نمودارها در بورس

قیمت لحظه ای بیت کوین

بیت کوین با نماد اختصاری BTC یک ارز دیجیتال یا شکلی از دارایی دیجیتال است که با ارزش بازار حدود ۳۶۶.۴۶ میلیارد دلار، در رتبه ۱ بازار قرار داشته و سهم ۳۸.۰۲ درصدی از کل بازار را در اختیار دارد . هر واحد از بیت کوین در این لحظه با قیمت ۱۹,۱۲۳ دلار، با احتساب نرخ تتر ۳۲,۴۲۸ تومان معادل ۶۲۰,۱۳۴,۱۱۳ تومان معامله می شود و حجم مبادلات روزانه آن ۵۷.۷۹ میلیارد دلار است. قیمت در ۲۴ ساعت اخیر -۵.۳۱% کاهش یافته است. بالاترین قیمت بیت کوین در تاریخ ۱۹ آبان ۱۴۰۰(10 November 2021) معادل ۶۸,۶۶۴.۱۶ دلار بوده که همینک %۷۲.۱۴ پایین‌تر از آن زمان قرار دارد. تعداد واحدهای در گردش بیت کوین ۱۹.۱۶ میلیون و تعداد کل واحدهای آن ۲۱ میلیون خواهد بود. در حال حاضر فعال ترین صرافی که در آن بیت کوین معامله می‌شود، صرافی Koinbazar با سهم %۳۲.۷۱ از حجم معاملات روزانه است.

یک ساعت	یک روز	یک هفته	دو هفته	یک ماه	شش ماه	یک سال	دو سال
-0.07%	-5.31%	-1.21%	-5.55%	-5.47%	-58.04%	-53.92%	75.95%

نمودار قیمت بیت کوین و نرخ برابری تومان

نمودار تحلیل تکنیکال بیت کوین

جزییات بیت کوین

مرکز امور مالی جایگزین دانشگاه کمبریج که تحقیقاتی در زمینه فناوری‌های مالی و ارزهای دیجیتال انجام می‌دهد، مطالعه تازه‌ای انجام داده است که نشان می‌دهد ۶۲درصد از انرژی مصرفی در صنعت استخراج بیت کوین همچنان از سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شود. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد میزان استفاده از گاز طبیعی و زغال‌سنگ در فرایند تأمین انرژی استخراج بیت کوین نیز طی یک سال گذشته افزایش یافته است.

بانک مرکزی بحرین به پلتفرم ایزی‌پی برای ارائه خدمات پرداخت ارزهای دیجیتال در این کشور مجوز اعطا کرد. درپی این اقدام، ایزی‌پی اکنون با صرافی بایننس وارد همکاری شده است. این همکاری به ایزی‌پی اجازه می‌دهد تا بیش از ۵٬۰۰۰ پایانه فروش (POS) و درگاه پرداخت را در کشور بحرین راه‌‌اندازی کند که به پذیرش بیت کوین کمک‌ خواهند کرد.

شرکت استخراج بیت کوین کمپیوت نورث در پی افزایش فشارها به‌دلیل تأثیرات زمستان ارزهای دیجیتال و افزایش هزینه‌های انرژی اعلام ورشکستگی کرد. دیو پریل، مدیرعامل این شرکت از سمت خود کناره‌گیری کرد اما همچنان در هیئت‌مدیره باقی خواهد ماند. پرونده اعلام ورشکستگی کمپیوت نورث نشان می‌دهد که این شرکت باید به ۲۰۰ طلبکار خود ۵۰۰‌میلیون دلار پرداخت کند؛ درحالی که ارزش دارایی‌های آن بین ۱۰۰میلیون تا ۵۰۰میلیون دلار برآورد شده است.

جیمی دیمون، مدیرعامل جی‌پی مورگان،‌ از وضع قوانین جدید برای استیبل کوین‌ها در در جلسه استماع کمیته خدمات مالی کنگره استقبال کرد و گفت که این فناوری باید به‌درستی قانون‌گذاری شود. او اضافه کرد: «ایرادی ندارد که یک استیبل کوین درست مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری بازار پول قانو‌ن‌گذاری شود.». دیمون عقیده دارد که دیگر شکل‌های ارز دیجیتال مانند بیت کوین طرح‌های پانزی غیرمتمرکز خطرناکی هستند.

فدرال رزرو پس از نشست کمیته بازار آزاد فدرال در ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور)، برای نمودارها در بورس سومین ‌بار متوالی در سال جاری نرخ بهره را ۰.۷۵ واحد درصد افزایش داد. همچنین،‌ نرخ بودجه فدرال ۳ تا ۳.۲۵ واحد درصد افزایش خواهد یافت که بالاترین میزان از اواخر سال ۲۰۱۷ تاکنون است. این تصمیمات نشان می‌دهد که فشارهای تورم در ایالات متحده به‌شدت افزایش یافته است. قیمت بیت کوین چند ساعت پس از اعلام این خبر افزایش یافت، اما پس از افزایش فروش در بازار سهام تا ۱۸٬۳۰۰ سقوط کرد.

صرافی ارزهای دیجیتال جهانی بایننس اعلام کرده است که در حال گسترش عملیات خود به کشور برزیل است. پس از راه‌اندازی موفقیت‌آمیز و آزمایشی بایننس کارت و مسترکارت مشترک در آرژانتین، برزیل به جدیدترین کشور در آمریکای لاتین تبدیل شده که صرافی بایننس قصد دارد روی آن تمرکز کند. به گفته متیو شرودر، قائم مقام بایننس و مدیر منطقه‌ای آن، اندازه و اهمیت بازار برزیل به‌عنوان بزرگ‌ترین کشور آمریکای جنوبی، آن را به مهم‌ترین گزینه برای گسترش محصولات ارزهای دیجیتال صرافی بایننس تبدیل کرده است.
گفتنی است که لیست ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده توسط بایننس کارت بسیار گسترده است. دارندگان این کارت‌ها می‌توانند با ارزهای دیجیتالی مانند بیت کوین، شیبا اینو، XRP و کاردانو پرداخت‌های خود را انجام دهند و به توکن‌های هواداری تیم‌های فوتبال محبوب برزیل مانند سانتوس دسترسی داشته باشند.

طبق گزارشی که به‌تازگی در وب‌سایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار نمودارها در بورس آمریکا منتشر شده است، مایکرواستراتژی، یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران سازمانی بیت کوین، بین ۲ اوت تا ۱۹ سپتامبر (۱۱ مرداد تا ۲۸ شهریور) ۳۰۱ بیت کوین با متوسط قیمت ۱۹٬۸۵۱ دلار به ازای هر واحد خریداری کرده است. مایکرواستراتژی در حال حاضر ۱۳۰٬۰۰۰ واحد نمودارها در بورس بیت کوین در اختیار دارد که در مجموع برای خرید آنها ۳.۹۸میلیارد دلار پرداخت کرده است؛ یعنی این شرکت اکنون و با در نظر گرفتن قیمت‌های فعلی، مجموعاً بیش از یک میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری روی بیت کوین ضرر کرده است.

گرت سولووِی، استراتژیست ارشد بازار شرکت «این‌دِمانی‌استاکس»، در مصاحبه با استنزبری ریسرج عنوان کرده است که قیمت بیت کوین احتمالاً تا ۱۲,۰۰۰ دلار ریزش خواهد کرد. به‌ عقیده او، از آنجا که شاخص دلار به بالاترین میزان خود در ۲۰ سال اخیر رسیده است و این روند خواهد داشت، قیمت دارایی‌های پرریسک همچون بیت کوین نیز افت خواهد کرد.

روزی از این رمز ارزها فقط یک اسم و خاطره برجای خواهد ماند

اونایی که اینجا تحلیل میزارن .کلا اعتماد نکنید . این افراد اینقدر ضرر کردن که از بیکاری اینجا اومدن و تحلیل می‌کنند. کل اگر طبیب می‌بود سر خود دوا می‌کرد

مشکل نسل جوان اینه که به بهانه نفرت از نصیحت میخواد هر چیزی رو خودش تجربه کنه و به نوعی ریشه تمام اعتیادها هم تو همین موضوعه،چهارده ساله با بازار سرمایه سر و کار دارم ( چهار سال آموزش و ده سال کار با استفاده از آموزشهایی که دیدم ) تو تمام صفحات و گروه های بازار سرمایه هم که حضور دارم هرگز به کسی سیگنال خرید یا فروش ندادم فقط تجربه چهاره ساله مو در اختیار بقیه قرار دادم تا خدمتی هر چند کوچک ولی صادقانه به هموطنام انجام بدم نه به خاطر اونا بلکه به این دلیل که این کار حالمو خوب میکنه به ثواب آخرتش هم نیازی ندارم چون باورم اینه بهشت و جهنم من تو همین دنیاست و کارمای خودمو همینجا نقد دریافت میکنم،نقد دنیا رو هم به نسیه آخرت ترجیح میدم،حالا یه بنده خدایی زیر کامنتم نوشته چرا اینقدر نصیحت میکنی،اولٱ من خودم از نصیحت کردن و شنیدن متنفرم در ثانی تمام کامنتهایی که میذارم فقط تجربه چهارده ساله خودم و دیگرانو به اشتراک میذارم تا بقیه اشتباهات ما رو تکرار نکنن حالا اگه کسی بدش میاد و متلک میندازه مشکل خودشه راه حل هم ساده است میتونه کامنت منو رد کنه و نخونه بره خودش تجربه کنه و پوستش کنده بشه نیازی به تیکه انداختن نیست،در نهایت اینکه اکه خودمون نمیخوایم یا چیزی تو چنته برای کمک بدیگران نداریم با زخم زبون سعی نکنیم این فرهنگو از بین ببریم هیچکدوم از ما علامه دهر نیستیم و به تجربیات ارزشمند همدیگه که بابت بدست اومدنش تاوانهای زیاد و سخت داده شده نیازمنیدیم.

۳ نمودار قیمت پرکاربرد در تحلیل تکنیکال بازار بورس

در بحث آموزش بورس جهت سرمایه گذاری در خرید سهام بورس نیازمندیم که بخش مهمی از این آموزش ها را در مبحث تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار دهیم.
نمودار‌های قیمت در درک بهتر رفتار سهم درگذشته و حال حاضر سهم و پیش‌بینی قیمت سهم در آینده کمک شایانی به ما خواهند کرد. در قالب خطوط گرافیکی قابلیت خواندن و درک بهتری دارند و ما برای سرمایه گذاری در بازار بورس در آموزش تحلیل تکنیکال از آن‌ها بهره ببریم.
نمودارهای قیمت برای اقتصاددانان ، کارشناسان آمار و تحلیل گران بازارهای مالی (بخصوص تحلیل گران تکنیکال) از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. آن‌ها از نمودارهای قیمتی مختلفی ازجمله نمودار خطی، نمودار میله‌ای ، نمودار شمعی، نمودار کاگی، نمودار رنکو و … استفاده می‌کنند.

در ادامه به معرفی سه مورد از پرکاربردترین نمودار قیمت در تحلیل تکنیکال بازار بورس می‌پردازیم، که این نمودارها شامل قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت هستند.

نمودار خطی در تحلیل تکنیکال بازار بورس

نمودار خطی از به هم پیوستن قیمت‌های بسته شدن به وجود می‌آیند. می‌توان با تغییر تنظیمات، این نمودار را توسط قیمت‌های باز شدن، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت و قیمت پایانی تشکیل داد نمودار خطی همزمان این قیمت‌ها را به ما نمایش نمی‌دهد. پس نوسانات قیمتی سهم در طول روز را نمودارها در بورس نمودارها در بورس نشان نخواهد داد و از این‌جهت یکی از ساده‌ترین نمودارها در تحلیل تکنیکال به‌حساب می‌آید.
برخی تحلیل گران تکنیکال بازار بورس بر این عقیده‌اند که تغییرات قیمت پایانی از اهمیت بیشتری برخوردار است، چون عرضه و تقاضا در این نقاط به تعادل رسیده‌اند. درصورتی‌که توجه صرف به قیمت پایانی در بازار بورس باعث می‌شود نوسانات قیمت در طول روز نادیده گرفته شود، پس نمودار خطی از دقت پایینی برای تحلیل تکنیکال برخوردار است.

نمودار میله‌ای در تحلیل تکنیکال بازار بورس

نمودار مهم دیگری که در مباحث آموزش بورس مطرح است نمودار میله‌ای است که از کنار هم قرار دادن میله‌های مختلف تشکیل می‌شود. هر میله از یک خط عمودی و دو خط افقی در دو طرف خط عمودی تشکیل‌شده است که می‌توان چهار قیمت را در هر میله مشاهده کرد. نوک بالایی میله بالاترین قیمت و نوک پایینی میله پایین‌ترین قیمت و خط افقی سمت چپ قیمت باز شدن و خط افقی سمت راست قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد.
چنانچه خط افقی سمت راست بالاتر از خط افقی سمت چپ قرار بگیرد میله صعودی است، یعنی در پایان روز سهم در قیمت بالاتری نسبت به قیمت باز شدن بسته‌شده است. اگر زبانه سمت راست پایین‌تر از زبانه سمت چپ قرار بگیرد میله نزولی است و قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن قرارگرفته است.

نمودار شمعی در تحلیل نمودارها در بورس تکنیکال بازار بورس

بیش از دویست سال پیش نخستین بار ژاپنی‌ها از نمودارهای شمعی استفاده می‌کردند و در ابتدا برای بررسی میزان تغییرات قیمت در کالاها مخصوصاً برنج مورداستفاده قرار گرفت. بعدها با گسترش بازارهای مالی محبوبیت این نمودارها گسترش یافت و اکنون بیشتر از نمودارها در بورس قبل در تحلیل تکنیکال بازار بورس مورداستفاده عموم قرار می‌گیرد.

این نوع نمودار از دو قسمت بدنه و سایه تشکیل می‌شود و مانند نمودارهای میله‌ای چند قیمت مختلف را به ما نشان می‌دهد.

قسمت اول: بدنه

قسمت بدنه که مستطیل شکل است قیمت باز شدن نمودارها در بورس نمودارها در بورس و بسته شدن را به ما نشان می‌دهد، در واقع بدنه فاصله بین قیمت باز شدن و بسته شدن است. همانند نمودار میله‌ای اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد بدنه صعودی است و به‌صورت توخالی نمایش داده می‌شود، چنانچه قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد بدنه نزولی است و به‌صورت توپر نمایش داده می‌شود.

قسمت دوم: سایه

قسمت دوم شمع که سایه نامیده می‌شود درواقع دامنه نوسان قیمتی سهم در طول دوره تشکیل شمع را نشان می‌دهد و بالاترین قسمت سایه بالاترین قیمت را نشان می‌دهد و همچنین پایین‌ترین قسمت سایه پایین‌ترین قیمت را در طول دوره زمانی نشان می‌دهد.

بسیاری از معامله گران بازار بورس معتقدند بررسی نمودارهای شمعی بسیار ساده‌تر است چون وضوح بیشتری دارند و تشخیص صعودی و نزولی بودن بسیار راحت است. بدنه نقش مهمی را برای معامله گران بازار بورس در تحلیل تکنیکال را ایفا می‌کند. به صورتی که هرچه بدنه شمع نسبت به سایه‌های شمع بلندتر باشد نشان از فشار خرید یا فروش قوی‌تری است و سنجش میزان بدنه و سایه معیار مناسبی برای قدرت و ضعف بازار است که در تحلیل تکنیکال از آن بهره می‌برند.
نمودارهای خطی فضای کمتری را به نسبت نمودار شمعی و میله‌ای اشغال می‌کنند و از طرفی جزئیات زیادی را در خود جای نمی‌دهند. بالاترین و پایین‌ترین قیمت و صعودی نزولی بودن قیمت در یک دوره زمانی مشخص نیست. درحالی‌که نمودار شمعی فضای بیشتری را اشغال می‌کند و گاهی باعث بی‌نظمی می‌شود ولی اطلاعات کامل‌تری از قیمت ها در طول یک دوره زمانی را در اختیار ما قرار می‌دهند.
نمودارهای میله‌ای فضای کمی را اشغال نمودارها در بورس می‌کنند و برای نمایش مقدار زیادی از داده‌ها مناسب هستند و اطلاعات قیمتی کاملی را در طول یک دوره زمانی نشان می‌دهند.

نتیجه‌گیری

بااینکه روش‌های زیادی برای تحلیل تکنیکال بازار بورس وجود دارد اما لزوماً هیچ‌یک از آن‌ها بر دیگری برتری خاصی ندارد و هر روش تعاریف و نکات مخصوص به خودش را دارد پس دارای نقاط ضعف و مزایایی مختص به خود هستند. در بازار بورس داده‌ها در این نمودارها یکسان هستند و عملکرد قیمت در تمام این روش‌ها یکسان است. پس بایستی هر شخص با توجه به سبک معاملات خود در تحلیل تکنیکال بازار بورس، یکی از این روش‌ها را به بهترین نحو ممکن بیاموزد. همچنین باید بداند چگونه بایستی علائم را به بهترین نحو بخواند و آن‌قدر تمرکز و تداوم را پیشه کند تا بتواند تحلیل نموداری موفقی را در پیش بگیرد و به روش درست سرمایه گذاری کند.

شما در تحلیل تکنیکال از کدام نمودار استفاده می‌کنید؟ آیا رفتار سهم در آینده را از تحلیل نمودار می‌توانید پیش‌بینی کنید؟

آموزش نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال (Point & Figure)

نمودارهای نقطه و شکل روش دیگری در بررسی تکنیکالی سهم ها در بازار بورس است. معمولا تمام ابزارها، الگوها و نمودارهایی که در تحلیل تکنیکال به شما آموزش داده می‌شود، نمی‌توانند به تنهایی سیگنال خرید و فروش به شما بدهند و حتما نیاز به تایید دیگر ابزارها در آن‌ها حس می‌شود. روش نقطه و شکل شاید تنها نموداری باشد که بتواند به تنهایی به شما سیگنال خرید و فروش بدهد.

نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال بر پایه عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و چیزی که در اقتصاد ما بیشترین تاثیر را دارد همین حجم عرضه و تقاضاست. پس دسته‌بندی و تحلیل بر اساس آن‌ها می‌تواند بسیار مفید واقع شود.

نمودارهای نقطه و شکل از ستون‌هایی شامل X و O تشکیل شده‌اند که فیلترهای تغییرات قیمت هستند. ستون‌های X نشان‌دهنده رشدهای قیمت و ستون‌های O نشان‌دهنده افت‌های قیمت هستند. زمان در نمودارهای نقطه و شکل نقشی نداشته و این نمودارها تنها با تغییرات قیمت به وجود می‌آیند.

در میان روش‌های تحلیلی نمودار نقطه و شکل روش 3-Box Reversal محبوب‌ترین و معروف‌ترین روش است که در آن برای بازگشت قیمتی و تغییر روند نیاز به حداقل سه باکس می‌باشد. در ادامه به طور کامل متوجه مفهوم این جملات می‌شوید؛ اما در این حد باید گفته شود که در این مقاله از این روش برای آموزش استفاده شده است.

استفاده از نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال علاوه بر مواردی که در ابتدای مقاله عرض کردم مزایای دیگری نیز دارد:

• حرکات خاص قیمتی را فیلتر می‌کند و اطلاعات اضافی حذف می‌شوند.
• بر روی حرکات قیمتی مهم تمرکز می‌کند.
• عنصر زمان را از تحلیل ما حذف می‌کند.
• تشخیص سطوح حمایت و مقاومت رو بسیار آسان می‌کند.
• خط روند‌های اتوماتیک تولید می‌کند.

آغاز پیدایش نمودارهای نقطه و شکل در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به خصوص بازار بورس، به طور کامل مشخص نیست؛ اما این پدیده اولین بار در کتابی به اسم “بازی در وال استریت و نحوه موفقیت در آن” نوشته فردی ناشناس به نام “Hoyle” در سال 1898 معرفی شد. در ابتدا در این نمودارها فقط از اعداد استفاده می‌شد؛ اما با گذر زمان X به آن اعداد اضافه شد و امروزه X و O بازیگران اصلی این نمودارها هستند.

پیشنهاد ویژه ثروت آفرین : محصول جادوی فیلتر و اندیکاتور

با تحلیل‌اپ، تصمیم بگیرید

با استفاده از امتیازهای کسب شده می‌توانید به بخش‌های مختلف قطب‌نمای تحلیل‌اپ (تحلیل‌های جامع، جریان پول، نرم‌افزار تعادلی، جداول سهام خوش‌نوسان و. ) دسترسی داشته باشید و دوره های موجود در سایت شرکت کنید.

چگونه امتیاز بگیریم؟

تحلیل‌اپ، تصمیم‌گیری برای چینش یک سبد بهینه در بورس

تصمیم‌گیری برای خرید و فروش در بورس، نیازمند بستری است که تمامی پارامترهای لازم برای گزینش و چینش یک سبد بهینه و کارآمد را در یک محیط حرفه‌ای و به‌دور از حاشیه‎های رایج فراهم آورد؛ ویژگی‌هایی که در وب اپلیکیشن تحلیل‌اپ مدت‌ها روی آن‌ها فکر و سپس پیاده‌سازی کرده‌ایم و توانسته‌ایم با .

تصمیم‌گیری برای خرید و فروش در بورس، نیازمند بستری است که تمامی پارامترهای لازم برای گزینش و چینش یک سبد بهینه و کارآمد را در یک محیط حرفه‌ای و به‌دور از حاشیه‎های رایج فراهم آورد؛ ویژگی‌هایی که در وب اپلیکیشن تحلیل‌اپ مدت‌ها روی آن‌ها فکر و سپس پیاده‌سازی کرده‌ایم و توانسته‌ایم با ارائه تحلیل تکنیکال، قیمت تعادلی هر سهم، تحلیل گزارش‌های مالی رسمی، اخبار و شنیده‌های مهم و تاثیرگذار پاسخگوی مشتریان ثابت بسیاری باشیم.

در قطب‌نمای تحلیل‌اپ چه امکاناتی وجود دارد؟

مفتخریم مدعی باشیم که تقریبا امکاناتی وجود ندارد که تحلیل‌اپ برای مشتریان خود فراهم نکرده باشد. شما می‌توانید با یک عضویت ساده به تمامی پارامترهای لازم برای گزینش و چینش یک سبد بهینه در بورس، دسترسی داشته باشید. امکانات تحلیل‌اپ شامل مواردی می‌شود که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.

تحلیل جامع

مجموعه‌ای از تحلیل‌های موردنیاز معامله‌گری در بورس، از تحلیل تکنیکال که از پشتوانه نام پرآوازه‌ی نیما آزادی بهره می‌برد، تا قیمت تعادلی، رصد معاملات عمده، گزارش‌های ماهانه و فصلی ، نمودارهای P/E و P/S، ارزیابی ریسک، نمودار و گزارش خروج نقدینگی

جریان پول

بررسی جریان پول درشت، جهش حجم و دیگر تکنیک‌های تابلوخوانی را می‌توانید در این قسمت از قطب‌نمای تحلیل‌اپ مشاهده کنید.

نرم‌افزار تعادلی

برای سنجش میزان ارزشمندی هر سهم، نرم‌افزار تعادلی در اختیارتان است تا در انتخاب سهم اسیر قیمت‌های حباب‌گونه نشوید.

نمودار P/S

در حوزه فاندامنتال نسبت قیمت به فروش شرکت از نسبت‌های بسیار کلیدی است. با بررسی آرشیو داده‌ای این نسبت در خصوص هر سهم منطقه نرمال این عدد برای هر سهم کشف می شود.

نمودار P/E

یکی دیگر از نسبت های کلیدی و کارا در حوزه فاندامنتال نسبت قیمت به سود شرکت است. با بررسی آرشیو داده ای این نسبت در خصوص هر سهم منطقه نرمال نمودارها در بورس این عدد برای هر سهم کشف می‌شود.

سهام خوش‌ نوسان

تشخیص سهمی که برای مارتینگل و نوسان‌گیری مناسب است را از طریق جدول سهام خوش‌ نوسان ساده و آسان نموده‌ایم.

درخواست تحلیل اختصاصی

اگر به تحلیل حرفه‌ای و تخصصی درمورد یک یا چند نماد نیاز دارید، ما با در نظر داشتن تیم تحلیل‌گری خود یک بولتن تخصصی در قطب‌نمای تحلیل‌اپ در اختیار شما قرار می‌دهیم.

ماشین حساب مارتینگل

خبر خوب برای معامله‌گرانی که سرمایه بسیاری دارند؛ آن‌ها به‌کمک ماشین‌حساب مارتینگل می‌توانند سرمایه اولیه خود را به قسمت‌های نامساوی (از توان‌های عدد ۲) تقسیم کرده و خرید را در قیمت‌های مختلف بر مبنای این ضرایب انجام دهند. این محصول بزودی رونمایی می‌گردد.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس همراه با تحلیل نمودارها

تحلیل تکنیکال بورس در بازار های مالی روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق نمودارها در بورس داده های گذشته همچون قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و غیره است. این روش در تمام بازار هایی که بر اساس عرضه و تقاضا فعالیت می کنند کاربرد دارد، بازارهایی همچون ارزهای خارجی، بورس اوراق بها دار و بازار طلا، فلزات گران بها و مسکن را با استفاده از این روش می توان تحلیل کرد. تحلیل گران تکنیکال بر خلاف تحلیل گران بنیادی ارزش ذاتی اوراق بهادار را اندازه گیری نمی کنند، آن ها از روی تحلیل و بررسی نمودارها، رفتار آتی قیمت را پیش بینی می کنند.

اساس تحلیل تکنیکال بورس

تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار است که در ادامه این سه اصل را به شما معرفی می کنیم.

همه چیز در نمودار قیمت دیده شده است.

یک انتقاد عمده تحلیل تکنیکال بورس آن است که صرف نظر ازعوامل فاندامنتال شرکت، فقط حرکت نموداری قیمت را در نظر می گیرد، اما قیمت هر سهم، همه عوامل فاندامنتالی که بر شرکت تاثیر دارد یا می تواند داشته باشد را منعکس می کند. تحلیل گران تکنیکال بورس بر این باور اند که عوامل بسیار زیادی همچون فاکتورهای اقتصادی کلان و روان شناسی بازار، و بسیاری فاکتور های دیگر، قیمت سهام را تعیین می کند که این فقط تحلیل رفتار نمودار قیمت است که حاصل بررسی عرضه و تقاضا برای یک سهم خاص در بازار است و به آن توجه دارد.

قیمت ها طبق روند مشخصی حرکت می کنند.

در تحلیل تکنیکال بورس باور بر این است که حرکت قیمت ها از روند خاصی تبعیت می کند. یعنی بعد از استقرار یک روند، حرکت قیمت در آینده در همان جهت خواهد بود، مگر عوامل و ابزار های تحلیل تکنیکال روند جدیدی برای سهم بیابند.

تاریخ تکرار می شود.

یک ایده مهم دیگر در تحلیل تکنیکال بورس آن است که تاریخ عمدتا از لحاظ حرکت قیمت، تمایل به تکرار شدن دارد. ذات تکراری حرکت قیمت، به روانشناسی بازار نسبت داده می شود. به بیان دیگر، شرکت کنندگان در بازار تمایل دارند که در طول زمان واکنش مشابهی نسبت به نوسانات بازار ارائه دهند.

تحلیل تکنیکال بورس از الگوهای نموداری برای تحلیل حرکت های بازار و درک الگوها استفاده می کند. هرچند که بسیاری از این نمودارها، بیش از ۱۰۰ سال است که مورد استفاده قرار می گیرند، اما تصور می شود که هنوز با اطلاعات امروزی مرتبط هستند چون آن ها الگوهای حرکت قیمت را به گونه ای نشان می دهند که اغلب خودشان را تکرار می کنند.

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

در میان بسیاری از کسانی که در بورس سرمایه گذاری می کنند، تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال یا بنیادی یکی از بحث ها و چالش های روزمره است. گاهی چنان در مورد تفاوت این دو بحث می شود که گفتگو شکل تعصب های مذهبی را به خود می گیرد!

کسانی که پیرو مکتب تحلیل تکنیکال هستند، معتقدند همه اطلاعات مهم بازار در قیمت ها و حجم معاملات منعکس شده و اگر بخشی از اطلاعات خود را در قیمت نشان نمی دهد، عملا برای فعالان بازار ارزش ندارد. پیروان مکتب تکنیکال بیش از هر چیز به نمودارها کار دارند. برای آن ها مهم نیست که نموداری که به آن ها نشان می دهید مربوط به نرخ دلار به یورو باشد یا قیمت سهام سرمایه گذاری ملت. آنها بر اساس شاخص های مختلفی که در اختیار دارند و با تکیه بر افت و خیزهای نمودار (شاخص حمایت، شاخص مقاومت، شاخص فرکتالی، شاخص میانگین متحرک، نوار بولینگر و …) می کوشند روند و میزان تغییرات نمودار را برآورد کنند.

در طرف مقابل، علاقه مندان به مکتب تحلیل بنیادین قرار دارند. این افراد بر روی اطلاعات مالی شرکت ها تمرکز دارند. ترازنامه، حساب سود و زیان، جریان وجوه نقد، EPS و DPS از جمله فاکتورهایی هستند که برای تحلیل گران فاندامنتال مهم هستند. پیروان مکتب فاندامنتال، معتقدند که تکنیکال کارها، به جای نوشتن مار برای مردم مار می‌کشند و به هر حال بازار بورس را جز با اطلاعات مالی نمی توان تحلیل و مدیریت کرد.

تحلیل نمودارهای بورس

سه نوع اصلی نمودار وجود دارد که افراد سرمایه گذار و معامله گر، بسته به اطلاعاتی که درپی آن هستند و یا بسته به سطوح مهارت فردی شان مورد استفاده قرار می دهند. این نمودار ها شامل نمودار خطی، نمودار میله ای و نمودار شمعی (کندل استیک) می­ باشد. در بخش ­های زیر، ما می­ خواهیم با هر سه این نمودار ها آشنا شویم. البته قبل از آشنایی با انواع نمودار لازم است با نمودار های OHLC نیز آشنا شویم.

نمودارهای OHLC

نمودارهای (OHLC) نمودار هایی هستند که چهار قیمت در آن ها نمایش داده می شود، قیمت باز (OPEN)، قیمت بسته (CLOSE)، قیمت بالا (HIGH) و قیمت پایین (LOW).

قیمت باز (OPEN)

اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می گیرد.

قیمت بسته (CLOSE)

آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است.

قیمت بالا (HIGH)

بیش ترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است.

قیمت پایین (LOW)

کم ترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است.

نمودار خطی

ساده ترین نوع این چهار نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمت ­های بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد. مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازد و این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می ­شود.

نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی، مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی ­کنند. به خاطر این که قیمت بسته شدن مهم ترین قیمت در تغییرات سهام در نظر گرفته می شود در نمودار خطی اغلب از این قیمت برای ترسیم آن استفاده می کنند.

هر چند در نرم افزار های مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد، ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیش فرض نرم افزار استفاده کنیم.

نمودار میله ای

نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده اضافه می­ شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می­ شود که هر نقطه داده را نمایش می­ دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می ­دهد.

قیمت باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می­ شود. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می ­شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می ­شود.

معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می­ دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. میله ای که علامت نزولی باشد ارزش سهام آن طی آن دوره افت کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می باشد.

نمودار شمعی

از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با نمودار میله ای (با وجود اینکه هر دو نمودار OHLC هستند)، از نظر بصری جالب تر و تفسیر آن آسان تر است. هرکدام از شمع ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می دهند که رمزگشایی آن ها در نمودار آسان است.

در نمودار شمعی تحلیل گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند و ظاهر ملموس تری نسبت به نمودار میله ای دارد.

نمودار شمعی نموداری مشابه نمودار میله ای است، اما شکل نمایش آن فرق دارد. مشابه با نمودار میله ای، نمودار شمعی نیز خط باریک عمدی دارد که بازه معامله در دوره را نشان می­ دهد. تفاوت آن ها در تشکیل مستطیل پهن روی خط عمودی است که تفاوت بین باز و بسته شدن قیمت را نشان می­ دهد.

نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به خوبی نمایش می دهد. نرم افزار ها و تحلیل گران رنگ ها، برای نمایش یک شمع صعودی و یا نزولی از رنگ های متفاوتی استفاده می­ کنند؛ که البته با یک نگاه ساده شما می توانید این موضوع را تشخیص دهید که کدام شمع صعودی و کدام نزولی است.

وقتی قیمت سهام رشد می کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می گیرد، شمع ما معمولا سفید یا روشن خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می شود.