صف خرید سهام چیست؟

باید به عنوان یک معامله گر به یاد داشته باشید که اسیر خرید های هیجانی در صف خرید و یا فروش هیجانی در صف فروش نشوید. سهمی که برایش صف خرید تشکیل شده الزاما سهم خوبی نیست و سهمی که برایش صف فروش هم تشکیل شده الزاما سهم بدی نیست.

تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس : صف خرید و صف فروش

صف خرید و صف فروش یکی از شرایطی می باشد که اکثر سرمایه گذاران به محض ورود به بازار سرمایه با آن مواجه می باشند. در دو بخش قبل در خصوص تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس تهران صحبت کردیم. یکی از نیازهای یک سرمایه گذار بعد از ورود به بازار سرمایه این است که به صف خرید سهام چیست؟ تابلو خوانی و بازار خوانی به اندازه کافی مسلط باشد تا بتواند اتفاقاتی را که در تابلو معاملاتی بورس مشاهده میکند، تجزیه و تحلیل کرده تا با استفاده از اطلاعات به دست آمده به خرید و فروش سهام بپردازد. در این بخش قصد داریم در مورد صف خرید و صف فروش در بورس تهران صحبت کنیم.

صف خرید:

یکی از صف خرید سهام چیست؟ اصطلاحات رایج در بازار سرمایه صف خرید می باشد. به طور کلی وقتی حجم تقاضا برای یک سهم در بورس بیشتر از حجم عرضه باشد برای سهم مورد نظر صف خرید تشکیل می شود. تشکیل صف خرید برای یک سهم نشان دهنده اقبال سرمایه گذاران به سهم است. صف خرید معمولا در بالاترین قیمت روزانه یعنی ۵%+ تشکیل می شود. البته برخی از نمادهایی که دارای بازارگردان می باشند صف خرید در محدوده +۱۰% تشکیل می شود که با توجه به نظر بازارگردان در خصوص مقدار دامنه نوسان ممکن است حتی ۵ درصد هم باشد

برخی از دلایل تشکیل صف خرید:

فعالیت های منجر به افزایش فروش و در نتیجه سودآوری شرکت

افزایش درآمدهای حاصل از سرمایه گذاری

فعالیت سفته بازی در سهم و ……

شکل زیر نمایی از صف خرید شرکت را نشان میدهد.

شکل زیر نمایی از صف خرید سهم را نشان میدهد.

در شکل بالا ۵۱۰ سفارش با حجم تجمعی ۲۴ میلیون برگ سهم، در سقف قیمت یعنی ۲۱۶۷ ریال وارد سامانه معاملاتی شده است که نشان دهنده این است که برای سهم در بالاترین قیمت تقاضا ایجاد شده است.

زمانی که در صف خرید تقاضا برای خرید سهم وارد سیستم میشود چون قیمت ها برابر می باشد اولویت بعدی زمان می باشد یعنی در یک قیمت برابر شخصی که سفارش را زودتر وارد سامانه معاملاتی کرده است جلوتر از بقیه در خرید قرار میگیرد.

آیا در صف خرید و صف فروش سهم بخریم

یک اشتباه رایجی که در بین سرمایه گذاران وجود دارد این است که تا صف خرید سهمی را میبینند دوست دارند وارد صف شوند در صورتی که ممکن است اصلا خبری در سهم نباشد . سرمایه گذار در صف خرید سهم را میخرد و درست بعد از خرید سهم، قیمت سهم کاهش پیدا کرده و متضرر شود. این عادت هیجانی از دیرباز در بورس ایران وجود داشته و عموما هم به رفتار سرمایه گذاران بستگی دارد. به عنوان مثال سهمی با ارزش ذاتی بالا ولی در قیمت های پایین در حال معامله است. تا زمانی که سهم متعادل معامله می شود کسی سراغ سهم نمی اید و تمایل به خرید آن ندارد ولی درست زمانی که سهم صف خرید شود همه تمایل به خرید سهم پیدا میکنند. این نشان میدهد که سرمایه گذاران در بورس ایران پدیده صف نشینی را دوست دارند.

صف فروش

وقتی حجم عرضه یک سهم در بورس بیشتر از حجم تقاضا باشد برای سهم مذکور صف فروش تشکیل می شود. صف خرید معمولا در پایین ترین قیمت روزانه یعنی ۵%- تشکیل می شود و در نمادهایی که دارای بازارگردان می باشد صف فروش در -۱۰% قیمت روزانه تشکیل می شود.

برخی از دلایل تشکیل صف فروش:

۱-کاهش فروش شرکت و از طرفی کاهش سودآوری

۲-فعالیت سفته بازی در سهم

شکل زیر نمایی از صف فروش یک شرکت را نشان میدهد.

شکل زیر نمایی از صف فروش سهم را نشان میدهد.

در شکل بالا ۶۵ سفارش فروش با حجم تجمعی ۲.۵ میلیون برگ سهم، در کف قیمت یعنی ۴۲۴۹ ریال وارد سامانه معاملاتی شده است که نشان دهنده صف فروش سهم می باشد.

زمانی که در صف فروش، سفارش برای فروش سهم وارد سیستم میشود چون قیمت ها برابر است اولویت بعدی زمان می باشد یعنی در یک قیمت برابر، شخصی که سفارشش را زودتر وارد سامانه معاملاتی کرده است جلوتر از بقیه در صف فروش قرار میگیرد.

در خصوص صف خرید گفتیم که ممکن است فعالیت سفته بازی در سهم باعث افزایش قیمت سهم شود. در این حالت باید توجه کرد که بعد از رشد قیمت بی دلیل سهم و سپس خروج بازیگران اصلی، سهم مستعد صف فروش می شود و ممکن است کاهش قیمت زیادی داشته باشد.

یک اصطلاح رایج در بین سرمایه گذاران این است که باید سهم را در صف فروش خرید و در صف خرید فروخت. این جمله درست نیست چه بسا که ممکن است سرمایه گذاری سهم را در صف فروش بخرد و روزهای آینده هم صف فروش باقی بماند و سرمایه گذار متضرر شود. پس قاعده اصلی این است که اگر سهمی صف فروش باشد باید صف خرید سهام چیست؟ در یک موقعیت مناسب سهم را خرید که این موقعیت میتواند همگام با جمع شدن صف فروش در یک منطقه حمایتی خوب به لحاظ تکنیکالی باشد.

در انتها باید گفت که صف خرید و صف فروش همیشگی نیست و با توجه به دلایلی ممکن است برای سهام شرکت ها تشکیل شود. از طرفی زمانی که سهمی دارای صف خرید و صف فروش می باشد بهتر است که از حجم نمایشی استفاده نکنیم چرا که در صورت انجام معامله آن حجم نمایش داده شده معامله شده و بقیه سفارش به انتهای صف منتقل می شود.

در صورتی که علاقمند به سرمایه گذاری در بورس هستید به آی دی زیر پیام دهید.

۵ ترفند برای تشخیص صف خرید در بورس یا فروش

وقتی شما در این مقاله به دنبال شناختن نشانه‌های صف خرید در بورس هستید، بسیاری از مفاهیم پایه‌ای و مهم دنیای بورس و سرمایه‌گذاری را می‌دانید. می‌دانید که اصل و مبنی بازار سرمایه‌گذاری چیست و بورس چگونه کار می‌کند. مسلماً می‌دانید که بازار سازمان بورس در اصل یک بازار سرمایه‌گذاری است و باید در آن به دید سرمایه‌گذاری نگاه کرد و نه این‌که هر برگه سهام را به دید یک جنس یا کالا نگاه کرد.

نگاه کالایی به این برگه سهم باعث می‌شود کمی عنوان سرمایه‌گذاری خدشه‌دار شود و به‌نوعی تورم و حباب وارد این بازار شود؛ اما به‌هرحال ذات بازار خریدوفروش است و این خریدوفروش است که تعیین می‌کند قیمت‌ها به چه صورت باشد. ازاین‌رو به‌ناچار باید این موضوع را نیز قبول کرد که جزئی از ذات بازار است.

همان‌طور که می‌دانید در بازار بورس و سهام و سرمایه‌گذاری این عرضه و تقاضا است که تعیین‌کننده اصلی قیمت‌ها است. به بیان بهتر وقتی یک جنس و کالا توسط کارخانه‌دار و تولیدکننده به بازار عرضه می‌شود و این جنس به شکل عمده در اختیار مشتری‌ها قرار می‌گیرد به طبع قیمت آن افزایش پیدا نمی‌کند و درصورتی‌که عرضه این کالا به حدی برسد که بیشتر از نیاز تقاضا در بازار باشد قیمت آن کالا کمتر می‌شود؛ اما این داستان روی دیگری نیز دارد. اگر کارخانه‌ای به هر دلیل نخواهد کالای موردنیاز مشتری را تأمین کند به علت کم بود کالا در بازار و افزایش تقاضا قیمت جنس زیاد می‌شود.

ازاین‌روست که برخی مواقع تولیدکنندگان برای افزایش قیمت کالایی خود دست به احتکار و نگهداری محصولات می‌زنند. این اتفاق گرچه ازنظر انسانی درست نیست و غیرقابل‌قبول است؛ اما به‌هرحال جزئی از بازار سرمایه محسوب می‌شود. با پیش‌زمینه این مبحث می‌خواهیم منظور از صف خرید در بورس و یا صف فروش را موردبررسی قرار دهیم و در پایان نکات مهم و طلایی در این زمینه بیان کنیم که می‌تواند در بورس ایران بسیار کارآمد باشد.(پیشنهاد میکنم مقاله پول هوشمند و سرمایه گذاری در بورس آمریکا را هم بخوانید)

چرا صف خرید در بورس یا فروش

اما سؤال مهمی که بسیاری در ابتدا به بازار بورس با آن روبرو می‌شوند این است که فلسفه صف خرید در بورس چیست و چه عواملی باعث ایجاد همچنین صفی می‌شود و در برابر صف خرید در بورس یا صف فروش سهام چه عکس‌العملی باید نشان داد؟

احتمالاً در صفحات مجازی یا اطرافیان خودتان شنیده باشید که توصیه می‌شود در صف خرید در بورس یا صف فروش سهام نمانید و به‌نوعی به آن‌ها وارد نشوید؛ اما آیا این کار عاقلانه است؟ یادتان باشد در اقتصاد و بازار سرمایه هیچ‌چیز قطعی نیست. ممکن است استراتژی فردی این است که در صف خرید در بورس یا فروش می‌تواند سودآوری داشته باشد و فردی طبق استراتژی خودش از صف خرید در بورس یا فروش دوری می‌کند. آن چیزی که مهم است این است که استراتژی خرید سهام خودتان را داشته باشید و برای داشتن این استراتژی صف خرید در بورس یا فروش را باید بشناسید و با ترفندهای آن آشنا شوید.

اما منظور از صف خرید در بورس چیست؟ پاسخ به این سؤال به‌نوعی می‌تواند منظور ما از صف فروش را نیز بیان کند. وقتی یک سهم به هر دلیلی محبوب می‌شود و به‌نوعی نشان می‌دهد که می‌تواند رشد خوبی داشته باشد مسلماً سهامداران آن سهم کمتر رغبت به فروش دارند و بیشتر منتظر صعود این سهم هستند. از طرفی دیگر این‌چنین سهم‌هایی کم‌کم دچار افزایش تقاضا می‌شوند. این‌گونه عرضه کم و تقاضا زیاد می‌شود؛ بنابراین عملاً باید قیمت سهام افزایش پیدا کند.(پیشنهاد میکنم مقاله سطح حمایت و مقاومت فارکس چیست؟ را مطالعه کنید)

چراکه خریدار دوست دارد فروشنده را مجاب به فروش کند ازاین‌رو قیمت بالاتری را پیشنهاد می‌دهد؛ اما بورس ایران دارای یک محدوده نوسانی ۵ درصد است؛ یعنی قیمت سهام در یک روز حداکثر می‌تواند ۵ درصد مثبت و ۵ درصد منفی تغییر داشته باشد. این سقف و کف قیمتی در کنار داستان افزایش تقاضا و کم شدن عرضه کم‌کم باعث ایجاد صف خرید در بورس آن سهم می‌شود.

بنابراین به‌طور خلاصه صف خرید در بورس به سبب دو عامل افزایش تقاضا و وجود محدوده قیمتی است که اجازه نمی‌دهد کسی بالاتر از آن قیمت سفارش گذاری کند. در مورد صف فروش نیز همین داستان به شکل برعکس اتفاق می‌افتد؛ یعنی افزایش عرضه در کنار محدوده قیمتی باعث ایجاد صف فروش می‌شود.

صف خرید در بورس و شناسایی آن

بعد از شناختن مفهوم صف خرید در بورس نوبت این است که چگونگی نحوه تشخیص صف خرید و فروش در بورس را بدانیم. شاید تصور کنید که نحوه تشخیص صف خرید در بورس کار راحتی است؛ زیرا کاملاً مشخص است وقتی یک سهم دچار صف خرید در بورس می‌شود چندین میلیون برگ سهم در انتظار خرید در حداکثر قیمت روز هستند و در صف فروش نیز همین‌گونه است؛ اما بحث اصلی این است که صف خرید در بورس را باید قبل از ایجاد صف تشخیص داد تا به‌موقع عمل کرد تا به‌جای ماندن در صف خرید از سود تشکیل صف بهره‌مند شویم.

به بیان بهتر صف خرید در بورس زمانی برای ما جذاب و دوست‌داشتنی است که ما سهامدار آن سهم باشید وگرنه در صف خریدی چندمیلیونی که چندین روز قرار است سرمایه ما در آن بلوکه شود چندان ارزش ندارد.

ترفند برای تشخیص صف خرید در بورس چه مواردی هستند؟

۱- نیم ساعت پایانی جادویی: همان‌طور که می‌دانید ساعت معامله روزهای شنبه تا چهارشنبه از ۹ الهی ۱۲ و نیم است. بهترین زمان برای تشخیص ایجاد صف خرید در بورس در این نیم ساعت است. در این نیم ساعت اگر قیمت آخرین معامله ۲ تا ۴ درصد بالاتر از قیمت پایانی باشد می‌توان امیدوار بود که از روز معامله بعدی صف خرید در بورس برای این سهم تشکیل می‌شود.(در ادامه مقاله ساعت کاری فارکس به وقت ایران را هم مطالعه نمایید)

۲- اگر حجم معاملات چند برابر حجم میانگین معامله ماه باشد و قدرت خریدار چند برابر قدرت معامله باشد با داشتن شرط شماره ۱ می‌توان امیدوار بود که روزهای بعدی صف خرید در حال تشکیل است.

۳- اگر صف خرید در بورس ۳ تا ۴ برابر حجم میانگین ماه باشد می‌توان امیدوار بود که در روزهای آتی نیز این حجم پابرجا باشد.

۴- اگر در یک روز معاملاتی تیک مثبت در تابلو مشاهده شد در کنار بقیه موارد می‌تواند نشان‌دهنده ایجاد یک صف خرید باشد.

۵- رسیدن سهم به کف کانال قیمتی و ایجاد موقعیت مناسب ازنظر تحلیل تکنیکال نیز دیگر نشانه ایجاد صف خرید بورس امروز است. مقاله تکنیکال یا فاندمنتال هم مطالعه کنید.

ترفند خرید سهام در صف خرید

صف خرید در بورس همیشه جذاب بوده است و وقتی صف خرید بورس امروز چند برابر حجم معاملات ماه آن باشد می‌توان انتظار داشت که در روزهای آینده نیز این صف ادامه داشته باشد. ازاین‌رو بسیاری به دنبال این هستند که بتواند ترفند خرید سهام در صف خرید را یاد بگیرند.(در ادامه مقاله فیلتر قدرت خریدار به فروشنده حقیقی ، لات در فارکس راهم بخوانید)

این موضوع برای خرید عرضه‌های اولیه در روز پس از عرضه بسیار جذاب‌تر است. ازاین‌رو نوبت این است که چند روش برای صف خرید در بورس بیان کنیم که البته در مورد صف فروش سهام امروز نیز مورداستفاده می‌تواند قرار بگیرد و باعث شود که از ایجاد ضرر بیشتر جلوگیری شود.

قبل از هر چیز برای خرید سهام در صف خرید باید شما یک اینترنت پرسرعت داشته باشید. برای اول شدن در صف خرید در بورس صدم ثانیه نیز تأثیر خود را می‌گذارد ازاین‌رو هرچه اینترنت شما پرسرعت‌تر باشد می‌توانید امیدوار باشید که درخواست خرید سهام در صف خرید با موفقیت انجام شود. ازاین‌رو می‌توانید از سرورهای مجازی استفاده کنید که می‌توانند سرعت‌های چند برابری در اختیار شما بگذارند.
مورد بعدی برای رسیدن به رده‌های اول صف خرید در بورس استفاده از یک کارگزار خلوت است.

بهترین کارگزاری‌ های مطرح معمولاً بسیار شلوغ و پرحجم هستند. یک کارگزاری خلوت تقریباً بدون فاصله بعد از ارسال درخواست از سمت شما، آن را در هسته معاملات ثبت می‌کند اما کارگزاری‌های مطرح با چند ثانیه و گاهی چند دقیقه تأخیر این کار را می‌کنند. این موضوع در صف فروش سهام امروز نیز کاملاً مؤثر صف خرید سهام چیست؟ است.

موضوع مهم دیگر در صف خرید در بورس این است که باید در ثانیه اول سفارش خود را ثبت کنید؛ یعنی ۸ و ۳۰ دقیقه و ۰۰ ثانیه صبح باید سفارش شما ثبت شود. ازاین‌رو معمولاً پیشنهاد می‌شود که در ساعت ۸ و ۲۹ دقیقه ۵۹ ثانیه اقدام به ارسال سفارش در صف خرید در بورس بکنید.

نکته آخر این است برای این‌که شانس خرید خود در صف خرید در بورس را افزایش دهید بهتر است سفارش خود را به‌صورت چندتکه ارسال کنید؛ یعنی قبل از ساعت ارسال، سفارش کلی خود را به چند سفارش جزئی تقسیم کنید و پیش‌نویس‌های آن را آماده کنید و دقیقاً در ساعت مقرر با ارسال همه پیش‌نویس‌ها منتظر ثبت شدن همه آن‌ها باشید. این‌گونه شانس خرید شما افزایش پیدا می‌کند.

صف خرید سهام چیست؟

اگر در بورس حضور دارید حتما تا به حال قصد خرید و فروش سهام را داشته اید و می دانید که برای معامله آنها ابتدا سفارش خود را ثبت کنید. پس از آن که سفارش شما در کارگزاری ثبت گردید به شما جایگاهی داده می شود که نشان می دهد چندمین نفر هستید. در این مقاله در مورد جایگاه در بورس صحبت شده است.

صف خرید و فروش در بورس

قبل از آن که با مفهوم جایگاه در بورس آشنا شوید شما باید با مفاهیم صف خرید و فروش آشنا بشوید چون جایگاه یعنی جایگاه شما در صف خرید یا در صف فروش.

صف خرید زمانی است که افراد برای خرید صف خرید سهام چیست؟ یک سهم صف می کشند. آنها این کار را با ثبت سفارش در بالاترین قیمت مجاز انجام می دهند و از آن سو نیز عرضه کننده ای وجود ندارد(یا بسیار اندک هستند). مسلما همه افراد وقتی برای خرید یک سهم صف می کشند هر کدام دارای یک نوبتی هستند و در واقع جایگاهی دارند.

صف فروش هم زمانی است که سهامداران یک سهم با پایین ترین قیمت سهم خود را به فروش می رسانند و از ان سو نیز خریداری برای سهم وجود ندارد. این یعنی سهامدارن صف کشیده اند تا سهم خود را بفروشند و هر کس به دلیلی دوست دارد تا هر چه زودتر سهمش را به فروش برساند. این که چه کسی می تواند سهمش را زودتر بفروشد بستگی به جایگاهش در صف فروش دارد.

جایگاه در بورس چیست؟

فرض کنید که شما می خواهید سهام فولاد را بخرید. برای این کار کافی است وارد پلتفرم معاملاتی کارگزاری خود شوید. روی سهم فولاد کلیک کنید، قیمت مورد نظر خود را وارد کنید و سپس روی دکمه سبزرنگ “خرید” کلیک کنید.

از آنجایی که تقاضای زیادی برای خرید سهم فولاد وجود دارد مدتی طول می کشد تا سفارش شما ثبت شود(هر چقدر که سرعت اینترنت و سرعت کارگزاری شما بیشتر باشد این ثبت سفارش در هسته معاملات بورس زودتر صورت می گیرد). پس از آن که سفارش خرید شما ثبت شد، شما به وضوح می توانید عددی را در کنار سفارش خود مشاهده کنید که جایگاه شما صف خرید سهام چیست؟ را نشان می دهد.

برای مثال شما نفر چهارصدم هستید. این یعنی 400 نفر جلوتر از شما قرار گرفته اند و اول باید خرید آنها صورت بپذیرد و بعد نوبت به شما برسد.

صف فروش نیز به همین شکل است و شما می توانید با دیدن جایگاه خود مطلع شوید که چند نفر روبروی شما هستند.

جایگاه در کارگزاری های گوناگون

هر کدام از کارگزاری ها به شیوه ای جایگاه شما در صف فروش یا خرید را به شما نشان می دهند. برای مثال کارگزاری مفید جایگاه لحظه ای شما را در صف های خرید و فروش به شما نشان می دهد و شما با زدن روی آیکون نقطه می توانید جایگاه خود در صف فروش یا خرید را مشاهده کنید. در تصویر زیر می توانید جایگاه لحظه ای کارگزاری مفید را تماشا کنید:

کارگزاری آگاه نیز با کلیک روی آیکون چشم در کنار سفارشات فعال می توانید به راحتی جایگاه خود را مشاهده کنید. کارگزاری های دیگر هم به روش هایی مشابه جایگاه شما در صف های خرید و فروش را نشان می دهند. برای مثال در کارگزاری فارابی در قسمت لیست سفارش ها اطلاعاتی را مشاهده می کنید. قسمت “ردیف” نشان دهنده جایگاه سفارش شما برای خرید یا فروش می باشد.

یادتان باشد که هر چقدر که سفارش شما در هسته بورس سریع تر ثبت شود پس جایگاه شما هم بهتر است. این یعنی شما با جایگاه بهتر می توانید هر چه سریع تر سهام ارزشمند مدنظر خود را خریداری کنید و یا سهم خود را بفروشید. برای خیلی از سهامداران اهمیت زیادی دارد که در موقع خرید یا فروش سهم جایگاه بهتری داشته باشند چون می دانند سرعت معاملات بیشتر در بازار پرنوسان بورس یعنی به دست آوردن سود بیشتر.

چگونه جایگاه بهتری داشته باشیم؟

حالا که به خوبی با مفهوم جایگاه در بورس آشنا شدید مسلما می توانید درک کنید که چرا خیلی ها دوست دارند جایگاه بهتری داشته باشند. برای این که در صف های خرید و فروش جایگاه بهتری داشته باشید می توانید از روش های زیر استفاده کنید:

1.به صورت دستی اقدام کنید:

در این روش شما به محض شروع زمان معاملات، سفارش خرید و یا فروش خود را ارسال می کنید. البته صف خرید سهام چیست؟ شما می توانید ثانیه هایی قبل از آغاز فعالیت هسته بورس اقدام به ارسال نمایید. چند پیش نویس از سفارش خود تهیه کنید و انها را ارسال کنید تا بالاخره یکی از آنها به سرعت ثبت شود. هر چقدر که سرعت اینترنت شما بیشتر باشد مسلما سفارش شما هم سریع تر در کارگزاری و در نتیجه هسته بورس ثبت خواهد شد و جایگاه بهتری خواهید داشت.

2.ربات سرخط زن:

ربات دقیقا کار انسان را تقلید می کند و ربات سرخط زن هم کارش اینست که در فواصل زمانی اندک سفارش های افراد را ارسال کند تا هر چه سریع تر این سفارش ثبت شود و فرد بتواند جایگاه بهتری در صف های عرضه یا تقاضا داشته باشد. ربات سرخط زن حتما باید معتبر باشد چون به پرتفوی شما دسترسی دارد. حتما از معتبر بودن ربات مطمئن شوید چون برخی از آنها برای کلاهبرداری ساخته شده اند. هر چند که توصیه ما این است که از روش بعدی استفاده کنید.

3.سرور بورس:

شما به خوبی می دانید برای این جزء نفرات اول در صف فروش یا خرید باشید نیاز به سرعت بسیار بالای اینترنت دارید. این کار روی کامپیوترهای خانگی امکان پذیر نیست. سرور بورس کامپیوتری است که سرعتی نامحدود و بسیار عالی با پینگ پایین را ارائه می دهد شما با وصل شدن به این سرورها می توانید به سرعتی بسیار بالا دسترسی داشته باشد و در نتیجه سفارشات خود را به سرعت در هسته بورس ثبت کنید. جایگاه در بورس شما با سرورهای بورس بسیار بهتر خواهد بود و شما قادر خواهید بود تا معاملات بورسی خود را بسیار سریع تر انجام دهید.

اگر واقعا دوست دارید تا سرعت بالایی در هنگام ثبت سفارش های خرید و فروش داشته باشید، بهترین گزینه همین سرور بورس می باشد. سرورهای بورس مختلفی در ایران وجود دارند و شما بر حسب بودجه و نیاز خود می توانید یکی از آنها را تهیه نمایید و جایگاه های بهتری را در صف های خرید و فروش از آن خود کنید.

نتیجه گیری

جایگاه در بورس یعنی جایگاهی که توسط هسته بورس به شما در صف های خرید و فروش داده می شود. برای مثال، زمانی که شما می خواهید یک سهم را بخرید در ابتدا باید سفارش خود را برای کارگزاری ارسال کنید. هر چقدر که این سفارش سریع تر در کارگزاری و هسته بورس ثبت شود شما جایگاه بهتری خواهید داشت و سهم درخواستی شما زودتر به شما فروخته می شود. صف فروش هم به همین شکل است و هر چقدر که شما جایگاه بهتری در صف فروش داشته باشید سریع تر سهم خود را خواهید فروخت و در نتیجه سود بیشتری خواهید کرد و ضرر کمتری متحمل خواهید شد.

شما برای آن که در صف های خرید و فروش جایگاه بهتری داشته باشید و بتوانید هر چه سریع تر سهم خود را بفروشید یا سهمی را بخرید نیاز دارید سرعت اینترنت بیشتری داشته باشید. سرورهای مجازی بورس یکی از بهترین راه ها برای داشتن جایگاه بهتر است. شما با سرورهای بورس می توانید معاملاتی بورسی خود را به سرعت انجام دهید و در بازار بورس برای خود به سود بیشتری دست یابید.

سهمیران

اگر دوست دارید تا در بازار پرنوسان بورس موفق باشید باید در معامله گری مهارت داشته باشید. شما باید بدانید که چه زمانی وارد یک سهم بشوید وو چه زمانی از آن خارج شوید تا بتوانید از یک سهم سود خوبی بدست آورید. این کارها نیاز به تحلیل دارد و تحلیل نیاز به آموزش درست و اصولی دارد.

سهمیران به عنوان شعبه ای از کارگزاری حافظ سالهاست که مشغول برگزاری دوره ها و کلاسهای آموزشی مختلف جهت آموزش افراد است. افرادی که به یادگیری مسائل بورس علاقه دارند می توانند روی سهمیران حسابی ویژه باز کنند و از کلاس ها، دوره ها ومقالات و سایت آن بهترین استفاده را ببرند.

سهمیران به شما یاد می دهد که چگونه دارایی های بورس مخصوص سهم ها را ارزیابی و تحلیل کنید تا بتوانید بهترین معاملات را جلو ببرید. علاوه بر این سهمیران به شما یاد می دهد که چگونه ریسک معاملات خود را مدیریت کنید تا بیشترین سود و کمترین ضرر را نصیب خود کنید.

مرحله به مرحله با سهمیران

استراتژی های معاملاتی یکی دیگر از چیزهایی است که شما در سهمیران فرا می گیرید و همه این نکات به زبانی ساده و شیوا به افراد یاد داده می شود. مرحله به مرحله فرد مبتدی آموزش داده می شود تا به سطحی مناسب از معامله گری در بورس برسد و بتواند خودش بهترین معاملات را انجام دهد و با تحلیل ها و استفاده از اندیکاتورها و دیگر اخبار بهترین تصمیم ها را بگیرد.

سهمیران دوره های آموزشی خود را با حضور آموزگارانی مجرب و متخصص برگزار می کند که شما را راهنمایی می کنند تا نگاهی عمیق و علمی به بازار سرمایه داشته باشید و سود کردن خود را بر اساس علم و تجربه بدانید و نه شانس.

صف خرید و صف فروش در بورس چیست؟!

شاید بارها کلمه صف خرید و فروش در بورس به گوشتان خورده باشد. در این مطلب قصد داریم تا این مفهوم در بورس را برایتان تشریح کنیم و دلایل تشکیل صف خرید و فروش را توضیح دهیم.

صف خرید در بورس

زمانی که سهام شرکتی به دلایلی که توضیح خواهیم داد مورد استقبال سرمایه گذاران قرار می گیرد خریداران برای خرید سهم به امید افزایش قیمت هجوم می آورند و سهام های عرضه شده را خریداری می کنند.

فروشندگان که استقبال زیاد خریداران برای خرید سهام را مشاهده می کنند ٬ فروش خود را به تاخیر می اندازند و همین عامل باعث کمبود عرضه سهم برای فروش می شود. با این اتفاقات رقابت بین خریداران بیشتر می شود تا جایی که فروشنده ای وجود نداشته باشد اما تقاضا برای خرید سهام همچنان بالا باشد و سفارش های خرید در بالاترین قیمت ممکن برای سفارش قرار بگیرند.

به عبارت دیگر و تعریف علمی تر می توان گفت صف خرید زمانی شکل می گیرد که عرضه سهام کمتر از تقاضای آن باشد تا با افزایش قیمت و تمام شدن عرضه ها دیگر هیچ سهامی برای فروش در آن بازه قیمتی وجود نداشته باشد و خریداران برای خرید سهام در صف بمانند.

صف فروش در بورس

درست برعکس مفهومه صف خرید زمانی که تمایل سهام داران برای خرید کم باشد و از طرفی دیگر بنا به دلایل مختلف فروشنده گان سهام زیاد باشد به گونه ای که میزان عرضه سهام بیشتر از تقاضای آن باشد صف فروش تشکیل خواهد شد.

زمانی که صف فروش تشکیل می شود تعداد فروشندگان سهم بیشتر از خریداران آن خواهد بود در نتیجه فروشندگان حاضر می شوند قیمت های پایین تری برای فروش را پیشنهاد دهند تا شاید خریداران راضی به خرید این سهام شان شوند.

چگونه بفهمیم سهامی صف خرید یا صف فروش دارد ؟!

حالا چطور بفهمیم برای خرید یا فروش یک سهم صف تشکیل شده است؟ در ابتدا وب سایت مدیریت فناوری بورس را باز میکنید سپس با جستجو کردن نماد مورد نظر آن را پیدا میکنید. این کار را مرحله به مرحله در تصویر زیر مشاهده میکنید.

بعد از انجام این مراحل و باز کردن صفحه سهم مورد نظر قسمتی را مشاهده میکنید که در آن د رخواست سفارش ها را نمایش می دهد. این بخش را نیز در تصویر زیر مشاهده می کنید.

با باز کردن صفحه یک نماد مانند تصویر زیر در سمت راست و میانه صفحه جدولی با ۳ ردیف و ۶ ستون مشاهده می کنید که به دو قسمت آبی که برای سفارشات خرید است و قرمز که برای سفارشات فروش است تقسیم می شود. به این جدول تابلو معاملات گفته می شود.

در هر دو قسمت خرید و فروش ، تعداد ، حجم سهام سفارش داده شده و قیمت مورد نظر سفارش ثبت می شود و برای هر قسمت ۳ مورد از مناسب ترین قیمت خرید یا فروش به ترتیب قرار می گیرد. یعنی بالاترین سفارش نمایش داده شده در قسمت خرید بالاترین قیمت پیشنهادی در سفارشات خرید است و بالاترین سفارش ثبت شده در قسمت فروش ارزان ترین قیمت سفارش فروش ثبت شده است.

صف خرید

زمانی که صف خرید شکل بگیرد فشار خرید بر فروش غلبه کرده و تمام عرضه های قسمت فروش در تابلو معاملات تمام شده و سفارشات خرید در سمت راست بصورت متعدد و پشت هم ثبت می شوند.

برای مثال در تصویر زیر که مربوط به نماد حریل است در تابلو معاملات میبینیم که ۲۵۰۰ سفارش خرید با حجم بسیار بالا و در سقف قیمت مجاز روزانه ثبت شده است.

صف فروش

در زمان تشکیل صف فروش ٬ فشار عرضه بر تقاضا غلبه می کند و با تمام شدن سفارش های خرید در پایین ترین قیمت مجاز صف فروش تشکیل می شود.

در مثال زیر که مربوط به نماد معاملاتی ثپردیس می باشد شاهد ۱۱۱ سفارش ثبت شده برای فروش با حجم بالا و پایین ترین قیمت هستیم.

چرا صف خرید و صف فروش تشکیل می شود؟!

تشکیل صف خرید و فروش می تواند دلایل متعددی مانند اخبار موثر بر سهام ، شایعات ، هیجانات ، سود و زیان ، مسائل اقتصادی و سیاسی ، ریسک سیستماتیک و … داشته باشد.در ادامه برخی از این دلایل را به صورت جدا گانه تشریح می کنیم.

دلایل تشکیل صف خرید

صف خرید به خاطر اتفاقات و دلایل مثبت و یا شایعات و هیجانات مثبت برای سهم پیش می آید. از دلایل واقعی آن می توان به تعدیل مثبت EPS ، سود سازی شرکت ، افزایش نرخ ، افزایش سرمایه ، اخبار مثبت پیرامون وضعیت شرکت ، رسیدن به سطوح حمایت قدرتمند و… اشاره کرد.

دلایل تشکیل صف فروش

صف فروش به خاطر دلایل منفی پیرامون سهم اتفاق می افتد که از دلایل حقیق آن می توان به تعدیل منفی EPS ، زیان شرکت ، کاهش سرمایه ، اخبار منفی درباره شرکت ، زیان ده بودن شرکت ، رسیدن به سطوح مقاومت و … اشاره کرد.

طبیعتا یک معامله گر موفق با تسلط بر روش های بنیادی و تکنیکال وضعیت شرکت و سهام را بررسی کرده و بازیچه شایعات و اخبار نادرست نمی شود تا در دام صف خرید و صف فروش دروغین و هیجانی بیافتد.

باید به عنوان یک معامله گر به یاد داشته باشید که اسیر خرید های هیجانی در صف خرید و یا فروش هیجانی در صف فروش نشوید. سهمی که برایش صف خرید تشکیل شده الزاما سهم خوبی نیست و سهمی که برایش صف فروش هم تشکیل شده الزاما سهم بدی نیست.

نکات صف خرید و صف فروش:

♦ صف خرید و صف فروش همیشگی نیست و تنها در موارد معدودی شکل می گیرد که دلایل مختلف آنرا بیان کردیم.

♦ در عرضه های اولیه در روز های ابتدایی عرضه به دلیل جذاب بودن قیمت و گاهی اوقات هیجانات عرضه اولیه موجب تشکیل صف خرید می شود.

♦ نقد شوندگی در بورس و تشکیل صف های خرید و فروش رابطه معکوس دارند یعنی اگر نقد شوندگی سهامی بالا باشد تشکیل صف خرید و فروش در آن بسیار کم اتفاق می افتد و اگر نقد شوندگی سهامی پایین باشد تشکیل صف خرید و فروش در آن زیاد اتفاق می افتد.

♦ ممکن است در یک روز در ابتدای روز صف خرید شکل بگیرد سپس با عرضه شدید صف خرید از بین برود و با ادامه عرضه و کاهش قیمت صف فروش تشکیل شود و یا برعکس.

انواع سفارشات در بورس و روشهای تعیین قیمت سهام در فرم درخواست خرید و فروش چگونه است؟

انواع سفارشات در بورس و روشهای تعیین قیمت سهام در فرم درخواست خرید و فروش چگونه است؟

اگر تابه‌حال فرم درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار را دیده باشید یا از روشهای دیگر خرید یا فروش سهام اقدام به ثبت سفارش در سامانه معاملاتی بورس کرده باشید می‌دانید که برای خرید یا فروش سهام نیاز است شما اطلاعاتی در مورد قیمت و تاریخ اعتبار درخواست خود ارائه کنید. همین عوامل باعث ایجاد انواع سفارشات در بورس می‌شود و تنوعی در روشهای تعیین قیمت سهام در فرم درخواست خرید یا فروش اوراق بهادار ایجاد می‌کند. برای آشنایی با راه‌های ثبت سفارش خرید و فروش در بورس آموزش مربوط به آن را در وب‌سایت مدیرمالی مطالعه کنید. در تصویر زیر فرم درخواست خرید یا فروش سهام را در کنار یکدیگر می‌بینید:

همان‌طور که در فرم بالا مشاهده می‌کنید، بعد از تکمیل اطلاعات شخصی خود، نوبت به تکمیل اطلاعات مربوط به اوراق بهادار شما می‌رسد. منظور از نوع اوراق بهادار معمولاً سهام، اوراق مشارکت یا سایر انواع اوراق بهاداری است که در بازار معامله می‌شود. بعدازاینکه نام شرکت و نماد آن، تعداد درخواستی و مبلغ سرمایه گذاری خود را وارد کردید، نوبت به وارد کردن صف خرید سهام چیست؟ قیمت درخواستی می‌رسد.

تعیین قیمت سهام در فرم درخواست خرید یا فروش به سه نوع متفاوت امکان‌پذیر است.

1. درخواست خرید یا فروش به قیمت بازار
2. درخواست خرید یا فروش به قیمت محدود

در ادامه هر یک از این موارد را برای شما توضیح می‌دهیم:

منظور از درخواست خرید یا فروش سهام به قیمت بازار چیست؟

شما در ستون حداقل یا حداکثر قیمت می‌توانید عبارت “قیمت بازار” را بنویسید. درج عبارت قیمت بازار به این معنی است که شما به شرکت کارگزاری خود اجازه می‌دهید سهام موردنظر شما به قیمتی که سهم در روز درخواست شما در بازار معامله می‌شود، بخرد یا بفروشد. طبیعتاً شرکت کارگزاری به نفع شما کار می‌کند و هنگام خرید، اوراق بهادار موردنظر شما را در پایین‌ترین قیمت و هنگام فروش، آن را در بالاترین قیمت برای شما معامله می‌کند.

همچنین شما می‌توانید برای سفارش خود یک تاریخ اعتبار در نظر بگیرید. اعتبار درخواست هم مثل تعیین قیمت سهام انواع گوناگون دارد و ما در آموزشی جداگانه به این موضوع خواهیم پرداخت.

منظور از درخواست خرید یا فروش سهام به قیمت محدود چیست؟

اگر شما در ستون مربوط به حداقل قیمت یا حداکثر قیمت در فرم درخواست خرید یا فروش عدد معینی را وارد کنید، کارگزار موظف است سفارش شما در همان قیمت یا قیمتی مناسب‌تر برای شما، اجرا کند. برای مثال شما بعد از تجزیه و تحلیل سهام شرکت فرضی شناسا به این نتیجه رسیده‌اید که این سهم ارزش واقعی ۲۰۰ تومان دارد؛ اما در حال حاضر به قیمت ۲۱۰ تومان در بازار معامله می‌شود؛ بنابراین شما یک سفارش خرید به قیمت حداکثر ۲۰۰ تومان ثبت می‌کنید. در این صورت چنانچه قیمت سهم به ۲۰۰ تومان یا کمتر برسد، سفارش شما به اجرا گذاشته می‌شود.

نکاتی پیرامون انواع سفارشات در بورس و روشهای تعیین قیمت سهام در فرم درخواست خرید و فروش

توجه داشته باشید که ثبت سفارش خرید نزد کارگزار به این معنی نیست که سفارش شما حتماً در همان روز اجرا خواهد شد و سهام برای شما خریداری می‌شود. همین‌طور در مورد فروش سهام نیز، هیچ تضمینی وجود ندارد که سهام شما در همان روز به فروش برسد. بازار بورس ما از عمق کمی برخوردار است و درصد کمی از سهام شرکت ها در بازار معامله می‌شود. به همین دلیل به محض اینکه یک خبر مثبت یا منفی جدید در مورد شرکتی منتشر می‌شود، سرمایه گذاران (سهامداران) بسیاری برای خرید یا فروش سهام آن شرکت صف می‌کشند.

ایجاد صف خرید یا فروش سهام در بورس دقیقاً مانند سایر صف ها در نانوایی یا مراکز معاینه فنی خودروها آزاردهنده است. وقتی صف خرید ایجاد می‌شود، درواقع تقاضا برای سهم بیشتر شده و قیمت سهم شروع به افزایش می‌کند؛ بنابراین چنانچه شما درخواست خرید سهم به قیمت محدود ۲۰۰ تومان داده باشید و قیمت فعلی آن ۲۱۰ تومان است. تا زمانی که قیمت به ۲۱۰ تومان بازنگردد، سفارش شما انجام نمی‌شود.

همین‌طور در مواقعی که صف فروش ایجاد می‌شود و سهامداران یک شرکت همگی تصمیم به فروش سهام خود می‌گیرند، افزایش عرضه باعث کاهش قیمت آن سهم می‌شود؛ بنابراین اگر شما سفارش فروشی ثبت کردید که به قیمت بالاتری از قیمت فعلی سهم در بازار باشد تا زمانی که قیمت سهم مجدداً افزایش نیابد و به قیمت درخواستی شما نرسد، سفارش شما اجرا نمی‌شود.

بنابراین اگر عجله دارید و می‌خواهید سهام موردنظر خود را بخرید یا بفروشید از نوع صف خرید سهام چیست؟ اول یعنی درخواست خرید یا فروش به قیمت بازار استفاده کنید.

نکته دیگر اینکه ثبت سفارش خرید یا فروش به‌صورت اینترنتی و آنلاین تفاوت‌هایی با ثبت سفارش کاغذی دارد. مثلاً در ساعات معاملاتی قیمت خرید یا فروش حتماً باید در بازه قیمتی روز سهام تعیین شود و قیمت درخواستی شما نمی‌تواند خارج از این بازه باشد. همین‌طور درخواست خرید یا فروش به قیمت بازار هم به شکلی که در اینجا توضیح داده شد انجام نمی‌شود و با توجه به سامانه آنلاین کارگزاری ها تفاوت‌هایی دارد. برای یادگیری نحوه ثبت سفارش به قیمت بازار و به صورت آنلاین با پشتیبان سامانه آنلاین کارگزاری خود تماس بگیرید و از او راهنمایی بخواهید.

پیشنهادهای آموزشی مدیرمالی در مورد انواع سفارشات در بورس و روشهای تعیین قیمت سهام در فرم درخواست خرید و فروش

خرید و فروش سهام و معامله گری یکی از ارکان بازار بورس است؛ اما اگر بیش از حد و به صورت روزانه مدام خرید و فروش کنید، احتمالاً همه سود خود را بابت پرداخت کارمزد کارگزاری ها، از دست می‌دهید. پیشنهاد می‌کنیم مقاله آموزشی “پنج اشتباه رایج سرمایه گذاری در بازار بورس” را بخوانید. ما در این مقاله در مورد خریدوفروش بیش از حد کمی توضیح داده‌ایم. دوره آموزشی “آشنایی با اطلاعات نمادها” نیز نکات مفیدی دارد که می‌تواند برای شما سودمند باشد.

همین‌طور در مقاله “سفارش های خرید و فروش خود را هوشمندانه ثبت کنید!” اطلاعات بسیار مفیدی ارائه کرده‌ایم که شما می‌توانید با ثبت سفارشهای هوشمندانه، سود خود را حداکثر و زیانتان را حداقل کنید. در ضمن ما پیش‌ازاین توضیحاتی هم در مورد “خرید و فروش سهام در بورس بصورت آنلاین” داده‌ایم. اگر این بخش را نیز مطالعه نکرده‌اید، پیشنهاد می‌کنیم زمانی را به آن اختصاص دهید.

لطفاً‍ اگر این مطلب آموزشی درباره انواع سفارشات در بورس برای شما مفید بود، لینک این آموزش را برای دوستان خود بفرستید.