پترن صعودی پروانه


الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال

در این مقاله قصد داریم الگوی هارمونیک پروانه (Butterfly Harmonic Pattern) را بررسی کنیم. این الگو به‌خصوص در بازار بورس تهران به‌شدت پرتکرار بوده و تسلط به شناسایی آن منجر به ورود مطمئن به معامله و کسب سود با ریسک پایین خواهد شد. علاوه بر این، شناسایی این الگو همانند سایر الگوهای هارمونیک در تایم فریم‌های بالا در بازار بورس به شما کمک خواهد کرد تا جهت روند بازار را در میان مدت به خوبی شناسایی کنید و سیگنال‌های بهتری برای ورود به معامله دریافت کنید.

الگوی هارمونیک پروانه در تحلیل تکنیکال

الگوی هارمونیک پروانه همانند سایر الگوهای هارمونیک که نشان‌دهنده پایان روند است و باعث بازگشت روند می‌شود. به همین علت استراتزی‌های معکوس و معاملات بازگشتی برای تحلیلگران این حوزه ارجحیت دارد.

انواع الگوی هارمونیک پروانه

الگوی پروانه مانند سایر الگوهای هارمونیک با توجه به نحوه شکل‌گیری در انتها روند پترن صعودی پروانه صعودی یا نزولی، به 2 دسته تقسیم می‌شود. برخلاف الگوی گارتلی و الگوی خفاش، الگوی پروانه مانند الگوی خرچنگ خارج از محدوده موج 3 و در انتها یک رالی شکل می‌گیرد

الگوی پروانه صعودی (Bullish Butterfly Pattern)

این الگو در انتها روند ریزشی شکل گرفته و منجر به تغییر روند از روند نزولی به روند صعودی می‌شود.

الگوی پروانه نزولی (Bearish Butterfly Pattern)

برخلاف الگوی پروانه صعودی، این الگو در انتها روند صعودی شکل می‌گیرد و به تحلیلگران هشدار تغییر روند به روند نزولی را می‌دهد. در این حالت، معامله‌گران را تشویق می‌کند تا گارد معاملاتی خود را از معاملات خرید به معاملات فروش تغییر دهند.

butterfly1.jpg

در تصویر پیش رو نمونه‌ای از الگوی پروانه صعودی در سهم فولاد خوزستان نمایش داده شده است. درصورت تسلط و کسب مهارت کافی در کشف و شناسایی چنین الگوهای موثقی، علاوه بر کسب سود دلنشین از بازار، از سطح عمومی تحلیل‌گران بازار فاصله گرفته و افراد جزو حرفه‌ای بازار محسوب می‌شوید.

butterfly4.jpg

انواع ترکیب الگوی هارمونیک پروانه

الگوی پروانه مانند سایر الگوهای هارمونیک، ترکیب‌های شگفت انگیزی با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال دارد.

ترکیب الگوی پروانه با سطوح Fibonacci Retracement

همانند روال گذشته در خصوص معرفی الگوهای هارمونیک برای الگوی پروانه نیز درصد سطوح اصلاحی الگوی هارمونیک پروانه را در Fibo Retracement ارائه شده است. تصویر پیش‌رو سطوح اصلاحی هر 2 حالت نزولی و صعودی الگوی پروانه را نمایش می‌دهد.

butterfly2.jpg

butterfly3.jpg

ترکیب الگوی پروانه با سطوح Fibo Timezone

بهترین حالت شکل‌گیری الگوی پروانه، با شناسایی واگرایی زمان می‌باشد. به این صورت که محدوده PRZ در سطح دوم Fibo Timezone رسم شده، روی بازو XA باشد.

ترفند شناسایی ساده‌تر الگوی هارمونیک پروانه

الگوی هارمونیک پروانه صعودی را می‌توانید با 2 فاکتور ساده و کاربردی زیر شناسایی کنید:

  1. این الگو فقط در انتهای یک روند نزولی شکل می‌گیرد.
  2. یک Fibo Retracement از نقطه X به A رسم کنید و نقطه B را سطح اصلاحی 38% تا 79% و نقطه D روی سطح 127% باشد.

حالت دوم الگوی پروانه انتهای یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشانگر برگشت روند و موقعیت معامله فروش است.

نحوه ورود به معامله با کمک الگوی هارمونیک پروانه

پس از شناسایی الگوی هارمونیک پروانه در محدوده PRZ ، آماده ورود به معامله شوید. برای ورود می‌توانید:

1) با یک پله در نقطه D وارد شوید.

2) به صورت مارتینگل طی 2 یا 3 پله در محدوده نزدیک PRZ وارد معامله شوید.

  • حد ضرر: پیش از آنکه وارد معامله شوید، ابتدا حد ضرر را مشخص کنید.
  • حد سود اول: هدف اول معامله اصلاح 38.2 % Fibo Retracement موج CD می‌باشد. در صورت پایین بودن مومنتوم حرکت بازار برای رسیدن به این تارگت، می‌توانید از معامله کاملا خارج شوید یا تا رسیدن به تارگت دوم، سیو‌سود کنید.
  • حد سود دوم: تارگت دوم در الگوی هارمونیک پروانه، اصلاح 8/61% Fibo Retracement در موج CD می‌باشد. از نظر تکنیکال این آخرین حد سود منطقی برای الگو پروانه می‌باشد.

تصویر پیش‌رو نمونه‌ای از الگوی پروانه نزولی در شاخص سهام سباقر را نشان می‌دهد که هر 2 تارگت خود را به‌خوبی تاچ کرده است.

butterfly5.jpg

ج مع‌بندی

در این مقاله، یکی از پرتکرارترین الگوهای هارمونیک، الگوی پروانه را بررسی کردیم. الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال، در انتها یک روند شکل گرفته و نشان‌دهنده بازگشت روند می‌باشد. در بازار بورس آشنایی با انواع الگوهای تکنیکالی اهمیت به‌سزایی دارد، بنابراین توصیه می‌شود مقالات آموزشی سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه فرمایید.

الگوی پروانه و خفاش – الگوی گارتلی ❤️ آموزش تصویری

الگوی پروانه

الگوی پروانه یکی از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال بازارهای سرمایه گذاری است که به نوعی، تکامل یافته‌ی الگوی قدیمی (پترن صعودی پروانه دهه 1930) گارتلی است. این الگو، از مدل برگشتی بوده و از نظر طبقه‌بندی، در قسمت الگوهای هارمونیک قرار می‌گیرد. پیش از بررسی این الگو، ابتدا اجازه دهید تا تاریخچه‌ای در خصوص آن مطرح کنیم.

این مقاله، بخشی از دوره‌ی رایگان آموزش فارکس وبسایت معامله گر ایرانی بوده پترن صعودی پروانه که می‌توانید برای یادگیری کامل فارکس و فعالیت در این بازار پرسود، با ما و سایر دانشجویان، همراه شوید.

الگوی گارتلی

روزی روزگاری، تریدر باهوش و مجنونی به نام هارولد مک کینلی گارتلی زندگی می‌کرد. او در اواسط دهه 1930 مدیر یک مجموعه خدمات مشاوره‌ای بورس بود که طرفداران زیادی پترن صعودی پروانه پترن صعودی پروانه پترن صعودی پروانه هم داشت. این مرکز خدمات مشاوره‌ای یکی از اولین مجموعه‌هایی بود که از روش‌های علمی و آماری برای تحلیل رفتار بازار سهام استفاده می‌کرد. به گفته گارتلی، وی در نهایت موفق شده بود دو مورد از بزرگترین مشکلات معامله گران را حل کند: اینکه چه چیزی را بخرند و اینکه این چیز را در چه زمانی بخرند.

دیری نپایید، معامله گران دریافتند که این الگوها را می‌توان در سایر بازارها نیز استفاده کرد. از آن زمان به بعد، کتاب های متنوع، نرم افزارهای معاملاتی و الگوهای مختلف (از جمله الگوی پروانه و خفاش) بر اساس گارتلی‌ها ساخته شده‌اند. بله هارولد مبدع الگوی گارتلی بود.

الگوی موسوم به 222

الگوی “222” گارتلی بر اساس شماره صفحه‌ای که این الگو در کتاب وی، یعنی “سود در بازار سهام” آمده بود، نام گذاری شده است. گارتلی‌ها الگوهایی هستند که شامل الگوی پایه ABCD که قبلا در مورد آنها صحبت کردیم، بوده، با این تفاوت که پیش از الگو، سقف و کف‌های مهم و قابل توجهی پدیدار می‌شوند. این الگوها به طور معمول وقتی شکل می‌گیرند که تصحیح روند کلی در حال انجام بوده و ظاهر آن شبیه حرف M برای الگوهای صعودی و یا “W” برای الگوهای نزولی است. با استفاده از این الگوها معامله گران می‌توانند نقاط مناسب ورود برای سوار شدن بر روی روند کلی را پیدا کنند.

الگوی معاملاتی گارتلی

تشخیص الگوی گارتلی

یک الگوی گارتلی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت اخیرا در یک روند صعودی (یا نزولی) در حال پیشروی بوده، اما کم کم نشانه‌هایی از تصحیح را نشان دهد. آنچه باعث می‌شود گارتلی پس از شکل گیری به چنین آرایش زیبایی بدل شود، این است که نقاط برگشتی، همان سطح فیبوناچی اصلاحی و سطح فیبوناچی گسترشی هستند. این نشانه‌ای قوی است که این جفت ارز ممکن است برگشت کند.

شناسایی این الگو ممکن است کمی دشوار باشد و بعد از اینکه الگو را شناسایی کردید، با انداختن ابزارهای فیبوناچی روی آن، احتمالا کار دشوارتر هم می‌شود. نکته اصلی برای جلوگیری از این همه سردرگمی این است که کارها را مرحله به مرحله انجام دهید. در هر صورت، این الگو شامل یک الگوی ABCD صعودی یا نزولی است، اما یک نقطه (X) که فراتر از نقطه D قرار دارد نیز، پیش از آن می‌آید.

ترسیم الگوی گارتلی

الگوی “دقیق” گارتلی دارای ویژگی های زیر است:

  • حرکت AB باید اصلاح 618. از حرکت XA باشد.
  • حرکت BC باید اصلاح 382. یا 886. از حرکت AB باشد.
  • اگر اصلاح حرکت BC معادل 382. از حرکت AB باشد ، در اینصورت CD باید معادل 1.272 از حرکت BC باشد. اگر حرکت BC معادل 886. از حرکت AB باشد ، در اینصورت CD باید برابر با 1.618 امتداد حرکت AB باشد.
  • حرکت CD باید اصلاح 786. از حرکت XA باشد.

الگوی پروانه و خفاش: گونه های جهش یافته گارتلی

با گذشت زمان، محبوبیت الگوی گارتلی افزایش یافت و مردم در نهایت انواع گونه‌ها را با ایجاد تغییراتی ارائه دادند. به دلایلی عجیب، کاشفان این گونه‌ها تصمیم گرفتند آن‌ها را به نام حیوانات نامگذاری کنند (شاید عضو انجمن مقابله با حیوان آزاری بودند!). وراجی بس است، این مجموعه حیوانات با گارتلی ادغام شدند و الگوی پروانه و خرچنگ و خفاش را ایجاد کردند.

الگوی خرچنگ

الگوی خرچنگ صعودی و نزولی

در سال 2000 میلادی، اسکات کارنی، از پیروان متعصب مکتب الگوهای هارمونیک، الگوی “خرچنگ” را کشف کرد. به گفته وی، خرچنگ صحیح‌ترین حالت در میان همه‌ی الگوهای هارمونیک بوده و آن به این دلیل است که در دورترین منطقه بالقوه برگشتی از حرکت XA است. (این منطقه گاهی اوقات به نام “قیمت برنگردد لباسم را می فروشم” نیز نامیده می شود!). نسبت پاداش به ریسک این الگو بالا بوده، چراکه شما می‌توانید حد ضرر بسیار تنگی قرار دهید. الگوی “دقیق” خرچنگ باید جنبه های زیر را داشته باشد:

  1. حرکت AB باید 0.382 یا 618. اصلاح از حرکت XA باشد.
  2. حرکت BC می تواند 382. یا 886. اصلاح از حرکت AB باشد.
  3. اگر اصلاح حرکت BC برابر با 382. از حرکت AB باشد ، در اینصورت CD باید 2.24 از حرکت BC باشد. اگر حرکت BC برابر با 0.886 از حرکت AB باشد ، در اینصورت CD باید گسترش 3.618 از حرکت BC باشد.
  4. CD باید گسترش 1.618 از حرکت XA باشد.

الگوی خفاش

الگوی خفاش صعودی و نزولی

سال 2001 میلادی، اسکات کارنی الگوی قیمتی هارمونیک دیگری را با نام “خفاش” پایه‌گذاری کرد. الگوی خفاش با اصلاح 0.886 از حرکت XA به عنوان منطقه بالقوه برگشتی تعریف می‌شود. الگوی خفاش دارای مشخصه‌های زیر است:

  1. حرکت AB باید اصلاح 0.382 یا 0.500 از حرکت XA باشد.
  2. حرکت BC می تواند اصلاح 382. یا 886. از حرکت AB باشد.
  3. اگر اصلاح حرکت BC برابر با 0.382 از حرکت AB باشد، در اینصورت CD باید گسترش 1.618 از حرکت BC باشد. اگر حرکت BC برابر با 0.886 از حرکت AB باشد، در اینصورت CD باید گسترش 2.618 از حرکت BC باشد.
  4. CD باید اصلاح 886. از حرکت XA باشد.

الگوی پروانه

الگوی پروانه صعودی و نزولی

خب حالا دیگر نوبت به الگوی پروانه پروانه رسید! اگر این آرایش را شناسایی کنید، مطمئنا به خاطر پیپ‌های خفنی که قرار است شکار کنید، جشن می‌گیرید! الگوی دقیق پروانه که توسط برایس گیلمور ابداع شد، با اصلاح 0.786 از حرکت AB نسبت به حرکت XA تعریف می شود. الگوی پروانه شامل ویژگی های زیر است:

  1. حرکت AB باید اصلاح 0.786 از حرکت XA باشد.
  2. حرکت BC می تواند اصلاح 0.382 یا 886. از حرکت AB باشد.
  3. اگر اصلاح حرکت BC برابر با 0.382 از حرکت AB باشد، در اینصورت CD باید امتداد 1.618 از حرکت BC باشد. اگر حرکت BC برابر با 0.886 از حرکت AB باشد، در اینصورت CD باید گسترش 2.618 از حرکت BC باشد.
  4. CD باید برابر با گسترش 1.27 یا 1.618 از حرکت XA باشد.

درس مربوط به الگوی پروانه که خود نوعی تکامل یافته از گارتلی بود، به پایان رسید. بهتر نیست که در کنار این الگوی کاربردی، با الگوی مهم دیگر در بازار فارکس با نام الگوی سر و شانه آشنا شوید؟ اگر این دو الگو را بدانید، قطعا سود بیشتری از هر معامله نصیب شما خواهد شد.

الگوی پروانه یکی از الگوهای هارمونیک و برگشتی است که توسط برایس گیلمور ابداع شده است. این الگو در حقیقت تکامل یافته‌ی یک الگوی قدیمی و کاربردی با نام گارتلی است که در اواسط دهه 1930 میلادی و توسط فردی با همین نام ایجاد شده بود.

از این الگو در بازارهای رونددار استفاده شده و باید چهار خط بین نقاط A تا D ترسیم کرد. در روند صعودی، الگوی W مانند و در روند نزولی الگوی M مانند ایجاد شده که بر اساس الگوی پروانه باید اندازه‌ی هر خط، در مقیاس مشخصی باشد تا بتوان روند آتی بازار را شناسایی کرده و سود خوبی از هر معامله کسب کرد.

الگو خفاش نیز یکی از مدل‌های تکامل یافته گارتلی است که در سال 2000 میلادی توسط فردی به نام اسکات کارنی ابداع شد. در این الگو، اندازه خطوط با گارتلی متفاوت بوده و نسبت پاداش به ریسک بالاتر است.

الگو گارتلی بر اساس شماره صفحه‌ی کتابی با عنوان "سود در بازار سهام" به نگارش گارتلی ابداع شده است. گارتلی مدیر مجموعه‌ی مشاوره سرمایه گذاری در بورس بوده و در اواسط دهه 1930 میلادی توانست یک سری الگوی کاربردی را معرفی کند. هدف گارتلی دو چیز بود:

  • چه چیزی را باید بخریم؟
  • در چه زمانی باید بخریم؟

به نظر می‌رسد که با گذشت نزدیک به یک قرن از این الگو، هنوز هم منطق و محاسبات آماری و علمی گارتلی برای بازارها کاربردی بوده و به همین جهت، طرفداران بسیاری دارد.

الگوی پروانه چیست؟ الگوی Butterfly صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال

الگوی پروانه چیست؟ آشنایی با الگوی Butterfly در تحلیل تکنیکال

الگوی پروانه یا Butterfly یک الگوی بازگشتی است که در تحلیل تکنیکال بازار های مالی مثل بورس و فارکس کاربرد بسیاری دارد، در این مقاله شما را با الگوی Butterfly بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی پروانه چیست؟ آشنایی با الگوی Butterfly در تحلیل تکنیکال

الگوی پروانه در تحلیل تکنیکال

Butterfly یک الگوی بازگشتی است که در تحلیل تکنیکال بازار های مالی مثل بورس و فارکس کاربرد بسیاری دارد.

الگوی پروانه جزء الگوهای بازگشتی است که در دسته الگوهای هارمونیک طبقه بندی می گردد.

این الگو، تراکم قیمت را نشان می دهد و معمولا در انتهای یک حرکت توسعه یافته قیمت مشاهده می شود.

معامله گران می توانند از الگوی پروانه به منظور مشخص کردن پایان یک روند حرکتی و شروع یک اصلاح قیمت یا شروع یک روند جدید استفاده کنند.

در موج شماری الیوت، این الگو معمولا در آخرین موج(موج 5) از موجهای انگیزشی دیده می شود.

الگوی Butterfly از جهاتی به الگوی Gartley هم شبیه است.

چون‌که نیازمند اصلاح خاصی برای نقطه B است و از دامنه کوتاه‌تری از نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌کند.

بخصوص که الگوی Butterfly از برآورد ۱٫۲۷ موج XA همراه با برآورد BC کوتاه، معمولاً ۱٫۶۱۸ استفاده می‌کند.

علاوه بر این الگوی Butterfly شامل الگوی AB=CD معادل یا الگوی جایگزین ۱٫۲۷AB=CD می‌شود.

هر چند که الگوی معادل AB=CD حداقل شرط لازم برای تائید Butterfly است، اما این الگو به ندرت از ساختارهای بالای ۱٫۲۷AB=CD استفاده می‌کند.

الگوی پروانه چیست؟ آشنایی با الگوی Butterfly در تحلیل تکنیکال

ساختار الگوی هارمونیک پروانه

الگوی پروانه دارای چهار حرکت قیمت است.

ظاهر این الگو در روند نزولی شبیه به حرف لاتین M و در روند صعودی مشابه W می باشد.

الگوی هارمونیک پروانه (Butterfly Pattern) و معامله با آن

الگوی پروانه چیست، استراتژی معاملاتی الگوی پروانه و چند مثال واقعی از این الگو

الگوهای هارمونیک محبوبیت زیادی در بین معامله گران بازارهای بورس و فارکس دارند. الگوهای هارمونیک می توانند هم بعنوان الگوهای درونی و هم در دسته الگوهای بیرونی طبقه بندی شوند. الگوهای درونی شامل الگوهایی مانند الگوی گارتلی و الگوی خفاش می باشند. همچنین الگوهای بیرونی شامل ساختارهایی مانند الگوی پروانه و الگوی خرچنگ می باشند.

در این مقاله، الگوی پروانه و نحوه معامله سودآور پترن صعودی پروانه پترن صعودی پروانه بر اساس این الگو را بررسی خواهیم کرد.

الگوی پروانه (Butterfly) چیست؟

الگوی پروانه جزء الگوهای بازگشتی است که در دسته الگوهای هارمونیک طبقه بندی می گردد. این الگو، تراکم قیمت را نشان می دهد و معمولا در انتهای یک حرکت توسعه یافته قیمت مشاهده می شود. معامله گران می توانند از الگوی پروانه به منظور مشخص کردن پایان یک روند حرکتی و شروع یک اصلاح قیمت یا شروع یک روند جدید استفاده کنند. در موج شماری الیوت، این الگو معمولا در آخرین موج(موج 5) از موجهای انگیزشی دیده می شود.

ساختار الگوی هارمونیک پروانه

الگوی پروانه دارای چهار حرکت قیمت است. ظاهر این الگو در روند نزولی شبیه به حرف لاتین M و در روند صعودی مشابه W می باشد. این الگو در زمان تشکیل ممکن است با الگوی سقف یا کف دوقلو اشتباه گرفته شود.

تفاوت اینجاست که الگوی پروانه لزوما بعد از یک روند مشاهده نمی شود، اما معمولا اینگونه است. در مقابل، الگوی کف و سقف دوقلو بعد از حرکت قابل توجه نمایان می شوند.

توجه داشته باشید که الگو با حرف X شروع می شود و پس از آن، چهار حرکت قیمتی را شاهد هستیم: CD، BC، AB، XA

الگوی پروانه و سطوح فیبوناچی

چندین سطوح مشخص فیبوناچی وجود دارد که برای تشخیص صحیح الگوی پروانه، حیاتی است. همانگونه که می دانید، نسبت های فیبوناچی از اجزاء اصلی ساختار الگوهای هارمونیک از جمله الگوی پروانه هستند.

برای اینکه بتوانید یک الگوی پروانه را بدرستی در نمودار تشخیص دهید بایستی اطمینان یابید که حرکت های قیمت با سطوح خاصی از فیبوناچی مطابقت دارند.

حال با نگاه دقیق تری به روابط نسبتهای فیبوناچی و شکل الگوی پروانه می پردازیم.

حرکت XA: این موج، اولین حرکت الگو می باشد. برای تشکیل این حرکت هیچ قانون خاصی لازم نیست و می تواند هر موجی باشد.

حرکت AB: نقطه B مهم ترین سطح از الگوی پروانه است که باید در 78.6% فیبوناچی بازگشتی موج XA قرار گیرد.

حرکت BC: حرکت BC بایستی تا فیبوناچی بازگشتی 38.2% یا 88.6% موج AB ادامه داشته باشد.

حرکت CD: اگر BC به اندازه 38.2% موج AB باشد، موج CD احتمالا به سطح 161.8% موج BC برسد. اما اگر BC به اندازه 88.6% موج AB باشد، حرکت CD احتمالا تا 261.8% موج BC ادامه یابد.

حرکت AD: در نهایت، حرکت کلی AD که شامل موج های BC، AB و CD می باشد بایستی در سطح 127% یا 161.8% موج XA قرار داشته باشد.

حال، روابط گفته شده بالا را در زیر بصورت شکل مشاهده می کنید.

توجه داشته باشید که سطوح فیبوناچی BC و CD با دو رنگ مختلف سبز و آبی نشان داده شده است. اعداد سبز رنگ مربوط به یکدیگر و اعداد آبی رنگ نیز مربوط به هم می باشند.

همانگونه که در بالا شرح داده شد، اگر BC تا 38.2% موج AB ادامه داشته باشد موج CD باید در 161.8% موج BC قرار گیرد. اگر BC به 88.6% موج AB برسد حرکت CD تا 261.8% موج BC ادامه می یابد. البته این یک قاعده و قانون ملزم نیست بلکه یک راهنمای کلی است که شما باید از آن آگاه باشید. همانطور که قبلا اشاره شد برای اینکه الگو را یک الگوی پروانه بدانیم باید نقطه B در سطح 78.6% موج XA قرار داشته باشد و این یک قانون حتمی است.

الگوی پروانه صعودی

در این بخش می خواهیم بدانیم که در الگوی پروانه صعودی قیمت پس از نقطه D چه عکس العملی خواهد داشت.

توجه داشته باشید که ساختار الگوی پروانه صعودی شبیه به حرف لاتین M می باشد. در یک الگوی پروانه صعودی انتظار می رود که قیمت پس از رسیدن به نقطه D صعود کند. این رفتار قیمت را با رنگ سبز در تصویر بالا مشاهده می کنیم.

الگوی پروانه نزولی

الگوی پروانه نزولی دقیقا وارونه پروانه صعودی است. بدین صورت، ساختار پروانه نزولی مشابه حرف W می باشد. در زیر، تصویر الگوی نموداری پروانه نزولی مشاهده می شود.

همانگونه که در تصویر بالا با فلش سبز رنگ نشان داده شده است، در الگوی پروانه نزولی انتظار می رود که قیمت پس از رسیدن به نقطه D، کاهش یابد.

تایید الگوی هارمونیک پروانه جهت معامله

الگوی پروانه با توجه به محل قرار گرفتن نقطه D تایید می شود. زمانیکه در محدوده نقطه D، علائمی از بازگشت قیمت نمایان شد شما بایستی خود را آماده ورود به یک معامله جدید کنید.

تصویر بالا، یک الگوی پروانه صعودی معمول را نشان می دهد. در شکل بالا، قیمت به محض اینکه به نقطه D عکس العمل نشان می دهد مورد توجه قرار می گیرد. بدیهی است که در پروانه نزولی نیز به همین روش عمل می کنیم.

استراتژی معاملاتی الگوی پروانه (Butterfly Pattern)

حال که ساختار کلی و نحوه حرکت قیمت پس از تشکیل الگو را می دانیم، به نحوه معامله بر اساس این الگو می پردازیم. به خاطر بسپارید که استراتژی های معاملاتی مختلفی برای الگوی پروانه وجود دارد. اما در اینجا نوعی از استراتژی را بررسی خواهیم کرد که یافتن نقطه D بر اساس حرکت BC می باشد. حال، زمان آن است که به سه جزء مهم معامله یعنی نقطه ورود، حد زیان و حد سود بپردازیم.

نقطه ورود

اگر بر اساس الگوی پروانه صعودی معامله می کنید، در صورتی پس از واکنش قیمت در نقطه D وارد موقعیت خرید می شوید که:

  • BC در سطح 38.2% موج AB واکنش نشان دهد و CD، یک کف قیمتی در سطح 161.8% موج BC ایجاد کند.
  • یا BC در سطح 88.6% موج AB واکنش نشان دهد و CD، یک کف قیمتی در سطح 261.8% موج BC ایجاد کند.

اگر بر اساس الگوی پروانه نزولی معامله می کنید، شما در صورتی پس از واکنش قیمت در نقطه D وارد موقعیت فروش می شوید که:

  • BC در سطح 38.2% موج AB واکنش نشان دهد و CD، یک قله قیمتی در سطح 161.8% موج BC ایجاد کند.
  • یا BC در سطح 88.6% موج AB واکنش نشان دهد و CD، یک کف قله در سطح 261.8% موج BC ایجاد کند.

حد زیان

اگر با استفاده از الگوی پروانه صعودی در حال معامله هستید بایستی سفارش حد زیان خود را به زیر کف قیمتی D که به تازگی ایجاد شده است قرار دهید. اگر با استفاده از پروانه نزولی معامله می کنید حد زیان خود را بالاتر از نقطه D قرار دهید.

اطمینان پیدا کنید که حد زیان با یک فاصله منطقی از نقطه D قرار گرفته و به نمودار اجازه نوسان داده شده است.

حد سود

روش های زیادی وجود دارد تا بتوانید نقطه خروج خود را در الگوی پروانه مشخص کنید. یکی از روش های کارا تعیین هدف قیمتی در سطح 161.8% موج CD می باشد. شما ممکن است که بخواهید بخشی از معامله را قبل از این سطح در محدوده های B، A و C ببندید. این سطوح می توانند بعنوان سطوح بازگشت بالقوه باشند. بنابراین شما بایستی رفتار قیمت در این سطوح را بدقت رصد کنید که آیا باید در موقعیت بمانید یا از آن خارج شوید.

اگر قیمت، سطح A را شکست و از آن عبور کرد می توانید تا حدودی اطمینان یابید که نمودار به سطح 161.8% موج CD خواهد رسید.

شکل بالا، هدف کلی قیمت در یک پروانه صعودی را بصورت تصویر نشان می دهد. خطوطی که بصورت افقی رسم شده اند، قیمت در نقاط B، A و C را نشان می دهند که سطوح بالقوه مقاومت هستند که تا رسیدن قیمت به هدف نهایی در مسیر قرار دارند. بررسی قیمت در این سطوح به شما کمک می کند تا معامله خود را بهتر مدیریت کنید.

در الگوی پروانه، ترتیب هدف قیمتی مشخصی وجود ندارد. بنابراین، حائز اهمیت است که نمودار را جهت یافتن بهترین موقعیت خروج رصد کنید. همه قوانین بالا در مورد پروانه نزولی هم صدق می کند با این تفاوت که حرکت قیمت در جهت مخالف می باشد.

مثال واقعی از الگوی پروانه نزولی

در شکل زیر، الگوی پروانه نزولی مشاهده می شود.

نمودار بالا جفت ارز پوند به دلار را نشان می دهد که در تایم فریم 4 ساعته رسم شده است. قیمتها مربوط به آگوست تا اکتبر 2016 می باشد. بخش قرمز رنگ در نمودار، الگوی هارمونیک نزولی را نشان می دهد.

چهار حرکت قیمت که شامل BC، AB، XA و CD می باشد به وضوح بر روی نمودار، قابل مشاهده است. همچنین، نوسانات قیمت، همه الزامات یک الگوی هارمونیک پروانه را برآورده کرده است که به شرح زیر می باشد:

  • XA می تواند هر حرکتی نزولی بر روی نمودار باشد.
  • AB از 78.6% موج XA باز گشته است.
  • BC از 38.2% موج AB باز گشته است.
  • CD تا 161.8% موج BC ادامه یافته است.

حد زیان در این الگو بالاتر از نقطه D قرار گرفته که در نمودارقابل مشاهده است.

سطوح صورتی رنگ در نمودار، نشاندهنده محدوده های حمایت هستند که ممکن است با آنها مواجه شویم. فلش های مشکی، واکنش قیمت در این محدوده ها را نشان می دهند. توجه کنید که چگونه این سطوح پس از شکسته شدن، از حمایت به مقاومت تبدیل می شوند. در هر یک از این سطوح، فروشندگان به خریداران غلبه می کنند. این نشاندهنده قدرت حرکت نزولی است که احتمال رسیدن به هدف نهایی قیمت را افزایش می دهد.

در نهایت، قیمت جفت ارز پوند/دلار به 161.8% موج CD می رسد و با سود قابل توجهی می توانیم معامله را ببندیم.

مثال واقعی از الگوی پروانه صعودی

حال نگاهی به الگوی پروانه صعودی بیندازیم. در نمودار زیر تصویر این الگو را مشاهده می کنید.

نمودار بالا مربوط به جفت ارز دلار به ین می باشد که در تایم فریم 30 دقیقه ای رسم شده است. نمودار، بازه زمانی 29 و 30 دسامبر 2016 را نشان می دهد. در تایم فریم 30 دقیقه ای الگوی پروانه صعودی، موقعیت مناسبی برای ورود به معامله خرید ایجاد شده است. این الگو با محدوده قرمز رنگ مشخص شده است. نوسانات در پترن صعودی پروانه این الگو به شرح زیر می باشند:

  • XA، یک حرکت صعودی تصادفی بر روی نمودار قیمت است.
  • AB از سطح 78.6 درصد XA باز گشته است.
  • BC تا 88.6 درصد AB ادامه یافته است.
  • CD تا 161.8 درصد BC ادامه یافته است.

پس از اینکه قیمت به سطح 161.8 درصد موج BC می رسد نمودار عکس العمل نشان می دهد. همچنین، این سطح مطابق با 127 درصد موج XA می باشد. این نیز علامتی است که ما را به فکر وادار می کند تا احتمال دهیم قیمت بیشتر پترن صعودی پروانه از این ادامه نخواهد یافت. توجه داشته باشد که کف قیمتی در نقطه D با نوسان شدید همراه بوده و بلافاصله قیمت پس از رسیدن به 127%، به سمت بالا باز گشته است.

به خاطر داشته باشید که ما همیشه در معاملات بر اساس احتمالات عمل می کنیم و نه بر اساس اطمینان. به همین خاطر بایستی به واکنش قیمت و رفتار بازار توجه کنیم و مطابق با آن عکس العمل نشان دهیم. با توجه به نوسان شدید در محدوده آخر الگو، معقول تر آن است که قبل از ورود به معامله صبر کنیم تا بازار به پترن صعودی پروانه یک حالت نرمال برسد.

ما می توانیم در پایان دومین کندل متوالی صعودی، وارد بازار شویم. زمان ورود با دایره سبز رنگ در نمودار مشخص شده است. شما می توانید با فرض اینکه یک الگوی پروانه معتبر را یافته اید و احتمالا قیمت صعود کند، وارد موقعیت خرید شوید.

به دو خط صورتی که قله C و قله A را نشان می دهد توجه کنید. این دو خط، یک محدوده مقاومت را تشکیل داده اند که قیمت را در این محدوده دچار تردید کرده است. قیمت در طول این بازه، متراکم شده و اندکی ریزش کرده است. بنابراین این یک علامت برای ما می باشد که از معامله خارج شویم.

نهایتا قیمت با یک افزایش شارپی به 161.8 درصد CD می رسد که هدف نهایی الگو می باشد.

توجه داشته باشید که در اینجا تنها دو خط صورتی بعنوان سطوح بالقوه مقاومت مشخص شده است. این بدان خاطر می باشد که نقطه ورود ما بالاتر از کف قیمتی B است. ممکن بود قیمت تا این محدوده باز گردد و دوباره حمایت شود که در این مورد چنین اتفاقی نیفتاد.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 3.7 / 5. تعداد آرا 57

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

نسبت سورتینو (Sortino) چیست؟

اکسپرت (Expert Advisor) چیست؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

پیشگامان بازار جهانی ارز (فارکس)

از سال 1385 بطور حرفه ای در بازار ارز مشغول فعالیت بوده و در زمینه خطوط روند ، مقاومتها و حمایتها،الگوههای برگشتی و ادامه دهنده، پترنهای هارمونیک و الیوت از تسلط خوبی برخوردار هستم. اندیکاتورهای اصلی و مورد پترن صعودی پروانه علاقه بنده مووینگ اوریجها و MACD می باشند. چندین سیستم معاملاتی شخصی قوی و سودده ساخته ام که یکی از آنها در یکی از سایتها معرفی شده است. سابقه تدریس در 2 سطح مقدماتی و پیشرفته (پترنهای هارمونیک و الیوت) را دارم. آماده همکاری با بروکرها، آی بی ها،شرکتها و اشخاص حقیقی ادامه.

پیوندها

  • پیشگامان بازار جهانی ارز - فارکس
  • فروش دامنه های فارکسی

دسته‌ها

  • تحلیل تکنیکال-Technical Analysis 16
  • معرفی بازار جهانی ارز (فارکس) 3
  • مدرسه بازار جهانی ارز (فارکس) 22
  • پیشنهادات خرید و فروش (Signal) 1
  • منابع آموزشی (کتاب-برنامه-جزوه) 7

جدیدترین یادداشت‌ها

  • پترن ایده آل نزولی پروانه - The Perfect Bearish Butterfly Patter
  • پترن ایده آل صعودی پروانه - The Perfect Bullish Butterfly Patter
  • پترن نزولی پروانه - The Bearish Butterfly Pattern
  • پترن صعودی پروانه - The Bullish Butterfly Pattern
  • سیگنال یورو / دلار - EUR USD Signa
  • تحلیل تکنیال دلار استرالیا/دلار آمریکا تایم 30 دقیقه - AUD USD M
  • تحلیل تکنیکال یورو / دلار آمریکا تایم 1 ساعته - EUR USD H1
  • تحلیل تکنیکال یورو / دلار آمریکا تایم 1 ساعته - EUR USD H1
  • تحلیل تکنیکال یورو / دلار آمریکا تایم 4 ساعته - EUR USD H4
  • تحلیل تکنیکال یورو / دلار آمریکا تایم ماهانه - EUR USD MN
  • آشنایی مقدماتی با بازار تبادلات ارزهای خارجی (فارکس)
  • تحلیل تکنیکال یورو / فرانک سوئیس تایم روزانه - EUR CHF Daily
  • تحلیل تکنیکال طلا تایم 8 ساعته - GOLD H8
  • پترن ایده آل نزولی خرچنگ - The Perfect Bearish Crab Pattern
  • پترن ایده آل صعودی خرچنگ - The Perfect Bullish Crab Pattern

بایگانی

پترن ایده آل صعودی پروانه - The Perfect Bullish Butterfly Patter

سلام.

در تصویر زیر پترن ایده آل صعودی پروانه (Butterfly) به همراه تعیین منطقه PRZ (منطقه با پتانسیل بازگشتی) و نسبتهای فیبوناچی مشخص شده است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.