سهام مناسب را انتخاب کنید

حتما مقاله " استراتژی انتخاب سهام " در تحلیل‌اپ را مطالعه نمایید تا دید جامع‌تری نسبت به این موضوع پیدا کنید.

شگردهای بورسی برای انتخاب سهام مناسب

در بخش های قبلی محتوای "برای خرید سهام به چه نکاتی باید توجه کرد؟" به برخی نکات مورد نیاز جهت خرید سهام بهتر و ورود به بازار بورس برای سرمایه گذاری اشاره کردیم. نکاتی مانند قابلیت نقدشوندگی سهام، سودآوری سهام، تعداد سهام در دست مردم یا به عبارت بهتر شناوری سهام، نسبت سود تقسیمی هر سهم، ارزش ویژه هر سهم، بافت مالی شرکت، شیوه و تاریخ پرداخت سود سهام اشاره کردیم. در این مطلب می خواهیم به بررسی ادامه نکات مهم جهت انتخاب و خرید سهام اشاره کنیم و با دیگر شگردهای بورسی آشنا شویم .

1-انتشار مستمر اطلاعات و اخبار نسبی

یکی از شگردهای بورس توجه و بررسی اخبار و اطلاعات منتشر شده در رابطه با این بازار و شرکت های موجود در آن است. روانشناسی در روند بازار بورس اثرات بسیار مهمی دارد. اخبار و اطلاعاتی که در این بازار منتشر می‌شود به راحتی می‌تواند روی تصمیم‌گیری ‌های سرمایه‌ گذاران اثرات مثبت یا منفی بگذارد. اما باید به عنوان یک سرمایه ‌گذار هوشیار بسیار دقیق عمل کنید و خود را به دست اخباری نسپارید که ممکن است، پایه و اساس درستی نداشته باشند. روش ‌های تحلیل علمی و منطقی را فراموش نکنید. از آن ها بهره ببرید و با توجه به تصمیمات شخصی خود که مناسبتان است در بازار پیش بروید و سرمایه‌گذاری کنید .

علاوه بر این ها در حوزه اخبار به این موضوع هم توجه داشته باشید که انتشار اطلاعات یک شرکت از سوی خود آن و سهام مناسب را انتخاب کنید شفاف ‌سازی درباره فعالیت‌ ها هم گزینه مثبتی است که باید در انتخاب یک شرکت برای سرمایه‌گذاری در نظر بگیرید. کیفیت افشا و اطلاع‌ رسانی شرکت ‌ها درباره وضعیتی که در آن قرار دارند هم از مصادیق قرار داشتن در وضعیتی مثبت است. ضمن اینکه سازمان اوراق و بورس بهادار هم روی این موضوع نظارت دارد و اطلاع ‌رسانی شرکت ‌ها را براساس معیارهایی امتیاز می ‌دهد. این معیارها مشخص می ‌کنند که اطلاعات منتشر شده از سوی شرکت‌ ها درباره وضعیتشان قابل‌اتکا و به موقع است یا خیر .

معیارهایی که گفته شد در امتیازدهی به شرکت‌ ها از نظر انتشار اخبار و اطلاعات خود، مواردی مانند :

• اطلاعات درباره پیش ‌بینی ‌های درآمد هر سهم؛
• صورت ‌های مالی که مورد حسابرسی قرار نگرفته‌اند؛
• صورت‌ های مالی میان ‌دوره‌ای شش ماهه؛
• صورت ‌های حسابرسی نشده و شده مالی پایان دوره؛
• صورت وضعیت پورتفوی؛
• زمان‌ بندی پرداخت سود سهام‌ داران .

برای کسب اطلاعات در زمینه نشر اخبار شرکت‌ ها بهتر است، سری به سامانه کدال codal.ir بزنید. کدال، سامانه جامع اطلاع‌ رسانی ناشران است .

2-عمر شرکت و میزان استهلاک ماشین ‌آلات

از شگردهای بعدی سرمایه گذاری در بورس بررسی استهلاک ماشین آلات و عمر شرکت است. همان ‌طور که در قسمت‌ های قبلی هم گفتیم، وضعیت یک شرکت در صنعت و بازاری که فعالیت می‌ کند بسیار مهم و اثرگذار است. شرکتی که در صنعت و بازار خود درخشان ظاهر می ‌شود قطعا رشد و سودآوری بیشتری هم دارد.

داشتن فناوری ‌های به روز، ماشین ‌آلات و تجهیزات ممتاز می‌ تواند از یک شرکت، گزینه ‌ای موفق بسازد. در بخش ‌های قبلی از ضرورت داشتن مزایای اقتصادی و رقابتی شرکت ‌ها برای جذاب بودن در سرمایه‌ گذاری صحبت کردیم، اکنون هم با قید کردن اهمیت عمر وسایل و تجهیزات و میزان استهلاک ماشین ‌آلات باز به این نکته تأکید می ‌کنیم که در شرکت ‌هایی سرمایه ‌گذاری کنید که موفق هستند یا ظرفیتشان برای رشد بالاست .سهام مناسب را انتخاب کنید

3-نوع شرکت و صنعت مربوطه

به صنعت و بازاری که شرکت ‌های حاضر در بازار بورس در آن ها مشغول به فعالیت هستند هم دقت کنید. بررسی وضعیت صنعت سهام مورد نظرتان نیز از شگردهای سرمایه گذاری در بورس خواهد بود. یادتان باشد که ورود به صنایع قوی و پرقدرت است که می‌ تواند شما را به یک سرمایه ‌گذاری پرسود برساند. باید ببینید که چه صنایعی از وضعیت بهتری برخوردار هستند و بعد به سراغ سرمایه‌ گذاری در آن ها بروید. رصد کردن صنایع مختلف، اخبار مرتبط به آن ها می‌ تواند به شما در این مسیر کمک شایانی کند.
گاهی ‌اوقات بعضی از صنایع مورد توجه شدید دولت قرار می ‌گیرند و دولت برای اینکه به تولید داخلی کمک کند، شرایط کار را برای شرکت ‌های فعال در بعضی از صنایع، آسان ‌تر و ساده ‌تر می ‌کند. مثلا اهدا و اعطای وام ‌ها و کمک ‌های مختلف از جمله مسائلی است که می ‌تواند وضعیت یک صنعت و بازارهای مرتبط با آن را بهبود ببخشد .

شکوفایی و وضعیت مطلوب صنایع می ‌تواند به دلایل مختلفی رخ بدهد. برای مثال، گاهی ‌اوقات، کمک دولت ‌ها به صنایع داخلی به این شکل است که با در نظر گرفتن شرایط دشوار برای شرکت ‌های خارجی مشابه، به رشد شرکت ‌های داخلی کمک می‌کند.
فرضا، وضع قوانین و محدودیت ‌های گمرکی برای واردات می ‌تواند شرکت ‌های خارجی را از همتایان داخلی خود عقب بیاندازد. در چنین شرایطی به دنبال صنایع و شرکت‌ هایی بروید که وضعیت خوبی دارند تا با سرمایه گذاری در بازارهایشان به رشد، رونق و شکوفایی نزدیک ‌تر شوید.

علاوه بر کمک ‌های دولتی برای صنایع و بازارها به وضعیت عرضه و تقاضا هم دقت داشته باشید و ببینید که صنایعی که قرار است در شرکت ‌ها و بازارهای مرتبط با آن ها سرمایه‌ گذاری کنید در چه اوضاعی از نظر وضعیت عرضه و تقاضای بازار هستند. مثلا شرکتی را در نظر بگیرید که به صورت انحصاری در بازار مشغول به فعالیت است. یعنی تولید یا ارائه خدمات در دست آن است و هیچ رقیب دیگری در بازار ندارد. درست است که این شرکت هم می ‌تواند دچار نوسانات و مشکلات مخصوص به خود باشد اما اینکه به طور انحصاری و بی ‌رقیب در بازار کار می‌ کند یعنی جایگاهی نسبتا قوی دارد که به سادگی امکان وارد شدن تزلزل به آن نیست .

4-اقتصاد کلان و عوامل سیاسی و اجتماعی

دقت کنید که اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی مانند سه مهره هستند که روی یک حلقه به دنبال هم در حرکتند. یعنی اثرپذیری این سه از یکدیگر غیرقابل انکار است. سیاست، اقتصاد را می ‌سازد، اقتصاد روی اجتماع اثر می‌ گذارد و در یک چرخه، مجددا شاهد اثرگذاری اجتماع بر سیاست و ادامه داستان هستیم. در چنین وضعیتی، اقتصاد خرد و کلان و مسائل سیاسی و اجتماعی مختلف روی بازار بورس هم اثرگذار هستند.

در نتیجه برای سرمایه‌ گذاری باید فردی باشید که سهام مناسب را انتخاب کنید نسبت به محیط اطرافش و داستان ‌هایی که در اخبار مختلف در جریان است، آگاهی دارد. شما نمی‌توانید بدون رصد کردن مسائل سیاسی از وضعیت اقتصاد خرد و کلان آگاه شوید. در این صورت، تصمیم ‌گیری ‌های درست و منطقی هم برای سرمایه خود نخواهید گرفت. پس برای موفقیت در بازار بورس باید یک سرمایه ‌گذار شش ‌دانگ باشید که به اخبار توجه ویژه‌ ای دارد.

اما در این میان، شاید دلتان بخواهد که دقیق‌ تر بدانید، منظور از اقتصاد خُرد و کلان چیست. ماجرا از این قرار است که در اقتصاد خرد به رفتارهای گروه ‌های انفرادی پرداخته می‌شود و اقتصاد کلان، رفتارهای اقتصادی را در سطحی کلان و وسیع بررسی می‌ کند. از سرفصل ‌های اقتصاد خرد می ‌توان به این موارد اشاره کرد :

از سرفصل‌ های اقتصاد کلان می ‌توان به موارد زیر اشاره کرد :

پس به اخبار و وضعیت اقتصاد، سیاست و اجتماع در خرید سهام شرکت‌ های بورسی دقت کنید. گاهی اوقات حتی یک حرکت ساده از سوی یک سیاستمدار می ‌تواند شاخص‌ های بازار بورس را از این رو به آن رو کند .

آنچه حتما باید به توجه داشته باشید

ورود به بازار بورس در صورت آگاهی و استفاده از منابع یادگیری مناسب می ‌تواند از بهترین راه ‌های سرمایه‌ گذاری و افزایش ثروت باشد. در بازار بورس، فرصت ‌های فراوانی وجود دارد که سرمایه فعلیتان را رشد می‌ دهد و آن را چند برابر می کند. اما اگر بدون مطالعه و شناخت خود وارد این بازار شوید، احتمال موفقیتتان اندک خواهد بود. یادتان باشد که علاوه بر کسب دانش و آگاهی درباره بازار بورس باید از خودتان هم شناخت مناسبی داشته باشید.

باید بدانید که در سرمایه‌گذاری به دنبال چه استراتژی ‌هایی هستید و از نظر روانی، آمادگی برخورد با چالش‌ های مالی مختلف بورس و نوسانات آن را دارید یا خیر. در محتواهای "برای خرید سهام به چه نکاتی باید توجه کرد؟" برخی شگردهای پرکاربرد و مهم سرمایه گذاری در بورس و خرید سهام برایتان توضیح داده شد با استفاده از آن ها در خرید سهام، قدمی مهمی در راه موفقیت در بورس بر می دارید .

چطور میتونیم خیلی ساده سهام مناسب رو شکار کنیم

تنظیمات دیده بان بازار و منوی کشویی سمت راست به تفضیل در فایل راهنمای اصلی توضیح داده خواهند شد.

دیده بان بازار:

دیده بان بازار (جدول اطلاعات سهام) خود از دو قسمت تشکیل شده:

1. اطلاعات عمومی سهام شامل حجم، ارزش، قیمت معامله و.
2. منحصرا در این سایت 13 ستون کاربردی فرمول نویسی شده که در اختیار کلیه کاربران قرار میگیرد

این ستونها به شرح ذیل می‌باشند:

• تعداد خرید حقیقی : نشان دهنده تعداد خریدار حقیقی سهم می‌باشد
• حجم خرید هر حقیقی : این عدد نشان دهنده ارزش ریالی خرید هر فرد حقیقی (به میلیون ریال ) می‌باشد.
• حجم فروش هر حقیقی : این عدد نشان دهنده ارزش ریالی فروش هر فرد حقیقی (به میلیون ریال ) می‌باشد.
• تعداد فروش حقیقی : نشان دهنده تعداد فروشنده حقیقی سهم می‌باشد
• نسبت خرید به فروش حقیقی : نشان دهنده قدرت نسبی خریدار حقیقی به فروشنده حقیقی است
• ریسک : عددی بین 0 و 100 بوده و نشان دهنده سطح ریسک خرید در سهام مربوطه می‌باشد. ریسک 100صرفا به معنای هشدار برای عدم خرید سهم نبده و بیانگر مواجهه سهم با مقاومتهای مهم می‌باشد. همینطور ریسک 0 نیز به تنهایی نشان از ارزنده بودن سهم برای خرید ندارد.
• حجم امروز به 30 روزه: نشان دهنده تقسیم حجم معاملات امروز سهم بر میانگین 30روزه اش می باشد. حجم معاملات شاید مهمترین شاخص مورد توجه در تصمیمات ما نسبت به ورود به سهم باشد. مقدار مناسب برای این شاخص اعداد بزرگتر از 2 می‌باشد.
• بیشترین قیمت 7 روزه: نشان دهنده بیشترین قیمت معامله شده سهم در 7 روز کاری گذشته میباشد. اختلاف این عدد با قیمت آخرین معامله در خصوص نقطه استارت سهم برای رشد و یا افت مورد توجه است.
• کمترین قیمت 7 روزه : نشان دهنده کمترین قیمت معامله شده سهم در 7 روز کاری گذشته میباشد. اختلاف این عدد با قیمت آخرین معامله در خصوص نقطه استارت سهم برای رشد و یا افت مورد توجه است.
• فاصله از کف 30 روزه: این شاخص به درصد% بوده و نشان دهنده اختلاف درصدی قیمت سهم با کمترین قیمت سهم در 30 روز کاری گذشته است.(بدیهی است هرچه این عدد به صفر نزدیکتر باشد سهام برای خرید جذابتر خواهد بود.)
• مانده تا سقف 30 روزه: این شاخص به درصد% بوده و نشان دهنده اختلاف درصدی قیمت سهم با بیشترین قیمت سهم در 30 روز کاری گذشته است.(بدیهی است هرچه این عدد به صفر نزدیکتر باشد سهام برای خرید جذابیت کمتری خواهد داشت.)

توجه1: اختلاف زیاد دو عدد اعلامی در این دو ستون نشان دهنده فضای بیشر برای رشد سهم خواهد بود.

به عنوان مثال سهمی که 0%از کف 30روزه فاصله دارد و 4% تا سقف 30 روزه برای خرید جذابیت کمی خواهد داشت چرا که با 4% رشد سهم به محدوده بیشترین قیمت 30روزه وارد شده و احتمالا با عرضه مواجه خواهیم بود.

ولی حالا تصور کنید همین عدد 4% در مثال بالا 24% باشد، یعنی سهم 24% رشد کند تازه به سهام مناسب را انتخاب کنید محدوده مقاومتی خواهد رسید، پس بدیهی است مثال دم جذابیت بهتری برای خرید خواهد داشت.

توجه2: چون داده های این جداول تعدیل نشده است، گاهی امکان دارد این تفاوت قیمت ناشی از افزایش سرمایه سهم باشد. (برای اعداد فاصله تاسقف بزرگ حتما موضوع افزایش سرمایه را چک کنید.)

• حمایت مهم : نشان دهنده قیمت حمایتی مهم سهم است.
• مقاومت مهم: نشان دهنده قیمت مقاومتی مهم سهم است.

حالا با این شناخت نسبی چطور سهم شکار کنیم؟

روش اول:

1. دیده بان بازار را بر اساس حجم امروز به 30 روزه سورت کنید. (یا یک چپ کلیک بر روی ستون حجم امروز به 30 روزه این ستون از بزرگترین عدد به کوچکترین عدد سورت می‌شود.
2. از بالا یک به یک سهامی را که نسبت خرید به فروششان بالای 2 هست انتخاب کنید، سپس از میان این سهام سهمی را انتخاب کنید که تعداد و حجم خرید حقیقی بالاتری دارد. ضمنا از نگاه به 6 ستون آخر و ستون ریسک غافل نشوید.

تبریک میگم شما تونستید سهام برتر بازار رو شکار کنید.

روش دوم:

خیلی ساده عضویت رایگان سایت رو بگیرید به صفحه دیده بان برید از منوی کشویی سمت راست گزینه سهام برگزیده رو انتخاب کنید. در این انتخاب یک الگوریتم پیچیده 14عاملی هوشمند یادگیرنده شما رو کمک میکند.

سپس تیم تحلیل ما، نکات بنیادی و تکنیکال سهام را در کنار سهام معرفی شده درج میکند تا شما انتخاب راحت تر و بدون اشتباهی داشته باشد.

چند ویژگی یک سهم خوب که برای معاملات سودآور باید مد نظر قرار دهید

برای یک سرمایه گذار و سهامدار ( ائم از تازه کار یا حرفه ای ) که تنها هدف آن از فعالیت در بازار بورس کسب سود بیشتر در زمان کمتر با زحمت کمتر است بسیار مهم است که چه سهام یا نمادی را خریداری کند و این سهام یا نماد باید در آینده ای نزدیک به سود خوبی بیانجامد و این سهم خوب باید دارای ویژگی هایی باشد و در این پست قصد داریم که چند ویژگی یک سهم خوب را برای شما توضیح دهیم.

نکات مهم

افرادی که قصد سرمایه گذاری در بازار بورس را دارند باید یک استراتژی مناسب برای خود و معاملات خود طراحی کنند به طور مثال برای سرمایه گذاری در بورس باید به میزان سرمایه، مدت زمان سرمایه‌گذاری، بازده مورد انتظار و ریسک‌پذیری خود را مشخص کرد. البته قبل از بیان چند ویژگی یک سهم خوب باید به این نکته توجه کنید که برای هر معامله خود که در بازار بورس و فرابورس انجام می دهید حتما حد ضرر و حد سود را برای خود مشخص کنید که اگر قیمت به حد ضرر رسید از سهام خارج شوید. البته در این میان بسیار مهم است که سرمایه گذار یا سهامدار حتما با تحلیل تکنیکال و بنیادی آشنا باشد و استراتژی ها را به خوبی بشناسد.

( از اولین قدم هایی که باید برای ورود به بازار بورس بگذارید اسن است که کد 10 رقمی سجام و کد معاملاتی خود را دریافت کرده باشید و با انتخاب یک کارگزاری خوب ثبت نام خود را در بورس به پایان برسانید)

بهترین روش ها برای خرید سهم خوب

1. سعی کنید سبد سهام خود را به چند سهام تبدیل کنید.
2. از یک صنعت فقط خریداری نکنید و روی تک سهام سرمایه گذاری نکنید.
3. سهام هایی را انتخاب کنید که نقدشوندگی بالایی دارند.
4. بهترین زمان برای خرید سهام ساعت 12 به بعد است.
5. نزدیک به نقطه حمایت خرید پله ای کنید.
6. تعداد خریداران حقیقی از فروشندگان حقیقی بیشتر باشد.

چند ویژگی یک سهم خوب

در بازار بورس و فرابورس همانطور که ذکر کردیم بسیار مهم است که سرمایه خود را بر روی یک سهم خوب و مناسب سرمایه گذاری کنیم و به هیمن دلیل در این پست قرار است که چند ویژگی یک سهم خوب را معرفی کنیم.

راهکارهایی جهت انتخاب سهام

ممکن است فکر کنید که می‌دانید چه شرکت‌هایی خوب و چه شرکت‌هایی بد هستند و به سادگی می‌توانید آن‌ها را تشخیص دهید، در حالیکه بازار سهام بسیار بزرگتر از آن چیزی هست که شما فکر می‌کنید. هزاران شرکت مختلف برای سرمایه‌گذاری وجود دارد و شما می‌خواهید شرکت‌های مناسب را انتخاب کنید. در این مقاله قصد داریم راهکارهایی جهت انتخاب سهام برای سرمایه‌گذاران جدید ارائه دهیم.

عناوینی که در این مقاله به آن‌ها خواهیم پرداخت:

- مراحل معامله‌گری در بازار سهام
- انواع سرمایه‌گذاری
- سخن پایانی

مراحل معامله‌گری در بازار سهام

اکنون بیایید مراحل مهم جهت خرید سهام برای سرمایه‌گذاران جدید را بررسی کنیم تا بتوانید سهام مناسب را انتخاب کنید.

مرحله اول : وضعیت مالی فعلی خود را بررسی نمایید، چقدر می‌توانید برای سرمایه‌گذاری در سهام هزینه کنید و چقدر می‌توانید به طور منظم و مکرر برای سرمایه‌گذاری هزینه‌ای را در نظر بگیرید. تدوین یک استراتژی که واقع‌بینانه و قابل حفظ باشد، اهمیت دارد. شما نیازی به سرمایه‌ زیادی ندارید، با سرمایه‌ اولیه خیلی کم شروع و هر ماه هم مبلغی را جهت سرمایه‌گذاری اضافه کنید.

مرحله دوم : برای سرمایه‌گذاری خود هدف تعیین کنید. برای چه می‌خواهید سهام بخرید؟ بازنشستگی یا هزینه برای تعطیلات و غیره. تعیین یک بازه زمانی به شما کمک می‌کند تا میزان تحمل ریسک خود را هنگام سرمایه‌گذاری بفهمید. آیا تحمل رکود را دارید یا باید پول خود را در دارایی‌هایی با نوسان کمتر سرمایه‌گذاری کنید؟

مرحله سوم : یک استراتژی مناسب و مؤثر برای خود انتخاب کنید.

در اینجا به 3 استراتژی انتخاب سهام می پردازیم:

استراتژی شماره 1: سرمایه‌گذاری ارزشی

این استراتژی رویکرد وارن بافت است. او بارها این را گفته است که شما در یک شرکت سرمایه‌گذاری می‌کنید نه در یک سهام. به گفته وارن بافت، اغلب مردم زمانی که سهامدارند، خود را صاحب کسب و کار تصور نمی‌کنند، در حالیکه به عقیده وی سرمایه‌گذاری نوعی کسب و کار است. در ابتدا باید سهامی را انتخاب کنید که کسب و کار مربوط به آن را می‌فهمید. سپس شرکت را بررسی نمایید که مثلاً در 5 سال آینده چگونه خواهد بود؟ تا بتوانید تصویری از سرمایه‌گذاری بلند مدت داشته باشید. افرادی مانند وارن بافت دریافته‌اند که بازار نسبت به اخبار خوب یا بد بیش از حد واکنش نشان می‌دهد. با تحلیل و بررسی روی شرکت‌هایی تمرکز کنید که با وجود اخبار اقتصادی و اخبار پیرامون آن شرکت باز هم به موفقیت طولانی مدت دست می‌یابند. رویکرد سرمایه‌گذاری ارزشی می‌تواند برای شما مفید باشد. باید بفهمید که چرا یک شرکت در درازمدت ارزشمند است.

استراتژی شماره 2: سرمایه‌گذاری رشد

استراتژی شماره 2 به عنوان سرمایه‌گذاری رشد شناخته می‌شود. سهام شرکت‌هایی را بخرید که فرصت‌های رشد بالایی دارند. شرکتی را با بیشترین پتانسیل انتخاب کنید. کدام شرکت دارای مالکیت معنوی یا فناوری جدید برای تغییر چشم‌انداز رقابتی است.

استراتژی شماره 3: استفاده از منابع جهت سرمایه‌گذاری

آخرین استراتژی سرمایه‌گذاری، استفاده از منابع سرمایه‌گذاری است. هنگام سرمایه‌گذاری در بازار سهام، مهم است که در مورد رویدادهای جاری، اطلاعات شرکت‌ها و شرکت‌های مرتبط به هم به روز باشید. بطور مثال اطلاعات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را می‌توانید از سایت کدال استخراج نمایید.

حتما مقاله " استراتژی انتخاب سهام " در تحلیل‌اپ را مطالعه نمایید تا دید جامع‌تری نسبت به این موضوع پیدا کنید.

انواع سرمایه‌گذاری

1) سرمایه‌گذارانی که بر خرید و نگهداری سهام در شرکت‌هایی تمرکز دارند که به طور منظم سود سهام خوبی پرداخت می‌کنند. این شرکت‌ها معمولاً قوی اما با رشد کم هستند.

2) سرمایه‌گذارانی که هدف آن‌ها حفظ ثروت است و به دلیل طبیعت یا شرایطشان، تحمل ریسک پایینی دارند. آن‌ها ترجیح می‌دهند در شرکت‌هایی با ثبات سرمایه‌گذاری کنند و ممکن است به نگه‌داری سهام شرکت‌هایی که در زمان‌هایی زیان‌ده می‌شوند، خاتمه دهند. بطور مثال آن‌ها به دنبال عرضه اولیه عمومی نیستند.

3) سرمایه‌گذارانی که به دنبال افزایش سرمایه هستند سهام شرکت‌هایی را می‌خرند که در بهترین سال‌های رشد اولیه خود قرار دارند. آن‌ها مایلند درجه بالاتری از ریسک را برای شانس دست‌یابی به سودهای بزرگ بپذیرند.

سخن پایانی

اکنون که سه استراتژی یک سرمایه‌گذاری موفق برای سرمایه‌گذاران جدید بیان شد، باید با بکارگیری این استراتژی‌ها سهام مناسب سبد خود را انتخاب کنید؛ هر یک از آن‌ها جزو بهترین‌ها هستند. تصمیم بگیرید که کدام یک از آن‌ها استراتژی مورد علاقه شماست و از امروز شروع به سرمایه‌گذاری کنید!

بهترین سهام برای طولانی مدت چیست؟

آیا انقدر به بازار بورس و مفاهیم بورسی مسلط هستید که بتوانید بهترین سهام برای طولانی مدت را تشخیص دهید و با دید بلندمدت در بورس ایران سرمایه گذاری کنید؟ اگر به هر دلیلی نمی توانید به صورت دقیق بهترین سهام برای طولانی مدت را از بین ده ها سهام مختلف در بورس تشخیص دهید، این مطلب به شما راهنمای شناسایی سهام های بنیادی و بلندمدتی را ارائه می دهد تا بتوانید از بین سهام های بسیاری از صنایع مختلف بورسی، بهترین سهام برای طولانی مدت در بورس را انتخاب کنید و روی آن سرمایه گذاری انجام دهید.

جالب است بدانید که سود سرمایه گذاری بلندمدت در بورس به قدری زیاد است که آن را بدون شک نمی توانید در بازارهای مالی دیگر تجربه کنید، البته بازار ارزهای دیجیتال هم می تواند به همین اندازه و یا حتی بیشتر در بازه زمانی بلندمدت سودده باشد.

بهترین سهام برای طولانی مدت

سهام بلند مدت چی بخرم ؟ به صورت کلی سرمایه‌ گذاری بلند مدت بدین معنی است که شما باید در ازای سود احتمالی بیشتر، ریسکی را متحمل شوید و مدت بیشتری برای دستیابی به سود صبر کنید. همچنین بایستی سرمایه کافی، برای استفاده بخشی از آن در سرمایه گذاری بلند مدت خود، داشته باشد. در این راستا می توان گفت که سرمایه گذاری در بورس به سه طریق کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت صورت می پذیرد. اگر بخواهیم یک کلیتی در مورد خرید سهام و نگهداری آن به صورت بلندمدت به شما بگوییم، باید گفت که سرمایه گذاری بلند مدت در بورس به این معنی است که کشور ما تورمی است یعنی قیمت ها همیشه در حال افزایش هستند.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، سرمایه گذاری بر روی حق تقدم و یا فروش آن و … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

حال برخی مواقع این افزایش قیمت سریع و بعضی وقتا کند است ولی به صورت کلی این فرضیه در خصوص بورس هم صدق می کند و به صورت معمول به این شکل است که قیمت های الان سهم نسبت به دو سال پیش آن بالاتر است. البته این را هم باید در نظر داشت که برخی اوقات موارد استثنا هم پیدا می شود که از این قانون پیروی نکند.

لذا سرمایه گذاری بلندمدت به این معنی است که شما یک یا چند سهم مناسب را انتخاب می کنید و در ادامه فرصت بین ۱ تا ۳ ساله قیمت سهم رشد کرده و شما به سود میرسید. بعضی اوقات نیز سهام مناسب را انتخاب کنید امکان دارد در یک بازه ۳ ساله قیمت سهم حتی تا ده برابر نیز افزایش پیدا کند و سود بسیار شیرینی که بیشتر آن حاصل صبر و بردباری شماست، برای شما به ارمغان می آید.

نحوه تشخیص سهام مناسب برای بلندمدت با تحلیل بنیادی

به این منظور که بتوانید با استفاده از تحلیل فاندامنتال سهام مناسب را انتخاب کنید یا همان بنیادی بهترین سهم برای خرید بلند مدت را شناسایی کنید، می بایست فاکتورهای زیادی را در نظر بگیرید و شرکت را از لحاظ سوددهی، آینده سهام، وضعیت نقدینگی، مقدار نقدشوندگی، سیاست تقسیم سود، بدهی‌ های شرکت، P/E هر سهم، درصد سهام شناور آزاد و ترکیب سهامداران ارزیابی فرمایید. در این نوع تحلیل برای شناسایی بهترین سهم برای خرید بلند مدت باید مواردی که در ادامه عنوان می شود را در نظر داشته باشید؛

تجزیه و تحلیل صنعت مورد نظر : به این منظور که بتوانید یک سهم سودآور و مناسب را جهت سرمایه گذاری بلندمدت انتخاب کنید، باید در ابتدا اوضاع اقتصادی کشور را ارزیابی کنید و با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور و بر اساس اخبار و مواردی از این قبیل، برای بررسی وضعیت صنایع گوناگون موجود در بورس اقدام کنید و صنعتی را برگزینید که حمایت های گوناگونی از طرف دولت در مدت سهامداری شما بر آن سهم اعمال شود که روند رو سهام مناسب را انتخاب کنید به رشدی در آینده انتظار سهم و سهامداران آن را بکشد.

در زمان انتخاب بهترین صنعت بورسی نیز باید این ۶ مورد را در نظر داشته باشید :

1. رو به رشد بودن و روند افزایشی برای محصولات یا خدمات صنعت مورد نظر.
2. محدود بودن دخالت ارگان‌ های تصمیم‌ گیرنده دولتی در تعیین قیمت محصولات.
3. به این دلیل هر چقدر تعداد کالاهای جانشین کمتر باشد، موقعیت بازاری آن صنعت، بهتر است، بنابراین نبود یا محدودیت کالاهای جانشین برای محصولات آن صنعت به عنوان یک نکته مثبت در نظر گرفته می شود.
4. قابلیت های ممتازی نسبت به سایر صنابع داشته باشد؛ این ویژگی ممتاز می‌ تواند اسم و رسم تجاری مناسب، نیروی کار متخصص، فناوری پیشرفته تولید، سهم بازار و یا مواردی این چنینی باشد.
5. صنعت مورد نظر باید به صورتی باشد که رقبای جدید به سادگی وارد آن صنعت نشوند و بازار صنعت تحت تاثیر نوسانات ناشی از ورود آن ها قرار نگیرد.
6. اگر برای محصولات صنعت مورد نظر، موارد مشابه خارجی وجود نداشته باشد، آن صنعت می تواند آینده مناسب تری را داشته باشد.

تجزیه و تحلیل شرکت : بعد از این که صنعت مورد نظر خود را انتخاب کردید، می بایست از بین سهم های موجود در آن صنعت بهترین سهم و بنیادی ترین سهم را انتخاب نمایید. تحلیلگران در انتخاب شرکت باید به مواردی مثل موقعیت رقابتی شرکت شامل سهم بازار شرکت از صنعت، میزان فروش و نرخ رشد آن، کیفیت محصولات یا خدمات و … توجه بسیاری داشته باشند.

همچنین به منظور تشخیص بهترین سهم برای خرید طولانی مدت بایستی موقعیت مالی شرکت را نیز سهام مناسب را انتخاب کنید در نظر داشته باشید. در حقیقت تحلیلگران باید به بررسی عواملی مثل؛ نسبت‌ های بدهی، سودآوری، نقدینگی، کارایی و سپس مقایسه آن با گذشته شرکت و رقبای موجود در صنعت بپردازند. آموزش کامل تحلیل بنیادی در بازار سرمایه را می توانید همین الان اینجا به زبان ساده و کاملا رایگان یاد بگیرید.

نحوه تشخیص سهام مناسب برای بلندمدت با تحلیل تکنیکال

بعد از این که سهم مورد نظرتان را با توجه به آنچه پیش تر گفتیم، انتخاب کردید، حالا باید با استفاده از تحلیل تکنیکال روند آن سهم را تشخیص دهید؛ چنانچه سهم در روند صعودی قرار داشت با استفاده از اندیکاتورها و حمایت مقاومت ها نقاط مناسب برای ورود را شناسایی کنید و سهم را در آن ناحیه بخرید و با دید بلند مدت از آن نگهداری نمایید. نحوه تشخیص روند صعودی را در ادامه بررسی کرده ایم؛

تشخیص روند صعودی سهم : خط روند صعودی‌‌‌ از اتصال نقاط مینیمم حاصل می شود. در رسم خطوط روند صعودی سهم نمودار بالای خط قرار می گیرد و هر کف بالاتر از کف قبلی قرار خواهد گرفت. وقتی که سهم در روند صعودی قرار داشته باشد، در بازه های زمانی گوناگون سودهای مختلفی را برای شما به ارمغان می آورد و با توجه به این موضوع که دید شما بلندمدتی است، مطمئنا در بلند مدت سود بسیاری از این طریق کسب خواهید کرد.

بعد از این که روند سهم را شناسایی کردید، نوبت به بررسی نقاط مناسب برای ورود به سهم خواهد رسید. در این خصوص باید در نظر داشته باشید با توجه به این که دید سرمایه گذاری شما بلند مدت است، دیگر نباید تحت سهام مناسب را انتخاب کنید تاثیر نوسانات کوتاه مدت سهم قرار بگیرید و سهام خود را برای فروش بگذارید.

به منظور تشخیص نقاط مناسب ورود به سهم نیز قادرید از اندیکاتورها و یا روش ها دیگر کمک بگیرید که این موضوع به استراتژی شما در معامله سهام بستگی خواهد داشت. اگر دوست دارید تحلیل جامع تکنیکال را به صورت رایگان و به زبان ساده یاد بگیرید، این مطلب تحت عنوان صفر تا صد تحلیل تکنیکال به صورت رایگان شما عزیزان را راهنمایی می کند و میتوانید از آن برای یادگیری رایگان تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

ویژگی های بهترین سهام بلند مدت در بورس

خریداری سهام مناسب : سرمایه گذاری بلند مدت در بازار بورس وقتی معنی پیدا خواهد کرد که در زمان خرید سهام، همه جوانب را سنجیده باشید و به موقع به سهم ورود کنید، بدین معنی که باید برای سرمایه گذاری بلند مدت در بازار سرمایه، در ابتدای امر به خوبی مطالعه کنید و سهم های ارزشمند را از سایر سهم های بازار تشخیص دهید. مطمئنا یک سرمایه گذار موفق که به سرمایه گذاری بلند مدت در بورس و کسب سود ایمن تمایل دارد، باید طبق تحلیل های درستی پیش رود و به موقع برای خرید و در واقع ورود به یک سهم اقدام نماید.

پس از آن همچنان به رصد و دنبال کردن وضعیت بازار نیاز دارید و باید برای مدت زیادی در انتظار رشد چشمگیر قیمت آن سهم بمانید. به این صورت سهامدار احتمالا می تواند در دریافت سود نقدی تقسیمی شرکت بورسی نیز سهم داشته باشد. سهامداری که با مطالعه و بررسی کافی سهمی را خریده است، از نوسانات منفی کوتاه مدت آن، نمی ترسد و با تصمیم های عجولانه و هیجان زده، برای انجام معاملات خود اقدام نمی کند. بلکه او به خوبی مسیر حرکت این سهام، اصلاح قیمت ها و … را پیش بینی کرده و برای زمان سودآوری منتظر، صبر می کند.

در نظر گرفتن وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور : یکی از حائز سهام مناسب را انتخاب کنید اهمیت ترین اصول سرمایه گذاری در بورس پیش بینی حدودی وضعیت سیاسی کشور در آینده است. به عنوان مثال در سال ۹۲ بسیاری قادر بودند پیش بینی کنند که برجام و توافق انجام می شود و به احتمال زیاد بعد از آن قیمت ارز کاهش پیدا می کند، بنابراین بهتر است در این زمان ها، در سهام ریالی مثل گروه بانکی و خودرویی سرمایه گذاری نمایید.

خریداری سهمی با بنیادی قوی : در سرمایه گذاری های طولانی مدت، می بایست ارزش ذاتی سهم های گوناگون را ارزیابی کنید و در ادامه برای خرید اقدام کنید. وقتی که سهامدار به این صورت نسبت به خرید یک سهم اقدام کند، افت قیمت سهام و ضررهای کوتاه مدت، برای او توجیه پیدا خواهد کرد و صبوری لازم به منظور بازگشت قیمت سهام را دارد.

خریداری سهم شرکت های سودآور در بورس : مطالعه سوابق شرکت های بورسی، نوسانات اخیر و سودهای پیش بینی شده و … جزو مواردی به حساب می آیند که یک سهامدار برای خرید سهام و سرمایه گذاری بلند مدت باید مد نظر خود قرار دهد. البته نباید از ذکر این نکته گذشت که این فرمول همواره صدق نمی کند و شامل برخی استثنائات نیز می شود. برخی اوقات نیاز است که سهامدار از تعصب خود نسبت به یک سهام یا تصمیم از پیش اتخاذ شده، نرمش به خرج داده و سهامی را بفروشد.

تشخیص بهترین سهام برای بلند مدت

به صورت کلی به این منظور که بهترین سهام را برای سرمایه گذاری بلند مدت شناسایی کنیم، بهتر است سبد سهامی مناسبی تشکیل دهیم. در انتخاب بهترین سهام برای سرمایه گذاری بلند مدت، نکات زیر بسیار حائز اهمیت خواهند بود :

• شرکت صادرات داشته باشد.
• شرکت دارای p/e مناسبی باشد.
• شرکت حتما طرح توسعه داشته باشد.
• شرکت بازار خوبی در کشور داشته باشد.
• نوسانات بورس روی قیمت سهم تاثیرگذار نباشد.
• مواد اولیه شرکت کمتر متکی به قیمت ارز یا واردات باشد.

حال با توجه به گفته های بالا سهام های زیر را شاید بتوان بهترین نوع سرمایه گذاری بلند مدت در بازار بورس ایران به حساب آورد که می توانند در طولانی مدت با توجه به بنیادی که دارند، ارزش سرمایه گذاری شما را تا حدود زیادی حفظ کنند :

• صبا (سرمایه گذاری مطمئن با تقسیم سود بالا)
• بهپاک (شرکت مادر در زمینه تهیه روغن خوراکی در ایران)
• شاراک (پتروشیمی دارای حاشیه سود بالا در فروش محصولات)
• شستا (به صورت کلی ۱۰ درصد بورس ایران زیرمجموعه این شرکت می باشند)
• فولاد (تعداد زیادی از شرکت های مادر ایران مانند خودروسازی مواد اولیه خود را از این شرکت می خرند)
• فملی ، وغدیر ، شبندر ، کگل ، پارس ، تاپیکو ، رمپنا ، حکشتی ، فارس ، شپنا ، وبصادر ، پارسان ، شتران، اخابر و … از دیگر سهام های بنیادی بازار بورس ایران به حساب می آیند که در بلندمدت می توانند سود مناسب و ریسک پایینی برای سرمایه گذاری شما به همراه داشته باشند.

همان طور که در ابتدای مطلب قول دادیم، نحوه شناسایی بهترین سهام برای طولانی مدت را به زبان ساده به شما عزیزان آموزش دادیم.

اگر دوست دارید بدانید کدام روش تحلیل در بورس کاربردی تر است، می توانید مطلب کدام روش تحلیل سهام مهم تر است؟ تکنیکال یا بنیادی؟ را کاملا رایگان مطالعه کنید.

از نظر شما بهترین سهام برای طولانی مدت کدام سهم است؟

هر تجربه، نظر یا سوالی دارید، خوشحال میشیم در کد بورسی بتونیم به شما کمک کنیم، پس در بخش دیدگاه ها با ما و دیگر مخاطبان در ارتباط باشید.