استراتژی برتر انتخاب سهام

زندگی بیل ویلیامز پدر روان‌شناسی معاملات مدرن و استراتژی‌های او

دکتر بیل ویلیامز (1932 - 2019) یک معامله‌گر آمریکایی و نویسنده کتاب‌هایی در زمینه روان‌شناسی معاملات ، تحلیل تکنیکال و نظریه هرج‌ و مرج (chaos theory) در معاملات بازارهای بورس سهام ، کالا و ارز (فارکس) بود.

او بنیان‌گذار گروه معاملاتی PROFITUNITY (سودآوری) بود که در سال 1984 آن را تأسیس کرد.

مطالعه او بر روی داده‌های بازار سهام او را به سمت توسعه تعدادی تحلیل تکنیکال که روند بازارهای مالی را شناسایی می‌کند، سوق داد.

وی به‌عنوان پدر روان‌شناسی معاملات مدرن همراه با تجزیه‌ و تحلیل تکنیکال کاربردی و نظریه هرج‌ و مرج در معاملات بازارهای سهام و کالا شناخته شده است.

آیا می‌دانید چگونه با بهترین استراتژی معاملاتی تجارت کنید؟ آیا روش معاملاتی بیل ویلیامز را تابه‌حال شنیده‌اید؟ از اندیکاتورهای بیل ویلیامز مانند اندیکاتور تمساح (Alligator) یا فراکتال استفاده کرده‌اید؟

قبل از اینکه در رابطه‌ با اندیکاتورها و روش معامله‌گری بیل ویلیامز توضیح دهیم، می‌خواهم اطلاعاتی درباره خود بیل ویلیامز ارائه دهیم.

این اطلاعات به شما کمک می‌کند تا اهمیت شاخص‌های خاص را درک کنید.

پارامترهایی که بیل ویلیامز بررسی می‌کند گزینه‌هایی را برای فعال و غیرفعال‌ کردن هر سیگنال ارائه می‌دهند. شما می‌توانید از هر یک از روش‌ها به‌صورت مجزا یا آن‌ها را به‌صورت مشترک استفاده کنید.

همچنین می‌توانید سیگنال‌های مورداستفاده را به طور مستقل تعیین کرده و متناسب با سبک تجارت خود انتخاب کنید. تنظیمات نشانگر امکان شخصی‌سازی طرح رنگ برای نمایش سیگنال‌ها را هم فراهم می‌کند.

دکتر بیل ویلیامز (1932 - 2019) یک معامله‌گر آمریکایی و نویسنده کتاب‌هایی در زمینه روان‌شناسی معاملات، تحلیل تکنیکال و نظریه هرج‌ و مرج (chaos theory) در معاملات بازارهای سهام، کالا و ارز (فارکس) بود. او بنیان‌گذار گروه معاملاتی PROFITUNITY (سودآوری) بود که در سال 1984 آن را تأسیس کرد.

مطالعه او بر روی داده‌های بازار سهام او را به سمت توسعه تعدادی تحلیل تکنیکال که روند بازارهای مالی را شناسایی می‌کند، سوق داد.

وی به‌عنوان پدر روان‌شناسی معاملات مدرن همراه با تجزیه‌وتحلیل تکنیکال کاربردی و نظریه هرج‌ومرج در معاملات بازارهای سهام و کالا شناخته شده است.

وی همچنین خالق اندیکاتورهای ویلیامز (Wiseman Indicators) و سیستم معاملاتی تمساح (Alligator Trading System) بود که شامل عوامل امواج الیوت (Fractal of Elliott Wave) ، MFI ، Wiseman Indicators ، Super Super AO ، نشانگر AC و تمساح سودآور (PROFITUNITY Alligator) است.

مطالعات بیل ویلیامز در زمینه تحصیلات عالی نسبتاً غیرمرتبط بوده. از جمله مدرک لیسانس وی در فیزیک مهندسی و دکترای روان‌شناسی، از این زمینه اخیر است که احتمالاً درک و تأکید خود را بر جنبه رفتاری معاملات مالی به دست آورد.

بیل ویلیامز در بینش خود در مورد روان‌شناسی معاملات به این نکته اشاره کرده است که بازارهای مالی هرگز کاملاً قابل شناخت نیستند. همین امر باعث شده است که وی پیشنهاد کند بهترین راه برای کسب درآمد از بازار، تمرکز بر جنبه رفتاری است تا وسواس در مورد اصول آن.

وی همچنین تأکید کرده است که همسویی با بازار ضروری است، بر این فرض که آنچه اغلب بازارها را به حرکت در می‌آورد ارتباط چندانی با ارزیابی عینی ندارد و ارتباط بیشتری با برداشت از ارزش آن ها دارد.

در این راستا، او خود را به‌عنوان یک معامله‌گر روند توصیف کرده است. اما همچنین سعی دارد نقاط ورود مطلوب را شناسایی کند.

بیل بیش از ۶۰ سال تجربه به‌عنوان معامله‌گر سهام و کالا و بیش از ۳۰ سال سابقه تدریس به‌عنوان یک مربی معامله‌گری را داشت.

وی هزاران معامله‌گر را در بیش از ۶۰ کشور در هر قاره آموزش داد. علاوه بر این، هزاران معامله‌گر دیگر سه کتاب پرفروش او را خوانده‌اند: تجارت هرج‌ومرج، معاملات جدید، و تجارت هرج‌ومرج چاپ دوم که به پیشرفت مفاهیم تجاری منحصربه‌فرد او کمک کرده است.

آقای ویلیامز با تلفیق نظریه آشوب و روان‌شناسی معاملات نظریه‌ای منحصربه‌فرد ایجاد کرد.

دانش گسترده بیل ویلیام در مورد سهام، کالاها، بازارهای ارز، وی را به سمت توسعه شاخص‌های زیادی از جمله الگوهای معاملات فراکتال سوق داد.

همچنین از سال‌های طولانی حضور وی در مدار سخنران در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ در کنفرانس‌های معاملاتی در سراسر جهان با گروه متشکل از معامله گران و همکاران سطح بالا مانند لری ویلیامز و جیک برنشتاین به‌خوبی شناخته شده بود. وی سمینارهایی را در سراسر اروپا، آسیا و ایالات متحده در مورد روش تجارت که در سه کتاب تجارت آشوب توصیف شده است، تدریس می‌کرد.

بیل زندگی خود را وقف آموزش و اشتراک‌گذاری دانش خود از بازارها و روش منحصر به فردش با دیگران کرد. رویکرد بینشی وی برای روشن‌بینی و آموزش معامله گران در سراسر جهان ادامه دارد.

دخترش، جاستین ویلیامز لارا، میراث و علاقه خود را در زمینه آموزش روش سودجو به معامله گران ادامه می‌دهد.

گروه بازرگانی Profitunity (سودآوری)، امروز توسط دخترش ریاست می‌شود.

دوره آموزشی برای معامله گران در گروه معاملاتی Profitunity (سودآوری) منحصراً باهدف مطالعه و افشای ویژگی‌های استراتژی منحصربه‌فرد B. Williams برگزار می‌شود.

برای معامله گران در گروه معاملاتی Profitunity (سودآوری) منحصراً باهدف مطالعه و افشای ویژگی‌های استراتژی منحصربه‌فرد B. Williams برگزار می‌شود.

معرفی کتاب بیل ویلیامز

در سال ۱۹۹۸ میلادی بیل ویلیامز بر اساس تجارب ۴۰ سال خویش و بررسی و مطالعه تیم پژوهشی خود بر بازارهای مالی و سرمایه، کتاب تحلیل معامله‌گری را به تحریر در آورد.

در فصول ابتدایی، به بررسی مفهوم تحلیل، انتخاب بازار، نحوه ورود به بازار و معاملات پرداخته شده است. در فصول های دیگر در مورد سیستم استراتژی معاملاتی بیل ویلیامز، سیگنال‌های خریدوفروش باتوجه‌به ۵ بعد مختلف در بازار بررسی می‌شود که در نهایت، به طور نحوه کسب سود و خروج از معامله نیز توضیح داده می‌شود.

اندیکاتورهای معروف بیل ویلیامز

• Alligator (الیگیتور)
  
• Fractals (فراکتال)
  
• Gator Oscillator (گیتور)
  
• Awesome Oscillator (AO)
  
• Accelerator Oscillator (AC)
  

در سال ۱۹۸۷ ، اولین کارهای بیل ویلیامز در زمینه معامله در بورس سهام منتشر شد.

نویسنده با خشونت از روش‌های سنتی تجزیه‌ و تحلیل نمودارها انتقاد کرد. به نظر وی، تحلیل‌ بنیادی و فنی فاقد عینیت هستند. ویلیامز بر این باور است که مجموعه‌ای از عوامل تصادفی تأثیر کلیدی در قیمت‌گذاری یک ابزار مالی دارند.

بعداً، ویلیامز کتاب "هرج‌ومرج معامله" را منتشر کرد که متمرکز بر اصول هندسه فراکتال بود.

نویسنده وجود الگوی متغیر در هرج‌ومرج بازارهای مالی را اثبات کرد. محبوبیت بالای این اثر را می‌توان با نتایج برجسته مالی تجارت نویسنده توضیح داد، نه روش‌های ابتکاری برای تحلیل قیمت‌ها.

در واقع، طی ۲ سال معامله‌گری در بورس اوراق بهادار ، ثروت بیل ویلیامز از 10،000 به 200،000 دلار افزایش یافت. این نتیجه عملکرد وی، موردتوجه معامله گران قرار گرفت و بسیاری تصمیم گرفتند که رویکرد تجاری ویلیامز را در عمل خود وارد کنند.

علاقه‌مندان استراتژی‌های جدیدی را ابداع کرده‌اند که هیچ ارتباطی با رویکرد "سودآوری" ندارد، بنابراین زیر سؤال بردن کارایی آن‌ها دشوار نیست. به‌عنوان‌مثال، در هیچ بررسی استراتژی B. Williams ذکر نشده است که ۲ روش برای استفاده از فراکتال وجود دارد.

شاخص‌های وی در اکثر سیستم‌عامل‌های معاملات استاندارد است. این شاخص‌ها به‌احتمال زیاد تحت نام وی، شاخص‌های "بیل ویلیامز" یا "ویلیامز" خواهد بود.

نشانگر تمساح بیل ویلیامز چگونه کار می‌کند؟

شاخص تمساح شاید مشهورترین اختراع بیل ویلیامز باشد.

این شاخص شامل ۳ میانگین متحرک خاص است که به کمک این میانگین روند سهم قابل تشخیص است. الیگیتور در فارسی به معنای تمساح می‌باشد.

• خط ۱۳ روزه، آرواره (آبی) نامیده می‌شود
  
• خط ۸ روزه، دندان (قرمز) نامیده می‌شود
  
• خط ۵ روزه، لب (سبز) نامیده می‌شود
  

هر یک از این خطوط نام خاصی دارند. در اینجا شکل تمساح به نظر می‌رسد:

• زمانی که سه میانگین روی همدیگر قرار می‌گیرند، احتمال تغییر روند بیشتر شکل خواهد گرفت.
  
• درصورتی‌که خطوط از هم فاصله داشته باشند، نشان‌دهنده شروع مجدد حرکت و خارج شدن از روند خنثی می‌باشد.
  
• حرکت سه خط به سمت بالا، بیانگر ادامه روند صعودی می‌باشد.
  
• حرکت سه خط به سمت پایین، بیانگر ادامه روند نزولی خواهد بود.
  
• در صورت شکستن خط آبی توسط دو خط دیگر، ریزش قیمت انجام خواهد شد.
• درصورتی‌که سه خط به یکدیگر بسیار نزدیک باشند، حرکت بعدی به هر سمت (صعود یا نزول) شدت خواهد گرفت.

فراکتال بیل ویلیامز: چگونه می‌توان از فراکتال در معاملات استفاده کرد؟

اینها به‌سادگی فلش‌هایی هستند که در بالا یا زیر کندل‌ها (شمع‌های) نمودار قرار دارند.

این فراکتال‌ها هنگامی تشکیل می‌شوند که پنج میله تکرار شده به روشی مشخص تراز شوند. برای کشف بالاترین یا کمترین قیمت، به دانستن نحوه بستن شمع پنجم نیاز دارید.

فراکتال در معاملات چیست؟

فراکتال‌های ویلیام در نمودار قیمت با سرعت معکوس بالا و پایین حرکت می‌کنند.

همان‌طور که در بالا گفته شد، تشکیل فراکتال توسط پنج کندل (شمع) متوالی ساخته می‌شود که در آن:

کندل میانی بلندترین نقطه یا کندل میانی پایین‌ترین نقطه است.

در سمت چپ و سمت راست کندل‌های میانی دو کندل (شمع) دیگر داریم. به‌خاطر داشته باشید که نشانگر فراکتال درصورتی‌که بالاترین یا پایین‌ترین نقطه از شکل‌گیری قیمت ۵ کندل باشد، فلشی را فقط در بالای (زیر) کندل میانی نشان می‌دهد.

زمانی فراکتال شکل می‌گیرد که کندلی که بالا یا پایین ایجاد شده، نسبت به دو کندل بعد و قبلی خود کمی بالاتر یا پایین‌تر باشد.

توجه: باتوجه‌به کتاب بیل ویلیامز در معاملات تجاری، یک فراکتال همچنین می‌تواند یک تشکیل ۳ کندلی داشته باشد که در آن کندل میانی بالاترین یا پایین‌ترین نقطه از ۳ کندل است.

به‌عنوان یک قانون کلی برای تشکیل فراکتال، شما حداقل به ۳ کندل نیاز دارید.

اگر یک معامله‌گر روزانه هستید یا یک آدم ریسک‌پذیر هستید، باید از سازه فراکتال ساخته شده توسط ۳ کندل استفاده کنید.

در اینجا مثالی از میزان فراکتال وجود دارد که توسط ۳ شمع ساخته شده است:

در اینجا مثالی از فراکتال بالا با استفاده از 5 کندل آورده شده است:

به‌خاطر داشته باشید، درصورتی‌که درون الیگیتور (تمساح) فراکتال‌ها شکل بگیرند، فاقد اعتبار و ارزش خواهند بود.

درصورتی‌که تمام فراکتال‌ها صعودی باشند، فراکتال‌های صعودی ماقبل بی‌اعتبار و درصورتی‌که تمام فراکتال‌ها نزولی باشند، فراکتال‌های نزولی ماقبل خود را فاقد اعتبار می‌کنند.

تعداد کندل‌های صعودی و نزولی ممکن است متفاوت باشد. یعنی به طور مثال ممکن است ۲ کندل صعودی ۳ کندل نزولی باشد یا ۳ کندل صعودی و ۲ کندل فراکتال نزولی شکل گیرند.

فرکتال‌های ویلیام بیشتر از آنکه با ریاضیات ارتباط داشته باشند، با تشخیص بصری ارتباط دارند.

Gator Oscillator (گیتور)

• شکل‌گیری خطوط و فاصله بین آن ها بیانگر قدرت روند خواهد بود. تشخیص آغاز و پایان حرکت قیمتی نیز از این طریق امکان‌پذیر است.
• خط سبزرنگ بیانگر قدرت روند و خط‌های قرمز، اتمام روند را نشان خواهند داد.

در این اندیکاتور، گاهی فاصله بین خطوط زیاد و گاهی کم می‌شود (ممکن است فاصله بین خطوط صفر شود)

تفاوت این اندیکاتور با اندیکاتور تمساح درک آن می‌باشد. درک اندیکاتور گیتور به دلیل مشخص بودن ابتدا و طول و انتهای روند، آسان‌تر از اندیکاتور تمساح می‌باشد.

در واقع هرگاه تمساح از خواب بیدار شود، معامله‌گر وارد روند و معامله شوید. اندیکاتور گیتور به ما در خروج از روند رنج، کمک خواهد کد.

Awesome Oscillator

نوسانگر عالی (Awesome Oscillator) شاخصی است که یک MA کوتاه‌مدت را با یک دوره MA بلندمدت مقایسه می‌کند تا راهنمای صعودی یا نزولی حرکت بازار باشد. استراتژی‌های معاملات مومنتوم راهی ساده برای استفاده از روندهای کوتاه‌مدت و میان‌مدت به معامله ارائه می‌دهند.

استراتژی Bill Williams Awesome Oscillator یک استراتژی حرکت است که از روند لحظه‌ای استفاده می‌کند و چارچوب زمانی آن روزانه است.

طبق تحقیقات گسترده دریافت شده است که بازه زمانی روزانه بهترین عملکرد را دارد.

این استراتژی مشابه استراتژی Breakout Triangle است.

در اصل، از منظر مدیریت ریسک، همیشه با نسبت ریسک به پاداش برتر معامله خواهید کرد.

بنابراین، اگر معامله‌گر روزانه هستید و دوست دارید در معاملات خود سریع وارد و خارج شوید، نگران نباشید.

استراتژی Bill Williams Awesome Oscillator می‌تواند در بازارهای مختلف از جمله سهام، کالاها، شاخص‌ها و ارزهای فارکس اعمال شود.

نوسان‌گر شتاب‌دهنده (Accelerator Oscillator)

نوسانگر شتاب‌دهنده با استفاده از نوسانگر Awesome به‌عنوان نقطه شروع محاسبه می‌شود. مقدار آن سطح نوسانگر Awesome است Accelerator Oscillator در نظر گرفته شده است تا به‌عنوان نوعی سیگنال هشداردهنده اولیه تغییرات آینده قیمت در حرکت بازار عمل کند.

اینها تنها توضیح مختصری از چند شاخص از مجموع ۵ شاخصی هستند که بیل ویلیامز گسترش داده است.

خلاصه شاخص بیل‌ ویلیامز

همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، اینها همه ۵ شاخص قدرتمند بیل ویلیامز هستند که به‌صورت استاندارد در سیستم‌عامل معاملات شما ارائه می‌شوند.

اما پس از تحقیق و آزمایش گسترده در کنار هم قراردادن، شاخص تمساح و فراکتال نه‌تنها ساده‌ترین راه معامله با شاخص‌های خود بود، بلکه با استراتژی مناسب بسیار قدرتمند است.

بر اساس اطلاعات ارائه شده، می‌توان نتیجه گرفت: شاخص‌های بیل استراتژی برتر انتخاب سهام ویلیامز و استراتژی سودآوری، مؤثر هستند. با استفاده از آنها در عمل می‌توان به سود پایدار دست‌یافت. مشکل اصلی بیشتر معامله گران تفسیر نادرست از علائم تجاری بود.

معرفی بهترین شرکت های بورسی برای سرمایه گذاری در سه سال گذشته

اگر شما هم دوست دارید با برترین شرکت های بورسی در سال‌های اخیر آشنا شوید با همراه شوید.

در این مطلب می‌خواهیم به بررسی عملکرد بازار سهام در سال‌های اخیر بپردازیم و با پربازده‌ترین شرکت‌های بورسی در سه سال گذشته آشنا شویم. در ادامه نیز بازدهی بازار سرمایه را با سایر بازارها مقایسه می‌کنیم تا برترین بازار برای سرمایه‌گذاری را بیابیم.

در انتها نیز نکات لازم برای یافتن بهترین شرکت های بورسی برای سرمایه گذاری را بیان می‌کنیم.

فهرست مطالبی که در ادامه می‌خوانیم:

• معرفی ده شرکت برتر بورس از نظر ارزش بازار
• بررسی عملکرد بازار سرمایه در سه سال گذشته
  • معرفی پربازده ترین سهام های بورس در سه سال گذشته
  • بررسی بازدهی بزرگترین شرکت‌های بازار سرمایه‌ در سه سال گذشته
  • بازدهی سایر بازارها در سه سال گذشته چقدر بوده است؟
  • معرفی پربازده ترین سهام های بورس در سال 99
  • معرفی کم بازده ترین سهام های بورس در سال 99
  • بررسی بازدهی بزرگترین شرکت‌های بورسی در سال 99

  معرفی ده شرکت برتر بورس از نظر ارزش بازار

  

  در ابتدا می‌خواهیم با بزرگترین شرکت‌های فعال در بازار سرمایه آشنا شویم و در ادامه بازدهی این شرکت‌ها را با پربازده ترین سهام‌های بورس مقایسه کنیم.

  در جدول زیر بزرگترین شرکت‌های بورس و فرابورس به ترتیب بزرگی آن‌ها آورده‌ شده‌اند:

  

  از اوایل سال 1397 و با شروع افزایش نرخ ارز، جهش بازار سرمایه‌ نیز شروع شد و قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها چندین برابر شد.

  حال می‌خواهیم عملکرد بازار سرمایه را در سه‌ سال گذشته بررسی کنیم و با بهترین شرکت های بورس و فرابورس از لحاظ کسب بازدهی آشنا شویم.

  همچنین می‌خواهیم بازدهی این شرکت‌ها را با بازدهی ده شرکت بزرگ بورس و میزان رشد شاخص کل، شاخص کل هم‌وزن، دلار و سکه مقایسه کنیم.

  این مقایسه می‌تواند بهترین بازار را از بین بازارهای ارز، طلا و سرمایه از لحاظ بازدهی مشخص کند.

  معرفی پربازده ترین سهام های بورس در سه سال گذشته

  در جدول زیر پربازده ترین سهام های بورس و فرابورس از ابتدای سال 1397 تا ابتدای سال 1400 آورده‌ شده‌اند:

  

  همانطور که در جدول بالا می‌بینیم شرکت «معدنی دماوند» رکورددار رشد قیمتی در این بازهٔ زمانی بوده است. این شرکت توانسته با رشد 163 برابری قیمت سهام خود، در صدر بهترین شرکت های بورس ایران از لحاظ بازدهی در سال‌های 1397 تا 1400 قرار بگیرد.

  شرکت «بیمهٔ پاسارگاد» نیز با رشد 134 برابری قیمت در جایگاه دوم پربازده ترین سهام های بورس در سه سال گذشته قرار دارد.

  رده‌های سوم تا پنجم پربازده ترین شرکت‌ها نیز در اختیار نماد‌‌های وبرق، غنوش و وسديد قرار دارد.

  اکثر این نمادها شرکت‌های فرابورسی و بازار پایه‌ای هستند و از لحاظ اندازه نیز در محدوهٔ شرکت‌های کوچک قرار می‌گیرند.

  شاید به نظر برسد که این نمادها بهترین شرکت های بورسی برای سرمایه‌گذاری باشند اما باید توجه کنیم که برخی از آن‌ها زیان‌ده هستند و بقیه هم p/e های بزرگی دارند.

  اکثر این شرکت‌ها به دلیل کوچک‌بودن، هدف سفته‌بازان قرار گرفته‌اند و رشد‌های نجومی را در این مدت تجربه کرده‌اند.

  معمولاُ شرکت‌هایی که رشدهای این‌چنینی را در مدت‌زمان کوتاهی تجربه می‌کنند برای رشد دوباره نیازمند اصلاح قیمتی شدیدی هستند.

  پس پیشنهاد می‌شود از خرید این شرکت‌ها پس از این رشد‌های قیمتی بزرگ خودداری کنید.

  بررسی بازدهی بزرگترین شرکت‌های بازار سرمایه‌ در سه سال گذشته

  

  در جدول زیر میزان بازدهی ده شرکت بزرگ بازار سرمایه از سال 1397 تا 1400 را قرار داده‌ایم:

  

  جدول بالا نشان می‌دهد که رشد شاخص کل در این مدت تقریباً نصف رشد شاخص کل هم‌وزن بوده است. این موضوع بیانگر این است که در این مدت شرکت‌های کوچکتر رشد بیشتری را نسبت به شرکت‌های بزرگتر تجربه کرده‌اند.

  شاخص کل در این مدت تقریباً 13 برابر و شاخص کل هم‌وزن نیز 25 برابر شده است. البته در این مدت عرضه‌های اولیهٔ زیادی نیز در بورس داشته‌ایم که باعث افزایش شاخص شده‌اند و برای دقت بیشتر باید اثرات آن‌ها را نیز لحاظ کنیم.

  اما به طور تقریبی می‌توان گفت که بازدهی اکثر شرکت‌های بازار سرمایه در سه سال گذشته عددی بین رشد شاخص کل و شاخص کل ‌هم‌وزن بوده است.

  یعنی اکثر سهام در این مدت رشد قیمتی 10 تا 25 برابری را تجربه کرده‌اند. در نتیجه میانگین بازدهی بازار سهام در این مدت حداقل سه برابر بازدهی دلار و دو برابر بازدهی سکه بوده است پس بورس بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری در سه سال گذشته بوده است.

  حتی شرکت‌های بسیار بزرگ که بازدهی آن‌ها را در بخش قبلی دیدیم و تصور می‌شد که بازدهی کمی‌ داشته‌اند نیز توانسته‌اند بازدهی مناسبی نسبت به دلار و سکه کسب کنند.

  آشنایی با عملکرد بازار سرمایه در سال 1399

  

  سال 1399 سال پر فراز و نشیبی برای بازار سرمایه بود. در ابتدای سال 99 شاهد رشد عجیب قیمت‌ها در بورس بودیم اما در ادامه با ریزش قیمت‌ها، بسیاری از شرکت‌ها اکثر رشد قیمتی خود را از دست دادند و حتی بازدهی کلی برخی سهام در سال 99 منفی شد.

  در ادامه می‌خواهیم به معرفی پر بازده‌ترین و کم بازده‌ترین شرکت‌های بورسی و فرابورسی در سال 99 بپردازیم و بهترین شرکت های بورسی برای سرمایه گذاری در یک سال گذشته را بررسی کنیم.

  معرفی پربازده ترین سهام های بورس در سال 99

  در جدول زیر بهترین شرکت های بورسی از لحاظ رشد قیمتی در سال 1399 آورده‌ شده‌اند:

  

  همانطور که در جداول قبلی دیدیم برخی شرکت‌ها بازدهی بسیار خوبی کسب کرده بودند و برخی نیز بازدهی منفی داشتند. پس یافتن بهترین شرکت‌ها و سرمایه‌گذاری در سهم های آینده دار بورس برای کسب بازدهی مناسب بسیار مهم است.

  اولین قدم در یافتن بهترین شرکت های بورسی برای سرمایه گذاری این است که صنایع برتر و سودساز را بیابیم.

  برای آشنایی با معیارهایی که صنایع برتر بورسی از آن‌ها برخوردار هستند می‌توانید از مطلب چگونه صنایع برتر بورسی را بیابیم؟ استفاده کنید.

  پس از یافتن برترین صنایع فعال در بورس باید تعدادی از نمادهای موجود در این صنایع را برای خرید انتخاب کنیم.

  نکته‌ای که در انتخاب سهام باید به آن توجه کنیم این است که خریدهایمان بر اساس یک استراتژي معاملاتی انجام شود. حتی کسانی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری بلندمدت در بورس داشته‌باشند نیز باید طبق استراتژي معاملاتی خریدهای خود را انجام دهند.

  استراتژي معاملاتی قوانین و قواعدی است که با استفاده از آن می‌توانیم موارد زیر را تعیین کنیم:

  • سهام مناسب برای خرید.
  • قیمت و زمان مناسب برای خرید و فروش سهام.

  برای آشنایی بیشتر با استراتژي معاملاتی می‌توانید از مطلب چگونه بهترین سهام برای خرید در بورس را استراتژی برتر انتخاب سهام انتخاب کنیم؟ استفاده کنید. در این مطلب ۴ مثال برای استراتژي معاملاتی آورده شده است.

  برای یادگیری نحوهٔ ایجاد استراتژی معاملاتی نیز می‌توانید مطلب معرفی بهترین پکیج آموزش بورس رایگان را مطالعه کنید. در این مطلب در قسمت نوشتن استراتژی معاملاتی، منابع مفید برای یادگیری آن را معرفی کرده‌ایم.

  در ضمن ما یک مطلب دیگر هم در مورد روش‌های دیگر سرمایه گذاری در ایران تهیه کرده‌ایم که مطمئنیم برای شما مفید است.

  سخن پایانی و معرفی مطالب مرتبط

  در این مطلب عملکرد بازار سرمایه در سال‌های اخیر را بررسی کردیم و سپس بازدهی آن را با سایر بازارها مقایسه کردیم. در انتها نیز نکات لازم برای یافتن بهترین شرکت های بورسی برای سرمایه گذاری را بیان کردیم.

  در پایان توصیه می‌شود در بازار سرمایه به دنبال کسب سود‌های معقول باشید و از خرید سهام شرکت‌های پرریسک خودداری کنید. اگر بازدهی شما در یک دورهٔ زمانی از رشد قیمت دلار و رشد شاخص کل بیشتر باشد بازدهی معقول و مناسبی به حساب می‌آید.

  با داشتن یک استراتژي خوب و دقت در بررسی صنایع و سهام مختلف می‌توانید بهترین شرکت های بورسی برای سرمایه گذاری را بیابید.

  معرفی مطالب مرتبط

  اگر به سرمایه‌گذاری و فعالیت در بورس علاقه‌مندید مطالب زیر می‌تواند برای شما مفید باشد.

  ۳ استراتژی برتر انتخاب سهام استراتژی معاملاتی مهم که هر معامله‌گر کریپتو باید بداند !

  

  در این مقاله سه استراتژی معاملاتی که معامله‌گران حرفه‌ای بکار می‌برند تا تولیداتی سودده، فارغ از سمت و سوی بازار داشته باشند، بررسی می‌شود.

  افراد تازه‌وارد در سرمایه‌گذاری ممکن است فکر کنند که معامله‌گران حرفه‌ای بیشتر وقت خود را صرف خیره شدن شبانه‌روزی به صفحه نمایش می‌کنند تا بازارها را تجزیه و تحلیل کنند و بهترین معاملات را انتخاب کنند اما این با واقعیت بسیار فاصله دارد.

  آنچه معامله‌گران برتر را از معاملات متوسط متمایز می‌کند داشتن یک چشم تیزبین نیست، بلکه استفاده از استراتژی‌های آزمایش شده است که به معامله‌گران حرفه‌ای این توانایی را می‌دهد که برای مدت طولانی بصورت خالص مثبت بمانند. امروز ما در مورد چگونگی دادوستد معاملات آتی، میزان بودجه و استفاده از توقف در مسیر توسط معامله‌گران برتر بحث خواهیم کرد.

  هر یک از این استراتژی‌های ساده شامل ربات‌های معاملاتی اختصاصی یا تفاوت سپرده قابل توجهی نیست، به این معنی که یک سرمایه‌گذار برای تولید سود به تراز گسترده تجاری نیاز ندارد.

  استراتژی معاملاتی بدون جهت‌

  

  بازارهای کریپتو به رفتارهای دوگانه قیمتی شناخته شده‌اند که شامل افزایش یا سقوط دارایی‌های دو تا سه رقمی در یک بازه زمانی یک تا بیست‌و‌چهار ساعته است.

  سرمایه‌گذران به امکان گرفتن بازده‌های چشمگیر استراتژی برتر انتخاب سهام تمایل دارند که درنتیجه این دیوانگی به نظر می‌رسد که پیشنهاد داده شود تا ماهانه در پی فقط ۲ درصد سود ارزهای دیجیتال باشید.

  چرا یک سرمایه‌گذار چنین استراتژی معاملاتی «کم‌بازده» را در پیش می‌گیرد؟ پاسخ بهره‌ ترکیبی است. اگر یک معامله‌گر بتواند ماهانه ۲٪ به‌دست بیاورد سود سالانه او برابر با ۲۴٪ است.

  معامله‌گران کمی می‌توانند با تلاش برای حدس‌زدن پایین و بالای بازار این بازده را استراتژی برتر انتخاب سهام به‌دست بیاورند. بنابراین، داشتن سود مطمئن‌تر فرد را از فشار ناشی از ضررهای احتمالی و تلاش تقریبا غیرممکن برای زمان‌بندی بازار خلاص می‌کند.

  یک استراتژی معاملاتی عالی به نام دادوستد معاملات شامل خرید ارز دیجیتال در بازارهای سنتی و فروش آن در ماه‌های مشخص در تقویم آینده است.

  این نرخ را می‌توان با تجزیه و تحلیل شاخص پایه اندازه‌گیری کرد. معیاری که تحت عنوان حق سالانه بازارهای آینده نیز نامیده می‌شود.

  این یک معامله دائمی نیست زیرا نوسان شاخص پایه، به میزان سرسختی سرمایه‌گذران بستگی دارد. معمولا یک فرصت بهتری در آلتکوین ها وجود دارد زیرا رقابت کمتری برای آن وجود دارد.

  

  با مشاهده نمودار بالا، توجه کنید که چگونه پایه اتر (ETH) به سطح متوسط سالانه ۲۰٪ در اواسط ماه آگوست دست یافته است. البته یک نکته وجود دارد.

  شیطان همیشه در جزییات نهفته است و این یکی از موارد است. این معامله تنها در صورتی نتیجه می‌دهد که ارز دیجیتال واریز شده به‌ عنوان مابه‌التفاوت همان ارز کوتاه شده در معاملات آینده باشد. برخی از مبادلات مشتقات فقط به شما امکان می‌دهند بیت کوین یا تتر را به عنوان وثیقه واریز کنید.

  یک نکته مهم که سرمایه‌گذران باید در این نوع استراتژی معاملاتی به خاطر بسپارند این است که برخلاف استراتژی برتر انتخاب سهام معاملات آتی همیشگی ( معاملات معکوس)، قراردادهای آتی با تقویم ثابت، دارای تاریخ انقضا تعیین شده‌ای هستند. از این رو، در لحظه انحلال قرارداد آتی نیاز به فروش در وضعیت لحظه‌ای است.

  تعیین نرخ بودجه

  سایر معاملات غیرجهت‌دار شامل استراتژی‌های گزینه‌ای است که معمولا شامل چندین قرارداد انقضا و قراردادهای آتی است.

  یک مثال کم خطر، بهره‌برداری و تجارت نرخ بودجه است. مبادلات دائمی (Perpetual contracts) بسته به استراتژی برتر انتخاب سهام عدم تعادل اهرم، کم و زیاد می‌شود. این مبادلات تخمینی را برای دریچه سرمایه‌گذاری بعدی، معمولا هر ۸ ساعت، اعلام می‌کنند.

  با افرایش این نرخ، معامله‌گران حرفه‌ای قراردادهای آتی را کوتاه می‌کنند و همزمان آن را در صرافی‌های محلی خریداری می‌کنند. بنابراین خطر آنها کاملا خنثی می‌شود، نرخ بودجه جمع می‌شود و بلافاصله بعد از آن معامله برگشت داده می‌شود.

  تجارت اتوماتیک

  گاهی در بازار، استراتژی معاملاتی ریسک‌‌گریز خوبی استراتژی برتر انتخاب سهام وجود ندارد. در چنین شرایطی حتی معامله‌گران حرفه‌ای نیز ممکن است به فکر این باشند دست به ریسک جهت‌دار بزنند. آنچه آنها را از معامله‌گران تازه کار متمایز می‌کند استفاده از تجارت اتوماتیک است.

  اکثر معامله‌گران می‌دانند که چگونه از توقف ضرر استفاده کنند. این نکته مثبتی است اما چیزی نیست که فرصت‌های برنده شدن را ایجاد می‌کند. از همان ابزار می‌توان برای شروع معاملات استفاده کرد به ویژه اگر از توقف در مسیر استفاده کنید.

  

  در مثال بالا هزینه فعالسازی توقف در مسیر خرید (طولانی) ۱۲۹۰۰ دلار است. بنابراین بازار در حالیکه بالاتر از سطح معاملات به کار خود ادامه می‌دهد، این سفارش همچنان بی‌رونق است.

  هنگامی که بیت کوین به آن سطح برسد، فقط پس از بازپرداخت ۰.۸٪ (نرخ پاسخگویی) خرید می‌کند. از این رو به محض افزایش ۱۰۳ دلار از پایین، بیت کوین به طور اتوماتیک خرید می‌شود.

  این نوع استراتژی معاملاتی ، استراتژی است که به طور مکرر توسط معامله‌گران حرفه‌ای برای اتوماسیون روند سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌شود و به طور قابل توجهی نیاز به بررسی قیمت‌ها را به صورت ۲۴ ساعته کاهش می‌دهد.

  این سه استراتژی معاملاتی را تمرین کنید تا بدان مسلط شوید: معاملات آتی حمل تجارت، سودبری از نرخ بودجه سود و خرید با استفاده از توقف در مسیر. تمرکز خود را بر یادگیری معاملات غیرجهت‌دار و استراتژی‌های دارای گزینه بگذارید و خود را از حدس بالا و پایین بازار رها کنید. می‌توانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید

  بررسی 5 سهم با بیشترین وزن در سبد سهام عدالت

  

  از 49 شرکت حاضر در سبد سهام عدالت تعداد 36 شرکت بورسی هستند که ارزش آنها در زمان واگذاری 277 هزار میلیارد ریال بوده است و اکنون با توجه به تورم اقتصادی و همچنین رشد شاخص بورس و افزایش قیمت سهام شرکت ها ارزش این شرکت ها به بیش از 4432 هزار میلیارد ریال رسیده است که نشان از رشد بیش از 16 برابری ارزش اسمی سهام عدالت مشمولان دارد.

  همچنین در این سبد، ۱۳ شرکت غیربورسی نیز حضور دارند که ارزش مقطع واگذاری آنها ۳۵ هزار میلیارد ریال بوده که ارزش روز این سهم­­­ها نیز متناسب با تورم و افزایش قیمت­ها نیز افزایش یافته است.

  در این مقاله قصد داریم به بررسی 5 شرکت با بیشترین وزن در سبد سهام عدالت بپردازیم که جمعا نزدیک به 50 درصد از کل سبد سهام عدالت مشمولان را به خود اختصاص داده­ اند.

  5 شرکت با بیشترین وزن در سبد سهام عدالت

  ردیف	نام شرکت	نماد	سرمایه فعلی شرکت (میلیارد ریال)	تعداد کل سهام شرکت	درصد سهام تخصیص یافته به سهام عدالت	ارزش روز پرتفوی سهام عدالت(میلیارد ریال)	درصد ارزش روز تفکیکی پرتفوی سهام عدالت
  1	صنایع پتروشیمی خلیج فارس	فارس	143,500	143,500,000,000	40%	1043302	21
  2	فولاد مبارکه اصفهان	فولاد	209,000	209,000,000,000	30%	670954	13
  3	ملی صنایع مس ایران	فملی	101,400	101,400,000,000	37%	576539	11
  4	پالایش نفت تهران	شتران	44,000	44,000,000,000	70%	426026	8
  5	بانک ملت	وبملت	50,000	50,000,000,000	30%	287040	6

  صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس)

  معرفی شرکت پتروشیمی خلیج فارس

  با ارزش ترین شرکت کشور شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس می­باشد که شرکت­های پتروشیمی زیادی نظیر پترول, بندر امام, مبین و فجر و … جز زیر مجموعه های این هلدینگ بزرگ هستند.

  شـرکت صنایـع پتروشـیمی خلیج­فـارس (سـهامی عـام) بـا انتقال سـهام شـرکتهای پتروشـیمی، ره­آوران، مبیـن، نـوری (برزویـه)، بندر امـام، بوعلـی سـینا، فجـر، عملیـات غیر صنعتی، بازرگانی پتروشـیمی، مدیریت توسـعه، پتروشـیمی بین­ا­­لملل، خوزسـتان، پـارس، عملیات غیر صنعتی پاسارگاد، اروند، شـهید تندگویان متعلق به شـرکت ملی صنایع پتروشـیمی تبدیل به شـرکت هلدینگ شد.

  موضوع فعالیت ­شرکت

  فعالیت های شرکت شامل ســرمایه گــذاری در ســهام، واحدهــای ســرمایه گــذاری صنــدوق هــا یــا ســایر اوراق بهــادار دارای حــق رای بـا هـدف کنتـرل شـرکت، موسسـه یـا صنـدوق سـرمایه پذیـر یـا نفـوذ قابـل ملاحظـه در آن به این توضیح که صنـدوق سـرمایه پذیـر (اعـم از ایرانـی یـا خارجـی ) در زمینـه یـا زمینـه هـای زیـر فعالیـت کنـد: تهیـه و تولیـد انـواع مـواد و محصـولات پتروشـیمی و شـیمیایی و فـرآورده هـای فرعـی آن هـا کـه از فـرآورده هـای نفـت، مشـتقات نفتـی ، گازهـای طبیعـی، هیدروکربـن هـا و سـایر مـواد خام اعـم از آلـی و معدنـی بدسـت مـی آینـد.

  

  از جمله فعالیت های فرعی شرکت نیز می­توان به سـرمایه گـذاری در مسـکوکات ، فلـزات گـران بهـا، گواهـی سـپرده بانکـی و سـپرده هـای سـرمایه گـذاری نـزد بانـک هـا و موسسـات مالـی اعتبـاری مجـاز اشاره نمود.

  

  عملکرد مالی شرکت

  در نمودار زیر روند سود عملیاتی شرکت در بازه 5 ساله نشان داده شده است.

  

  وضعیت تابلوی معاملاتی در روز 18 خرداد به صورت زیر است:

  نماد	بازار	ارزش بازار	قیمت پایانی	سهام شناور	EPS	P/E	P/E گروه
  فارس	دوم بورس	2,435,912.5 B	17,379	9%	824	21.09	18.73

  این شرکت در پرتفوی خود علاوه بر شرکت­های بورسی, شرکت های غیر بورسی بزرگی همچون پتروشیمی بندر امام, بوعلی و… را دارد که در صورت ورود این شرکت ها به بورس سود خوبی را برای این شرکت خواهد ساخت.
  همچنین راه اندازی پالایشگاه گازی بید بلند و روند افزایشی نرخ محصولات پتروشیمی چشم انداز مثبتی را برای این شرکت بوجود آورده است.

  فولاد مبارکه اصفهان (فولاد)

  معرفی فولاد مبارکه اصفهان

  شرکت فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین شرکت فولادی کشور می­باشد که پس از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در جایگاه دوم با ارزش ترین شرکت کشور قرار گرفته است. عملیات اجرایی این شرکت در سال 1360 در زمینی به مساحت 35 کیلومتر مربع در نزدیکی شهرستان مبارکه آغاز گردید.

  موضوع فعالیت

  از جمله فعالیت­های این شرکت می­توان به اکتشاف, استخراج و بهره­برداری از معادن فلزی و غیر فلزی مورد نیاز فولاد و انجام فعالیت های تولیدی , بازرگانی و همچنین مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت­ها اشاره نمود.

  فولاد مبارکه اصفهان به طور متوسط سالیانه 8 میلیون تن فولاد شامل ورق های گرم, سرد و پوشش دار تولید می­کند که حدود 20 درصد آن صادراتی می­باشد.

  

  عملکرد مالی شرکت

  در نمودار زیر عملکرد مالی شرکت را از منظر درآمدهای عملیاتی و سود خالص در 5 سال اخیر مشاهده می­نمایید.

  

  وضعیت تابلوی معاملاتی در پایان روز معاملاتی 18 خرداد به صورت زیر است:

  نماد	بازار	ارزش بازار	قیمت پایانی	سهام شناور	EPS	P/E	P/E گروه
  فولاد	بازار اول بورس	2,208,921 B	10,569	26%	593	17.89	18.69

  این شرکت سهامدار عمده ومعادن, فولاد هرمزگان جنوب, وتوکا و …. می­باشد که با توجه به انحصار تولید و فروش ورق گرم و طرح توسعه افزایش تولید 4 میلیون تنی و همچنین افزایش قیمت های جهانی به نظر می­رسد از وضعیت مناسبی در آینده برخوردار ­باشد.

  ملی صنایع مس ایران (فملی)

  معرفی شرکت

  شرکت ملی صنایع مس ایران که در استراتژی برتر انتخاب سهام سال 1351 تشکیل و در سال 1361 بهره برداری شد, دربرگیرنده کلیه فعالیت­های معادن مس کشور می­باشد. این شركت طبق اساسنامه وظيفه اكتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن و فلزات داخل و خارج كشور را بر عهده دارد.

  شرکت ملی مس ایران دارای معادن متعدد مس در کشور است که از معادن فعال آن می توان به معدن مس سرچشمه، معدن مس میدوک در کرمان و معدن مس سونگون در آذربایجان شرقی اشاره کرد که خود از مهمترین معادن مس جهان به شمار می رود.

  موضوع فعالیت

  از جمله فعالیت های شرکت می­توان به اکتشاف, استخراج و بهره برداری از معادن مس و همچنین سرمایه گذاری در کلیه موارد مربوط به صنایع , معادن و فلزات اشاره نمود.

  

  محصولات صادراتی این شرکت کاتد مس, کنسانتره مس, کنسانتره فلزات گرانبها (لجن آندی) است که از طریق برگزاری مزایده با خریداران خارجی به فروش می­رسد.

  فروش داخلی این شرکت عمدتا شامل کاتد مس, مفتول مسی, کنسانتره فلزات گرانبها (لجن آندی) و انواع محصولات جانبی می­باشد که از طریق بورس کالا به فروش می­رسد.

  وضعیت تابلوی معاملاتی فملی در پایان روز معاملاتی 18 خرداد به صورت زیر است:

  نماد	بازار	ارزش بازار	قیمت پایانی	سهام شناور	EPS	P/E	P/E گروه
  فملی	بازار اول بورس	1,647,547.2 B	16,248	33%	1004	16.18	18.67

  احداث کارخانه اسید سولفوریک, تجهیز معادن و احداث کارخانه های تغلیظ دره زار, درآلو کرمان ,چاه فیروزه مس و دره زرشک و همچنین طرح انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور از جمله مهمترین برنامه ها و طرح های توسعه شرکت می­باشد که میتواند به سودسازی شرکت کمک شایانی نماید.

  پالایشگاه نفت تهران (شتران)

  معرفی

  این پالایشگاه در سال 1346 تاسیس و در سال 1377 در زمینه پالایش نفت خام و تولید فرآورده های نفتی و تامین خوراک صنایع پایین دستی به بهره برداری رسید و هم اکنون با دریافت نفت خام مورد نیاز خود از میدان نفتی مارون و اهواز واقع در خوزستان اقدام به تولید 250 هزار بشکه محصول در روز می­کند به طوری­که از این نظر 13 درصد سوخت کشور را تامین می­کند.

  موضوع فعالیت شرکت

  طبق اساسنامه فعالیت­های شرکت شامل انجام عملیات پالایش و فرآورش نفت خام و سایرهیدروکربورها و ساخت فرآورده­هاي نفتی از قبیل بنزین، نفت­سفید، نفت­گاز، نفت­کوره و سایر مشتقات و فرآورده­هاي جانبی و عرضه آن طبق مواد مندرج در اساسنامه می­باشد.

  

  محصولات شرکت شامل دو گروه فرآورده های اصلی و ویژه می­باشد که در گروه فرآورده های اصلی محصولاتی نظیر: بنزین, نفت گاز, نفت سفید, نفت کوره, گاز مایع و سوخت های هوایی سبک و سنگین قرار دارد که به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تحویل می­گردد و فرآورده های ویژه شامل: نفتا, وکیوم باتوم, وکیوم سلاپس, لوبکات , گوگرد و … می­باشد که از طریق بورس کالا به فروش می­رسد.

  عملکرد مالی

  در نمودار زیر عملکرد مالی شرکت را از منظر درآمدهای عملیاتی و سود خالص در 3 سال اخیر مشاهده می­نمایید.

  

  وضعیت تابلوی معاملاتی در روز 18 خرداد:

  نماد	بازار	ارزش بازار	قیمت پایانی	سهام شناور	EPS	P/E	P/E گروه
  شتران	بازار استراتژی برتر انتخاب سهام دوم بورس	535,260 B	12,165	9%	732	16.62	21.18

  روند رو به رشد قیمت نفت و تغییر کرک اسپرد محصولات پالایشگاهی و همچنین مذاکره برای تغییر فرمول تعیین نرخ نفت و فرآورده های نفتی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر این شرکت می­باشد.

  شرکت بانک ملت (وبملت)

  معرفی

  شرکت بانک ملت با ارزش بازاری 105 هزار میلیارد تومان یکی از بزرگترین شرکت های خدمات مالی و بانکداری کشور است که با ۱۴۵۶ شعبه در سراسر ایران فعالیت می‌نماید.

  این بانک به موجب ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانک­ها در سال 1358 از ادغام 10 بانک و با سرمایه اولیه 33.5 میلیارد ریال تشکیل گردید.

  این بانک در سال ۱۳۹۶ در فهرست ۱۰۰ شرکت برتر ایرانی، منتشر شده توسط سازمان مدیریت صنعتی، رتبه نخست از بزرگترین شرکت‌ های خصوصی را به خود اختصاص داد. شرکت به پرداخت ملت استراتژی برتر انتخاب سهام ، در بین ۱۵۰ شرکت برتر جهان در حوزه پرداخت الکترونیک در سال ۲۰۱۵ رتبه ۲۳ و درخاورمیانه رتبه نخست را به خود اختصاص داد.

  

  وضعیت تابلوی معاملاتی در روز 18 خرداد:

  نماد	بازار	ارزش بازار	قیمت پایانی	سهام شناور	EPS	P/E	P/E گروه
  وبملت	بازار اول بورس	1,059,050 B	21,181	27%	2725	7.77	21.14

  از جمله نکات مهم در ارتباط با این شرکت می­توان به سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی و همچنین 7 میلیارد دلار دارایی ارزی که با توجه به سود تسعیر ارز می­تواند افزایش سرمایه سنگین داشته باشد, اشاره نمود.

  جمع بندی

  در ارتباط با سهام عدالت ذکر این نکته ضروری می­باشد که فروش فوری و بدون فکر سهام عدالت در بورس و دریافت نقدینگی آن، می­تواند موجب محروم شدن افراد از سودآوری و افزایش قیمت سهام پرتفوی سهام عدالت شود.

  رشد شاخص کل در ابتدای سال 99 و افزایش شدید قیمت­ها در بورس اوراق بهادار ایران با وجود رکود حاکم بر اقتصاد جهانی که ناشی از بیماری کرونا بود, سبب شد عده­ی زیادی به آینده این بازار حداقل تا پایان سال امیدوار باشند. شایان ذکر می­باشد که سهامداران سهام عدالت هم از افزایش قیمت­ها در بورس و هم از سود نقدی که شرکت­ها در پایان هر سال مالی به سهامداران پرداخت می­کنند , منتفع می­شوند.

  برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات و قیمت های لحظه ای سهام به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.

  استراتژی پوزیشن تریدینگ و چگونگی استفاده از آن در معاملات

  برای بدست آوردن سود در بازار ارزهای دیجیتال و بازار های مالی و کسب درآمد از این بازار، یکی از مرسوم‌ترین روش‌ها معامله کردن است. برای انجام معامله لازم است ابزارها و استراتژی‌های متنوع را شناخت. یکی از رایج‌ترین راهکارها استفاده از استراتژی پوزیشن تریدینگ است. در این مقاله ابتدا شناخت روش Position trading عنوان شده و سپس نحوه استفاده از آن در بازار ارز دیجیتال توضیح داده خواهد شد.

  استراتژی پوزیشن تریدینگ چیست؟

  

  به مقدار دارایی یا سهام یا ارز در یک بازار مالی پوزیشن گفته می‌شود. یکی از پرطرفداران‌ترین روش‌ها، نگه‌داری این پوزیشن برای زمانی طولانی است تا ارزش آن بیشتر شود که اصطلاحا به آن هولد کردن پوزیشن گفته می‌شود. نوع دیگر معامله کردن این دارایی در بازه‌های زمانی متفاوت در بازار است. بسته به زمان باز و بسته شدن پوزیشن، به دسته‌های بلند مدت و کوتاه مدت تقسیم می‌شوند. در واقع پوزیشن تریدینگ بزرگ‌ترین تایم فریم را در برمی‌گیرد از این‌رو شباهت‌هایی هم به هولد کردن دارد. بنابراین برای استفاده درست از این روش باید با تکنیک‌های position trading آشنا شویم.

  در بالا اشاره شد که پوزیشن تریدینگ و هولد کردن بسیار به هم شبیه هستند. تفاوت این است که در هولد، پوزیشنها برای مدت طولانی‌تری نگه داشته میشود اما در position trading نگهداری پوزیشن‌ها محدودتر است و سرمایه‌گذاری روی ترندها و روندهای بهتر انجام میشود. اکثرا در این روش از اخبار فاندمنتال بازار مربوطه استفاده می‌شود اما برخی ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز در انتخاب زمان ورود به معامله تاثیرگذار هستند. استفاده از این روش اثر نوسانات بازار را روی معاملات به حداقل می‌رساند.ممکن است یک معامله چند ماه یا حتی چند سال نیز باز بماند. البته به بازاری که در آن فعالیت میشود بستگی دارد. بنابراین بهتر است با این استراتژی در بازارهای مختلف آشنا شوید. مهمترین قسمت اسن است که در معاملات حدضرر فراموش نشود.

  پوزیشن تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال

  بازار بورس که سهام شرکت‌ها در آن قرار دارد به مراتب نسبت به بازارهای فارکس و بازار ارزهای دیجیتال از ثبات بالاتری برخوردار است واین موضوع باعث میشود بتوان از استراتژی پوزیشن تریدینگ استفاده کرد. در بازار بورس از تحلیل فاندمنتال شرکت‌ها استفاده زیاد و اساسی در سرمایه گذاری میشود، بنابراین باید قبل از ورود به پوزیشن‌های بلند مدت، در مورد مدل تجاری شرکت‌ها (Business Model) و ارزیابی بنیادی آنها به خوبی تحقیق شود.

  نفت، طلا، نقره، مس و… نیز کالاهایی هستند که همانند بازار سهام، نوسانات کمتری دارند. بنابراین در معاملات این قبیل کالاها نیز می‌توان از استراتژی پوزیشن تریدینگ استفاده کرد.

  

  به گروهی از شرکت‌ها که لزوما ارتباط خاصی با یکدیگر نداشته و معمولا از لحاظ جغرافیایی به هم نزدیک هستند بازار شاخص‌ها (indices)گفته میشود، مانند نزدک، داو جونز و FTSE 100. به عنوان مثال FTSE100 شاخص سلامت شاخص قیمت ۱۰۰ شرکت برتر انگلستان است. این شاخص‌ها از نوسانات کمتری برخوردار هستند و معمولا پوزیشن تریدرها در این بازار نیز به خوبی فعالیت دارند.به دلیل نوسانات موجود در بازار فارکس، پوزیشن تریدرها کمتر سراغ معاملات جفت ارز کشورها می‌روند. تریدرهای روزانه با توجه به تحلیل‌های تکنیکال در این بازار فعالیت می کنند. اما با این تفاسیر برخی اخبار سیاسی تاثیر بسیار زیادی برروند کلی جفت‌های معاملاتی در دوره‌های ۶ ماهه و حتی بیشتر دارد. بنابراین اگر با استراتژِی position trading وارد این بازار شدید، بهتراست پیگیر اخباری مانند GDP، NFP، میزان خرده فروشی و غیره باشید.

  برای ارزهای دیجیتال به دلیل اینکه نسبت به سایر بازارهای مالی نوسانات بیشتری دارند تنها زمانیکه در بازار حباب به وجود می آید از تکنیک پوزیشن تریدینگ استفاده می‌شود و قبل از ترکیدن حباب پوزیشن بسته میشود. ارزهای دیجیتال به شدت پرنوسان هستند و تریدرها باید برای سرمایه گذاری‌های بلند مدت حتما ریسک‌های این روش را درنظر داشته باشند.

  تکنیک‌های پوزیشن تریدینگ

  سطوح حمایت و مقاومت

  برای تشخیص سطح حمایت و یا مقاومت درهر نمودار باید رفتارهای چارت را شناخته و بتوان آنها را تحلیل کرد. گاهی نیز در این سطوح در روندهای صعودی و نزولی، می‌توانند به یکدیگر تبدیل شوند. برای تشخیص این سطوح از اندیکاتورهای مختلفی مانند اندیکاتور فیبوناتچی میتوان استفاده کرد.

  شکست روند

  شکست روند نشان‌دهنده روند بعدی بازار هستند و به همین دلیل برای پوزیشن تریدرها از اهمیت بالایی برخوردار است. شکست روند زمانی رخ میدهد که قیمت یک دارایی از سطوح حمایت و یا مقاوت خود خارج شود. با شکست سطح مقاومت یا حمایتی تریدر وارد معامله میشود.

  اصلاح قیمت‌ها

  هنگامی که در روند کلی سهم، قیمت برای مدت کوتاهی مخالف روند حرکت کند اصلاح قیمت صورت میگیرد. میتوان در اصلاحات قیمت برای بیشتر شدن سوداستفاده کرد.

  میانگین متحرک ۵۰ روزه

  این روش در بین پوزیشن تریدر‌ها بسیار استفاده می‌شود. میانگین متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه نیز به دلیل اینکه هم مضربی از ۵۰ هستند و هم اینکه می‌توانند روندهای بلند مدت را مشخص کنند مهم هستند. زمانیکه متحرک ۵۰ روزه استراتژی برتر انتخاب سهام متحرک‌های ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه را قطع کند نشانگر آغاز یا پایان یک روند بلند مدت است که برای پوزیشن تریدرها بسیار حائز اهمیت است.

  چگونه از پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال استفاده کنیم؟

  از این جهت که عمر ارزهای دیجیتال در بازارهای مالی، به حدود یک دهه می‌رسد دارایی‌هایی نوپایی به حساب می‌آیند. تحلیل فاندمنتال هر ارز، کوین و پروژه‌ای در فضای کریپتو کارنسی مستلزم شناخت تیم پشت آن ایده و نقشه راه و عوامل دیگر است. این شناخت به درک بهتر روند حرکت نمودار به پوزیشن تریدرها کمک می‌کند. پوزیشن تریدینگ در ارزهای دیجیتال نیاز به نظم و صبر زیادی دارد. شرایطی را در نظر بگیرید که به عنوان مثال بیت کوین را در قیمت ۵,۰۰۰ دلار خریده‌اید. قیمت بیت کوین پس از مدتی به ۱۱,۰۰۰ دلار رسیده بعد از آن تا ۸,۵۰۰ دلار پایین بیاید. اگر استراتژی شما بر پوزیشن تریدینگ است پس باید در هر دو این حالات، پوزیشن خود را نگه داشته باشید. در بازار کریپتوکارنسی باید در پستی‌ها و بلندی‌ها، در بازارهای گاوی و خرسی و به هنگام انتشار اخبار خوب و بد آن، باید صبر پیشه کرد و به هدف نهایی امیدوار بود. با اینحال این روش در بازار ارزهای دیجیتال طرفداران زیادی ندارد.