الگوهای پرچم صعودی

الگوی پرچم صعودی مثلث

الگوی پرچم چیست ؟ 4 روش معامله با الگوی پرچم

همانطور کی می دانید روش های مختلفی برای تحلیل سهام در بورس یا یک جفت ارز در فارکس وجود دارد ، استفاده از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال بسیار می تواند برای شما سود ساز باشد چرا که هم بسیار در چارت قیمتی می توانید آن را پیدا کنید و هم اعتبار زیادی دارد که در ادامه با بررسی کامل آن متوجه خواهید شد چرا می گوییم بسیار معتبر است .

الگوی ادامه دهنده چیست؟

در مقاله قبلی الگوی سر و شانه را بررسی کردیم این الگو یک الگوی برگشتی بود چه که ناحیه برگشت قیمت را به ما اطلاع می داد ولی الگوی پرچم یک الگوی ادامه دهنده است به این معنا که اگر روند شما صعودی است با مشاهده الگوی پرچم می توانید منتظر ادامه روند صعودی باشید و اگر روند شما نزولی است با مشاهده الگوی پرچم منتظر کاهش بیشتر قیمت ها باشید .

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم یا الگوی فلگ (Flag) به ما کمک می کند در بهترین نقطه در راستای روند وارد معامله شویم حتما شنیده اید که می گویند برخلاف روند معامله نکنید یا فقط بر جهت بازار معامله کنید چرا که قدرت بیشتر همراه یک روند است و الگوی پرچم نشان می دهد قیمت از یک عددی حرکت کرده و افزایش داشته است برای مدتی ممکن است حرکت افزایشی از آن مشاهده نکنیم

ولی فشردگی قیمتی که توسط الگوی پرچم ایجاد می شود و خارج شدن از فشردگی قیمت در راستای روند می تواند نقطه خوبی برای وارد شدن ما به معامله باشد اگر تا اینجا متوجه نشدید باید دقیقا چه اقدامی انجام دهید نگران نباشید در ادامه تمام موارد را توضیح خواهیم داد.

فشردگی قیمت چیست؟

فشردگی قیمتی چیست؟

همانطور در الگوی ادامه دهنده بالا مشاهده می کنید قیمت پس یک افزایش قیمتی حالا در ناحیه های کوچک تری در حال نوسان است و دلیل این اتفاق فشردگی قیمت است به بیان دیگر زمانی که قدرت خریداران و فروشندگان برابر است چنین الگویی تشکیل می شود و زمانی که از این فشردگی قیمت خارج می شود چه به سمت بالا و چه به سمت پایین نشان دهنده این است که قدرت خریداران در نهایت بیشتر بوده است یا فروشندگان .

انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال به 4 دسته تقسیم می شود که آن ها را بررسی می کنیم.

1- الگوی پرچم صعودی مستطیل

الگوی پرچم صعودی مستطیل

در الگوی پرچم صعودی مستطیل ابتدا شاهد یک روند صعودی هستیم سپس قیمت برای مدتی رنج می شود یا کمی کاهش پیدا می کند و سپس مقاومت خود را شکسته و افزایش پیدا می کند ، حتما دقت داشته باشید که به سرعت وارد خرید نشوید چرا که اگر قدرت خریداران کافی نباشد الگو ممکن است اجرا نشود و قیمت کاهش پیدا کند همانطور که در تصویر بالا مشاهده می کنید قیمت با قدرت بسیار زیادی مقاومت خود را شکسته است و در نتیجه در این حالت الگو پرچم صعودی مستطیل معتبر است .

2- الگوی پرچم نزولی مستطیل

الگوی پرچم نزولی مستطیل

الگوی پرچم نزولی مستطیل زمانی ایجاد می شود که ما یک روند نزولی را داشته ایم سپس کمی قیمت رنج و گاهی مقداری صعودی می شود سپس با شکست قدرتمند مستطیل از پایین می توانیم به دنبال موقعیت های فروش باشیم .

3- الگوی پرچم صعودی مثلث

الگوی پرچم صعودی مثلث

الگوی پرچم صعودی مثلث در یک روند صعودی تشکیل می شود و قیمت برای مدتی بین دو ناحیه حمایت و مقاومت حرکت می کند و یک الگوی مثلث شکل ایجاد می کند که همانطور که قبلا اشاره کردیم این حرکت یک فشردگی قیمت ایجاد می کند و شکست حمایت و یا مقاومت در این الگو باعث می شود که قیمت با سرعت بسیار زیادی حرکت کند معمولا قیمت از بالا خارج می شود و بعد شکست مقاومت و پولبک به آن می توانیم وارد خرید شویم .

4- الگوی پرچم نزولی مثلث

الگوی پرچم نزولی مثلث

الگوی پرچم نزولی مثلث در یک روند نزولی تشکیل می شود و قیمت برای مدتی بین دو ناحیه حمایت و مقاومت حرکت می کند و یک الگوی مثلث شکل ایجاد می کند که همانطور که قبلا اشاره کردیم این حرکت یک فشردگی قیمت ایجاد می کند و شکست حمایت و یا مقاومت در این الگو باعث می شود که قیمت با سرعت بسیار زیادی حرکت کند معمولا قیمت از پایین خارج می شود و بعد شکست حمایت و پولبک به آن می توانیم وارد فروش شویم .

نتیجه گیری الگوی پرچم

الگوی های پرچم ، الگو هایی ادامه دهنده هستند و اگر روند قبل از تشکیل آن ها صعودی باشنده بعد از تشکیل الگوی پرچم صعودی و اگر نزولی باشند بعد از تشکیل الگوی پرچم نزولی هستند همچنین الگو پرچم مثلث قدرت بیشتری بعد از شکست دارد چرا که قیمت در آن مانند یک فنر فشرده شده است و در نهایت از یک سمت با سرعت زیادی خارج می شود .

آشنایی با الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین شیوه‌های تحلیلی است که به کمک آن می‌توان به‌صورت اصولی در بازارهای مالی به فعالیت پرداخت و از موقعیت دارایی‌های خاص در هر بازه‌ی زمانی باخبر شد. اساس کار تحلیل تکنیکال، بررسی نمودارها و الگوهای قیمت است. این نوع تحلیل در تمام بازارها و برای تحلیل کلیه دارایی‌های مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و یک شیوه نسبتاً آسان، محبوب و بسیار کاربردی به حساب می‌آید که بیشتر تریدرهای مبتدی و حرفه‌ای از آن بهره می‌گیرند. یکی از متدهای تحلیلی، الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال است که در ادامه به معرفی و بررسی زوایای آن خواهیم پرداخت. اگر شما نیز به تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های متنوع آن علاقه دارید و می‌خواهید تا به کمک آن در بازارهای مالی از معاملات خود سود بگیرید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

الگوی پرچم در تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال از بسیاری از الگوها با عنوان الگوهای پرچم صعودی «الگوی ادامه دهنده» یاد می‌شود که پس از کامل شدن آن‌ها، قیمت به حرکت در جهت قبلی خود ادامه می‌دهد. الگوی پرچم یا «Flag Pattern» نیز یکی از الگوهای ادامه دهنده است که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد و به‌صورت گسترده از آن استفاده می‌کنند. البته در برخی از الگوهای ادامه دهنده، روند قیمت ممکن است به صورت معکوس عمل کند و همیشه قیمت‌ها به روند قبلی خود بر‌نگردند. در الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال پس از مدتی، قیمت از روند قوی خود خارج شده و مابین دو خط موازی (حمایت و مقاومت)، برخلاف روند اولیه قرار می‌گیرد.

به عبارت دیگر، الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال، الگویی است که در چهارچوب‌های زمانی کوتاه‌تر، برخلاف روند فعلی که در آن چهارچوب زمانی بلندمدت‌تر است، حرکت می‌کند. زمانی از الگوی پرچم در تکنیکال استفاده می‌کنند که احتمال ادامه یافتن روند از نقطه فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی را بخواهند شناسایی کنند. به همین خاطر اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت در پیش خواهد بود و مشاهده‌ی پرچم در این زمان،‌ به معنی امکان سود بردن تریدرها است. به صورت کلی، الگوی پرچم در تکنیکال می‌تواند صعودی یا نزولی باشد!

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده می‌شود و نشان دهنده‌ی چیست؟

الگوی پرچم تحلیل تکنیکال زمانی مشاهده می‌شود که یک نمودار قیمتی به‌صورت مداوم به سمت بالا یا پایین حرکت کند که این روند صعودی یا نزولی است. لازم به ذکر است که در این مدل از نمودار پرچم در تحلیل تکنیکال، به سختی می‌توان دره‌ها و قله‌ها را با خطوط موازی به هم وصل کرد. پس هرگاه شاهد یک روند طولانی نزولی یا صعودی در نمودار یک دارایی مالی بودیم، می‌توانیم الگوی پرچم را روی آن نمودار رسم کرده و خروجی تحلیلی خود را بدست بیاوریم. وقتی الگوی پرچم را روی نمودار ترسیم می‌کنیم، دقیقاً به شکل یک پرچم درمی‌آید که در ادامه اجزای آن را نیز بررسی خواهیم کرد. وقتی الگوی پرچم تحلیل تکنیکال را مشاهده کردیم، این الگو نشان دهنده‌ی عدم اطمینان نسبت به نمودار قیمتی است.

پس هرگاه این الگو را دیدیم، می‌توانیم نتیجه بگیریم که بازار تصمیم خود درباره ارزش ذاتی آن دارایی خاص را گرفته و بزودی یک صعود یا نزول قوی را در روند حرکتی آن شاهد خواهیم بود!

اجزای الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم تحلیل تکنیکال از دو جزء اصلی تشکیل شده است که به قرار زیر هستند:

قسمت پرچم به قسمتی از نمودار اشاره دارد که در آن می‌توان ثبات یا ایستایی «Consolidation» را مشاهده کرد و قیمت در آن بازه، از روند صعودی یا نزولی ممتد خود خارج شده است. قسمت پرچم الگو با رسم دو خط موازی ایجاد می‌شود و شبیه به یک پرچم برافراشته است.

به حرکت نزولی یا صعودی عمیقی که قبل از شکل‌گیری ناحیه اصلاحی پرچم شکل گرفته، میله‌ی پرچم می‌گویند که در هنگام رسم شدن هم وقتی با خط به پرچم وصل می‌شود، دقیقاً مانند میله‌ی یک پرچم دیده می‌شود.

معمولاً پس از اتمام الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال، تغییر قیمتی دوباره به اندازه میله پرچم ادامه خواهد داشت و بعضاً در امتداد یک پرچم تمام شده، پرچمی دیگر نیز شکل می‌گیرد. البته پرچم‌ها جهت‌های روند مختلفی دارند و ممکن است دو پرچم که در کنار هم شکل می‌گیرند، دقیقاً برعکس یکدیگر در نمودار رسم شوند!

الگوی پرچم چه کمکی به ما می‌کند؟

رسم الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال می‌تواند برای تریدرها بسیار مفید و پرمعنی باشد. به صورت کلی تریدرها پس از رسم پرچم، با سه حالت زیر برخورد می‌کنند:

با توجه به اینکه الگوهای پرچم می‌توانند جهت‌های مختلفی داشته باشند، پس طبیعتاً براساس جهت هر پرچم می‌توان نقطه‌ی ورود یا نقطه‌ی خروج آن را مشخص کرد. معمولاً تریدرها انتظار دارند که یک روز پس از شکست قیمت، وارد الگو شوند و بتوانند نقاط ورود یا خروج را مشخص کنند.

از تریدرها انتظار می‌رود که با توجه به جهت الگوی پرچم بتوانند از جهت برعکس آن‌ها برای تعیین نقطه سود یا نقطه‌ی ضرر خود استفاده کنند. بهرحال نمودار پرچم در تحلیل تکنیکال می‌تواند در تعیین این نقاط نیز سهم بسزایی داشته باشد که امری مهم برای تریدرها در هر شرایطی از بازار تلقی می‌شود.

آن دسته از تریدرهایی که به‌صورت محتاط‌تر عمل می‌کنند و نمی‌خواهند بی‌گدار به آب بزنند، می‌توانند از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال برای تعیین هدف‌های سودگیری خود استفاده کنند. این کار از اختلاف بین خطوط موازی الگوی پرچم حاصل می‌شود تا در نهایت برای کسب سود هدفگذاری کنند. با در نظر گرفتن قیمت‌های بالای الگو و پایه پرچم می‌توان مقدار دریافت سود از معامله را تعیین کرد.

هریک از گزینه‌های فوق برای محقق شدن به استراتژی‌های خاصی نیاز دارند که یک تریدر در هنگام برخورد کردن یا هریک از موارد سه‌گانه فوق در الگوی پرچمی که رسم کرده، می‌تواند استراتژی مختص به همان موقعیت را انتخاب کرده و به وسیله‌ی آن بتواند نقطه ورود و خروج از معامله، تعیین حد سود یا ضرر معامله یا حتی هدفگذاری کسب سود از معامله خود را به انجام برساند. در هر صورت تریدر برای رسم یک الگوی پرچم صحیح و تعیین استراتژی مختص به آن، باید بر دانش تحلیل تکنیکال و متدهای مرتبط با این الگوها، تسلط کافی داشته باشد.

الگوی پرچم سه گوش چیست؟

الگوی پرچم سه گوش یا «Pennant» شباهت زیادی به یک پرچم مثلثی دارد. این در حالی است که اکثر الگوهای پرچم، مستطیلی هستند. الگوی پرچم سه گوش به یک مثلث متساوی الساقین شبیه است که رسم خطوط با توجه به اصطلاحات قیمتی که در یک ناحیه قیمتی پس از میله رخ داده، در نهایت با رسم یک پرچم مثلثی همراه است. معمولاً پس از مشاهده‌ی این مدل از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال نیز انتظار داریم تا شاهد حرکات شدید قیمتی باشیم و انتخاب استراتژی مناسب در برخورد با این الگوها نیز به موقعیت پرچم و جهت آن بستگی دارد.

الگوی پرچم یا Flag Pattern در تمام بازارهای مالی مانند بازار بورس، بازار فارکس، کریپتوکارنسی، طلا و …. روی نمودارهای قیمتی رسم شده و موجبات تحلیل تریدرها را مهیا می‌کند. بنابراین با شناخت این الگوها می‌توانید از آن‌ها در هریک از بازارهای نامبرده استفاده کنید و از نتیجه‌ی تحلیل‌های خود بهره مناسب بگیرید.

سخن نهایی

با شکسته شدن خط مقاومت، تریدرها انتظار دارند تا بازار باز هم حرکت تندی در جهت روند اولیه داشته باشد. البته گاهی اوقات، الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال شبیه یک الگوی‌ بازگشتی عمل کرده و با این حساب، زمانی‌که نمودار قیمتی وارد الگو شود ولی به‌ صورت عکس از الگو خارج شود، شاهد تغییر روند خواهیم بود. پس‌ توصیه می‌کنیم که هرگز قبل از‌ اینکه شکست کانال پرچم را مشاهده نکردید، خرید و فروشی را بر اساس این الگو انجام ندهید. نمودار پرچم در تحلیل تکنیکال، اگرچه ممکن است جهات مختلفی داشته باشد و مستطیلی یا مثلثی باشد، اما به‌صورت کلی شبیه به پرچم است و اگر شما به درستی در زمینه‌ی تحلیل تکنیکال آموزش دیده باشید، با مشاهده هر الگوی پرچم می‌توانید واکنش مناسبی نسبت به آن داشته باشید. برای فراگیری دانش تحلیل تکنیکال و شناخت الگوهای پرچم می‌توانید روی آموزش‌های مقدماتی و پیشرفته تحلیل تکنیکال «دلفین وست» حساب کنید.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

تحلیل تکنیکال - الگوی پرچم

در تحلیل تکنیکال، الگوی پرچم یکی از محبوب‌ترین الگوهای نمودار است که پس از یک حرکت پرقدرت قیمت شکل می‌گیرد و سپس یک مستطیل کوچک یا کانال به شکل پرچم ایجاد می شود. پرچم ها الگوهای ادامه دار کوتاه مدتی هستند که قبل از حرکت پرقدرت دوم، مدتی مکث می کنند و سپس حرکت خود را ادامه می دهند.

الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم زمانی شکل می گیرد که بازار پس از یک حرکت تند در یک محدوده باریک تثبیت شود. معمولاً خروج از پرچم به صورت ادامه روند قبلی است.

پرچم‌ها دارای ریسک کم و سود بالایی هستند.

الگوی پرچم می تواند صعودی یا نزولی باشد. پرچم ها را می توان در هر بازه زمانی مشاهده کرد، اما معمولاً از پنج تا 15 کندل تشکیل می شود.

الگوهای پرچم بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل تکنیکال هستند، اما معامله گران موفق آن را با سایر اشکال تحلیل تکنیکال ترکیب می کنند تا شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانند.

یک پرچم می تواند به عنوان الگوی ادامه دار روند استفاده شود.

معامله با پرچم صعودی

هنگامی که اولین حرکت پرقدرت انجام شد، کانالی از حمایت و مقاومت ایجاد می شود، هنگامی که قیمت ها به بالای خط مقاومت صعودی نفوذ کرده و بسته می شوند، سیگنال خرید بالقوه داده می شود.

این نشان می دهد که فشار خرید بیشتری وجود دارد که قیمت ها را بالا می برد و نشان می دهد که حرکت در روند صعودی ادامه خواهد داشت.

معامله گران منتظر می مانند تا قیمت پس از شکل گیری این الگو از مقاومت عبور کند تا وارد بازار شود. اگر کانال شکسته شود نشان می دهد که روند صعودی قبلی ادامه خواهد داشت.

معامله با پرچم نزولی

با فرض اینکه قیمت ها قبلاً به سمت پایین حرکت کرده اند، پس از یک دوره تثبیت قیمت، هنگامی که قیمت به زیر خط حمایت نفوذ کرده و بسته می شود، سیگنال فروش بالقوه داده می شود.

این نشان می دهد که فشار فروش بیشتری وجود دارد که قیمت ها را به جای افزایش، به سمت پایین حرکت می دهد و نشان می دهد که حرکت در یک روند نزولی ادامه خواهد داشت.

معامله گران منتظر می مانند تا قیمت پس از شکل گیری الگو، و هنگامی که شکست سطح حمایت با الگوهای پرچم صعودی موفقیت انجام شود وارد معامله شوند.

نکات تکمیلی

به نکات تکمیلی در مورد الگوی پرچم توجه نمایید:

• در الگوی پرچم حرکت بازار پرقدرت است.
• معمولا کانال با قدرت شکسته می شود ولی احتمال دارد پولبک بزند و بعد حرکت را ادامه بدهد.
• حد ضرر را زیر کانال قرار دهید ولی مواظب سایه ها باشید.
• تارگت - معمولا بازار به اندازه حرکت قبلی (قبل از الگوی پرچم) و میله پرچم حرکت خواهد کرد.
• الگوی پرچم از دو جزء تشکیل می شود میله پرچم – بدنه پرچم
• در کانال حداقل 4 برخورد باید ایجاد شود.
• در کانال نزولی معمولا هر برخورد باید پایین تر از برخورد قبلی باشد که نشانه قدرت فروشندگان است و بالعکس.

امیدواریم از این مقاله لذت برده باشید.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید

الگوهای پرچم گاوی (Bull Flag) و پرچم خرسی (Bear Flag)

پرچم‌ها الگوهای ادامه‌‌داری هستند که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا تجزیه و تحلیل تکنیکی را روی سهام/دارایی زیربنایی انجام دهند تا تصمیمات مالی درستی بگیرند. این الگوها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت یک سهام یا دارایی در کوتاه‌مدت از روند غالب بلندمدت برعکس حرکت کند. الگوهای پرچم برای پیش‌بینی ادامه روند کوتاه‌مدت از نقطه‌ای که قیمت در آن تثبیت شده‌است استفاده می‌شود. بسته به روند درست قبل از شکل‌گیری یک شکل، پرچم‌ها می‌توانند هم صعودی و هم نزولی باشند. بیایید نگاهی دقیق‌تر به الگوهای پرچم گاوی یا صعودی (bull flag) و خرسی یا نزولی (Bear Flag) داشته باشیم.

ویژگی های الگوی پرچم گاوی (صعودی) الگوهای پرچم صعودی و پرچم خرسی (نزولی)

هر الگوی پرچم گاوی و پرچم خرسی با شش ویژگی اصلی مشخص می‌شود:

1. پرچم (Flag): ناحیه تثبیت در عمل قیمت که به دنبال یک حرکت شدید قیمت قبلی و مقابله با آن است. برگشتی پرچم در مقایسه با قطب پرچم نباید بیشتر از 50 درصد باشد.
2. قطب پرچم (Flag Pole): فاصله از نقطه‌ای که روند شروع می‌شود و تا بالاترین یا پایین‌ترین نقطه پرچم کشیده‌می‌شود. یک قطب پرچم صعودی شکل الگوی پرچم صعودی را تشکیل می‌دهد.
3. نقطه شکست (Breakout Point): نقطه خاصی که در آن قیمت دارایی بالاتر از سطح مقاومت حرکت می‌کند. نقطه شکست توسط معامله‌گران برای تایید شناسایی یک پرچم استفاده می‌شود و اغلب به عنوان نقطه ورود یک معامله عمل می‌کند.
4. پیش‌بینی قیمت (Price Projection): حرکت پیش‌بینی‌شده قیمت دارایی به سمت بالا پس از رسیدن به نقطه شکست است. معامله‌گران از پیش‌بینی قیمت به عنوان بخشی از محاسبات ریسک-پاداش و استراتژی‌های مدیریت ریسک خود استفاده می‌کنند.
5. سطح مقاومت (Resistance Level): به سطح کاهشی مقاومت اشاره دارد که موازی با سطح حمایت (الگوهای پرچم صعودی پرچم گاوی) است. از سوی دیگر، همچنین نشان دهنده یک سطح مقاومت در روند صعودی به موازات سطح حمایت (پرچم‌های خرسی) است.
6. سطح حمایت (Support Level): یک سطح حمایتی رو به کاهش به موازات سطح مقاومت (پرچم‌های گای)، یا افزایش سطح حمایتی که موازی با سطح مقاومت است (پرچم‌های خرسی) را نشان می‌دهد.

الگوی پرچم گاوی چیست؟

الگوی پرچم گاوی، افزایش حجم شدید و قوی یک دارایی یا سهام است که پیشرفت مثبتی را به تصویر می‌کشد. زمانی شکل می‌گیرد که قیمت با حرکت جانبی برای کاهش قیمت در حجم ضعیف‌تر و پس از افزایش شدید به اوج‌های جدید در حجم قوی‌تر، کاهش می‌یابد. معامله‌گران از این الگو حمایت می‌کنند زیرا تقریباً همیشه قابل پیش‌بینی و واقعی هستند.

نمونه ای از الگوی پرچم گاوی با جفت معاملاتی BTC/USD

بنابراین، الگوی پرچم گاوی با یک تجمع تند اولیه و سپس با یک دوره تثبیت مشخص می‌شود. در اکثر الگوهای پرچم گاوی، حجم آن هنگام تشکیل قطب افزایش می‌یابد، سپس در طول دوره تثبیت کاهش می‌یابد. اگرچه شکست بعدی همیشه دارای افزایش حجم بالایی نیست، اما افزایش حجم می‌تواند نشان دهد که هجوم خریداران جدید وجود داشته است.

الگوهای پرچم گاوی چگونه کار می‌کنند؟

معامله‌گران می‌توانند از شناسایی الگوهای پرچم گاوی با ادامه روندهای صعودی طولانی سود ببرند. اگر میله پرچم با حرکت به سمت بالا تشکیل شده‌باشد، یک پرچم صعودی را تشکیل می‌دهد. اگر مقاومت یک پرچم گاوی شکسته شود، معامله‌گران می‌توانند اطمینان بیشتری داشته‌باشند که قیمت در طول قطب به سمت بالا ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، اگر حمایت از پرچم گاوی شکسته‌شود، معامله‌گران می‌توانند تصور کنند که این الگو نامعتبر بوده‌است.

الگوی پرچم گاوی چگونه به نظر می‌رسد؟

الگوی پرچم گاوی از خطوط موازی بر روی حرکت تثبیت تشکیل شده است. هنگامی که این خطوط در یک روند صعودی همگرا می‌شوند، معمولاً به آنها علامت گاوی می‌گویند. برای شناسایی الگوی پرچم گاوی، معامله‌گران می‌توانند مراحل زیر را انجام دهند:

1. قطب پرچم را شناسایی کنید، که رشد شدید قبلی است که معمولاً با افزایش حجم تکمیل می شود، زیرا معامله گران به حرکت قیمت واکنش نشان می‌دهند.
2. اگر دارایی به حرکت در جهت تثبیت ادامه دهد، بعید است که نمودار الگوی پرچم گاوی را تشکیل دهد، زیرا روند قطب پرچم به معکوس شدن ادامه داده است. اگر دارایی به جای آن در جهت قطب پرچم حرکت کند، الگوی پرچم گاوی شناسایی شده است.
3. نقطه ای که حرکت قیمت، پرچم را می‌شکند، معمولاً زمانی است که معامله‌گران سفارش‌های خود را انجام می‌دهند. طول میله پرچم معمولاً برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود، اگرچه یک استراتژی محافظه کارانه‌تر استفاده از ارتفاع میله پرچم به جای آن است.

پرچم های گاوی، مانند بسیاری از شکل های ادامه، کمی بیشتر از یک آرامش کوتاه تر در یک حرکت بزرگتر نشان می‌دهد. از این رو، آنها معمولا در وسط حرکت نهایی شکل می‌گیرند. به‌علاوه، زمانی رخ می‌دهند که دارایی‌ها/سهام به سختی در یک خط مستقیم برای یک دوره طولانی حرکت می‌کنند، زیرا این حرکت‌ها توسط دوره‌های کوتاه‌تر تجزیه می‌شوند.

الگوی پرچم خرسی چیست؟

پرچم خرسی کاهش شدید حجم در یک تحول منفی است، که زمانی شکل می‌گیرد که قیمت یک دارایی اساسی با حرکت جانبی به سمت قیمت بالاتر در حجم ضعیف‌تر و به دنبال آن کاهش شدید به پایین‌ترین سطح در حجم قوی‌تر، خود را دوباره بازیابی کند.

نمونه ای از الگوی پرچم خرس با جفت معاملاتی BTC/USD

الگوی پرچم خرسی با کاهش شدید اولیه و سپس یک دوره تثبیت مشخص می شود. در اکثر الگوهای پرچم خرسی، حجم با تشکیل قطب افزایش می‌یابد، سپس در سطح جدید خود باقی می‌ماند. حجم معمولاً در طول دوره تجمیع کاهش نمی‌یابد زیرا روندهای نزولی اغلب یک چرخه معیوب هستند که ناشی از ترس سرمایه‌گذاران از کاهش قیمت‌ها است. به این ترتیب، حجم افزایش می‌یابد زیرا سرمایه‌گذاران باقی‌مانده احساس می‌کنند مجبور به اقدام هستند.

الگوهای پرچم خرسی چگونه کار می‌کنند؟

معامله‌گران می‌توانند از شناسایی الگوهای پرچم نزولی با کوتاهی در روندهای نزولی سود ببرند. اگر میله پرچم با حرکت به سمت پایین تشکیل شده‌باشد، یک پرچم نزولی را تشکیل می‌دهد. اگر حمایت یک پرچم خرسی شکسته شود، معامله‌گران می‌توانند اطمینان بیشتری داشته‌باشند که قیمت در طول قطب به سمت پایین حرکت می‌کند.

الگوی پرچم خرسی چگونه به نظر می‌رسد؟

الگوی یک پرچم خرسی از خطوط موازی بر روی حرکت تحکیم تشکیل شده است. هنگامی که این خطوط به هم نزدیک می شوند، بسته به نوع پرچم، معمولاً به آنها یک پرچم گاوی یا پرچم خرسی می‌گویند. مانند پرچم های گاوی، پرچم‌های خرسی نیز در بیشتر مواقع واقعی هستند. با این حال، آنها کمی بیشتر از یک سکون کوتاه در یک حرکت بزرگتر به سمت پایین را نشان می‌دهند. برای الگوی پرچم خرس، معامله‌گران تکنیکال می‌توانند با کم کردن ارتفاع پرچم از سطح شکست نهایی، هدف را به دست آورند. برای شناسایی الگوی پرچم خرسی، معامله‌گران می‌توانند مراحل زیر را انجام دهند:

1. قطب پرچم را پیدا کنید که نمایانگر کاهش اولیه است، که می‌تواند شیب دار یا به آرامی شیبدار باشد.
2. اگر دارایی به حرکت در جهت ادغام ادامه دهد، بعید است که نمودار الگوی پرچم خرسی را تشکیل دهد، زیرا روند قطب پرچم به معکوس ادامه داده است. اگر دارایی به جای آن در جهت قطب پرچم حرکت کند، الگوی پرچم خرسی شناسایی شده است.
3. نقطه‌ای که حرکت قیمت، پرچم را می‌شکند، معمولاً زمانی است که معامله‌گران سفارش‌های خود را انجام می‌دهند. طول میله پرچم معمولاً برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود، اگرچه یک استراتژی محافظه کارانه‌تر استفاده از ارتفاع میله پرچم به جای آن است.

پرچم گاوی در مقابل پرچم خرسی: چگونه با توجه به الگوهای پرچم معامله کنیم؟

مهمترین جزء هر تجارت الگوی پرچم ورودی است. به طور کلی توصیه می‌شود قبل از ایجاد هر گونه سفارش، منتظر بمانید تا شمع فراتر از نقطه شکست بسته شود تا از سوختن سیگنال اشتباه جلوگیری کنید. اکثر معامله‌گران در روز پس از شکسته‌شدن قیمت از خط روند، وارد یک معامله الگوی پرچم می‌شوند.

معامله‌گران روزانه ممکن است فقط چندین شمع بعد از معاملات کوتاه مدت وارد کنند، اگرچه این خطر بسیار بالاتری برای ورود بر اساس یک سیگنال نادرست دارد. درک این نکته ضروری است که فقط به دلیل اینکه پرچم ها الگوهای ادامه‌ای هستند، به این معنی نیست که شما باید بلافاصله پس از شناسایی یک معامله وارد معامله شوید.

چگونه با توجه به یک الگوی پرچم گاوی معامله کنیم؟

در مقایسه با انواع دیگر نمودارها، تجارت الگوهای پرچم گاوی نسبتاً آسان است زیرا یک استراتژی را می‌توان از شکل خود الگو استخراج کرد. هر تجارت الگوی پرچم گاوی خوب باید از این دو عنصر تشکیل شود:

1. توقف ضرر: اکثر معامله‌گران از طرف مقابل الگوی پرچم به عنوان توقف ضرر استفاده می‌کنند تا از خود در برابر حرکت قیمت در جهت دیگر محافظت کنند. فرض کنید یک الگوی پرچم صعودی برای BTC/USDT شناسایی کرده‌اید، اگر خط روند بالا 43000 دلار و خط روند پایین 40000 دلار باشد، در این صورت می‌خواهید حد ضرر خود را در نقطه ای زیر 40000 دلار قرار دهید.
2. هدف سود: طول قطب پرچم معمولاً برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم صعودی برای BTC/USDT شناسایی کرده‌اید، اگر 1000 دلار تفاوت وجود داشته باشد و نقطه ورود 43000 دلار باشد، هدف سود 44000 دلار محاسبه می‌شود. داشتن یک هدف قیمتی معقول بسیار مهم است زیرا اگر خیلی خوشبین باشید، ممکن است قبل از اینکه بتوانید سود خود را ادعا کنید، قیمت معکوس حرکت می‌کند.

چگونه از روی یک الگوی پرچم خرسی معامله کنیم؟

الگوهای پرچم خرسی به همان شیوه الگوهای پرچم گاوی عمل می‌کنند، فقط برعکس. هر تجارت الگوی پرچم خرسی خوب باید از سه عنصر تشکیل شود:

1. توقف ضرر: اکثر معامله‌گران از طرف مقابل الگوی پرچم به عنوان توقف ضرر استفاده می‌کنند تا از خود در برابر حرکت قیمت در جهت دیگر محافظت کنند. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT شناسایی کرده‌اید، اگر خط روند بالا 43000 دلار و خط روند پایین 40000 دلار باشد، در این صورت می‌خواهید حد ضرر خود را در نقطه ای بالاتر از 43000 دلار قرار دهید.
2. هدف سود: طول قطب پرچم معمولاً برای محاسبه هدف سود استفاده می‌شود. فرض کنید یک الگوی پرچم نزولی برای BTC/USDT شناسایی کرده‌اید، اگر 1000 دلار تفاوت وجود داشته باشد و نقطه ورود 43000 دلار باشد، هدف سود 42000 دلار محاسبه می‌شود. داشتن یک هدف قیمتی معقول بسیار مهم است زیرا اگر خیلی خوشبین باشید، ممکن است قبل از اینکه بتوانید سود خود را ادعا کنید، قیمت معکوس حرکت می‌کند.

حتی زمانی که شکل‌گیری یک الگوی پرچم آشکار است، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در جهت مورد انتظار حرکت کند. این امر به ویژه در مورد بازار ارزهای دیجیتال صدق می‌کند، که نسبت به بازارهای دارایی سنتی بسیار نوسان‌پذیرتر و غیرقابل پیش‌بینی‌تر است. مانند بسیاری از تحلیل‌های تکنیکی، بهترین نتایج را از الگوهای پرچم با اعمال آنها در نمودارهای بلندمدت دریافت خواهید کرد زیرا زمان بیشتری برای در نظر‌گرفتن استراتژی خود و تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت خواهید داشت.

به یاد داشته‌باشید که مهم نیست که چقدر در خواندن الگوهای پرچم گاوی و خرسی مهارت دارید، مواقعی وجود دارد که معامله انجام نمی‌شود. همانطور که گفته‌شد، یک استراتژی صحیح و خوب که مبتنی بر شناسایی الگوهای پرچم با مدیریت ریسک مناسب در درازمدت اجرا می‌شود به نفع پرتفوی شما خواهد بود.

پرچم خرسی یا گاوی در مقابل پرچم سه گوش (Pennant)

دیدن عبارت “Pennant” هر زمان که به الگوهای پرچم اشاره می‌شود غیر معمول نیست. پرچم‌ها از این جهت که با خطوط همگرا در طول یکپارچه‌سازی مشخص می‌شوند، مشابه پرچم‌ها هستند، پس از آن یک حرکت قیمت بزرگ و به دنبال آن ادامه می‌یابد. تنها تفاوت این است که ادغام یک الگوی نشان دارای خطوط روند همگرا به جای موازی است.

نمونه ای از الگوی پرچم خرسی pennant

ترکیب پرچم‌های گاوی و خرسی با سایر شاخص‌ها

بهترین شاخص‌ها برای ترکیب با الگوهای پرچم، شاخص‌های محبوبی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) هستند. RSI می‌تواند نشان دهد که آیا روند موجود بیش از حد فروش است (صعودی) یا بیش از حد خرید (نزولی).

هنگامی که جفت معامله مربوطه را در phemex انتخاب کردید، روی دکمه Indicators در بالای نمودار کلیک کنید و پنجره جدیدی باز می شود. RSI را در نوار جستجو وارد کنید و نشانگر را پیدا خواهید کرد.

روی نشانگر کلیک کنید تا نمودار با خطوط روند پر شود. در این مثال، ما از نمودار روزانه برای اندیکاتور RSI استفاده می‌کنیم. اگر به هر زمان دیگری در نمودار تغییر دهید، نشانگر مطابق با آن تنظیم می‌شود. خط روند شاخص RSI در نمودار روزانه ETH/USDT چگونه به نظر می‌رسد:

نمونه ای از اندیکاتور RSI با جفت معاملاتی ETH/USD

چگونه از الگوهای پرچم با نشانگر RSI استفاده کنیم؟

بیایید از نمودارهای Phemex برای این نمایش استفاده کنیم:

1. یک جفت معاملاتی مانند BTC/USDT، ETH/USDT یا SOL/USDT انتخاب کنید.
2. نمودار مورد نظر خود را انتخاب کنید. اگر برای بلند مدت معامله می کنید، نمودارهای 1 بعدی یا 1 واتی را انتخاب کنید.
3. روی Indicators کلیک کنید، RSI را پیدا کنید، سپس روی آن کلیک کنید تا فعال شود.
4. یک خط روند جدید روی خطوط موجود بکشید.
5. استراتژی معاملاتی خود را با توجه به روندهای پرچم شناسایی‌شده برنامه‌ریزی کنید.

تفاوت های کلیدی بین الگوهای پرچم گاوی و پرچم خرسی چیست؟

به عنوان دو نوع الگوی پرچم، پرچم گاوی و پرچم خرسی صرفاً به عنوان شاخص‌های توسعه روند عمل می‌کنند و تفاوت آنها در موارد زیر است:

• روند نزولی در مقابل روند صعودی: پرچم گاوی و پرچم خرسی هر دو الگوهای ادامه‌داری هستند که زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سهام یا دارایی از روند غالب در یک کانال موازی عقب نشینی کند.
• پرچم گاوی: پرچم گاوی، افزایش حجم شدید و قوی یک دارایی یا سهام است که پیشرفت مثبتی را به تصویر می‌کشد.
• پرچم خرسی: پرچم خرس کاهش شدید حجم در یک تحول منفی است.
• دو پرچم گاوی و خرسی ویژگی‌های یکسانی دارند: ویژگی‌های الگوهای پرچم شامل سطوح پشتیبانی و مقاومت، پرچم، قطب پرچم، نقاط شکست و پیش بینی قیمت است.

کلام پایانی

در حالی که یک پرچم گاوی تایید می‌کند که روند صعودی قبلی ادامه خواهد داشت، پرچم خرسی اطمینان می‌دهد که روند نزولی قبلی احتمالا رخ می‌دهد. پرچم‌های گاوی، تجمع‌های تند و شدیدی هستند که پس از آن دوره‌ای از تثبیت وجود دارد که شکست یک دارایی را پیش‌بینی می‌کند. پرچم‌های خرس، رکودهای شدیدی هستند که به دنبال آن دوره‌ای از تثبیت وجود دارد که معکوس شدن یک دارایی را پیش‌بینی می‌کند. الگوهای قیمت مانند پرچم های گاوی و خرسی اطلاعاتی را در مورد آنچه معامله‌گران در یک سطح قیمت خاص فکر می‌کنند و احساس می‌کنند ارائه می‌دهد.

یادگیری نحوه شناسایی و استفاده از شاخص‌ها به اطمینان بیشتر برای معاملات کوتاه مدت و بلندمدت کمک می‌کند، به خصوص زمانی که با مبانی و تحلیل تکنیکال پایه ترکیب شود. مانند همه شاخص‌ها، شناسایی الگوی پرچم لزوماً تضمین نمی کند که قیمت در هر جهت معینی حرکت می کند، و بهترین استفاده از آن با سایر سیگنال‌ها و اندیکاتورهای تجاری برای پیش بینی های علمی بیشتر است.

آموزش معامله با الگوهای پرچم صعودی

نمودار حرکات قیمتی یک دارایی جزء حیاتی تحلیل تکنیکال است. هر الگوی نمودار کلاسیک چشم انداز منحصر به فردی را درباره حرکت احتمالی قیمت در اختیار تریدر قرار می‌دهد. به طور کلی، الگوهای نموداری را می‌توان بر اساس پتانسیل حرکت قیمت آنها به دو حالت ادامه دهنده و معکوس کننده دسته بندی کرد. در این مقاله درباره یک الگوی نموداری ادامه دهنده با احتمال بالا که به عنوان الگوی پرچم صعودی شناخته می‌شود بحث خواهیم کرد.

الگوی پرچم گاوی یا bull flag یک الگوی عالی برای تریدرهایی است که در معاملات خود از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. حرکات ناگهانی معمولا ارتباط مستقیمی با الگوی پرچم صعودی دارد.

الگوی پرچم فارکس (Forex Flag Pattern) چیست؟

الگوی پرچم فارکس یکی از شناخته ‌شده‌ ترین الگو‌های ادامه دهنده در معاملات است. این الگوی روی نمودار معمولاً به عنوان یک تثبیت جزئی بین پایه‌های ایمپالسیو یک روند ظاهر می‌شود. هنگامی که این الگو در نمودار شکل می‌گیرد، احتمال زیادی وجود دارد که پرایس اکشن در جهت روند غالب بریک اوت بزند.

الگوی پرچم صعودی (bull flag) چیست؟

پرچم گاو نر یا پرچم صعودی یک الگوی ادامه دهنده است که به صورت مکث کوتاهی در روند به دنبال افزایش قیمت قوی رخ می‌دهد. الگوی نمودار bull flag شبیه یک کانال / مستطیل شیبدار رو به پایین است که با دو خط روند موازی در برابر روند قبلی نشان داده می‌شود. در طول این دوره از تثبیت، حجم باید از طریق شکل گیری آن کم شده و بر روی شکاف بالاتر فشار بیاورد. شکل گیری اصلی قیمت الگوی bull flag، شبیه پرچمی است که روی یک میله قرار دارد، از این رو همنام آن است.

این الگو در طول روندهای صعودی شکل می‌گیرد. الگوی bull flag با یک روند صعودی شروع می‌شود، که سپس متوقف شده و به یک اصلاح نزولی جزئی تبدیل می‌شود. اوج و کف این اصلاح نیز موازی است. تایید الگوی bull flag با بریک اوت صعودی اتفاق می‌افتد.

توجه کنید که الگوی پرچم صعودی با یک میله bull flag شروع می‌شود که به اصلاح نزولی تبدیل می‌شود. با شکست خط کانال بالایی، انتظار داریم روند صعودی غالب ادامه دار باشد.

تشخیص پرچم صعودی در نمودارهای فارکس

شناسایی یک پرچم صعودی در نمودار پیچیده است؛ زیرا این الگو شامل چندین مؤلفه مختلف است. تریدرها باید این مؤلفه‌ها را به درستی شناسایی و درک کنند تا بتوانند با استفاده از این الگو با موفقیت معامله کنند. نکات کلیدی که هنگام معامله با الگوی bull flag باید به آنها توجه کرد عبارتند از:

• روند صعودی قبلی (میله پرچم)
• شناسایی تثبیت شیب دار نزولی (bull flag)
• اگر بازگردانی عمیق‌تر از 50 درصد شود، ممکن است الگوی پرچم تشکیل نشده باشد.
• در حالت ایده آل، روند اصلاحی در حدود کمتر از 38 درصد روند اصلی به پایان می‌رسد.
• در پایین پرچم یا در نقطه بریک اوت اوج کانال وارد شوید.
• به دنبال شکست قیمتی بالاتر با طول برابر با اندازه میله پرچم باشید.

استراتژی معامله پرچم صعودی

مثال معاملاتی زیر، bull flag را در نمودار AUD / CAD فارکس نشان می‌دهد.

همانطور که در الگوی نمودار bull flag در بالا نشان داده شده است، تریدرها از طریق کالاها، بازار سهام و ارزها ریسک می‌کنند‌. در نتیجه، دلار استرالیا در برابر اکثر ارزهای دیگر عملکرد خوبی داشت. این عملکرد خوب تا حدی به این دلیل بود که با توجه به نرخ بهره، نرخ بازدهی بالاتری ارائه می‌دهد. از این رو، تریدرها یک پس زمینه فاندامنتال برای حمایت از تصویر تکنیکال دلار استرالیا دارند.

جفت ارز AUD / CAD فارکس از الگوی پرچم دور نیست. روند صعودی قبلی (میله پرچم) با رنگ مشکی مشخص شده است. قیمت‌ها در کانالی با شیب ملایم رو به پایین (آبی) ادغام شدند. برای معامله با الگوی پرچم، تریدرها می‌توانند یک ورودی را در انتهای پایین کانال قیمت زمان ‌بندی کنند یا منتظر بریک اوت بالای کانال بالایی (زرد) باشند. تریدرها سپس با پیش ‌بینی طول میله پرچم قبل از پرچم (خط نقطه ‌دار سیاه) به دنبال سود هستند.

مشاهده الگوی پرچم صعودی

در نمودار زیر، شاهد حرکت قیمت پوند / دلار آمریکا در بازه زمانی روزانه هستیم. میله پرچم (خط روند صعودی آبی) شروع یک روند صعودی را پوشش می‌دهد. پس از ایجاد یک پیک کوتاه مدت، پرایس اکشن تا حدود 50 درصد حرکت اولیه اصلاح می‌شود.

در این مورد، تثبیت کمی بیشتر از حد معمول زمان برده است؛زیرا خریداران قدرت خود را تثبیت می‌کنند. در نهایت، یک شکست قیمتی به سمت بالا وجود دارد که قیمت را به شدت بالاتر می‌برد.

تفاوت الگوی پرچم صعودی و نزولی

الگوی bull flag و پرچم نزولی الگوی نمودار یکسانی را نشان می‌دهند، اما قرینه یکدیگر هستند.

• پرچم نزولی در یک روند نزولی ظاهر می‌شود در مقابل bull flag در یک روند صعودی رخ می‌دهد.
• زمانی که قیمت کانال پایینی را بشکند، الگوی پرچم نزولی بریک اوت می‌زند.
• هر دو الگوی پرچم صعودی و پرچم نزولی، قیمت هدف را با استفاده از طول میله پرچم اندازه گیری می‌کنند.

الگوی پرچم صعودی تا چه اندازه در بازار فارکس قابل اعتماد است؟

میزان اطمینان الگوی پرچم صعودی به موفقیت چک لیست ذکر شده در بالا بستگی دارد. هنگامی که تمام اجزای bull flag شناسایی شده و در نمودار وجود داشت، الگوی پرچم صعودی به عنوان یک الگوی قدرتمند برای معامله در نظر گرفته می‌شود.