واگرایی در اندیکاتور

اندیکاتور ADX

واگرایی در اندیکاتور

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد هستند

بهترین اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال که پرکاربرد هستند

افرادی که قصد دارند به انجام تحلیل تکنیکال بپردازند باید با اندیکاتورها آشنایی کامل داشته باشند تا برای پیش بینی روندها در شرایط مختلف از آنها استفاده نمایند توجه داشته باشید که در شرایط مختلف از اندیکاتورهای مختلفی باید استفاده کنید. در ادامه بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را به شما معرفی می کنیم.

اندیکاتورهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال کدامند؟

از اندیکاتورها در بازارهای مالی طبق تغییرات گذشته قیمت، به سه شکل هشدار، پیش بینی و تایید مورد استفاده قرار میگیرد در ادامه به معرفی و بررسی ویژگی‌های چند اندیکاتور مهم و پرکاربرد میپردازیم:

۱ –اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator)

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic Oscillator) بطور کلی سرعت حرکت قیمت را نمایش می دهد و محدوده‌ای و برگستی است.هرچه این اندیکاتور گسترده تر باشد بیانگر قدرت قیمت است و هرچه باریک‌تر و محدودتر باشد، بیانگر کاهش حرکت می باشد.

اندیکاتور استوکاستیک به حدس درباره قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از قبل مشخص شده می پردازد.

به طور کل استوکاستیک اسیلاتوری است که از قیمت سهم و حجم معاملات پیروی نمی کند و تنها چیزی که در این اندیکاتور با اهمیت است سرعت و جهت حرکت قیمت می باشد.

۲ –اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI بیانگر قدرت روند می باشد و قدرت حرکت را با این اندیکاتور بررسی می کنیم. کندل صعودی و نزولی را می‌توان از RSI دریافت کرد.

RSI یک اندیکاتور بازگشتی می باشد که کاربرد آن تعیین و تایید سطوح بازگشتی و نقاط قیمتی بازار است، در واقع اندیکاتور RSI قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم را نشان می دهد به همین دلیل اندیکاتور RSI شاخص قدرت نسبی هم نامیده می شود

اندیکاتور RSI در میان دو سطح ٠ و ١٠٠ در نوسان می باشد و در بین این دو سطح، دو سطح کلیدی ٣٠ و ٧٠ را به ترتیب سطح اشباع فروش و سطح اشباع خرید میدانند.

سطح ۳۰ (اشباع فروش): زمانی که نمودار RSI از عدد ٣٠ کمتر شود نشان دهنده این است که درحال حاضر در بازار فروش های افراطی انجام می شود و در این ناحیه احتمال کاهش فشار فروش، برگشت سهم و صعودی شدن قیمت وجود دارد.

به زبان ساده تر زمانی که مقدار RSI از ٣٠ کمتر باشد شاهد فروش های افراطی در بازار خواهیم بود و امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود خواهد داشت.

سطح ۷۰ (اشباع خرید): زمانی که نمودار RSI از سطح ٧٠ بالاتر رود نشان دهنده این است که در حال حاضر در بازار خریدهای افراطی انجام می شود، در این ناحیه امکان دارد هر لحظه خریدها و روند صعودی واگرایی در اندیکاتور سهم به پایان رسیده و روند سهم نزولی شود.

به زبان ساده تر زمانی که RSI از سطح ٧٠ بیشتر باشد یعنی زمان انجام خریدهای افراطی در بازار است که ممکن است در این محدوده خریدهای افراطی هر لحظه به پایان برسد و کاهش قیمت را شاهد باشیم.

سطح ۵۰: سطح ۵۰ در اندیکاتور RSI به عنوان سطح میانی در نظر گرفته می شود. درصورتی که نوسانات اسیلاتور RSI به درجات ۲۰ و ۸۰ یا ۱۰ و ۹۰ برسد قدرت بازگشتی آن بیشتر خواهد شد.

۳ –اندیکاتور ADX

با استفاده از اندیکاتور ADX میتوان میزان ضعف و قدرت سیگنال را بررسی نمود. در این اندیکاتور مقدار کمتر از ۲۵ را روند ضعیف، ۲۵ تا ۵۰ را روند متعادل و مقدار بیشتر از ۵۰ را روند قوی در نظر میگیرند.

اندیکاتور ADX

زمانی احتمال دارد بازار روند دار شود که خط ADX از تراز ۲۰ به سمت بالا حرکت کند و وقتی تایید می شود که از تراز ۳۰ به سمت بالا حرکت کند.

این اندیکاتور ابزار مناسبی برای تشخیص روند صعودی یا نزولی بازار نیست، یعنی صعودی بودن خط ADX لزوما به معنای صعودی بودن روند نیست و بلعکس .

۴ –اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یا همان Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک می باشد و به کمک ۳ میانگین متحرک به شما کمک میکند تا جهت، قدرت و شتاب یک روند نزولی و یا صعودی را تشخیص دهید.

اندیکاتور MACD مربوط به تعقیب روند و مقدار حرکت می باشد و بالا بودن آن نشان از روند صعودی و قوی است و پایین بودنش نشان دهنده روندی نزولی و قوی می باشد.

توجه داشته باشید که خطوط متقاطع اندیکاتور MACD سیگنال محل خرید و فروش را نشان می دهد.

به زبان ساده محاسبه MACD، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای انجام میشود.

اندیکاتور مکدی از خانواده اسیلاتورها می باشد و به کمک این اندیکاتور می‌توانید سیگنال های خوبی را دریافت کنید. اندیکاتور MACD به شما می کند تا با استفاده از ۳ میانگین متحرک، میزان قدرت، جهت و شتاب یک روند را تعیین کنید این ۳ میانگین متحرک به شرح زیر می باشند:

• میانگین متحرک ۹ روزه
• میانگین متحرک ۱۲ روزه
• میانگین متحرک ۲۶ روزه

دریافت سیگنال خرید از اندیکاتور MACD:

• اگر میله‌های هیستوگرام زیر خط صفر قرار داشته باشند و خط سیگنال که با رنگ قرمز نمایش داده می شود از میله‌های هیستوگرام خارج شده باشد و یا اگر میله‌های هیستوگرام بالای خط صفر بود خط سیگنال به داخل میله‌های هیستوگرام شود سیگنال خرید صادر می شود.
• همچنین اگر خط MACD از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال را از پایین به بالا قطع ‌کند سیگنال خرید صادر می شود.
• دریافت سیگنال فروش از اندیکاتور MACD:اگر خط مکدی در ناحیه بالای صفر، خط سیگنال را از بالا به پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود.

اگر میله‌های هیستوگرام در بالای خط صفر قرار داشته باشد و واگرایی در اندیکاتور خط سیگنال از میله‌های هیستوگرام خارج شود سیگنال فروش صادر می شود. البته در صورتی که میله‌های هیستوگرام در پایین خط صفر قرارداشته باشند و خط سیگنال در این موقعیت وارد میله‌های هیستوگرام شود هم سیگنال فروش صادر می شود.

۵ –اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA

اندیکاتور میانگین متحرک Moving Average یا MA اندیکاتوری است که نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند.

از اندیکاتور میانگین متحرک برای پیش‌بینی آینده نمیتوان استفاده کرد، اما برای میتواند بررسی وضعیت فعلی مفید باشد. البته توجه داشته باشد که این اندیکاتور تأخیر دارد، یعنی حتی در توصیف وضعیت فعلی بازار با کمی تأخیر عمل می‌کند.

اندیکاتور میانگین متحرک

هر چه دوره (Period) انتخاب شده برای میانگین متحرک طولانی‌تر باشد، تأخیر میانگین متحرک هم بیشتر خواهد بود.
به‌طور مثال میانگین متحرک نمایی با دوره ۱۰ کندل (EMA 10) فاصله کمی با قیمت دارد و با تغییر قیمت سریعاً تغییر می‌کند.

۶ –اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Band)

از باند بولینگر برای سنجش میزان نوسانات استفاده می‌شود و عرض آن میزان نوسانات موجود را نمایش میدهد در واقع باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام و همچنین در طول یک روند کشیده شده است.

زمانی که باند بولینگر باریک می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال کاهش هستند.

زمانی هم که باند بولینگر وسیع می شود یعنی نوسانات در قیمت سهم در حال افزایش هستند.

اندیکاتور باند بولینگر

۷ –اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی ابزاری برای تغییرپذیری و محدوده قیمت می باشد که اندازه کندل‌های گذشته را بررسی می کند.

توجه داشته باشید که از ATR برای مشخص کردن محلی که در آن سود بدست آمده و مقدار ضرر حاصل شده طبق نوسانات استفاده خواهد شد.

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی

۸ –اندیکاتور واگرایی

واگرایی‌ها اطلاعاتی درباره آن‌چه در داخل قیمت وجود دارد ارائه می‌دهند که این سیگنال‌های ارسال شده از این اندیکاتور را نمی‌توان در خود قیمت مشاهده نمود.

واگرایی‌ها اکثرا به منظور شناسایی نقاط برگشتی و یا زمان معامله بکار می‌روند همچنین می‌تواند حرکت آرام و روند ضعیف را هم نمایش دهد.

اندیکاتور واگرایی

۹ –اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش می‌تواند در یک محدوده سیگنال برگشتی را صادر نماید. هرچقدر روند قوی‌تر باشد قیمت مدت زمان بیشتری را در محدوده اشباع خرید و یا فروش میگذراند.

اندیکاتور اشباع خرید یا فروش

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

معرفی اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو

اندیکاتور واگرایی برای شناسایی واگرایی مخفی و معمولی تولید شده است. این کار را به کمک 100 کندل آخر و 10 اندیکاتور به نسبت قیمت جاری انجام می دهد. 10 اندیکاتور ذکر شده می تواند شامل OBV، CMF، RSI، VWMACD، CCI، MACD،MACD هیستوگرام، مومنتوم، استوکاستیک و دیگر نشانگرهای خارجی باشد.

اندیکاتور واگرایی

اگر می خواهید نهایت استفاده را از اندیکاتورها و استراتژی های ذکر شده در سایت تریدینگ ویو ببرید و با محدودیت های اعمال شده برای حساب های رایگان مواجه نشوید، بایستی نسبت به تهیه اکانت یکساله تریدینگ ویو اقدام کنید.

سیگنال گیری در تریدینگ ویو با اندیکاتور Divergence for many indicators

جهت انجام این کار بایستی مراحل زیر را دنبال کنید:

سیگنال خرید

زمانی وارد معامله شوید که صادر شدن سیگنال واگرایی مثبت معمولی یا مخفی توسط اندیکاتور را در محدوده ی قیمتی خاصی مشاهده کرده باشید. دقت کنید که اهمیت ورود در محدوده ی حمایتی مهم است.بدین صورت که در کف جدید ثبت شده در اندیکاتور macDنتوانسته باشد کف ثبت نماید! اگر تفاوت خوبی را مشاهده نمودید میتوان برداشت کرد کف ثبت شده قدرت کافی را نداشته و احتمال صعود پس از از شروع چرخش اندیکاتور بالا است!

برای دوره متوسط تنظیمات 12.26.9 برای اندیکاتور macd مناسب است.

بیشتر بخوانید: تنظیمات تریدینگ ویو

سیگنال فروش

همچنین زمانی از معامله خرید خارج یا وارد معامله فروش شوید که اندیکاتور ذکر شده، صادر نمودن سیگنال واگرایی منفی معمولی یا مخفی را آغاز کرده باشد. توجه کنید که درصد اطمینان معامله در محدوده مقاومتی بیش تر است. لازم به ذکر است که شیوه ی بهره مندی از اندیکاتور حمایت و مقاومت در آموزش های قبلی گنجانده شده است.در زمان فروش نیز بلعکس خرید،به دنبال عدم هماهنگی بین اندیکاتور مکدی و قیمت هستیم و در صورت مشاهده خصوصا با ترکیب و بهره مندی از ابزار های مکمل میتوانیم ترید با احتمال موفقیت بالا داشته باشیم.

نکته مهم: مناسب ترین زمان فریم به منظور معامله با دقت بیش تر توسط اندیکاتور ذکر شده، در زمان های بالا مانند چهار ساعت، روزانه است.

تنظیمات اندیکاتور Divergence for many indicators در Tradingview

این تنظیمات شامل قسمت های زیر می شود:

1. قسمت STYLE
2. قسمت INPUTS

قسمت STYLE

قسمت STYLE

در این قسمت می توانید نسبت به تغییر رنگ طرح مربوط به هشدار واگرایی مطابق سلیقه ی خود اقدام کنید.

قسمت INPUTS

این قسمت شامل موارد زیر است:

قسمت Source for Pivot Points

در این قسمت تعیین می کنیم که واگرایی به کمک حداقل/حداکثر قیمت یا به کمک کلوز کندل صورت می گیرد. شما قادر هستید منبع اعلام سیگنال را به کمک عباراتی نظیر Close یا High/Lowمشخص کنید. اگرچه عبارت Close مناسب تر است.

بخش INPUTS

قسمت Divergence Type

در این قسمت می توانید نسبت به انتخاب نوع واگرایی جهت نمایش به صورت “مخفی” یا “معمولی” اقدام کنید.

قسمت Show Only Last Divergence

با فعال نمودن این قسمت، تنها قادر به مشاهده آخرین واگرایی منفی و مثبت خواهید بود.

قسمت Don’t Wait for Confirmation

اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو مطابق قیمت، سیگنال مربوط به خرید یا فروش را به شما اعلام می کند. در واقع جا به جایی و اصلاح سیگنال ها، یکی از نقاط ضعف این اندیکاتور می باشد. برای مثال پس از اعلام سیگنال مربوط به خرید، شاهد کاهش قیمت در کندل بعدی باشیم، اندیکاتور موجب جا به جایی سیگنال خرید از کندل گذشته به جاری می شود.

حال اگر معامله گر مطابق سیگنال خرید، به معامله خرید در کندل قبلی وارد می شد، متحمل ضرر می شد. راه حل این موضوع در فعال نمودن قسمت Don’t Wait for Confirmation می باشد. اکثر کاربران به کمک این بخش، اعلانات اندیکاتور در خصوص سیگنال واگرایی را بدون انتظار برای تایید کندل مشاهده می کنند.

بیشتر بخوانید: ربات تریدینگ ویو

قسمت External Indicator Check

بخش “بررسی نشانگر خارجی” که اسم نشانگر خارجی را به شکل Extrn نمایش داده را بایستی در لیست داده شده فعال کنید.

لیست فعال سازی گزینه ها

قسمت Show Pivot Points

جهت تنظیم و مشاهده Pivot Points می توانید این بخش را نیز فعال کنید. در این قسمت امکاناتی نظیر تعیین نوع خطوط مواصلاتی میان کندل ها و تنظیم رنگ مربوط به طرح واگرایی به صورت سلیقه ای در اختیار شما کاربران قرار می گیرد.

قسمت Show Pivot Points

نکته نهایی

توصیه می کنیم در ابتدای راه و قبل از ورود به عملیات معامله با اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو، تحلیل تکنیکال را انجام دهید. سپس به شکل کمکی از اندیکاتور تشخیص اشباع خرید یا فروش به ویژه اندیکاتور Chaikin Oscillator بهره مند شوید. بدین صورت اندیکاتور واگرایی در تریدینگ ویو شرح داده شد. شما همراه گرامی اگر نظری دارید لطفا آن را در بخش کامنت‌ها ذکر نمایید.

چه انتظاراتی باید از اندیکاتورها داشت؟

اندیکاتورها به طرز وسیعی توسط تریدرها و تحلیل گران تکنیکی استفاده می شوند، اما چه انتظاراتی را برآورده می سازند؟ قبل از هر چیز بگذارید موضوعی را برایتان روشن کنم. اندیکاتورها از الگوریتمی بهره می برند که از محاسباتی بر مبنای اطلاعات گذشته برای تعیین ارزش نهایی اندیکاتور استفاده می کنند. بر این اساس تعارف آن ها تاخیری است. بعضی از طراحان مدعی هستند که اندیکاتورهای آن ها پیشرو بوده و سیگنال هایی برای دوره های آینده ایجاد می کنند. از اینگونه نیز می توان از خطوط پیوت و فیبوناچی نام برد. اما در رنج معمول اندیکاتورها از قبیل مومنتوم ها و مشتقات آن ها، میانگین متحرک ها و باندهایی که که برای تعیین خطوط حمایت و مقاومت طراحی شده اند، همگی تاخیری هستند. منتخبی از معروف ترین اندیکاتورها را در نظر بگیرید:

RSI / Stochastics

آیا می توان با اطمینان وقتی اندیکاتور Oversold و Overbought است دستور خرید یا فروش داد؟ می توانید روی جواب نه شرط بندی کنید.

آیا واگرایی ها همیشه با ریورسال همراه می شوند؟ خیر

آیا اندیکاتورهای مومنتوم مقصد نهایی قیمت را نشان می واگرایی در اندیکاتور دهند؟ امکان ندارد.

Moving averages

آیا همیشه مسیر قیمت را پیش بینی می کنند؟ فقط 50% از مواقع، که یک سکه نیز به همین خوبی از پس چنین کاری بر می آید.

آیا سطوح حمایت و مقاومت را برای ما تعیین می کنند؟ می توانند. آیا می دانید در چه مواقعی؟

آیا کراس تایم کوتاه تر، کوتاه تر از تایم بزرگتر یک سیگنال ایجاد می کند؟ اگر منظورتان سیگنال پول ساز است خیر.

آیا مسیر بعدی قیمت را پیش بینی می کنند؟ خیر

Bollinger Bands

آیا سطوح حمایت و مقاومت را تعیین می کنند؟ نه به طور دقیق. در واقع حتی آقای بولینجر خود نیز گفته است کاربرد باندها برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت نیست. بلکه برای شناسایی قدرت نسبی روند به کار می روند.

می توانید بگویید که در چه مواقعی حتی به طور تقریبی جواب می دهند؟ بندرت

آیا مسیر بعدی قیمت را پیش بینی می کنند؟ خیر

پس چرا این همه اندیکاتور به وجود آمده است در صورتی که اطلاعات زیادی در اختیار ما قرار نمی دهند؟ وقتی به یک اندیکاتور نگاه می کنم و یا گاهی آن ها را توسعه می دهم بیشتر به جنبه محاسباتی آن توجه می کنم و به این نکته توجه می کنم که چه اطلاعاتی را می توانم از آنها بگیرم.

برای مثال RSI شدت نسبی مناطق اشباع خرید و فروش را نمایش می دهد. همچنین به وسیله واگرایی کاهش میزان روند را به خوبی به نمایش می گذارد. من از مشاهده آن استفاده لازم را می برم ولی از آن ها برای پیش بینی استفاده نمی کنم. زیرا که پیش بینی نمی کنند. از آنها به عنوان اطلاعات تکمیلی در تحلیل هایم کمک می گیرم. وقتی قیمت به یک مقاومت برخورد می کند و این همزمان با یک واگرایی نزولی اتفاق می افتد من تنها توجه خود را بیشتر می کنم. آیا به صورت اتوماتیک می فروشم؟ شاید، البته این بستگی به مقدار اطمینانم به پیش بینی و تحلیلی است که انجام می دهم. در غیر اینصورت من در انتظار ریورسال بر اساس سوویینگ ها خواهم ماند. با شکست آخرین کف، یک حمایت برای پیش بینی من ایجاد می شود. اگرچه آنها هیچ کمکی در تعیین مقصد نهایی قیمت به من نمیکنند.

من اندیکاتورها را برای بزرگنمایی قسمتی از اطلاعات توسعه می دهم. این می تواند سطح فراریت قیمت را شامل شود. (که مربوط یه میزان اندازه بارها در یک بازه زمانی است) و یا برای مثال ابر پیوت که در آن یک باند عمومی از قیمت که باند تعادل نامیده می شود، باشد. اگر چه از هم پیش بینی نمی کنند. پس همانطور که دیدیم اندیکاتورها جادو نمی کنند. اگر انتظار دارید که با نگاه کردن در فیبوناچی ریتریسمنت و RSI یک جادو برای رسیدن به فرمان خرید و فروش برسید سخت در اشتباهید. این ایده را فراموش کنید. این تنها پول شما را از دستتان خارج می کند.

چیزی که لازم است درک شما از قیمت است. شما باید بدانید چه چیز باعث ایجاد مقاومت و حمایت می شوند؟ فیبوناچی چگونه کار می کند؟ چطور حرکات مشخصی را تقویت می کند؟ ستون های حرکتی چه نسبتی با هم دارند؟ سپس شما نیاز دارید که بدانید قیمت چگونه حرکت می کند (قیمت در سلسله قابل تشخیص حرکت می کند) بدون آن معاملات شما همیشه با عنصر گیجی همراه باشد. هیچوقت درباره نقاط ورود و خروج خود مطمین نخواهید بود. وقتی شما در این امر (درک حرکات قیمت) به استادی رسیدید، اندیکاتورها به عنوان ابزارهای حمایتی در اختیار شما هستند، در صورتی که شما از نحوه محاسباتی آن ها مطلع باشید.

همه‌چیز درباره اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی (MACD) به عنوان یک نوسان ساز در روند استراتژی معاملات در بازار ارزهای دیجیتال ، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در هر نمودار دو خط موجود است، که یکی مربوط به شاخص مکدی و دیگری مربوط به سیگنال است. زمانی که مکدی از خط سیگنال عبور کند، اندیکاتور در حال نمایش یک روند صعودی است.

در این مقاله بررسی اندیکاتور MACD و روش استفاده از آن می‌پردازیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

اندیکاتور مکدی (MACD) چیست؟

خط مکدی، توسط کاستن 26 دوره میانگین متحرک نمایی (EMA) از 12 دوره EMA محاسبه می‌شود. در مقابل مکدی، خط سیگنال دارای 9 دوره EMA، است.

در حالی که اکثر اندیکاتورهای تکنیکال تنها اطلاعاتی جزئی در رابطه با اطلاعات تاریخی قیمت‌ها ارائه می‌دهند، شاخص مکدی در واقع فعالیتی دوگانه دارد. این اندیکاتور همزمان با سنجش جهت روند، قدرت روند در آن بازه زمانی را نیز نمایش می‌دهد.

اندیکاتور MACD، در سال 1979 توسط Gerald Appel ساخته شده‌است. این اندیکاتور به سرمایه‌گذاران در جهت محاسبه جهت، طول و قدرت قیمت یک دارایی دیجیتال کمک می‌کند.

جزئیات اندیکاتور مکدی (MACD)

مکدی یک اندیکاتور متحرک ترند است، که در واقع عضو خانواده اندیکاتورهای نوسان ساز تکنیکی است. این اندیکاتور قابلیت‌های زیر را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار می‌دهد:

1-مکدی بر اساس ارتباط بین دو میانگین متحرک، امکان دسترسی به جهت صعودی و یا نزولی بودن روند را به سرمایه‌گذاران می‌دهد.

2-این اندیکاتور، به کاربران امکان اندازه‌گیری تغییرات قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال را می‌دهد. در واقع این امر همان سرعت روند در بازار است. زمانی که خرده‌فروشان برای مثال، درخواست دسترسی به قدرت و یا ضعف یک روند دارند، این گزینه کاربردی خواهد بود.

بررسی نمودار توسط مکدی

در یک نمودار قیمتی، اندیکاتور MACD مانند یک نوسان ساز به همراه دو میانگین متحرک دیده می‌شود. البته، این اندیکاتور برخلاف اکثر نوسان سازها، فاقد مرزهای مشخص است. به علاوه، یک هیستوگرام مکدی دو ماینگین متحرک را در جهت تکمیل نوسان ساز، پوشش می‌دهد.

هنگامی که از میانگین حرکتی در مبحث ارزهای دیجیتال حرف می‌زنیم، منظورمان خطی از نمودار برای نمایش ارزش اطلاعات جمع‌آوری شده در یک بازه زمانی مشخص، است.

سرمایه‌گذاران ماینگین حرکتی را به دو بخش عمده تقسیم می‌کنند: میانگین‌های متحرک ساده و میانگین‌های متحرک نمایی. مورد اول برای پردازش تمام اطلاعات ورودی به صورت یکسان و مورد دوم در جهت پردازش اطلاعات جدیدتر، کاربرد دارند.

اندیکاتور مکدی، به مورد دوم وابستگی بیشتری دارد. زیرا برای تصمیمات خرید و فروش دارایی دیجیتال باید اطلاعات جدیدتر باشند.

احتمالا، بهترین نکته در رابطه با اندیکاتور مکدی، سادگی استفاده از آن حتی برای سرمایه‌گذاران جدید، در بازار رمزارزها است.

اگرچه، لازم به ذکر است که، برای خرید و فروش یک دارایی دیجیتال نباید تنها به یک اندیکانور تکیه کرد. مکدی به همراه سیگنال‌های دیگر نظیر شاخص RSI و شاخص ترس و طمع ، برای انجام معاملات کاربرد دارد.

روش کار اندیکاتور MACD

برای درک بهتر عملکرد مکدی، باید اجزایی که در نمودار در کنار این اندیکاتور قرار دارند را به خوبی درک کنید. اندیکاتور مکدی از 3 جزء اصلی در نمودار تشکیل شده‌است:

1-خط MACD، سریعترین میانگین متحرک:

فرمول اندیکاتور، مکدی توسط کم کردن دوره طولانی 26 روزه میانگین حرکتی از دوره کوتاه 12 روزه به دست می‌آید. معمولا این خط به رنگ آبی است.

MACD Line = (12-day EMA minus 26-day EMA)

2-خط سیگنال، کندترین میانگین متحرک:

این خط 9 روزه، برای نمایش پرایس اکشن در رنگ قرمز طراحی شده‌است.

Signal Line = 9-day EMA of MACD Line

3-هیستوگرام مکدی، نوسان گیر بالا و پایین خط صفر برای کمک به خوانش تکانه نزولی و صعودی:

هیستوگرام در واقع تفاوت بین دو جزئ بالایی است. زمانی که مکدی بالای خط سیگنال باشد، هیستوگرام مثبت است و برعکس.

در نتیجه برای خوانش صحیح سیگنال باید موارد زیر را چک کرد:

زمانی که مکدی مثبت باشد، هیستوگرام نیز در حال افزایش است. در واقع قیمت در حال رشد و سیگنالی برای خرید است.

زمانی که مکدی و هیستوگرام هر دو در حال کاهش باشند، احتمالا قیمت دارایی دیجیتال در حال افت و در شرایط فروش است.

تفسیر سیگنال MACD

اندیکاتور مکدی (MACD) به سرمایه‌گذاران در جهت درک 3 سیگنال مهم کمک می‌کند:

1-کراس اوورهای خط سیگنال

2-کراس اوورهای خط 0

در این بخش به بررسی هر کرام از این 3 مورد می‌پردازیم.

کراساوورهای خط سیگنال:

این مورد یکی از ابتدایی‌ترین سیگنال‌هایی است که می‌توانید از آن بهره ببرید. همانطور که اشاره شد، این خط سیگنال میانگین متحرک مربوط به خط مکدی را نمایش می‌دهد. کراس اوور این دو خط به وضوح حرکات محکمی را نشان می‌دهد. موقعیت این دو خط، صعودی و یا نزولی بودن کراس اوور را نشان می‌دهد.

کراس اوور صعودی در زمان عبور میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت، از بالای میانگین متحرک نمایی بلند مدت، و کراس اوور نزولی نیز، در زمان عبور EMA کوتاه مدت از پایین EMA بلند مدت، اتفاق می‌افتد.

کراس اوور خط 0:

این سیگنال مشابه مورد قبل است. تفاوت آن‌ها در عبور خط مکدی از خط 0 به جای خط سیگنال است. زمانی که این سیگنال مثبت باشد، یک روند صعودی را نمایش می‌دهد. همچنین، در زمان حرکت منفی، مکدی نمایانگر یک روند نزولی است.

هرچه این سیگنال از خط صفر دورتر شود، روند قوی‌تر خواهد بود.

واگرایی اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی سیگنال زمانی اتفاق می‌افتد که، قیمت ارزهای دیجیتال در یک جهت و اندیکاتور مکدی در جهت مخالف در حرکت باشند. به علاوه، از یک روند ناگهانی معکوس، صعود و یا نزول ناگهانی در قیمت ارزهای دیجیتال اخطار می‌دهد.

در زمان انجام معاملات ارزهای دیجیتال، دو واگرایی قابل تشخیص است:

واگرایی صعودی MACD:

این واگرایی مربوط به زمانی است که قیمت ارز دیجیتال به کف پایین می‌رسد، ولی اندیکاتور مکدی توانایی تایید قیمت را ندارد. در نتیجه، یک سقف پایین را نمایش می‌دهد. این امر نمایانگر صعود قیمت، به صورت ناگهانی است. زمانی که واگرایی صعودی مکدی در انتهای یک روند در حال توسعه باشد، یک سیگنال معکوس خرید را شکل می‌دهد.

واگرایی نزولی MACD:

این واگرایی در زمانی که قیمت رمزارز در سقف بالا و اندیکاتور مکدی در کف بالا است، اتفاق می‌افتد. در این واگرایی، امکان یک افت قیمت به صورت ناگهانی ناگهانی، وجود دارد.

اگر روند بلند مدت صعودی باشد، واگرایی صعودی مکدی نشانه خوبی برای ترند معکوس است. اما در این شرایط، سیگنال به قدر کافی قوی نیست، در نتیجه، همواره باید ترکیب سیگنال‌های دیگر را نیز در نظر گرفت.

مقایسه اندیکاتور RSI و مکدی

اندیکاتور دیگری که سرمایه‌گذاران ار آن برای افزایش سود معاملات استفاده می‌کنند، RSI است. هر دو اندیکاتور مکدی (MACD) و قدرت نسبی (RSI)، به اندازه‌گیری مومنتوم و جهت حرکت مارکت، کمک می‌کنند. اما این دو شاخص با جنبه‌های بسیار متفاوتی با هم کار می‌کنند.

برای خوانش صحیح شاخص RSI، سرمایه‌گذاران به ارزش آن که بین 0 تا 100 است، دقت می‌کنند.

زمانی که شاخص قدرت نسبی زیر 30 باشد، مارکت در حالت فروش بیش از حد قرار دارد. هنگامی که، شاخص بالای 70 باشد نیز مارکت در حالت خرید بیش از حد است.

اندیکاتور MACD، تفاوت میان دو EMA را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که شاخص قدرت نسبی تغییرات قیمت را با بالاترین و پایین‌ترین حالات مارکت مقایسه می‌کند. با توجه به اینکه، این دو شاخص در فاکتورهای متفاوت خرید و فروش تمرکز دارند، احتمال تفاوت در سیگنال‌های آن‌ها همواره وجود دارد.

کلام آخر

اندیکاتور مکدی (MACD)، برای سرمایه‌گذاران ابزار بسیار مناسبی است. مکدی به دلیل سادگی و ترکیب، مومنتوم مارکت و روند آن در یک شاخص، برای استفاده سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود. مکدی برای پرایس اکشن، یک نمودار بسیار ساده‌تر و مرتب‌تر ارائه می‌دهد.

لازم به ذکر است که، همواره باید به سیگنال‌های دیگر نیز برای تصمیمگیری در رابطه با معاملات خود مراجعه کنید.

چگونه از ورود زودهنگام در واگرایی جلوگیری کنیم؟

اگرچه استفاده از واگرایی بعنوان یک روش عالی برای ورود به معاملات سود‌ده یاد می‌شود، اما در مواردی ممکن است خیلی زود وارد معامله که به آن «ورود زودهنگام در واگرایی» گفته می‌شود.

اگر خیلی زود وارد شوید ، حد ضرر شما ممکن است فعال شود (از حد ضرر درست استفاده می‌کنید؟! اگر نه مقاله حد ضرر با ابزار فیبوناچی را مطالعه کنید)

اگر این کار را بکنید، ضررهای کوچک در نهایت حساب شما را آب می‌کنند. و شما به جای اینکه در چارت واگرایی ببینید، بین ذهن خود و کیف پولتان یک واگرایی حس می‌کنید!🤣

در ادامه چند ترفند آورده شده است تا به شما برای ورود درست در واگرایی کمک کند.

منتظر یک کراس در اندیکاتور باشید

این بخش بیش از این که یک ترفند باشد، یک قانون است: منتظر یک Crossover در اندیکاتور بمانید

این اتفاق در اندیکاتور نشان‌دهنده یک تغییر مومنتوم از خرید به فروش یا برعکس است.

دلیل آن این است که شما در شناسایی واگرایی باید قله یا دره را پیدا کنید، این قله یا دره‌ها در اندیکاتور یعنی کراس.

در نمودار بالا ، قیمت سقف پایین‌تر را نشان‌ می‌دهد در حالی که اندیکاتور stochastic یک سقف بالاتر را نشان داده است. اکنون این یک واگرایی نزولی داریم که ممکن است شما را وسوسه کند تا بفروشید.

اما، حتما ضرب المثل معوف را شنیده‌اید: گر صبر کنی ز غوره خلوا سازی!

بهتر است صبر کنید تا اندیکاتور یا اوسیلاتوری که برای واگرایی انتخاب کرده‌اید، یک کراس نزولی به نشانه تأیید نزول بدهد.

چند کندل بعد، اندیکاتور بالاخره کراس کرده است. حالا واگرایی نزولی سود ساز است!

نکته اصلی اینجا چیست؟ فقط صبور باشید! سعی نکنید عجولانه رفتار کنید چون هیچ‌کس واقعاً نمی‌داند بازار کی قرار است حرکت کند.

منتظر بمانید تا اندیکاتور از محدوده اشباع خرید / فروش خارج شود.

یک ترفند دیگر برای جلوگیری از ورود زودهنگام در واگرایی، این است که منتظر سقف و کف اندیکاتور بمانید تا در نواحی اشباع بروند و بعد از آن خارج شوند. دلیل این کار شبیه به انتظار برای کراس است – شما واقعاً نمی‌دانید که چه زمانی حرکت شروع به تغییر می کند.

اجازه دهید این سناریو را ساده توضیح دهیم: شما به چارت نگاه می‌کنید و متوجه می‌شوید اندیکاتور یک کف جدید ساخته است در حالی که قیمت هنوز کفی نساخته است.

ممکن است در اینجا دچار اشتباه شوید و با خود بگویید چون اندیکاتور در اشباع است، قیمت هم حتما کف خواهد ساخت و با این ایده اشتباه وارد معامله شوید. با این حال، ممکن است فشار فروش همچنان قوی باقی بماند و قیمت همچنان نزول کند و پایین و پایین‌تر برود.

در واقع، احتمالاً قیمت قصد دارد روند نزولی جدید را شروع کند زیرا قیمت اکنون در حال ساختن سقف‌های پایین‌تر است و اگر در این موقعیت یک‌دندگی می‌کردید و از خر شیطان پایین نمی‌آمدید، موقعیت نزول را نیز از دست داده بودید.

اگر با صبر و حوصله منتظر تأیید بیشتر در تشکیل واگرایی می‌شدید، می توانستید از ضرر جلوگیری کرده و شکل‌گیری یک روند جدید را حدس بزنید.

خطوط روند را روی اندیکاتور هم بکشید

این ممکن است کمی مضحک به نظر برسد زیرا شما همیشه عادت دارید خط روند را در جارت روی قیمت بکشید. اما این یک ترفند جالب و کوچک است که می خواهیم با شما به اشتراک بگذاریم. به هر حال، با داشتن سلاح دیگری در اسلحه‌خانه، صدمه ای نمی بیند، درست است؟ خدا را چه دیدید؟ شاید روزی به دردتان خورد.

این ترفند می تواند خصوصاً هنگام بازگشت یا ریورسال و یا در زمان شکست روند مفید واقع شود. وقتی می بینید قیمت به یک خط روند احترام می گذارد ، سعی کنید یک خط روند مشابه روی واگرایی در اندیکاتور اندیکاتور هم بکشید.

متوجه خواهید شد که حتی اندیکاتور نیز به خط روند احترام می‌گذارد.

اگر دیدید که خط روند هم در قیمت و هم در اندیکاتور شکسته شد، این می تواند نشان دهنده تغییر قدرت از فروشندگان به خریداران باشد (یا بالعکس) و روند ممکن است تغییر کند.