بررسی کندل دوجی در نمودار

الگوی کندل دوجی و انواع آن

یکی از انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال، نمودارهای کندل استیک یا همان نمودار شمعی می‌باشد. به دلیل شباهت ظاهری این نوع نمودار به شمع و اینکه زادگاه این نوع نمودار از کشور ژاپن است، به شمع‌های ژاپنی نیز مشهور هستند. نمودار کندل استیک به دلیل نمایش 4 قیمت در یک دوره و همچنین امکان بررسی خلاصه اتفاقات بازار بر اساس شکل کندل، تحلیلگران بسیاری را واداشته است تا از این نوع نمودار در تحلیل‌های خود استفاده کنند. این کندل‌ها، الگوهایی را تشکیل می‌دهند که مفهوم خاصی از شرایط بازار را نمایش می‌دهند. آشنایی با این الگوها به تکنیکالیست‌ها کمک بسیاری در تشخیص روندها و نقاط بازگشتی قیمت می‌کند. الگوی دوجی یکی از این الگوهاست که در این مقاله به برسی جنبه‌های گوناگون این الگو می‌پردازیم و در انتهای مطلب استراتژی‌های استفاده از کندل دوجی را به شما آموزش می‌دهیم.

کندل دوجی چیست؟

هر کندل در نمودار کندل استیک، از 4 قیمت تشکیل شده است که شامل اولین قیمت، بیشترین قیمت، کمترین قیمت و آخرین قیمت می‌باشد. بر اساس اینکه چه اتفاقاتی در بازار رخ میدهد، شکل و رنگ کندل‌ها می‌تواند متفاوت باشد. برای مثال اگر قیمت آخرین معامله بیشتر ازقیمت اولین معامله باشد، کندل تو خالی یا به صورت سبز رنگ نمایش داده می‌شود.

کندل دوجی زمانی تشکیل می‌گردد که اولین قیمت با آخرین قیمت بسیار نزدیک به یکدیگر باشند. هرچه بیشترین و کمترین قیمت نوسان بیشتری داشته باشند، سبب تشکیل سایه‌های (Shadow) بلندتری در کندل دوجی می‌شوند. شکل کلی یک کندل دوجی مانند علامت مثبت (+) می باشد که هرچه طول سایه‌ها بیشتر باشد کندل دوجی پرقدرت تر عمل می کند.

دلایل تشکیل کندل دوجی در چارت‌ها چیست؟

الگوی دوجی نشان دهنده‌ی شرایطی از بازار است که قدرت خریداران و فروشندگان تقریباً برابر است و اصطلاحاً بازار دچار بی تصمیمی شده است. تشکیل شدن کندل دوجی پس از یک روند صعودی پر قدرت، می‌تواند یکی از اولین نشانه‌های ظهور فروشندگان در سهم باشد و باید تحرکات سهم در روز آینده را با دقت و حساسیت بیشتری دنبال کرد.

از آنجا که ظهور شمع دوجی پس از یک روند طولانی، نشانه‌ای از ضعیف شدن قدرت روند در ادامه‌ی حرکت می‌باشد، برخی آن را سیگنال فروش تلقی می‌کنند. اما صرفاً بر اساس یک کندل دوجی نمی‌توان گفت که روند سهم در حال تغییر است. حتماً باید این کندل‌ها در مناطق حمایت و مقاومت بررسی شوند. سپس با شکل گیری کندل بعدی در خلاف جهت روند، می‌توان تغییر جهت روند را تأیید کرد.

اولین نکته‌ای که باید در هنگام بررسی کندل‌ها به آن توجه داشت این است که برای تصمیم گیری در خصوص حرکات بررسی کندل دوجی در نمودار بازار، باید کندل بسته شود و سپس در خصوص آن تصمیم گرفت. تا زمانی که کندل بسته نشده است، امکان تغییر شکل کندل وجود دارد و نمی‌توان آن را مبنای تصمیم‌گیری قرار داد. به دلیل وجود هیجان در بازارهای مالی، این نکته‌ی ساده در بسیاری از موارد نادیده گرفته می‌شود.

انواع کندل دوجی

کندل دوجی انواع گوناگونی دارد و هر یک از آن‌ها نام متفاوتی دارند. در ادامه به معرفی و بررسی مفصل هر یک از انواع کندل‌های دوجی می‌پردازیم.

دوجی سنگ قبر (Grave Stone Doji)

در دوجی سنگ قبر مانند سایر دوجی‌ها ما شاهد باز شدن و بسته شدن قیمت در سطح یکسانی هستیم. دوجی سنگ قبر یک سایه بلند در بالای بدنه دارد. به عبارتی دیگر در دوجی سنگ قبر، اولین قیمت، کمترین قیمت و آخرین قیمت در یک سطح قرار دارند. با مشاهده تصویر زیر، می‌توانید اتفاقاتی که در سهم رخ داده است را شرح دهید؟ می‌توان گفت سهم در یک قیمت پایین باز شده، خریداران با قدرت وارد شده‌اند و سعی کردند تا قیمت سهم را بالا ببرند. پس از تلاش خریداران برای رشد سهم، فروشندگان بر خریداران هجوم آورده‌اند و به دلیل قدرت بیشتر فروشندگان، سهم مجدداً به ناحیه اولین قیمت برگشته و در همان جا بسته شده است.

دوجی سنگ قبر در دو ناحیه حمایت و مقاومت ممکن است دیده شود. اما بیشتر در نواحی مقاومتی تشکیل می‌شود و اهمیت دوجی سنگ قبر در مقاومت‌ها دو چندان است. این کندل در مقاومت‌ها، هشدار جدی از ریزش قیمت و معکوس شدن روند صعودی می‌باشد. زیرا خریداران نتوانسته‌اند قیمت‌های بالاتری را ثبت کنند و فروشندگان نیز شروع به معامله کرده اند. نمی‌توان صرفاً بر اساس تشکیل کندل دوجی سنگ قبر تصمیم بر فروش گرفت، اما کندل‌های بعدی و معاملات روز آینده از اهمیت بالایی در تصمیم گیری معامله گران برخوردار است.

دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)

می‌توان دوجی سنجاقک یا همان دوجی دراگون فلای را بلعکس دوجی سنگ قبر دانست. در دوجی سنگ قبر دیدیم که سایهی بلند در بالای بدنه شمع قرار داشت، اما در دوجی سنجاقک سایه در پایین بدنه تشکیل می‌شود. و به عبارتی دیگر، اولین قیمت، بیشترین قیمت و آخرین قیمت در یک سطح قرار می‌گیرند. اگر بخواهیم روانشناسی کندل را بررسی کنیم، باید بگوییم که خریداران در ابتدای بازار پر قدرت وارد شده‌اند و توانسته‌اند اولین قیمت را در محدوده‌های بالا ثبت کنند. سپس فروشندگان اقدام به فروش‌های سنگین می‌کنند و قیمت را به سمت پایین می‌کشانند. خریدارانی که به ارزندگی و رشد قیمت باور دارند مجدداً اقدام به خرید می‌کنند و قیمت را تا سطح اولین قیمت بالا می‌برند و کندل در همان قیمت بسته می‌شود.

دوجی سنجاقک نیز هم در کف‌های قیمتی و هم در سقف‌ها تشکیل می‌شود. اما مشاهده دوجی سنجاقک در مناطق حمایتی بسیار رایج‌تر است و اخطار جدی‌تری نسبت به دوجی سنجاقک در منطقه مقاومتی می‌دهد. پس از روند نزولی ایجاد شده در سهم و تداوم آن تا ناحیه حمایتی، تشکیل یک دوجی سنجاقک نشان از ضعیف شدن روند در ادامه‌ی حرکت را می‌دهد. فروشندگان قدرت کمتری نسبت به روزهای قبل داشته‌اند و خریداران به این نتیجه رسیده‌اند که زمان مناسب برای ورود فرا رسیده است و اقدام به خرید می‌کنند. همانند دوجی سنگ قبر، باید منتظر کندل بعدی ماند، اگر یک کندل صعودی قدرتمند شکل گرفت، می‌توان گفت اتمام روند نزولی بسیار محتمل است.

دوجی پایه بلند (Long-Legged Doji)

دوجی پایه بلند یک کندل با سایه‌های بالایی و پایینی بلند است که اولین و آخرین قیمت آن در یک سطح قرار دارد و بدنه کندل به صورت یک خط یا بسیار کوچک است. دوجی پایه بلند در مقایسه با دیگر انواع آن، نشان از سردرگمی بیشتری در سهم میباشد. زیرا قیمت یک بار با ظهور فروشندگان به سمت قیمت‌های پایین تر کشیده می‌شود، سپس با ورود خریداران قیمت افزایش می‌یابد. اما در نهایت، کندل در همان قیمت باز شدن، بسته می‌شود.

ظهور این کندل در روند که نشان از بی تصمیمی در سهم می‌باشد، باعث ایجاد حس ترس هم در میان خریداران و هم در میان فروشندگان می‌شود. پس از اتمام معاملات، معامله گران و تحلیلگران تکنیکال منتظر کندل بعد می‌مانند تا جهت حرکت بازار را تعیین کند. ممکن است به دلیل پخش شدن اخبار ضد و نقیض در بازار، چندین روز پیاپی شاهد تشکیل دوجی باشیم.

مزایای استفاده از کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

1. شناخت انواع دوجی و روانشناسی تشکیل دوجی باعث می‌شود تا اقدامات به موقعی را نسبت به شرایط موجود انجام دهید، اندیکاتورها و سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال عموماً با یک تأخیر سیگنال‌های خرید و فروش را صادر می‌کنند.
2. دوجی نشانه‌ای برای هشدار به معامله گران است و آن‌ها با دقت بیشتری معاملات را دنبال می‌کنند تا بهترین تصمیم را در بهترین زمان بگیرند.
3. آگاهی از روانشناسی کندل‌ها در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها و سطوح فیبوناچی می‌تواند سیگنال‌های بسیار جذابی را به معامله گران بدهد.

محدودیت‌های استفاده از کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

1. دوجی یک الگوی کندل استیک خنثی است و به تنهایی نمی‌تواند مورد استفاده قرار بگیرد. حتماً لازم است تا این کندل‌ها در نواحی حمایتی و مقاومتی بررسی شوند و بدون این سطوح نمی‌توان در خصوص ادامه‌ی روند تصمیم گرفت.
2. برای اینکه بتوانیم از دوجی استفاده کنیم باید حتماً منتظر تشکیل کندل بعدی بمانیم. این موضوع به ظاهر ساده باعث می‌شود بسیاری از افراد تازه وارد، با توجه نکردن به این نکته دچار زیان شوند.

نحوه تشخیش کندل دوجی

اصلی‌ترین ویژگی کندل دوجی یکسان بودن قیمت باز شدن و بسته شدن سهم و یا نزدیکی این دو قیمت می‌باشد. به‌ طوری ‌که بدنه کندل به صورت خط صاف یا یک بدنه بسیار کوچک باشد. این ویژگی بیانگر روانشناسی بی تصمیمی در بازار است که در نواحی تکنیکالی برای ما اهمیت بسیاری دارد. با دنبال کردن حرکات قیمت در نمودار کندل استیک، احتمالاً می‌توانیم کندل دوجی را پس از حرکت قیمت در طی یک روند پر قدرت پیدا کنیم.

بهترین استراتژی معاملاتی با استفاده از کندل دوجی چیست؟

کندل دوجی می‌تواند بخشی از استراتژی معاملاتی شما باشد و تأیید نهایی جهت ورود یا خروج را به کمک الگوهای کندل استیک و کندل دوجی بگیرید. برای مثال می‌توانید با هر روشی که آموخته‌اید اقدام به تعیین مناطق حمایت و مقاومت سهم موردنظر کنید. پس از رسیدن قیمت به منطقه حمایتی و تشکیل شدن دوجی شما آماده‌ی دریافت تأیید نهایی و ورود به سهم می‌مانید. اگر کندل بعد از دوجی یک شمع صعودی پر قدرت بود می‌توانید با رعایت حد ضرر وارد معامله شوید.

پس از تشکیل شدن دوجی در کف قیمت، باید منتظر تأیید تغییر جهت روند نزولی بمانیم. می‌توانید از کانال یا خطوط روند کمک بگیرید تا از پایان روند نزولی مطمئن شوید. همان‌طور که در خصوص روند نزولی آموخته‌اید، در طی روند نزولی ما روزهای مثبت هم داریم که اصلاح قیمتی به شمار می‌روند. این اصلاح به معنی آغاز روند صعودی در سهم نیست. در میانه‌ی روند نزولی و با مشاهده‌ی یک کندل مثبت نباید اقدام به معامله و ورود به سهم کنیم.

در صورتی که دوجی بعد از الگوی پوشا نمایان شود، روند الگوی پوشا را تسریع می‌کند.

جمع‌بندی

آشنایی با جنبه‌های گوناگون تحلیل تکنیکال و توانایی بررسی چارت از دیدگاه‌های گوناگون سبب می‌شود تا درصد پیروزی و میزان سود شما به طور چشمگیری افزایش پیدا کند. با طراحی یک استراتژی مناسب می‌توانید نقاط بهینه ورود و خروج بهینه را تعیین کنید تا درگیر هیجانات بازار و تصمیم‌های احساسی نشوید. یکی از اجزای بسیار مهم در استراتژی تکنیکالیست‌ها، الگوهای کندل استیک می‌باشد که آشنایی با آن‌ها باعث واکنش مناسب نسبت به تحرکات قیمتی می‌شود. در این مطلب با یکی از الگوهای شمعی مهم آشنا شدیم و پس از معرفی انواع کندل دوجی، نحوه رفتار پس از مشاهده‌ی دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji)، دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji) و دوجی پایه بلند (Long-Legged Doji) را به صورت کامل توضیح دادیم.

الگوی شمعی دوجی در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی شمعی دوجی نام یک سری از الگوهای کندلی می‌باشد که قیمت باز و بسته شدن در آن‌ها تقریباً با یکدیگر برابر می‌باشد. این الگوها معمولاً در الگوهای کندلی زیادی یافت می‌شوند. الگوهای کندلی دوجی به‌شکل یک صلیب، صلیب برعکس و یا علامت جمع (+) دیده می‌شوند.

الگوهای دوجی به‌تنهایی الگوهایی خنثی هستند که در بسیاری از الگوهای مهم نموداری یافت می‌شوند. الگوهای دوجی معمولاً زمانی شکل می‌گیرند که قیمت‌های باز و بسته شدن (سهام یک شرکت) تقریباً با هم برابر باشند.

این الگو معمولاً نشان از برگشت روند می‌دهند و تحلیل‌گران تکنیکال می‌توانند از این الگو به‌عنوان هشداری جهت تغییر روند استفاده نمایند.

در زبان ژاپنی، دوجی به معنی «اشتباه بزرگ» و یا «خطای بزرگ» می‌باشد، که این نشان‌دهندهٔ نادر بودنِ برابر شدنِ قیمت باز و بسته شدن (Open And Close) یک سهام در بازار می‌باشد.

با توجه به محل قرارگیری خط باز و بسته شدن قیمت (خط افقی)، کندل‌های دوجی به‌شکل سنگ قبر (Gravestone)، پادراز (Long-legged) و یا سنجاقکی (Dragonfly) دیده می‌شوند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد الگوی شمعی دوجی سنگ قبر می‌توانید از مطلب آموزشی «الگوی شمعی دوجی سنگ قبر در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

انواع کندل های دوجی؛ منبع – Investopedia

نکات مهم:

• الگوی شمعی دوجی به الگوهای کندلی‌ای اطلاق می‌گردد که قیمت باز و بسته شدن (سهام) در آن‌ها تقریباً با یکدیگر برابر بوده و معمولاً کندل‌های دوجی عضوی از الگوهای مهم نموداری می‌باشند.
• الگوی شمعی دوجی به تنهایی، الگویی خنثی می‌باشد که در بسیاری از الگوهای مهم قیمتی نیز یافت می‌شود.
• کندل‌های دوجی به سه شکل اصلی سنگ قبر (Gravestone)، پادراز (Long-Legged) و سنجاقکی (Dragonfly) دیده می‌شوند.

الگوی شمعی دوجی چه چیزهایی را به شما می‌گویند؟

تحلیل‌گران تکنیکال می‌گویند که تمامی اطلاعات مورد نیازشان در مورد یک سهام را می‌توان از روی قیمت آن متوجه شد، به‌عبارتی تکنیکالیست‌ها بر این باورند که قیمت سهم، بازتابی از تمامی اطلاعات مورد نیازشان در مورد یک سهم می‌باشد، به‌همین دلیل به‌عقیدهٔ آن‌‌ها، قیمت برای بررسی کامل سهام کافی می‌‌باشد.

همچنین، عملکرد گذشتهٔ قیمت هیچ تأثیری بر روی عملکرد آینده قیمت نمی‌گذارد، و قیمت واقعی سهم در حال حاضر هیچ ارتباطی با قیمت واقعی و یا ارزش ذاتی (Interistic Value) آن سهم ندارد. بنابراین، تحلیل‌گران تکنیکال از ابزارهایی جهت پیدا کردن بهترین فرصت‌های معاملاتی استفاده می‌نمایند.

یکی از این ابزارها توسط تاجر ژاپنی بنام هوما (Homa) که از اهالی شهر ساکاتا (Sakata) بود در قرن هفدهم ابداع شد. این ابزار توسط چارلز داو (Charles Dow) در سال 1900 معروف گشت.

نام این ابزار، نمودار کندلی (Candlestick Chart) بود. هر الگوی شمعی به ما چهار دسته از اطلاعات را می‌رسانند. براساس شکلِ این کندل‌ها، تحلیل‌گران می‌توانند فرضیاتی را در مورد رفتار قیمت‌های سهم انجام دهند.

هر کندل در نمودار چهار دسته از اطلاعات را به ما نمایش می‌دهد: قیمت باز شدن (Open Price)، قیمت بسته شدن (Close Price)، بالاترین قیمت ثبت شده (High) در طی روز، و پایین‌ترین قیمت ثبت شده (Low) در طی روز.

بازهٔ زمانی مدنظر در الگوی شمعی دوجی اهمیتی ندارد. بدنۀ تو خالی و یا بدنه‌های توپر در کندل‌ها به نام «بدنه یا بدنه اصلی» شناخته می‌شوند.

خط‌هایی که از سمت بالا و پایین این بدنه‌ها به بیرون حرکت کرده‌اند را به‌عنوان سایه (Shadow – Wick) می‌شناسند. سایه‌هایی که در بالای بدنهٔ اصلی قرار می‌گیرند، نشان‌دهندۀ حرکات قیمتی تا آن سطح می‌باشند.

از روی سایه‌های کندل‌ها می‌توانیم اطلاعات زیادی را در مورد‌ ‌روانشناسی بازار به‌دست بیاوریم. در کندل‌هایی که قیمت بسته‌ شدن سهم از قیمت باز شدن آن بیشتر باشد، شاهد یک بدنهٔ تو‌‌خالی (Hollow-Body) یا سفیدرنگ خواهیم بود.

اگر قیمت بررسی کندل دوجی در نمودار بسته شدن سهامی از قیمت باز شدن آن در طی روز پایین‌تر باشد، شاهد بدنه‌ای سیاه‌رنگ خواهیم بود که از آن به‌عنوان کندل خرسی (Bearish Candlestick) نام برده می‌شود. در کل، دوجی‌ها جزو مهم‌ترین الگوهای کندلی به‌شمار می‌آیند.

به کندلی نام دوجی اطلاق می‌شود که قیمت باز و بسته شدن آن (در هر بازهٔ زمانی‌ای) با یکدیگر برابر باشند. کندل‌های دوجی معمولاً به‌شکل یک صلیب، و یا یک علامت جمع (+) دیده می‌شوند، بدنه‌ای بسیار کوچک دارند و یا در بسیاری از مواقع هیچ بدنه‌ای ندارند.

اگر از دید مزایده‌ای به‌موضوع نگاه کنیم، کندل دوجی نشان می‌دهد که در بازار قطعیتی برای خرید و یا فروش بین معامله‌گران وجود ندارد و هر دو در قیمت مدنظر‌شان ثابت مانده‌اند.

به‌عبارتی، می‌توان گفت که بازار در این حالت و برای مدت زمانی محدود، جهت ندارد و فشار خرید (Buying Pressure) و فشار فروش (Selling Pressure) و یا مقدار خرید و فروش در بازار و قیمت آن‌ها با یکدیگر برابر می‌باشند.

این خود نشانه‌ای از عدم وجود قطعیت در بازار و عدم جهت‌گیری قیمت به سمت بالا (صعودی) و یا پایین (نزولی) در سهم می‌باشد.

در این حالت، معامله‌گران هوشمند و موفق، دست از معامله کشیده و تنها بر حرکات قیمتی بازار نظارت می‌کنند. برخی از تحلیل‌‎گران نیز وقوع این حالت در بازار را نشانه‌ای از یک بازگشت قیمتی (Price reversal) یا بازگشت روند (Trend Reversal) می‌دانند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازگشت قیمتی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

هر چند، از شکل‌گیری الگوی شمعی دوجی می‌توان به‌عنوان فرصتی برای جمع‌آوری نیرو توسط قیمت و حرکت به سطوح بالاتر یا پایین‌تر نیز اشاره کرد.

کندل‌های دوجی، معمولاً در زمان تثبیت قیمتی دیده می‌شوند و به معامله‌گران و تحلیل‌گران بازار کمک می‌کنند تا بتوانند احتمال شکست قیمتی بازار را بررسی کرده و آن‌ها را به موقع تشخیص دهد.

مثال‌هایی برای استفاده از الگوی شمعی دوجی

نمودار زیر نشان‌دهنده یک الگوی شمعی دوجی از نوع دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji) در نمودار سهام شرکت سیانوتک (Cyanotech Corp) می‌باشد.

این جدول مربوط به فوریهٔ سال 2018 است. الگوی نام‌برده پس از یک حرکت قدرتمند و با حجم معاملاتی بالا در بازار تشکیل شده است.

این الگو می‌تواند نشان از یک بازگشت روند نزولی (Downtrend Reversal) باشد و احتمال رخداد یک شکست (Breakout) در بازار بالا می‌رود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد حجم معاملات می‌توانید از مطلب آموزشی «حجم معاملات در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

مثال دوجی سنگ قبر

در این مثال، کندل دوجی سنگ قبر (Gravestone Doji) توانسته به‌خوبی یک شکست را در سطوح فعلی قیمت پیش‌بینی کند. این شکستِ پیش‌بینی شده، در محدودۀ قیمتی‌ای نزدیک به میانگین‌های متحرک 50 روز و 200 روزه (50 or 200 Day Moving Averages) در سطوح قیمتی 4.16 دلار و 4.08 دلار رخ داد. البته برای پیش‌بینی تنها نباید به الگوی شمعی اعتنا نمود.

معامله‌گران معمولاً برای شناخت یک شکست قیمتی (Breakout) در بازار، از دیگر ابزارهای تکنیکالی مانند اندیکاتورهای تکنیکالی (Technical Indicators) استفاده می‌کنند.

از این اندیکاتورها می‌توان به شاخصِ قدرتِ نسبی (Relative Strength Index – RSI) و اندیکاتور واگرایی و همگرایی میانگین‌های متحرک Moving Averages convergence) (divergence – MACD اشاره کرد.

معامله‌گران روزانه می‌توانند همچنین یک دستور استاپ حفاظتی را در بالای سایه (Wick) این کندل قرار دهند که در نمودار فوق محدوده‌ای در حدود 5.10 دلار می‌باشد.

اما معامله‌گران میان‌مدت (Intermediate-term Traders) ممکن است دستور استاپ حفاظتی خود را در محدوده‌ای بالاتر قرار دهند تا با نوسانات قیمتی، معاملهٔ آن‌ها بسته نشود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتورها می‌توانید از مطلب آموزشی «اندیکاتور همگرایی-واگرایی میانگین متحرک – مکدی – در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

تفاوت بین کندل‌های دوجی و الگوی شمعی اسپینینگ تاپ (Spinning Top)

نمودارهای کندلی می‌توانند مقداری از اطلاعات بازار مانند روند احساسات، شتاب در بازار و نوسانات قیمتی را نشان دهند. الگوهای شکل‌گرفته توسط این کندل‌ها در نمودارهای کندلی نشان‌دهندۀ سیگنال‌هایی از عمل و عکس‌العمل در بازار می‌باشند.

الگوی دوجی و اسپینینگ تاپ (Spinning top) الگوهای کندلی می‌باشند که معمولاً به‌شکل اعضایی از الگوهای بزرگتر دیده می‌شوند.

مانند الگوی ستاره (Star formation). به‌تنهایی، الگوی شمعی دوجی و الگوی شمعی اسپینینگ تاپ نشان‌دهندۀ تعادل در قیمت می‌باشند، همچنین این الگوها نشان می‌دهند که فشار خرید و فشار فروش با یکدیگر برابر بوده و هیچ‌کدام نتوانسته‌اند بر دیگری غالب شوند.

همچنین اطلاعاتی توسط این الگوهای کندلی ارائه می‌شود که یک معامله‌گر تکنیکال باید یاد بگیرد تا آن‌ها را به‌خوبی تفسیر کند.

الگوهای کندلی اسپینینگ تاپ بسیار شبیه به الگوهای کندلی دوجی شکل می‌باشند، اما بدنۀ آنها از بدنۀ الگوهای کندلی دوجی بزرگتر بوده، و قیمت‌های باز و بسته شدن در آنها فاصله بیشتری نسبت به یکدیگر دارند.

برای اینکه یک کندل در دستهٔ کندل‌های دوجی قرار بگیرد، بدنۀ کندل باید حدوداً 5 درصد از کل محدودهٔ اشغال‌شده توسط کندل و سایه‌های آن را دربر بگیرد.

هر مقداری بیش از 5٪، کندل مورد نظر را در دستهٔ کندل‌های اسپینینگ تاپ (Spinning top candles) قرار خواهد داد. کندل‌های اسپینینگ تاپ همچنین نشان‌دهندهٔ ضعف در قیمت و روند کنونی بازار می‌باشند، اما لزوماً نشان‌دهندۀ یک بازگشت قیمتی نمی‌باشند.

اگر الگوهای کندلی مانند الگوی دوجی و یا الگوهای کندلی اسپینینگ تاپ را در نمودار مشاهده گردید، به دنبال نشانه‌هایی از اندیکاتورهای دیگر نیز بگردید.

اندیکاتورهایی مانند باندهای بولینجر (Bollinger Bands)، تا بتوانید تشخیص درستی از بازار داشته باشید. استفاده از دیگر اندیکاتورها به ما این امکان را می‌دهد تا به خوبی متوجه شویم که الگوی دوجی و یا اسپینینگ تاپ شکل گرفته در بازار، نشان‌دهندۀ خنثی بودن بازار می‌باشد و یا اینکه نشان از بازگشت روند (Trend Reversal) و بازگشت قیمتی (Price reversal) دارند.

محدودیت‌های الگوی شمعی دوجی چیست؟

به‌تنهایی، الگوهای کندلی دوجی نشانگرهایی خنثی هستند که اطلاعات کمی را دربارۀ بازار به ما می‌دهند. علاوه بر این دوجی‌ها الگوهایی معمول در بازار محسوب نمی‌شوند. به‌همین سبب، ابزاری قابل‌اعتنا برای تشخیص نکات مهم قیمتی مانند بازگشت‌های قیمتی محسوب نمی‌شوند.

همواره نمی‌توان در زمان تشکیل این الگوها به آن‌ها اعتماد نمود. زیرا هیچ تضمینی در مورد بازگشت قیمتی و یا ادامهٔ قیمت در روند سابق خود به معامله‌گر نمی‌دهند. به‌همین سبب نباید به‌تنهایی به این الگوهای نموداری جهت بررسی و آنالیز بازار تکیه نمود.

اندازهٔ سایز سایه‌های کندل دوجی در کنار کندل‌های تأییدیه آن می‌تواند به‌عنوان یک نقطهٔ ورود به بازار در نظر گرفته شوند.

این بدین معنی است که معامله‌گران نیاز به پیدا کردن مکانی دیگر برای قرار دادن دستور استاپ حفاظتی خود خواهند داشت، یا اینکه آنها نیاز به دست کشیدن از این معامله خواهند داشت زیرا که قرار دادن یک دستور استاپ حفاظتی بسیار بزرگ و یا بسیار کوچک ممکن است باعث ضرر دیدن آنها در معامله شود. البته امکان سود نیز وجود دارد.

تمامی این موارد بستگی به ریسک‌پذیری معامله‌گر و میزان سود به زیان او خواهد داشت. پیش‌بینی میزان سود دریافتی و یا میزان پتانسیل سود در معاملاتی که بر پایهٔ الگوهای کندلی دوجی انجام می‌شود نیز سخت می‌باشد.

زیرا این الگوهای کندلی به ما هیچ‌گونه هدف قیمتی (Target Price) را ارائه نمی‌دهند. بنابراین، استفاده از دیگر ابزارها و تکنیک‌ها مانند الگوهای کندلی دیگر، اندیکاتورها (Indicators) و یا دیگر استراتژی‌های معاملاتی برای در نظر گرفتن محل‌های ورود و خروج از معامله لازم و ضروری می‌باشد.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

الگوی کندل دوجی (Doji) در تحلیل تکنیکال + تکنیک‌های استفاده از آن

نمودارهای کندل استیک یا همان نمودار شمعی ژاپنی، یکی از نمودارهای قیمتی معروف در تحلیل تکنیکال می‌باشد. دلیل نام گذاری این نمودار به عنوان شمعی ژاپنی، به دلیل شباهت ظاهری این نمودار به شمع و اینکه اولین بار در کشور ژاپن ابداع شده است، می‌باشد. این نمودارها به دلیل نمایش تمام اطلاعات قیمتی در یک زمان خاص در بین معامله گران از اهمیت زیادی برخوردار هستند.

در این نمودار، الگوهایی تشکیل می‌شود که مفهوم خاصی از شرایط بازار را نمایش می‌دهد و بررسی این الگوها می‌تواند به معامله‌گر در تشخیص روندها و نقاط بازگشتی قیمت کمک کند، که الگوی دوجی یکی از مشهورترین این الگو‌ها می‌باشد.

در این مقاله قصد داریم به صورت کامل به کندل دوجی در تحلیل تکنیکال بپردازیم.

پیشنهاد مطالعه: انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

الگو کندل دوجی (Doji) چیست؟

الگو کندل دوجی ( Doji )، به یک سری از الگو‌های کندلی اشاره دارد که در آن‌ها، قیمت باز( Open ) و بسته شدن ( Close)، یا با هم برابر هستند و یا اینکه بسیار به یکدیگر نزدیک می‌‌باشند. به صورت کلی این نوع الگو فاقد بدنه است و یا بدنه خیلی کوچکی دارد.

این الگو می‌تواند در هر دو روند صعودی و نزولی تشکیل شود و همچنین می‌تواند طول سایه‌های متفاوتی داشته باشد.

این الگو نشان از بلاتکلیفی معامله گران دارد، به زبان ساده‌تر هرچقدر که خریداران قیمت را بالا برده‌اند، به همان میزان فروشنده‌ها نیز قیمت را پایین آورده و بازار خنثی شده است.

پس در نتیجه تشکیل این الگو از لحاظ روانشناسی بازار، به ‌معنای وقوع هیجانات کاذب در بین معامله گران نیز می‌باشد.

انواع کندل دوجی در تحلیل تکنیکال

کندل‌های دوجی به شکل‌های مختلفی در نمودار قیمتی و روند معاملات تشکیل می‌شوند، این دوجی‌ها را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد، که تشکیل هر کدام در بازار می‌تواند سیگنال مختلفی صادر کند.

این چهار مورد عبارتند از:

• دوجی پایه ‌بلند یا فرفره (Long Legged Doji)
• دوجی صلیب (Cross Doji)
• دوجی سنگ قبر (GraveStone Doji)
• دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)

در ادامه به بررسی انواع مختلف هر کدام از این کندل‌های دوجی در بازار می‌‌پردازیم.

بیشتر بدانید: خط روند (Trendline)

دوجی پایه ‌بلند یا فرفره (Long Legged Doji)

دوجی پایه بلند یک نوع الگوی کندلی با سایه‌‌های بلند بالایی و پایینی است که قیمت باز و بسته شدن آن در یک سطح قرار دارد و بدنه کندل به صورت یک خط یا یک بدنه بسیار کوچک است.

این الگو در مقایسه با سایر الگوهای دوجی شکل، نشان از سردرگمی بیشتر معامله گران دارد، زیرا در این الگو در یک بازه زمانی میزان خرید در نمودار باعث بالا رفتن قیمت می‌شود ولی در ادامه، فشار فروش باعث می‌شود که قیمت سهم پایین‌تر بیاید، اما در نهایت، کندل در همان قیمت باز شدن، بسته می‌شود.

با تشکیل شدن این کندل که نشان از بلاتکلیفی و عدم قطعیت تصمیم معامله گران دارد، باعث ایجاد ترس در دو طرف معامله یعنی خریداران و فروشندگان می‌شود. معامله گران در این مواقع معمولا منتظر کندل بعدی می‌مانند تا جهت بازار را تعیین کند.

پیشنهاد مطالعه: بازار رنج چیست؟

دوجی صلیب (Cross Doji)

در این نوع از کندل های دوجی، که به الگوی چهار قیمت نیز شناخته می‌شود نشان از این دارد که، چهار قیمت بازشدن، بسته شدن، بالاترین و پایین‌ترین قیمت تقریبا نزدیک هم قرار دارند. این الگو همانند الگوی دوجی پایه بلند است، با این تفاوت که سایه‌های کوتاه تری نسبت بررسی کندل دوجی در نمودار به آن دارد.

این کندل نشان از بلاتکلیفی در بازار دارد و در هنگام تشکیل آن و درک بهتر تغییرات بازار توسط آن باید به روند و کندل‌های قبل و بعد از آن توجه شود.

مشاهده بیشتر: آموزش فارکس

دوجی سنگ قبر (GraveStone Doji)

در دوجی سنگ قبر همانند سایر الگو های دوجی، قیمت باز و بسته شدن در یک سطح قرار دارد، اما با این تفاوت که یک سایه بلند در بالای آن قرار می‌گیرد و فاقد سایه پایینی می‌باشد، به زبان ساده‌تر در این نوع الگو، قیمت باز شدن، بسته شدن و کم‌ترین قیمت در یک سطح قرار می‌گیرد.

این الگو در پایان روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان از این دارد که فروشندگان پس از یک روند صعودی پر قدرت وارد بازار شده‌اند و قصد تغییر روند در بازار را دارند.

توجه داشته باشد که دوجی سنگ بررسی کندل دوجی در نمودار قبر بیشتر در نواحی مقاومتی تشکیل می‌شود که اهمیت این الگو را بالاتر می‌برد. این الگو یک هشدار جدی در جهت ریزش قیمت و معکوس شدن روند صعودی می‌باشد، زیرا نشان از این دارد که خریداران دیگر این توانایی را نداشته‌اند که قیمت‌‌های بالاتری را ثبت کنند و فروشندگان نیز پرقدرت شروع به معامله کرده‌اند.

پیشنهاد مطالعه: بازار روند دار

دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji)

می‌توان گفت که دوجی سنجاقک همانند دوجی سنگ قبر است با این تفاوت که این الگو در پایان روند نزولی شکل می‌گیرد و در آن قیمت باز شدن، بسته شدن و بیشترین قیمت در یک سطح قرار دارد. پس در این الگو سایه در پایین بدنه شکل می گیرد.

مشاهده این کندل در روند معاملات به این معنی است که نمودار قیمت در بالاترین سطح شروع می‌شود اما به دلیل این که روند قبل نزولی است فشار فروش باعث می‌شود که، قیمت کاهش پیدا کند، در ادامه خریداران پر قدرت وارد بازار می‌شوند و برتری پیدا می‌کنند، همین امر موجب بالا رفتن قیمت در کندل خواهد شد و درست در بالاترین قیمت، آن کندل بسته می‌شود.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که هنگامی اهمیت الگو دوجی سنجاقک بالا می‌رود که در نواحی حمایتی تشکیل شود. اما به صورت خلاصه می‌توان این کندل را نشان‌ دهنده برتری خریداران در روند معاملات دانست که هم‌ زمان با تشکیل آن، قیمت رو به رشد خواهد بود.

پیشنهاد مطالعه: حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

جمع بندی نهایی

آشنایی با انواع الگوهای کندلی در تحلیل تکنیکال و توانایی بررسی و درک مفهوم آن‌ها باعث می‌شود تا درصد موفقیت و میزان سود شما به طور چشمگیری افزایش پیدا کند.

در این مقاله با یکی از الگوهای شمعی مهم آشنا شدیم و پس از معرفی انواع کندل دوجی، نحوه رفتار آن‌ها توضیح دادیم، همچنین گفتیم که این الگوها به تنهایی نشان‌ گر خنثی بودن روند هستند و در هنگام استفاده از این کندل‌ها باید به کندل‌های قبل و بعد آن‌ها نیز توجه شود.

الگوی کندلی دوجی انواع مختلفی دارد که عبارتند از: الگوی دوجی سنگ قبر (GraveStone Doji)، الگوی دوجی سنجاقک ( Dragonfly Doji )، الگوی دوجی پایه بلند ( Long-Legged Doji ) و بررسی کندل دوجی در نمودار در نهایت الگوی دوجی صلیب ( Cross Doji ) که به صورت کامل آن‌ها را توضیح دادیم.

به عنوان سخن پایانی، این مورد را در نظر داشته باشید که از کندل دوجی نمی‌توان به عنوان دلیلی برای ورود به معامله استفاده کرد و آن را باید در کنار دیگر سیگنال‌های تکنیکالی در نظر گرفت تا با خیال راحت‌تری نقاط مناسب ورود و خروج را دریافت کرد.

سوالات متداول

کندل دوجی به چه الگویی گفته می شود؟

کندل دوجی یک نوع از الگوهای شمعی است که از آن در تحلیل تکنیکال زیاد استفاده می‌شود. در کندل دوجی قیمت باز و بسته شدن تقریبا با یکدیگر برابر می‌باشد و تقریبا شبیه یک علامت مثبت است.

معنای کلمه دوجی چیست؟

در زبان ژاپنی، کلمه دوجی به معنای خطا یا اشتباه است و اشاره به نادر بودن شباهت زیاد باز و بسته شدن قیمت در کندل دارد.

انواع کندل دوجی چیست؟

انواع الگو‌های دوجی بسته به قیمت باز و بسته شدن آن‌ها و شکل ‌گیری سایه‌ها، به چهار نوع: الگوی دوجی سنگ قبر ( Gravestone Doji )، الگوی دوجی سنجاقک ( Dragonfly Doji )، الگوی دوجی پایه بلند ( Long-Legged Doji ) و در نهایت الگوی دوجی صلیب ( Cross Doji) تقسیم می‌شوند.

در چه مواقعی کندل دوجی شکل می‌گیرد؟

کندل دوجی هنگامی شکل می‌گیرد که در بازار سردرگمی به وجود آمده است و در یک تایم فریم زمانی قیمت باز و بسته شدن تقریبا مساوی می‌شود.

الگوی کندل دوجی (Doji) چیست؟

اساس تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، استناد به نمودارهای قیمت است که در چند دسته مختلف وجود دارند. نمودارهای خطی و میله‌ای را می‌توان معمول‌ترین نمودار قیمت دانست، اما این نمودارها نمی‌توانند اطلاعات زیادی درباره قیمت و بازار را به تریدر منتقل کنند؛ بنابراین نمودار دیگری مطرح است که می‌تواند در یک نگاه، اطلاعات بیشتری را به معامله‌گران منتقل کند. این نمودارها، نمودار شمعی ژاپنی یا کندل‌ استیک «Candle Staick» هستند. نمودارهای شمعی ژاپنی نزد تریدرها محبوبیت بسیاری دارند. در ادامه قصد داریم به بررسی کندل دوجی یا همان نمودار شمعی دوجی بپردازیم. پس اگر شما نیز کنجکاو هستید تا بدانید الگوی دوجی چیست و چه انواعی دارد، در این مقاله از دلفین وست با ما همراه شوید.

الگوی شمعی دوجی در تحلیل تکنیکال چیست؟

هر الگوی شمعی می‌تواند ۴ مؤلفه اصلی را در اختیار تریدر قرار دهد که می‌توان این مؤلفه‌‌ها را از هر نمودار شمعی به‌دست‌آورد:

1. بالاترین قیمت «High»
2. پایین‌ترین قیمت «Low»
3. قیمت آغازین «Open»
4. قیمت پایانی «Close»

چهار مؤلفه فوق می‌تواند در قیمت‌های روزانه سهام بورس یا در قیمت سایر بازارهای مالی در یک بازه زمانی مشخص بررسی شود. درمجموع کندل شمعی، یک الگوی بازگشتی و نشان‌دهنده تغییر موقعیت بازار است. الگو یا کندل دوجی به الگویی گفته‌می‌شود که در آن، قیمت آغازین و قیمت پایانی با هم برابر یا بسیار به‌هم نزدیک باشند. کندل دوجی به مدلی از کندل شمعی گفته‌می‌شود که در آن بازار حالت خنثی و راکت یافته‌است؛ به‌طوری‌که فروشندگان و خریداران هیچ‌کدام بر یک‌دیگر پیروز نشده‌اند. معامله‌گران با کندلی که پس از کندل دوجی در نمودار ایجاد می‌شود، می‌توانند جهت بازار را تشخیص دهند.

چه زمانی الگوی دوجی اتفاق می‌افتد؟

همان‌طور که اشاره کردیم، تشکیل الگو یا کندل دوجی، نشانه خنثی‌بودن بازار است. باوجوداین معمولاً کندل دوجی در انتهای یک روند صعودی طولانی تشکیل می‌شود. این نوع کندل می‌تواند اخطاری برای بازگشت بازار باشد، اما به‌صورت‌کلی نباید سریع درباره دوجی‌ها تصمیم گرفت، بلکه باید منتظر ماند تا الگوی دوجی به‌صورت‌کامل روی نمودار تشکیل شود، آن‌گاه برحسب آن به پیش‌بینی بازار پرداخت. معمولاً تریدرهای محافظه‌کار بیشتر صبر می‌کنند تا با تشکیل کامل کندل دوجی بهتر بتوانند موقعیت بازار را برای خود توصیف کنند. این موضوع کمک می‌کند تا این تریدرها ریسک کمتری را در معاملات خود متحمل شوند؛ بنابراین موضوع این‌که الگوی دوجی چه زمامی رخ‌می‌دهد، می‌تواند در انتهای یک روند طولانی شارپ باشد که باید با احتیاط درباره آن تصمیم‌گیری کرد.

انواع الگوهای دوجی

الگوهای دوجی یا کندل‌های دوجی انواع مختلفی دارند که هریک از آن‌ها می‌توانند موقعیت‌های خاصی را به تریدر اعلام کنند. اگر بخواهیم برخی از رایج‌ترین کندل‌های دوجی را نام ببریم، موارد زیر در اولویت قرار دارند:

الگوی دوجی پایه‌بلند که به آن الگوی دوجی فرفره هم گفته می‌شود، فاقد بدنه است؛ یعنی سایه‌های آن بلند و برابر هستند. الگوی دوجی پایه‌بلند روی نمودار، برابربودن قدرت خریداران و فروشندگان بازار را نشان می‌دهد. از روی این الگو می‌توان به ترید و عدم قاطعیت در تصمیم‌گیری معامله‌گران نیز پی‌برد. اگر در نمودارهای بورس، الگوی دوجی پایه‌بلند فاقد سایه بالایی یا پایینی باشد، نشان‌دهنده آن است که سهام در صف خرید یا فروش قرار دارد.

در الگوی دوجی سنجاقک، سایه بالایی وجود ندارد یا خیلی کوتاه است، اما سایه پایینی بلندی مشاهده می‌شود. از روی الگوی دوجی سنجاقک می‌توان به قدرت بالای خریداران در بازار پی‌برد. اگر این الگو در یک روند صعودی ظاهر شود، یک سیگنال کاهش قیمت برای تریدر خواهدبود، اما چنانچه این الگو در یک روند نزولی ظاهر شود، نشانه افزایش قیمت خواهدبود. به الگوهای دوجی سنجاقک، الگوی دوجی اژدها هم گفته‌می‌شود؛ بنابراین هرکجا نام الگوی دوجی اژدها را مشاهده کردید، به یاد دوجی سنجاقک بیفتید. باید توجه‌داشت که الگوی دوجی اژدها یا همان الگوی دوجی سنجاقک به‌ندرت در نمودارها ظاهر می‌شود و می‌تواند به فعال‌شدن سیگنال خطر بینجامد!

در الگوی دوجی سنگ قبر، برخلاف الگوی دوجی سنجاقک، سایه پایینی وجود ندارد بررسی کندل دوجی در نمودار یا بسیار کوتاه است، اما در عوض سایه بالایی بلندی وجود دارد. این الگو مانند اسمش ترسناک بوده و به معنای قدرت زیاد فروشندگان در بازار است؛ یعنی خریدار و تقاضا برای خرید وجود ندارد یا بسیار اندک است و حجم معاملات کمتر می‌شود. الگوی دوجی سنگ قبر می‌تواند هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی ظاهر شود، اما معمولاً در انتهای بازارهای گاوی یا صعودی رخ می‌دهد. بیشتر معامله‌گران با مشاهده این الگو از خرید منصرف می‌شوند یا تصمیم به فروش می‌گیرند. معمولاً بازار خرسی که پس از یک بازار گاوی در پی یک الگوی دوجی سنگ قبر ایجاد می‌شود، طولانی است؛ به‌همین‌دلیل از روی این الگو می‌توان به یک روند نزولی طولانی پی‌برد.

به الگوی دوجی صلیب، الگوی دوجی چهار قیمت «Four Price Doji» نیز گفته‌می‌شود. در الگوی دوجی صلیب، قیمت آغاز، پایان، بالاترین و پایین‌ترین با هم برابر هستند؛ به‌طوری‌که شبیه یک صلیب به نظر می‌رسد. این الگو شبیه الگوهای دوجی پایه‌بلند است؛ با این تفاوت که سایه‌های کوتاه‌تری دارد. از روی الگوی دوجی صلیب به‌تنهایی نمی‌توان درباره حرکت بازار نتیجه‌گیری کرد، بلکه باید به کندل‌ها و الگوهای دوجی کناری آن توجه شود. موارد فوق جزء مشهورترین و قابل‌توجه‌ترین الگوهای دوجی در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان آن‌ها را به‌صورت تکی بررسی کرد، اما برخی از الگوهای مشهور در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توان آن‌ها را به‌صورت جفتی، سه‌تایی یا دربرابرهم بررسی‌ کرد. الگوی دوجی استار یا الگوی ستاره یکی از آن‌هاست که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم.

کندل یا الگوی دوجی استار چیست؟

الگوی دوجی استار «Star Doji» به الگویی دوجی گفته‌می‌شود که یک بدنه کوتاه دارد. درحقیقت زمانی این الگو شکل می‌گیرد که در نتیجه یک شکاف در لایه‌های زیرین قیمت و در بالای روند حرکتی ایجاد شده باشد. آن‌گاه یک کندل با بدنه کوچک در بالا یا پایین یک کندل بزرگ شکل می‌گیرد که بالا و پایین‌بودن آن می‌تواند نتایج متفاوتی داشته باشد. برای درک این موضوع باید درنظرداشت که مدل الگوی دوجی استار یا ستاره دو نوع الگوی دوجی استار یا ستاره صبحگاهی و عصرگاهی دارد. این دو نوع دوجی را می‌توان به‌صورت‌زیر بررسی کرد:

الگوی ستاره صبحگاهی از تشکیل سه شمع متوالی ایجاد شده که سبب برگشت روند می‌شوند. ستاره صبحگاهی معمولاً در آخر روندهای نزولی ظاهر می‌شود. تریدرها با استفاده از این الگو در انتهای یک خط روند نزولی و استفاده از اندیکاتورهای دیگر، معکوس‌شدن روند را پیش‌بینی می‌کنند. این دوجی را می‌توان پس از یک کندل بلند مشاهده کرد که تشخیص آن در مقایسه با سایر کندل دوجی دشوارتر است. ستاره صبحگاهی در نمودار شبیه ستاره‌ای به نظر می‌رسد که در بالای یک کندل نزولی بررسی کندل دوجی در نمودار شارپ قرار گرفته و بر آن می‌تابد تا آن را روشن کند و انرژی صعودی به آن بدهد.

الگوی ستاره عصرگاهی، نقطه مقابل ستاره صبحگاهی است؛ به‌طوری‌که می‌توان آن را بیانگر تغییر روند از صعودی به نزولی در نظر گرفت. درواقع ستاره عصرگاهی یک کندل صعودی بلند است که در دنباله یک کندل نزولی یا صعودی کوتاه تشکیل می‌شود. درادامه آن نیز یک کندل نزولی بزرگ شکل می‌گیرد که حداقل به اندازه نصف کندل صعودی ارتفاع دارد. الگوی ستاره عصرگاهی مانند یک ستاره می‌ماند که پایین‌تر از کندل صعودی شارپ قرار گرفته و نزول و افول‌کردن آن را نشان‌می‌دهد. کندل دوجی یا الگوی دوجی ستاره، یکی دیگر از الگوهای کاربردی در تحلیل تکنیکال است که می‌تواند در کنار سایر اندیکاتورها برای نتیجه‌گیری از بازار بسیار مفید و کاربردی واقع شود.

نکته

اگرچه می‌دانیم الگوی دوجی چیست، الگو یا کندل دوجی به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری کفایت نمی‌کند، بلکه باید در کنار انواع کندل دوجی از اندیکاتورها و دیگر ابزارهای مالی استفاده شود.

محدودیت‌های الگوی شمعی دوجی چیست؟

اگرچه الگوهای دوجی یا کندل دوجی، یکی از ابزارهای اولیه تریدرها هستند و اهمیت بسیاری دارند، به‌دلیل برخی محدودیت‌ها نمی‌توان به آن تکیه‌کرد؛ به‌همین‌دلیل همواره توصیه‌می‌شود از الگوهای دوجی به‌تنهایی برای تصمیم‌گیری استفاده نشود و در کنار آن‌ها، حتماً از دیگر ابزارهای تحلیلی هم استفاده شود. درواقع می‌توان محدودیت‌های بررسی کندل دوجی در نمودار کندل دوجی را به‌صورت‌زیر بررسی کرد:

1. الگوهای دوجی در حقیقت نشانگرهایی خنثی هستند که اطلاعات مهم، اما بسیار اندکی را به تریدر می‌دهند.
2. برخی از انواع کندل دوجی که در این مطلب معرفی شدند، به‌ندرت در نمودارهای قیمت ظاهر می‌شوند؛‌ بنابراین نمی‌توان همیشه از نتیجه حاصل از تشکیل آن‌ها در نمودار بهره‌گرفت.
3. الگوهای دوجی صددرصد قابل‌اعتماد نیستند؛ زیرا پس از تشکیل آن‌ها، بازگشت قیمت تضمینی نیست، بلکه تنها یک فرضیه درصورت ظاهرشدن آن‌هاست که بیشتر به واقعیت تبدیل می‌شود، اما نمی‌توان کاملاً روی آن حساب کرد.

موارد فوق را می‌توان اصلی‌ترین محدودیت‌های کندل دوجی درنظرگرفت؛ بنابراین اگر شما یک تریدر مبتدی هستید، باید حتماً با این کندل‌ها آشنایی داشته باشید، اما نباید به‌تنهایی در تحلیل‌های خود روی آن‌ها حساب کنید، بلکه دیگر ابزارهای تحلیلی را همراه با آن‌ها استفاده کنید و از تحلیل‌های بنیادی نیز غافل نشوید.

پرسش‌های متداول

الگوی دوجی بررسی کندل دوجی در نمودار یکی از الگوهای شمعی است که در آن، معمولاً قیمت‌های آغازین، پایانی، بالاترین و پایین‌ترین قیمت در آن‌ها برابر یا بسیار به‌هم نزدیک هستند. این موضوع در هر نوع از الگوهای دوجی به‌شکلی متفاوت دیده‌می‌شود.

الگوهای دوجی انواع مختلفی دارند که از جمله آن‌ها می‌توان به الگوی دوجی صلیب، الگوی دوجی سنجاقک، الگوی دوجی سنگ قبر، الگوی دوجی دابل، الگوی دوجی استار و… اشاره کرد.

الگوهای دوجی اطلاعات کلی را به تریدر منتقل‌ می‌کنند و نمی‌توانند به‌تنهایی الگوی کاملی برای تحلیل تریدرها باشند؛ به‌همین‌دلیل باید در کنار انواع کندل دوجی از دیگر نمودارها و ابزارهای تحلیلی مانند اندیکاتورها استفاده شود.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

کندل دوجی چیست و انواع آن کدامند؟

انواع نمودارهایی که برای تحلیل روندهای قیمت و یا حجم معاملات انجام شده استفاده می‌شود عبارتند از:

سابقه نمودار شمعی به سال ۱۶۰۰ میلادی باز می‌گردد که برنج کاران ژاپنی برای پیش بینی قیمت برنج مورد استفاده قرار دادند و بعدها در سال ۱۹۹۰ در غرب استیو نیسون الگوهای کندل استیک را مطرح کرد. هر کندل (شمع) از ۴ جزء اصلی تشکیل شده است:

بالاترین قیمتی که سهم در بازه زمانی مشخص مورد معامله قرار گرفته است (High)، پایین ترین قیمتی که سهم در بازه زمانی مشخص مورد معامله قرار گرفته است (Low)، قیمت آغازین معامله سهم (باز شدن (Open))، قیمت آخرین معامله سهم (بسته شدن(Close)). فصله قیمت باز تا بسته، بدنه اصلی کندل را تشکیل می‌دهد و فاصله بدنه تا بالاترین قیمت را سایه بالایی و فاصله بدنه تا پایین ترین قیمت را سایه پایینی کندل می‌نامند. اساس روانشناسی بازار همان بدنه اصلی کندل می‌باشد همچنین بررسی کندل‌ها زیر یک ساعت بی مفهوم است چرا که زمان کافی برای شکل گیری شخصیت آن وجود ندارد، لذا کندل ها را در تایم فریم یک ساعت به بالا بررسی می‌کنند. باید دقت داشت که برای تحلیل، تنها از یک کندل استفاده نمی‌شود بلکه کندل‌های قبل و بعد نیز باید تایید کننده الگو باشند و همچنین اغلب کندل ها همراه با سایر ابزارهای تحلیلی همانند خطوط روند و حمایت و مقاومت استفاده می‌شوند. اگر قیمت باز شدن سهم بیشتر و بالاتر از قیمت بسته شدن آن باشد، کندل مربوط به آن را با رنگ سبز یا سفید یا تو خالی نشان می‌دهند که نشان دهنده قدرت بیشتر خرید و نشان از صعودی بودن قیمت سهم است. اگر قیمت باز شدن سهم کمتر و پایین تر از قیمت بسته شدن آن باشد، کندل مربوط به آن را با رنگ قرمز یا مشکی و یا توپر نشان می‌دهند که نشان قدرت بیشتر فروش و نشان از نزولی بودن قیمت سهم است.

کندل دوجی

به کندلی گفته می‌شود که در آن قیمت باز و بسته شدن سهم یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر باشد.

اغلب کندل دوجی به معنای خستگی در بازار و عدم پیروزی خریداران و فروشندگان بر یکدیگر است و حالت انتظار را برای معامله کنندگان سهم به وجود می‌آورد. کندل بعد از دوجی یا سایر ابزارهای تکنیکال جهت روند سهم را مشخص می‌نمایند و تصمیم درست را به معامله گران نشان می‌دهند.

انواع کندل دوجی

پرتکرارترین کندل‌های دوجی که در نمودارهای قیمت سهم ها ظاهر می‌شوند در سه دسته عمده جای دارند:

دوجی پایه بلند

در این کندل که قیمت باز و بسته شدن سهم یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر است، سایه‌های بالایی و پایینی بسیار بلندی شکل می‌گیرد.

به این معنا که در محدوده‌هایی از زمان فشار تقاضا بررسی کندل دوجی در نمودار باعث شده که قیمت تا حد زیادی بالا برود و در محدوده‌هایی از زمان نیز فشار بالای عرضه قیمت را تا حدود زیادی پایین برده است. این امر نوسان زیاد بازار را نشان می‌دهد و باعث عدم قطعیت در معاملات سهم می‌شود. به همین دلیل سهم نیاز به استراحت خواهد داشت و احتمالا در بازار روند دار بعد از ظهور کندل دوجی پایه بلند، برای مدتی بازار سهم در محدوده همان دوجی پایه بلند نوسان ریز خواهد داشت و به اصطلاح رنج می‌شود.

دوجی سنجاقک

در دوجی سنجاقک قیمت باز و بسته شدن سهم و بالاترین قیمت سهم یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر است و سایه پایینی بلندی در کندل شکل می‌گیرد. به این معنا که سهم در بالاترین قیمت شروع به معامله می‌کند اما فشار عرضه قیمت را تا حدود زیادی کاهش می‌دهد اما دوباره فشار تقاضا و خرید باعث بالا رفتن قیمت سهم تا بالاترین قیمت معامله شده می‌شود و در همان قیمت نیز بسته می‌شود. به این ترتیب می‌توان گفت این کندل نشان از پیروزی تقاضا و روند رو به رشد قیمت سهم دارد.

به همین دلیل زمانی که دوجی سنجاقک در انتهای روند نزولی و در ناحیه حمایتی سهم شکل بگیرد می‌تواند نشان از شروع روند صعودی در سهم باشد و نقطه مناسبی برای ورود و خرید سهم است به شرط آنکه کندل بعدی بالاتر از دوجی سنجاقک باشد و شروع روند صعودی را تأیید کند.

دوجی سنگ قبر

در دوجی سنگ قبر قیمت باز و بسته شدن و پایین ترین قیمت معامله یکسان و یا بسیار نزدیک به یکدیگر است. به این معنا که سهم در قیمت پایین آغاز به معامله کرده است اما فشار تقاضا و خرید خریداران قیمت را بالا برده است اما دوباره فشار عرضه فروشندگان باعث کاهش قیمت سهم شده و در همان پایین ترین قیمت بسته شده است. به این ترتیب کندل دوجی سنگ قبر نشان از روند رو به کاهش قیمت سهم دارد.

بنابراین ظهور دوجی سنگ قبر در انتهای روند صعودی و در ناحیه مقاومتی سهم می‌تواند نشان از آغاز روند نزولی باشد به شرط آنکه کندل بعدی پایین تر از کندل سنگ قبر شکل گیرد و تأیید کننده آغاز روند نزولی باشد.