ورود پول هوشمند چیست؟

ورود پول هوشمند چیست؟

آیا می دانید سهام ارزشمند بازار را چگونه باید تشخیص داد؟ یکی از فاکتورهای مهم شناسایی سهام ارزشمند، تشخیص زمان ورود و خروج پول هوشمند در سهم است. در اکثر مواقع تصمیم برای انتخاب یک یا چند گزینه سرمایه گذاری، در میان انتخاب‌های متعددی که پیش روی افراد قرار دارد، همراه با ریسک سرمایه گذاری و تردید و گاهی هم با ترس همراه است. این تشخیص از میان اطلاعات فراوان موجود ممکن است کار سخت و زمان‌بری باشد. در کنار این موارد، بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در بازار بورس و سهام، این تشخیص را سخت‌تر و نیازمند تلاش بیشتر می‌کند.

بنابراین افرادی که تمایل دارند تا در این بازارها فعالیت کنند، ابتدا باید آموزش‌های موردنیاز را دریافت کرده و با شناخت کافی و انجام تحلیل‌های موردنیاز مناسب‌ترین گزینه سرمایه گذاری خود را انتخاب نمایند. یکی از مفاهیمی تأثیرگذار در بازار سرمایه، پول هوشمند نام دارد. در این مقاله به بررسی پول هوشمند و چگونگی تشخیص آن در سهام مختلف می‌پردازیم.

پول هوشمند چیست؟

پول هوشمند سرمایه‌ای است که توسط سرمایه گذاران و متخصصان بزرگ مالی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، خبرگان بازار و … جهت ایجاد روندهای بزرگ قیمتی در سهم وارد بازار می‌شود. سرمایه‌گذاران عمده بازار با درک بالای خود از نیازهای بازار و همچنین دسترسی به اطلاعات نهانی و بیشتری نسبت به سایر افراد، باقدرت خود جهت حرکت سهم را مشخص می‌کنند. پول هوشمند به‌اندازه‌ای بزرگ است که می‌تواند به‌صورت مصنوعی روند قیمت یک سهم را تغییر دهد و تأثیرات عمده‌ای بر بازار ایجاد کند. با ورود پول هوشمند به بازار، سایر بخش‌های آن نیز تحت تأثیر قرار گرفته و موجب افزایش یا کاهش قیمت‌ها می‌شود.

چگونگی ورود و خروج پول هوشمند به بازار بورس

زمانی که سرمایه گذاران عمده و اصلی بازار با توجه به شرایط موجود تشخیص دهند که نیاز است تا بر روی یک سهم سرمایه گذاری ویژه‌ای انجام دهند، شروع به خرید سهم موردنظر در حجم‌های بالا می‌کنند و موجی قوی و مثبت روی آن سهم ایجاد می‌کنند. معمولاً پس از چند روز و افزایش چنددرصدی قیمت های سهم، سایر سرمایه‌گذاران مانند سرمایه گذاران ثانویه و خرد، متوجه این موج قوی می‌شوند و هیجان بالایی برای خرید سهم ایجاد می‌شود. در این زمان شایعات در بازار گسترده می‌شود و هدف‌گذاری‌های جدیدی برای قیمت سهم ایجاد می‌گردد. با افزایش این هیجانات و خریدهای بالای سهم، قیمت افزایش می‌یابد و درنتیجه سهم رشد زیادی را تجربه می‌کند. پس از گذشت مدت‌زمانی از رشد قیمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتی که وارد بازار شدند و قیمت سهم را افزایش دادند و به سود مدنظر خود دست یافتند، با همان سرعت از سهم خارج شده و شروع به فروش سهام می‌کنند. بدین ترتیب پول هوشمند از سهم خارج می‌شود و قیمت آن به‌تدریج کاهش می‌یابد.

ازآنجایی‌که بسیاری از سرمایه گذاران خرد از این موضوع اطلاعی ندارند، ممکن است این ریزش قیمتی را اصلاح قیمتی تصور کنند و همچنان به سهامداری سهم ادامه داده و انتظار رشد قیمت داشته باشند. این دسته از سرمایه‌گذاران با توجه به عدم اطلاع از ورود و خروج سهامداران عمده یا همان پول هوشمند، همچنان سرمایه خود را در سهام موردنظر نگه می‌دارند و درنتیجه متضرر می‌شوند. حال بیشتر سهامداران غیر عمده در قیمت‌های بالا سهام را خریداری کرده‌اند و ازآنجاکه نقدینگی و قیمت سهم روند نزولی پیدا کرده، شانس خروج از سهم بسیار کم می‌شود. بدین‌صورت پول هوشمند قدرتمندتر شده و این چرخه را چندین بار تکرار می‌کند.

باید به این نکته هم توجه داشت که ورود پول هوشمند به بازار رخدادی نیست که پیوسته تکرار شود و افراد بتوانند به‌راحتی آن را تشخیص دهند. به‌طور معمول ممکن است برای یک سهم خاص، این اتفاق یک یا دو بار در سال رخ دهد که سبب رشد سریع قیمت سهم شود. دلیل این امر ورود پول هوشمند و سپس خروج آن است که موجب کسب سودهای بیشتر برای عده‌ای از سهامداران می‌گردد.

با توجه به مطالب بیان‌شده می‌توان گفت که پول هوشمند زمانی وارد بازار می‌شود که قیمت سهم در کف خود قرار دارد یا به پایین‌ترین حد خود رسیده و نسبت به سهم امیدواری وجود ندارد و تقاضایی برای خرید سهم نیست. پول هوشمند به این دلیل وارد سهم می‌شود تا این عدم تقاضا را رفع کند و فشار فروش سهم را کاهش داده و قیمت سهم را افزایش دهد.
بدین‌صورت یکی از اهداف اصلی ورود پول هوشمند، تأثیرگذاری روی قیمت‌های بازار است تا از این طریق در قیمت‌های پایین خرید انجام شود و در قیمت‌های بالا سهم به فروش برسد و سودآوری حاصل شود.

تشخیص ورود و خروج پول هوشمند

یکی از مهم‌ترین عواملی که به‌واسطه آن می‌توان وجود پول هوشمند را تشخیص داد، حجم معاملات است. با در نظر گرفتن حجم معاملات می‌توان ورود یا خروج پول هوشمند را به یک سهم یا صنعت تا حدودی تشخیص داد. حجم معاملات درواقع میزان معاملات انجام‌شده در دوره‌ای مشخص از زمان (روزانه، هفتگی، ماهانه و …) است که در نمودار میله‌ای یک سهم قابل‌مشاهده است. با رصد حجم معاملات همراه با قیمت، تحلیلگران می‌توانند جهت حرکت بازار را تشخیص دهند. برخی از تحلیلگران معتقدند که روند قیمت از روند حجم معاملات عقب‌تر است. بدین معنی که روندهای صعودی و نزولی را می‌توان قبل از مشخص شدن روندهای برگشتی قیمت، در حجم معاملات مشاهده کرد.

بر اساس یکی از اصول رایج در بازار بورس وال‌استریت، حجم معاملات تغییرات قیمت را به وجود می‌آورد. حجم معاملات در بازارهای پررونق، نسبتاً سنگین و در بازارهای راکد، نسبتاً سبک است؛ اما بااین‌حال نمی‌توان گفت تنها حجم معاملات به‌طور دقیق این موضوع را مشخص کند. تشخیص ورود پول هوشمند نیاز به دانش کافی و تجربه و شناخت سهم دارد.

بر اساس تجربه می‌توان بیان کرد چنانچه حجم معاملات یک سهم در زمان عدم وجود تقاضای آن به‌یک‌باره به میزان زیادی افزایش یابد، یکی از نشانه‌های ورود پول هوشمند است. در مقابل کاهش شدید و فروش سنگین یک سهم به‌یک‌باره را می‌توان خروج پول هوشمند از آن در نظر گرفت؛ بنابراین خرید و فروش حجم بالای یک سهم در زمان کوتاه و به‌یک‌باره را می‌تواند از نشانه‌های وجود پول هوشمند در سهم باشد.

یکی دیگر از نشانه‌های تشخیص وجود پول هوشمند، مقایسه تعداد خریدار یا فروشنده نسبت به حجم معاملات است. به این صورت که اگر تعداد خریداران کم ولی حجم بسیار بالا باشد، نشان‌دهنده آن است که سرمایه گذاران کلان در حال خرید سهم هستند. در مقابل وجود فروشندگان کم ولی با حجم بالای سفارش فروش می‌تواند نشان از خروج پول هوشمند باشد.
ارزش معاملات روزانه نیز یکی دیگر از عوامل تشخیص این موضوع است. اگر میانگین ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده‌ای باشد و در زمان کوتاهی دو تا سه برابر شود، می‌توان نتیجه گرفت علت این نقدینگی بالا وجود پول هوشمند است. با توجه به نشانه‌های عنوان‌شده، سرمایه‌گذاران و سهامداران خرد می‌توانند ورود یا خروج پول هوشمند را تشخیص دهند.

فیلتر ورود یا خروج نقدینگی به سهم

با توجه به مطالب گذشته درزمینهٔ فیلترنویسی و انواع فیلترنویسی در بازار بورس، می‌توان عنوان کرد که فیلترنویسی به سهامداران کمک می‌کند تا زمان و قیمت مناسب خرید یا فروش سهام را بیابند و بر اساس اهداف سرمایه‌گذاری خود، سهام مناسب را در بازار بورس تشخیص دهند؛ بنابراین علاوه بر در نظر گرفتن سایر عوامل ذکرشده، می‌توان برای تشخیص وجود پول هوشمند در سهم، از فیلترنویسی نیز استفاده کرد. همان‌طور که عنوان شد حجم معاملات تأثیر زیادی در تشخیص پول هوشمند دارد. فیلتر حجم معاملات به افراد کمک می‌کند تا در صورت افزایش یک‌باره حجم، آن را شناسایی کنند. همراه با فیلتر حجم معاملات، باید وضعیت تکنیکالی سهم نیز بررسی شود.

پول هوشمند چیست؟

خلاصه با توجه بررسی ویژگی های زمان ورود پول هوشمند و شباهت این موضوع با برخی از الگوهای تکنیکال برآن شدیم تا در این بلاگ ضمن توضیحی در رابطه با ویژگی ها و نشانه های عمومی زمان ورود پول هوشمند به معرفی برخی الگوهای تکنیکال مشابه با پدیدیه پول هوشمند بپردازیم.

پول هوشمند کی , چگونه و به چه صورتی وارد بازار می شود ؟

آیا ارتباطی بین حجم معاملات , الگوهای تکنیکال و ورود پول هوشمند می تواند وجود داشته باشد ؟

پول هوشمند

در یک جمله ساده اگر بخواهیم پول هوشمند را بیان نماییم باید عنوان شود که: پول هوشمند سرمایه جدیدی است که به عنوان سرمایه نهادی (بنیادی و هدفمند) نه صرفا جهت سرمایه گذاری های مستقل و اندک بلکه به شکلی منسجم در کلیه بازارهای کارآ، نیمه کارآ یا کارآیی ضعیف وارد می شود .

اساساً بازار توسط پول هوشمند (Smart money ) حرکت می کند. پول هوشمند توسط بازیگران اصلی در دوره های نامساعد بازارها اقدام به شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در حداقل ها می نماید, یعنی جایی که عرضه ها با قیمت های ارزان به وفور در دسترس می باشد یعنی جایی که اکثراً تمایلی به ایجاد تقاضایی ندارند.

پول هوشمند توسط بازیگران اصلی در محدوده قیمت های حداقلی اقدام به ورود میکند تا در نتیجه با کمیاب شدن آن انگیزه های تقاضا افزایش یافته و پروسه ی بالا رفتن تقاضا و افزایش قیمت ها آغاز می گردد, این مرحله جایی است که بازیگران ثانویه آرام شروع به ورود به پول هوشمند می کنند.

پول هوشمند تو سط بازیگران اصلیشروع به انتقال مالکیت سهام به بازیگران ثانویه و جزئی می کند. این پروسه Distribution یا توزیع نام دارد. به زودی و هرچه بیشتر بازیگران ثانویه و خُرد شروع به هجوم به سمت بازار می کند تا از رالی بزرگ به وجود آمده جا نماند. متأسفانه بازیگران ثانویه وجزئی آخرین کسانی هستند که می رسند.لازم به ذکر است در این مرحله همزامان با افزایش اشتیاق به ورود, اخبار و شایعات شروع به شدت گرفتن می نمایند و گاها با اهداف بسیار بالایی مواجه می شویم که حتی در برخی مواقع خارج از تصور نیز میگردد. زمانی که پروسه توزیع کامل شد پول هوشمند شروع می کند به کاهش سریع قیمت ها و بازیگران ثانویه وجزئی می مانند با سهامی که در قیمت های بالا خریده است , زیرا کاهش قیمت بسیار سریع است و واکنش به خروج کند است از همین رو شانس بسیار کمی برای خروج در قیمت های بالاتر را می یابد .در نتیجه پول هوشمند ثروتمندتر شده و می توانند سهام را در قیمت های پایین دوباره جمع کنند و چرخه ادامه می یابد.

مهمترین شرایط و ویژگی های بازار در زمان ورود پول هوشمند :

عمدتا خرده فروشی منسجم در بازار افزایش یافته

در چنین وضعیتی با بررسی در سهم هایی که مورد معامله قرار می گیرند به وضوح مشخص می باشد که بیشتر فروشنده ها با تعداد سهم های پایین تر , حسب خستگی و نا امیدی در بازار اقدام به خروج از بازار فرسایشی و … می نمایند و از سوی دیگر حجم خریدها در طرف تقاضا معنی دار تر از سمت عرضه ها می باشد.

حجم معاملات به واسطه ورود سرمایه های بزرگ به صورت منسجم افزایش می یابد.

حجم بالای معاملات به خصوص توسط بازیگران ثانویه، قیمت را به سمت بالا هدایت می کند و با رشد قیمتی، عمده بازیگران اصلی (وارد کنندگان پول هوشمند) اقدام به شناسایی سود و خروج از بازار در قله ها می کنند و در این محل خرید در بالاترین قیمت ها برای سهامداران خرد و اصطلاحا موج سواران رخ می دهد.

معمولا قیمت ها در سطوحی مشخص ثابت می مانند.

به دلیل ورود تدریجی پول هوشمند و زمانی که بازار در وضعیت ساید و افت کم قرار دارد, افزایش ناگهانی قیمت صورت می گیرد. این روند معاملات تشابه زیادی با الگوی مستطیل ( محدوده رِنج ) دارد,ضمن اینکه هنگام ورود پول هوشمند نامحسوس می باشد. و از سویی قدرت روندها در این وضعیت بدین گونه است که هر چه این تحولات و نوسان ها در بازه بزرگتر و طولانی تری رخ دهند، بیشتر خواهد بود.

حرکات پول هوشمند را می توان با رصد نمودن قیمت , حجم , پراکندگی و گسترش قیمت در چهار فاز به شرح زیر پیگیری نمود:

جمع آوری.Accumulationافزایش قیمت یا گران شدن Mark upتوزیع Distributionکاهش قیمت یا ارزان کردن Mark dow

حجم معاملات

با توجه به مباحث فوق به عنوان مهمترین شرایط و ویژگی های بازار در زمان ورود پول هوشمند , از مباحث مطرح در تحلیل تکنیکال , با توجه به اینکه میزان حجم معاملات شدت یا فوریت پنهان شده در حرکت قیمت را نشان می دهد , می توان آن را در ارتباط بیشتری با ورود و خروج پول هوشمند دانست.

حجم معاملات به میزان معاملات انجام شده در دوره ای از زمان (روزانه / هفتگی و …) کفته می شود. که می توان در ذیل نمودار که بصورت میله های عمودی رسم گردیده اند مشاهده نمود.

اکثر تحلیل گران در بازارهای مالی با دنبال کردن دو عامل قیمت و حجم معاملات بعنوان ابزار دیگری برای تشخیص آنچه در بازار اتفاق می افتد، و بویژه آنچه در الگوها اتفاق می افتد، استفاده می نمایند. در واقع از ابزار حجم معاملات برای تصدیق و یا مردود دانستن الگوهای نموداری مختلف استفاده می شود. با بازنگری سطح معاملات همراه با حرکات قیمت تحلیل گران می توانند میزان تمایل یا فشار برای خرید یا فروش را در حرکت بازار بهتر بسنجند. سپس این اطلاعات می تواند برای تایید حرکت قیمت یا هشدار برای اینکه حرکت قیمت نا مطمئن است به کار رود, زیرا اعتقاد بر این است که حجم می بایست در جهت قیمت افزایش پیدا کند. اگر روند غالب قیمت به طرف بالاست، حجم می بایست در روزهای مثبت سنگین تر(بیشتر) و در روزهای منفی سبکتر(کمتر) باشد.

با رصد نمودن حجم معاملات ,همزمان با قیمت در واقع فشار را اندازه گیری می کنیم, یعنی میخواهیم بدانیم همراه با افزایش قیمت تمایل معنا داری بین خرید و فروش وجود دارد؟

تحلیل گران تکنیکال معتقدند حجم معاملات جلوتر از قیمت است به این معنی که شدت صعود در روند صعودی یا افت شدت نزول در روند نزولی قبل از آشکار شدن در روندهای برگشتی قیمت ابتدا در حجم معاملات ظاهر می شود.

در رابطه با حجم معاملات دو ضرب المثل مهم در بازار بـورس وال استریت وجود دارد:

این حجم معاملات است که تغییرات قیمت را به وجود می آورد.حجم معاملات در بازارهای پررونق ، نسبتا سنگین و در بازارهای راکد ، نسبتا سبک است.

نکات بسیار مهمی که در رابطه با حجم معاملات باید توجه داشت بدین شرح می باشند:

افزایش حجم معاملات در روند جاری نشانگر این است که روند احتمالاً ادامه خواهد یافت. در اکثر الگوهای ادامه دهنده همانند پرچم مثلث و چهارگوش , کنج ها الگوی مستطیل و… می توانیم انتظار چنین رفتارهایی را داشته باشیم.کاهش حجم معاملات در روند جاری نشانگر این است که روند قیمت ممکن ورود پول هوشمند چیست؟ است تغییر کند. در اکثر الگوهای برگشتی همانند سروشانه سقف و کف , نعلبکی ها و اسپایک ها و… می توانیم انتظار چنین رفتارهایی را داشته باشیم.افزایش در حجم معاملات به تایید تحلیل های مربوط به الگوهای قیمت یا دیگر نشانه های مهمی که در نمودار پدید می آیند و اخطار دهنده شروع روند جدید هستند.

حجم های خرید و فروش هیجانی

خرید و فروش هیجانی نوعی از حرکت مهیج بازار می باشد که اغلب در سقف ها و کف ها رخ می دهد و هیجان و افراط نامیده می شود و اکثر تحلیلگران در این وضعیت ها بدنبال یافتن نشانه های واگرایی هستند که در صورت دریافت تایید نسبت به تعیین استراتژی اقدام نمایند.

هیجان خرید در سقف ها و هیجان فروش در کف های قیمتی رخ می دهد, یعنی در نقطه خرید هیجانی بعد از یک دوره طولانی صعود در قیمت که ناگهان شروع به افزایش شدیدی می کند جهش بزرگی در حجم معامله دیده شده و سپس قیمت به نقطه سقف می رسد و متوقف می شود, از سویی هم فروش هیجانی زمانی است که قیمت به طور ورود پول هوشمند چیست؟ ورود پول هوشمند چیست؟ ناگهانی همراه با حجم معاملات سنگین شروع به کاهش شدید می کند ولی قیمت دوباره به جای اول خود باز می گردد.

پول هوشمند چيست؟ (آموزش تشخيص ورود پول هوشمند به سهم)

آيا مي دانيد سهام ارزشمند بازار را چگونه بايد تشخيص داد؟ يکي از فاکتورهاي مهم شناسايي سهام ارزشمند، تشخيص زمان ورود و خروج پول هوشمند در سهم است. در اکثر مواقع تصميم براي انتخاب يک يا چند گزينه سرمايه گذاري، در ميان انتخاب‌هاي متعددي که پيش روي افراد قرار دارد، همراه با ريسک سرمايه گذاري و ترديد و گاهي هم با ترس همراه است. اين تشخيص از ميان اطلاعات فراوان موجود ممکن است کار سخت و زمان‌بري باشد. در کنار اين موارد، بالا بودن ريسک سرمايه‌گذاري در بازار بورس و سهام، اين تشخيص را سخت‌تر و نيازمند تلاش بيشتر مي‌کند.

بنابراين افرادي که تمايل دارند تا در اين بازارها فعاليت کنند، ابتدا بايد آموزش‌هاي موردنياز را دريافت کرده و با شناخت کافي و انجام تحليل‌هاي موردنياز مناسب‌ترين گزينه سرمايه گذاري خود را انتخاب نمايند. يکي از مفاهيمي تأثيرگذار در بازار سرمايه، پول هوشمند نام دارد. در اين مقاله به بررسي پول هوشمند و چگونگي تشخيص آن در سهام مختلف مي‌پردازيم.

پول هوشمند چيست؟

پول هوشمند سرمايه‌اي است که توسط سرمايه گذاران و متخصصان بزرگ مالي، شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري، خبرگان بازار و … جهت ايجاد روندهاي بزرگ قيمتي در سهم وارد بازار مي‌شود. سرمايه‌گذاران عمده بازار با درک بالاي خود از نيازهاي بازار و همچنين دسترسي به اطلاعات نهاني و بيشتري نسبت به ساير افراد، باقدرت خود جهت حرکت سهم را مشخص مي‌کنند. پول هوشمند به‌اندازه‌اي بزرگ است که مي‌تواند به‌صورت مصنوعي روند قيمت يک سهم را تغيير دهد و تأثيرات عمده‌اي بر بازار ايجاد کند. با ورود پول هوشمند به بازار، ساير بخش‌هاي آن نيز تحت تأثير قرار گرفته و موجب افزايش يا کاهش قيمت‌ها مي‌شود.

چگونگي ورود و خروج ورود پول هوشمند چیست؟ پول هوشمند به بازار بورس

زماني که سرمايه گذاران عمده و اصلي بازار با توجه به شرايط موجود تشخيص دهند که نياز است تا بر روي يک سهم سرمايه گذاري ويژه‌اي انجام دهند، شروع به خريد سهم موردنظر در حجم‌هاي بالا مي‌کنند و موجي قوي و مثبت روي آن سهم ايجاد مي‌کنند. معمولاً پس از چند روز و افزايش چنددرصدي قيمت هاي سهم، ساير سرمايه‌گذاران مانند سرمايه گذاران ثانويه و خرد، متوجه اين موج قوي مي‌شوند و هيجان بالايي براي خريد سهم ايجاد مي‌شود. در اين زمان شايعات در بازار گسترده مي‌شود و هدف‌گذاري‌هاي جديدي براي قيمت سهم ايجاد مي‌گردد. با افزايش اين هيجانات و خريدهاي بالاي سهم، قيمت افزايش مي‌يابد و درنتيجه سهم رشد زيادي را تجربه مي‌کند. پس از گذشت مدت‌زماني از رشد قيمت سهام، همان سهامداران عمده با همان سرعتي که وارد بازار شدند و قيمت سهم را افزايش دادند و به سود مدنظر خود دست يافتند، با همان سرعت از سهم خارج شده و شروع به فروش سهام مي‌کنند. بدين ترتيب پول هوشمند از سهم خارج مي‌شود و قيمت آن به‌تدريج کاهش مي‌يابد.

ازآنجايي‌که بسياري از سرمايه گذاران خرد از اين موضوع اطلاعي ندارند، ممکن است اين ريزش قيمتي را اصلاح قيمتي تصور کنند و همچنان به سهامداري سهم ادامه داده و انتظار رشد قيمت داشته باشند. اين دسته از سرمايه‌گذاران با توجه به عدم اطلاع از ورود و خروج سهامداران عمده يا همان پول هوشمند، همچنان سرمايه خود را در سهام موردنظر نگه مي‌دارند و درنتيجه متضرر مي‌شوند. حال بيشتر سهامداران غير عمده در قيمت‌هاي بالا سهام را خريداري کرده‌اند و ازآنجاکه نقدينگي و قيمت سهم روند نزولي پيدا کرده، شانس خروج از سهم بسيار کم مي‌شود. بدين‌صورت پول هوشمند قدرتمندتر شده و اين چرخه را چندين بار تکرار مي‌کند.

بايد به اين نکته هم توجه داشت که ورود پول هوشمند به بازار رخدادي نيست که پيوسته تکرار شود و افراد بتوانند به‌راحتي آن را تشخيص دهند. به‌طور معمول ممکن است براي يک سهم خاص، اين اتفاق يک يا دو بار در سال رخ دهد که سبب رشد سريع قيمت سهم شود. دليل اين امر ورود پول هوشمند و سپس خروج آن است که موجب کسب سودهاي بيشتر براي عده‌اي از سهامداران مي‌گردد.

با توجه به مطالب بيان‌شده مي‌توان گفت که پول هوشمند زماني وارد بازار مي‌شود که قيمت سهم در کف خود قرار دارد يا به پايين‌ترين حد خود رسيده و نسبت به سهم اميدواري وجود ندارد و تقاضايي براي خريد سهم نيست. پول هوشمند به اين دليل وارد سهم مي‌شود تا اين عدم تقاضا را رفع کند و فشار فروش سهم را کاهش داده و قيمت سهم را افزايش دهد.
بدين‌صورت يکي از اهداف اصلي ورود پول هوشمند، تأثيرگذاري روي قيمت‌هاي بازار است تا از اين طريق در قيمت‌هاي پايين خريد انجام شود و در قيمت‌هاي بالا سهم به فروش برسد و سودآوري حاصل شود.

تشخيص ورود و خروج پول هوشمند

يکي از مهم‌ترين عواملي که به‌واسطه آن مي‌توان وجود پول هوشمند را تشخيص داد، حجم معاملات است. با در نظر گرفتن حجم معاملات مي‌توان ورود يا خروج پول هوشمند را به يک سهم يا صنعت تا حدودي تشخيص داد. حجم معاملات درواقع ميزان معاملات انجام‌شده در دوره‌اي مشخص از زمان (روزانه، هفتگي، ماهانه و …) است که در نمودار ميله‌اي يک سهم قابل‌مشاهده است. با رصد حجم معاملات همراه با قيمت، تحليلگران مي‌توانند جهت حرکت بازار را تشخيص دهند. برخي از تحليلگران معتقدند که روند قيمت از روند حجم معاملات عقب‌تر است. بدين معني که روندهاي صعودي و نزولي را مي‌توان قبل از مشخص شدن روندهاي برگشتي قيمت، در حجم معاملات مشاهده کرد.

بر اساس يکي از اصول رايج در بازار بورس وال‌استريت، حجم معاملات تغييرات قيمت را به وجود مي‌آورد. حجم معاملات در بازارهاي پررونق، نسبتاً سنگين و در بازارهاي راکد، نسبتاً سبک است؛ اما بااين‌حال نمي‌توان گفت تنها حجم معاملات به‌طور دقيق اين موضوع را مشخص کند. تشخيص ورود پول هوشمند نياز به دانش کافي و تجربه و شناخت سهم دارد.

بر اساس تجربه مي‌توان بيان کرد چنانچه حجم معاملات يک سهم در زمان عدم وجود تقاضاي آن به‌يک‌باره به ميزان زيادي افزايش يابد، يکي از نشانه‌هاي ورود پول هوشمند است. در مقابل کاهش شديد و فروش سنگين يک سهم به‌يک‌باره را مي‌توان خروج پول هوشمند از آن در نظر گرفت؛ بنابراين خريد و فروش حجم بالاي يک سهم در زمان کوتاه و به‌يک‌باره را مي‌تواند از نشانه‌هاي وجود پول هوشمند در سهم باشد.

يکي ديگر از نشانه‌هاي تشخيص وجود پول هوشمند، مقايسه تعداد خريدار يا فروشنده نسبت به حجم معاملات است. به اين صورت که اگر تعداد خريداران کم ولي حجم بسيار بالا باشد، نشان‌دهنده آن است که سرمايه گذاران کلان در حال خريد سهم هستند. در مقابل وجود فروشندگان کم ولي با حجم بالاي سفارش فروش مي‌تواند نشان از خروج پول هوشمند باشد.
ارزش معاملات روزانه نيز يکي ديگر از عوامل تشخيص اين موضوع است. اگر ميانگين ارزش معاملات روزانه در بازار در محدوده‌اي باشد و در زمان کوتاهي دو تا سه برابر شود، مي‌توان نتيجه گرفت علت اين نقدينگي بالا وجود پول هوشمند است. با توجه به نشانه‌هاي عنوان‌شده، سرمايه‌گذاران و سهامداران خرد مي‌توانند ورود يا خروج پول هوشمند را تشخيص دهند.

ورود يا خروج نقدينگي به سهم

با توجه به مطالب گذشته درزمينه? نويسي و انواع نويسي در بازار بورس، مي‌توان عنوان کرد که نويسي به سهامداران کمک مي‌کند تا زمان و قيمت مناسب خريد يا فروش سهام را بيابند و بر اساس اهداف سرمايه‌گذاري خود، سهام مناسب را در بازار بورس تشخيص دهند؛ بنابراين علاوه بر در نظر گرفتن ساير عوامل ذکرشده، مي‌توان براي تشخيص وجود پول هوشمند در سهم، از نويسي نيز استفاده کرد. همان‌طور که عنوان شد حجم معاملات تأثير زيادي در تشخيص پول هوشمند دارد. حجم معاملات به افراد کمک مي‌کند تا در صورت افزايش يک‌باره حجم، آن را شناسايي کنند. همراه با حجم معاملات، بايد وضعيت تکنيکالي سهم نيز بررسي شود.

براي مشاهده و استفاده از پول هوشمند، روي گزينه زير کليک نماييد.

کلام آخر

يکي از گزينه‌هايي که براي يافتن انتخاب‌هاي مناسب سرمايه‌گذاري مخصوصاً در زمان نوسان بازار و افزايش عدم اطمينان به افراد کمک مي‌کند، وجود پول هوشمند است. معامله گران حرفه‌اي با رصد پيوسته جهت تحرکات قيمتي و حجم معاملات و ساير عوامل تأثيرگذار بر قيمت، قادر خواهند بود تا از ورود و خروج پول هوشمند در بازار مطلع شوند و بتوانند به کمک اين موج ايجادشده به سودهاي بالاتري دست يابند. افرادي که به اين عوامل تأثيرگذار توجهي نمي‌کنند، تحت تأثير شايعات منتشرشده و اخبار نادرست قرار مي‌گيرند و بر اساس هيجانات ايجادشده تصميم به خريد يا فروش سهام مي‌گيرند و دچار زيان مي‌شوند. در اين شرايط دريافت اطلاعات و آموزش‌هاي لازم نقش بسزايي را در کسب سود در بازار بورس بازي مي‌کند.

اندیکاتور پول هوشمند

به طور کلی سرمایه‌گذاران در بازار بورس به دو گروه تقسیم می‌شوند:

• یک سری سرمایه‌گذاران حقیقی کوچک و متوسط بازار محسوب می‌شوند و همیشه به صورت پیرو عمل می‌کنند.
• گروه دوم سرمایه‌گذاران بزرگ و عمده می‌باشند که خود روندهای بزرگ را ایجاد می کنند.

گاهی پیش می‌آید که این دسته از سرمایه‌گذاران در سهم‌های خیلی بزرگ وارد می‌شوند و کمک می‌کنند که روند رو به رشدی در سهم ایجاد شود.به سرمایه عظیمی که در اختیار این گروه از سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد، پول هوشمند گفته می­شود.

یکی از راه‌های موفقیت در سرمایه‌­گذاری در بازار بورس، شناسایی ورود پول هوشمند به سهم است.لذا شناسایی پول هوشمند توسط سرمایه­‌گذاران از اهمیت ویژه‌­ای برخوردار است.

با اندیکاتور پول هوشمن د به آسانی می توانید نسبته به شناسایی آن اقدام کنید.

توضیحات

اندیکاتور پول هوشمند چیست؟

اندیکاتور پول هوشمند یا شاخص جریان پول هوشمند یک شاخص تحلیل تکنیکال است و لازم است قبل از بحث پیرامون اندیکاتور پول هوشمند، در خصوص پول هوشمند بشتر بدانیم…

پول هوشمند در بورس به پولی گفته می شود که با هدف جمع کردن شناوری سهم های کوچک وارد سهمی میشود.

اگر تحرکات بازار سهام و روند شاخص جریان پول هوشمند همزمان باشد، این به عنوان نشانه صعودی و تأیید ورود پول هوشمند تلقی می‌شود. اگر بازار سهام سقوط کند و روند شاخص جریان پول هوشمند همزمان کاهش یابد، این به عنوان یک نشانه نزولی و تأیید خروج پول هوشمند تلقی می‌شود.

پول هوشمند در بورس یک گردش مالی بزرگ و جذاب محسوب می‌شود که اصولاً توسط یک یا چند گروه مالی یا افراد حقیقی با سرمایه‌های گسترده جهت افزایش قیمت یک سم وارد آن می‌شوند.

پول هوشمند در بازار بورس می‌تواند تحولات عمیق قیمتی در سهم‌های مختلف به وجود آورد. پول هوشمند معمولاً به صورت منسجم وارد بازارهای مالی و سرمایه می‌شود و با هدف بازدهی بالا وارد یک سهم می شود.لذا تشخیص جریان پول هوشمند، از جمله روش‌هایی است که برخی از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس از آن استفاده می‌کنند.

از این رو زمانی‌ که یک پول هوشمند وارد سهمی می‌شود، سیگنال مناسبی برای خرید می‌باشد. چرا که باعث می‌شود سهم رشد بسیار خوبی را تجربه کند. با شناسایی پول هوشمند، سرمایه­‌گذاران می‌­توانند در کنار بزرگان بازار از سودهای قابل توجهی بهره­مند شوند.

نکته جالب توجه اینکه اگر شما با روند شناسایی پول هوشمند هم آشنایی نداشته باشید، باز هم می‌توانید با استفاده از اندیکاتور پول هوشمند نسبت به شناسایی آن اقدام کنید و با خریداران سهم همراه شوید و سهام خوب را شکار کنید.

شما به عنوان یک سرمایه­‌گذار در بازار بورس می‌بایست به دنبال نهایت استفاده از بیشتر فرصتهای سودآور بازار بورس باشید و یا به عبارتی بهتر، در زمان ورود پول به یک سهم نسبت به خرید اقدام کنید و به زبان بهتر پول هوشمند را بشناسید، چرا که سودهای نهفته در دل پول هوشمند است که باعث موفقیت سرمایه‌­گذار می­شود.

بلوغ و استقلال معاملاتی در بازار بورس است که سرمایه­‌گذار را را در این بازار به موفقیت می‌­رساند. انتخاب‌های شایسته و ورود و خروج در محدوده های سقف و کف های احتمالی، همزمان با ورود و خروج پول هوشمند ، همان‌هایی که یک سرمایه­‌گذار را بازار بورس به موفقیت­های روزافزون می‌­رساند.

شما به عنوان یک سرمایه­‌گذار می بایست پول هوشمند را شناسایی کنید.

برای اینکه تشخیص دهید ورود پول هوشمند امروز در بورس به چه طریقی انجام می‌شود می­‌توانید از اندیکاتور پول هوشمند استفاده کنید.

نحوه عملکرد اندیکاتور پول هوشمند:

در اندیکاتور پول هوشمند که شامل دو خط آبی و قرمز است می‌توانید درزمان کراس رو به بالای خط آبی از قرمز به یک سهم وارد شوید.

خط آبی نشانگر ورود پول هوشمند و خط قرمز نشانگر خروج پول از یک سهم می­‌باشد و تا زمانی که خط آبی رنگ در بالای خط قرمز قرار داشته باشد سیگنال خوبی برای حضور در یک سهم می‌باشد.

نکته مهم: پایبندی به استراتژی از قبل تعیین شده و کسب سود منطقی و همچنین رعایت حد سود و ضرر در موفقیت یک سرمایه‌­گذار نقش مهمی دارد.

در اینجا به بررسی سوابق اندیکاتور پول هوشمند می‌پردازیم:

پول هوشمند در بورس چیست و چطور ورود پول هوشمند را تشخیص دهیم؟

در این مقاله به این می‌پردازیم که پول هوشمند چیست و چگونگی ورود و خروج پول هوشمند که با هدفی خاص (بالا / پایین کردن قیمت سهم) صورت می‌گیرد را توضیح خواهیم داد. در پایان این مقاله شما یاد خواهید گرفت که این تحرکات را شناسایی و دنبال کنید و با استفاده از آن بتوانید جهت‌های احتمالی یک سهم را تشخیص و با آن حرکت کنید.

پول هوشمند چیست؟

قبل از هر توضیحی باید معنی و مفهوم پول هوشمند در بازار سرمایه را یاد بگیریم. پول هوشمند سرمایه‌ای (پول و سهام) قدرتمند است که می‌تواند یکسری نوسانات بازار را ایجاد کند که اصولاً به‌صورت مصنوعی و با هدف خاص توسط معامله گران حرفه‌ای ایجاد می‌شوند. به این مدل واردکردن سرمایه به بازار پول هوشمند می‌گوییم که هدف آن تأثیرگذاری بر روی قیمت سهام می‌باشد.

به قول آلوین تافلر – Alvin Toffler در کتاب موج سوم ” وقتی موجی وارد کشور می‌شود مردم به سه دسته در برخورد با آن تقسیم می‌شوند:”

1. دسته اول: افرادی هستند که موج را شناسایی و با موج همراه و هم‌جهت می‌شوند و آن را قبول می‌کنند و اصولاً سود بسیار زیادی هم‌کسب می‌کنند این افراد ۱ درصد از جامعه را تشکیل داده‌اند.
2. دسته دوم: افرادی هستند که باور زرنگ بودن را دارند و صبر می‌کنند تا ببینند که آن یک درصد قبلی سود می‌کنند یا ضرر؟ و طبق حرکت‌های دستهٔ اول حرکت می‌کنند. این افراد ریسک‌های بسیار بزرگی نمی‌کنند و در نتیجه سودهای کلانی هم نمی‌کنند. این افراد ۹ درصد از جامعه را تشکیل داده‌اند.
3. دسته سوم: ۹۰ درصد مابقی جامعه هستند که وقتی موج می‌آید از رویشان عبور می‌کند. این افراد در بهترین ورود پول هوشمند چیست؟ حالت، ضرری اگر نکنند سودی هم نصیبشان نمی‌شود. این افراد ریسک‌پذیر نیستند و افراد عادی جامعه را تشکیل می‌دهند که همیشه از زندگی ناراضی هستند و افراد دسته اول را همیشه مسخره می‌کنند.

افراد دستهٔ اول چه دانش، مزیت و یا قابلیتی دارند که سایر افراد آن را ندارند؟

دستهٔ اول افراد، اصولاً معامله گران قوی هستند که با سرمایه‌های زیاد، قدرت ریسک‌پذیری بالا و گاهی مطلع بودن از یکسری اخبار رانتی که در اختیار عوام نیست، هستند. به اصطلاحی به این افراد که هم از توان مالی هم‌توان تحلیلی و اخباری بالایی برخوردار هستند نهنگ‌های بازار می‌گویند.

اصولاً حرکت نهنگ‌های بازار بیهوده نبوده و تحرکات نهنگ‌ها می‌تواند نشانه‌هایی از شکارهای خوب و موفق داشته باشد. این‌گونه پوزیشن گیری‌ها به حدی بزرگ هستند که می‌توانند در بازار موج ایجاد کنند.

پول هوشمند در واقع استارت یک حرکت به سمت روندی مشخص را می‌زند و مانند حرکت اولیهٔ دومینو می‌باشد که الباقی بازار به‌صورت خودجوش آن حرکت را ادامه می‌دهند. قیمت‌ها شروع به حرکت بالا/پایین می‌کنند و این پول هوشمند است که مدیریت شروع و پایان این موج را برعهده دارد.

اصول استراتژی پول هوشمند:

ساختار کلی سازوکار پول هوشمند اصولاً در چهار مرحله اتفاق می‌افتد.

۱- جمع‌آوری (خشک‌کردن):

در این مرحله از پول هوشمند هدف نهنگ‌ها جمع‌آوری بیشترین سهام ممکن از یک شرکت در پایین‌ترین قیمت ممکن است. در این مرحله به دلیل افزایش پیدا نکردن قیمت سهام، خریدها را در حجم‌های سنگین انجام نمی‌دهند؛ چرا که قدرت تقاضا بیشتر از عرضه نشود و به‌صورت مرحله‌ای سهم‌ها را در پایین‌ترین قیمت‌ها جمع‌آوری می‌کنند؛ بنابراین نهنگ‌ها مجبور هستند برای جمع‌آوری میزان سهام موردنظر خود یک دورهٔ خاصی را طی کنند به این صورت که در ابتدای بازار می‌خرند و در انتهای ساعات بازار اقدام به فروش می‌کنند. این کار باعث می‌شود که بتوانند قیمت را پایین نگهدارند اما در مجموع میزان خرید آنها از میزان فروش آنها بیشتر است؛ به همین علت قیمت سهم در این مرحله خنثی می‌ماند و چون با حجم معمولی یا رو به پایین مواجه است عوام به‌صورت طبیعی متوجه این فعالیت نمی‌شوند. این مرحله می‌تواند بین چند روز تا چند ماه طول بکشد.

۲- بالابردن:

در این مرحله از استراتژی پول هوشمند میزان تعداد سهام موردنظر جمع‌آوری‌شده و نهنگ باید قیمت سهم را بالا ببرد تا در آینده بتواند آن را به قیمت بالاتر بفروش برساند. در این مرحله که اصولاً در حمایت‌های معتبر رخ می‌دهد، خود را نمایان می‌کند و شروع به خرید سهم در حجم‌های بالا می‌کند. به این شکل قدرت تقاضا را از عرضه بیشتر می‌کند و عرضه در بازار کم می‌شود و این کار را به‌صورت مستمر انجام می‌دهد تا کاملاً عرضه در بازار کم شود. در این مرحله عوام که اصلاح سهم را دیده‌اند و تغییر وضعیت سهم را از عرضه به تقاضا مشاهده می‌کنند وارد سهم می‌شوند و به بزرگ‌تر شدن تقاضا کمک می‌کنند و قیمت سهم به همین شکل بالا می‌رود.

۳- خالی‌کردن:

در این مرحله از استراتژی پول هوشمند نهنگ‌ها در نزدیکی یک مقاومت و رسیدن به هدف از قبل تعیین شده خود، شروع به انتقال مالکیت به عوام می‌کنند. طبق روال مرحلهٔ دوم آنها سهام خود را با حجم زیاد نمی‌فروشند تا بتوانند از حداکثر سود و حرکت سهم بهره‌مند شوند. به همین خاطر در حجم‌های کم شروع به فروش می‌کنند به این صورت که در اول بازار می‌فروشند و در ساعات پایانی بازار شروع به خرید می‌کنند تا قدرت تقاضاها کاسته نشود و سهم به روند صعودی خود ادامه دهد؛ ولی میزان فروش آنها از خرید انجام شده بیشتر است و تعداد فروش از تعداد خرید بیشتر است. در این مواقع حجم‌ها کم است و رد پایی از خالی‌کردن سهم به جا نمی‌گذارند در این بازه عموماً سهم رنج می‌زند و عوام به خرید خود ادامه می‌دهند با این طرز فکر که افزایش قیمت همچنان ادامه دارد. فرایند نقد شدن ممکن است چند روز یا چند ماه طول بکشد.

۴- پایین آوردن:

در این مرحله از استراتژی پول هوشمند که عموماً با برخورد یک مقاومت صورت می‌گیرد تعداد بسیار زیادی از سهم‌ها در قیمت‌های مناسب فروخته شده است و نهنگ‌ها به‌صورت عمد می‌خواهند سهام سقوط کند. به همین خاطر شروع به عرضهٔ زیاد می‌کنند و ایجاد صف عرضه قوی‌تر از تقاضا می‌کنند و عوام با دیدن هم‌چین عرضه‌هایی وحشت‌زده می‌شوند و برای خروج وارد صف‌های فروش می‌شوند. و همچنان صف‌ها زیادتر می‌شوند و سهام سقوط می‌کند.

معامله گران حرفه‌ای می‌توانند رد پای پول هوشمند را بررسی کنند و سوار بر این موج شوند و از این فرصت به نفع خود استفاده کرده و سود ببرند. درست همانند ماهیانی هستند که در کنار نهنگ‌ها شنا می‌کند و بعد از شکار نهنگ، آنها هم به مقدار خود تغذیه کنند.

چطور ورود پول هوشمند را تشخیص دهیم؟

۱. جهت شناسایی پول هوشمند اول باید حجم‌های مشکوک را در تابلوی بازار سایت tsetmc دنبال کرد. (منظور از حجم مشکوک اختلاف حجم معاملات روز با میانگین حجم معاملات ماه می‌باشد) که این اختلاف باید فاحش باشد.

۲. بعد از مشاهده حجم مشکوک باید وزن خریدار و فروشنده مشخص شود. در مرحلهٔ بعد باید به چارت قیمتی سهم رجوع کرد و نقاط حمایت و مقاومت معتبر سهم را پیدا کرد. چنانچه حجم معاملات زیادی در یک نقطهٔ حمایتی ایجاد شود که وزن خریداران آن سهم با اختلاف بیشتر باشد به طور قوی پدیده ورود پول هوشمند را در بردارد و نشان از صعود سهم است. چنانچه حجم معاملات زیادی در یک نقطهٔ مقاومتی ایجاد شود که وزن فروشندگان آن سهم با اختلاف بیشتر باشد به طور قوی پدیدهٔ خروج پول هوشمند را در بردارد و ورود پول هوشمند چیست؟ نشان از ریزش بازار است.

مثال:

برای مثال این موضوع با مراجعه به سهم وثوق در تاریخ ۹۸/۸/۴ می‌بینیم که حجم معاملات یک روز نسبت به ماه بسیار زیاد شده است.

بعد از مشاهدهٔ این حجم مشکوک به سراغ چارت قیمتی سهم در نرم افزار مفید تریدر و سایت رهاورد می‌رویم و می‌بینیم که این اتفاق در یک حمایت قوی در محدودهٔ فیبوی ۶۱.۸ اتفاق افتاده است و یک کندل قوی فول بادی مثبت هم ایجاد کرده است. که این نشاندهنده ورود پول هوشمند است.

بعد از آن رشدی در حدود ۱۳۶ درصد داشته است و در محدودهٔ قیمتی ۲۴۰۰۰ در تاریخ‌های ۱۲ و ۱۳ آذر ۹۸ مجدد حجم‌های بسیار زیادی نسبت به ماه معامله شده که این بار نسبت فروش بیشتر است و باعث ریزش سهم شده است که این نتیجه خروج پول هوشمند است.

نتیجه‌گیری:

متوجه شدیم که با درنظرگرفتن تحرکات خاص بزرگان سهام و شناسایی ورود و خروج پول هوشمند که با اهداف سودسازی کلان وارد سهم می‌شوند می‌توانیم همراه شویم. در این مسیر در کنار آنها به سودآوری مناسبی برسیم و لازمهٔ این استراتژی داشتن دانش بازار و رصد دقیق تحرکات سهام‌داران عمده سهم می‌باشد. برای بدست آوردن علم معامله گری و تبدیل شدن به یک معامله حرفه ای می‌توانید در دوره آموزش بورس از صفر کالج تی بورس شرکت کنید. این دوره به صورت حضوری در اکثر شهرهای کشور در حال برگزاریست و علاوه بر آن به صورت پکیج آموزش بورس آنلاین نیز ارائه می‌شود.