نقطه ورود در الگوی پوشا

شرط لازم برای الگوی پوشای صعودی این است که بدنه کندل دوم بزرگتر از بدنه کندل اول باشد. شاخ و دم‌ها را کلا کنار بگذارید و فقط به بدنه‌ها نگاه کنید. کل بدنه کندل اول باید بطور کامل درون بدنه کندل دوم قرار بگیرد. اگرچه تا همین جا نیز برای تعریف الگوی پوشای صعودی کافی است اما بهتر است بدنه کندل دوم آنقدر بزرگ باشد که علاوه بر بدنه کندل نخست، حتی شاخ و دم آنرا نیز درون خودش جای بدهد، به گونه‌ای که انتهای شاخ و دم کندل اول از محدوده بدنه کندل دوم فراتر نروند. یعنی نقطه بسته شدن کندل دوم بالاتر از سقف کندل اول قرار بگیرد. به این ترتیب خریداران تا آخرین لحظه توانسته‌اند قیمت را حتی از سقف روز گذشته نیز بالاتر نگه دارند.

کندل ستاره شامگاهی

الگوی کندل ستاره شامگاهی از جمله الگوهای کلاسیک بازگشتی در تحلیل تکنیکال است. الگوی شمعی ستاره شامگاهی در بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فارکس، بورس ایران و دیگر بازارهای معروف جهانی به تکرار قابل مشاهده است. بنابراین اگر معامله گران بدانند الگوی ستاره صبحگاهی چیست؟ قوانین و ساختار الگو را به خوبی بشناسند و نحوه معامله با الگوی کندل استیک ستاره شامگاهی را یاد بگیرند، به راحتی قادر خواهند بود جلوی از دست دادن سرمایه‌هایشان را بگیرند. بله این الگو یک الگوی نزولی است. همراه اینوست یار باشید تا تمام نکات مربوط به آن را یاد بگیرید.

الگوی کندل استیک ستاره شامگاهی چیست؟

الگوی کندل ستاره شامگاهی یا ستاره عصرگاهی به انگلیسی Evening Star در دسته‌ی الگوی های کلاسیک بازگشتی قرار می‌گیرد و درست معکوس الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی عمل می‌کند. الگوی شمعی ستاره عصرگاهی در انتهای روند صعودی و در سقف‌ها ظاهر می‌شود و خبر بد نزولی شدن قیمت در آینده‌ی نزدیک را می‌دهد. انگار روزهای خوش بازار برای خریداران در حال غروب کردن است و ستاره شبگاهی قرار است پایانی بر روند صعودی بازار باشد. بنابراین الگوی شمع ژاپنی ستاره شامگاهی را به عنوان یک الگوی بازگشتی نزولی، در ذهن به خاطر می‌سپاریم تا در صورت مواجه شدن با آن، به خوبی از پس معامله‌ی خود بر بیاییم. لازمه‌ی این کار شناخت کامل ویژگی‌ها و ساختار الگو است که در ادامه حتما به آن توجه داشته باشید.

ساختار الگوی ستاره شامگاهی و قوانین آن

همانطور که می‌دانید برای این که بتوانیم به بهترین حالت ممکن با یک الگو معامله نقطه ورود در الگوی پوشا کنیم، باید ابتدا شناخت کاملی از ویژگی‌های الگو داشته باشیم تا در مرحله اول آن را درست تشخیص داده و در ادامه به خوبی به معامله با آن بپردازیم. ساختار الگوی ستاره عصرگاهی از 3 کندل تشکیل می‌شود. پس هنگامی که درباره الگوی ستاره عصرگاهی صحبت می‌کنیم، منظورمان 3 کندل در کنار هم است. 3 کندل موجود در ساختار الگوی ستاره شامگاهی باید قوانین و ویژگی‌های زیر را داشته باشد تا ما الگو را به این اسم تشخیص دهیم.

• کندل شماره 1 یک کندل استیک بلند صعودی است.
• کندل شماره 2 یک کندل با بدنه‌ی کوچک است به اندازه‌ی الگوی سنجاقک، الگوی مرد حلق آویز و حتی به اندازه یک کندل دوجی.
• بین بدنه‌ی کندل شماره 2 و کندل شماره 1 یک گپ یا فاصله وجود دارد.
• کندل شماره 3 یک کندل پرشتاب نزولی است که حداقل 50% کندل شماره یک را پوشش می‌دهد.

این موارد ویژگی‌های کلی ساختار کندل استیک ستاره شامگاهی بود. اما برای اطمینان بیشتر و پیشبینی صحیح از شکل گیری الگو باید دید الیوتی داشته باشیم و به موارد بالا بسنده نکنیم. لذا به موارد زیر که برای اطمینان از اعتبار الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی می‌باشد، توجه ویژه‌ای داشته باشید.

اعتبار الگوی ستاره شامگاهی

• اگر کندل شماره 3 کل کندل شماره 1 را بپوشاند (درست مانند الگوی پوشا) اعتبار الگو بیشتر است.
• لزومی ندارد بین کندل شماره 2 و کندل شماره 3 گپ وجود داشته باشد. اما اگر این گپ وجود داشته باشد، الگو اعتبار بیشتری دارد.
• ولوم در کندل شماره 1 نسبت به کندل شماره 3 کمتر است. این اتفاق همیشگی نیست اما اگر مشاهده کردید، نشان از قدرت و اعتبار بیشتر شکل گیری الگو است.
• اگر کندل شماره 2 یک سایه بلند (Shadow) به سمت پایین داشته باشد مثل مرد حلق آویز، نقطه ورود در الگوی پوشا باز هم الگو اعتبار دارد؟ بله! مهم گپ یا شکاف بین “بدنه” کندل شماره 2 و کندل شماره 1 است.

بسیار خب ویژگی‌های کلی و تکنیکال الگوی ستاره عصرگاهی را با هم مشاهده و بررسی کردیم. برای این که به خوبی در ذهنتان تثبیت شود، بهتر است مثال‌های واقعی از الگوی ستاره شامگاهی در نمودارهای قیمتی بازارهای مختلف مالی مثل بازار ارزهای دیجیتال، معاملات فارکس و بورس ایران مشاهده کنید. در ادامه پست چند مثال را با هم بررسی خواهیم کرد.

لازمه‌ی یک معامله‌ی موفق و ایده‌آل، علاوه بر دانش تئوری و تکنیکال، داشتن تجربه و دید الیوتی به بازار است. در دوره ی معامله گری حرفه ای اینوست یار، تجربه‌ی 7 سال معامله در بازارهای جهانی و بورس ایران را به شما آموزش می‌دهیم.

نحوه معامله با الگوی کندل استیک ستاره شامگاهی

الگوی شمعی ستاره شامگاهی یک کندل بازگشتی است؛ پس هنگام معامله با الگوی کندل استیک ستاره شامگاهی قرار است استراتژی پیشین خود را تغییر دهیم. چرا که قرار است روند نمودار قیمت-زمان بازگشت داشته باشد. در معامله با الگوی شمعی ستاره عصرگاهی که در انتهای روند صعودی ایجاد می‌شود و قرار است فاز صعودی را به نزولی تغییر دهد، برای جلوگیری از دست رفتن سرمایه، باید نقطه مناسب برای ورود به پوزیشن فروش را انتخاب کنیم. چرا که بعد از تشکیل الگو، قدرت بازار در اختیار فروشندگان قرار خواهد گرفت.

معامله‌گرانی که با دقت ویژگی‌ها و قوانین الگوهای کندل استیک را در چارت‌های قیمتی بررسی می‌کنند، با آگاهی از تشکیل شدن الگو در آینده‌ای نزدیک در موقعیت مناسب از بازار خارج می‌شوند تا قبل از غرق شدن دارایی‌هایشان در یک روند بلند نزولی، خود را نجات دهند.

نقطه‌ی مناسب برای فروش در معامله با الگوی شمع ستاره شامگاهی

برای انجام یک معامله‌ی موفق با الگوی ستاره شامگاهی، اولین و مهم‌ترین قدم تشخیص الگو است. سپس به نقطه ورود در الگوی پوشا نقطه ورود در الگوی پوشا راحتی می‌توانید نقطه مناسب برای ورود به پوزیشن فروش را با توجه به قوانین الگو تعیین کنید.همانطور که توضیح دادیم، اگر یک کندل بلند صعودی، یک کندل با بدنه کوچک (شبیه به دوجی ستاره) و یک کندل بلند نزولی را در کنار هم مشاهده کنید، به احتمال زیاد الگوی ستاره عصرگاهی را تشخیص داده‌اید. همینطور با بررسی مواردی که برای ویژگی‌ها و اعتبار الگو در قسمت بالا ذکر کردیم، به سراغ انتخاب نقطه مناسب برای فروش می‌رویم.

نقطه مناسب برای فروش در معامله با الگوی ستاره شامگاهی زیر کندل نزولی سوم الگو در نظر گرفته می‌شود تا قبل از آغاز روند نزولی از بازار خارج شده و ضرر جلوگیری کنیم.

حد سود و حد ضرر در معامله با الگوی ستاره عصرگاهی

همانطور که می‌دانید یک معامله گر باید برای معامله خود نقاط حد سود و ضرر را تعیین کرده و حساب شده به معامله بپردازد.

پس از ایجاد پوزیشن فروش در پایان بسته شدن کندل سوم، حد سود و حد ضرر در معامله با الگوی ستاره شامگاهی را انتخاب می‌کنیم. از آنجایی که ستاره عصرگاهی یک الگوی نزولی به حساب می‌آید، حد ضرر را بالای الگو در نظر می‌گیریم. معمولا حد ضرر را در بالای کندل کوچک وسط (که می‌تواند دوجی باشد) مشخص می‌کنیم.

حد سود در الگوی ستاره عصرگاهی که الگوی نزولی است، در پایین الگو تعیین می‌شود. راه‌های زیادی برای تعیین حد سود وجود دارد که یکی از آن‌ها مشخص کردن حد سود به اندازه‌ی روند صعودی قبل از الگو در زیر نقطه فروش می‌باشد. یعنی روند صعودی قبل از الگو تا خود الگو را اندازه می‌گیریم، به همان اندازه زیر نقطه فروش را به عنوان هدف در نظر می‌گیریم.

یک مرور دیگر داشته باشیم:

• نقطه مناسب برای فروش (Sell Position): زیر کندل نزولی سوم.
• حد ضرر (Stop Loss): بالای کندل کوچک وسط در الگو.
• حد سود (Take Profit): به اندازه‌ی روند صعودی قبل از اگو، پایین‌تر از نقطه فروش.

حال نوبت به بررسی الگوی عصرگاهی در بورس ایران و بازارهای دیگر می‌رسد.

الگوی ستاره شامگاهی در ارز دیجیتال

پس از آن که قوانین الگو را شناختیم و با نحوه معامله با الگو و نقاط حد سود و ضرر آشنا شدیم، به بررسی مثالی از الگوی ستاره شامگاهی در ارز دیجیتال می‌پردازیم. نمودار انتخاب شده نمودار قیمت زمان KSM/Tether در تایم فریم 3 دقیقه‌ای است که به بررسی آن خواهیم پرداخت. ابتدا از شما می‌خواهم با مشاهده‌ی نمودار زیر سعی کنید الگوی ستاره عصرگاهی را تشخیص دهید.

بسیار خب! اکنون با دانشی که از ویژگی‌های الگو به دست آوردیم می‌توانیم از دور الگو را بشناسیم. اما برای شناسایی دقیق الگوی ستاره شامگاهی در نمودار قیمتی، به ترتیب مراحل زیر را چک می‌کنیم.

1. الگو در انتهای روند صعودی شکل گرفته باشد.
2. بین کندل شماره 1 و شماره 2 گپ وجود داشته باشد.
3. کندل نزولی سوم حداقل 50% کندل شماره 1 را بپوشاند.

خب تصویر زیر را مشاهده کنید. تمام موارد به درستی در این نمودار دیده می‌شود، بنابراین الگو را به درستی شناسایی کرده‌ایم.

مثالی از نحوه معامله با الگوی ستاره عصرگاهی در بازار فارکس

از دیگر بازارهای معروف جهانی میان معامله‌گران، بازار فارکس است. مثالی از نحوه معامله با الگوی ستاره عصرگاهی در بازار فارکس را با هم بررسی کنیم. تصویر زیر الگوی شمعی ستاره شامگاهی را نشان می‌دهد که کندل دوم کوچک آن یک کندل دوجی ستاره می‌باشد.

از شکل‌گرفتن الگو مطمئن هستیم و حال قصد داریم به معامله با آن بپردازیم. ابتدا نقطه مناسب برای ورود به پوزیشن فروش را انتخاب می‌کنیم. همانطور که در توضیحات پیشین ارائه دادیم، نقطه مناسب برای فروش در معامله با الگوی ستاره عصرگاهی، زیر کندل نزولی سوم است. حد ضرر را بالای کندل وسط انتخاب می‌کنیم. همینطور به اندازه 70 تا 100 درصد روند صعودی قبل، زیر نقطه‌ی فروش را به عنوان حد سود یا هدف اول معامله در نظر می‌گیریم.

مطالب این پست برگرفته از دوره‌ی آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی اینوست یار است. ثبت نام در این دوره برای تمام معامله گران رایگان می‌باشد. حتما در دوره شرکت کنید و از پایه تمام نیازهای خود برای انجام معاملات و کسب سود را به دست آورید.

هر سوالی داشتید حتما زیر این پست با ما در میان بگذارید تا در سریع‌ترین زمان ممکن پاسخ سوالتان را دریافت کنید. موفق و پرسود باشید 💙

الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing)

الگوی «پوشای صعودی» همانطور که از نام آن مشخص است یک الگوی «بازگشتی صعودی» یا Bullish Reversal است یعنی در انتهای روند نزولی ظاهر گشته و می‌تواند باعث مثبت شدن بازار بشود. این الگو از دو کندل متوالی و مجاور بهم تشکیل شده که اندازه کندل دوم به مراتب بزرگتر از کندل نخست است، به گونه‌ای که کل بدنه کندل اول (وحتی ترجیحا شاخ و دم آن) بطور کامل درون بدنه کندل دوم جای می‌گیرد.

شرط لازم برای الگوی پوشای صعودی این است که بدنه کندل دوم بزرگتر از بدنه کندل اول باشد. شاخ و دم‌ها را کلا کنار بگذارید و فقط به بدنه‌ها نگاه کنید. کل بدنه کندل اول باید بطور کامل درون بدنه کندل دوم قرار بگیرد. اگرچه تا همین جا نیز برای تعریف الگوی پوشای صعودی کافی است اما بهتر است بدنه کندل دوم آنقدر بزرگ باشد که علاوه بر بدنه کندل نخست، حتی شاخ و دم آنرا نیز درون خودش جای بدهد، به گونه‌ای که انتهای شاخ و دم کندل اول از محدوده بدنه کندل دوم فراتر نروند. یعنی نقطه بسته شدن کندل دوم بالاتر از سقف کندل اول قرار بگیرد. به این ترتیب خریداران تا آخرین لحظه توانسته‌اند قیمت را حتی از سقف روز گذشته نیز بالاتر نگه دارند.

نقطه ورود، همانند الگوهای قبلی، در کندل سوم قرار خواهد داشت، هنگامیکه سقف کندل دوم شکسته بشود. وجود گپ بین نقطه بسته شدن کندل اول با نقطه باز شدن کندل دوم حایز اهمیت بوده و می‌تواند موجب تقویت اعتبار صعودی الگو گردد. گپ مذکور طبیعتا از نوع گپ‌ خستگی (Exhausting Gap) خواهد بود.

الگوی پوشای نزولی (Bearish Engulfing)

پوشای نزولی یک الگوی دو کندلی از نوع «بازگشتی نزولی» است. این الگو از دو کندل متوالی و مجاور بهم در انتهای روند صعودی تشکیل می‌شود که کندل نخست صعودی با بدنه سفید و کندل دوم نزولی با بدنه سیاه است. کندل دوم باید بسیار بزرگ و قدرتمند باشد به گونه‌ای که با بدنه خودش بطور کامل تمام بدنه (و حتی ترجیحا بدنه و شاخ و دم) کندل اول را بطور کامل بپوشاند. وجود گپ بین نقطه پایان کندل نخست با نقطه شروع کندل دوم می‌تواند بر اعتبار الگو بیافزاید.

هنگامی که قیمت طی کندل دوم، کف کندل نخست را به سمت پایین می‌شکند و در زیر آن بسته می‌شود، متوجه می‌شویم که با یک الگوی پوشا مواجه هستیم. سیگنال فروش در کندل سوم، پس از شکسته شدن کف الگو(یعنی کف کندل دوم) صادر خواهد شد.

در تصویر زیر می‌توانید الگوی پوشای نزولی را بر روی نمودار سهام شرکت ایران ترانسفو (بترانس) در تایم فریم ماهیانه مشاهده کنید. وقوع این الگو موجب نزول یکساله قیمت از 500 تومان تا 200 تومان شده است.

تصویر زیر نیز الگوی پوشای نزولی را بر روی نمودار سهام بانک صادرات ایران(وبصادر) نشان می‌دهد.

الگوی پوشای نزولی چیست؟ استراتژی الگوی پوشای نزولی

الگوی پوشای نزولی و یا Bearish Engulfing یکی از قابل اطمینان ترین الگوهای شمع معکوس در تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از نمودار شمعدان ژاپنی است. این الگو توسط معامله گران برای شناسایی برگشت از روند صعودی به روند نزولی استفاده می شود.

این مقاله به معرفی ویژگی الگوی پوشای نزولی و یا Bearish Engulfing و همچنین ویژگی ها و نحوه تجارت معقول می پردازد.

الگوی پوشای نزولی چیست؟

Angalfing Bearish یک الگوی شمعدانی معکوس نزولی است. توسط بسیاری از معامله گران به عنوان سیگنال ورود استفاده می شود. وقتی در پایان روند صعودی ظاهر می شود ، دقت بسیار بالایی است.

خصوصیات یک الگوی پوشای نزولی

این الگو از دو شمع تشکیل شده است.

– شمع اول شمع صعودی است.

– شمع دوم یک نزول است که شمع صعودی قبلی را به شدت در بر گرفته است.

یک نوع الگوی پوشای نزولی شامل:

– دو یا سه شمع ثابت صعودی با بدنه های کوچک.

– یک شمع خرس بلند که نتایج 2 یا 3 شمع صعودی قبلی را پاک و یا می پوشاند.

معنی الگوی پوشای نزولی

وقتی به این الگو نگاه می کنید ، می فهمید که چرا به آن چنین می گویند. شمعدان قرمز زیر شمع سبز قبلی را پوشانده و کاملاً بلعیده است. هنگامی که این الگوی شمعدان شکل می گیرد ، خرس ها (فروشندگان) کاملاً تسلط دارند.

الگوی پوشای نزولی بهتر از Bearish Pin Bar است

ترکیبی از دو شمع برای تشکیل یک Bearish Engulfing (A) => قیمت با قاطعیت از صعودی به نزولی معکوس می شود (B) => شمعدان Shooting Star (Bearish Pin Bar ) (C).

با توجه به جهت قیمت ، این الگو شبیه شمعدان Bearish Pin Bar . با این وجود دقت بیشتری نقطه ورود در الگوی پوشا دارد (احتمال برگشت از بالا به پایین از شمعدان Pin Bar ).

2 نوع رایج الگوی پوشای نزولی

• (A) => قیمت به آرامی افزایش می یابد ، نشانه هایی از کند شدن را نشان می دهد و سپس به طور غیرقابل کنترل کاهش می یابد (B). روند صعودی با پیوستن خرس ها تضعیف می شود. برگشت از روند صعودی به روند نزولی سریع اتفاق می افتد.

• (A) => با وجود تعدیل جزئی ، قیمت هنوز هم افزایش می یابد و سپس با یک شمع نزولی تمام شتاب صعودی قبلی را تمیز می کند (B)

استراتژی الگوی پوشای نزولی

این الگو از یک چرخش قریب الوقوع از بالا به پایین حکایت دارد. اما برای ورود به گزینه های ایمن ، توصیه می شود که آنها را با شاخص های روند ترکیب کنید تا دقت را افزایش دهید.

با اندیکاتور SMA30 ترکیب شوید

شرایط: یک نمودار شمع 5 دقیقه ای ژاپنی ، نشانگر SMA30. زمان انقضا 15 دقیقه یا بیشتر.

SMA30 شاخصی است که برای تشخیص روند قیمت استفاده می شود. وقتی قیمت زیر SMA30 باشد ، بازار در یک روند نزولی قرار دارد. برعکس ، اگر قیمت کاملاً بالاتر از SMA30 باشد ، بازار تمایل به روند صعودی دارد.

توضیح: وقتی قیمت کاملاً پایین تر از SMA30 باشد ، روند نزولی ثابت است. هنگامی که این الگو به SMA30 برخورد می کند ، احتمال ادامه روند نزولی قیمت بسیار زیاد است.

با سطح مقاومت ترکیب کنید

شرایط: یک نمودار شمعدان 5 دقیقه ای ژاپنی. زمان انقضا 5 دقیقه.

توضیح: وقتی قیمت به منطقه مقاومت وارد می شود ، احتمال افت قیمت وجود دارد. این الگو در آنجا به عنوان یک سیگنال ورود معقول برای یک سفارش نزولی ظاهر می شود.

یادداشت ها هنگام تجارت با این الگوی شمعدان

– الگوی پوشای نزولی هنگام ظهور در پایان روند صعودی از دقت بالایی برخوردار است.

– هنگامی که بازار به یک طرف حرکت می کند از آن استفاده نکنید.

– برای بدست آوردن یک نقطه ورود ایمن ، با شاخص تجزیه و تحلیل فنی ترکیب شوید.

استراتژی نقطه ورود در الگوی پوشا بولینگر باند و کندل استیک

ترکیب اندیکاتور بولینگر باند و کندل استیک‌ها، یکی از روش‌های معاملاتی است که تحلیلگران تکنیکال می‌توانند از آن در انواع بازارهای مالی مثل فارکس، بورس، کالاها، ارزهای دیجیتال و. استفاده کنند. اندیکاتور باند بولینگر، نوسانات قیمت را به ما نشان می‌دهد. زمانی که دو باند این اندیکاتور به هم فشرده می‌شوند، میزان نوسانات قیمتی کم است اما زمانی که که این فشردگی شکسته می‌شود، انتظار تغییر جهت قیمت را خواهیم داشت. اندیکاتور بولینگر باند در همه پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد. فقط کافی است با انواع الگوهای کندل استیک ادامه دهنده و الگوهای کندل استیک بازگشتی و تفسیر حرکات باندهای بولینگر آشنا باشید تا بتوانید از این استراتژی استفاده کنید.

از آن جایی که اندیکاتور باندهای بولینگر جز اندیکاتورهای پَسرو ( Lagging ) به حساب می‌آید، باید به نحوی در ترکیب آن با کندل استیک‌های ژاپنی که رفتار قیمت در زمان حال را نشان می‌دهند به یک استراتژی معاملاتی قابل اتکا رسید.

استراتژی بولینگر باند و کندل استیک پوشا

در این قسمت می‌خواهیم با استفاده از نوع سیگنال‌هایی که بولینگر باند نشان می‌دهد (در ادامه متن بیشتر در مورد این سیگنال‌ها صحبت می‌کنیم) و الگوهای کندل استیک بازگشتی که هشدار تغییر روند را صادر می‌کنند، به یک استراتژی معاملاتی برسیم. برای این کار از ترکیب باندهای بولینگر و الگو کندل استیک اینگالفینگ یا پوشا استفاده می‌کنیم.

همان طور که می‌دانید الگوی پوشا یکی از الگوهای بازگشتی است و در ترکیب با بولینگر باند می‌تواند هشداری برای زمان بندی و شکست قیمت پس از یک فشردگی یا نوسان کم باشد. همان طور که در شکل زیر می‌بینید یک روند نزولی به یک روند خنثی تغییر جهت داده است. این قضیه را می‌توان هم از صاف شدن خط مووینگ اوریج و هم فشردگی باندهای بولینگر تشخیص داد.

ظهور الگوی پوشای صعودی در قسمت فشردگی باندها این هشدار را صادر می کند که زمان تغییر فرا رسیده و فشار خرید در حال پیشی گرفتن از فشار فروش است. بنابراین ما با دیدن این الگو، متوجه می‌شویم که زمان شکست فشردگی در باندهای بولینگر نزدیک است و از آن جایی که الگوی کندل استیک پوشای صعودی، در بیشتر مواقع به صعودی بودن قیمت دلالت دارد، منتظر شکست در جهت افزایش قیمت می‌مانیم. همان طور که می‌بینید در کندل پنجم پس از این الگو، باند بولینگر به سمت بالا شکسته شده است.

استراتژی بولینگر باند و کندل استیک چکش

این بار نمونه دیگری از ترکیب باندهای بولینگر با الگوهای کندل استیک را بررسی می‌کنیم. همان طور که می‌دانید، الگوی چکش یا هَمر، یکی از الگوهای کندل استیک بازگشتی است. با استفاده از شکل زیر می‌توانید کندل چکشی را که در انتهای حرکت نزولی به وجود آمده مشاهده کنید.

اگر خوب به چارت بالا دقت کنید می‌بینید که خط مووینگ اوریج از یک مسیر نزولی شروع شده و با رسیدن قیمت به الگوی چکش، این خط هم تقریبا صاف شده است. ظهور چکش را می‌توان به عنوان هشداری برای شروع روند صعودی در نظر گرفت. همان طور که در شکل هم می‌بینید بعد از چکش، جهت حرکت به سمت افزایش قیمت متمایل شده است.

استراتژی بولینگر باند و کندل استیک ستاره صبحگاهی

الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی که از سه کندل تشکیل شده، هشدار تغییر روند نزولی را صادر می‌کند. همان طور که در شکل زیر می‌بینید، الگوی ستاره صبحگاهی پس از یک پولبک یا چند کندل نزولی به وجود آمده و در باند پایینی اندیکاتور بولینگر باند هم نفوذ کرده است.

همان طور که در شکل بالا می بینید، در این مورد هم الگوی کندل استیک درون فشردگی باندهای بولینگر به وجود آمده و انتظار شکست قیمت آن هم در جهت صعودی را تقویت می‌کند. این اتفاق با ظهور دو کندل صعودی دیگر بعد از الگو شمعی ستاره صبحگاهی به وجود آمده و قیمت افزایش پیدا کرده است.

نحوه خروج از معاملات با استفاده از استراتژی بولینگر باند و کندل استیک

این که در چه نقطه‌ای تصمیم به خروج از معامله می‌گیرید، به خود شما بستگی دارد اما اگر این استراتژی برای شما مناسب بود می‌توانید نقطه خروج را هم با استفاده از همین اندیکاتور مشخص کنید. فرض کنید در مثال ترکیب بولینگر باند و نقطه ورود در الگوی پوشا کندل چکش بعد از دیدن کندل تاییدیه چکش (کندل صعودی بعد از چکش) وارد معامله شده‌اید.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

در این مورد می‌توانید وقتی که قیمت به زیر خط مووینگ اوریج نفوذ کرد از معامله خارج شوید. به عبارت دیگر نقطه ورود را بر اساس قانون کندل استیک‌ها در نظر گرفته و برای خروج از خط وسطی بولینگر باند که یک مووینگ اوریج است استفاده می‌کنیم. در ادامه به اهمیت این خط به عنوان یک خط حمایت یا مقاومتی اشاره می‌کنیم. برا‌ی آشنایی با نحوه استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر می‌توانید ادامه مطلب را مطالعه کنید.

چطور می توان از اندیکاتور بولینگر باند استفاده کرد؟

اندیکاتور باند بولینگر از سه خط تشکیل شده است. خط وسط از یک میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه به وجود آمده و نقطه ورود در الگوی پوشا دو باند بالایی و پایینی با انحراف معیار ۲ نسبت به خط وسط قرار گرفته‌اند. این دو باند نسبت به خط میانگین وسط یک محدوده پوششی به وجود می‌آورند.

• زمانی که نوسانات قیمت کم است، این دو باند به هم فشرده می‌شوند.
• زمانی که نوسانات قیمت زیاد است، دو باند اندیکاتور از هم فاصله بیشتری می‌گیرند و به عبارتی منبسط می‌شوند.

نوع سیگنال‌های بولینگر باند

اندیکاتور باندهای بولینگر به شیوه‌های مختلفی تغییرات قیمت را نشان می‌دهد اما به تنهایی استفاده کردن از آن اصلا توصیه نمی‌شود. قبل از هر چیز برای ترکیب این اندیکاتور با کندل استیک‌ها باید با نوع سیگنال دهی بولینگر باند آشنا شوید.

۱- مناطق اشباع خرید و فروش

یکی از شیوه‌های معمول استفاده از اندیکاتور باند بولینگر، تشخیص مناطق اشباع خرید و فروش است. زمانی که خط بالایی بولینگر باند شکسته می‌شود، این طور تحلیل می‌شود که احتمالا قیمت خیلی زیاد شده و وقت آن رسیده که یک پولبک تشکیل شود (اشباع خرید). زمانی هم که خط پایینی بولینگر باند شکسته می‌شود، این گمان می‌رود که قیمت بیش از حد پایین آمده و باید دوباره به درون باندهای بولینگر برگردد (اشباع فروش).

نکات مهم درباره مناطق اشباع خرید و فروش یا شکست باندهای بولینگر

به این نکته مهم دقت کنید که با شکست قیمت از باندهای بولینگر به خودی خود، سیگنال خرید و فروشی صادر نمی‌شود بلکه شما از مناطق احتمالی اشباع خرید و فروش باخبر می‌شوید. علاوه بر این شکست قیمت از این دو باند به کرات در نمودارهای قیمتی دیده می‌شود به همین دلیل فقط باید هشدارها یا سیگنال‌هایی را در نظر بگیرید که در جهت روند اصلی بازار هستند. توصیه می‌کنیم به هنگام شکست باندهای بولینگر مناطق حمایت و مقاومت و کندل استیک‌ها را در نظر بگیرید.

۲- فشردگی باندهای بولینگر

زمانی که دو باند بولینگر برای مدتی در حال فشردگی هستند، انتظار تغییر جهت قیمت در آینده به وجود می‌آید. اما این فشردگی باندهای بولینگر به خودی خود سیگنالی محسوب نمی‌شود.

۳- استفاده از بولینگر باند به عنوان خطوط حمایت و مقاومت

همان طور که می‌دانید به جز حمایت و مقاومت‌ های افقی، ما با مفهومی به نام حمایت و مقاومت اریب نیز سروکار داریم. البته به این نوع خطوط اریب، حمایت و مقاومت داینامیک گفته می‌شود. با این حساب می‌توان به خطوط روند به چشم یک حمایت یا مقاومت داینامیک نگاه کرد.

همان طور که قبلا هم گفتیم خط وسطی باند بولینگر یک مووینگ اوریج ساده است. به همین دلیل می‌توان آن را نوعی حمایت یا مقاومت داینامیک در نظر گرفت.

• زمانی که قیمت بالاتر از خط وسط قرار دارد، این خط به عنوان حمایت در نظر گرفته می‌شود.
• زمانی که قیمت پایین تر از خط وسط قرار دارد، این خط به عنوان مقاومت در نظر گرفته می‌شود.

برای استفاده از استراتژی بولینگر باند و کندل استیک باید با مفهوم اندیکاتور باندهای بولینگر و انواع الگوهای کندل استیک آشنایی داشته باشید. زمانی که قیمت در باندهای بولینگر فشرده شده و نوساناتش کم می‌شود با به وجود آمدن یکی از الگوهای کندل استیک مهم می‌توانید انتظار شکست قیمت را داشته باشید. البته با توجه به نوع نقطه ورود در الگوی پوشا نزولی یا صعودی الگوی کندل استیک می‌توان تا حد زیادی جهت شکست قیمت را پیش بینی کرد. در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که برای استفاده از استراتژی‌های مختلف باید آن‌ها را پیش از انجام معاملات واقعی با حساب آزمایشی تست کنید.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

سوالات متداول

۱- استراتژی بولینگر باند و کندل استیک چیست؟

این استراتژی ترکیبی از فشردگی قیمت در باندهای بولینگر و الگوهای کندل استیک بازگشتی است که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است.

۲- آیا می توان برای انجام معاملات فقط از اندیکاتور باندهای بولینگر استفاده کرد؟

خیر. اندیکاتور باندهای بولینگر به خودی خود سیگنال خرید و فروش صادر نمی‌کند و تنها میزان تغییرات و نوسانات قیمت را نشان می‌دهد.

۳- اندیکاتور باندهای بولینگر را با چه الگوهای کندل استیکی می توان ترکیب کرد؟

برای این کار بهتر است از الگوهای کندل استیک برگشتی قوی استفاده کنید. از این الگوها می‌توان به چکش، شوتینگ استار، پوشای صعودی و نزولی، ستاره صبحگاهی صعودی و نزولی و. اشاره کرد.