استراتژی باند بولینگر

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند

آموزش کار با اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands – استراتژی های باند بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند Bollinger Bands یکی از اندیکاتور های بسیار مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال می باشد و بیشترین کاربرد آن در بازار های پرنوسان مانند فارکس و ارز های دیجیتال می باشد. با توجه به استراتژی های این اندیکاتور که در ادامه بیان استراتژی باند بولینگر می کنیم در بورس تهران نیز می توان از بعضی استراتژی های آن برای خرید و فروش سهام استفاده کرد. این مقاله توسط وبسایت ایتسکا تهیه شده است. وبسایت ایتسکا بزرگترین وبسایت آموزش فارکس است. در این وبسایت میتوانید مقالات آموزشی فارکس مد نظر خود را بیابید. وبسایت ایتسکا، لیست بهترین بروکر ها را نیز معرفی کرده است.

ویدئو آموزشی بولینگر باند

در این ویدئو اندیکاتور بولینگر باند به صورت کامل توضیح داده شده است.

این اندیکاتور در سال 1980 توسط جان بولینگر ایجاد شد. و از باند هایی تشکیل شده است که نگرش منحصر بفردی در مورد قیمت و نوسانات بازار دارد. اندیکاتور باند بولینگر برای تعیین سطوح خرید و فروش ، تشخیص روند بازار و پیدا کردن بریک اوت ها کاربرد دارد. این اندیکاتور از یک اندیکاتور میانگین متحرک با دوره ۲۰ و نیز یک باند بالا و پایین تشکیل شده است. باند های بالا و پایین بر اساس انحراف معیار هایی از قیمت ها طبق فرمول محاسبه شده و رسم می شوند.

فرمول اندیکاتور بولینگر باند

برای آموزش بهتر و درک اندیکاتور بولینگر باندز در ابتدا فرمول آن را نیز برایتان بیان می کنیم تا استراتژی هایی که آموزش می دهیم و نحوه کار و تحلیل این اندیکاتور برایان ملموس تر باشد.

اندیکاتور بولینگر باند از سه نمودار تشکیل شده است. نمودار میانی اندیکاتور میانگین متحرک ساده SMA با دوره 20 می باشد. نحوه محاسبه باند بالا و باند پایین نیز به صورت زیر می باشد.

فرمول اندیکاتور بولینگر باند

در فرمول اندیکاتور بولینگر باند متغیر ها به شکل زیر می باشند:

MA : نمودار میانگین متحرک

n : تعداد دوره در میانگین متحرک که اغلب روی 20 تنظیم می شود.

TP : قیمت نوعی که از میانگین سه قیمت بسته شدن بازار ، بیشترین و کمترین قیمت حاصل می شود.

m : تعداد انحراف معیار ها که اغلب 2 در نظر گرفته می شود.

نحوه کار با اندیکاتور بولینگر باند

نحوه کار با اندیکاتور بولینگر باند مانند رسم آن بسیار راحت می باشد. فقط کافیست هنگام استفاده و دنبال کردن الگو ها و کندل ها دقت کافی داشته باشید. در قسمت استراتژی ها نحوه دریافت سیگنال خرید و فروش از این اندیکاتور و تحلیل آنها را آموزش داده ایم.

اندیکاتور بولینگر باند هم در لیست اندیکاتور های متاتریدر 4 و هم در سایت تریدینگ ویو وجود دارد. برای رسم آن مانند شکل زیر عمل کنید.

رسم باند بولینگر اندیکاتور باند بولینگرز

زمانی می توان از یک اندیکاتور نهایت سود را برد که با نحوه کار با آن آشنا بوده و استفاده صحیحی از آن داشته باشید.

آموزش اندیکاتور بولینگر باند

برای اموزش اندیکاتور بولینگر باند ابتدا باید بتوانید اندیکاتور را با توجه به استراتژی خودتان تنظیم استراتژی باند بولینگر کنید. استراتژی های مختلفی برای تحلیل اندیکاتور باند بولینگر وجود دارند که در ادامه تمامی آنها را آموزش داده ایم. تا بتوانید با این اندیکاتور کار کرده و از آن استفاده کنید. در بعضی پلتفرم های معاملاتی قبل از رسم اندیکاتور تنظیمات آن به نمایش درآمده و باید آن را تنظیم کنید.

در بعضی سایت های تحلیل تکنیکال و یا پلتفرم ها نیز ابتدا اندیکاتور به صورت پیش فرض و با ارقامی که اغلب تحلیل گران از آن متغیر ها استفاده می کنند ، نمودار سم شده و بعد از رسم می توان متغیر های آنها را تنظیم کرد.

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند

زمانی که اندیکاتور باند بولینگر را رسم می کنید ، در همان ابتدا می توانید تنظیماتی روی آن انجام دهید. افراد تازه کار در بازار فارکس اغلب پول خود را در ابتدای کار و معامله از دست می دهند. ولی می توان با تحلیل تکنیکال حداقل این میزان از دست رفتن سرمایه را کاهش داد.

تنظیمات اندیکاتور بولینگر باند

شما می توانید با توجه به استراتژی معاملاتی خود تنظیمات زیادی را روی باند ها انجام دهید. سپس بهترین تنظیمات را با توجه به استراتژی معاملاتی خود پیدا کنید. با توجه به اینکه اکثر تریدر ها مقدار دوره را روی ۲۰ قرار می دهند ، بهتر است شما نیز آن را تغییر ندهید و از دوره ۲۰ برای رسم اندیکاتور استفاده کنید. البته می توانید استراتژی خودتان را با مقادیر مختلف آزمایش کنید.

استراتژی های اندیکاتور بولینگر باند (خرید و فروش با اندیکاتور بولینگر باندز )

با استفاده از باند های بولینگر می توان کندل های شمعی را بهتر تحلیل کردد. در این مقاله استراتژی های بولینگر باند را مشاهده می کنید. بهتر است تمامی استراتژی ها را مطالعه کرده و با توجه به استراتژی و ترید خودتان ، از یک و یا چند استراتژی باند بولینگر نیز استفاده کنید. در این مقاله 6 استراتژی معروف بولینگرباند را به زبان ساده آموزش می دهیم.

استراتژی کف دوقلو

در این استراتژی باید به دنبال الگویی باشید که قیمت همواره در میانه کانال حرکت کرده و فقط در دو قسمت از نمودار باند پایینی را قطع کند. در این صورت در آینده ای نزدیک و در ادامه روند صعودی خواهد داشت و می توانید پوزیشن BUY بگیرید و بالعکس.

استراتژی Revesal

در استراتژی Revesal بولینگر باند بر این اصل تاکید می شود که خروج از کانال تا زمانی که مابقی شرایط فراهم نباشد ، موقتی بوده و قیمت دو باره به کانال باز خواهد گشت. در این صورت اگر روند صعودی باشد و کندل های قرمز رنگ از کانال خارج شوند ، در این صورت زمان مناسبی برای گرفتن پوزیشن SELL می باشد. دقت کنید ریسک این استراتژی بالاست.

استراتژی Riding

در این استراتژی باید به دنیال الگویی باشید که قیمت ها دقیقا روی باند بالایی حرکت می کنند ، در این صورت در آینده ای نزدیک شاهد صعودی خوب و سود آور خواهید بود.

استراتژی SQUEEZE انقباض بولینگر باند

در این نوع استراتژی در یک بازه زمانی قیمت ها و کندل ها فشرده حرکت کرده و در یک بازه استراتژی باند بولینگر کوتاه روند آن مشخص شده و بعد یک روند صعودی و یا نزولی خوب خواهد داشت که با استفاده از آن می توان یک پوزیشن سود آور گرفت.

انقباض بولینگر باند

استراتژی برگشت به میانه باند بولینگر

برای اندیکاتور بولینگر باند استراتژی های مختلفی بیان شده است. این استراتژی ها برای تریدر های مختلف متفاوت می باشد. افراد ریسک پذیر از یک نوع استراتژی و افراد کم ریسک از استراتژی های متفاوتی استفاده می کنند.

تحلیل گران پیشنهاد می کنند افرادی که میزان ریسک پذیری کمتری داشته و نیز آنهایی که به مدیریت سرمایه اهمیت بسیار زیادی می دهند ، از استراژی برگشت به وسط باند بولینگر استفاده کنند. بسیاری از تحلیل گران از این استراتژی جهت دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده می کنند.

این نوع استراتژی بر این اصل استوار است که قیمت دوست دارد در داخل باند ها حرکت کرده و به باند میانی برگردد. بنابراین می توان از باند های میانی جهت خرید و ورود به بازار استفاده کرد و از باند های بالایی برای فروش و خروج از بازار استفاده کرد. در این استراتژی راحتتر می توان پول را از بازار خارج کرد و ریسک معاملاتی را کاهش داد.

در این استراتژی باید منتظر بمانید تا قیمت ها روی خط میانی قرار بگیرند ، در این حالت در صورت خرید احتمال سود شما افزایش پیدا می کند. و زمانی که قیمت ها به باتد بالایی برسد زمان مناسبی برای خروج می باشد.

استراتژی معامله داخل باند

این استراتژی از این اصل استفاده می کند که قیمت ها در داخل باند حرکت می کنند و بهتر است معامله خود را در داخل و در محدوده باند ها انجام دهید. مانند شکل زیر.

استراتژی معامله داخل باند

هنگام استفاده از آن دقت کنید که استراتژی معامله داخل باند با استراتژی سوار بر باند Riding متفاوت می باشد و به نوع دو استراتژی توجه کنید تا دچار اشتباه و گمراهی نشوید.

اندیکاتور بولینگر باند در فارکس و ارز دیجیتال

بیشترین کاربرد اندیکاتور بولینگر باند در فارکس و ارز دیجیتال است. زیرا این اندیکاتور بیشتر بر اساس نوسانات بازار کار کرده و به نوعی تریدر ها را در نوسان گیری یاری رسان است. بنابراین اگر در بازار فارکس و ارز دیجیتال فعالیت می کنید این اندیکاتور برایتان مفید و کارساز خواهد بود.

اندیکاتور باند بولینگر در بورس

اندیکاتور باند بولینگر در پلتفرم های معاملاتی بورس نیز قرار داده شده است. البته چون اکثر افرادی که در بازار بورس و سهام فعالیت می کنند ، با دید میان مدت و بلند مدت اقدام به خرید سهام می کنند شاید این اندیکاتور برایشان زیاد مفید نباشد. به این دلیل در لیست بهترین اندیکاتور های تحلیل تکنیکال در لیست اندیکاتور های بورس این اندیکاتور ها درج نکرده ایم. ولی باند بولینگر در لیست اندیکاتور های فارکس و ارز دیجیتال در رده بالا قرار گرفته است و بهتر است در بازار های ذکر شده حتما از آن استفاده شود.

سوالات متداول

آیا اندیکاتور بولینگر باند برای دریافت سیگنال خرید و فروش کافیست؟

خیر ، این اندیکاتور در کنار سایر اندیکاتور ها می تواند زمان ورود و خروج از بازار را به خوبی تشخیص دهد.

چه زمانی از اندیکاتور بولینگر باند می توان استفاده کرد؟

تحلیل گران اغلب زمانی که میزان نوسانات در بازار بسیار بالاست از این اندیکاتور استفاده می کنند.

آیا اندیکاتور باند بولینگر برای بازار سهام مناسب است؟

این ادیکاتور در بازار سهام فقط برای افرادی که با دید کوتاه مدت معامله می استراتژی باند بولینگر کنند مناسب است.

استراتژی معاملات روزانه با ترکیب باند بولینگر و MACD

ترکیب اندیکاتور باند بولینگر با MACD به عنوان یک استراتژی مهم در معاملات استفاده می‌شود. علاوه بر این، تنظیمات این استراتژی و قوانین خرید و فروش را توضیح می‌دهد و در دو نمودار مختلف نحوه برنده و بازنده شدن با استراتژی مورد نظر را بیان می‌کند.

یک استراتژی ساده روزانه با استفاده از بولینگر و MACD

از اندیکاتور MACD در معاملات روزانه جهت مشخص کردن روند و از باند بولینگر به عنوان کشیدن ماشه معاملات استفاده می‌کنیم. پارامترهای MACD به صورت زیر است:

میانگین متحرک (Fast EMA): 12

میانگین متحرک (Slow EMA): 26

خط سیگنال ( Signal line) : 9

این تنظیمات استاندارد در بیشتر پکیج‌های نرم افزاری وجود دارد. تنظیمات باند بولینگر، ۱۲ برای میانگین متحرک با انحراف معیار ۲ باند بولینگر است.

قوانین خرید در معاملات روزانه:

• MACD بالای خط سیگنال و بالای خط صفر
• توقف سفارش (Stop order) را بالای باند بولینگر قرار دهید.

قوانین فروش در معاملات روزانه:

• MACD زیر خط سیگنال و زیرخط صفر
• توقف سفارش (Stop order) را پایین باند بولینگر قرار دهید.

برنده شدن در معامله با استراتژی MACD و باند بولینگر

مارکوس هایکوئتر در مقاله‌اش برای قرارداد S&P E-mini با تایم فریم ۴۵۰۰ تیک استفاده کرد. یعنی برای هر ۴۵۰۰ تیک، میله رسم شده است. ما این زمان‌بندی توصیه شده را دنبال می کنیم.

روز معاملاتی، با شلوغی و تراکم قبل از ورود خرس‌ها (روند نزولی) شروع شد. این استراتژی معاملاتی ساده روزانه در شروع بازار خرس‌ها (روند نزولی) موفق به کسب سود شده است. بیایید جزئیات را در نمودار بالا بررسی کنیم.

• ما یک روند صعودی قوی را در اینجا داشتیم. اگرچه بالاترین “های” (High) هسیتوگرام با “های” (High) پایین‌تر هیستوگرام همزمانی داشت. این وقوع یک واگرایی نزولی است و علامت هشدار برگشتی است. واگرایی نزولی زمینه‌ای عالی برای خرید معاملات را فراهم می‌کند.
• در اینجا قیمت نزول کرده و MACD به زیر خط صفر و خط سیگنال حرکت کرده است. این سرنخی برای روند نزولی است. دستور توقف فروش (Sell stop) در پایین باند بولینگر قرار داده شده است تا معامله خرید را پیش‌بینی کند.
• بعد از این که MACD روند نزولی را تایید کرد، کندل بولیش آت ساید بار (bullish outside bar) تشکیل شد اما دنباله کمی را در بر داشت. این آخرین تلاش صعودی بود قبل از آنکه قیمت بیشتر شکسته شود.

سرانجام قیمت به باند بولینگر پایینی فشار آورده و ماشه دستور توقف سفارش کشیده شده است و ما برنده شدیم.

بازنده شدن معامله با استراتژی MACD و باند بولینگر

این نمودار هم مانند نمودار اول، ۴۵۰۰ تیک برای قرارداد S&P E-mini از جلسه کامل گلوبکس[۱] را دارد. استراتژی معاملات ساده روزانه با فلش قرمز رنگ شروع شده است. اینجا بدترین نقطه برای ورود است. بیاییم ببینیم در نمودار بالا چه اتفاقی روی داده است.

• روز معاملاتی با گروهی از شمع‌های ژاپنی (کندل‌‌استیک‌ها) با بدنه‌های کوچک که همدیگر را دنبال می‌کنند، شروع شده است. منقبض شدن باند بولینگر اندیکاتوری است که در آنجا کاهش نوسانات را نشان می‌دهد.
• تراکم و ازدحام، بناچار شکسته شد. سه میله قرمز رنگ متوالی از تراکم خارج شده است. در همان زمان MACD روند نزولی را تایید کرده و ما با باند بولینگر پایینی وارد پوریشن خرید شدیم (فلش قرمز رنگ).
• اگرچه روند نزولی از کف قیمتی (Low) پایین‌تر عبور کرده است اما با مومنتومی که در هیستوگرام MACD نشان داده شده، حمایت نشده است. یک همگرایی صعودی به ما در این معامله هشدار می‌دهد.

سرانجام این روند نزولی فردا صبح به یک روند برگشتی جعلی تبدیل می‌شود. آن روز ما در کف قیمتی (Low) وارد پوزیشن شدیم. چه چیزی آن را بدتر خواهد کرد؟ (اینکه حد ضرر را مشخص نکرده باشیم).

بررسی استراتژی معاملات روزانه ساده با استفاده از بولینگر و MACD

استفاده از دو اندیکاتور و دو مرحله ساده برای یک استراتژی معاملات روزانه ساده مورد نیاز است. سعی کردم در تایم فریم‌های مختلف از آن استفاده کنم ، همانطور که مارکوس هایکوئتر در مقاله خود ادعا کرد، این استراتژی معاملاتی به طرز شگفت‌آوری قوی است.

زمانی که MACD بالای خط سیگنال و خط صفر باشد، استراتژی معاملات روزانه می‌تواند روند روزانه خرید را پیدا کند. کاربرد MACD کاملا متفاوت از MACD اصلی جرالد اپل است. اگر می‌خواهید فقط خود را در معاملات با احتمالات بالا محدود کنید، بعد از این که MACD از خط صفر عبور کرد شروع به معامله کنید. این قانون شما را در روندهای تازه و جدید حفظ می‌کند و نه زمانی که روند رشد خود را کرده و قصد برگشت دارد.

یک هشدار مهمی جهت خروج از استراتژی وجود دارد. من روش خروج که توسط مارکوس هایکوئتر توصیه شده را دنبال نمی‌کنم زیرا قصد دارم همه چیز ساده باشد.

او از درصد میانگین معاملات هفت روز گذشته استفاده می‌‌کرد تا نقاط هدف و حد ضرر را مشخص کند. این یک رویکرد صحیح مبتنی بر نوسان است، اما تعداد پارامترهای موجود را افزایش می دهد. شما باید چند روز را انتخاب کنید که در محدوده میانگین معاملاتی خود باشد و از درصد برای نقطه هدف و حد ضرر استفاده کنید. همچنین بایستی مطمئن باشید که این پارامترها با تایم فریم معاملاتی شما سازگار هستند. همان طور که مارکوس هایکوئتر اشاره کرد، او تنظیمات ابزارها را به روز می‌کند تا از این ابزارها به طور منظم با توجه به تغییر نوسانات بازار معامله نماید. با این پارامترها می‌توانید برای خروج تصمیم‌ بگیرید مگر این که راه ساده‌تری برای خروج از پوزیشن بیابید.

بولینگر باند چیست و استراتژی آن چگونه است؟

بولینگر باند یا باند‌های بولینگر، یکی از پر کاربرد ترین و البته پر استفاده ترین اندیکاتور‌های تریدر‌ها است و روزانه تحلیل گران زیادی برای تحلیل روند قیمت‌ها و پیش بینی نوسانات بازار از آن استفاده می‌کنند. بولینگر باند درواقع یک استراتژی است برای بالا بردن کیفیت تحلیل قیمت‌ها. با پاسخ به سوال بولینگر باند چیست و استراتژی آن چگونه است، همراه ما بمانید.

فهرست عناوین مقاله :

بولینگر باند چیست؟

همانطور که در بالا به آن اشاره کردیم، بولینگر باند یک اندیکاتور پر کاربرد و پر استفاده در میان تحلیل گران است که میزان استفاده از آن هر روز بیشتر از قبل می‌شود و این پر استفاده بودن، مسلماٌ به خاطر کاربرد بسیار بالای آن است.

اندیکاتور بولینگر باند، یک اندیکاتور ترند است و در تریدر‌ها می‌توانید این اندیکاتور را در بخش ترند پیدا کنید و از آن استفاده کنید.

اساس کار بولینگر باند، سود رسانی از طریق یک استراتژی پر کاربرد و تحلیل دقیق داده‌ها روی چارت است. خیلی از تحلیل گران و فعالان این عرصه، عقیده دارند که از طریق بولینگر باند می‌توان به سود بسیار بزرگی دست یافت. سودی که از طریق تحلیل داده‌ها و یک نتیجه گیری منطقی بدست می‌آید.

معامله گران بسیار زیادی تک تک جوانب اندیکاتور بولینگر باند را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که با استفاده از این اندیکاتور، می‌توان صعود و سقوط ناگهانی قیمت‌ها را پیش بینی کرد و از آن برای خرید یا فروش استفاده کرد.

قبل از ورود به بخش تعریف دقیق بولینگر باند، بیایید ابتدا کمی با مخترع این اندیکاتور آشنا شویم و یک دید محدودی از زندگی او داشته باشیم.

جان بولینگر کیست؟

جان بولینگر، متولد سال ۱۹۵۰ میلادی است. او از ابتدا به صورت مستقل کار تجارت را پیش می‌برد و به صورت مستقل به تحلیل بازار‌های مالی و کار تحلیل تکنیکال و کار بازرگانی می‌پرداخت. او در سال ۱۹۸۰ در ۳۰ سالگی وارد شبکه اخبار‌های مالی شد و در آنجا شروع به کار کرد.

جان بولینگر سال‌ها روی پروژه اندیکاتور بولینگر باند فعالیت کرد و پس از آزمون و خطا‌های بسیار، در نهایت اندیکاتور بولینگر باند را ساخت و آن را به معامله گران معرفی کرد.

برای اینکه بیشتر با افکار جان بولینگر و زندگی شخصی و کاری او آشنا شوید، حتما کتاب‌های او را بخوانید. از کتاب‌های بولینگر باند می‌توان به «بولینگر در بولینگر باند» و «نامه رشد سرمایه» اشاره کرد.

ساختار بولینگر باند

بولینگر باند در واقع یک ابزار استراتژی باند بولینگر استراتژی باند بولینگر تحلیل تکنیکال است که بر این اساس طراحی شده تا سرمایه گذاران بتوانند با تحلیل آن در چارت، به پیش بینی نوسانات بازار یا به قولی خرید بیش از حد و فروش بیش از حد در بازار، بپردازند و بتوانند بر آن اساس تصمیم به خرید یا فروش کنند تا به سود مناسبی برسند.

اندیکاتور بولینگر باند از ۳ خط تشکیل شده و ساختار آن بر اساس همین ۳ خط تعریف می‌شود. دو خط بالا و پایین در واقع بر اساس انحراف معیار یا همان انحراف استاندارد رسم شدند. خط بالایی نشان دهنده انحراف معیار مثبت و خط پایینی نشان دهنده انحراف معیار منفی است. خط وسط در واقع میانگین متحرک ساده یا همان (Simple Moving Average) است.

خطوط بالا و پایین یا باند‌های بالایی و پایینی، در واقع انحراف معیاری است که بر اساس خط وسط یا باند میانی تعریف می‌شود. معمولا پیشنهاد می‌شود که دوره زمانی این اندیکاتور، ۲۰ روزه در نظر گرفته شود؛ اما این یک قانون نیست. شما می‌توانید بر اساس نیاز و انتظارات خود از تحلیل تکنیکال، دوره زمانی‌های دلخواه خودتان را قرار دهید.

بولینگر باند یک اندیکاتور تکنیکی است و تکنیک بسیار محبوبی است؛ به این صورت که شما بر اساس این سه خط، می‌توانید به پیش بینی نوسانات و خرید و فروش بیش از حد بازار بپردازید.

هنگامی که روند بازار به سمت اشباع خرید یا همان افزایش قیمت حرکت کند، در اندیکاتور بولینگر باند، خط بالایی حرکت می‌کند. اما هنگامی که روند بازار به سمت اشباع فروش یا همان کاهش قیمت حرکت کند، خط پایینی حرکت می‌کند.

آموزش استراتژی باند بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بوده که این اندیکاتور بخاطر نوع کاربردی که دارد توانسته است مخاطبین زیادی را به خود جلب کند. اندیکاتور بولینگر باند از دسته اندیکاتورهای ترند بوده که در تشخیص روند و همچنین تایید سیگنالهایی در جهت روند کاربرد دارد. یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور بولینگر باند شناسایی موقعیت های هیجانی در بازار است. این اندیکاتور، یکی از اندیکاتورهایی است که در بخش معرفی بهترین اندیکاتور های فارکس به آن اشاره کرده‌ایم.

سرفصل های آموزشی

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

اندیکاتور باند بولینگر(Bollinger Band) یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ابداع شده است.این اندیکاتور در فارکس بسیار کاربردی است و توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد.در این مقاله از آموزش فارکس استراتژی باند بولینگر را به شما آموزش می دهیم.

اندیکاتور باند بولینگر یکی از ابزارهای معاملاتی کاربردی در تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر(John Bollinger) ابداع شده و توسعه یافته است،این اندیکاتور جزو اندیکاتورهای روندنما به استراتژی باند بولینگر استراتژی باند بولینگر شمار می رود.این اندیکاتور از یک میانگین متحرک ساده SMA و دو انحراف معیار تشکیل شده است.

به عبارتی اندیکاتور باند بولینگر یک ابزار معاملاتی است که از دو باند بالا و پایین تشکیل شده است که آنها دو انحراف معیار منفی و مثبت هستند که به صورت پیش فرض بر روی عدد 20 تنظیم شده اند اما معامله گران می توانند آنها را با استراتژی معاملاتی خود تغییر دهند.

اندیکاتور باند بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که توسط بسیاری از معامله گران در بازارهای مالی مورداستفاده قرار می گیرد زیرا معامله گران با استفاده از این اندیکاتور می توانند روند را شناسایی کنند و نقاط سقف و کف قیمتی را تشخیص دهند و با تشخیص این نقاط می توانند برای ورود به معامله اقدام کنند.این اندیکاتور در تمام بازارهای مالی قابل استفاده است اما در بازارهای مالی که دارای نوسانات بیشتری است مانند بازار فارکس کاربرد بیشتری دارد.

همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست در این اندیکاتور از کانال های قیمتی باند استفاده شده است که این باندها در بالا و پایین قیمت قرار می گیرند،معامله گران می توانند با بررسی باندها در این اندیکاتور نوسانات را در بازار اندازه گیری کنند.از آنجا که این باندها در اندیکاتور باند بولینگر دائما نوسانات را محاسبه می کنند با توجه به نوسانات بازار دائما تغییر می کنند.

زمانی که نوسانات در بازار مالی افزایش می یابد باندها در اندیکاتور باند بولینگر از یکدیگر فاصله می گیرند و معامله گران می توانند با توجه به باندها به این نتیجه برسند که روند در بازار مالی به قدرت رسیده است اما زمانی که باندها در اندیکاتور باند بولینگر از یکدیگر فاصله می گیرند بدان معناست که نوسانات در بازار مالی کاهش یافته است و معامله گران می توانند به کاهش قدرت بازار دست یابند.

درواقع این اندیکاتور در نمودارهای قیمتی اطلاعات گذشته بازار را بررسی می کند و با توجه به این اطلاعات به معامله گران کمک خواهد کرد تا حرکات قیمتی بازار را در آینده شناسایی کنند.کاربرد اصلی این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال فارکس سیگنال دهی نیست اما با تشخیص نقاط سقف و کف قیمتی به معامله گران کمک می کند تا آنها برای ورود به معامله یا خروج از آن اقدام کنند.

استراتژی باند بولینگر

همانطور که دانستید اندیکاتور باند بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است.استراتژی معاملاتی های مختلفی وجود دارد که با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر انجام می شود که به آنها استراتژی باند بولینگر گفته می شود و بسیاری از معامله گران از این استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس استفاده می کنند.

همانطور که اشاره کردیم اندیکاتور باند بولینگر دارای دو باند بالا و پایین است که قیمت در میان این باندها شروع به نوسانان می کند،درواقع نوسانات قیمت در میان باندهای اندیکاتور باند بولینگر اساس کار استراتژی باند بولینگر است و یکی از تکنیک های تحلیل سهام یا دارایی در نمودارهای قیمتی بازارهای مالی به شمار می رود.

زمانی که نوسانات در بازار مالی افزایش یابد به طوری که از باند بالایی در اندیکاتور باند بولینگر عبور کند معامله گران می توانند احتمال دهند که قیمت برای اینکه مجددا به داخل باند برگردد نزولی شود و با استفاده از استراتژی باند بولینگر می توانند در این زمان تصمیم گیری کنند.

اما اگر شرایطی در بازار به وجود آید که نوسانات در بازار باعث شود قیمت از باند پایینی استراتژی باند بولینگر اندیکاتور باند بولینگر عبور کند معامله گران می توانند احتمال دهند که قیمت برای اینکه دوباره به داخل باند برگردد صعودی شود و با استفاده از استراتژی باند بولینگر در این زمان بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

درواقع زمانی که نوسانات در بازار شرایطی را به وجود می آورد که قیمت از باند بالایی عبور می کند اصطلاحا گفته می شود که در این زمان اشباع خرید در بازار به وجود آمده است و معامله گران می توانند برای ورود به معامله فروش اقدام کنند اما زمانی که شرایط بازار موجب عبور قیمت از باند پایینی می شود بدان معناست که در آن زمان اشباع فروش در بازار به وجود آمده است و معامله گران می توانند برای ورود به معامله فروش اقدام کنند.

این استراتژی باند بولینگر ساده ترین استراتژی است که معامله گران در بازار مالی می توانند فقط با تجزیه تحلیل حرکات قیمت و باندهای اندیکاتور از آن استفاده کنند.البته این استراتژی با توجه به نوسانات بازار ممکن است بازدهی متفاوتی داشته باشد،به عنوان مثال این استراتژی در بازارهای بدون روند از بازارهای روندار پر نوسان بهتر عمل می کند.

اگر می خواهید از استراتژی باند بولینگر استفاده کنید باید ابتدا مشخص کنید که در چه روندی قرار گرفته اید و سپس با توجه به روندی که در آن قرار گرفته اید برای ورود به معامله اقدام کنید،در روند صعودی شما باید سیگننال ورود به معامله را در منطقه بیش خرید و در روند نزولی باید ورود به معامله را در منطقه بیش فروش انجام دهید.

استراتژی فشردگی باند بولینگر

یکی دیگر از استراتژی های محبوب باند بولینگر در تحلیل تکنیکال استراتژی باند بولینگر فشردگی است که بسیاری از معامله گران از این استراتژی در بازارهای مالی استفاده می کنند.همانطور که اشاره کردیم اندیکاتور باند بولینگر از یک میانگین متحرک ساده تشکیل شده است که قیمت بالا و پایین این میانگین متحرک ساده شروع به نوسان می کند و معامله گران می توانند نوسانات قیمت را بالا و پایین این میانگین متحرک ساده مشاهده کنند.

به استراتژی فشردگی باند بولینگر استراتژی باند بولینگر انقباضی نیز گفته می شود و اساس این استراتژی به این شکل است که جان بولینگر ابداع کنند این اندیکاتور به آن اشاره کرده است.جان بولینگر در باب این اندیکاتور گفته است پس از دوره های دارای نوسانات کوتاه در بازار دوره هایی با نوسانات بلندت مدت تشکیل می شود.

به عبارتی منظور جان بولینگر این است زمانی که باندهای بالایی و پایینی در اندیکاتور باند بولینگر به یکدیگر نزدیک می شوند و به اصطلاح میان آنها فشردگی یا انقباض به وجود می آید معامله گران می توانند پیش بینی کنند که به زودی در نمودار قیمتی یک حرکت بزرگ را مشاهده خواهند کرد و براین اساس می توانند از استراتژی باند بولینگر انقباضی استفاده کرده و سیگنال دریافت کنند.

اگر می خواهید از این استراتژی در بازار فارکس استفاده کنید کافی است متاتریدر خود را باز کنید و اندیکاتور باند بولینگر را از قسمت اندیکاتور ها انتخاب کنید و اندیکاتور را تنظیم کنید.به عنوان مثال شما می توانید جفت ارز یورو و دلار (EUR/USD) را انتخاب کنید و تنظیمات اندیکاتور خود را بر روی دوره زمانی 20 روزه با انحراف معیار 2 قرار دهید.

در استراتژی باند بولینگر انقباضی بهتر است شما تایم فریم های کوتاه تر را انتخاب کنید به عنوان مثال تایم فریم 10 دقیقه می تواند برای شما مناسب باشد اما باید دقت داشته باشید که تایم فریمی کوتاه تر از این زمان را در نظر نگیرید.

پس از اینکه اندیکاتور باند بولینگر را انتخاب کرده و تنظیمات آن را به طور صحیح انجام داده اید باید منتظر سیگنال های ورود به معامله خرید یا فروش بمانید،ناگفته نماند که شما باید در این استراتژی باند بولینگر از داش تحلیل تکنیکال استفاده کنید بنابراین اگر دانشی در این زمینه ندارید باید برای یادگیری آن وقت بگذارید و سپس از این استراتژی استفاده کنید.

سیگنال گیری از استراتژی باند بولینگر بسیار راحت است.شما ابتدا باید منتظر بمانید تا یک فشردگی در اندیکاتور باند بولینگر مشاهده کنید زمانی که مشاهده کردید که باندهای اندیکاتور باند بولینگر به یکدیگر نزدیک شده اند یا اصطلاحا میان آنها انقباض به وجود آمده است باید به کندل ها در نمودار دقت کنید اگر یک کندل به سمت بالای میانگین متحرک ساده اندیکاتور باند بولینگر حرکت کند و در کندل بعدی روند صعودی شود می توانید برای ورود به معامله خرید اقدام کنید.

اما اگر در نمودار مشاهده کردید که باندهای اندیکاتور به یکدیگر نزدیک شده اند اما کندل در نمودار به سمت پایین میانگین متحرک ساده اندیکاتور باند بولینگر حرکت کرده است و در کندل بعدی روند نزولی شده است می توانید برای ورود به معامله فروش آماده شوید.بنابراین سیگنال گیری در اندیکاتور باند بولینگر به شکل زیر می باشد.

سیگنال خرید: زمانی که کندل در بالای میانگین متحرک در اندیکاتور باند بولینگر قرار گرفته باشد.

سیگنال فروش: زمانی که کندل در پایین میانگین متحرک در اندیکاتور باند بولینگر قرار گرفته باشد.

همچنین شما باید در زمانی که از استراتژی باند بولینگر استفاده می کنید مانند سایر استراتژی های معاملاتی برای خود حدضرر تعیین کنید.در استراتژی باند بولینگر می توانید حدضرر خود را بر روی بالاترین قیمت یا کمترین قیمت کندل قبلی در نظر بگیرید.

استراتژی بولینگر باند و کندل استیک

ترکیب اندیکاتور بولینگر باند و کندل استیک‌ها، یکی از روش‌های معاملاتی است که تحلیلگران تکنیکال می‌توانند از آن در انواع بازارهای مالی مثل فارکس، بورس، کالاها، ارزهای دیجیتال و. استفاده کنند. اندیکاتور باند بولینگر، نوسانات قیمت را به ما نشان می‌دهد. زمانی که دو باند این اندیکاتور به هم فشرده می‌شوند، میزان نوسانات قیمتی کم است اما زمانی که که این فشردگی شکسته می‌شود، انتظار تغییر جهت قیمت را خواهیم داشت. اندیکاتور بولینگر باند در همه پلتفرم‌های معاملاتی وجود دارد. فقط کافی است با انواع الگوهای کندل استیک ادامه دهنده و الگوهای کندل استیک بازگشتی و تفسیر حرکات باندهای بولینگر آشنا باشید تا بتوانید از این استراتژی استفاده کنید.

از آن جایی که اندیکاتور باندهای بولینگر جز اندیکاتورهای پَسرو ( Lagging ) به حساب می‌آید، باید به نحوی در ترکیب آن با کندل استیک‌های ژاپنی که رفتار قیمت در زمان حال را نشان می‌دهند به یک استراتژی معاملاتی قابل اتکا رسید.

استراتژی بولینگر باند و کندل استیک پوشا

در این قسمت می‌خواهیم با استفاده از نوع سیگنال‌هایی که بولینگر باند نشان می‌دهد (در ادامه متن بیشتر در مورد این سیگنال‌ها صحبت می‌کنیم) و الگوهای کندل استیک بازگشتی که هشدار تغییر روند را صادر می‌کنند، به یک استراتژی معاملاتی برسیم. برای این کار از ترکیب باندهای بولینگر و الگو کندل استیک اینگالفینگ یا پوشا استفاده می‌کنیم.

همان طور که می‌دانید الگوی پوشا یکی از الگوهای بازگشتی است و در ترکیب با بولینگر باند می‌تواند هشداری برای زمان بندی و شکست قیمت پس از یک فشردگی یا نوسان کم باشد. همان طور که در شکل زیر می‌بینید یک روند نزولی به یک روند خنثی تغییر جهت داده است. این قضیه را می‌توان هم از صاف شدن خط مووینگ اوریج و هم فشردگی باندهای بولینگر تشخیص داد.

ظهور الگوی پوشای صعودی در قسمت فشردگی باندها این هشدار را صادر می کند که زمان تغییر فرا رسیده و فشار خرید در حال پیشی گرفتن از فشار فروش است. بنابراین ما با دیدن این الگو، متوجه می‌شویم که زمان شکست فشردگی در باندهای بولینگر نزدیک است و از آن جایی که الگوی کندل استیک پوشای صعودی، در بیشتر مواقع به صعودی بودن قیمت دلالت دارد، منتظر شکست در جهت افزایش قیمت می‌مانیم. همان طور که می‌بینید در کندل پنجم پس از این الگو، باند بولینگر به سمت بالا شکسته شده است.

استراتژی بولینگر باند و کندل استیک چکش

این بار نمونه دیگری از ترکیب باندهای بولینگر با الگوهای کندل استیک را بررسی می‌کنیم. همان طور که می‌دانید، الگوی چکش یا هَمر، یکی از الگوهای کندل استیک بازگشتی است. با استفاده از شکل زیر می‌توانید کندل چکشی را که در انتهای حرکت نزولی به وجود آمده مشاهده کنید.

اگر خوب به چارت بالا دقت کنید می‌بینید که خط مووینگ اوریج از یک مسیر نزولی شروع شده و با رسیدن قیمت به الگوی چکش، این خط هم تقریبا صاف شده است. ظهور چکش را می‌توان به عنوان هشداری برای شروع روند صعودی در نظر گرفت. همان طور که در شکل هم می‌بینید بعد از چکش، جهت حرکت به سمت افزایش قیمت متمایل شده است.

استراتژی بولینگر باند و کندل استیک ستاره صبحگاهی

الگوی کندل استیک ستاره صبحگاهی که از سه کندل تشکیل شده، هشدار تغییر روند نزولی را صادر می‌کند. همان طور که در شکل زیر می‌بینید، الگوی ستاره صبحگاهی پس از یک پولبک یا چند کندل نزولی به وجود آمده و در باند پایینی اندیکاتور بولینگر باند هم نفوذ کرده است.

همان طور که در شکل بالا می بینید، در این مورد هم الگوی کندل استیک درون فشردگی باندهای بولینگر به وجود آمده و انتظار شکست قیمت آن هم در جهت صعودی را تقویت می‌کند. این اتفاق با ظهور دو کندل صعودی دیگر بعد از الگو شمعی ستاره صبحگاهی به وجود آمده و قیمت افزایش پیدا کرده است.

نحوه خروج از معاملات با استفاده از استراتژی بولینگر باند و کندل استیک

این که در چه نقطه‌ای تصمیم به خروج از معامله می‌گیرید، به خود شما بستگی دارد اما اگر این استراتژی برای شما مناسب بود می‌توانید نقطه خروج را هم با استفاده از همین اندیکاتور مشخص کنید. فرض کنید در مثال ترکیب بولینگر باند و کندل چکش بعد از دیدن کندل تاییدیه چکش (کندل صعودی بعد از چکش) وارد معامله شده‌اید.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

در این مورد می‌توانید وقتی که قیمت به زیر خط مووینگ اوریج نفوذ کرد از معامله خارج شوید. به عبارت دیگر نقطه ورود را بر اساس قانون کندل استیک‌ها در نظر گرفته و برای خروج از خط وسطی بولینگر باند که یک مووینگ اوریج است استفاده می‌کنیم. در ادامه به اهمیت این خط به عنوان یک خط حمایت یا مقاومتی اشاره می‌کنیم. برا‌ی آشنایی با نحوه استفاده از اندیکاتور باندهای بولینگر می‌توانید ادامه مطلب را مطالعه کنید.

چطور می توان از اندیکاتور بولینگر باند استفاده کرد؟

اندیکاتور باند بولینگر از سه خط تشکیل شده است. خط وسط از یک میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه به وجود آمده و دو باند بالایی و پایینی با انحراف معیار ۲ نسبت به خط وسط قرار گرفته‌اند. این دو باند نسبت به خط میانگین وسط یک محدوده پوششی به وجود می‌آورند.

• زمانی که نوسانات قیمت کم است، این دو باند به هم فشرده می‌شوند.
• زمانی که نوسانات قیمت زیاد است، دو باند اندیکاتور از هم فاصله بیشتری می‌گیرند و به عبارتی منبسط می‌شوند.

نوع سیگنال‌های بولینگر باند

اندیکاتور باندهای بولینگر به شیوه‌های مختلفی تغییرات قیمت را نشان می‌دهد اما به تنهایی استفاده کردن از آن اصلا توصیه نمی‌شود. قبل از هر چیز برای ترکیب این اندیکاتور با کندل استیک‌ها باید با نوع سیگنال دهی بولینگر باند آشنا شوید.

۱- مناطق اشباع خرید و فروش

یکی از شیوه‌های معمول استفاده از اندیکاتور باند بولینگر، تشخیص مناطق اشباع خرید و فروش است. زمانی که خط بالایی بولینگر باند شکسته می‌شود، این طور تحلیل می‌شود که احتمالا قیمت خیلی زیاد شده و وقت آن رسیده که یک پولبک تشکیل شود (اشباع خرید). زمانی هم که خط پایینی بولینگر باند شکسته می‌شود، این گمان می‌رود که قیمت بیش از حد پایین آمده و باید دوباره به درون باندهای بولینگر برگردد (اشباع فروش).

نکات مهم درباره مناطق اشباع خرید و فروش یا شکست باندهای بولینگر

به این نکته مهم دقت کنید که با شکست قیمت از باندهای بولینگر به خودی خود، سیگنال خرید و فروشی صادر نمی‌شود بلکه شما از مناطق احتمالی اشباع خرید و فروش باخبر می‌شوید. علاوه بر این شکست قیمت از این دو باند به کرات در نمودارهای قیمتی دیده می‌شود به همین دلیل فقط باید هشدارها یا سیگنال‌هایی را در نظر بگیرید که در جهت روند اصلی بازار هستند. توصیه می‌کنیم به هنگام شکست باندهای بولینگر مناطق حمایت و مقاومت و کندل استیک‌ها را در نظر بگیرید.

۲- فشردگی باندهای بولینگر

زمانی که دو باند بولینگر برای مدتی در حال فشردگی هستند، انتظار تغییر جهت قیمت در آینده به وجود می‌آید. اما این فشردگی باندهای بولینگر به خودی خود سیگنالی محسوب نمی‌شود.

۳- استفاده از بولینگر باند به عنوان خطوط حمایت و مقاومت

همان طور که می‌دانید به جز حمایت و مقاومت‌ های افقی، ما با مفهومی به نام حمایت و مقاومت اریب نیز سروکار داریم. البته به این نوع خطوط اریب، حمایت و مقاومت داینامیک گفته می‌شود. با این حساب می‌توان به خطوط روند به چشم یک حمایت یا مقاومت داینامیک نگاه کرد.

همان طور که قبلا هم گفتیم خط وسطی باند بولینگر یک مووینگ اوریج ساده است. به همین دلیل می‌توان آن را نوعی حمایت یا مقاومت داینامیک در نظر گرفت.

• زمانی که قیمت بالاتر از خط وسط قرار دارد، این خط به عنوان حمایت در نظر گرفته می‌شود.
• زمانی که قیمت پایین تر از خط وسط قرار دارد، این خط به عنوان مقاومت در نظر گرفته می‌شود.

برای استفاده از استراتژی بولینگر باند و کندل استیک باید با مفهوم اندیکاتور باندهای بولینگر و انواع الگوهای کندل استیک آشنایی داشته باشید. زمانی که قیمت در باندهای بولینگر فشرده شده و نوساناتش کم می‌شود با به وجود آمدن یکی از الگوهای کندل استیک مهم می‌توانید انتظار شکست قیمت را داشته باشید. البته با توجه به نوع نزولی یا صعودی الگوی کندل استیک می‌توان تا حد زیادی جهت شکست قیمت را پیش بینی کرد. در پایان باید به این نکته اشاره کنیم که برای استفاده از استراتژی‌های مختلف باید آن‌ها را پیش از انجام معاملات واقعی با حساب آزمایشی تست کنید.

مشاهده بیشتر: دوره فارکس

سوالات متداول

۱- استراتژی بولینگر باند و کندل استیک چیست؟

این استراتژی ترکیبی از فشردگی قیمت در باندهای بولینگر و الگوهای کندل استیک بازگشتی است که در متن مقاله به طور کامل توضیح داده شده است.

۲- آیا می توان برای انجام معاملات فقط از اندیکاتور باندهای بولینگر استفاده کرد؟

خیر. اندیکاتور باندهای بولینگر به خودی خود سیگنال خرید و فروش صادر نمی‌کند و تنها میزان تغییرات و نوسانات قیمت را نشان می‌دهد.

۳- اندیکاتور باندهای بولینگر را با چه الگوهای کندل استیکی می توان ترکیب کرد؟

برای این کار بهتر است از الگوهای کندل استیک برگشتی قوی استفاده کنید. از این الگوها می‌توان به چکش، شوتینگ استار، پوشای صعودی و نزولی، ستاره صبحگاهی صعودی و نزولی و. اشاره کرد.