بازار و همچنین روند کاهشی قیمت‌های جهانی و به این دلیل که به واسطه رعایت کف عرضه مجوز صادرات دریافت می‌کنند، به اعلام نرخ پایه شمش در نزدیکی سقف دامنه اقدام می‌کنند.

بر همین اساس و با توجه به مطالب ذکر شده، در بازار آهن شاهد افزایش قیمت‌ها و حتی اعلامی دوم یا سوم قیمت از سوی مبادی فروش و اقدام به افزایش قیمت در حوزه‌های مختلف بودیم.

قیمت میلگرد روز گذشته از سوی تولیدکنندگان این محصول با ۵۰ الی ۳۵۰ تومان کاهش اعلام شد و تعداد اندکی نیز بدون تغییر قیمت‌های خود را اعلام کردند. برخلاف هفته های اخیر که میلگرد راد همدان پیشتاز قیمت میلگرد بود، اما این روند قیمت (Trend Price) روزها شرکت فولاد گلستان قیمت میلگرد آجدار سایز ۱۴ خود را با نرخ ۱۴ هزار و ۹۰۰ تومان اعلام کرده است.

در بازار نبشی و ناودانی، برخی از تولیدکنندگان این بخش به اعلام قیمت دوم و سوم اقدام کردند و به این واسطه قیمت نبشی حدود ۱۰۰ الی ۳۵۰ تومان افزایش یافت. لازم به ذکر است که قیمت سپری و قیمت ناودانی نیز روز گذشته روندی صعودی را تجربه کردند. سپری چیزی حدود ۴۰۰ تومان و ناودانی نیز حدود ۲۰۰ الی ۳۰۰ تومان افزایش قیمت داشتند.

پرایس اکشن (Price Action) چیست؟

در بازار بورس استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی بسیاری وجود دارند اما یک معامله‌گر تازه‌وارد برای شروع کار تنها به یادگیری یک مورد احتیاج دارد. پس از کسب مهارت در یک روش تحلیلی می‌تواند تعداد مهارت‌هایش را بالا ببرد و بهترین مورد را بر اساس بازار و شخصیت خود انتخاب کند. پرایس اکشن (Price Action) یکی از این شیوه‌های معامله‌گری است. در واقع یکی از ساده‌ترین و مؤثرترین اشکال معامله‌ است که می‌توان یاد گرفت. اگر به تازگی معامله‌گری را آغاز کرده‌اید، یادگیری معامله بر اساس استراتژی پرایس اکشن می‌تواند نقطه شروع فوق‌العاده‌ای برای شما باشد. در این مقاله با ما همراه باشید تا به این سوال که پرایس اکشن چیست؟ پاسخ دهیم.

پرایس اکشن در بورس چیست؟

پرایس اکشن روشی برای تحلیل تغییرات شکل گرفته در قیمت‌ها و یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که در آن از هیچ‌گونه اندیکاتور استفاده نمی‌شود و تمامی تحلیل‌ها بر روی نمودارهای ساده قیمت انجام می‌شوند. در تحلیل به شیوه پرایس اکشن، تنها داده‌های قیمت مبنای تحلیل قرار می‌گیرند تا معامله‌گران به راحتی بتوانند حرکات قیمت را زیر نظر گرفته و نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. در اندیکاتورهای دیگر حجم زیاد اطلاعاتی وجود دارد که برخی از آن‌ها به درد تریدر نمی‌خورد و باعث سردرگمی آن می‌شود اما در پرایس اکشن مواردی چون تحلیل فاندامنتال و استفاده از نوسانگرها برای راحتی کار در نظر گرفته نمی‌شود.

در واقع پرایس اکشن یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است و عموماً بر تاریخچه قیمتی دارایی تمرکز می­‌کند. البته بین پرایس اکشن و سایر روش‌های تحلیل تکنیکال نیز تفاوت‌هایی وجود دارد و آن تفاوت این است که، تمرکز اصلی پرایس اکشن بر رابطه بین قیمت­‌های جاری و قیمت‌­های گذشته است. در حالی که سایر روش­‌های تحلیل تکنیکال صرفا بر تاریخچه و گذشته قیمت‌­ها تأکید دارند.

پرایس اکشن به معامله‌گر چه می‌گوید؟

بنا به تعریفی که گفته شد، پرایس اکشن بر مبنای داده‌های خام قیمتی عمل می‌کند که این داده‌ها در قالب‌های مختلف نموداری مانند نمودار شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفته می‌شوند.

اندیکاتورهای دیگر مانند MACD و… برای معامله‌گران نوسانی یا همان تریدرها تنها یک ابزار به حساب می‌آیند اما پرایس اکشن تنها ابزار نیست، بلکه منبعی از داده‌هاست که ابزارهای مختلف بر اساس آن داده‌ها ساخته شده‌اند. معامله‌گران به منظور تحلیل و تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمت و یافتن سطوح حمایت روند قیمت (Trend Price) و مقاومت به پرایس اکشن نیاز دارند اما برای آن که تحلیل درست را ارائه دهند لازم است با چند مفهوم و اصطلاح زیر آشنا باشند.

خطوط حمایت و مقاومت

خطوط حمایت و مقاومت خطوطی هستند که هنگام برخورد قیمت با آن‌ها و زمانی که قیمت به حدود آن‌ها می‌رسد واکنش نشان می‌دهد. زمانی که این خطوط شکسته شوند قابلیت تبدیل شدن به یکدیگر را پیدا می‌کنند. در واقع خط حمایتی که شکسته می‌شود در ادامه مانعی در برابر افزایش قیمت است و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. برای استفاده از این خطوط باید تایم فریم روند قیمت (Trend Price) مخصوص آن را تعیین کرد. به عنوان مثال خطوط مقاومتی که برای تایم فرم هفتگی رسم شده در نمودار ساعتی کارآیی ندارد.

خطوط روند

خط روند همان خطوط اتصال کف‌ها با سقف‌ها هستند که یک نمای کلی حرکت سهم را به معامله‌گر نشان می‌دهند. شناسایی خطوط روند باید در الویت کار معامله قرار بگیرد تا معامله‌گر با یافتن خطوط روند و شناسایی روند کلی بتواند نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را مشخص ‌کنند و در موقعیت مناسب تصمیم به خریدن یا فروختن سهم مورد نظر بگیرد.

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک در بین کاربران محبوبیت و معروفیت بیشتری دارد زیرا در آن نمایش گرافیکی نوسانات و حرکات قیمتی و اطلاعاتی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین قیمت سهم نمایش داده می‌شود و کار را برای معامله‌گر ساده‌تر می‌کند.

در کندل استیک الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و سه سرباز سفید وجود دارند که جزو نمونه‌های شناخته شده و تفسیر شده در پرایس اکشن‌ هستند و معامله‌گر با مشاهده آن‌ها می‌تواند تصمیمات معینی را بگیرد. الگوهای کندل استیک بسیار است؛ با مشاهده این الگوها معامله‌گر می‌تواند انتظار خود را در رابطه با آینده سهم پیش‌بینی کند. به عنوان مثال با «الگوی مثلث صعودی»، می‌توان یک شکست مقاومتی را برای سهم پیش‌بینی کرد. پرایس اکشن در این الگو می‌گوید که چندین بار مقاومت توسط خریداران شکسته شده است.

پس از آشنایی با مفاهیم اولیه، نوبت به رسم نمودار می‌رسد. برای کاربری ساده‌تر از پرایس اکشن بهتر است نمودار از هر نوع شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای خالی باشد. در شروع کار معامله‌گر محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) را بر روی نمودار رسم کرده و مناطقی را که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد را تعیین می‌کند تا در صورت شکسته شدن این خطوط اقدام به خرید یا فروش کند.

کندل شناسی پرایس اکشن

کندل‌ شناسی بخش اول آموزش دوره پرایس اکشن به حساب می‌آید. همه اطلاعاتی که می‌خواهیم در کندل‌ها و شرایط قرارگیری آن‌ها وجود دارد. در واقع کندل، بازتاب رفتار معامله‌گر است و هر برخورد و دیدگاه معامله‌گر در بازار باعث تغییر موقعیت کندل‌ها می‌شود. کندل‌‌ها به چهار دسته کندل صعودی، نزولی، قوی و ضعیف تقسیم‌بندی می‌شوند. یک کندل صعودی یا کندل گاو به رنگ سبز ظاهر می‌شود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل بالاتر از قیمت باز شدن آن باشد. کندل نزولی یا کندل خرس به رنگ قرمز ظاهر می‌شود و هنگامی است که قیمت بسته شدن کندل پایین‌تر از قیمت باز شدن آن باشد.

کندلی با بدنه سبز بلند نشان دهنده یک روند پرقدرت صعودی با قدرت خریداران بالاست و کندلی با بدنه قرمز بلند نشان از روند پرقدرت نزولی با قدرت فروشندگان بالا دارد. همچنین کندل‌هایی با بدنه کوتاه و سایه‌ای بلندتر نسبت به بدنه‌شان، به عنوان کندل ضعیف شناخته می‌شوند.

الگوهای پرایس اکشن

بحث مهم بعدی الگوهای پرایس اکشن است چرا که این الگوها سرنخ‌های قدرتمندی را در مورد قیمت بعدی سهم در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. مهمترین الگوهای پرایس اکشن عبارتند از الگوی نوار داخلی، الگوی نوار پین و الگوی تقلبی.

الگوی نوار داخلی (inside bar)

الگوی نوار داخلی یک الگوی دو شمعی، شامل شمع مادر و شمع داخلی است. در این الگو شمع مادر شامل بدنه و سایه‌ها و شمع داخلی باید کاملا در محدوده بالا تا پایین شمع مادر قرار می‌گیرد.

الگوی نوار پین

الگوی نوار پین، یک شمع با سایه بسیار بلند است. این الگو تغییر روند قیمت در بازار را نشان می‌دهد و عملکرد خوبی دارد مخصوصا اگر بر یک سطح حمایت یا مقاومت ظاهر شود.

الگوی تقلبی

الگوی تقلبی همان شکستن غلط الگوی نوار داخلی است. به عنوان مثال اگر یک الگوی نوار داخلی ظاهر شود و بعد از آن یک الگوی نوار پین شکل گیرد در واقع یک الگوی تقلبی داریم. دلیل نامگذاری آن به الگوی تقلبی این است که به نظر می‌رسد روند بازار معکوس شده است اما در اصل روند در همان جهت ادامه‌ می‌یابد.

آموزش پرایس اکشن

همان‌طور که گفتیم با آموزش پرایس اکشن معامله‌گران بدون استفاده از ابزارهای کمکی مانند اندیکاتورها و الگوها به تحلیل تکنیکال و ترید مناطق با احتمال سوددهی بالا می‌پردازند. آموزش پرایس سرفصل‌های مختلف و بسیاری دارد که در ادامه به مهمترین سرفصل‌های آن اشاره می‌کنیم:

• کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت نواحی (S/R)
• بررسی خطوط روند از منظر پرایس اکشن (Trend Lines)
• بررسی کانال‌ها از منظر پرایس اکشن
• کاربرد پرایس اکشن در تشخیص قدرت روند (Trend)
• پرایس اکشن در شکاف قیمتی (Gap)
• تحلیل حجم معاملات در پرایس اکشن (Volume Analysis)
• کاربرد پرایس اکشن در تحلیل کندل‌ها
• کاربرد پرایس اکشن در تحلیل الگوها

با ثبت نام در کلاس‌های آموزش پرایس اکشن، با تمامی این مباحث آشنا خواهید شد. لازم به ذکر است که برای آموزش پرایس اکشن به اعتبار و سابقه مرکز یا سایت آموزشی توجه کنید. مراکز آموزشی منتسب به کارگزاری‌ها می‌تواند گزینه مناسبی برای این دست آموزش‌ها باشد.

مزایا و محدودیت‌های پرایس اکشن

در این نوع تحلیل نسبت به شیوه‌های دیگر معامله‌گری مزیت‌ها و محدودیت‌هایی وجود دارد. از جمله محدودیت‌های این روش، آن است که الگوها همیشه بلافاصله درست از آب در نمی‌آیند و باید به برخی از آن‌ها فرصت داد. گاهی ممکن است حرکات قیمتی مشابه، به دو نتیجه‌گیری کاملاً مختلف برسند. یکی از آن‌ها ادامه روند نزولی را پیش‌بینی کند و دیگری روند صعودی را انتظار داشته باشد.

مورد دوم این که با وجودی که بیشتر استراتژی‌های پرایس اکشن ساده هستند اما برای استفاده مناسب از آن‌ها نیاز به تمرین فراوان است. مورد سوم در پرایس اکشن که جز مشکلات آن محسوب می‌شود این است که خودکار کردن استراتژی‌های پرایس اکشن دشوار است یعنی شما خودتان باید مراقب ایجاد الگوها باشید و نمی‌توان معامله را اتوماتیک کنید. البته برخی از این محدودیت‌ها به تایم فرمی که معامله‌گر استفاده می‌کند بستگی دارد. پرایس اکشن مزیت‌هایی هم دارد که به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1. پرایس اکشن در هر بازاری کاربرد دارد. کاربردی بودن از مزیت‌های اصلی آن است. بازار سهام، بازار آتی، بورس کالا، فارکس، بیت کوئین و…
2. پرایس اکشن رایگان است و معامله‌گران نیازی به نرم ‌افزارهای اضافی ندارند. کندل، بار، نقطه یا هر نوع نمودار دیگری می­تواند اطلاعات لازم را به معامله‌گران ارائه دهد.
3. سریع است و تأخیر قیمتی در آن وجود ندارد. در واقع شما با اطلاعات تاریخ گذشته سروکار ندارید.
4. پرایس اکشن، روشی همه جانبه است که شما می‌توانید با استفاده از آن همه چیز را با هم ترکیب کنید در حالی که تداخل اطلاعاتی وجود نداشته باشد.
5. شما با استفاده از هر نرم‌ افزاری می‌توانید تحلیل پرایس اکشن را انجام دهید. نرم ‌افزارهایی چون: نینجا تریدر، ترید استیشن، متا تریدر و… .
6. اگر از یک استراتژی پرایس اکشن مطلع باشید دیگر نیاز به تحقیق بیشتر نخواهید داشت روند قیمت (Trend Price) و شما با این استراتژی‌ها در بیشتر مواقع ورودها و خروج‌های مناسب‌تری در مقایسه با روش‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهید داشت.

با همه مزایایی که برای پرایس اکشن شمردیم، اما همان طور که گفتیم یادگیری آن نیاز به صرف زمان و تمرین بسیار دارد. به یاد داشته باشید که تمرین مداوم پرایس اکشن و اندیکاتورها شما را به یک معامله‌گر حرفه‌ای در هر بازاری بدل می‌کند.

نکات کلیدی پرایس اکشن

• الگوهای نموداری و همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک نمایی، خط روند و دامنه معاملاتی و… که از آن‌ها برای پیش‌بینی آینده استفاده می‌شود؛ با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.
• تحلیلگر پرایس اکشن برای پیش‌بینی به اندازه نسبی، شکل، موقعیت، رشد و حجم شمع‌ها توجه می‌کند.
• بالا رفتن قیمت سهام به معامله‌گر پرایس اکشن می‌گوید که خریدار سهم افزایش یافته در چنین حالتی معامله‌گر ارزیابی می‌کند که آیا این روند ادامه خواهد داشت یا نه.
• در استراتژی پرایس اکشن حتی وضعیت روانی بازار را با استفاده از الگوهای شمعی می‌توان تحلیل کرد.
• یک معامله‌گر پرایس اکشن می‌تواند تنها با تحلیل روانی و رفتاری به معامله بپردازد و این به معنای نادیده گرفتن تمام روش­‌های تحلیل تکنیکال نیست. بلکه ممکن است تریدر استراتژی خود را صرفاً بر روی درک رفتاری در پرایس اکشن متمرکز کرده باشد.
• در پرایس اکشن معامله­‌گر به دنبال الگوهای مختلف است که به ترتیب خاصی شکل می‌گیرند و چون الگوهای پرایس اکشن با هر شمع شکل می­‌گیرد؛ به این ترتیب ستاپ به وجود می‌آید که به سیگنال خرید و فروش منتهی می‌شود.
• برای ورود به معامله تنها یک ستاپ ساده کافی نیست؛ بلکه معامله‌گر پرایس اکشن باید از ترکیب شمع‌ها، الگوها و ستاپ­‌ها استفاده کند.
• هنگامی که معامله‌گر متوجه شد که سیگنال پرایس اکشن به اندازه کافی قوی است، آنگاه منتظر نقطه مناسب ورود یا خروج است که به آن تریگر می‌گویند. واژه تریگر به معنای «ماشه» است و به موقعیتی اطلاق می‌شود که معامله‌گر تمامی گام‌های تحلیل را برداشته و تنها منتظر فرصتی مناسب است تا به سهم موردنظر خود وارد شود.
• به طور کلی، بعد از ورود به معامله باید حد ضرر مشخص شود. (در مقاله حد ضرر چیست بطور مفصل در این باره صحبت شده‌است.)
• نقطه ورود مناسب به کنترل ریسک در معامله کمک می‌کند و معمولاً سود بالقوه‌ای نیز به همراه دارد.روند قیمت (Trend Price)

سخن آخر

معاملات مبتنی بر پرایس اکشن به این معناست که معامله‌گر بر مبنای حرکت قیمت تصمیم‌گیری می‌کند. معامله‌گر پرایس اکشن تنها منبع واقعی اطلاعات را قیمت می‌داند. در واقع برای یادگیری استراتژی پرایس اکشن خواندن و تفسیر حرکات نمودار قیمت اصل است و در ادامه پیاده‌سازی سایر ابزارهای تحلیلی مانند اندیکاتورها نیز می‌تواند مفید باشد. توجه داشته باشید که معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن، تضمین‌کننده سود نیست بلکه این کار فقط سبک بهتر و حرفه‌ای‌تری از معامله را پیش پای شما قرار می‌دهد.

روند صعودی بیت کوین دستکاری قیمت و جعلی است !

نهنگ های بیت کوین معتقد هستند که افزایش قیمت جعلی است . از ابتدای هفته جاری تاکنون شاهد افزایش ۲۱ درصدی قیمت بیت کوین بوده ایم .

یکی از معامله کنندگان برجسته که از وضعیت های معاملاتی مبتنی بر عدم افزایش قیمت بیت کوین، ۲۰ میلیون دلار ضرر کرده است نظر خود درباره روند صعودی اخیر را بیان کرد.

وی افزایش قیمت بیت کوین را “روند فوموی ساماندهی شده” خواند که در آن، عوامل بزرگ با دستمایه قرار دادن هاوینگ ، در حال دستکاری بازار برای ورود معامله کنندگان کوچک هستند.

این نهنگ توییت تایلر دردن (Tyler Durden) را بازنشر کرد که گفته بود:

نمودار هفتگی بیت کوین بیانگر عدم وجود نقدینگی آلتکوین ها است. چرخه بسیار مضحکی را می‌گذرانیم. امیدوارم که هاوینگ از نظر اقتصادی تا جایی که می‌تواند ماینرهای چینی را از بین ببرد و به جای این فیلم پامپ و دامپ شاهد افزایش قیمت واقعی باشیم .

نقدینگی رو به افول

هاوینگ بعدی در تاریخ ۱۲ می ۲۰۲۰، پاداش ماینینگ بیت‌کوین را از ۱۲.۵ به ۶.۲۵ بیت‌کوین کاهش خواهد داد.

معامله کنندگان پیش بینی کرده اند که کمیاب تر شدن بیت‌کوین باعث می‌شود این ارز دیجیتال در آینده ارزشمندتر شود، به طوری که مدل پیش بینی معروف از قیمت ۱۰۰,۰۰۰ دلاری در سال ۲۰۲۱ خبر داده است.

بیت‌کوین نسبت به کف قیمت خود در سال ۲۰۲۰ یعنی ۳۸۵۸ دلار کاملا بازیابی شده است. با نزدیک شدن قیمت به ۹۵۰۰ دلار در روز پنج شنبه، معامله کنندگان درباره ادامه روند صعودی به قیمت ۱۰,۰۰۰ دلار قبل از هاوینگ خوش بین هستند.

اما رویداد هاوینگ برای جامعه تولیدکننده بیت‌کوین دارای خطرات کوتاه مدت است. ماینرها پس از هاوینگ با خطر نصف شدن ارزش دلاری پاداش ماینینگ خود همراه هستند. بنابراین برای جبران هزینه های عملیاتی خود روند قیمت (Trend Price) باید بیت‌کوین های تازه استخراج شده خود را بفروشند.

سپس فشار فروش به بازار نقدی انتقال می‌یابد. معامله کنندگان و سرمایه گذاران با بحران اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا مواجه هستند.

در این مقطع زمانی، مدیران دارایی ها، صندوق های پوشش ریسک، شرکت های خانوادگی و حتی کسب و کارهای معمولی نیز ترجیح می‌دهند از دارایی های پرنوسان چشم پوشی کنند و پول نقد خود را حفظ کنند تا ضررهای اقتصادی بالقوه را کاهش دهند.

به این شرایط، نقدینگی رو به افول می‌گویند. سقوط کم سابقه بیت‌کوین و S&P 500 در اواسط ماه مارس نیز به همین دلیل رخ داد. پس از آن، بانک های مرکزی با برنامه های محرک اقتصادی وارد شدند و نقدینگی مورد نیاز به بازارهای در معرض خطر تزریق کردند. طبق معمول، بیت‌کوین نیز از این شرایط سود برد.

آیا چاپ USDT به افزایش قیمت بیت کوین می‌انجامد؟

فاصله زیادی با پایان بحران اقتصادی جهانی باقی است. بنابراین پاسخ این سوال که آیا در بحبوحه شیوع ویروس کرونا، معامله کنندگان و سرمایه گذاران می‌توانند هم چنان در معرض دارایی های پر ریسک بمانند یا خیر می‌تواند توضیح شفافی برای اتخاذ تصمیمات در خصوص بیت کوین باشد.

اما طبق گفته های این نهنگ، هیچکس درباره کمبود نقدینگی بازار بیت کوین صحبت نمی‌کند. وی در ادامه افزود که استیبل کوین USDT به طور کاذبی باعث افزایش قیمت بیت کوین می‌شود.

اما وی معتقد است که روند بلندمدت بیت کوین هم‌چنان صعودی باقی خواهد ماند و روند قیمت (Trend Price) دلیل آن نیز تقاضای واقعی خرده سرمایه گذاران و سرمایه گذاران سازمانی است. این بحران اقتصادی باید به پایان برسد تا شاهد بازگشایی اقتصادها و بازارهای مختلف و در نتیجه، ایجاد ارزش و اختصاص دادن بخشی از درآمدهای سرمایه گذاران بزرگ و کوچک برای خرید بیت کوین باشیم.