تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟


نمودار جفت ارز EURCAD

آموزش تحلیل سنتیمنتال فارکس – تحلیل سنتیمنتال فارکس به زبان ساده

در این مقاله به آموزش تحلیل سنتیمنتال فارکس (Sentiment Analysis) می پردازیم. تحلیل سنتیمنتال در واقع تحلیل احساسات بازار فارکس می باشد. در بازار فارکس سه نوع تحلیل وجود دارد : تحلیل بنیادی ، تحلیل تکنیکال و تحلیل سنتیمنتال. در درس های قبلی آموزش رایگان فارکس دو تحلیل بنیادی و تکنیکال را بررسی کردیم. و در این درس تحلیل سنتیمنتال فارکس را بررسی خواهیم کرد.

تحلیل سنتیمنتال فارکس چیست ؟

در تحلیل سنتیمنتال فارکس به بررسی تعداد و درصد پوزیشن ها برای یک جفت ارز می پردازیم. در تحلیل احساسات فارکس برای یک جفت ارز تعداد Net Short ها و Net Long ها مهم می باشد و می توان تمایل تریدر ها برای معامله در یک جفت ارز را بررسی کرد. سایت هایی وجود دارند که این آمار را برای کاربران نمایش می دهند. در ادامه به نحوه تحلیل سنتیمنتال بازار فارکس می پردازیم.

معمولا تحلیل سنتیمنتال به تنهایی استفاده نمی شود. ابتدا جفت ارز مورد نظر با استفاده از تحلیل تکنیکال و بنیادی بررسی و تحلیل می شود. و نقطه ورود به بازار مشخص می شود. بعد از این مرحله جفت ارز انتخابی را می توان از لحاظ احساسات بازار نیز بررسی کرد. به این صورت که به سایت تحلیل سنتیمنتال مراجعه کرده و نوع پوزیشن های معامله گران را بررسی می کنیم.

اگر تعداد پوزیشن های Long بیشتر باشد ، درصد بالاتری داشته و در واقع تریدر هایی که پوزیشن BUY باز کرده اند بیشتر است. پس به احتمال زیاد کاربران تمایل به بالا بردن ارز پایه دارند و ارزش ارز پایه بالا تر خواهد رفت.

و بالعکس اگر تعداد پوزیشن های Short بیشتر باشد ، یعنی درصد Net Short ها بیشتر بوده و کاربران بیشتری پوزیشن SELL باز کرده اند. یعنی قیمت ارز دوم و یا همان ارز متقابل نسبت به ارز پایه در حال افزایش است.

البته قرار نیست وقتی تعداد پوزیشن های BUY زیاد باشد ، شما حتما پوزیشن BUY باز کنید. گاهی اوقات زمانی که به خطوط مقاومتی و حمایتی نزدیک می شویم و یا هنگام انتشار اخبار مهم روند بازار به کلی عوض می شود. پس تریدر باید بتواند با مشاهده تحلیل احسایات فارکس تصمیم های درستی اتخاذ کند.

سایت تحلیل سنتیمنتال فارکس

برای آموزش تحلیل سنتیمنتال فارکس ابتدا باید با سایت هایی که امکانات برای تحلیل سنتیمنتال را در اختیارتان قرار می دهند ، آشنا باشید. یکی از سایت های مهم و کاربردی در زمینه تحلیل سنتیمنتال سایت Dailyfx می باشد. در این سایت هم می توان تحلیل بنیادی ، هم تحلیل تکنیکال و هم تحلیل سنتیمنتال انجام داد.

اگر در بازار فارکس فعالیت می کنید بهتر است اخبار و تحلیل های این سایت را دنبال کنید. از گزینه های های مهم این سایت که در تحلیل سنتیمنتال فارکس مورد استفاده قرار می گیرد ، قسمت IG Client Sentiment می باشد. در این قسمت بر روی هر جفت ارز می توانید درصدی از تریدر ها که پوزیشن Long و Short باز کرده اند را ببینید. و تشخیص دهید در یک جفت ارز قدرت کدام طرف بیشتر است. ابتدا وارد این سایت شوید.

سایت تحلیل سنتیمنتال فارکس

سایت تحلیل سنتیمنتال فارکس

در قسمت جستجو جفت ارز مورد نظر خود را جستجو کنید.

جستجوی جفت ارز

جستجوی جفت ارز

به عنوان مثال من می خواهم جفت ارز GBPUSD پوند/دلار را بررسی کنم. با انتخاب این جفت ارز صفحه زیر برایتان باز خواهد شد.

تحلیل سنتیمنتال پوند/دلار

تحلیل سنتیمنتال پوند/دلار

در شکل می بینید که قیمت پوند در برابر دلار در حال افزایش است. و Net Long برابر با 82 درصد و Net Short نیز برابر با 18 درصد می باشد. یعنی قدرت خریداران پوند انگلیس بیشتر است. اگر به نمودار شمعی نیز توجه کنید می بینید که برای این جفت ارز قیمت پوند در برابر دلار در حال افزایش است.

نمودار جفت ارز GBPUSD

نمودار جفت ارز GBPUSD

آموزش تحلیل سنتیمنتال فارکس

در تحلیل سنتیمنتال فارکس معمولا به روانشناسی بازار پرداخته و رفتار خریداران و فروشندگان را بررسی می کنیم. برای آموزش از سایت Dailyfx استفاده می کنیم. برای آموزش تحلیل سنتیمنتال فارکس به زبان ساده با یک مثال شروع می کنیم.

به عنوان مثال فرض کنید بررسی های لازم را در خصوص یکی از جفت ارز های اصلی مانند یورو/دلار EURUSD انجام داده اید. نمودار شمعی این جفت ارز را در تایم فریم یک ساعته مشاهده می کنید. با توجه به تحلیل هایی که انجام داده اید پیش بینی می کنید که قیمت یورو در برابر دلار افزایش خواهد یافت و قصد باز کردن پوزیشن LONG و یا همان BUY را دارید.

جفت ارز یورو/دلار

جفت ارز یورو/دلار

حال باید نگاهی به تحلیل سنتیمنتال فارکس بیندازید. وارد سایت dailyfx شده و جفت ارز EURUSD را جستجو کنید.

تحلیل سنتیمنتال فارکس

تحلیل سنتیمنتال فارکس

همانطور که در شکل بالا می بینید ، 80 درصد تریدر ها پوزیشن Long و 20 درصد نیز پوزیشن Short باز کرده اند. پس به نوعی قدرت خریداران یورو بیشتر بوده و احتمالا روند یورو صعودی خواهد بود. پس تشخیص شما درست بوده و بهتر است پوزیشن BUY و یا همان Long باز کنید.

در این سایت تحلیل سنتیمنتال اکثر جفت ارز های فارکس قرار داده شده است و می توانید با جستجوی آنها روانشناسی بازار فارکس را انجام دهید. حال فرض کنید قصد معامله جفت ارزی را دارید که در در لیست جفت ارز های این سایت نیست. پس باید هر دو ارز را به صورت جداگانه با دلار تحلیل کرده و بررسی کنیم. به مثال زیر در پاگراف بعدی توجه کنید.

تحلیل سنتیمنتال فارکس به دلار

فرض کنیم می خواهید جفت ارز EURCAD یورو/دلار کانادا را از لحاظ تحلیل سنتیمنتال مورد بررسی قرار دهیم. و فرض بر این است که این جفت ارز در لیست جفت ارز های سایت Dailyfx وجود ندارد. حال باید تک تک آنها را با دلار بررسی کنیم.

در مثال قبل دیدیم در جفت ارز EURUSD ، Net Long و یا همان قدرت خریداران یورو 80 درصد می باشد. حال باید دلار کاندا را در برابر دلار بررسی کنیم. این جفت ارز را در سایت باز کرده و می بینیم نت شورت USDCAD برابر با 54 درصد می باشد. و Net Long آن نیز برابر با 46 درصد است.

تحلیل احساسات در بازار فارکس

تحلیل احساسات در بازار فارکس

یعنی از میان تریدر ها 46 درصد تمایل به خرید دلار آمریکا داشته و 54 درصد پوزیشن Short باز کرده و احتمال می دهند قیمت دلار امریکا در برابر کانادا کاهش پیدا کند. و یا به زبان ساده تر قیمت دلار کانادا در برابر دلار آمریکا افزایشی باشد.

پس هر دو ارز دلار کانادا و یورو در برابر دلار رفتار افزایشی دارند. از طرف دیگر باید بررسی کنیم قدرت کدام بیشتر است. برای این مورد تفاضل Net Long و Net Short را برای هر کدام از ارز ها در برابر دلار محاسبه کرده و هر کدام بیشتر باشد ، قدرت بیشتری دارد.

تفاضل Net Long و Net Short در جفت ارز EURUSD برابر با 60=20-80 بوده و این تفاضل برای جفت ارز USDCAD برابر با 8=46-54 می باشد. یعنی روند صعودی یورو بیشتر و پر قدرت تر از دلار کانادا بوده و شما بهتر است برای جفت ارز EURCAD در شرایط فعلی پوزیشن Buyباز کنید.

البته تحلیل های بنیادی و تکنیکال قوی تر از تحلیل سنتیمنتال هستند و باید بیشتر بر اساس آنها معاملات خود را تنظیم کنید. در شکل زیر نمودار جفت ارز EURCAD را در تایم فریم یک ساعته می بینید.

نمودار جفت ارز EURCAD

نمودار جفت ارز EURCAD

اگر بخواهید پوزیشن با تایم فریم های پایین باز کنید می بینید روند نیز صعودی بوده و قیمت یورو در برابر دلار کانادا نیز در حال افزایش است.

تحلیل سنتیمنتال بازار بورس

همانطور که در دروس آموزش فارکس چندین بار بیان کردیم ، هیچکدام از تحلیل ها به تنهایی نمی تواند در گرفتن بهترین تصمیم موثر باشد. و معامله گر باید از هر سه تحلیل برای گرفتن بهترین تصمیم استفاده کند. تحلیل سنتیمنتال فارکس بر خلاف ظاهر ساده خود کاربردی تر بوده و می توان بازار بورس سهام را نیز تحلیل کرد. از طرف دیگر در بازار کامودیتی ها تغییرات قیمتی کالا هایی بر قیمت ارز های کشور ها تاثیر خواهند داشت. و با بررسی این تغییرات می توان رند جفت ارز ها در فارکس را بهتر تحلیل کرد.

تحلیل سنتیمنتال فارکس حرفه ای

در بازار فارکس همیشه این نکته را مد نظر داشته باشید تنها در صورتی خواهید توانست در فارکس و هر تحلیلی از فارکس حرفه ای شوید ، که همیشه در حال آموزش دیدن و بک تست گرفتن از استراتژی های معاملاتی که آموزش دیده اید ، باشید. تحلیل سنتیمنتال فارکس حرفه ای نیز دقیقا به همین صورت می باشد.

شما باید به حد کافی در زمینه تحلیل سنتیمنتال در فارکس آموزش دیده و مهارت کسب کنید. تا بتوانید به صورت حرفه ای این تحلیل را در معاملات و استراتژی معاملاتی خودتان پیاده سازی کنید.

نتیجه گیری

تحلیل سنتیمنتال یکی از روش های تحلیل بازار فارکس می باشد و بیشتر به بررسی رفتار معامله گران می پردازد. بعضی از معامله گران اعتقاد دارند روند بازار فارکس به نوع پوزیشن های معامله گران وابسته است و رفتار تریدر ها روند بازار را مشخص می کند. پس با بررسی احساسات معامله گران می توان نقاط ورود و خروج از معامله را دقیق تر بررسی کرد.

سوالات متداول

چطور متوجه احساسات در بازار فارکس شویم؟

زمانی که به دنبال تغییر قیمت هستیم ، بیشتر شاهد این موضوع خواهیم بود. مخصوصا زمانی که در یک روند صعودی کم کم افراد با تجربه دنبال حفظ سود خود بوده و احتمال تغییر روند وجود دارد.

چطور بر اساس تحلیل سنتیمنتال در فارکس معامله کنیم؟

در تحلیل احساست در بازار فارکس دو راه برای شما وجود دارد. یا بر اساس میزان Net Long ها و Net Short ها تصمیم گرفته و در جهت بازار حرکت کنید و یا روند برگشتی و پولبک ها را تشخیص داده و در زمان صحیح در خلاف جهت بازار معامله کنید.

آیا تحلیل احساسات علاوه بر فارکس در بازار سهام نیز قابل استفاده است؟

بله ، تجربه نشان داده است می توان با تحلیل احساسات معامله گران در بسیاری از بازار های مالی سیگنال های مهمی دریافت کرد.

تحلیل سنتیمنتال ارزهای دیجیتال چیست؟

پکیج آموزشی صرافی کوینکس
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال

تحلیل سنتیمنتال (Sentiment Analysis) نوعی از تحلیل بازارهای مالی میباشد که کمتر به آن توجه شده میشود ، ضمن آنکه این روش تحلیل بازار نسبت به انواع دیگر تحلیل (فاندامنتال و تکنیکال) نوین تر و از ابزارهای پیچیده تری استفاده میکند.

احساس بازار

تحلیل سنتیمنتال را میتوان به نوعی تحلیل احساسات بازار دانست، در بازارهای مالی نقش معامله گران در شکل گیری روند ها به شدت بالاست و در واقع این خوده کاربران شبکه هستند که باعث رشد یک سهم و نزول سهم دیگر میشوند. حالا با دانستن این موضوع ما باید بتوانیم احساسات این معامله گران را محاسبه بکنیم تا بتوانیم تصمیمات بهتری در این بازارها بگیریم.

تحلیل احساس

از آنجا که خیلی از افراد بر اساس احساسات معامله میکنند این امر طبیعی است که سنجیدن احساسات آنها آینده‌ی بازار را مشخص بکند. علم تحلیل احساسات فقط مربوط به بازارهای مالی نمیشود و این علم نوین در حوزه های مختلف کاربرد داشته و با استفاده از علم برنامه نویسی، یادگیری زبان ماشین، استفاده از الگوریتم ها و جمع‌آوری داده ها دست به تحلیل مسائل میزند.

احساسات بازار

احساسات مردم در بازار سه نوع میتواند باشد که عبارت‌اند از: مثبت (طمع)، خنثی و منفی (ترس)؛ زمانی که مردم ترس از دست دادن دارایی‌هایشان را داشته باشند دست به فروش سهم ها به صورت هیجانی میزنند و باعث سقوط ارزش آن میشوند و زمانی که مردم را طمع دربرگیرد دست به خرید میزنند و با بالا رفتن تقاضا ارزش آن دارایی نیز بالا میرود.

نحوه کار

نحوه‌ی کار تحلیل های سنتیمنتال همانند هر نوع دیگری از تحلیل بر پایه جمع‌آوری اطلاعات میباشد. به عنوان مثال برای بررسی احساسات مردم درباره بیت کوین تحلیلگران سنتیمنتال با استفاده از برنامه های کامپیوتری شروع به جستجوی کلمه بیت کوین در شبکه های مجازی و اینترنت میکنند. بعد از آن این داده ها را در سه دسته مثبت، منفی و خنثی قرار میدهد تا بتوانند داده ها بررسی بکنند البته این کاری نیست که تحلیل گر بتواند خودش به تنهایی انجام بدهد پس با استفاده از برنامه های کامپیوتری شروع به خواندن هزاران متن نوشته شده راجع به بیت کوین در ماه اخیر میکند.

نقش کاربران

این نوشته های راجع به بیت کوین را بر اساس الگو های از پیش تعیین شده در دسته بندی مثبت، منفی و یا خنثی قرار میدهند؛ به عنوان مثال چند نمونه نوشته که در فضای مجازی توسط کاربران منتشر شده است را بررسی میکنیم:

  • امروز بیت کوین خریدم! (مثبت)
  • به نظرم بیت کوین این ماه رشد خوبی خواهد کرد! (مثبت)
  • دولت آمریکا بیت کوین را تحریم کرد! (منفی)
  • کسی میدونه آینده بیت کوین چگونه خواهد بود؟! (خنثی)
  • رشد بیت کوین تموم شده! (منفی)

این کار را در ابتدا تحلیل گر بر روی جامعه نمونه انجام میدهد و از آن به بعد توسط برنامه که بر اساس این الگوریتم کار خواهد کرد صورت میگیرد. با استفاده از هوش مصنوعی و یادگیری زبان ماشین این تحلیل ها به صورت کمی و اعداد و ارقام قابل مقایسه بیان میشوند.

شاخص های تحلیل احساس

از ابزار مورد استفاه در تحلیل سنتیمنتال میتوان به دو مورد اشاره کرد:

کلام آخر

تحلیل احساسات بازار علمی نوین و بر پایه جمع آوری اطلاعات و داده های مربوط به بازار از بستر اینترنت و کمک گرفتن از کامپیوتر ها و هوش مصنوعی آن داده ها تبدیل به شاخص های کمی میشوند که کار را برای تحلیل گران ساده تر کرده اند و ما تنها با توجه به اعداد و ارقام شاخص ها میتوانیم تصمیمات درستی بگیریم.

تحلیل سنتیمنتال | شاخص احساسات

تحلیل سنتیمنتال

تحلیل سنتیمنتال یا همان شاخص احساسات بازار فارکس یکی از اساسی ترین و مهمترین آموزش هایی میباشد که باید بیاموزید، این مقاله به معامله گران تفکیک دقیقی از احساسات بازار در معاملات فارکس ارائه می دهد. این شامل تجزیه و تحلیل احساسات، نحوه بهره مندی از احساسات بازار، انواع مختلف شاخص های احساسات موجود در بازار و موارد دیگر می شود!

همه معامله گران فارکس (FX) در بازارهای مالی همیشه در مورد بازار فارکس نظر دارند. علاوه بر این، هرکسی درک شخصی از اینکه چرا بازار FX به روش خاصی در حال حرکت است، دارد، و در طول معاملات است که معامله‌گران FX در هر معامله‌ای که انجام می‌دهند، این دیدگاه را آشکار می‌کنند.

یک معامله گر فارکس باید درک کند که بازار فارکس ترکیبی از دیدگاه ها، ایده ها و نظرات مختلف است. تجزیه و تحلیل این تفاوت ها می تواند به ارائه احساسات کلی بازار کمک کند.

احساسات بازار فارکس چیست؟

تحلیل احساسات نوعی تحلیل FX است که بر نشان دادن و در نتیجه سنجش وضعیت کلی روانی و عاطفی همه شرکت کنندگان در بازار ارز متمرکز است.

این نوع تحلیل فارکس تلاش می‌کند تا مشخص کند که چند درصد از شرکت‌کنندگان بازار FX خریداران هستند و چند درصد فروشندگان هستند، به عبارت دیگر خوش‌بین یا بدبین هستند. هنگامی که احساسات اکثریت بازار فارکس با موفقیت شناسایی شد، یک تحلیلگر خاص در سمت مخالف این فرضیه که جمعیت اشتباه می کند، موضع می گیرد.

معامله فقط بر اساس احساسات یک تکنیک مخالف است که به شدت به نسبت خرس و گاو نر و سایر شاخص های احساسات بستگی دارد. در عوض، تجزیه و تحلیل احساسات اغلب در ترکیب با تحلیل بنیادی یا تکنیکال اعمال می شود تا عمق بیشتری به درک معامله گر از بازار فارکس اضافه کند. باید توجه داشته باشید که استفاده از هر سه نوع تحلیل به طور همزمان می تواند بسیار زیاد باشد، اما مطمئنا ارزش تلاش را دارد.

درواقع ترکیب تحلیل سنتیمنتال و دیگر روشهای تحلیل بازار کمک شایانی به فیلتر کردن اشتباهات میباشد. پس سختی کار را درک کنید و این آموزش فارکس را به خوبی یادبگیرید.

شیوه استفاده از احساسات بازار فارکس

احساسات بازار یک محاسبه نسبتاً جدید است که کارشناسان بازار، تحلیلگران و استراتژیست ها را در مورد احساس عمومی آنها در بازار راهنمایی می کند. هدف را می توان به شرح زیر توصیف کرد:

وقتی به احساسات در بازار فارکس نگاه می کنید، می خواهید ببینید افکار سرمایه گذاران و معامله گران در بازار چیست. بدون شک یکی از قدیمی ترین نظرسنجی های احساسات، انجمن آمریکایی سرمایه گذاران فردی است که به عنوان نظرسنجی احساسات AAII نیز شناخته می شود. این نظرسنجی اکنون به صورت آنلاین انجام می شود و هر پنجشنبه منتشر می شود.

برخی از کسب و کارها داده های معاملاتی مانند معاملات بلوکی یا سود کوتاه و همچنین روند داستان های منتشر شده توسط انتشارات اخبار مالی را در نظر می گیرند. همچنین چیزی تحت عنوان «خط کاهش پیشروی ده روزه» برای شاخص S&P 500 وجود دارد. این معیاری است که تعداد سهام افزایش یافته را در مقابل تعداد واقعی سهام کاهش یافته جدول بندی می کند، و اگر این عدد برای بیش از ده روز منفی باشد، به این معنی است که در بازار فارکس فروش بیشتری دارد یا به عبارتی فروشندگان بیشتر هستند.

یک پارادوکس ظاهری با احساسات فارکس وجود دارد. این نظرسنجی‌ها یا خوانش‌ها فقط نشان می‌دهند که بازار کجا بوده است و نه اینکه واقعاً به کجا می‌رود. در بیشتر مواقع این منجر به پیش‌بینی نظرسنجی می‌شود که بازار برخلاف اکثریت قریب به اتفاق پیش‌بینی می‌کند. این به نوبه خود به این معنی است که دوره‌های صعودی بالا در نهایت منجر به فروش و دوره‌های رکود و همچنین نزولی بازار می‌شود که نشان‌دهنده سقوط بازار است.

اگر همه به طور همزمان در بازار فارکس صعودی باشند، افراد کمتری برای ترغیب به ورود به بازار وجود دارند، بنابراین تقاضای آتی کمتری وجود خواهد داشت. برعکس، وقتی اکثریت معامله گران به اتفاق مردم نزولی هستند، در صورت چرخش بازار، صعودی خواهند شد. در نتیجه، این امر منجر به ایجاد تقاضای بیشتر برای سهام می شود.

انواع مختلف شاخص های احساسات

حذف اندیکاتورهای فارکس که بتوانند ما را در تشخیص احساسات کمک کنند از این مقاله اشتباه است. بنابراین باید بگوییم که شاخص احساسات چیست؟ این اندیکاتور یک نشانگر عددی یا گرافیکی است که برای نشان دادن احساس یک گروه خاص در مورد بازار یا یک محیط تجاری و شاید در مورد عوامل دیگر ساخته شده است.

اندیکاتورهای احساسات با هدف سنجش وضعیت بازار فارکس هستند. شما می توانید بسیاری از آنها را در اینترنت پیدا کنید ما نیز چند نمونه را در بخش اندیکاتور های سایت بصورت رایگان برای دانلود قرار داده ایم. در این بخش سه شاخص خاص را که ممکن است به عنوان مثال برای شما مفید باشد، بیان کنیم:

  • روش‌های متضاد با شاخص‌های احساسات
  • گزارش تعهد معامله گران
  • شاخص نوسان (VIX)

روش‌های متضاد با شاخص‌ احساسات

تکیه بر رفتار جمعی در معامله گری امری اشتباه است. یعنی زمانی که خوش بینی به اوج خود رسیده است بفروشید و زمانی که بدبینی به اوج خود رسیده و بازار در واقع به کف رسیده است، خرید کنید. این رویکرد تنها به دلیل این واقعیت وجود دارد که قیمت ها بر اساس احساسات بازار یا همان تحلیل سنتیمنتال تعریف می شوند. رفتار جمعیت ترکیبی از تعداد زیادی افکار و فرآیندها است.

ابزارهایی وجود دارند که در دسته شاخص‌ احساسات قرار می‌گیرند که می‌توانیم از آنها برای تعریف احساسات صعودی یا نزولی استفاده کنیم. تعداد زیادی از آنها، و تعداد نامحدودی راه برای تفسیر آنها وجود دارد. شاخص های احساسات باید با سایر شاخص ها و همچنین با تحلیل بنیادی ترکیب شوند. علاوه بر این، شاخص‌های احساسات در فارکس و ارزهای دیجیتال شفاف هستند و اغلب به صورت آزاد نیز قابل دسترسی هستند.

گزارش تعهد معامله گران

گزارش COT (گزارش تعهد معامله‌گران) می‌تواند اطلاعات به‌روزی در مورد روندها و قدرت معامله‌گران تعهدی در قبال این روند با جزئیات موقعیت واقعی معامله‌گران سوداگرانه و تجاری در تنوع بازارهای آینده ارائه دهد. باید در نظر داشته باشید که فارکس یک بازار خارج از بورس (OTC) است، بنابراین بازار آینده در اینجا به عنوان نماینده ای برای بازار لحظه ای بتونی استفاده می شود.

علاوه بر موارد گفته شده در خصوص تحلیل سنتیمنتال، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) هر جمعه یک گزارش جدید COT منتشر می کند. می توانید از آن برای دریافت ایده ای از احساسات بازار فارکس برای یک دوره زمانی خاص استفاده کنید. گزارش COT در واقع حاوی بسیاری از اطلاعات مفید دیگر است، با این حال، ماهیت گزارش این است که داده‌هایی را ارائه می‌کند که موقعیت‌های خرید و فروش خالص را برای هر قرارداد آتی موجود ، هم برای معامله‌گران تجاری و هم برای معامله‌گران فردی نشان می‌دهد.

شاخص نوسان (VIX)

VIX از محبوبیت نسبتاً زیادی در جامعه تجارت فارکس برخوردار است. این به طور کلی به این دلیل است که VIX یک نشانگر احساسات است که برای اندازه گیری نوسانات ضمنی استفاده می شود . همانطور که می دانید، نوسان بزرگی حرکتی است که در آن قیمت از میانگین قیمت در یک دوره زمانی معین فاصله می گیرد. علاوه بر این، VIX نرخ نوسان ضمنی را به جای نوسانات تاریخی گزینه‌های خرید و فروش شده در شاخص S&P 500 اندازه‌گیری می‌کند.

این ویژگی این شاخص احساس بازار فارکس است. اگر گزینه ها را به عنوان یک روش محافظتی در برابر حرکت اصلاحی قیمت در برابر یک روند اصلی در نظر بگیریم، بدون شک موارد زیر را درک می کنیم:

هر چه نوسانات ضمنی بیشتر باشد، ترس در میان معامله گران خاص دنبال کننده روند قوی تر است.

اندیکاتور شاخص احساسات

در نمودار بالا، اندیکاتور احساسات بازار فارکس احساسات همه جفت ارزهای اصلی و فرعی را نشان می دهد. این اندیکاتور نشان می دهد که – در زمان نگارش مقاله – تعداد مشتریان بیشتری در جفت هایی مانند AUDNZD خریدار بوده است.

معامله گران می توانند بر روی هر یک از جفت ارزها کلیک کنند تا اطلاعات احساسی بازار فارکس را با جزئیات بیشتر، همانطور که در زیر نشان داده شده است، مشاهده کنند.

تحلیل سنتیمنتال فارکس

اسکرین شات بالا به ما می گوید که – در زمان نگارش – 85٪ از مشتریان در نمودار یک ساعته (H1) مدت زیادی خریدار یا فروشنده AUDCAD بودند. می‌توانید بازه‌های زمانی را که می‌خواهید احساسات را در آن ببینید تنظیم کنید. معامله گران می توانند از این روش به روش های مختلف استفاده کنند. برخی از این روش معاملاتی برای معامله با حجم های بالا استفاده می کنند و برخی منتظر پوزیشن های طولانی یا کوتاه هستند تا منتظر باز شدن این معاملات و معکوس شدن بالقوه بازار باشند.

ما این اندیکاتور احساسات بازار را در بخش اندیکاتور سایت برای دانلود قرار داده ایم که از منوهای بالایی سایت به سادگی به آن بخش میتوانید دسترسی داشته باشید.

جمع بندی

همانطور که می بینید تحلیل سنتیمنتال و شاخص احساسات فارکس نقش بسیار زیادی در تجارت و سرمایه گذاری فارکس ایفا می کند. حال و هوای اصلی در بازار ارز، معرف جهت گیری بازار است. به آنچه معامله‌گران درباره آن صحبت می‌کنند، خواه صعودی یا نزولی باشند، پایبند باشید. در واقع به سنجش نگرش‌های روانی و عاطفی همه شرکت‌کنندگان در بازار کمک می‌کند. شما می توانید تحلیل سنتیمنتال را برای پیش بینی حرکات بازار بر اساس وضعیت فعلی استفاده کنید.

علاوه بر این، برای اینکه تجزیه و تحلیل خود را دقیق تر و مفیدتر کنید، باید از شاخص احساسات یا همان اندیکاتور نمایش سنتیمنتال استفاده کنید.

آنها می توانند بینشی در مورد قدرت اساسی حرکات بازار به شما ارائه دهند. ما به شما توصیه می کنیم که به دنبال خوانش های شدید به عنوان سیگنالی مبنی بر معکوس شدن قیمت ها باشید. با درک تمام موارد ذکر شده در بالا، متوجه خواهید شد که احساسات بازار چیست. همچنین مطمئن شوید که چگونه محافظت از نوسانات شما را از خطرات نوسانات در امان نگه می دارد.

تحلیل سنتیمنتال چیست؟ چرا اهمیت بسیار زیادی دارد؟

تحلیل سنتیمنتال نوع دیگری از تحلیل بازار های مالی است که کم تر معامله گری به آن توجه می کند حتما شما هم زمانی که صحبت از تحلیل بازار های مالی می شود تحلیل تکنیکال و فاندامنتال را به خاطر می آورید ولی تحلیل سنتیمنتال هم از اولیت بسیار بالایی برخوردار است؟

تحلیل سنتیمنتال دقیقا چیست؟

تحلیل سنتیمنتال یا sentiment به تحلیل احساسات گفته می شود این ساد ترین تعریف آن بود ، زمانی که یک معامله گر در حال خرید تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟ است معامله گر دیگری در حال فروش است اگر کمی دقت کنید هر دو به اطلاعات تکنیکال و فاندامنتال دسترسی دارند و هر دو پس از بررسی آن ها اقدام به معامله می کنند پس چرا معامله گری به دنبال فروش و معامله گر دیگر به دنبال خرید اینجاست که تحلیل سنتیمنتال خودش را نشان تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟ می دهد.

تحلیل سنتیمنتال چیست

تحلیل سنتیمنتال چیست

اهمیت تحلیل سنتیمنتال قبل از ورود به معامله

سود کردن در بازار از نظر هر کسی بسیار ساده است چرا که بازار های مالی یا صعودی هستند یا نزولی شما هم کافی است بهترین تصمیم را بگیرید که در چه زمانی خرید و در چه زمانی بفروشید ولی با وجود اینکه احتمال سود در بازار با انتخاب خرید یا فروش 50 / 50 است چرا بیشتر از 80دردصد معامله گران ضرر می کنند؟ دلیلی پنهان وجود دارد که به شما گفته نشده است؟

در جهت اکثریت حرکت کنید

ممکن از در زندگی برای موفقیت به شما گفته باشند باید بر خلاف حرکت عموم حرکت کنید ولی در بازار های مالی اگر چنین کاری کنید بزودی کل سرمایه خود را از دست می دهید منظورمان از عموم مردم در بازار های مالی افرادی که سرمایه کمی دارند نیست بلکه بانک ها و معامله گرانی است که توانایی تغییر جهت قیمت را دارند .

نقاط بازگشتی قیمت

نمودار یک ارز را در بازار فارکس در نظر بگیرید بررسی کنید چه اتفاقی باعث شده است قیمت از یک سطی کاهش یا افزایش پیدا کند معامله گرانی که در سقف قیمت به دنبال فروش بودند قطعا در کمی پایین تر و یا بالاتر ممکن است چنین تصمیمی بگیرند

به سیستم معاملاتی خود پایبند باشید

احساسات خود را درگیر معامله گری نکنید تا حد امکان سعی کنید به سیستم معاملاتی خود پایبند باشید اگر نمی توانید احساسات خود را مدیریت کنید سعی کنید قیمت ورود و خروج و همچنین حد ضرر و حد سود را تنظیم کنید و آن را تغییر ندهید اگر سیستم معاملاتی سود دهی دارید و قبلا در حساب دمو آن را تست کرده اید لازم نیست صبح تا شب قیمت ها را نگاه کنید تا تصمیم اشتباه بگیرید .

تحلیل سنتیمنتال

یکی دیگر از تحلیل های که برخی از تریدرها در براساس آن معامله انجام میدهند تحلیل سنتیمنتال می باشد .

نحلیل سنتیمنتال

تحلیل سنتیمنتال (sentiment) در فارکس چیست؟ بسیاری نمی دانند که روش تحلیلی بنام تحلیل سنتیمنت یا تحلیل سنتیمنتال نیز در فارکس وجود دارد اغلب با دو روش دیگر آشنا هستند تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در این مقاله که توسط بروکر نیکس تقدیم نگاه مهربانتان خواهد شد در خصوص تحلیل سنتیمنتال فارکس و روش تحلیل سنتیمنتال به تفصیل سخن خواهیم گفت. برای
موفق شدن در بازار فارکس نیاز است که بدانیم و یاد بگیریم و همواره در حال یادگیری باشیم تحلیل سنتیمنتال یعنی چه؟ یادگیری مفاهیم پایه و اصلی، روش تحلیل های مختلف و همینطور استراتژی های متفاوت و…
یکی از راههای یادگیری نیز مطالعه مقالات آموزشی است. در راستای آموزش مفاهیم کاربردی بازار فارکس این بار تحلیل سنتیمنتال فارکس را توضیح خواهیم داد.
این روش یکی از مهمترین و موثرترین روشهای تحلیل است که زیاد در مورد آن صحبت نمی شود. در تحلیل سنتیمنت احساس تریدرها است که مورد سنجش قرار می گیرد.

فهرست مطالب

تحلیل سنتیمنتال یا احساسی چیست؟

چگونه تحلیل سنتیمنتال را انجام می دهند؟

هدف از تجزیه و تحلیل سنتیمنت چیست؟

آیا تحلیل سنتیمنت دقیق است؟

محدودیت های تحلیل سنتیمنتال چیست؟

تحلیل سنتیمنتال یا احساسی چیست؟

تحلیل سنتیمنتال (sentiment) نه تنها در حوزه تریدینگ که در بسیاری حوزه های دیگر نیز کارایی دارد. اما این نوع تحلیل که دانش نوین معامله گری است از چه می گوید؟!

در تحلیل سنتیمنت (sentiment) احساسات بر اساس مثبت، منفی یا خنثی بودنشان در یک متن، جمله یا عبارتی که وجود دارند قابل تشخیص هستند و با استفاده از آنها می توان درباره آینده پیش بینی کرد. بازارهای مالی پر هستند از احساساتی چون ترس، نگرانی، استرس و طمع و سایر احساسات و همین احساسات هستند که به بازار جهت می دهند.

چنانچه احساس بیشتر مردم در خصوص یک دارایی یا آیتم معاملاتی مثبت باشد می توانیم شاهد رشد قیمتها باشیم و چنانچه احساسات منفی باشند، احتمالا باید منتظر سقوط قیمتها.

این شرایط همچنین در خصوص اخبار منتشر شده از سوی رسانه ها نیز می تواند در بازار فارکس تاثیرگذار باشد.

چگونه تحلیل سنتیمنتال را انجام می دهند؟

بازارهای مالی فقط یکی از چندین حوزه ای است که تحلیل سنتیمنت (sentiment) در آن بکار گرفته می شود. محققین، دانشمندان و توسعه دهندگان همگی از تحلیل احساسات در حوزه تخصصی خود استفاده می کنند. تا بتوانند تصمیمات بهتری را در کسب و کارشان اتخاذ کنند.

همان طور که قبلا بیان شده اخبار تاثیر زیادی در روند حرکتی بازار دارند که متناسب با خبر اگر خبر مثبت روند حرکتی مثبت بوده و حالت عکس آن نیز زمانی است که اخبار منفی انتشار پیدا می کند و منجر به افت قیمت می گردد.

اما تحلیل سنتیمنت (sentiment) چه کاری انجام می دهد؟ کار تحلیل سنتیمنتال فارکس چیست؟ این ابزار، تحلیل داده های متنی احساس (مثبت، منفی یا خنثی) در داده های مکتوب را شناسایی می کند تا تحلیلگر بتواند با استفاده از آن تصمیم معاملاتی درست و مناسب را اتخاذ کند.

هدف از تجزیه و تحلیل سنتیمنت چیست؟

با استفاده از روش تحلیل سنتیمنتال از طریق تکنیکهای ارزشمند و پر قدرتی که وجود دارند اول به معامله گر کمک می کند که در لحظه حال که معامله گر قصد گرفتن تصمیم معاملاتی دارد متوجه شود که کدام دسته از معامله گران در حال حاضر در بازار حضور دارند؟ معامله گران خرد؟ معامله گران مبتدی و یا معامله گران حرفه ای؟ و یا معامله گران سازمانی؟ دوم آنکه در کدام جهت بازار هستند در خرید یا در فروش؟ و مورد سوم که بسیار مهم است این است که اگر در جهت خرید هستند با چه میزان نقدینگی در بازار حضور دارند؟ چون اگر حضور دارند ولی حضورشان کمرنگ باشد. ورود معامله گر به بازار در آن لحظه به ضرر او خواهد بود. چرا که قیمت بصورت فرسایشی در منطقه سود پیش می رود.

نکته چهارم که تکمیل کننده سه مورد قبل است این است که فرض میکنیم تمامی سه مورد خوب و مثبت است یعنی اینکه معامله گران حضور خوبی دارند در جهت خرید هستند و نقدینگی هم خوب است. اما تا کی قصد ماندن (یعنی احساسات و تمایلاتشان که مختص روش تحلیل سنتیمنتال است) در بازار را دارند و در واقع تا چه زمانی قیمت این روند را ادامه خواهد داد؟ تا یک معامله گر خرد نیز به اندازه خود قادر به بهره بردن از این بازار باشد.

اتفاقی که در تحلیل سنتیمنت (sentiment) می افتد این است که معامله گر طی 3 الی 10 ثانیه زمان دارد تا بر اساس تکنیکهای مورد نظر به چهار نکته ای که گفته شد پی ببرد.

آیا تحلیل سنتیمنت دقیق است؟

زمانی که تعداد یا درصد معاملات یا تریدرها در یک موقعیت به سطح افراطی می رسد در این زمان

تحلیل سنتیمنتال (sentiment) میتواند بسیار مفید واقع شود اما آیا همواره در 100 درصد موارد دقیق است؟

اجازه دهید مثالی بزنیم یک جفت ارز را در نظر بگیرید که همچنان تعداد تریدرهایی که آن را معامله میکنند رو به افزایش است و از 100 نفر 90 نفر، تریدر با استراتژی طولانی مدت هستند (تنها 10نفر کوتاه مدت کار میکنند) تریدرهای کمی باقی مانده تا روند را به سمت بالا ادامه بدهند. احساسات می گوید زمان تغییر قیمت است.

زمانی که قیمت پایین می آید تریدر احساسی کوتاه مدت کار خود را با فرض اینکه طولانی مدت ها نیاز به فروش دارند تا جلوی کاهش قیمت را بگیرند آغاز می کند.

ابزارهای تحلیل سنتیمنتال دقیق نیستند قبل از آنکه هر گونه اقدامی بخواهید بر روی این سیگنالهای احساسی انجام دهید صبر کنید تا قیمت معکوس شود. چرا که ممکن است برگشت بلافاصله اتفاق نیفتد. در ادامه بیشتر خواهیم گفت تا تحلیل سنتیمنت (sentiment) کاملا برایتان جا بیفتد.

محدودیت های تحلیل سنتیمنتال چیست؟

از محدودیت هایی که ابزارهای تحلیل سنتیمنت (sentiment) دارند این است که قادرند بسیاری از بخشهای یک متن را بصورت اتوماتیک شناسایی و تحلیل کنند اما نکته ای که وجود دارد این است که اپلیکیشن های رایانه ای در تشخیص احساساتی از قبیل کنایه، شوخی و مبالغه و… مشکل دارند و ضعف در تشخیص این موارد می تواند منجر به اشتباهاتی در نتیجه و اتخاذ تصمیم شود.

به عنوان مثال کلمه ” نا امید” از نظر یک ابزار تحلیل احساسی مانند تحلیل سنتیمنت (sentiment) یک کلمه منفی تلقی می شود اما به این جمله توجه کنید: “من ناامید نیستم” باید مثبت فرض شود و مفهوم جمله بار معنایی مثبت دارد.

ابزار تحلیل احساسات کار خود را بخوبی انجام می دهند ولی کامل نیستند و دارای محدودیت هایی هستند

به هرحال احساسات انسانی بسیار پیچیده تر از آن است که قابل قیاس و تشخیص توسط برنامه های کامپیوتری باشند.

سخن پایانی

تحلیل سنتیمنتال (sentiment) علم نوینی که اخیرا در دنیا در رشته معامله گری بازار های مالی در اقتصاد ایجاد شده است.
تجزیه و تحلیل فاندامنتال، یک دید باز از حرکات یک جفت ارز به ما ارائه می دهد و تجزیه و تحلیل تکنیکال روندها را تعیین می کند .
اما تحلیل سنتیمنتال فارکس ابزاری است که تریدرها را قادر می سازد شرایط شدید و معکوس شدن قیمتها را بدانند لذا تحلیل سنتیمنت (sentiment) می تواند در کنار دو تحلیل دیگر بسیار کمک کننده باشد.

روش تحلیل سنتیمنتال در شکلهای مختلف و همینطور منابع متفاوتی بدست می آیند . اما این به این معنی نیست که لزوماً یکی بهتر از دیگری است و همینطور به معنای تایید یکی و یا رد کردن دیگری نیست. این نوع تحلیل شما را قادر می سازد استراتژی های خاصی را بر اساس داده ها و اطلاعات تنظیم نمایید

با امید به آنکه مطالب عنوان شده در مقاله تحلیل سنتیمنت (sentiment) مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد. لطفا نظرات و تجربیات خود را با ما به اشتراک گذارید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.