معامله‌گران Day Trader

بدون شک این امکان وجود دارد شخص بدون داشتن مهارت‌های مناسب بتواند در بازار پول دربیاورد. ولی قطعاً در ادامه دوباره همه آن را به بازار پس خواهد داد و مقداری هم از جیب روی آن خواهد گذاشت که ماحصل آن چیزی جز ناامیدی، درد، صدمات روانی و درنهایت ترس دائمی نخواهد بود.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا Swing Trading چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی مهم و کاربردی در ترید و معامله ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین محسوب می‌شود. اما منظور از Swing Trading چیست؟

سوئینگ تریدینگ را به عنوان یک استراتژی معاملاتی مرسوم و ایده‌آل برای تریدرهای مبتدی می‌شناسند. Swing Trading به خاطر وجود افق زمانی با قابلیت کنترل، روشی مناسب در بازار برای معامله‌گران محسوب می‌شود؛ در این روش به نگاه بلند مدت به بازار نیازی نیست. سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی از قبیل فارکس، سهام و کریپتوکارنسی به فعالیت می‌پردازند. اما آیا برای شما نیز Swing Trading یک استراتژی مناسب به شمار می‌رود؟ در چه زمانی باید به آن تکیه کنید؟ چه تفاوتی بیت سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه وجود داشته و در صورت تازه وارد بودن در بازار، باید با کدام یک شروع کنید؟

نگاهی به مفهوم سوئینگ تریدینگ

در دل این استراتژی، تریدر در تلاش است طی یک بازه زمانی کوتاه یا متوسط، از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال سود به دست آورد. هدف اصلی در Swing Trading گرفتن نوسانات بازار طی چند روز تا چند هفته است.

سوئینگ تریدینگ را می‌توان در بازارهای دارای معاملات زیاد بهترین روش خطاب کرد. در صورتی که یک روند قوی در طول یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های Swing Trading متعددی بروز کرده و تریدرها قادر خواهند بود بیشترین بهره را از نوسانات قیمت به نفع خود ببرند. نباید فراموش کرد این روش در بازار خنثی کاربرد چندانی نداشته و مفید نخواهد بود، چرا که اگر بازار به صورت خنثی در حال حرکت باشد، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن سود، بروز نمی‌کنند.

کسب سود توسط سوئینگ تریدرها

همانطور که گفتیم هدف این افراد به دست آوردن سود از نوسان قیمت طی چند روز تا چند هفته است. به این ترتیب، سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گران روزانه بیشتر و در مقایسه با سرمایه‌گذاران بلند مدت، زمان کمتری در پوزیشن باقی خواهند ماند.

سوئینگ تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. اتفاقات بنیادی می‌تواند طی هفته‌ها رخ دهد،‌ در نتیجه سوئینگ تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند.

در سوئینگ تریدینگ افراد اغلب با تکیه بر تحلیل تکنیکال، انواع استراتژی‌های معاملاتی ایجاد می‌کنند. البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. رخدادهای بنیادی در طول چند هفته به وقوع می‌پیوندند،‌ به همین دلیل احتمال بهره بردن سوئینگ تریدرها از تحلیل فاندامنتال نیز وجود دارد.

در این روش، تکنیک‌های پرایس اکشن نظیر الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت – مقاومت و همچنین اندیکاتورها به منظور پیشبرد معاملات کاربرد زیادی پیدا می‌کنند. پرکاربردترین اندیکاتورها برای سوئینگ تریدرها اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی محسوب می‌شوند.

تریدرهایی که از استراتژی مورد بحث برای پی بردن به بهترین زمان خرید و فروش ارزهای دیجیتال نظیر خرید بیت کوین و فروش آن در زمانی دیگر استفاده می‌کنند، اغلب با چارت‌های تایم فریم متوسط یا بالا سر و کار دارند. یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا مورد تایید قرار می‌گیرد، اما همچنان بعید نیست آن‌ها به چارت تایم فریم‌های پایین‌تر مثل یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته به منظور تعیین نقاط ورود و خروج از معامله دقت کنند. به عنوان نمونه، پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند به عنوان سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از پوزیشن تلقی شود.

در سوئینگ تریدینگ همچنان چارت روزانه بااهمیت ترین تایم فریم به شمار می‌رود، اما استراتژی سرمایه‌ گذاران و معامله‌گران می‌تواند برای ‌هر یک از ‌آن‌ها متفاوت باشد. فراموش نکنید مواردی که در اینجا مورد بررسی قرار می‌دهیم قوانینی قطعی نبوده و تاکید روی استفاده از مواردی با عمومیت بیشتر قرار دارد.

مقایسه سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه

سوئینگ تریدرها در مقایسه با تریدرهای روزانه (Day Trader) تغییر بیشتر قیمت‌ها در هر معامله را دنبال می‌کنند. واقعیت این است که معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری داشته و در نتیجه بسیار بیشتر بازار را رصد می‌کنند. این در حالی است که هدف دوست‌داران سوئینگ تریدینگ کسب سود از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری به طول می‌انجامند. به خاطر بزرگ بودن این حرکت‌ها، آن‌ها قادر خواهند بود با وجود انجام معاملات کمتر، سود بیشتری به جیب بزنند.

یکی دیگر معامله‌گران Day Trader از تفاوت‌ها این است که معامله‌گران روزانه معمولا فقط به ابزار تکنیکال برای تحلیل‌های خود تکیه می‌کنند، اما سوئینگ تریدرها اغلب از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، (با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال) بهره می‌برند. در نقطه رو به رو، بعید نیست سرمایه گذاران تحلیل تکنیکال را کنار گذاشته و فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال به سرمایه‌ گذاری بپردازند.

برای پی بردن به گزین بهتر، از میان سوئینگ تریدینگ و معامله روزانه، باید به چند سوال پاسخ بدهید. کدام روش بهتری برای شما محسوب می‌شود؟ خودتان را در تایم فریم‌های پایین تا بالا، تکنیکال یا بنیادی، کجا می‌بینید؟ به وسیله پاسخ به این سؤالات مناسب‌ترین استراتژی معامله را با توجه به شخصیت، سبک معامله و اهداف سرمایه ‌گذاری خود پیدا خواهید کرد.

یک روش این است که نقاط قوت خود را در نظر گرفته و روش معاملاتی را بر اساس آن مشخص کنید. در نتیجه این نقاط قوت را تقویت خواهید کرد. در آن سو افرادی تمایل دارند ورود و خروج به معامله را سریع انجام دهند، به همین دلیل هیچ نگرانی درباره معاملات باز هنگام خواب، نخواهند داشت! عده‌ای در صورت داشتن فرصت بیشتر برای در نظر گرفتن کلیه نتایج احتمالی و تفسیر برنامه‌های معاملاتی خود، تصمیم‌گیری بهتری خواهند داشت. به آن‌ها سوئینگ تریدینگ پیشنهاد می‌شود.

توصیه می‌کنیم برای ارزیابی یک استراتژی معاملاتی متفاوت با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، با یک سرمایه اندک، آن را امتحان کرده و بر اساس بازخورد، ادامه استفاده از استراتژی یا کنار گذاشتن آن را مشخص کنید. همواره می‌توانید قبل از اجرای استراتژی‌ها در برنامه معاملاتی واقعی خود، روی کاغذ معاملات را انجام دهید.

اگر به تازگی ترید ارزهای دیجیتال را شروع کرده یا همچنان خود را تازه‌ کار تصور می‌کنید، سوئینگ تریدینگ روش بهتری برای شما است. در اینجا معامله‌گران Day Trader قادر خواهید بود با توجه به افق زمانی طولانی‌تر (که البته چندان طولانی نبوده و به چند هفته ختم می‌شود)، با آرامش اقدام به تصمیم‌گیری کرده و کنترل کامل معاملات را در دست بگیرید.

نتیجه‌گیری

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی مرسوم در بازار بورس سهام و ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. افرادی که این استراتژی را برای خرید و فروش دارایی‌هایشان انتخاب کرده‌اند، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی خواهند ماند.

به منظور یافتن بهترین استراتژی برای خود از بین سوئینگ تریدینگ و معامله روزانه، بهتر است هر دو را امتحان کرده و بر اساس بازخورد دریافتی، تصمیم نهایی را اتخاذ کنید. با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و سبک زندگی متفاوت هر فرد، نمی‌توان نتیجه‌گیری ثابتی برای همه داشت، به همین دلیل انتخاب بهترین روش کاملا نسبی است.

معامله گر روزانه

تعریف معامله گر روزانه چیست؟

سرمایه گذاری که در طول روز و با معاملات سریع، اقدام به خرید و فروش در بورس می‌کند، معامله گر روزانه گفته می‌شود. یک معامله گر روزانه اغلب قبل از تعطیلی بازار همه سهام خود را می‌فروشد و سفارش های باز خود را لغو می‌کند و هیچ موقعیت بازی را برای روز بعد نگه نمی‌دارد. بعضی از این معامله گران از اهرم های مالی برای کسب سودهای ناشی از نوسانات روزانه و اندک قیمت سهام استفاده می‌کنند.

توضیحات مدیر مالی در مورد معامله گر روزانه

معاملات روزانه اغلب به‌عنوان یک راه آسان برای پولدار شدن و بسیار جذاب و گول زننده جلوه می‌کند. کمیته بورس اوراق بهادار آمریکا، به افرادی که قصد دارند در مسیر معامله گران روزانه قدم بردارند، هشدار داده است که: «معامله گران روزانه معمولاً در ماه‌های اول شروع کارشان، ضررهای هنگفتی می‌کنند و حسابی متضرر می‌شوند. حتی ممکن است این افراد هیچ‌وقت به وضعیت سوددهی دست پیدا نکنند.» کارمزدهای خرید و فروش و همین‌طور هزینه عضویت در گروه‌های تحلیلی و خبری گوناگون مهم‌ترین هزینه هایی هستند که معمولاً باعث از بین رفتن سود معامله گر روزانه می‌شود. به همین دلیل استفاده از این روش به‌هیچ‌عنوان به افراد غیر حرفه ای توصیه نمی‌شود.

معادل‌ انگلیسی معامله گر روزانه عبارت است از:

Day Trader

اگر سؤال یا نظری دارید لطفاً در بخش نظرات مطرح کنید. همین‌طور با اشتراک‌گذاری این نوشته در شبکه‌های اجتماعی شما هم در توسعه دانش مالی و سرمایه گذاری شریک شوید.

بهترین کتاب های آموزش فارکس که هر معامله گر باید بخواند

تمام متخصصان برای رشد و پیشرفت در حوزه کاری خود باید مطالعه کنند و از این راه دانش خود را افزایش دهند. یکی از تخصص‌های مهمی که نیاز به یادگیری مستمر دارد، معامله‌گری است. در صورتی که معامله‌گران بخواهند معاملات بهتری انجام دهند و سود بیشتری کسب کنند باید دانش خود را افزایش دهند. یکی از بهترین راه‌ها برای رشد و ارتقای دانش معامله‌گری، مطالعه کتاب‌های تخصصی است. اهمیت و ارزش مطالعه کتاب و افزایش دانش معامله‌گری ما را بر آن داشت که مقاله‌ کاملی در این زمینه بنویسیم و چند مورد از بهترین کتاب های آموزش فارکس را معرفی کنیم.

در صورتی که شما هم تمایل دارید دانش خود را در زمینه معامله‌گری افزایش دهید و به یک معامله‌گر موفق در بازار فارکس تبدیل شوید، تا پایان این مقاله با ما همراه شوید. توجه داشته باشید که کتاب‌هایی که در این مقاله معرفی می‌شود، تماماً ترجمه شده و در بازار کتاب کشورمان موجود است.

مزایای مطالعه بهترین کتاب های معامله گری

پیش از آنکه بخواهیم بهترین کتاب های آموزش فارکس را معرفی و بررسی کنیم، می‌خواهیم ببینیم که اصلاً چرا یک معامله‌گر به مطالعه کتاب‌های آموزشی احتیاج دارد؟ این کتاب‌ها چه تأثیری روی قدرت معامله‌گری او می‌گذارد؟ آیا معامله‌گرانی که اهل مطالعه هستند، موفق‌تر عمل می‌کنند؟ در این بخش مزایای مطالعه کتاب برای معامله‌گران بررسی شده است.

1. با مطالعه کتاب آموزش فارکس دانش و اطلاعات خود را افزایش می‌ دهید

اولین مزیتی که می‌توان برای مطالعه کتاب‌های آموزش فارکس عنوان کرد این است که دانش و اطلاعات معامله‌گر را افزایش می‌دهد. به طور کلی اگر می‌خواهید در دنیای امروز موفق شوید و درآمد خود را افزایش دهید، باید اطلاعات خود را بیشتر کنید و یکی از بهترین روش‌ها برای افزایش اطلاعات و دانش تخصصی، مطالعه کتاب‌های آموزشی است.

با مطالعه کتاب آمادگی شما برای معامله‌گری بیشتر می‌شود و در شرایط مختلف بهتر می‌توانید موقعیت خود را مدیریت کنید. کسب درآمد در بازار فارکس نیاز به دانش دارد. اگر دانش لازم را داشته باشید، می‌توانید به یک معامله‌گر ثروتمند تبدیل شوید.

2. مدیریت احساسات با مطالعه بهترین کتاب آموزش فارکس

یکی از مزایای مهم مطالعه بهترین کتاب های آموزش فارکس این است که یاد می‌گیرید احساسات و تنش‌های درونی خودتان را مدیریت کنید. یکی از عواملی که می‌تواند شما را به یک معامله‌گر بازنده تبدیل کند، عدم کنترل و مدیریت احساسات است. بازار فارکس پر از افت و خیز و نوسان است، اگر بخواهید در هر کدام از این افت و خیزها کنترل عواطف خود را از دست بدهید، مطمئن باشید که با شکست مواجه می‌شوید و تمام دارایی‌ خود را از دست خواهید داد.

یک معامله‌گر توانا و موفق روی هوش هیجانی و مدیریت احساسات خودش کار می‌کند تا بتواند در لحظات بحرانی بازار بهترین واکنش ممکن را از خودش به نماش بگذارد. خوشبختانه کتاب‌های مختلفی در مورد هوش عاطفی (هیجانی) و کنترل احساسات نوشته شده که با خواندن آن‌ها مهارت و دانش شما در این زمینه افزایش می‌یابد.

3. با تجربه معامله ‌‌گران موفق آشنا می ‌شوید

با مطالعه بهترین کتاب های آموزش فارکس می‌توانید شرایط مختلفی که ممکن است در بازار به وجود بیاید را از قبل تجربه کنید. عمر یک معامله‌گر محدود است و نمی‌تواند همه شرایط را تجربه کند، نمی‌تواند مقدار زیادی از دارایی و سرمایه خودش را از دست بدهد تا روش درست معامله‌گران Day Trader معامله‌گری را یاد بگیرد. در این بین تنها معامله‌گرانی موفق می‌شوند که مطالعه می‌کنند و سعی می‌کنند که از تجربه سایر معامله‌گران موفق پند بگیرند. آموختن از تجربه سایر معامله‌گران موفق، یکی از مهم‌ترین رمزهای موفقیت شما است.

4. شیوه‌ های نوینی از معامله‌ گری را یاد می ‌گیرید

با مطالعه کتاب‌های آموزش فارکس با شیوه‌های جدید و مختلفی از معامله‌گری آشنا می‌شوید. به عنوان مثال کتابی می‌خوانید که در آن معامله‌گر از برنامه معاملاتی خودش سخن می‌گوید. شما با خواندن این برنامه متوجه می‌شوید که اگر خودتان چنین برنامه‌ای داشته باشید می‌توانید عملکرد خیلی بهتر و هوشمندانه‌تری از خودتان به نمایش بگذارید. از این رو است که توصیه می‌کنیم تنها به شیوه کنونی خود اکتفا نکنید و آن را بهترین روش ندانید. اگر مطالعه کنید می‌توانید با روش‌های جدیدی آشنا شوید که احتمالاً خیلی بهتر از روش کنونی شما است.

5. شیوه درست تحلیل بازار از طریق مطالعه کتاب آموزش فارکس

مزیت دیگری که با مطالعه بهترین کتاب های آموزش فارکس نصیبتان می‌شود این است که با روش‌های مختلف تحلیل بازار آشنا می‌شوید و می‌توانید موقعیت‌های مختلف بازار را خیلی بهتر درک و تحلیل کنید. یکی از راهکارهای مهم برای موفقیت در بازار معامله‌گری، توانایی تحلیل درست بازار است.

فرض کنید یک اتفاق در فضای سیاسی آمریکا رخ دهد و دو معامله‌گر دو تحلیل متفاوت از این اتفاق داشته باشند. آن‌ها بر اساس نگرشی که نسبت به آن اتفاق دارند پوزیشن‌های خود را دستکاری می‌کنند. از بین این دو نفر تنها کسی موفق می‌شود که اتفاق مذکور را درست تحلیل کرده باشد. پس تحلیل درست بازار بسیار مهم است که با مطالعه کتاب‌های آموزش فارکس می‌توان شیوه درست تحلیل را یاد گرفت.

6. می ‌توانید ریسک معاملات خود را به خوبی مدیریت کنید

یکی از مسائل و موضوعات مهمی که معمولاً در کتاب‌های آموزش فارکس مطرح می‌شود و دغدغه اغلب معامله‌گران بوده، مسئله مدیریت ریسک است. این مسئله اهمیت و تأثیر فوق‌العاده‌ای در موفقیت در معامله‌گری دارد و به همین خاطر هم روی آن تأکید می‌شود. اگر یک معامله‌گر بتواند ریسک معاملات خود را مدیریت کند، می‌تواند میزان ضرر و زیان معاملات خود را به حداقل و میزان سود آن‌ها را به حداکثر برسد.

7. به یک معامله‌ گر منضبط تبدیل می ‌شوید

یکی دیگر از مفاهیم مهمی که بهترین کتاب های آموزش فارکس به ما یاد می‌دهد، مسئله نظم و انضباط است. معامله‌گران خوب می‌دانند که با نظم و انضباط می‌توانند به موفقیت دست پیدا کنند ولی خیلی از آن‌ها در به وجود آوردن و آفریدن این نظم در زندگی و معاملات خود دچار مشکل هستند. کتاب‌های آموزش فارکس سعی می‌کنند نظم و انضباط را در وجود معامله‌گران نهادینه کنند و آن‌ها را به سوی موفقیت و رشد در معامله‌گری سوق دهند.

تا به اینجای کار با مزایای مطالعه کتاب‌های آموزش فارکس آشنا شدیم و دانستیم که این کتاب‌ها تا چه اندازه می‌تواند مهم و تأثیرگذار باشد. در بخش بعدی مقاله قصد داریم با بهترین کتاب های آموزش فارکس آشنا شویم.

بهترین کتاب های آموزش فارکس

با مطالعه کتاب‌های آموزشی فارکس برای حضوری فعال و هوشمندانه در این بازار آماده می‌شوید و می‌توانید سود بالایی در این بازار کسب کنید. بسیاری از معامله‌گران مبتدی و پاره‌وقت با شرکت در دوره ‌های آموزش فارکس و مطالعه همین کتاب‌ها توانسته‌اند به یک معامله‌گر تمام وقت تبدیل شوند. بسیاری از معامله‌گران تازه‌کار و حتی باتجربه می‌گویند که نمی‌دانیم برای افزایش اطلاعات در مورد معامله‌گری در بازار فارکس، کدام کتاب‌ها را مطالعه کنیم. در ادامه این بخش از مقاله با چند مورد از بهترین کتاب های آموزش فارکس آشنا خواهیم شد.

معامله گر منضبط (The Disciplined Trader) یکی از بهترین کتاب های معامله‌گری

این کتاب یکی از بهترین و ارزشمندترین کتاب‌هایی است که در زمینه معامله‌گری در بازار فارکس نوشته شده است و می‌تواند کلکسیونی از درس‌های مهم و مفید برای معامله‌گری در بازار مورد بحث را در اختیار شما قرار دهد. این کتاب را مارک داگلاس، معامله‌گر معروف و مشهور نوشته است. خوشبختانه این کتاب در کشورمان ترجمه و از سوی ناشرهای مختلف به بازار عرضه شده است. بسیاری از تحلیلگران و معامله‌گران باتجربه، آموزه‌های این کتاب را راهی برای موفقیت در بازار سرمایه تلقی می‌کنند. در ادامه به چند مورد از مهم‌ترین آموزه‌های این کتاب اشاره خواهیم کرد:

• مارک داگلاس بر این باور است که موفقیت در بازارهای مالی به شدت به عوامل روانی وابسته است. او 80 درصد موفقیت را روانی می‌داند و تنها 20 درصد آن را وابسته به عوامل تحلیلی (فاندامنتال و تکنیکال) نسبت می‌دهد.
• او بر این باور است که اندیشه و کسب آمادگی برای موفقیت در بازارهای مالی خصوصاً بازار فارکس اهمیت زیادی دارد. معامله‌گران باید ساعات مشخصی را به تفکر، برنامه‌ریزی، مطالعه و آماده شدن برای موفقیت اختصاص دهند.
• یکی از نکاتی که در بازار فارکس وجود دارد این است که تنها معامله‌گران کارآزموده، دانا و باتجربه هستند که درصد زیادی از سود این بازار را به خودشان اختصاص می‌دهند. اگر شما هم می‌خواهید به این دسته از معامله‌گران اضافه شوید باید خیلی تلاش و کوشش کنید.
• معامله‌گری به ظاهر کار آسانی است ولی وقتی خوب وارد بازی شوید، متوجه خواهید شد که اصلاً چنین نیست و تنها معامله‌گران توانا و آگاه هستند که می‌توانند در این زمینه موفق شوند. در این کتاب جمله‌ای بسیار خواندنی وجود دارد که اهمیت مطالعه و آموزش برای موفقیت در بازار فارکس را به ما یادآوری می‌کند:

بدون شک این امکان وجود دارد شخص بدون داشتن مهارت‌های مناسب بتواند در بازار پول دربیاورد. ولی قطعاً در ادامه دوباره همه آن را به بازار پس خواهد داد و مقداری هم از جیب روی آن خواهد گذاشت که ماحصل آن چیزی جز ناامیدی، درد، صدمات روانی و درنهایت ترس دائمی نخواهد بود.

کتاب معاملات فارکس برای تازه کاران (Forex Trading All-In-One)

کتاب معاملات فارکس برای تازه‌کاران یکی دیگر از بهترین کتاب های آموزش فارکس است که مامتا میشرا (Mamta Mishra) آن را برای افراد مبتدی نوشته است. این کتاب دید بسیار خوبی از بازار فارکس و مفاهیم آن به معامله‌گر می‌دهد و مسائل مهمی را با او در میان می‌گذارد.

در بخش نخست این کتاب با اصول ابتدایی که در معاملات فارکس به کار می‌رود، آشنا می‌شویم و می‌فهمیم که فارکس چیست. در بخش دوم، نویسنده به مفهوم تبادل ارز و سودی که از این راه عاید معامله‌گران می‌شود، می‌پردازد. در بخش سوم این کتاب یک سری از مهم‌ترین واژه‌های بازار فارکس مطرح و معنا و مفهوم هر کدام مطرح می‌شود. بخش چهارم و پنجم این کتاب به تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال یا بنیادی اختصاص دارد. آخرین بخش این کتاب هم مدیریت ریسک را توضیح می‌دهد.

خوشبختانه این کتاب در کشورمان توسط آقای محمد علی‌نژاد توجه و از سوی انتشارات مهربان به بازار عرضه شده است. ساده و روان بودن این کتاب باعث شده است که بسیاری از معامله‌گران مبتدی برای آشنایی بیشتر با بازار فارکس آن را مطالعه کنند.

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه (Technical Analysis of the Financial Markets)

کتاب تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین کتاب‌ها برای یادگیری تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است و به خاطر همین کامل بودن حجم بالایی دارد. در صورتی که قصد دارید این مدل از تحلیل را به صورت تخصصی و با نگاهی دقیق، علمی و باریک‌بین یاد بگیرید، خواندن این کتاب به قلم جان مورفی واقعاً عالی و مفید است.

وقتی این کتاب را مطالعه کنید، با ساختار انواع و اقسام چارت و نمودار آشنا می‌شوید و سپس مفهوم روند (ترند) را درک می‌کنید. در این کتاب الگوها به دو دسته برگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم و هر کدام به صورت دقیق و قابل درک توضیح داده می‌شود. با نگاهی کوتاه به فهرست این کتاب متوجه می‌شوید که با کتابی جامع در زمینه تحلیل تکنیکال روبرو هستید. خوشبختانه این کتاب را مترجمان و ناشرهای مختلفی به بازار عرضه کرده‌اند.

کتاب معامله روزانه و معامله شناور در بازار ارز (Day Trading and Swing Trading the Currency Market)

معامله‌گری روزانه (Day Trading) و معامله‌گری شناور یا نوسانی (Swing Trading) دو مدل از مهم‌ترین سبک‌های معاملاتی هستند و خصوصیات خاص خودشان را دارند. خانم کتی لین، کتاب معامله روزانه و معامله شناور در بازار ارز را برای آن دسته از معامله‌گرانی نوشت که می‌خواهند از این دو سبک برای حضور در بازار فارکس استفاده کنند. نکته مهم این کتاب آن است که هم معامله‌گران مبتدی و هم معامله‌گران حرفه‌ای می‌توانند از استفاده کنند. در واقع با مطالعه این کتاب می‌توانید نگاهی عمیق به بازار فارکس داشته باشید و با تمام استراتژی‌های آن آشنا شوید.

یکی از بخش‌های این کتاب مخصوص استراتژی تکنیکال و بخش دیگر مخصوص استراتژی بنیادی است. در بخش سوم این کتاب خصوصیات ارزهای مهم فارکس بیان می‌شود. نویسنده در این بخش‌ها توضیح می‌دهد که وقایع مختلف چه تأثیری روی ارزهای مختلف می‌گذارد و این ارزها معمولاً چه رفتاری از خودشان نشان می‌دهند. کتاب مورد بحث در سی و سه فصل نوشته شده و یکی از بهترین کتاب های آموزش فارکس به حساب می‌آید.

خوشبختانه این کتاب در کشورمان ترجمه و به بازار عرضه شده است. مترجم این کتاب کامل خانم ناهید پارسایی فرد و ناشر آن، نشر چالش است. در صورتی که می‌خواهید یک دوره کامل فارکس را سپری کنید، پیشنهاد می‌شود این کتاب را با ترجمه روان و خوب خانم پارسایی فرد بخوانید.

کتاب تحلیل بنیادی تکنیکال یا ذهنی (Trading in the Zone)

کتاب تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی یکی از بهترین کتاب‌هایی است که در زمینه روانشناسی معامله‌گری نوشته شده است و یکی دیگر از کتاب‌های خوب آقای مارک داگلاس است. خوشبختانه این کتاب به فارسی ترجمه و به بازار کتاب کشورمان عرضه شده است. بسیاری از تحلیلگران و بزرگان دنیای معامله‌گری، مارک داگلاس را پدر علم روانشناسی معامله‌گری می‌دانند و کتاب‌های او حکم کتاب‌های مرجع دانش معامله‌گری را دارند.

در این کتاب مارک داگلاس تأکید زیادی روی تأثیر عقاید بر معاملات در بازارهای مالی دارد. او بر این باور است که زندگی انسان نتیجه عقاید و باورهای او است و عقاید انسان می‌تواند معاملات و تحلیل‌های او را هم تحت تأثیر قرار دهد. وی در این کتاب یک سری از مشکلات مهم معامله‌گران در دنیای معامله‌گری را بیان می‌کند که از جمله این مشکلات می‌توان به مقاومت در برابر ایجاد قوانین، ناتوانی در قبول مسئولیت و اعتیاد پیدا کردن به سودهای تصادفی اشاره کرد.

او در این کتاب به معامله‌گران آموزش می‌دهد که در بازار فارکس به سود مستمر دست پیدا کنند. سپس یک مسئله مهم را بیان می‌کند و توضیح می‌دهد که چرا با وجود یکسان بودن مفاهیم فاندامنتال (بنیادی) و تکنیکال، تعداد کمی از معامله‌گران به سود بالایی می‌رسند. او به آن دسته از معامله‌گرانی که همیشه موفق هستند و سود می‌کنند، فاتحان همیشگی بازار می‌گوید.

آقای مارک داگلاس در کتاب تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی روی یک نکته مهم تأکید می‌کند و به مخاطب می‌گوید که برای موفقیت در بازارهای مالی باید یک ساختار درونی برای خودمان به وجود بیاوریم و با استفاده از این ساختار درونی به یک انضباط ویژه فکری برسیم. با استفاده از این ساختار درونی می‌توانیم رفتار خودمان را در بازار مدیریت کنیم. وی در کتاب خود می‌گوید:

قبول مسئولیت در معامله‌گری و آموختن اصول اصلی موفقیت اموری جدایی ناپذیر است که برای موفقیت در معامله‌گری باید به آن اهتمام ویژه ورزید. لازمه این امر این است که در درجه اول به شکل‌دهی محیط ذهن خود بپردازیم و در گام بعدی به واقعیت بازار که شامل سه گروه برندگان، بازندگان و چرخه رونق یا ورشکستگی است، اشراف کامل داشته باشیم.

یادگیری مستمر، رمز رسیدن به سود مستمر در بازار فارکس

در صورتی که تمایل دارید در بازار فارکس به یک سود مستمر و همیشگی برسید و به قول مارک داگلاس، «فاتح همیشگی بازار» باشید باید آموزش و یادگیری را در اولویت کاری خود قرار دهید. یکی از بهترین راه‌ها برای آموختن و یادگیری معامله‌گری، مطالعه بهترین کتاب های آموزش فارکس است.

در صورتی که از این مقاله و مفاهیم آن لذت بردید، پیشنهاد می‌شود مقاله چهار دلیل شکست معامله گران فارکس را مطالعه کنید و با چهار دلیل مهم که معامله‌گران فارکس را زمین می‌زند آشنا شوید. نظر شما در مورد کتاب‌هایی که در این مقاله معرفی شد چیست؟ آیا تاکنون آن‌ها را مطالعه کرده‌اید؟ شما هم چند کتاب خوب برای آموزش فارکس معرفی کنید. از نظر شما بهترین کتاب برای آشنایی با فارکس چیست؟ لطفاً پرسش‌ها، نظرها و پیشنهادهای خود را با ما به اشتراک بگذارید.

ربات تریدر یا ربات معامله‌گر (Trader Bot) ارز دیجیتال چیست؟

یکی از خصوصیات بارز ارزهای دیجیتال، نوسانات باورنکردنی آن‌ها است؛ قیمت این دارایی‌ها حتی در عرض چند دقیقه می‌تواند دست خوش نوسانات زیادی شود و به یک باره سقوط و یا صعود کند. همین ویژگی نیز می‌تواند یکی از موضوعات استرس زا برای تریدرهای ارز دیجیتال باشد. شاید یک معامله گر منتظر ریزش قیمت یک دارایی برای ورود به بازار و یا برعکس، منتظر افزایش قیمت یک رمزارز برای سیو سود باشد؛ در این شرایط او باید روز و شب را پای سیستم خود، نمودار قیمت ارزهای دیجیتال را دنبال کند؛ با این حال ربات تریدر (Trader Bot) می‌تواند فرشته نجات او باشد.

مزیت ربات تریدر به یک سرمایه گذار انسانی این است که این ابزارها می‌توانند نسبت به نوسانات قیمتی سریع‌تر واکنش نشان دهند.
اکثر سرمایه‌گذاران زمان لازم برای اختصاص دادن به پیدا کردن بهترین زمان برای معامله را ندارند و ربات‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند

اولا سرمایه گذاران در بسیاری از موارد نمی‌توانند به اندازه کافی سریع به تغییرات قیمت واکنش نشان دهند تا به یک معاملات بهینه دست یابند . دوم اینکه سرمایه گذاران نمی‌توانند تمام زمان خود را برای دنبال کردن نوسانات قیمتی اختصاص دهند زیرا انجام این کار مستلزم نظارت شبانه روزی بر قیمت لحظه‌ای درایی‌ها در صرافی‌های ارزهای دیجیتال است. خوشبختانه برای برای این مسئله راه حل هایی وجود دارد. یکی از راه‌حل‌ها ربات‌ها یا ابزارهای خودکاری هستند که به جای یک سرمایه گذار یا یک انسان، معاملات را انجام می‌دهند.

ربات‌ تریدر نرم‌افزاری است که فرد سرمایه گذار می‌تواند آن را تنظیم کند تا به‌ صورت خودکار به خرید و فروش دارایی‌های مختلف بپردازد. همان گونه که می‌دانید نوسانات قیمت‌ در بازارهای سنتی معمولاً روزی پنج درصد است و این محدودیت برای بازار رمزارزها وجود ندارد؛ قیمت یک دارایی دیجیتال می‌تواند تنها در چند ساعت 50 درصد رشد کند یا بریزد. یک ربات تریدر در تمام طول شبانه‌روز حتی زمانی که شما خواب هستید بازار را نظاره می‌کند و دستور خرید یا فروش شما را اجرا می‌کند. به عنوان مثال شما می‌توانید مشخص کنید اگر شاخص قدرت نسبی وارد ناحیه اشباع فروش شد و به زیر سطح ۳۰ رسید، خرید انجام شود.

اجزای اصلی یک ربات تریدر چیست؟

به صورت کلی بیشتر ربات‌های معاملاتی کریپتویی دارای اجزای کلیدی زیر هستند:

• تحلیل‌گر بازار: این ماژول داده‌های خام بازار را از منابع مختلف ذخیره می‌کند، آن‌ها را تفسیر می‌کند و تصمیم می‌گیرد که یک رمزارز خاص را بخرد و یا بفروشد. بیشتر ربات‌ها به کاربران اجازه می‌دهند تا انواع داده‌هایی را که به بخش تولید کننده سیگنال می‌روند، سفارشی کنند تا نتایج دقیق‌تری دریافت کنند.
• پیش بینی ریسک بازار: این ماژول یک جنبه حیاتی از یک ربات تریدر کریپتوکارنسی است. پیش بینی کننده ریسک بازار نیز از داده‌های بازار برای محاسبه ریسک احتمالی استفاده می‌کند. بر اساس این اطلاعات، ربات تصمیم می‌گیرد که چقدر سرمایه گذاری و یا معامله کند.

• خرید و فروش دارایی: این ماژول ربات تریدر ارز دیجیتال، از API ها برای خرید یا فروش دارایی رمزارزی استفاده می‌کند.

مزایای ربات تریدرها چیست؟

در ادامه برخی از ویژگی‌های اصلی و مزایای ربات تریدرها را بررسی می‌کنیم.

• قدرت پردازش اطلاعات: میزان اطلاعاتی که یک معامله گر انسانی می‌‌تواند در یک زمان پردازش کند، محدودیت دارد. ربات های معاملاتی ارزهای دیجیتال به راحتی می‌توانند حجم زیادی از داده‎ها را مدیریت کنند و به نتایج قابل قبولی برسند.
• کارآمدی بیشتر: خرید و فروش ارزهای دیجیتال با استفاده از ربات معاملاتی همیشه کارآمدتر است زیرا دیگر لازم نیست که نگران تاخیرها و خطاهای انسانی باشید.
• دستخوش ترس و طمع نشدن: یک ربات معامله گر برخلاف انسان‌ها ترس از دست دادن یا طمع سود ندارد. معامله گران باتجربه ممکن است با غلبه بر احساسات خود تصمیمات منطقی بگیرند، اما این موضوع ممکن است همیشه در مورد همه، به خصوص تریدرهای مبتدی صدق نکند.

معایب ربات تریدر ارزهای دیجیتال

با وجود مزایایی که این ابزارها دارند، اما هیچ تضمینی نیست که یک ربات تریدر باعث ضرر شما نشود. خطاهای برنامه‌نویسی نیز می‌توانند بر کارایی ربات‌های تریدر کریپتوکارنسی تاثیر بگذارند. همچنین هنگام تعیین شرایط ربات و اقدامات آن، به خصوص زمانی که ربات معاملاتی خود را از ابتدا برنامه ریزی می‌کنید، باید بسیار مراقب باشید. بنابراین باید ربات معتبری را پیدا کنید که خطای برنامه‌نویسی نداشته باشد.

معرفی چند ربات تریدر ارز دیجیتال

• یکی از بهترین ربات‌های ترید ارز دیجیتال، ربات پیونکس (Pionex trading bot) است. شما با ربات پایونکس می‌توانید معاملات خود را برای 24 ساعت تنظیم کنید و ربات شما نیز به‌ صورت خودکار بازار را بررسی می‌کند. این ربات ترید نسبت به حجم مبادلات دارای هزینه کارمزد معاملات بسیار پایینی است و خدمات آن رایگان می‌باشد. صرافی بایننس، که یکی از بزرگترین پلتفرم‌های خرید و فروش ارز دیجیتال است، از ربات تریدر Pionex پشتیبانی می‌کند.

• مورد بعدی ربات تریدر کریپتوهاپر (Cryptohopper) است که دارای اپلیکیشن‌های iOS و Android نیز می‌باشد. گفتنی است که استفاده از ربات Cryptohopper برای کاربران رایگان است. صرافی‌های بزرگی مانند بایننس (Binance)، بیترکس، کراکن (Kraken) و هوبی (Huobi) از این ربات پشتیبانی می‌کنند.

• ربات ترید تری کاماس (3Commas) یکی دیگر از بهترین ربات های تریدر ارز دیجیتال است که امکان خرید و فروش ارز دیجیتال به صورت 24 ساعته را برای کاربران فراهم می‌کند. هزینه استفاده از خدمات 3Commas برای حساب پیشرفته 594 دلار در سال است. این ربات دارای اپلیکیشن سیستم عامل‌های iOS و Android می‌باشد و در صرافی‌های بزرگی مانند بایننس (Binance)، بیت مکس (BitMEX) و کوین بیس پرو (Coinbase Pro)، قابل استفاده است.

سخن پایانی

با توجه به نوسانات زیاد قیمت رمزارزها، سرمایه گذاران می‌توانند برای صرفه‌جویی در وقت از نرم افزارهایی مانند ربات های تریدر استفاده کنند. در این مقاله راجع به برخی از معایب و مزایای این ابزارها صحبت کردیم. برای برخی از سرمایه گذاران، یک ربات می‌تواند ابزار مفیدی برای کمک به تجارت ارزهای دیجیتال باشد با این حال خطاهای این ابزارها را باید در نظر باشید تا دارایی خود را به خطر نندازید.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) در ترید ارز دیجیتال چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا داد و ستد نوسانی نوعی از معامله است. در این نوع از معامله افراد همواره در تلاش هستند تا در مدت زمان کوتاه، (بین چند روز تا چند هفته) سودهای کوتاه مدت و یا میان مدتی را از یک سهام یا هر گونه ابزار مالی کسب نمایند. در چنین معاملاتی، معامله گران می کوشند تا برای یافتن فرصت های جدید از تحلیل تکنیکال استفاده کنند.

ما در این مقاله بررسی خواهیم کرد که سوئینگ تریدینگ چیست و جنبه‌های مختلف آن را بررسی خواهیم کرد. البته گفتنی است که مبحث تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به‌طور کامل در دوره آموزش آنلاین ارز دیجیتال پارسیان بورس تدریس می‌شود. اما شما می‌توانید برای این‌که دیتای کلی نسبت به مبحث سوئینگ تریدینگ، تفاوت آن با معاملات روزانه، مزایا و معایب آن و… در مورد این شیوه معامله‌گری آشنا شوید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی، سبکی از معاملات است که در آن همواره تلاش بر این است تا در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته، سودهای کوتاه‌ مدت تا میان ‌مدتی از یک سهام به دست آید. در این فرایند معامله گران در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت های معاملاتی استفاده می‌کنند. لازم به ذکر است که سوئینگ تریدرها ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روندها و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

نکات کلیدی درباره سوئینگ تریدینگ

• سوئینگ تریدینگ معاملاتی را شامل می شود که از چند روز تا چند ماه طول می‌کشد. در این نوع معاملات افراد از پیش بینی کردن قیمت ها سود می‌برند.
• معاملات نوسانی، معامله گر را در معرض خطر قرار می‌دهند؛ چرا که فرایند می‌تواند مطابق با انتظار پیش نرود و این برای معامله گر ریسک زیادی به همراه دارد.
• معاملات نوسانی می‌توانند بسیار پر سود باشند. افرادی که با اصول تریدینگ آشنایی دارند از این معاملات بسیار سود می‌برند. ما اینجا در پارسیان بورس خیلی کامل و دقیق مباحث مربوط به تریدینگ و تحلیل تکنیکال را به شما به‌صورت عملی تدریس خواهیم کرد.
• در این سبک از معاملات برخی از تریدرها در تلاشند تا ارزهای دیجیتال پرنوسان را انتخاب نمایند. و این در حالی است که برخی دیگر ممکن است ارزهای با ریسک کمتر را برای معاملاتشان مورد نظر قرار دهند.

محبوبیت سوئینگ تریدینگ به چه اندازه است؟

به جرات می شود گفت که سوئینگ تریدینگ Swing trading در روزگار حال حاضر یکی از محبوب ترین اشکال معامله است. همانطور که قبل تر راجع معامله‌گران Day Trader به این مهم توضیح داده شد در این نوع از معامله، تریدرها در تلاش هستند تا با استفاده از شکل های مختلف تجزیه و تحلیل تکنیکال به دنبال فرصت‌های کوتاه‌مدت و یا میان‌مدت معامله بگردند و با بهره‌گیری از این تکنیک به بیشترین سود در داد و ستد دست یابند.

گفتنی است که در این شکل از معامله افراد فرایند داد و ستد را بر اساس دو مفهوم با اهمیت تحت عنوان ریسک (Risk) و پاداش (Reward) ارزیابی می‌کنند. در حقیقت آنها با اجرای فرایند های تکنیکال و با آنالیز نمودارهای مرتبط ارزیابی می کنند که چه زمانی وارد معامله شوند. و چه زمانی از معامله خارج گردند و ضرر را به حداقل میزان ممکن برسانند.

این فرایند به مقدار زیادی شم اقتصادی و هوش نیاز دارد و از این‌رو می‌توان به عنوان یک فرایند جالب و محبوب بر روی آن حساب باز کرد.

سوئینگ تریدرها چگونه پول در می‌آورند؟

همانطور که قبل تر ذکر شد در این شکل از معامله تریدرها معمولا در تلاش هستند تا از نوسان قیمت کسب درآمد کنند. از این‌رو آنها مدام در حال رصد نمودارها می‌باشند و مدام نوسان قیمت چند هفته تا چند روز پیش را بررسی می‌کنند. و هر زمان که از نظر مالی به نفعشان باشد سرمایه گذاری می نمایند. در همین زمینه می‌توان گفت که تریدرها معمولاً بیشتر از معامله‌گران روزانه و کمتر از سرمایه گذاران بلند مدت در پوزیشن باقی می‌مانند.

پوزیشن، به مقدار دارایی، سهام یا ارز در یک بازار مالی گفته می‌شود. و گاهی افراد به هدف بیشتر شدن ارزشِ دارایی تصمیم می گیرند تا برای مدت طولانی تری سهام را حفظ کنند یا اصطلاحاً در پوزیشن باقی بمانند.

تریدرها برای داد و ستد و معامله معمولاً از چارت تایم فریم های متوسط و یا بالا استفاده می‌کنند و این انتخاب بیشتر برای حالاتی است که یک روند قدرتمند در تایم فریم بالا به تایید می رسد. اما در سوی دیگر به هیچ عنوان غیر ممکن نیست که تریدرها بخواهند از چارت تایم فریم پایین تر نیز برای تعیین نقاط معامله استفاده کنند.

شیوه درآمدزایی از این روش

ممکن است که پیدا کردن یک Pull Back در تایم فریم های پایین تر، تبدیل به سیگنالی مناسب برای ورود و یا حتی خروج از یک مقطع باشد. ناگفته نماند که در بیشتر حالت ها چارت روزانه مهمترین تایم فریم برای سوئینگ تریدرها است. اما در شرایطی و بنابر اقتضا، استراتژی می تواند برای هر سرمایه گذار و یا معامله‌گر متفاوت باشد.