انديكاتورهاي معاملاتي

با وجود اینکه استفاده از حجم معاملات در تحلیل ها آسان و مهم است بسیاری از آن استفاده نمی کنند؛ همچنین از اصول حجم معامله می توان در تمامی بازار ها از جمله بورس٬ ارز،سکه،آتی و … استفاده کرد.

تنظیم پارامتر اندیکاتور های تحلیل تکنیکال با استفاده از بهینه سازی چندهدفه گروه ذرات و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی

در این مقاله، یک سیستم معاملاتی خودکار که از ترکیب تحلیل تکنیکال و سیستم استنتاج تطبیقی فازی-عصبی جهت پیش بینی روند قیمتی سهام و افزایش بازدهی حاصل از سرمایه گذاری استفاده می کند، معرفی شده است. در سیستم معاملاتی معرفی شده، نخست با استفاده از الگوریتم بهینه سازی گروه ذرات پارامتر های بهینه اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال تعیین شده و با استفاده از خروجی این اندیکاتورها و سیستم استنتاج تطبیقی عصبی-فازی تغییرات قیمت سهم در دوره های بعدی پیش بینی می گردد. نتایج این پیش بینی ها به منظور تعیین زمان مناسب خرید و فروش سهام به منظور کسب بازدهی حداکثر و کاهش ریسک سرمایه گذاری استفاده می شوند. به منظور تست سیستم معاملاتی معرفی شده، هشت سهم به تصادف از میان سهم های موجود در بازار سرمایه ایران انتخاب شد و سیستم به مدت دو ماه بر روی آن ها آزمون گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که با تنظیم پارامتر کردن اندیکاتور های تحلیل تکنیکال می توان دقت حاصل از پیش بینی تغییرات قیمت سهام را افزایش داد و نیز بازدهی سرمایه گذاری را نسبت به روش های معمول در بازار سرمایه و پژوهش های پیشین بیشینه کرد.

کلیدواژه‌ها

• تحلیل تکنیکال
• بهینه سازی چند هدفه
• الگوریتم بهینه سازی چند هدفه گروه ذرات
• سیستم های استنتاج تطبیقی فازی-عصبی
• سیستم معاملاتی

عنوان مقاله [English]

Parameter setting of technical analysis indicators using multi-objective particle swarm optimization and adaptive fuzzy inference system

نویسندگان [English]

• Ibrahim Abbasi 1
• Hossein Akefi 2
• Shahaboddin Adibmehr 3

In this paper, we propose automatic stock trading system which combines technical analysis and adaptive neural fuzzy inference system to predict the stock price trend to increase return of investment. In this trading system, at first the optimal value of technical indicator's parameters is determined by using multi-objective particle swarm optimization and according to these parameters; technical indicators are calculated to predict stock price changes with the help of adaptive neural fuzzy inference system. We have chosen eight different stocks from Tehran stock exchange to test our trading system for two months. A computational experience is carried out in order to analyze the proposed algorithm and the obtained results are compared with usual conventional methods which have been proposed in previous researches. The computational results show our proposed method performs better than other previous methods and obtains superior results.

با حجم معاملات سود بگیر – اندیکاتور حجم

در این ویدیو به صورت دقیق به شما توضیح میدیم که چطور از این اندیکاتور برای به دست آوردن سیگنال های خرید و فروش استفاده نمایید. با استفاده از این روش و آشنایی با کاربرد اندیکاتور حجم، دانش خود را در زمینه تحلیل تکنیکال افزایش دهید.

مطالب زیر را حتما بخوانید

تحلیل سهم وتجارت 15 آذر 1400

آموزش اندیکاتور ایچیموکو

دروغی به نام نوسان گیری روزانه

خرید و فروش با حمایت و مقاومت

آگاهی از مجمع شرکت های بورسی

استراتژی معاملاتی کانال موازی

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دسته بندی مطالب

جدیدترین مطالب

• چطور NFT بسازیم؟ آموزش 0 تا 100 ساخت NFT
• NFT چیست؟ 10 مورد از گران‌ قیمت‌ترین NFT های جهان
• دامیننس بیت کوین چیست؟
• شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست ؟
• آموزش خرید زمین در متاورس

درباره دانشکده بورس

در دانشکده بورس تمام توان خود را به کار گرفته‌ایم تا با یاری خداوند بزرگ و کمک مجرب‌ترین و باتجربه‌ترین اساتید بورسی ایران گامی در راستای ارتقا سطح دانش مالی مردم بزرگوار کشورمان برداریم و امیدواریم بتوانیم با آموزش اصولی و صحیح بورس وظیفه خود را با هدف ایجاد امنیت مالی آینده مردم ایران انجام دهیم.

استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها در بازار فارکس

بازار فارکس از بازارهای مالی به حساب می آید که نیازمند تجربه به همراه علم و دانش است. قطعا این بازار هم مانند هر نوع بازار مالی دیگری دارای یک سری مزایا و معایبی است که تحلیلگران و تریدرها به خوبی با این بازارها انديكاتورهاي معاملاتي آشنایی دارند. باید بدانید که بازار فارکس چه نوع بازاری است و نسبت به همین موضوع، از کدام استراتژی اندیکاتورها بهره ببرید؟

در واقع این نوع بازار از بازارهای بزرگ مالی دنیا به حساب می آید که در یک روز تریلیاردها دلار پول در آن جا‌به‌جا می شود و افراد زیادی را به موفقیت می‌رساند. در واقع پتانسیل درآمدزایی در بازار فارکس بسیار بالا است اما نکته قابل توجه این است که افراد زیادی هم وجود دارند که در این نوع بازارها دچار ضرر و زیان‌های زیادی می‌شوند زیرا با استراتژی معاملات در این بازارها آشنایی ندارند و تنها بر اساس شانس قدم در این عرصه می‌گذارند.

به طور کلی قبل از ورود به هر نوع بازار مالی باید با سود و زیان و احتمال ریسک آشنایی داشته باشید. هر نوع احتمالی در این بازارها وجود دارد اما موضوع قابل توجه این است که تحلیلگران و تریدرهای حرفه ای با استفاده از استراتژی های معاملاتی صحیح درصد ریسک را در معاملات خود کاهش می دهند و با اطمینان بیشتری سرمایه‌گذاری خود را شروع می کنند.

در ادامه این مقاله می‌خواهیم بدانیم که استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتور در بازار فارکس به چه شیوه‌ای است؟ با ما همراه باشید تا اطلاعات جامع و دقیقی را به دست آورید.

اهمیت استراتژیک فارکس چیست؟

در ابتدا بهتر است بدانیم که استراتژی فارکس برای انجام معامله چیست؟ همانطور که می‌دانید بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی در جهان به حساب می‌آید و افراد زیادی توانسته‌اند سرمایه خود را در این بازار چندین برابر کنند.

اگر شما هم به تازگی می‌خواهید که وارد بازار معاملاتی فارکس شوید باید بدانید که به هیچ عنوان تصمیم‌گیری بر اساس احساسات ایده‌ی خوبی در این بازار نیست. شما باید تنها با منطق و ارزیابی تمامی موارد تصمیم بگیرید تا بتوانید سرمایه خود را چندین برابر کنید.

نتایج نشان داده است، افرادی که بدون هیچگونه تحلیل و منطقی در بازار فارکس تصمیم می‌گیرند، عاقبت خوبی برای آنها رقم نمی‌خورد. در واقع استراتژی معاملاتی در بازار فارکس بسیار اهمیت دارد و افراد بر اساس عملکرد خود به سود و یا ضرر دست می‌یابند. قطعاً هر کسی می‌تواند استراتژی مخصوص به خود را در بازارهای مالی به کار بگیرد.

در واقع اساس کار در این بازارها مانند بازار فارکس استراتژی شخصی فرد است که بتواند در مواقع اضطراری به طور هیجانی برخورد نکند، زیرا هیجان تنها عاملی است که می‌تواند باعث از دست رفتن سرمایه افراد شود. به راستی موفق‌ترین افراد در معامله چه کسانی هستند؟ چه کسانی توانسته‌اند به موفقیت‌های بالایی در بازار فارکس دست یابند؟ با ما همراه باشید تا به بررسی این موارد بپردازیم.

موفق‌ترین معامله‌گران در بازار فارکس

بهتر است بدانید افرادی لقب موفق به خود می‌گیرند که بتوانند در این نوع بازارهای مالی مانند بازار فارکس بیشتر وقت خود را صرف یادگیری نکات مهم و اصولی کنند. افرادی که با استفاده از استراتژی های معاملاتی صحیح پیش می روند و تمامی کارهای آنها از روی اصول و برنامه است. در واقع این افراد کسانی هستند که بهترین معامله ها را در بازارهای مالی انجام می دهند و می‌توانند به سودهای بسیار خوبی دست یابند.

یادگیری به افراد کمک می‌کند تا بتوانند به راحتی روند بازار و شرایط موجود را مورد بررسی قرار دهند و در ادامه هم وجود استراتژی‌ها باعث می‌شود تا شخص بتواند نتایج احتمالی را در مورد روند و آینده بازار یا یک سهم پیش بینی کند. استراتژی اندیکاتورها هم موضوع دیگری است که معامله‌گران از آن استفاده می‌کنند. اندیکاتورها به نوعی کمک کننده راه برای آگاهی و پیش بینی روند بازار هستند.

استراتژی بر اساس اندیکاتورها

در واقع اندیکاتورها به واسطه محاسبات ریاضی روی قیمت سهام و حجم معاملات آن اطلاعات بسیار خوب و مفیدی اعم از روند حرکتی و دیگر معیارها در اختیار فرد قرار می دهند. بسیاری از تحلیلگران و تریدرها معتقد هستند که افراد برای کاهش ریسک و بالا بردن احتمال موفقیت در هر معامله حداقل باید از سه اندیکاتور در بازار فارکس و دیگر بازارها مالی استفاده کنند.

استراتژی اندیکاتورها خود می‌تواند یک ایده بسیار خوب در جهت کسب سود بیشتر باشد. در واقع زمانی که شما از اندیکاتورهای مختلف در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی استفاده می کنید، از تکنولوژی بهره‌مند شده‌اید. بسیاری از افراد هم معتقد هستند که در بازار فارکس برای کسب سود نیاز به استفاده از اندیکاتورها نیست و راه‌های دیگری هم وجود دارد.

البته باید بدانید که تنها کسانی موفق تر می کنند که از تمامی این تکنولوژی‌ها به بهترین شیوه ممکن استفاده می‌کنند. اندیکاتورهای مختلف به یک میزان در اختیار تمامی کاربران وجود دارد، در نتیجه افرادی که با تلاش بیشتر سعی در یادگیری در استفاده از از این نوع اندیکاتورها دارند، قطعاً احتمال موفقیت خود را بالا خواهند برد.

موفقیت در بازار فارکس

همانطور که در قسمت بالاتر هم اشاره کرده‌ایم، بازار فارکس یکی از بزرگترین بازارهای مالی در سرتاسر دنیا است. در واقع تحلیل‌گران باید بتوانند با تحلیل تکنیکال و قواعد و قانون‌هایی که وجود دارد نقاط ورود و خروج را به خوبی بشناسند.

از مهم‌ترین ارکان اصلی در هرنوع بازار مالی مدیریت سرمایه و حد ضرر است. این عوامل می‌توانند از مهمترین استراتژی‌های معاملاتی به حساب بیایند. اگر شما هم می‌خواهید فعالیت خود را در بازار فارکس شروع کنید، حتماً باید انرژی و تلاش و وقت کافی بگذارید تا استراتژی خود را بسازید.

در واقع استراتژی‌های مختلفی اعم از استراتژی بر مبنای تحلیل بنیادی، استراتژی بر مبنای تحلیل رفتار قیمت و همچنین بر مبنای تحلیل اندیکاتورها در بازار فارکس وجود دارد که هر کدام بسیار اهمیت دارند. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعات مفید بیشتری در مورد استراتژی اندیکاتورها در بازار فارکس بدست آورید.

بررسی تعیین میزان ریسک در بازار فارکس

معامله‌گرانی که در بازار فارکس فعالیت می‌کنند، حتماً باید استراتژی معامله در فارکس را هم بدانند. در واقع این بازار نیازمند رعایت قوانین مدیریت سرمایه است. زمانی را در نظر بگیرید که یک معامله گر مدیریت صحیح و دقیق را روی معاملات خود داشته باشد، قطعاً در این زمان راه درستی را پیش گرفته است.

از دیگر مواردی که یک معامله‌گر حتما باید در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی در نظر داشته باشد، تعیین میزان ریسک است. حتما برای شما هم سوال است که برای رسیدن به این برنامه دقیق و اهداف مطلوب چه استراتژی‌هایی را باید در نظر گرفت؟ در واقع باید بدانید که یکی از مهم‌ترین استراتژی‌ها در بازار فارکس استفاده از تعدادی ابزار معاملاتی است که از جمله مهمترین ابزارها می‌توان به اندیکاتورهای تکنیکال و یا همان بنیادی، چارت‌ها، تمامی اطلاعات دقیق بازار و … اشاره کرد.

زمانی که معامله‌گر از این استراتژی‌ها در معاملات خود استفاده کند، بسیار آسان و دقیق‌تر می‌تواند به هدف خود در جهت کسب سود بیشتر دست یابد. شما باید بدانید که کدام یک از این ابزارها در معامله بیشتر برای شما مفید است. استراتژی بر اساس اندیکاتورها می‌تواند بهترین استراتژی در هر نوع بازار سرمایه باشد. قطعاً افرادی که دارای علم و تجربه بالایی در بازار فارکس هستند، استراتژی اندیکاتورها را از مهم‌ترین راه‌های دستیابی به اهداف خود می‌دانند.

معرفی استراتژی فارکس نیکولا دلیک

استراتژی نیکولا دلیک یکی از محبوبترین و معروفترین ها در زمینه معاملات فارکس است که با ارائه بهترین استراتژی خود توانسته از نظر بسیاری از افراد را به خود جلب کند. این نوع استراتژی دارای نقطه قوت کنترل بالا از صفر تا صد معامله است. در واقع تمام چیزی که شما برای یک معامله مفید و پرسود احتیاج دارید را با این استراتژی در دستان خود خواهید داشت.

مزایای استراتژی فارکس نیکولا دلیک

شما به راحتی می توانید در کمترین زمان ممکن این استراتژی را در معاملات خود استفاده کنید. در نتیجه به مرور زمان می‌توانید به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. این نوع استراتژی یکی از محبوبترین متودها در زمینه معاملات فارکس شناخته شده و نسبت به دیگر استراتژی‌ها دارای ریسک کمتری است.

افراد با انتخاب این استراتژی صفر تا صد معامله را در اختیار خود دارند در نتیجه مدیریت معامله بسیار آسان می شود. این مواردی برای شما بیان کرده ایم، از مهم‌ترین مزایای برخورداری از استراتژی نیکولا دلیک است. این نوع استراتژی کاملاً مهندسی شده و بر طبق اصول و علم بازار را می نگرد در نتیجه بسیار کاربردی است. نیکولا دلیک فردی است که هیچگونه اعتقادی به شانس ندارد و تنها راه رسیدن به موفقیت را آزمون و خطا و تمرین می داند. احتمال بروز خطا در این نوع استراتژی بسیار پایین است و اعتماد سرمایه گذاران هم کاملا به آن جلب شده است.

اهمیت اندیکاتورها در دستورات معاملاتی بازار فارکس

اندیکاتورها می‌توانند حجم معاملات، قیمت، تعداد معاملات و … را در اختیار معامله‌گر قرار دهند. فرمول‌های اندیکاتورها، ظاهری ساده دارند اما دارای محاسبات بسیار زیادی هستند. این محاسبات را نمی‌توان به طور دستی انجام داد در نتیجه باید از سیستم‌های کامپیوتری برای محاسبات استفاده کرد.

هر کدام از اندیکاتورها دارای فواید بسیار زیادی هستند و معامله‌گران موفق در کار خود از اندیکاتورهای محبوب و مفید استفاده می‌کنند. در واقع می‌توانیم بگوییم که این نوع اندیکاتورها نوعی استراتژی معاملاتی به حساب می‌آیند که به آنها استراتژی اندیکاتورها می‌گویند.

بررسی اندیکاتورهای فارکس

به طور کلی اندیکاتورهای فارکس در یکی از چهار دسته زیر قرار می‌گیرند:

• اندیکاتورهای پیش بینی حرکت
• اندیکاتورهای تعقیب روند بازار
• اندیکاتورهای ثبت اطلاعاتی نمودار
• اندیکاتورهای پیش بینی

شناخت محبوب‌ترین‌های استراتژی اندیکاتورها

همان طور که پیش از این هم گفته شد، اندیکاتورهای زیادی در بازارهای مالی به خصوص فارکس، کاربرد دارند؛ اما از آن جایی که هر یک از آن‌ها، مشمول برخی نقاط ضعف و قوت می‌شوند، معامله‌گران حرفه‌ای همواره از چند اندیکاتور بهره می‌برند که در ذیل، به مهم‌ترین و محبوب‌ترین آن‌ها اشاره شده است:

معرفی اندیکاتور استوکاستیک

برای نمایش سرعت حرکت قیمت بهترین اندیکاتور، اندیکاتور استوکاستیک است. توجه داشته باشید همچنین زمانی که اندیکاتور گسترده‌تر باشد، نشان دهنده قدرت قیمت است و به طور برعکس، هرچه باریکتر و محدودتر باشد، نشان دهنده کاهش حرکت است.

در واقع کاربرد اصلی این اندیکاتور حدس و گمان در رابطه با قیمت بسته شدن دارایی و محدوده نوسان قیمت در یک دوره از قبل تعیین شده است. به طور کلی نتیجه می‌گیریم که سرعت و جهت حرکت قیمت بیش از هر چیزی برای این اندیکاتور اهمیت دارد.

بررسی اندیکاتور RSI

اندیکاتور RSI نشان دهنده قدرت روند است و ما با این نوع اندیکاتور می توانیم قدرت حرکت را مورد بررسی قرار دهیم. برای آگاهی از کندل صعودی و نزولی استفاده از استراتژی اندیکاتور RSI مناسب است.

جالب است بدانید که این نوع اندیکاتور در بین دو سطح ۰ و ۱۰۰ دارای نوسان است و در این بین دو سطح کلیدی ۳۰ و ۷۰ به ترتیب سطح اشباع فروش و سطح خرید هستند. به زبان ساده‌تر، یعنی زمانی که میزان RSI از ۳۰ کمتر باشد، فروش های پشت سر هم و افراطی در بازار به وجود می‌آیند؛ البته امکان کاهش فروش و افزایش قیمت هم به وجود می آید.

حال درمانی را در نظر بگیرید که RSI از سطح ۷۰ بیشتر شود، در این حالت زمان انجام خرید‌های افراطی است و البته این موضوع را هم در نظر بگیرید که هر زمانی ممکن است این خریدهای افراطی تمام شوند و دوباره شاهد کاهش قیمت باشیم.

اندیکاتور ADX

بررسی میزان ضعف و قدرت سیگنال با استفاده از این نوع اندیکاتور امکان‌پذیر است. زمانی که مقدار روند کمتر از ۲۵ باشد، در این حالت روند را ضعیف و زمانی که بین ۲۵ تا ۵۰ باشد متعادل و بیشتر از ۵۰ باشد، آن را قوی می گویند. اندیکاتور ADX بهترین اندیکاتور برای تشخیص روند صعودی و یا نزولی در بازار است. معامله‌گران سعی می‌کنند به بهترین شیوه ممکن از این اندیکاتور استفاده کنند. در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا اطلاعاتی در مورد اندیکاتور میانگین متحرک بدست آورید.

بررسی اندیکاتور میانگین متحرک

حتما شما هم بارها نام اندیکاتور میانگین متحرک را شنیده‌اید، زیرا این نوع اندیکاتور در بازارهای مالی مانند بازار بورس و فارکس بسیار محبوب و پرکاربرد هستند و نوسانات بازار را به یک خط صاف و ملایم تبدیل می‌کند.

توجه داشته باشید که اگر به دنبال پیش بینی آینده هستید، نمی‌توانید از این اندیکاتور استفاده کنید اما برای بررسی وضعیت فعلی بازار این اندیکاتور بسیار پرکاربرد و مفید است. یکی از نکات قابل توجه در استفاده از این نوع اندیکاتور این است که کمی تاخیر دارد؛ یعنی در توصیف وضعیت فعلی بازار هم با تاخیر عمل می‌کند.

استراتژی اندیکاتورها و اهمیت ترکیب آن‌ها

حتما شما هم شنیده‌اید که معامله‌گران موفق در جهت کسب سود بیشتر از چندین اندیکاتور مختلف برای تعیین روند بازار استفاده می‌کنند. در واقع اگر شما هم می‌خواهید مانند تریدرهای حرفه ای وارد عمل شوید، باید با مهارت ترکیب صحیح این اندیکاتورها آشنا شوید.

باید بدانید که همیشه کیفیت مهم‌تر از کمیت است و همیشه استفاده از ابزارهای زیاد کافی و منطقی نیست و شما باید ترکیب مناسب از این ابزارها را بدانید. ترکیب استفاده از این اندیکاتور ها باعث می‌شود تا اطلاعات کامل‌تری در مورد بازار به دست آورید.

استراتژی بر اساس اندیکاتورها بهترین راه و روش برای دستیابی به اهداف معامله‌گران در بازارهای مالی است، اما مهارت استفاده از این استراتژی‌ها بسیار اهمیت دارد. شما در مرحله اول باید بدانید که هر کدام از این اندیکاتورها برای چه روندی در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند و در چه شرایطی باید از آنها استفاده کرد؟ این استفاده‌ها و درک هوشمندانه باعث می‌شود تا درک بهتری از روند بازار به دست آید.

به طور کلی در این مقاله سعی کرده ایم، اطلاعات خوب و مفید در مورد استراتژی بر اساس اندیکاتورها در بازار فارکس به شما بدهیم تا بتوانید با دیدی بهتر و بازتر به معاملات بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی نگاه کنید.

در ادامه به بررسی چند این اندیکاتور مهم و پرکاربرد در بازار فارکس پرداختیم که هر کدام مشخص شدند انديكاتورهاي معاملاتي که چگونه و در چه شرایطی بهترین عملکرد را دارند. هر کدام از این اندیکاتور ها توسط معامله‌گران حرفه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. اگر شما هم قصد فعالیت در بازارهای سرمایه مانند بازار فارکس را دارید، در مرحله اول بهتر است تمامی وقت و انرژی خود را صرف یادگیری و آموزش کنید.

در این صورت می توانید کاملا پر قدرت و با ریسک کمتری وارد معامله شوید. در واقع با کمک استراتژی اندیکاتورها می توانید به یک تریدر حرفه ای و کاربلد تبدیل شوید. تحلیل تکنیکال یکی از جمله مواردی است که می‌تواند وضعیت بازار را به شما نشان دهد تا بتوانید منطقی تر برای خرید و فروش سهم تصمیم بگیرید. اگر شما هم می خواهید یکی از افراد موفق در بازار فارکس شوید، تنها کافی است با این استراتژی ها آشنایی پیدا کنید و به بهترین شیوه ممکن از آنها بهره مند شوید.

امیدواریم با مطالعه این مقاله اطلاعات خوب و مفیدی در مورد استراتژی اندیکاتورها و یا استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها در بازار فارکس به دست آورده باشید.

حجم معاملات چیست؟

به تعداد سهام های خرید و فروش شده در یک محدوده زمانی مشخص حجم معاملات گفته می شود. از حجم معاملات به عنوان یک شاخص آماری در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.حجم معاملات را می توان برای تمام بخش های بازار مانند شاخص کل٬ شاخص صنعت و یا سهمی خاص مورد بررسی قرار داد. در تصویر زیر که مربوط به سایت http://www.tsetmc.com می توانید حجم معاملات روزانه بازار را مشاهده نمایید.

حجم معاملات معمولا بصورت روزانه بررسی می شود و برعکس خط روند گذشته آن اعتباری چندانی ندارد .کمتر پیش می آید بررسی حجم معاملات در ماه های گذشته به درد تحلیلگر بخورد ٬ حجم بیشتر در روزهای اخیر و در شرایطی خاص مانند ثبت حجم بالا در زمان شکستن حمایت یا مقاومت است که اهمیت پیدا میکند.

انواع حجم معامله

نوع اول : اندیکاتور حجم (volume) است که معروف ترین،پرکاربردترین و ساده ترین نوع حجم مورد استفاده برای معامله گران تکنیکال است.این نوع از حجم را در نمودارها به صورت میله های سبز و قرمز نشان می دهند که میله های سبز نشان دهنده افزایش حجم معاملات در آن بازه زمانی و میله های قرمز نشان از کاهش حجم معاملات در آن بازه زمانی نسبت به روز قبلش را نشان می دهد.

اندیکاتور حجم معاملات بسیار مهم و پرکاربرد است حتما از این اندیکاتور در تحلیل هایتان استفاده کنید و از آن برای تایید گرفتن از صحت تحلیل هایتان استفاده نمایید.

نوع دوم: از اندیکاتور های حجم معاملاتی٬ اندیکاتور های OBV یا حجم متوازن هستند که انواع مختلف ساده و پیچیده دارند و برای دسترسی به برخی از آنها الزاما باید از کامپیوتر استفاده کرد چون محاسبات سنگینی دارند اما در کل برای OBV ها یا حجم متوازن به نحو ساده می توان گفت که این اندیکاتور ها با ترکیب قیمت و حجم معاملات میزان قدرت تغییر در معاملات را نشان می دهند که بسیار دقیق می باشند.

در تصویر زیر هر دو نوع اندیکاتور های حجم را برایتان به تصویر کشیده ایم. در این تصویر به واگرایی که اندیکاتور حجم متوازن نشان داده و بعد از آن قیمت سهم سقوط کرده توجه نمایید. استفاده از اندیکاتور ها برای تعیین واگرایی اهمیت بسیار بالایی دارد. زیرا در بسیاری از موارد بعد از مشاهده واگرایی شاهد تغییر روند در قیمت سهم خواهیم بود.

با وجود اینکه استفاده از حجم معاملات در تحلیل ها آسان و مهم است بسیاری از آن استفاده نمی کنند؛ همچنین از اصول حجم معامله می توان در تمامی بازار ها از جمله بورس٬ ارز،سکه،آتی و … استفاده کرد.

کاربرد حجم معاملات

آز آمار های حجم معاملات استفاده های زیادی می توان کرد و اغلب به عنوان شاخص تحلیلی دوم بعد از قیمت سهم محسوب می شود. در کل بالا بودن این شاخص نشان از توجه سهام داران و معامله گران به سهم است. وقتی حجم معامله برای یک سهم به صورت مشکوکی بالا می رود می تواند نشان دهنده اتفاقی مهم در سهم باشد.

برای مثال سهمX را در نظر بگیرید که در یک روز سه برابر متوسط حجم یک ماه اخیرش معامله می شود! این اتفاق نمی تواند شانسی و یا بی معنی باشد. این بالارفتن خرید و فروش سهم نشان از اتفاق و یا خبری مهم از سهم می تواند باشد. البته نباید از این توضیحات سوء برداشت شود و با این دیدگاه که هر سهمی که حجم معاملات بالایی دارد برای خرید مناسب است صرفا با همین یک دلیل اقدام به خرید سهم نماییم.

برای درک بهتر نکات این مبحث بهتر است این مطلب را بخوانید: روند و خط روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

قبلا گفتیم که یکی از موضوعات مهم و تاثیر گذار در مبحث تحلیل تکنیکال تشخیص روند است. حجم های معاملات این قابلیت را دارند تا روند ها را تایید کنند و همچنین در مورد قدرت آنها سیگنال دهند.

ارتباط بین حجم معاملات و روند به این صورت است که افزایش حجم در روز های مثبت یک روند صعودی نشان از تایید روند دارد و افزایش حجم در روز های منفی یک روند نزولی نشان از تایید روند نزولی دارد. همچنین شکسته شدن حمایت یا مقاومت با حجم بالا اعتبار بسیار بیشتری نسبت به زمانی که با حجم پایین شکسته شوند دارد.

از حجم معاملات برای تایید گرفتن از الگو ها نیز استفاده می شود. یعنی اگر در یک الگو مانند سروشانه صعودی اگر خط گردن با حجم بالا شکسته نشود این الگو از اعتبار لازم برخوردار نیست.

معامله گران معتقدند که طبق آمار ، حجم معاملات جلو تر از قیمت است یعنی تغییراتی که در قیمت ها رخ می دهد در حجم معاملات زودتر اتفاق افتاده؛ پس هر تغییری در حجم معاملات می تواند به پیش بینی قیمت ها کمک کند.

اندیکاتور ترکیبی فارکس

برای این که بتوانید بهترین نتایج را از فعالیت در فارکس بگیرید نیاز است که یک استراتژی معاملاتی با ترکیب های مؤثر و خوبی داشته باشید. لذا در این مقاله اندیکاتور ترکیبی فارکس بررسی می ‌شوند تا شما آن ها را مورد آزمایش قرار دهید و در صورتی که نتیجه ی مطلوبی گرفتید در استراتژی تان از این ترکیب ها استفاده نمایید.

فهرست محتوای مقاله

فیبوناچی و مکدی

مکدی و آر اس آی

پارابولیک سار و مکدی

باند بولینگر و استوکاستیک

پارابولیک سار و استوکاستیک

میانگین متحرک با استوکاستیک

• اندیکاتور ها در تحلیل تکنیکال
• نکات کلیدی ابزارهای اندیکاتور ترکیبی تحلیل تکنیکال
• جمع بندیشش اندیکاتور ترکیبی فارکس

شش اندیکاتور ترکیبی فارکس

برای گرفتن بازدهی بهتر لازم است یک سری اندیکاتورها را با هم ترکیب نمایید تا بتوانید آینده ی بازار فارکس را بهتر پیش بینی کنید.

این ترکیب باید مطابق با سبک معاملاتی و رفتاری خودتان صورت گیرد ولی در انديكاتورهاي معاملاتي این جا تعدادی از ترکیب ها بیان می ‌شوند تا در صورت تمایل از آن ها استفاده کنید.

ترکیب این اندیکاتورها باعث می شود میزان موفقیت شما در این بازار پر خطر افزایش یابد.

فیبوناچی و مکدی

فیبوناچی یک سیستمی است که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می ‌شود و انواع گوناگونی دارد.

ولی ترکیب آن با مکدی تحلیل های دقیق تری را به شما ارائه می دهد؛ چون این دو اندیکاتور می توانند بسیار خوب و هماهنگ با هم عمل نمایند.

مکدی و آر اس آی

این ترکیب هم خوب است؛ زیرا در نهایت هر دویشان همدیگر را تأیید می کنند؛ یعنی جاهایی که آر اس آی، سیگنال فروش می ‌دهد مکدی هم این سیگنال را صادر می ‌کند و بالعکس.

محل هایی که آر اس آی زیر خط ۳۰ و نشانه ی اشباع فروش باشد مکدی هم زیر خط تعادل قرار می گیرد. پس آن ها در نهایت جلوتر یا عقب تر، همدیگر را تأیید می نمایند.

این تأیید سبب می شود تا تحلیل آینده ی دارایی تان را بهتر پیش بینی نمایید و کم تر ضرر کنید.

پارابولیک سار و مکدی

شما می توانید پارابولیک سار را با مکدی ترکیب کنید؛ چون آن ها نیز سیگنال های همدیگر را تأیید می ‌کنند و هماهنگ با هم هستند.

پس اگر یکی از آن ها دیگری را تأیید نکرد شما باید بررسی ‌های بیش تری برای گرفتن تصمیم نهایی معامله تان، انجام دهید.

زمانی که نقطه چین های پارابولیک سار در زیر نمودار پدیدار شود و هیستوگرام مکدی در بالای سطح صفر باشد سیگنال خرید است.

وقتی هم که پارابولیک سار در بالای نمودار پدیدار شود و هیستوگرام از سطح صفر پایین ‌تر باشد سیگنال فروش است.

باند بولینگر و استوکاستیک

باند بولینگر و استوکاستیک نیز هماهنگ با هم عمل می ‌کنند؛ یعنی جاهایی که روند صعودی است باند به طرف بالا رفته است و در استوکاستیک هم همین طور خط به طرف بالا حرکت می کند.

بالعکس جاهایی که قیمت به پایین باند نزدیک می شود، بر روی استوکاستیک هم نرخ در قسمت پایین قرار می گیرد.

این هماهنگی باند بولینگر و استوکاستیک یعنی امکان موفقیت شما در معامله ی پیش رو بیش تر خواهد بود.

پارابولیک سار و استوکاستیک

در این انديكاتورهاي معاملاتي جا هم پارابولیک سار با استوکاستیک ترکیب می شود؛ چون این دو اندیکاتور نیز هماهنگ با هم عمل می کنند و برای انجام معامله های دقیق و مطمئن تر باید همدیگر را تأیید نمایند.

میانگین متحرک با استوکاستیک

این ترکیب از محبوبیت زیادی بین تریدرها برخوردار است. در حقیقت بیش تر تریدرها برای بازه های کوتاه مدت و بعضا برای بازه های بلند مدت معاملاتی از آن ها استفاده می کنند.

مثلاً هنگامی که اندیکاتور استوکاستیک بیانگر خرید بیش از اندازه روی نمودار باشد معمولاً شمع ها بر روی میانگین متحرک صد، قرار گرفته اند.

محل تقاطع میانگین های متحرک نیز با حرکت اندیکاتور استوکاستیک معمولاً هماهنگ است.

از همین روی تقاطع هایی که در کف مووینگ اوریج اتفاق می ‌افتد روی استوکاستیک به صورت خط حمایتی دیده می شود. سطوح حمایتی که کوتاه مدت هستند و چه بسا شکسته شوند.

پس اگر از این ترکیب برای بازه های زمانی کوتاه مدت استفاده کنید و خرید و فروش های به موقع را انجام دهید سودآوری های خوبی را به دست خواهید آورد.

اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

در مورد مکدی، آر اس آی، استوکاستیک فیبوناچی، میانگین متحرک و باند بولینگر توضیحات لازم در مقالاتی مجزا داده شده و بر روی سایت آکادمی طهرانی قرار گرفته است.

اما در مورد پارابولیک سار (SAR) در این مقاله، توضیحات لازم داده می ‌شود.

پارابولیک سار یک اندیکاتور مووینگ اوریج است با این تفاوت که قیمت را به صورت نقطه چین (نه خطی) در بالا یا پایین نمودار نشان می دهد.

این اندیکاتور جزء ابزار تأیید کننده و تاخیری است؛ یعنی حتماً باید در بازارهای دارای روند از آن استفاده شود.

بنابراین آن در بازارهای خنثی کاربردی ندارد؛ زیرا جز اندیکاتورهای تعقیب کننده ی قیمت است.

بهترین زمان استفاده از آن هم در روندهای بلند مدت است؛ به دلیل این که در نوسان های کوتاه مدت با اشتباهات بسیاری همراه می باشد.

وقتی که نقطه ها، بالای شمع های چارت دارایی باشند نشانه ی یک روند نزولی و بالعکس زمانی که نقطه های تشکیل شده زیر شمع های چارت باشند نشانه ی صعودی بودن روند است.

پارابولیک سار به شما کمک می کند تا به محض شکل گرفتن یک نقطه در سمت روبروی شمع ها تأییدیه برای شکل‌ گیری یک سقف یا کف و آغاز روندی جدید را پیدا کنید.

در حقیقت می توان گفت کار SAR تشخیص اتمام یک روند صعودی یا نزولی است. این اندیکاتور دو پارامتر به نام گام و گام بیشینه دارد که به طور خودکار مقدار آن ها مشخص است.

اما در صورتی که می خواهید میزان حساسیت SAR را بالاتر ببرید می توانید مقدار گام را پایین ‌تر بیاورید.

در این صورت فاصله ی نقطه های شکل گرفته ی در کنار هم، نزدیک تر گردیده و حساسیت SAR افزایش می ‌یابد.

نکات کلیدی ابزارهای اندیکاتور ترکیبی تحلیل تکنیکال

یعنی زمانی که نقطه چین های پارابولیک سار در بالای شمع ها باشند نقش مقاومتی و هنگامی که آن ها در پایین شمع ها قرار گیرند، نقش حمایتی را ایفا می کنند.

به این معنا که در بعضی از موقعیت ‌ها SAR و نرخ به طرف یکدیگر حرکت می ‌کنند و به اصطلاح همگرا می ‌شوند.

این عملکرد بیانگر بازگشت روند و به احتمال زیاد شکست اندیکاتور است.

• تعیین کردن حد ضرر با ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نظیر سطوح حمایت و مقاومتی، سیستم فیبوناچی در کنار الگوهای هارمونیک و … امکان پذیر است.

ولی یکی از روش‌ های بسیار ساده که استفاده کردن از آن توصیه می ‌شود به انديكاتورهاي معاملاتي کارگیری اندیکاتور SAR است.

به این شکل که زمان شناسایی حرکت صعودی و وارد شدن به معامله، سطح نرخ معادل با محل جای گرفتن نقطه ی مشابه با شمع ورود به معامله، مساوی با حد ضررتان خواهد بود.

جمع بندی شش اندیکاتور ترکیبی فارکس

دانستید که یکی از راه های کسب سودآوری بیش تر و رسیدن به موفقیت در بازار فارکس استفاده از اندیکاتورهای ترکیبی است.

تعدادی از اندیکاتورهای ترکیبی که اکثرا همدیگر را تأیید می کنند و شما را در تصمیم گیری های هر چه دقیق تر راهنمایی می نمایند، عبارتند از:

فیبوناچی و مکدی، مکدی و آر اس آی، پارابولیک سار و مکدی، باند بولینگر و استوکاستیک، پارابولیک سار و استوکاستیک، میانگین متحرک با استوکاستیک.

البته موارد فوق ترکیب های پیشنهادی هستند که شما می توانید آن ها را در دارایی های مختلف با سرمایه ی کم، امتحان کنید.

سپس در صورتی که با سبک معاملاتی و رفتاری تان، هماهنگی داشت در برنامه ی تحلیلی تان از آن ها استفاده نمایید.

بازار فارکس را دست کم نگیرید. آن بازار پر ریسکی است که بسیاری از سایت ها و بروکرها فقط روی سودآوری های آن مانور می دهند.

آن ها می گویند اگر ریسک پذیر هستید فرصت را از دست ندهید و همین حالا وارد فارکس شوید.

اما اگر می خواهید واقعا این سود را به دست آورید حتما آموزش های لازم در رابطه با فارکس را پشت سر بگذرانید.

شرکت آکادمی طهرانی با سابقه ی درخشانش در زمینه ی انواع بازارهای مالی در خدمت شما عزیزان است تا آموزش های مورد نیازتان را در اختیارتان قرار دهد.