انواع مارکت اسپات

دریافت دارایی دیجیتال مورد نظر در لحظه و بلافاصله پس از پرداخت است.
واریز وجه نیز به صورت آنی و بلافاصه است.

اسپات مارکت چیست؟

اسپات مارکت یا بازار نقدی یکی از روش‌های معامله های مختلف تو بازار هست.

معامله اسپات Spot چیست؟

معاملات اسپات مثل معامله‌های روزانه‌ هست که افراد در بازارهای فیزیکی انجام میدهند. مثلا وقتی شما برای خرید میوه به بازار میرید همون لحظه میوه خودتون رو از میوه‌فروش تحویل میگیرین و پولش رو پرداخت می‌کنین. این نوع از معامله در ابعاد بزرگتر با اسم معامله اسپات- معامله مایع- معامله فیزیکی یا حتی معامله‌ی نقدی شناخته می‌شه. یعنی جایی هست که در آن واحد پرداخت و تحویل کالا انجام می‌شود.

معامله های اسپات تو دو بازار صرافی و otc یا بازار خارج از صرافی انجام می‌شه. صرافی‌های متمرکز محلی هستند که تو اون ها رمزارزهای مختلف کالاها یا فارکس معامله میشه و برای فعالیت آنها لازمه حساب خودتون رو با ارزهای دیجیتال یا هر نوع ارز دیگه شارژ کنید.

صرافی‌های متمرکز با رعایت قوانین قیمت گذاری عادلانه، احراز هویت، حفظ امنیت دارایی‌های کاربران و… از انجام صحیح تراکنش‌ها اطمینان حاصل می‌کنند ولی کارمزد انجام تراکنش تو این بازارها خیلی زیاد هست.

غیرمتمرکز نوعی دیگر از صرافی‌ها می‌باشند که معاملات انجام شده در آن‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال و رمز ارزها انجام می‌شود. بازارهای OTC بازارهایی هستن که تو اون ها تریدرها و کارگزاران می‌تونن به طور مستقیم دارایی و سهام خودشون رو به اشتراک بگذارن.

انواع سفارش‌های معاملاتی در اسپات مارکت

• Limit Order ( این نوع سفارش از ساده‌ترین روش‌های خرید و فروش است که به صورت ثبت سفارش با قیمت مشخص شناخته می‌شه واسه ثبت سفارش لیمیت اوردر در اسپات مارکت لازم است که از قبل میزان خرید و قیمت را مشخص کرده باشید.)

• Market order ( در این نوع معامله ها صرافی تعیین کننده قیمت فروش در معاملات بوده و شما تنها می‌توانید حجم و مقدار خرید یا فروش را مشخص کنید.)

• Stop limit ( به کاربر اجازه می‌دهد تا از پارامترهای بیشتری برای انجام معاملات خود استفاده کند.)

• OCO order ( ترکیبی از دو نوع Limit order و Stop limit order است.)

اسپات تریدینگ معامله‌گر باید معاملات خودش را در لحظه به انجام برساند و به صورت لحظه‌ای نسبت به خرید و تحویل یک دارایی اقدام کند.

مزایای اسپات مارکت

۲. راحت بودن معاملات به دلیل امکان تخمین میزان ریسک و پاداش

۳. امکان ورود و خروج راحت از معاملات

معایب اسپات مارکت

اصطلاحات اسپات مارکت

• قیمت اسپات spoy price (قیمت لحظه‌ای کالا یا معیارهای معاملاتی هر بازار را قیمت اسپات آن گویند.)
• لیست سفارشات Order Book (به لیست سفارشات خرید و فروش یک دارایی خاص، اُردر بوک گفته می‌شود.)
• حداقل و حداکثر قیمت Bid & Ask (در لیست سفارشات یا اردربوک‌ها دو نوع رنج قیمتی عرضه می‌شود به بالاترین قیمتی که توسط خریداران برای خرید یک دارایی خاص ارائه می‌شود، قیمت حداکثری یا Bid‌ و به پایین‌ترین قیمتی که توسط یک فروشنده برای فروش دارایی‌اش تعیین می‌شود، قیمت حداقلی یا Ask می‌گویند.)

معاملات اسپات در بایننس

بایننس به عنوان بزرگترین صرافی رمز ارز تو در دنیا شناخته میشه هردو قابلیت معاملات آتی و اسپات رو واسه کاربر های خودش فراهم کرده است. اما با توجه به ماهیت این دو معامله نرخ هر رمزارز در معاملات آتی و اسپات با هم تفاوت دارد.

معاملات اسپات (Spot trading) چیست؟

در پاسخ به این سوال که معاملات اسپات (Spot trading) چیست باید بگوییم این نوع از معاملات، روشی برای خرید فروش در بازارهای مختلف به شمار می رود. قواعد خاص موجود در هر بازار، نوع معاملات در آن بازار را نیز متفاوت می سازد. بنابراین برای آنکه معاملات موفقی را در بازار داشته باشیم ناگزیر از دانستن این قواعد خواهیم بود. این مقاله معاملات اسپات را به عنوان نوع خاصی از معاملات مورد بررسی قرار خواهد داد و همچنین سعی در شناسایی انواع آن و مقایسه با معاملات آتی (معاملات فیوچرز) دارد.

تعریف معاملات اسپات

زمانی که شما به خرید یا فروش یک دارایی خاص به صورت فوری و در لحظه می پردازید، در حال انجام اسپات تریدینگ هستید. بنابراین اولین خصیصه این نوع معاملات آنی بودن (در یک تاریخ مشخص) است. نکته دیگر آن است که بلافاصله پس از انجام آن معامله موفق به تحویل فیزیکی یا ارزش آن داریی خواهید شد. از سوی دیگر از آنجایی که در لحظه معامله دارایی منتقل می شود و همچنین از آنجایی که نوسانات بازار بر قیمت داریی تاثیر می گذارند، بنابراین نرخ خرید یا فروش با قیمت فعلی (در لحظه معامله) انواع مارکت اسپات محاسبه می گردد.

معاملات اسپات(Spot trading) چیست؟

حوزه فعالیت Spot market از ارزهای دیجیتال تا انواع دارایی مانند سهام، جفت ارز، کالا و … را شامل می شود. از این حیث بازار اسپات (نقدی) بازار مالی است که دارایی درآن در لحظه به فروش می رسد یا خریداری می گردد. بر این اساس می توان بازارهای فرابورس و صرافی را در این دسته جای داد. برای مثال پیش بینی شما آن است که قیمت طلا افزایش خواهد یافت بنابراین اقدام به خرید این فلز گرانبها می کنید. در صورتی که بازار مطابق پیش بینی شما حرکت کند موفق به کسب سود خواهید شد. در غیر اینصورت از این معامله سهمی نخواهید داشت و با ضرر آن را ترک می کنید.

اسپات مارکت معمولا در بین معامله گرانی که به صورت روزانه به خرید و فروش میپردازند بسیار محبوب است. دلیل این محبوبیت آن است که این دسته از معامله گران قادر خواهند بود در بازه کوتاه مدت و با اسپرد پایین معاملات خود را رقم بزنند. با افتتاح حساب در بروکر دلتا اف ایکس در کنار سایر معاملات، شما قادر به معامله در بازارهای اسپات خواهید بود.

انواع سفارشات در بازار اسپات

سفارش گیری براساس قیمت بازار ( Market order )

ساده ترین و سریع ترین نوع سفارش است. در این شیوه کاربر قیمت را تعیین نمیکند بلکه بازار تعیین کننده قیمت است. بنابراین سفارشات ممکن است در قیمتی بالاتر و یا پایین تر از قیمت مورد انتظار اجرا شوند. به عنوان مثال شما قصد خرید طلا را دارید. در آن زمان قیمت طلا 1258.00$ است اما تا زمانی که شما سفارش را ثبت کنید قیمت با نوساناتی همراه می شود و به سطح 1260.00 می رسد.

سفارش گیری در قیمتی مشخص ( Limit order )

در این روش سفارش گیری بر اساس قیمت تعیین شده انجام می گیرد. به عنوان مثال شما دستور خرید EURUSD را بر روی 1.2192 قرار می دهید و سفارش شما در همان قیمت و یا پایین تر از آن محقق می گردد. از سوی دیگر این امکان نیز وجود دارد که شما دستور فروش خود را بر روی 1.2186 تعیین کنید اما بازار برای شما در قیمتی بالاتر 1.2190 اقدام به فروش کند. بنابراین در این روش در همان قیمت مورد نظر و یا حتی بهتر از آن سفارش شما اجرا خواهد شد.

Stop order

این معامله بسیار شبیه به مارکت اردر است . با این تفاوت که شرایط دراین نوع سفارش نسبت به مارکت اردرتعدیل شده است. به عنوان مثال در صورتی که شما تعیین کنید با رسیدن بازار به قیمتی خاص (258) سفارش معاملاتی شما فعال گردد. از سوی دیگر از این نوع سفارش برای بستن پوزیشن معاملاتی و خارج شدن از آن نیز می توان بهره برد.

Stop-limit order

همان گونه که از نام آن پیداست، ترکیبی از Stop Order و Limit order است. در واقع نوعی معامله مشروط به شمار میرود. تصور کنید قیمت اتریوم 4800 $ است برای خرید آن شما قیمتی خاص مثلا رسیدن به 4500 را تعیین می کنید. بنابراین سفارش شما مادامی ثبت خواهد شد که قیمت از 4500 عبور کند. نقطه ورود برای شما تعیین شده است . بدین ترتیب شما با قرار دادن قیمت خرید (به عنوان مثال 4400 دلار) سفارش خرید شما انجام می شود.

Oco order

ترکیب دو سفارش limit order وstop-limit order است. با استفاده از این روش معامله گر امکان مدیریت سود و زیان خود را دارد. در این نوع سفارشات فعال شدن یک سفارش موجب لغو سفارش دیگر می شود.

معامله اسپات با فیوچرز چه تفاوتی دارد

تفاوت بازار اسپات با بازار فیوچرز

spot market درست نقطه مقابل Futures market است. تفاوت اصلی آن ها در هزینه ها وتاریخ انقضا آنها می باشد. تصور کنید بر اساس اخبار منتشر شده نفت خام افزایش یافته است در نتیجه عرضه آن نیزافزایش یافته است. این نشانه ای است که در آینده قیمت نفت کاهش خواهد یافت. این یکی از ویژگی های بازارهای آتی (فیوچرز) به شمار می رود. بنابراین در این بازارها قیمت در نتیجه پیش بینی عرضه و تقاضا در آینده مشخص می گردد. این در حالیست که در اسپات مارکت قیمت ها به صورت لحظه ای در حال تغییر هستند.

از سوی دیگر در حالیکه بازارهای فیوچرز دارای اسپردهای بالاتری نسبت به بازار اسپات هستند اما هزینه معاملات شبانه بسیار پایین تری دارند. معاملات اسپات با وجود داشتن اسپردهای پایین اما شامل هزینه معاملات شبانه هستند. از این حیث بهترین شکل معاملات برای معامله گران روزانه (day trader) هستند.

مزایا و معایب اسپات تریدینگ در مقایسه با بازار فیوچرز

مزایا

انعطاف پذیری معاملات

افراد قادر خواهند بود تا زمانی که معامله بهتری را پیدا کنند کالا را نزد خود نگه دارند. همچنین معاملات در این نوع بازارها در حجم پایین نیز امکان پذیر است.

بازه زمانی تحویل کالا

کالا ظرف مدت کوتاهی تحویل مشتری می گردد. در واقع معامله گر پس از پرداخت وجه بلافاصله مالک دارایی می گردد.

سرمایه مورد نیاز

برای ورود به این بازارها شما قارد خواهید بود با سرمایه اندک نیز به فعالیت مشغول شوید.

شفافیت قیمت

قیمت ها در این نوع معاملات شفاف تر هستند. قیمت در لحظه خرید و یا فروش، در نظر گرفته می شود. این در حالیست که تحویل کالا در قراردادهای فیوچرز منوط به زمان تحویل می گردد.

معایب

ریسک معاملاتی

از آنجایی که قیمت در این نوع بازار حاصل نوسانات است، بنابراین ممکن است معامله گران در قیمتی بالاتر از ارزش واقعی محصول و در پی نوسانات، کالا را خریداری کنند. از این رو تجارت در بازار اسپات خطرات قابل توجهی دارد.

عدم بازگشت محصول

در صورت هر گونه اشکال در کالا و یا روند تحویل آن و یا هر گونه بی نظمی، ممکن است هیچ گونه مرجوعی صورت نپذیرد.

عدم انعطاف پذیری زمانی

بر خلاف بازارهای آتی که در تاریخ مشخص باید کالا تحویل داه شود، طرفین در بازار اسپات باید کالا را به صورت فیزیکی و در محل تحویل دهند.

مزایا و معایب اسپات تریدینگ در فارکس

نکاتی در مورد بازار spot!

• عدم تامین سرمایه اولیه از پولی که به آن نیاز دارید

بر اساس یک ضرب المثل قدیمی انگلیسی”هرگز بر روی مزرعه خود شرط نبندید.” استفاده نمودن از وجوهی که در حال حاضر به آن نیاز ندارید سرمایه گذاری مناسبی برای ورود به بازار تلقی می گردد. این در حالیست که سرمایه گذاران و معامله گران بسیاری به طمع کسب سود بسیار همه دارایی خود را وارد بازار نموده و در نتیجه متضرر می گردند.

حتما پیش از ورود به هر گونه بازار مالی استراتژی معاملاتی خود را مشخص کنید. استفاده از خطوط حمایت و مقاومت و یا اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک، اندیکاتور RSI و … میتواند به عنوان راهنما شما را به سود معقول و مناسب از معامله برساند.

پیش از ورود به بازار حتما آموزش های لازم در این زمینه را بگذرانید. وبلاگ دلتا اف ایکس تمامی آموزش های لازم از مبتدی تا پیشرفته را در اختیار شما قرار می دهد.

برنامه معاملاتی خود را مشخص کنید.

احساسات و هیجانات خود را کنترل کنید و تنها با اتکا به احساسات و پیش بینی های بی اساس وارد معامله نشوید.

اخبار و رویدادهای مهم بازار را رصد کنید.

میزان ریسک احتمالی را در نظر بگیرید. حتما از ابزاری مانند حد سود و حد ضرر در معاملات خود استفاده کنید.

اسپات چیست؟ + انواع سفارش های معاملات در بازار اسپات

اسپات مارکت یا بازار نقدی، یکی از روش‌های معاملاتی در بازارهای مختلف است که می‌توان آن را نقطه مقابل معاملات آتی در نظر گرفت. شیوه انجام معامله در بازارهای مالی مختلف، قوائد خاصی دارد که آگاهی از این قوائد باعث می‌شود تا با دید بهتری وارد میدان این معاملات شویم. البته این موارد معمولاً در تمام بازارها وجود دارند و آگاهی از یک شیوه معاملاتی، می‌تواند در سایر بازارها نیز به کمک ما بیاید. اگر شما نیز به موضوع تریدینگ و خرید و فروش در بزرگترین بازارهای جهان علاقه‌مند هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا شما را جواب سوال اسپات چیست را متوجه شوید و انواع معاملات اسپات و آتی را بشناسید.

اسپات چیست؟

شاید تصور کنید که معامله اسپات، نوع خاصی از مبادله دارایی است که انجام آن به آموزش نیاز دارد، اما باید بگویم که اصلاً اینگونه نیست و معاملات اسپات برای همگی ما شناخته شده هستند. معمولاً در بازارهای مالی مانند فارکس، بورس، کریپتو و …. معاملات به دو شیوه رایج نقدی و آتی صورت می‌گیرند که برای درک هریک از این معاملات، باید ویژگی‌های هرکدام را به صورت جداگانه بررسی کنیم:

معاملات آتی «Futures Trading»

قطعاً در هر معامله، کالا یا معیاری برای تبادل وجود دارد. مثلاً در بازار کالا، یک کالای خاص مانند فلز، مواد معدنی، نفت، تجهیزات مختلف، مواد خوراکی خاص و … معامله می‌شوند. اما در بازارهای ارزی مانند فارکس، این ارز کشورهای مختلف مانند دلار، یورو، ین و …. است که بین طرفین یک معامله، مبادله می‌شود. در بازار کریپتو هم به همین شیوه، انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و سایر آلت‌کوین‌ها مبادله می‌شوند.

در بازار آتی یا فیوچر تریدینگ، وقتی شما کالا یا معیاری را خریداری می‌کنید، یک قرارداد بین شما و فروشنده عقد می‌شود که در آن زمان تحویل کالا و پرداخت وجه مشخص شده است. این قراردادها می‌توانند به صورت آنلاین هم باشند. پس در معاملات آتی، همانطور که از نام آن هم پیداست (معاملات آینده)، زمان می‌برد تا کالا تحویل داده شده و معامله به اتمام برسد.

معاملات اسپات «Spot Trading»

برعکس معاملات آتی، معاملات اسپات مانند معاملات روزانه‌ای است که افراد در بازارهای فیزیکی انجام می‌دهند. برای مثال، وقتی شما برای خرید میوه به بازار می‌روید، همان لحظه میوه خود را از میوه‌فروش تحویل گرفته و وجه آن را پرداخت می‌کنید. این نوع از معامله در ابعاد بزرگتر با عنوان معامله اسپات، معامله مایع، معامله فیزیکی یا حتی معامله‌ی نقدی شناخته می‌شود.

پس معامله اسپات، جایی است که در آن به صورت آنی پرداخت و تحویل کالا انجام می‌شود. اگر شما در بازار بورس یا فارکس، سهام یا ارزی را خریداری کنید، همان لحظه و براساس نرخ روز، هزینه سهام یا ارز از حساب شما کم شده و به حساب فروشنده منتقل می‌شود. از آن طرف نیز سهام یا ارز خریداری شده به پرتفوی شما اضافه می‌شود.

انواع سفارش‌های معاملاتی در بازار اسپات

پس از آن که دانستیم اسپات یعنی چه و بازار اسپات چیست، زمان آن می‌رسد که انواع سفارش‌های معاملاتی در این بازار را بررسی کنیم. سفارش‌های معاملاتی در اسپات مارکت، همانند سفارش‌های معاملاتی در سایر بازارهای مالی، انواع مختلفی دارند که شامل موارد زیر هستند:

این نوع سفارش از ساده‌ترین روش‌های خرید و فروش است که به صورت ثبت سفارش با قیمت مشخص شناخته می‌شود. برای ثبت سفارش لیمیت اوردر در اسپات مارکت لازم است که از قبل میزان خرید و قیمت را مشخص کرده باشید.

در این نوع معاملات، صرافی تعیین کننده قیمت فروش در معاملات بوده و شما تنها می‌توانید حجم و مقدار خرید یا فروش را مشخص کنید.

این نوع سفارش، به کاربر اجازه می‌دهد تا از پارامترهای بیشتری برای انجام معاملات خود استفاده کند.

این نوع سفارش، ترکیبی از دو نوع Limit order و Stop limit order است.

کدام بازار اسپات بهتر است، OTC یا صرافی؟

معاملات اسپات در دو بازار مختلف صرافی و otc یا بازار خارج از صرافی انجام می‌شوند. در این قسمت توضیحاتی را در رابطه با هر یک از این بازارهای معاملاتی به شما ارائه خواهیم کرد که می‌توانند به تصمیم‌گیری بهتر شما برای انتخاب هرکدام کمک کنند. صرافی‌های متمرکز محلی هستند که در آن‌ها ارزهای دیجیتال مختلف، کالاها یا فارکس مورد معامله قرار می‌گیرند و برای فعالیت در آن‌ها، لازم است حساب خود را با ارزهای دیجیتالی یا هر نوع ارز دیگری شارژ کنید. صرافی‌های متمرکز با رعایت قوانین قیمت گذاری عادلانه، احراز هویت، حفظ امنیت دارایی‌های کاربران و… از انجام صحیح تراکنش‌ها اطمینان حاصل می‌کنند؛ اما به طور معمول، کارمزد انجام تراکنش در این بازارها بسیار زیاد است. صرافی‌های غیرمتمرکز نوعی دیگر از صرافی‌ها هستند که معاملات انجام شده در آن‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال و رمز ارزها انجام می‌شود. البته در این صرافی‌ها شما نمی‌توانید از مزایایی از جمله احراز هویت و پشتیبانی بهره‌مند نخواهید شد.

در مقابل بازارهای OTC بازارهایی هستند که در آن‌ها، تریدرها و کارگزاران می‌توانند به طور مستقیم دارایی و سهام خود را به اشتراک بگذارند. البته در این بازارها برای انجام معاملات کوچک با نقدینگی کم با مشکل مواجه خواهید شد و باید معاملات خود را با نرخ غیر منصفانه‌ای انجام دهید.

تفاوت معاملات اسپات و معاملات مارجین

تفاوت معامله مارجین با معامله اسپات چیست؟ در اسپات تریدینگ، معامله‌گر باید معاملات خود را در لحظه به انجام برساند و به صورت لحظه‌ای نسبت به خرید و تحویل یک دارایی اقدام کند؛ اما معاملات مارجین، به شما اجازه می‌دهند که مبلغی را به عنوان وام از یک شخص ثالث دریافت کنید و با استفاده از آن معاملات مختلفی را انجام دهید. معاملات مارجین در حین امکان سود دهی بالا، احتمال شکست و ضرر و زیان شدید را به همراه دارند.

مزایا و معایب معامله در بازار اسپات

از جمله مزایای انجام معاملات در اسپات مارکت می‌توان به شفافیت قیمت‌ها، راحت بودن معاملات به دلیل امکان تخمین میزان ریسک و پاداش و امکان ورود و خروج راحت از معاملات اشاره کرد. البته فعالیت در این بازار معایبی هم به دنبال دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به وجود مشکلاتی برحسب نوع دارایی، عدم ثبات و کم بودن نسبی سود معاملات اشاره کرد.

اصطلاحات رایج در معاملات اسپات

قطعاً هر شیوه معاملاتی، اصطلاحات مختص به خود را دارد که افراد به کمک این اصطلاحات، وضعیت معامله خود را بیان می‌کنند. اگر بخواهیم اصطلاحات رایج در معاملات اسپات یا اسپات مارکت را معرفی کنیم، گزینه‌های زیر در اولویت قرار دارند:

قیمت اسپات «Spot Price»

اگر قیمت اسپات یک معیار معاملاتی مانند بیت‌کوین برابر با ۴۰۰/۱۸ دلار باشد، به این معنی است که اگر شما در همان لحظه، بیت‌کوین را خریداری کرده یا به فروش برسانید، با چنین قیمتی باید معامله خود را تمام کنید. در واقع قیمت لحظه‌ای کالا یا معیارهای معاملاتی هر بازار را قیمت اسپات آن گویند. البته این قیمت در بازارهای مختلف توسط کاربران تعیین می‌شود و ممکن است قیمت یک شخص با قیمت فرد دیگر تفاوت داشته باشد. این مورد را در بازار بورس هم می‌توانیم در صف‌های خرید و فروش سهام ببینیم.

اسپات مارکت «Spot Market»

معمولاً وقتی نام اسپات ‌مارکت می‌آید، معامله ارزهای دیجیتال در ذهن افراد تداعی می‌شود و به نوعی اسپات‌مارکت را بازار آنی معامله ارزهای دیجیتال می‌دانند. اکثر صرافی‌های آنلاین، امکان معاملات اسپات رمزارزها را فراهم کرده‌اند و تنها در تعداد اندکی از بازارها، مانند بازار بورس کالا شیگاکو این امکان وجود ندارد و تمام معاملات رمزارزی در آن با قراردادهای آتی صورت می‌گیرد.

لیست سفارشات «Order Book»

به لیست سفارشات خرید و فروش یک دارایی خاص، اُردر بوک گفته می‌شود. برای مثال، در بازار بورس، لیست‌های خرید و فروش سهام یک نماد خاص را می‌توان همان اردربوک در نظر گرفت. وقتی در بازارهایی چون ارز و رمزارز، یک لیست خرید و فروش برای یک ارز توسط معامله‌گران مختلف ارائه می‌شود، اصطلاحاً به آن لیست، اردر بوک گفته می‌شود.

حداقل و حداکثر قیمت «Bid & Ask»

در لیست سفارشات یا اردربوک‌ها دو نوع رنج قیمتی ارائه می‌شود. به بالاترین قیمتی که توسط خریداران برای خرید یک دارایی خاص ارائه می‌شود، قیمت حداکثری یا Bid‌ و به پایین‌ترین قیمتی که توسط یک فروشنده برای فروش دارایی‌اش تعیین می‌شود، قیمت حداقلی یا Ask می‌گویند. در واقع همیشه قیمت Bid‌ در بالای لیست خرید و قیمت Ask‌ در پایین لیست فروش قرار می‌گیرد (بالاترین قیمت پیشنهاد خرید در رأس لیست و پایین‌ترین قیمت برای فروش در قعر لیست قرار می‌گیرد).

معاملات اسپات در بایننس

بایننس به عنوان بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، هردو قابلیت معاملات آتی و اسپات را برای کاربران خود فراهم کرده است. اما با توجه به ماهیت این دو معامله، نرخ هر رمزارز در معاملات آتی و اسپات با هم تفاوت دارد. برای مثال ممکن است قیمت بیت‌کوین در دو بازار آتی و اسپات صرافی بایننس به صورت زیر باشد:

• قیمت معامله آتی بیت‌کوین در بایننس: ۱۸/۳۶۱ دلار
• قیمت معامله اسپات بیت‌کوین در بایننس: ۱۸/۳۹۰ دلار

چون در اسپات مارکت نرخ بیت‌کوین بلافاصله پرداخت می‌شود، نرخ آن پایین‌تر از معامله فیوچر است که پرداخت ممکن است با چند روز تعویق انجام شود.

سخن پایانی

معاملات اسپات به نسبت معاملات آتی یا فیوچر برای ما آشنایی بیشتری دارند، چراکه در بازارهای مختلف ایران از این نوع معاملات استفاده می‌شود. البته اخیراً در بازار بورس تهران نیز امکان معاملات آتی برای افراد فراهم شده است. اگرچه معامله فیوچر انتخاب‌های بیشتری به معامله‌گران می‌دهد و ویژگی‌های خاصی دارد، اما هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی، تمایل به انجام معاملات اسپات، بالاتر از معاملات آتی است.

آموزش بازار فارکس در ایران

مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

معاملات اسپات (Spot) و چگونگی انجام آن

معاملات اسپات (Spot) زمانی اتفاق می‌افتد که سرمایه‌گذاران یک اوراق بهادار را با قیمت فعلی آن در بازار ارزهای دیجیتال خریداری کنند. در این معاملات پرداخت و دریافت ارز دیجیتال در لحظه صورت می‌گیرد. معاملات اسپات (Spot) در بازارهای فرابورس (OTC) و صرافی‌های بزرگ مانند بورس اوراق بهادار نیو‌یورک (NYSE) و بورس اوراق بهادار نزدک، قابل انجام است.
در این مقاله به بررسی دقیق‌تر به همراه مثال‌هایی از این نوع معاملات می‌پردازیم.

آنچه در این مقاله میخوانید :

معاملات اسپات (Spot) چیست؟

معاملات اسپات (Spot) یکی از انواع تراکنش‌های سرمایه‌گذاری در خرید و فروش ارزهای دیجیتال است، که در آن پرداخت و دریافت ارز دیجیتال مورد نظر بلافاصله صورت می‌گیرد.
سرمایه‌گذاران در معاملات خود اغلب به قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال مورد نظر اشاره می‌کنند. منظور از این قیمت لحظه‌ای یا اسپات همان قیمتی است که ارزش آن رمزارز را در آن لحظه در بازار نشان می‌دهد.
به قیمت اسپات یا لحظه‌ای، قیمت نقدی (Cash) نیز می‌گویند که در لحظه بروزرسانی می‌شود.
معاملات اسپات برای بسیاری از سرمایه‌گذاران جذابیت خاصی دارد. دلیل این جذابیت توانایی سرمایه‌گذاران به انجام معاملات روزانه و گرفتن پوزیشن‌های کوتاه (Short term positions) بدون تاریخ انقضا است.

برای مثال، زمانی که شما تصمیم بگیرید در ارز دیجیتال XYZ از طریق واسطه خود و با مارکت اردر سرمایه‌گذاری کنید، با پرداخت بلافاصله مالکیت آن ارز دیجیتال را به دست می‌آورید.

مشخصات معاملات اسپات (Spot)

این معاملات دارای ویژگی‌های مشخصی هستند، که همواره در آن‌ها وجود دارد. 3 مورد از مهمترین این خصوصیات عبارت‌اند از:
تراکنش‌ها با استفاده از قیمت لحظه‌ای یا اسپات صورت می‌گیرد.

دریافت دارایی دیجیتال مورد نظر در لحظه و بلافاصله پس از پرداخت است.
واریز وجه نیز به صورت آنی و بلافاصه است.

مکانیسم معاملات اسپات

همانطور که اشاره کردیم، قیمتی که مارکت اسپات دارد، قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال مورد نظر در مارکت است.
این قیمت توسط خریدار و فروشنده و طی یک پروسه اقتصادی به نام عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. این امر، برخلاف قیمت قراردادهای فوروارد که بسته به ذخایر آن زمان و ارزش پول در زمان قرارداد دارد، است.

انواع مارکت اسپات

در حال حاضر دو مارکت برای انجام معاملات Spot وجود دارد. مارکت OTC و مارکت صرافی‌های بزرگ مانند بورس اوراق بهادار نیو‌یورک که در این بخش به توضیح هر کدام از این‌ها می‌پردازیم.

مارکت OTC

معاملات مارکت OTC در بورس اوراق بهادار توسط شخص ثالث تنظیم نمی‌شوند. در نتیجه اوراق معامله شده در این مارکت لیست الزامات کمتر و ریسک بالاتری در بین سایر اوراق دارند.
به علاوه، سرمایه‌گذاران می‎توانند معاملات اسپات (Spot) را با پرداخت و دریافت بلافاصله ارز دیجیتال مورد نظر انجام دهند.

صرافی‌های مارکت

صرافی‌های بزرگ و معتبر در سراسر دنیا این نوع از معاملات را انجام می‌دهند. برخی از این صرافی‌ها عبارت‌اند از:
بورس اوراق بهادار نیو‌یورک(NYSE)،نزداک، بورس اوراق بهادار لندن (LSE)، بورس اوراق بهادار شانگ‌های (SSE) و بورس اوراق هنگ کنگ (HKSE).
در تمام صرافی‌های ذکر شده، سرمایه‌گذاران توانایی انجام معاملات اسپات با دریافت و پرداخت فوری دارند.

سرمایه‌گذاران شخصی در مارکت

اکثر سرمایه‌گذاران معاملات خود را در مارکت اسپات و با قیمت اسپات انجام می‌دهند. در نتیجه در یک نگاه کلی به مارکت ارزهای دیجیتال، قیمت‌های لحظه‌ای که مشاهده می‌کنید، همان قیمت اسپات هستند.
اما معامله‌گران تکنیکی و با تجربه‌تر در معاملات فیوچرز و آپشن که در ادامه به توضیح آن‌ها می‌پردازیم، سرمایه‌گذاری می‌کنند.
دانستن تفاوت میان این 3 قرارداد به سرمایه‌گذاران امکان شناسایی موقعیت‌های بهتر و سودهای بیشتر را می‌دهد.

جایگزین معاملات اسپات

نقطه مقابل این معاملات، انواعی است که در آن‌ها دریافت و پرداخت سرمایه بلافاصله نیست.
معامله‌گرانی که درخواست انجام معامله با یک قیمت خاص و در تاریخی معین را دارند، باید در یکی از دو قرارداد زیر سرمایه‌گذاری کنند:

قراردادهای آپشن Option:

قراردادهایی که که به مالک حق خرید یک اوراق بهادار با قیمت و تاریخ توافقی را می‌دهند. اما در این قراردادها شخص تعهد انجام این کار را ندارد.

قراردادهای فیوچرز Future:

قراردادهایی که برای خرید و فروش مقدار از پیش تعیین شده‌ای از یک ارز دیجیتال با تاریخ و قیمت مشخص در آینده، تنظیم می‌شوند.

مزایای مارکت اسپات (Spot)

مارکت اسپات با انجام معاملات در یک محیط شفاف باعث بهینه سازی معاملات می‌شود. در این محیط تراکنش‌ها با قیمت‌های غالب، که اطلاعات عمومی و در دسترس همه هستند، انجام می‌شوند.
معامله‌گران در مارکت اسپات، توانایی نگه داشتن و پبدا کردن پوزیشنی بهتر در صورت عدم رضایت از قیمت فعلی را دارند.
این معاملات به نسبت معاملات فیوچرز که در برخی موارد دارای الزام وجود مینیمم مقدار دارایی برای یک قرارداد هستند، این شرط را برای انجام معاملات ندارند.

معایب مارکت Spot

به دلیل نوسانات برخی از این ارزها و دارایی‌های دیجیتال، سرمایه‌گذاران ممکن است رمزارزی را با قیمت در تورم و قبل از قیمت واقعی، خریداری کنند.
بنابراین، این نوع معاملات ممکن است دارای ریسک بالا به ویژه در دارایی‌هایی با نوسان بالا باشند.
در صورت مشاهده بی‌نظمی توسط یکی از طرفین در تراکنش بعد از نهایی شدن معامله اسپات، هیچ منبعی برای رجوع وجود ندارد.
همواره مقداری بی‌برنامگی در معاملات اسپات مشاهده می‌شود. این برخلاف معاملات فیوچرز (Futures) و فوروارد است، که بر اساس یک توافق بین طرفین در زمان و تاریخی در آینده هستند.
مارکت اسپات نسبت به زمانبندی انعطاف‌پذیر نیست، و طرفین باید دریافت اسپات را هندل کنند.
نرخ بهره در معاملات اسپات (Spot) از ریسک‌پذیری طرف مقابل تاثیر می‌گیرد.
معاملات ارز در بازارهای اسپات به دلیل پرداخت بدهی، مستعد ریسک طرف مقابل است.

داشتن استراتژی معامله

انتخاب استراژی قبل از انجام هرگونه تراکنش، یک امر حیاتی است. معامله‌گران باید نقاط ورود و خروج خود را در یک دارایی مشخص قبل از باز شدن پوزیشن، انتخاب کنند.
استفاده از سقف و تحلیل قیمت‌ها، توانایی انتخاب استراتژی را به کاربران می‌دهد. همچنین، استفاده از نقاط توقف و لیمیت‌ها، به کاربران در تصمیم‌گیری بهتر، کمک می‌کند.
برخی از مهمترین و کاربردی‌ترین لیمیت‌ها را در این بخش به طور خلاصه توضیح می‌دهیم.

لیمیت اردر Limit Order:

پوزیشن شما را در صورت رسیدن قیمت به سطح انتخابی شما، می‌بندد.

توقف نرمال Normal Stop:

پوزیشن شما به صورت خودکار، در صورت حرکت مارکت در خلاف جهت آن، بسته می‌شود.

توقف تضمینی Guaranteed Stop:

پوزیشن دقیقا در قیمت انتخابی بسته شده و ریسک لغزش را کاهش می‌دهد.

توقف دنباله‌دار Trailing Stop:

به دنبال حرکت مثبت قیمت است و پوزیشن را در صورت حرکت خلاف جهت هدف، می‌بندد.

کلام آخر

مارکت اسپات یک مارکت مالی است که دارایی‌هایی مانند ارزهای دیجیتال در جهت دریافت و پرداخت فوری، در معرض ترید می‎گذارد.
دریافت دارایی مورد نظر بستگی به صرافی دارد. مارکت اسپات به عنوان مارکت نقدی یا فیزیکی نیز شناخته شده‌است. زیرا پرداخت‌ها به صورت فوری بوده و از دارایی یک نسخه فیزیکی موجود است.
میان 3 مارکت اشاره شده در متن، مارکت معاملات اسپات (Spot) تنها مارکتی است که در آن کاربر مالک دارایی معامله شده، است.
با توجه به این نکته، در صورتی که ریسک پذیری پایینی دارید و نمی‌خواهید در یک لحظه دارایی خود را از دست دهید، بهتر است از معاملات اسپات برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال استفاده کنید.

معاملات اسپات (Spot) چیست؟ (0 تا 100 آموزش کامل)

اسپات تریدینگ که معاملات لحظه ای نیز نامیده می شوند، به خرید یا فروش ارز، ابزار مالی یا کالا برای تحویل فوری در تاریخی معین اشاره دارد و شامل تحویل فیزیکی ارز یا کالا است. تفاوت قیمت در معاملات اسپات با معاملات فیوچرز ارزش زمان پرداخت را بر اساس نرخ بهره و زمان سررسید در نظر می گیرد. در معاملات اسپات نرخ مبادله ای که معامله بر اساس آن انجام می شود، نرخ ارز لحظه ای نامیده می شود.

اسپات تریدینگ (Spot Trading) چیست؟

معاملات اسپات یا نقدی بازاری است که در آن می توانید دارایی ها را با معامله گران دیگر در زمان واقعی معامله کنید. همانطور که از نامش پیداست، به محض تکمیل سفارش خرید/ فروش، معاملات بلافاصله یا در محل تسویه می شوند. به عنوان خریدار می توانید دارایی یا فیات یا ارز رمزنگاری شده دیگر را از فروشنده خریداری کنید. اغلب اوقات تحویل فوری است، اما گاهی اوقات بستگی به دارایی مورد معامله نیز دارد. بازارهای اسپات به اشکال مختلف مانند مبادلات شخص ثالث و معاملات بدون نسخه وجود دارد. مبادلات شخص ثالث به عنوان یک واسطه بین خریداران و فروشندگان عمل می کند، در حالی که معاملات فرابورس بین خریداران و فروشندگان بدون واسطه انجام می شود. سه جزء اساسی در هر بازار بورس خریدار، فروشنده و اردر بوک است. البته مفهوم بازار اسپات محدود به ارزهای رمزنگاری شده نیست و برای بسیاری از دارایی های مختلف مثل سهام، فارکس و اوراق بهادار نیز اجرا می شود.

در معاملات اسپات معامله گران تنها با دارایی که در لحظه منعقد شدن قرارداد در اختیار دارند می توانند معامله کنند و مانند معاملات آتی هیچ مارجین یا لوریجی وجود ندارد. صرافی های متمرکز در ازای دریافت کارمزد تراکنش ها، اجرای مقررات، امنیت و نگهداری از دارایی ها و.. را مدیریت می کنند. صرافی های غیر متمرکز نیز از طریق بلاک چین و قراردادهای هوشمند خدمات مشابه را عرضه می کنند.

قیمت ارز اسپات

قیمت اسپات یا لحظه ای، قیمت فعلی در بازار است که در آن می توان دارایی معینی را برای تحویل فوری خرید یا فروش کرد. قیمت قرارداد آتی معمولا با استفاده از قیمت انواع مارکت اسپات لحظه ای یک کالا، تغییرات مورد انتظار در عرضه و تقاضا و نرخ بازده بدون ریسک برای دارنده دارایی تعیین می شود. قیمت های اسپات دائما در حال تغییر هستند و در لحظه تعیین قرارداد قیمت آن لحظه معامله می شود.

اسپات مارکت

اسپات مارکت مکانی است که خریداران و فروشندگان برای مبادله ارزهای رمزنگاری شده دور هم جمع می شوند. یکی از قابل توجه ترین ویژگی های بازار ارزهای رمزنگاری شده این است که تسویه حساب فوری اتفاق می افتد. در این مارکت ها خریداران دارایی را با ارز فیات یا وسیله دیگری از فروشنده خریداری می کنند و بلافاصله آن را دریافت می کنند.

یکی از صرافی های معتبر و امن ایرانی که می توانید به صورت لحظه ای معاملات اسپات را بدون پرداخت کارمزد انجام دهید صرافی ارز دیجیتال اکس کپیتال می باشد.

اسپات مارکت و صرافی ها

صرافی ها فروشندگان و معامله گرانی را که کالا، اوراق بهادار، معاملات آتی و سایر ابزارهای مالی را خرید و فروش می کنند گرد هم می آورند. بر اساس تمام سفارشات ارائه شده توسط شرکت کنندگان، صرافی قیمت و حجم فعلی را در اختیار معامله گران قرار می دهد. انواع بازار معاملات اسپات تریدینگ شامل موارد زیر است:

بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE): نمونه ای از صرافی است که معامله گران برای تحویل فوری سهام خرید و فروش می کنند. این بازار نقطه ای است.

بورس تجاری شیکاگو (CME): نمونه ای از صرافی است که در آن معامله گران قراردادهای آتی را خرید و فروش می کنند. این یک بازار آتی است و یک بازار نقطه ای نیست.

اسپات مارکت و فرابورس

معاملاتی که مستقیماً بین خریدار و فروشنده انجام می شود، فرابورس (OTC) نامیده می شود. مبادله متمرکز این معاملات را تسهیل نمی کند. بازار ارز بزرگترین بازار فرابورس جهان با گردش مالی متوسط روزانه 5 تریلیون دلار است. در معاملات فرابورس، قیمت می تواند بر اساس یک نقطه یا قیمت آینده باشد و شرایط الزاماً استاندارد نشده است و بنابراین ممکن است منوط به تشخیص خریدار و یا فروشنده باشد. همانند صرافی ها معاملات معاملات سهام فرابورس معمولا معاملات لحظه ای هستند، در حالی که معاملات آتی اغلب به صورت لحظه ای انجام نمی شوند.

مزایا و معایب بازار های نقطه ای

قیمت لحظه ای، قیمت فعلی برای خرید یا پرداخت و تحویل یک کالا یا دارایی خاص است. این بدان معناست که از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است زیرا قیمت ها در بازارهای مشتقه مانند معاملات آتی بر اساس این مقادیر خواهد بود. بازارهای محلی نیز به همین دلیل تمایل به نقدینگی و فعال شدن فوق العاده ای دارند. تولید کنندگان و مصرف کنندگان کالا در اسپات مارکت مشارکت می کنند و پس از آن در بازار مشتقات تحت پوشش قرار می گیرند. در اسپات مارکت همانطور که بیان شد قیمت لحظه ای و واقعی است و فعال و دارای نقدینگی بالاست و در صورت تمایل معامله گران می توانند تحویل فوری انجام دهند.

با این حال معایب بازار لحظه ای تحویل گرفتن کالای فیزیکی است. نکته منفی دیگر این است که بازارهای نقطه ای را نمی توان به طور موثر برای جلوگیری از تولید یا مصرف کالاها در آینده، جایی که بازارهای مشتقه مناسب تر هستند، استفاده کرد.

Order Book در اسپات مارکت

اردر بوک لیستی است که توسط صرافی یا معامله گران ارائه می شود و باید هنگام خرید و فروش به این قسمت توجه داشت. این فهرست الکترونیکی سفارشات خرید و فروش برای یک دارایی خاص است که بر اساس سطح قیمت سازماندهی شده است. در اردر بوک تعداد سهم هایی که در هر نقطه قیمت پیشنهاد شده یا ارائه می شوند ذکر شده است. همچنین شرکت کنندگان در بازار سفارشات خرید و فروش را مشخص می کند، اگر چه برخی تصمیم می گیرند ناشناس بمانند. این لیست ها به معامله گران کمک می کند و شفافیت بازار را بهبود می بخشد زیرا اطلاعات تجاری ارزشمندی را ارائه می دهند. تقریبا در هر صرافی از اردر بوک ها برای لیست سفارشات دارایی های مختلف مانند سهام، اوراق قرضه و ارز استفاده می شود. این سفارشات می تواند به دو صورت دستی یا الکترونیکی باشد. اگرچه آنها به طور کلی حاوی اطلاعات یکسانی هستند، اما بسته به منبع ممکن است کمی متفاوت باشد. اطلاعات خرید ممکن است در بالا و پایین یا در سمت چپ و راست صفحه نمایش داده شود و در طول روز به طور مداوم به روز می شود.

به طور معمول یک اردر بوک دارای سه بخش است: سفارش خرید، سفارش فروش و سابقه سفارش. سفارشات خرید شامل اطلاعات خریدار مانند تمام پیشنهادات، مبلغ مورد نظر آن ها برای خرید و قیمت درخواست می باشد. سفارشات فروش هم مشابه سفارشات خرید است اما تاریخچه سفارشات، تمام معاملات انجام شده در گذشته را نشان می دهد. اردر بوک به معامله گران کمک می کند تا تصمیمات مالی و تجاری آگاهانه بگیرند و ببینند کدام صرافی ها سهام می خرند یا می فروشند و تعیین می کنند که عملکرد بازار توسط چه سرمایه گذارانی انجام می شود.

Ask و Bid و رابطه آنها با قدرت نقد شوندگی

Ask و Bid دو قیمت خاص در اردر بوک هستند. قیمت Bid بالاترین نرخی است که خریدار بابت خرید می تواند بپردازد و قیمت Ask پایین ترین قیمتی است که فروشنده حاضر است دارایی خود انواع مارکت اسپات انواع مارکت اسپات را بفروشد. Bid در اردر بوک در ابتدای لیست سفارشات خریدار قرار گرفته است و در یک اردر بوک قیمت Ask قیمتی است که در ابتدای لیست فروشنده نشان داده می شود. هرچه اختلاف بین بالاترین و پایین ترین کمتر باشد نقدشوندگی بیشتری در بازار دارد.

انواع سفارشات معاملاتی

سفارشات خرید و فروش در بازارهای مالی انواع متفاوتی دارند که در بخش زیر به طور مختصر به توضیح آن ها می پردازیم:

Market Order: در مارکت اردر فقط مقدار خرید یا فروش مشخص می شود و به صرافی این اجازه داده می شود که دارایی را به قیمت آخرین معامله در بازار خرید کرده و یا به فروش برساند.

Limit Order: این نوع سفارش خرید ساده ترین نوع انجام سفارش معاملات است و به عنوان سفارش با ثبت قیمت معین نیز شناخته می شود.

Stop Limit:استاپ لیمیت خود به دو دسته تقسیم می شود و پارامترهای بیشتری را در اختیار معامله گران قرار می دهد. این سفارش برای فعال شدن پیش شرط هایی دارد و برای آن به سه مولفه نیاز دارد: قیمت خرید یا لیمیت، مقدار خرید یا Amount و شرط انجام خرید یا استاپ.

OCO Order: oco ترکیبی از سفارشات لیمیت و استاپ لیمیت است و زمانی که یکی از شرایط یکی از دو قرارداد برقرار شود سفارش دیگر لغو می شود. چهار مولفه باید در این نوع سفارش تایید شوند که عبارتند از: Amount، Price، Limit و Stop. این مؤلفه ها توسط معامله گر تعیین و وارد می شوند.