نقدینگی و حجم معاملات

Liquidity

نقدینگی - توانایی فروش رفتن دارایی (کالا و یا سریس) به نرخ نزدیک به نرخ بازاری است. جای تعجب نسیت که پر نقدینه ترین کالا خود پول است، به همین دلیل بازار فارکس تا این اندازه مشهور است، چون در این بازار همیشه هم تقاضا و هم پیشنهاد برای ارز کشورهای مختلف موجود می‌باشد. نقدینگی توسط حجم معاملات محاسبه می‌شوند هرچه حجم معاملات بیشتر باشد، سطح نقدینگی بالاتر است

دیگر واژه‌های این موضوع

مقالات تحلیل با این موضوع

معاملات آنلاین

• معامله با سیگنال
• پلتفرم‌ها و آپلیکیشن‌ها
• سرمایه گذاری
• واریز و برداشت وجوه

تجزیه و تحلیل بازار

• اخبار FXStreet
• سیگنال‌های تجاری Autochartist

موارد دیگر

• اطلاعات تماس
• قراردادها و قوانین
• سوالات متداول
• تالار گفتگو

© 1998-2022 Alpari Limited

برند آلپاری:

Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.

آلپاری عضوی از کمیسیون مالی می باشد , که یک سازمان بین المللی مرتبط با حل و فصل شکایات در صنعت سرویس های مالی در بازار فارکس است.

ریسک پذیری: قبل از شروع کار باید با شرایط و ریسک‌های بازار آشنایی کامل داشته و به سطح تجربیات و مهارت خود اطمینان داشته باشید

میانگین حجم معاملات روزانه (Average Daily Trading Volume)

میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV)، میانگین تعداد سهام معامله شده در یک روز از یک سهم معین است. حجم روزانه، تعداد سهامی است که طی روز معامله می‌شود، اما می‌توان آن را طی چند روز برای یافتن حجم متوسط روزانه محاسبه کرد.

میانگین حجم معاملات روزانه چیست؟

میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV)، میانگین تعداد سهام معامله شده در یک روز از یک سهم معین است. حجم روزانه، تعداد سهامی است که طی روز معامله می‌شود، اما می‌توان آن را طی چند روز برای یافتن حجم متوسط روزانه محاسبه کرد. میانگین حجم معاملات روزانه یک معیار مهم است، زیرا حجم معاملات بالا یا پایین، معامله گران و سرمایه گذاران مختلف را به خود جذب می کند. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران میانگین حجم معاملات روزانه بالاتر را ترجیح می دهند، زیرا در حجم بالا، ورود و خروج از موقعیت ها آسان تر است. دارایی های کم حجم خریداران و فروشندگان کمتری دارند و ممکن است ورود یا خروج با قیمت دلخواه دشوارتر باشد.

نکات مهم

• حجم معاملات روزانه، تعداد سهامی است که در طی روز معامله می شود. میانگین حجم معاملات روزانه معمولاً طی 20 یا 30 روز محاسبه می شود.
• میانگین حجم معاملات روزانه را با جمع کل حجم معاملات طی X روز گذشته محاسبه کنید. سپس، کل را بر X تقسیم کنید. برای مثال، حجم معاملات 20 روز گذشته را جمع کنید و بر 20 تقسیم کنید تا میانگین حجم معاملات روزانه‌ی 20 روزه به دست آید.
• افزایش حجم قابل توجه به این معنی است که اتفاقاتی درحال رخ دادن است که علاقه بیشتری را به خود جلب کرده است. بسته به اینکه قیمت به کدام سمت می رود، این تغییر می تواند نزولی یا صعودی باشد.
• کاهش حجم نشان می‌دهد که علاقه کاهش می‌یابد، اما حتی کاهش حجم نیز مفید است زیرا زمانی که حجم بالاتر بازدهی دارد، اغلب فشار شدید قیمت نیز وجود دارد.

میانگین حجم معاملات روزانه به شما چه می گوید؟

هنگامی که میانگین حجم معاملات روزانه (ADTV) به طور چشمگیری افزایش یا کاهش می یابد، نشان دهنده این است که تغییر قابل توجهی در نحوه ارزش گذاری یا دید افراد به دارایی ایجاد شده است. معمولاً میانگین حجم معاملات روزانه بالاتر، به این معنی است که آن اوراق بهادار خواهان بیشتری دارد، فاصله قیمتی کمتری دارد و همچنین معمولاً نوسانات کمتری دارد. سهام ها زمانی که دارای میانگین حجم معاملات روزانه بالاتری هستند، نوسان کمتری دارند، زیرا باید معاملات بسیار بزرگتری انجام شود تا بر قیمت تأثیر بگذارد. این امر به این معنی است که سهام هایی که حجم بالایی دارند، حرکات قیمتِ روزانه‌ی زیادی نخواهد داشت. در هر روز (یا طی چند روز) هر سهمی می‌تواند حرکت قیمتی بسیار بزرگی داشته باشد، و بالاتر از حجم حد متوسط را داشته باشد.

میانگین حجم معاملات روزانه، یک معیار اندازه گیری معاملات اوراق بهادار است که اغلب به آن اشاره می شود و نشانه مستقیم نقدینگی کلی یک اوراق بهادار است. هر چه حجم معاملات برای یک اوراق بهادار بیشتر باشد، خریداران و فروشندگان بیشتری در بازار وجود دارد که انجام معامله را آسان‌تر و سریع‌تر می‌کند. بدون سطح معقولی از نقدینگی بازار، هزینه های تراکنش احتمالاً بیشتر می شود (به دلیل تفاوت قیمتی بیشتر).

میانگین حجم معاملات روزانه، ابزار مفیدی برای تحلیل عملکرد قیمت هر دارایی نقدی است. اگر قیمت یک دارایی در یک محدوده قیمیتی قرار داشته باشد و شکست رخ دهد، افزایش حجم تمایل به تایید آن شکست دارد. کمبود حجم نشان می دهد که شکست ممکن است رخ ندهد.

حجم همچنین به تأیید حرکت قیمت هم صعودی و هم نزولی کمک می کند. در هنگام افزایش یا کاهش شدید قیمت، حجم نیز باید افزایش یابد. اگر اینطور نیست، ممکن است علاقه کافی برای ادامه افزایش قیمت وجود نداشته باشد و اگر علاقه کافی وجود نداشته باشد، ممکن است قیمت کاهش یابد.

در طول روندها، اصلاح قیمت برگشتی با حجم کم به نفع قیمت هستند و در نهایت دوباره در جهت روند حرکت می‌کنند. به عنوان مثال، در یک روند صعودی، حجم اغلب زمانی افزایش می یابد که قیمت به شدت در حال افزایش باشد. اگر سهام اصلاح قیمت برگشتی را تجربه کند و حجم کم باشد، نشان می دهد که علاقه زیادی برای فروش وجود ندارد. اگر قیمت دوباره با حجم بالاتر شروع به بالا رفتن کند، می تواند نقطه ورود مطلوبی باشد زیرا قیمت و حجم هر دو روند صعودی را تایید می کنند.

وقتی حجم بسیار بالاتر از حد متوسط باشد، گاهی اوقات اوج حرکت قیمت را نشان می دهد. آنقدر سهام های زیادی در یک منطقه قیمتی خاص معامله شده اند که ممکن است هیچ کس دیگری وارد عمل نشود و قیمت را به آن سمت فشار دهد. حرکات تند قیمت همراه با افزایش شدید حجم، اغلب می تواند نشانه ای از برگشت قیمت قریب الوقوع باشد.

مثالی از نحوه استفاده از میانگین حجم معاملات روزانه

در امتداد پایین نمودار پنجره حجم وجود دارد. نوارهای قرمز و سبز حجم روزانه را نشان میدهند، و خط مشکی نیز میانگین حجم 20 روزه است. میانگین، کمتر تحت تأثیر رویدادهای یک روزه قرار می گیرد و معیار بهتری برای افزایش یا کاهش حجم کلی است.

نمودار، یک ناحیه‌ی مقاومتی در سمت چپ را نشان می دهد. سهام با افزایش حجم بالای ناحیه مقاومتی می شکند، و به تایید افزایش قیمت و شکست کمک می کند. پس از شکست، قیمت تثبیت می شود و حجم به طور کلی بسیار پایین است، به جز یک روز که حجم بالایی را نشان میدهد . با این حال، به طور کلی، میانگین حجم در طول کل تثبیت یا اصلاح قیمت برگشتی در حال کاهش است، که نشان می دهد فشار فروش کمی وجود دارد. قیمت دوباره با حجم قوی، بالاتر می رود و پیشرفت دیگری را تأیید می کند.

قیمت سعی می‌کند به سمت بالاتر حرکت کند، اما حجم و قیمت آن را دنبال نمی‌کنند. همانطور که قیمت شروع به کاهش می کند حجم افزایش می یابد. این امر نشان می دهد که فشار فروش زیادی وجود دارد و قیمت ممکن است به کاهش ادامه دهد.

تفاوت بین میانگین حجم معاملات روزانه و میزان حجم باز در معامله

گاهی اوقات حجم با میزان حجم باز (Open interest) اشتباه گرفته می شود. میانگین حجم معاملات روزانه، میانگین تعداد سهام (بازار سهام) یا قراردادها (بازار آتی و اختیار معامله) در یک روز است. میزان حجم باز، اصطلاحی برای قرارداد آتی و قرارداد اختیار معامله است که تعداد قراردادهای باز و هنوز بسته نشده را توصیف می کند. این دو کاملاً متفاوت هستند. حجم، نشان دهنده مقدار معامله شدن قراردادها است. حجم با میزان حجم باز، تعداد تراکنش هایی را که برای باز کردن یا بستن موقعیت ها استفاده شده است را اندازه گیری می کند. بنابراین تعداد قراردادهایی که باز باقی می مانند را ردیابی می کند.

محدودیت های استفاده از میانگین حجم معاملات روزانه

میانگین حجم معاملات روزانه معیاری است که مورد استفاده قرار می گیرد و برای تعیین اینکه آیا سهام با پارامترهای تجاری سرمایه گذار یا معامله گر مطابقت دارد مفید است. میانگین حجم معاملات روزانه یک میانگین است. در هر روز یک دارایی می تواند از میانگین منحرف شود و حجم بسیار بالاتر یا کمتری تولید کند.

میانگین همچنین می تواند در طول زمان تغییر کند، افزایش یابد، سقوط کند یا نوسان کند. بنابراین، حجم و میانگین حجم را به طور مرتب کنترل کنید تا مطمئن شوید که دارایی همچنان در پارامترهای حجمی مورد نظر خود قرار می گیرد.

تغییرات قابل توجه در حجم احتمالا نشان دهنده این باشد که چیزی در دارایی تغییر کرده است و این تغییرات ممکن است نامطلوب یا مطلوب باشند. حجم اطلاعی درباره مطلبوب یا نامطلوب بودن آن نمیدهد، اما اطلاع می دهد که ممکن است به تحقیقات یا اقدامات بیشتری نیاز باشد.

تفاوت‌ ارز دیجیتال و فارکس | کدام بهتر است؟

امروزه با توجه به ارزش بالای نرخ ارز، افراد زیادی به دنبال کسب درآمد دلاری هستند که با گسترش دنیای دیجیتالی تحقق این امر بسیار ساده شده است. بازار فارکس و بازار ارزهای دیجیتال، دو بازار مالی‌اند که ما می‌توانیم از آن‌ها درآمد دلاری نقدینگی و حجم معاملات داشته باشیم اما سؤال اینجاست در کدام بازار فعالیت کنیم؟ بازار فارکس بهتر است یا ارزهای دیجیتال؟ تفاوت‌ ارز دیجیتال و فارکس چیست؟ امکان کسب سود در کدام بازار بیشتر است؟ تیم تحلیلی همیار کریپتو در این مقاله با جزئیات به بررسی تفاوت‌ ارز دیجیتال و فارکس می‌پردازد.

فارکس چیست؟

فارکس (به انگلیسی FOREX: Foreign Exchange) یک بازار بین‌المللی است که در آن ارزِ رایجِ کشورهایِ مختلف در برابر هم معامله می‌شوند. کشورها برای تعامل با یکدیگر احتیاج دارند که ارزِ کشورِ مقابل را داشته باشند یا تُجار هنگام دادوستد نیاز دارند با ارز رایج کشوری که در آن حضور دارند، معاملات خود را انجام دهند. بدین ترتیب برای رفع این نیازها بازار فارکس راه‌اندازی شد.

فرض کنید کشور کانادا برای تأمین مایحتاج خود نیاز دارد یکسری محصولات از کشور آمریکا وارد کند. طبیعتاً باید آن محصولات را توسط پول رایج امریکا خریدار کند و این امر یعنی باید دلار خود را تبدیل به دلار آمریکا کند. به این اتفاق یعنی تبدیل یک ارز به ارزی دیگر را فارکس می‌گویند. در بازار فارکس بیشتر ارزهای کشورهای توسعه‌یافته در مقابل هم معامله می‌شوند. مثلاً یورو اروپا در مقابل دلار آمریکا که به‌اختصار EUR/USD نشان داده می‌شود.

با یک مثال اتفاقی که در بازار فارکس می‌افتد را برایتان بیشتر توضیح می‌دهیم؛ من در ایران زندگی می‌کنم و قصد سفر به آمریکا رادارم. طبیعتاً سفر هزینه دارد و باید برای خرید کالا یا دریافت خدمات بهایش را بپردازم بنابراین احتیاج به دلار آمریکا دارم. برای دریافت دلار آمریکا به صرافی مراجعه می‌کنم، ریال که پول رایج کشورم هست را می‌دهم و با توجه به «ارزش ریال در مقابل دلار» که به آن «نرخ برابری» می‌گویند، دلار دریافت می‌کنم.

برای مثال ۳۲۰.۰۰۰ ریال می‌دهم و ۱ دلار دریافت می‌کنم. این اتفاق دقیقاً در بازار فارکس رخ می‌دهد اما به‌صورت آنلاین و غیرحضوری است. اگر به دنبال آموزش فارکس به شکل صحیح هستید، به شما پیشنهاد می‌کنیم فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرند. به جرأت می‌توان گفت ‌که با تلاش خودتان و کمک مجموعه همیار کریپتو می‌توانید در فارکس معامله‌گری حرفه‌ای شوید.

برای آموزش فارکس از صفر تا پیشرفته

همین الان با 199 هزار تومان پیش ثبت نام کن

ارز دیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال (Digital currency) نوعی پول دیجیتال با ماهیت صفر و یک است که از طریق اینترنت می‌توان به آن دسترسی داشت. ارز رمزنگاری‌شده (به انگلیسی Cryptocurrency) نوعی ارز دیجیتال است که (crypto) به معنای رمزنگاری و (currency) به معنای ارز است. ارزهای دیجیتال نقدینگی و حجم معاملات ماهیت فیزیکی ندارند. در واقع ما در حال معامله در بازار ارز رمز نگاری شده یا رمز ارزها هستیم ولی به‌دلیل رواج بیشتر کلمیه “ارز دیجیتال” از آن استفاده می‌کنیم.

ارزهای دیجیتال از فناوری بلاک چین برای ثبت معاملات استفاده می‌کند. بلاک چین یک شبکه غیرمتمرکز برای ثبت تراکنش‌ها و اطلاعات است که بین تمامی اعضای شبکه پخش‌شده و نقدینگی و حجم معاملات همه اعضا به‌تمامی اطلاعات شبکه دسترسی دارند. بازار ارزهای دیجیتال یک بازار نوپا است و در زمان نگارش این مقاله کل بازار ۸۷۳ میلیارد دلار ارزش دارد. این مقدار را می‌توانید از سایت Coinmarketcap به‌صورت دقیقه‌ای بررسی کنید.

از معروف‌ترین ارزهای دیجیتال می‌توان بیت‌کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، تتر (USDT) را نام برد. به‌طور کل در این بازار ارزش هر ارز دیجیتال در مقابل تتر سنجیده می‌شود مثلاً قیمت بیت‌کوین را به‌صورت BTC/USDT= ۱۹۷۰۷ نشان می‌دهند. با گسترش دنیای ارز دیجیتال جفت ارزهای دیگری هم معرفی شد یعنی بجای تتر در طرف دوم از رمز ارزهای دیگر استفاده می‌شود.

شباهت‌های بین بازار ارز دیجیتال و بازار فارکس

برای شروع معامله‌گری در هر دو بازار، به یک حساب برای معامله کردن و یک دستگاه الکترونیکی مدرن بااتصال به اینترنت نیاز دارید. در صورت داشتن تجربه در معامله‌گری فارکس و بالعکس، می‌توانید به‌راحتی اصول معامله‌گری در بازار دیگر را یاد بگیرید.

در هر دو بازار قیمت‌ها توسط عرضه و تقاضا، تغییر می‌کنند. زمانی که تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان باشد، قیمت بالاتر می‌رود و زمانی که فروشندگان بر خریداران غلبه می‌کنند، قیمت کاهش می‌یابد بنابراین می‌توانید تقریبا می‌توان از یک استراتژی تکنیکالی در هر دو بازار استفاده کرد. البته مفاهیم و اصطلاحات و اصول بنیادی و مدیریت سرمایه در دو بازار متفاوت است.

بررسی تفاوت‌ ارز دیجیتال و فارکس

برای بررسی تفاوت‌ ارز دیجیتال و فارکس باید عوامل مختلف و تاثیر گذار در روند معاملاتی در هر دو بازار را بررسی کنیم.

۱- تعداد نماد در هر بازار چقدر است؟

اولین تفاوت‌ ارز دیجیتال و فارکس که بسیار مشهود است، تعداد نمادهای هر دو بازار است. بازار ارز دیجیتال یک بازار رو به رشد است که هر روزه تعداد زیادی رمز ارز به آن اضافه می‌شود اما در بازار فارکس تعداد محدودی جفت ارز وجود دارد که حتی اگر کامودیتی‌ها و شاخص‌ها را هم در نظر بگیریم تعداد نمادهای بسیار کم‌تری نسبت به بازار ارز دیجیتال دارد.

در فارکس، معامله‌گران معمولاً روی جفت ارزهای اصلی (EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CHF، USD/CAD، AUD/USD، NZD/USD) تمرکز می‌کنند. معامله‌گرانی هم هستند که ترجیح می‌دهند با جفت ارزهای اگزوتیک کار کنند (شامل یک ارز اصلی و یک ارز اقتصادی درحال‌توسعه). یکی از دلایل این انتخاب، نوسانِ زیاد این جفت ارزها است البته کارمزدِ معاملاتی بالایی هم دارند. قابل ذکر است که در بازار فارکس می‌توان کامودتی‌هایی مانند طلا، نقره و … یا شاخص‌های بورسی مانند نزدیک، اس اند پی 500 و … را معامله کرد.

در بازار ارز دیجیتال در حال حاضر، بیش از ۱۲۰۰۰ ارز دیجیتال وجود دارد و تعداد آن‌ها هنوز در حال افزایش است. برخی از ارزهای دیجیتال شناخته‌شده مانند بیت‌کوین و اتریوم عمق بازار زیادی دارند و به‌طور فعال معامله می‌شوند. رصد و بررسی نوسان‌های تمامی ارزهای دیجیتال غیرممکن است، بنابراین معامله‌گران باید تعداد محدودی ارز دیجیتال را برای تحلیل انتخاب کنند. پیشنهاد می‌کنیم یک لیست از ارزهای دیجیتال داشته باشید و فقط روی آن‌ها معامله کنید.

برای آموزش ارز دیجیتال در مشهد از پایه تا پیشرفته و کسب اطلاعات جامع در مورد ارزهای دیجیتال فرم پیش ثبت نام را پر کنید تا با شما تماس بگیریم.

۲- نقدینگی (حجم معاملات) هر بازار چقدر است؟

نقدینگی، مورد دیگری است باعث ایجاد تفاوت‌ ارز دیجیتال و فارکس می‌شود. بازار ارز دیجیتال، یک بازار نوپا است و نسیت به فارکس حجم معاملات بالا یا هم نقدینگی زیادی ندارد. ارزش کل بازار ارز دیجیتال کمتر از ۱ تریلیون دلار است و که تقریباً بیت‌کوین بر ۴۵ درصد ارزش کل و سایر رمز ارزها بر ۵۵ درصد دیگر آن تسلط دارند بنابراین ممکن است در زمان معامله در یک ارز نقدینگی و حجم معاملات دیجیتال خاص، برای ورود یا خروج از معامله باقیمت دلخواه دچار مشکل شوید.

فارکس، بزرگترین بازار مالی جهان، بازاری با نقدینگی بسیار بالاست. با توجه به حجم روزانه معاملات این بازار که بیش از ۶.۶ تریلیون دلار است، عملاً سرمایه ما در فارکس هیچ به شمار می‌رود که این موضوع یک مزیت بزرگ است زیرا همیشه می‌توانیم باقیمتی برابر یا بسیار نزدیک به قیمتی که روی صفحه‌نمایش می‌بینیم، وارد معامله‌شده یا از آن خارج شویم. البته در زمان‌های خاصی مثل نیمه‌شب به‌وقت‌ایران یا در جفت ارزهای خاصی این نقدینگی وجود ندارد بنابراین بهتر است در جفت ارزهای شناخته‌شده و در ساعت‌هایی که بازار آمریکا و لندن باز است معاملات خود را انجام دهید.

۳- کدام بازار پُر نوسان‌تر است؟

عامل دیگری که باعث تفاوت‌ ارز دیجیتال و فارکس می‌شود، میزان نوسان هر بازار هست. بازار ارزهای دیجیتال، بازاری پُر نوسان است ولی فارکس نوسان کمتری دارد این امر طبیعی است چرا که قیمت ارز رایج دو کشور تفاوت چندانی نخواهد کرد.

یک مثال برای بررسی نوسان بیتکوین؛ معاملات در بیت‌کوین، در سال ۲۰۲۱ باقیمت ۲۸۹۲۳ تتر شروع شد، در آپریل به بالاترین قیمت خود که ۶۴۸۵۴ رسید در ماه ژوئن به ۲۸۸۰۵ رسید و نهایتاً آخرین معامله سال ۲۰۲۱ در ۴۶۲۱۶ انجام شد. به بیانی دیگر در یک سال ۱۲۴ درصد تا اوج قیمتی رشد کرده و از آنجا به بعد ۳۵ درصد ریزش داشته نهایتاً مجدد قیمت کمی به سمت بالا برگشت. همان‌طور که دیدید نوسان در این بازار بسیار زیاد است. نوسان زیاد یعنی سیگنال‌های معاملات زیاد و ریسک معاملاتی بالا، بنابراین شما به‌عنوان معامله‌گر ارزهای دیجیتال، باید آمادگی پذیرش ریسک‌های بزرگ‌تری را داشته باشید.

چنین تحرکاتی در بازارهای فارکس نادر است و بیشتر در جفت‌های اگزوتیک رخ می‌دهد. در این منظر، کنترل ریسک در فارکس آسان‌تر است، اما پتانسیل سود در بازارهای ارز دیجیتال بیشتر است. بنابراین تفاوت‌ ارز دیجیتال و فارکس از نظر نوسان بازار در هر نماد، برای انتخاب جهت معامله، می‌توانند تعیین کننده باشد.

در این مقاله در حال بررسی تفاوت‌ ارز دیجیتال و فارکس و راه‌های درآمدزایی از این دو بازار را هستیم. همیار کریپتو به عنوان بهترین آموزشگاه ارز دیجیتال و فارکس در مشهد فعالیت می‌کند. برای آموزش فارکس در مشهد فرم پیش ثبت نام را پر کنید.

۴- در هر بازار چه روش‌هایی برای کسب سود وجود دارد؟

مورد دیگری که باعث تفاوت‌ ارز دیجیتال و فارکس می شود، روش‌های مختلف و زیاد کسب سود در هر بازار ارز دیجیتال است در حالیکه در بازار فارکس عملا فقط یک روش وجود دارد. در بازار فارکس فقط امکان پیش‌بینی جهت بازار و معامله کردن در آن جهت وجود دارد یعنی می‌توانیم برای کسب سود در روندهای صعودی Buy بگیریم و در روندهای نزولی Sell بگیریم تا به سود برسیم. در بازار ارز دیجیتال روش‌های کسب سود متفاوتی وجود دارد. در ادامه به توضیح چند روش می‌پردازیم.

۱- نقدینگی و حجم معاملات معامله‌های اسپات: این روش مانند خرید سهام است؛ یعنی شما یک ارز دیجیتال را تحلیل می‌کنید و به این نتیجه می‌رسید که امکان رشد قیمت بیشتر از ریزش قیمت است بنابراین آن ارز دیجیتال را خرید می‌کنید اگر قیمت رشد کند ارزش دارایی شما افزایش‌یافته و شما سود می‌کنید، اگر قیمت کاهش یابد شما ضرر می‌کنید چراکه ارزش دارایی شما کم شده است.

۲- معامله‌های فیوچرز (آتی): این حالت مانند بازار فارکس است. شما در این حالت دارایی ندارید و صرفاً قرارداد آتی یک ارز دیجیتال را معامله می‌کنید. در این روش می‌توانید از رشد و ریزش قیمت ارز دیجیتال در صورت پیش‌بینی صحیح روند آتی سود کسب کنید.

در بازار ارزهای دیجیتال می‌توان از روش‌های دیگری مانند ایردراپ‌ها، ماینینگ، متاورس و NFT هم درآمد دلاری داشت. برای کسب اطلاعات تخصصی و توضیحات جامع می‌توانید از بخش مقالات به مطالب بیشتر راجع به هر کدام دسترسی داشته باشید.

۶- ساعت کار ارزدیجیتال و فارکس

ساعت‌های کار یا همان ساعت‌هایی که امکان معامله کردن در آن وجود دارد یکی‌دیگر از تفاوت‌ ارز دیجیتال و فارکس است. بازار فارکس پنج روز در هفته به‌صورت بیست‌وچهارساعته باز و قابل معامله بوده که به‌وقت‌ایران ساعت ۱.۳۰ بامداد روز دوشنبه الی ۱.۳۰ روز جمعه است. این بازار روزهای شنبه و یک‌شنبه تعطیل است. البته ساعت کاری فارکس ۶ ماهه اول سال با ۶ ماهه دوم سال ۱ ساعت اختلاف دارد.

بازار ارز دیجیتال هفت روز هفته به‌صورت بیست‌وچهارساعته باز و قابل معامله است البته در روزهای شنبه و یک‌شنبه اصولا حجم معاملات بالایی ندارد.

7- پتانسیل سود بازار فارکس و ارز دیجیتال

همان‌طور که پیش‌تر بیان شد راه‌های کسب درآمد در بازار ارزهای دیجیتال زیاد است؛ بنابراین می‌توان گفت پتانسیل سوددهی ارز دیجیتال بیشتر از فارکس است. از دیدگاه معامله‌گری، به‌شرط رعایت اصول و استراتژی معاملاتی امکان کسب سود در هر دو بازار وجود دارد.

در بازار فارکس نوسان‌های جفت ارزها بسیار کم بوده و روند تغییر قیمت‌ها منطقی‌تر است. معامله‌گران همیشه می‌توانند با استفاده از اهرم حجم معامله خود را افزایش دهند. اهرم یک شمشیر دو لبه است و پتانسیل سود و زیان را باهم افزایش می‌دهد؛ بنابراین توصیه می‌شود با انتخاب مقدار مناسب اهرم برای معاملات خود، ریسک‌هایتان را مدیریت کنید.

جمع بندی

موضوع مورد بحث در این صفحه تفاوت‌ ارز دیجیتال و فارکس بود. همیار کریپتو برای آنکه مخاطبانش راحت‌تر بتوانند بین دو بازار مالی با درآمد دلاری انتخابی داشته باشند در ابتدا به معرفی بازار فارکس و بازار ارز دیجیتال پرداخت سپس تفاوت این دو بازار باهم را بررسی کرد. درواقع همین تفاوت‌ ارز دیجیتال و فارکس باعث شده است تا افراد با انتخاب‌های متفاوت بتوانند به راحتی بازار مالی که با آن ارتباط بیشتری برقرار می‌کنند را انتخاب کنند.

اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره حذف تدریجی دلار از معاملات خارجی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، صالح آبادی در گفت و گو با برنامه صف اول سیما با بیان اینکه هم اکنون حجم مراودات ایران و روسیه حدود 4 میلیارد دلار است که این مبادلات می تواند با پول ملی دو کشور انجام شود تصریح کرد :هم اکنون تفاهم نامه استفاده از پول ملی دو کشور در مبادلات تجاری خرد بین ایران و روسیه مبادله شده است، همچنین در دیگر زمینه های پولی وبانکی نیز برنامه زمان بندی مشخصی طراحی شده است که به تدریج اطلاع رسانی خواهد شد .

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تاکید رهبرمعظم انقلاب در دیدار رئیس جمهوری روسیه با ایشان گفت: در دیدار روز گذشته اقای پوتین با رهبر معظم انقلاب، رهبر انقلاب بر این موضوع تاکید نقدینگی و حجم معاملات کردند و خواستار حذف تدریجی دلار از تعاملات اقتصادی میان دو کشور شدند و اقای پوتین نیز در این دیدار بر اتخاد تمهیدات لازم برای اجرایی شدن این هدف تاکید کرد.

وی همزمانی رونمایی از نماد معاملاتی جفت ارزی ریال – روبل با سفر رئیس جمهور روسیه به ایران را حاصل تلاش همه جانبه کارشناسان بانک مرکزی در سه ماه گذشته عنوان کرد و افزود : درشرایط کنونی بستر مناسبی برای استفاده از پولی ملی در تعاملات اقتصادی میان ایران و روسیه مهیا است و این امرتنها محدود به روسیه نخواهد بود بلکه تجار و بازگانان می توانند در تمامی کشورهای حوزه اسیای میانه که از روبل استفاده می شود از این ارز برای تسویه حساب های تجاری خود در این کشورها استفاده کنند.

دکترصالح آبادی با بیان اینکه قطعا همگام با توسعه روابط با روسیه روند صادرات ایران به روسیه افزایش خواهد یافت گفت : با رونمایی از نماد معاملاتی جفت ارز روبل – ریال از این پس امکان معامله روبل و ریال فراهم می شود و تجار و بازرگانانی که از محل صادرات خود به روسیه روبل در اختیار دارند یا فعالان اقتصادی روس که در ایران فعالیت می کنند و نیازمند ریال هستند می توانند روبل خود را به صورت توافقی به فروش برسانند و این ارز در گام نخست برای تامین نیازهای غیر بازرگانی همچون ارز مورد نیاز دانشجویی ،مسافرتی و خدماتی در این بخش تامین خواهد شد .

وی با بیان اینکه نقدینگی و حجم معاملات اتفاقی که در ماه های اخیر علیه روسیه حادث شد تحریم های گسترده ای را اعمال کردند این موضوع، کشورها را به این فکر واداشت که از ارزهایی غیر از دلار در معاملات استفاده کنند افزود : استفاده امریکا از دلار به عنوان یک ابزار سیاسی در مواجه با کشورهای غیر همسو در قالب اعمال تحریم های اقتصادی مالی و پولی موجب شده تا بسیاری از کشورها نیز در جهت جایگزینی ارزهای ملی با دلار گام بر دارند و بانک های مرکزی بسیاری از کشورها در صدد جایگزینی پول ملی خود در تعاملات تجاری به جای ارزهای جهان روا همچون دلار هستند .

رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از این گفتگو با اشاره به اقدامات بانک مرکزی در تنظیم بازار ارز گفت : از ابتدای سال تا امروز یعنی طی چهارماهه امسال 13.6 میلیارد دلار ارز حوالی در سامانه نیما مورد معامله قرار گرفت که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 7.6 میلیارد دلار بود به عبارت دیگر بیش از 80 درصد معاملات در سامانه نیما با نرخ بین 25 تا 26 هزار تومان تامین شد و در همین مدت کل ارز معامله شده در بازار توافقی و بازار متشکل 486 میلیون دلار بود است که این رقم تقریبا معادل مدت مشابه سال گذشته است.

وی با بیان اینکه بیش از 95 درصد نیاز ارزی کشور از طریق سامانه نیما در قالب حواله تامین می شود خاطرنشان کرد: در بازار حواله که تحت عنوان سامانه نیما تعاملات حواله ای نیاز واردکنندگان تامین می شود و بخش اسکناس نیز برای تامین نیاز در حوزه خدماتی ،مسافرتی و دانشجویی است که تنها حدود 5 درصد معاملات ارزی را به خود اختصاص می دهد.

رئیس کل بانک مرکزی افزود : مبنای نرخ ارز در بازار نیما و بازار متشکل ارزی براساس توافق عرضه کننده و متقاضی ارز است و هیچ گونه نرخ گذاری وجود ندارد و در شرایط کنونی در برخی روزها حجم عرضه از میزان تقاضا فزونی می گیرد .

وی تاکید کرد: بانک مرکزی به شدت به دنبال عرضه ارز های دولتی در بازار و جمع آوری نقدینگی از بازار است چراکه در غیر این صورت بستر برای افزایش پایه پولی فراهم می شود رویکردی که در گذشته انجام می شد و بعضاً بانک مرکزی در ازای ارز دولتی، ریال در اختیار دولت قرار می داد اما ارز آن را در بازار عرضه نمی کرد و آمارها نیز گواه این رویکرد بانک مرکزی است به گونه ای که رشد دارایی خالص بانک مرکزی منفی 4.1 درصد بوده است این بدان معنا است که بانک مرکزی بیش از ارز تحویلی از سوی دولت را به بازار عرضه کرده است .

صالح آبادی گفت: هم اکنون روزانه حدود 200 میلیون دلار ارز در بازار عرضه می شود که بخش عمده این ارز حاصل از صادرات غیر نفتی ، محصولات فلزی، خشکبار و محصولات پتروشیمی است و خوشبختانه تمامی نیاز وارد کنندگان در بازار به راحتی تامین می شود.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی تلاش می کند تا با تامین ارز مورد نیازبخش های مختلف از طریق سامانه نیما یا بازار متشکل ارزی و عرضه توافقی زمینه برای کوچک شدن حجم بازار غیر رسمی فراهم کند افزود : بانک مرکزی سال گذشته 57 میلیارد دلار ارز مورد نیاز بخش های مختلف را تامین کرد که 35 میلیارد دلار آن در سامانه نیما مبادله شد که با توجه به عرضه 13.6 میلیارد دلار در چهارماهه نخست امسال در این بازار قطعاً حجم معاملات در این بازار از سال گذشته پیشی خواهد گرفت.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به محدودیت های ایجاد شده برای رشد تقاضای ارز برای تامین مالی حوزه قاچاق هم گفت: براساس قانون مبازره با قاچاق کالا و ارز خرید و فروش ارز در خارج از بازار متشکل ارزی، شبکه بانکی،صرافی های مجاز و سامانه نیما ممنوع است همچنین براساس مصوبه سران قوا انجام معاملات فردایی ارز و طلا که با شرط بندی بر نرخ طلا و ارز تاثیر گذار بودند ممنوع شده است و معامله گران این بخش مشمول مجازات می شوند.

دکترصالح آبادی در پاسخ به سوالی در خصوص برخی شبهات در زمینه اختلاف قیمت برای ارز مسافرتی و شبهه توزیع رانت در این بخش گفت: ارز مسافرتی به دلیل مدارکی که از فرد متقاضی برای اثبات مسافر بودن فرد مطالبه می شود با ارز توافقی متفاوت است که مقداری کمتر از نرخ توافقی است، هر چند در آینده اختلاف نرخ در سرفصل های 24 گانه خدماتی نیز به حداقل خواهد رسید و نرخ متفاوت ارز در این بخش به هیچ وجه به مفهوم توزیع رانت بین متقاضیان نیست بلکه تفاوت قیمت ناشی از مستنداتی است که فرد متقاضی باید پیش از دریافت ارز به صرافی ارائه دهد.

وی افزود: در عین حال نرخ ارز حواله ای به دلیل حجم بالای معاملات همواره از اسکناس کمتر بوده است و در مقابل قیمت در بازار متشکل به دلیل اینکه معاملات درحجم خرد متفاوت است برهمین اساس با راه اندازی معاملات توافقی از حدود دو ماه پیش زمینه برای عرضه و تقاضای ارز در صرافی ها و تسهیل در تامین ارز مورد نیاز مردم مهیا شد.

بخش دیگر گفتگوی رئیس کل بانک مرکزی با برنامه صف اول شبکه یک سیما به موضوع وضعیت آمارهای اقتصادی اختصاص داشت دکتر صالح آبادی با اشاره به اخرین آمار نقدینگی در سه ماهه نخست امسال گفت: رشد نقدینگی در سه ماهه ابتدایی امسال نسبت به پایان اسفند ماه سال گذشته 5.6 درصد رشد داشت و حجم نقدینگی از 4832 همت به 5100 همت رسید .

وی رشد نقدینگی را ناشی از دو عامل مهم ضریب فزاینده رشد پایه پولی عنوان کرد و افزود: رشد پایه پولی در پایان خرداد ماه در مقایسه با اسفند ماه سال گذشته 6 درصد رشد داشته است و در زمینه عوامل موثر بر ظریب نقدینگی و حجم معاملات فزاینده نیز آمارها نشان می دهد در همین مدت خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز منفی 4.1 درصد بوده است که در این زمینه کنترل خوبی اتفاق افتاده است و رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی نزدیک به صفر بوده است، همچنین اوراق دولتی خریداری شده از بانک ها توسط بانک مرکزی سال گذشته 95 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم هم اکنون به 59 هزار میلیارد تومان رسیده است یعنی بانک مرکزی اوراق را در بازار فروخته و پول آن را جمع کرده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: به منظور کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی و پرهیز از استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین تنخواه در ماه های ابتدایی سال مقرر شد تا دولت بجای دریافت تنخواه از منابع رسوب کرده در حساب های خزانه حساب های سپرده دستگاه های دولتی نزد بانک مرکزی استفاده کند و با محقق شدن تدریجی درآمدهای دولت این منابع جایگزین شود تا دولت به بانک مرکزی مقروض نشود با این تصمیم بدهی دولت به بانک مرکزی با رشد منفی 86 هزار میلیارد تومان مواجه شد .

دکتر صالح آبادی ابراز امیدواری کرد با هماهنگی ایجاد شده میان بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه و برگزاری جلسات منظم ماهانه و هفتگی وجود دارد امسال دولت به بانک مرکزی مقروض نشود همچنین مقرر شده تا در صورت نیاز به انتشار این اقدام در زمان مناست انجام شود و حجم فروش اوراق نیز متناسب با نیاز خزانه باشد.

وی از تشکیل کارگروه نقدینگی و پایه پولی در بانک مرکزی به منظور رصد اثار تصمیم گیری ها بر نقدینگی و پایه پولی خبرداد و افزود: بانک مرکزی با تدابیری که اتخاذ کرده در صدد کنترل نقدینگی است اما تورم همواره متاثر از جانب عرضه، تقاضا و انتظارات است.

وی گفت :بخش عمده از تورم کنونی ناشی از ناحیه عرضه است به گونه ای که رشد قیمت های جهانی منجر به بروز تورم بی سابقه ای در جهان شده است به طوری که نرخ تورم در امریکا به رقم بی سابقه 9 درصد رسید و در اروپا نیز شاهد رشد تورم بودیم و این تورم جهانی عمدتاً ناشی از افزایش عوامل هزینه ای بود که این افزایش عوامل در کشور ما نیز حادث شد به گونه ای که شاهد افزایش قیمت گندم ،ذرت ، دانه های روغنی و برخی اقلام بودیم ضمن اینکه بخش دیگری از افزایش قیمت داخلی ناشی از حذف ارز 4200 تومانی بود .

دکتر صالح ابادی گفت: بانک مرکزی تاکنون موفق به مهار اثرگذاری عامل تقاضای که عمدتا ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت است شده است ضمن آنکه هم اکنون بانک مرکزی براساس محاسبات دقیق رقم ماهانه رشد نقدینگی و تورم را محاسبه کرده است و تمامی عوامل تاثیر گذار بر این عوامل را رصد می کند و درنهایت عامل انتظارات تورمی است که رسانه ها نقش تاثیرگذاری در این بخش دارند.

رییس کل بانک مرکزی در خصوص خبرهایی مبنی بر محدودیت‌های بانکی برای اتباع خارجی مجاز نیز گفت: وزارت کشور و وزارت اطلاعات و دستگاه‌های متولی امر در حال ساماندهی اتباع هستند و اتباع باید یک کد مشخصی را داشته باشند تا بتواند فعالیت و ورود و خروج داشته باشد که اینها در حال ساماندهی است.

وی تاکید کرد: هیچ کارت بانکی از اتباع خارجی مجاز از کار نیفتاده و فعال است و اتباع مثل هر ایرانی کارت بانکی آنها فعال است و از ناحیه کارت بانکی هیچ محدودیتی وجود ندارد.

نقدینگی و حجم معاملات

اثر نقدینگی بر بازار سرمایه

حمید کوشکی
تحلیل‌گر بازار سرمایه

افرادی که به بورس نگاه بلند مدت دارند، برای خرید سهم عجله‌ای ندارند زیرا همیشه سهم خریدن از فروشنده‌هایی که افق‌های کوتاه مدتی دارند پرهزینه است. مهم‌ترین دلیل در روند نزولی بازار که کم‌تر به آن توجه می‌شود، بحث نقدینگی در بازار است. کاهش حجم معاملات در نمادهای مختلف قابل مشاهده است. افرادی که به بازار نگاه بلندمدت دارند خریدار و افرادی که به بازار نگاه میان مدت دارند، فروشنده هستند، اخبار لحظه‌ای روی رفتار معاملاتی افرادی که نگاه میان‌مدت دارند بسیار تاثیرگذار است. از آنجایی که فردی که نگاه بلند مدت دارد به دنبال این نیست که از نوسانات کوتاه مدت بازار استفاده کند، سفارش‌های خرید خود را با آرامش بیشتری در روزها و قیمت‌های مختلف ثبت می‌کند و نیازی هم ندارد که رنج مثبت بکشد و بازار را مثبت کند. بازار جهانی در محصولات پتروشیمی به طور متوسط حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد ریزش کرده است. صنعت پالایشگاهی و فلزات اساسی نیز نسبت به بهار کاهشی بوده‌اند. این درحالی است که بیش از ۵۰ درصد بازار تحت تاثیر همین چند صنعت بزرگ قرار دارد. در بازار سرمایه موضوع روان‌شناسی نیز مطرح است. اگر نمادهای بزرگ از نظر بازار توانایی رشد نداشته باشند، روی شرکت‌های کوچک نیز تاثیر می‌گذارد. برای مثال در بازار مثبت، ناگهان یک نماد بزرگ تحت تاثیر خبری که فقط مختص به خودش است، از حالت مثبت به حالت منفی تبدیل ‌می‌شود، اما از آنجایی که روی بازار تاثیر روانی می‌گذارد و از طرف دیگر نقدینگی هم وجود ندارد، بازار به سرعت از فاز مثبت به فاز منفی تغییر جهت می‌دهد. درحال حاضر P/E بازار دو یا سه نیست که غیرعادی باشد، بلکه حدود ۶ و ۷ و کاملا نرمال است. وقتی بازار روی P/E ۶ یا هفت معامله می‌شود، توانایی رشد ندارد. حتی ممکن است یک تا دو سال در این محدوده باقی بماند تا اینکه یک خبر خیلی بزرگ مانند جهش ارزی رخ دهد که بازار را جذاب کند. این نکته‌ای است که مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بازار نگران ادامه رشد سودآوری است به همین دلیل باید بررسی شود شرکت‌های بزرگ تحت چه شرایطی سود ساخته‌اند. گاهی به رشد دلار اشاره می‌شود، اما باید این را در نظر گرفت که رشد دلار در نهایت منجر به چند درصد جهش در سودآوری شرکت ها می‌شود؟ نکته بعدی این است که بازار هنوز اطمینان ندارد و بعد از حذف دلار ۴۲۰۰ دنبال صورت‌های مالی ۶ ماهه است که بررسی کند آیا سودآوری شرکت‌ها بعد از آزادسازی ارز کاهش پیدا می‌کند یا خیر. افرادی که به بازار نگاه ۱۰ ساله دارند، عجله‌ای برای خرید ندارند زیرا همیشه سهم خریدن از فروشنده‌هایی که از روند بازار خسته هستند و فروشنده‌هایی که افق‌های کوتاه مدتی دارند پرهزینه است.

فعالیت این سایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تمام حقوق برای پیشخوان محفوظ است. استفاده از مطالب و تصاویر این سایت فقط با ذکر نام پیشخوان و درج لینک به این سایت مجاز است.
دربارهٔ ما | تبلیغات در پیشخوان