الگوی کف سه قلو

الگوهای کف و سقف سه‌قلو در تحلیل تکنیکال

روند سهام از 2 نوع الگو قیمت، ادامه دهنده و بازگشتی پیروی می‌کنند. الگوی نمودار سه‌قلو سقف و سه‌قلو کف یک الگوی بازگشتی است که برای نشان دادن روند معکوس در بازار استفاده می‌شود.

در این مقاله ما به بررسی دقیق الگوهای نادر اما قدرتمند سه‌قلو سقف و سه‌قلو کف می‌پردازیم و خواهیم گفت که برای کسب سود چگونه می‌توانید آن را پیدا کنید و از آن در معاملات خود استفاده کنید. همچنین نحوه تفسیر آنها پس از شناسایی الگوها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

هنگامی که اصول الگوی سه‌قلو را دانستید، تنها نکته‌ای که باقی می‌ماند معامله مناسب است. با این حال ، یک نکته مهم وجود دارد. میزان موفقیت برای این الگوی خاص شکستن خط‌گردن است.

تشکیل کف و سقف سه‌قلو، یکی از این الگوهای کلاسیک است که به کمک تصاویر الگوها در این محتوا به توضیح آن پرداخته شده است.

ویژگی‌های الگوی سقف سه‌قلو Top Triple

یکی از الگوهای بازگشتی و نزولی، الگوی سقف 3قلو (Triple Tops) است که شکل‌گیری آن در پایان روند صعودی، به معنای اتمام روند صعودی قیمت می‌باشد.

این الگو یکی از پرتکرارترین الگوهای بازگشتی نموداری است. به همین جهت باید در مواقع خاص یا به همراه سایر ابزارهای تحلیلی استفاده شود تا خطاهای احتمالی آن تا حد زیادی کاهش یابد.

الگوی سه‌قلو در انتهای روند صعودی ایجاد شده و از 3 سقف متوالی و مجاور و مشابه یکدیگر و دو کف تشکیل می‌شود و الزامی به‌قرار گرفتن 3 قله در یک سطح وجود ندارد. زمانی‌که الگوی سقف سه‌قلو در حال تشکیل شدن است، تعداد کندل‌های تشکیل شده نباید باهم متفاوت باشند.

در الگوی سه‌قلو کف‌های قیمتی را با یک خط به هم وصل کرده (خط حمایتی) که به الگوی کف سه قلو آن خط گردن گفته می‌شود. زمانی که خط گردن شکسته شود، حداقل به میزان فاصله سقف تا خط گردن احتمال پایین آمدن قیمت سهم وجود دارد. برای مثال زمانی که قیمت 500 تومان را به‌عنوان مقاومت یا خط گردن در الگوی صعودی در نظر بگیریم، زمانی که قیمت به 500 تومان می‌رسد و نتواند از آن عبور کند و در نقطه حمایت با افزایش حجم همراه شود، سپس خط حمایت شکسته شود، روند سهم به منفی تغییر می‌کند و تأییدیه الگوی سقف سه‌قلو صادر می‌شود.

مشخصات الگوی سقف سه‌قلو

شکل الگو : سه قله در نزدیکی هم با شکست رو به بالای قیمت

حجم معاملات : به مرور افزایشی

تایید الگو : بسته شدن قیمت در روند نزولی پایین‌تر از خط گردن

اطمینان از شکل‌گیری سقف سه‌قلو

• باتوجه‌به قوانین الگوها، این الگو زمانی تأیید می‌شود که خط گردن‌شکسته شود. در غیر این صورت، قیمت از خط گردن حمایت شود و به مسیر صعودی بازگردد.
  
• در این الگو انتظار می‌رود از سقف اول تا سقف سوم حجم معاملات کاهش یابد اما بعد از سقف سوم با رسیدن الگو به خط گردن (سطح حمایت)، باید حجم معاملات برای شکست خط گردن افزایش یابد تا اعتبار الگو بیشتر شود.
  
• ارتفاع اوج‌های ایجاد شده یک اندازه است و حجم معاملات در سقف دوم و سوم کم است.
  
• نقطه ورود در الگوی سقف بعد از شکست خط گردن می‌باشد. اگر در نقطه اوج وارد معاملات سهمی شدید، بهتر است تارگت سود را خط گردن قرار دهید.
  
• سیگنال فروش در الگوی سقف سه گلو زمانی تأیید می‌شود که حمایت شکسته شود.
  
• بهترین زمان برای فروش، در نقاط سقف اول و دوم می‌باشد.
  
• در این الگو قیمت پیش از تشکیل الگو، صعودی است و بعد نزولی می‌شود.
  
• قیمت در روند نزولی، پایین‌تر از خط حمایت بسته می‌شود.
  

ویژگی‌های الگو کف سه‌قلو Triple Bottom

زمانی که دو سقف و سه کف متوالی و تقریباً یکسان شکل می‌گیرد، الگوی کف سه‌قلو گفته می‌شود.

در الگو کف سه‌قلو تصمیم خریداران برای خرید بیشتر سهام افزایش الگوی کف سه قلو و تصمیم فروشندگان برای فروش کاهش خواهد یافت.

بعد از تشکیل سومین دره، با افزایش حجم معاملات نسبت به دو دره قبل ایجاد شده، مقاومت (خط گردن) شکسته می‌شود و روند قیمت سهم شروع به افزایش یافتن می‌کند.

زمانی که خط گردن یا مقاومت شکسته می‌شود می‌توان از شکل‌گیری الگوی کف سه‌قلو اطمینان حاصل کرد.

الگوی کف سه‌قلو را می‌توان به‌عنوان الگوی بازگشتی و صعودی کننده دانست زیرا نشان‌دهنده پایان روند نزولی و شروع روند صعودی برای قیمت می‌باشد.

برای اطمینان بیشتر از شکل‌گیری الگوی کف سه‌قلو انتظار می‌رود حجم معاملات به‌طورکلی کم شود اما در نزدیکی دره‌ها شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

افزایش قابل‌توجه حجم معاملات در خط گردن یا مقاومت، اطمینان بیشتر برای شکست را ایجاد می‌کند.

مشخصات الگوی کف سه قلو

شکل الگو : سه دره در نزدیکی هم با شکست رو به بالای قیمت

حجم معاملات : به مرور کاهشی (در دره‌ها) و در شکست خط گردن افزایشی

تایید الگو : بسته شدن قیمت در روند صعودي بالاتر از خط گردن

همیشه الگوها نمی‌توانند از ادامه روند بازار اطمینان ایجاد کنند اما موجب کاهش ریسک معاملات می‌شوند. توصیه می‌شود جهت اطمینان از شکل‌گیری الگوی سه قلو، از چند الگو در کنار یکدیگر استفاده کنید.

اطمینان از شکل‌گیری کف سه‌قلو

• پیش از الگوی کف سه باید یک‌روند نزولی وجود داشته باشد.
  
• در نقاط کف و دره، حجم معاملات کاهشی باشد.
  
• حجم معاملات هنگام شکستن خط گردن (مقاومت)، زیاد شود.
  
• قله تشکیل شده بعد از اولین کف، بیش از 20% از کف بالا نیامده باشد.
  

معامله گران بعد از شکسته شدن خط گردن معاملات خود را آغاز می‌کنند یا صبر می‌کنند که مجدد نرخ‌ها به خط گردنی که شکستگی در آن ایجاد شده است برگردد بعد معاملات خود را شروع کنند.

بهترین روش برای شروع معامله زمانی است که در سومین کف ایجاد شده، شمع صعودی مشاهده شود.

به فاصله کف تا نقطه شکستگی خط گردن که مقاومت نیز در نظر گرفته‌ می‌شود، تارگت گفته می‌شود و بهتر است حد ضرر خود را پایین خط گردن یا کف الگو در نظر بگیرید.

از اندیکاتورها و ابزارهای مختلف می‌توانید برای اطمینان از شکل‌گیری این الگو استفاده کنید.

تعیین حد سود و حد ضرر

تعیین حد سود و ضرر در الگوی سه‌قلو به‌راحتی قابل تشخیص است.

• در الگوی سقف سه‌قلو خط حمایت را به‌عنوان خط گردن در نظر می‌گیریم و پس از شکسته شدن به سطح بالاتر یا مقاومت تبدیل می‌شود.
  
• در الگوی کف سه‌قلو، حد ضرر را کف یا دره‌ها در نظر می‌گیریم.
  

جمع بندی

الگوهای سه‌قلو توسعه‌یافته الگوهای دوقلو می‌باشند. زمانی که قیمت سه بار برای شکست نقطه مقاومت تلاش می‌کند اما موفق به شکست نقطه مقاومت نمی‌شود الگوی کف سه‌قلو شکل می‌گیرد.

زمانی که قیمت سهم برای شکست سطح حمایت سه بار تلاش کند اما موفق نمی‌شود الگوی کف سه قلو و صعود می‌کند، روند تغییر خواهد کرد و الگوی کف سه‌قلو شکل‌ می‌گیرد.

به‌عبارتی اصطلاح تشکیل کف یا سقف سه‌قلو زمانی به‌کار می‌رود که تشکیل کف یا سقف دوقلو انجام نمی‌شود و کف یا سقف دیگری تشکیل می‌شود و قیمت به جای دو تماس در سطوح حمایت در روند نزولی و سطوح مقاومت در روند صعودی، سه تماس داشته باشد.

الگوی کف و سقف سه قلو قوی‌ترین الگوی بازارهای مالی

برای ورود به بازار بورس ایران، بهتر است در مورد نحوه سود بردن، ضرر کردن و انجام معاملات نیز آگاه شوید. به‌عبارت دیگر ورود به بازار تنها مسئله مهم نخواهد بود، بلکه شما باید در این بازار پایدار باشید و از پس نوسانات آن برآیید. در راستای کسب سود و اطلاعات کافی الگوی کف سه قلو در مورد نحوه معاملات بازار بورس باید از انواع الگوها و تحلیل‌ها استفاده کنید. یکی از همین الگوها الگوی کف و سقف سه قلو است.

آیا تا به حال با این اصطلاح روبه‌رو شده‌اید؟ کف و سقف سه قلو یکی از بهترین الگوها برای شناسایی آینده سهام است. همچنین با کمک این الگو می‌توانید قیمت‌های بازار را برآورد کنید. بنابراین الگوی کف و سقف سه قلو روی کار آمده است تا کاربران با خیال راحت‌تری به معامله مشغول شوند.

بررسی مفهوم الگوی کف سه قلو

تا چه حدی با تحلیل‌های تکنیکال آشنا هستید؟ یکی از الگوهای تحلیل تکنیکال الگوی کف سه قلو است که در زمان روند نزولی بازار مشاهده می‌شود. در واقع زمانی که خرس‌ها در بازار بورس حاضر می‌شوند، ما شاهد الگوی کف سه قلو خواهیم بود.

الگوی کف و سقف سه قلو کاربردهای زیادی دارد که در این بخش به الگوی کف سه قلو اشاره می‌کنیم. همان‌طور که از نام این الگو مشخص است، الگوی کف سه قلو دارای 3 کف خواهد بود:

• کف اول در هنگام تغییرات طبیعی قیمت‌های حاضر در بازار دیده می‌شود.
• کف دوم به ورود روند گاوی بازار بورس اشاره دارد، در واقع بازار برای صعود آماده می‌شود.
• کف سوم نیز بیشترین سطح حمایت از سرمایه‌گذاران حاضر در این روند را نشان می‌دهد.

در نظر داشته باشید با اینکه این الگو یکی از بهترین روش‌های کسب اطلاعات در مورد روند بازار است، اما معامله‌گران کمی از الگوی کف سه قلو استفاده می‌کنند. می‌توان گفت این الگو به هیچ‌وجه رایج نیست. به هرحال بهتر است که با کاربرد و نحوه کارایی این الگو نیز آشنا شوید.

مثالی از الگوی کف سه قلو

برای درک بهتر از الگوی کف و سقف سه قلو بهتر از یک مثال استفاده کنیم. البته این مثال ما در مورد الگوی کف سه قلو خواهد بود. برای مثال بازاری دچار روند نزولی شده است، برای استفاده از الگوی کف سه قلو باید هدف قیمتی سهم مورد نظر را بدانید. اما هدف قیمتی در کجای نمودار تحلیل ارزش یک سهم قرار می‌گیرد؟

زمانی که حداکثر ارتفاع کف و سقف الگو در نمودار یک سهم قابل مشاهده باشد، در واقع هدف قیمتی آن مشخص می‌شود. بنابراین طی ادامه روند نزولی بازار ما شاهد الگوی کف سه قلو خواهیم بود. به عبارت دیگر کم‌کم فروشندگان دست از فروش برمی‌دارند و خریداران بیشتری در صف خرید حاضر می‌شوند.

در این زمان کف‌های 3 قلویی که در بالا ذکر کردیم به مرحله اجرا درمی‌آیند. در پایان نیز حجم معاملات شکسته می‌شود و روند قیمت سهم مورد نظر فرآیند صعودی در پیش می‌گیرد. زمانی که مقاومت قیمت یک سهم از بین برود، الگوی کف سه قلو ایجاد می‌شود. این الگو به‌عنوان روشی برای صعود قیمت‌ها به حساب می‌آید.

آیا می‌دانید الگو کف سه قلو نشان‌دهنده چه چیزهایی است؟

زمانی که در بازار بورس شاهد ریزش باشیم، سپس با پیش رفتن زمانی نه چندان طولانی روند نزولی بازار به روند صعودی تغییر کند در واقع ما شاهد الگو کف سه قلو خواهیم بود. به زبان ساده این الگو نشان‌دهنده چندین بار ریزش، شکست قیمت و روند صعودی بازار سهام است. در واقع الگوی کف سه قلو ریزش متوالی بازار سهام را نشان می‌دهد.

نحوه معامله با کمک الگوی کف سه قلو

انجام معامله و ترید با کمک الگوی کف سه قلو به قوانین و اصول خاصی نیاز دارد. برای انجام معامله با کمک این الگو باید به چند مورد توجه داشته باشید:

• در نمودار قیمت و ارزش سهام مورد نظر خود به خط کف الگوی سه قلو توجه کنید، در واقع این نقاط باید در یک راستا قرار بگیرند.
• همچنین به خط‌های شکست قیمت نیز باید اهمیت دهید، نقاط شکست قیمت نیز باید در یک خط مستقیم قرار داشته باشند.
• در نقاطی که خط‌های شکست قیمت مشاهده می‌شود، می‌توان گفت حجم معاملات افزایش یافته است و سرمایه‌گذاران با قیمت مناسبی در معاملات حاضر شده‌اند.
• این نقاط بهترین زمان و مکان برای ورود شما به معاملات خواهند بود.

علاوه بر نقاط ذکر شده در بالا می‌توانید کمی صبر کنید و بعد از پولبک، به معامله بر طبق الگوی کف سه قلو مشغول شوید. این در حالی است که شما به اندازه کافی صبور باشید. در واقع بعد از پولبک باید برای پوزیشن لانگ (خرید) خود دست به کار شوید.

بررسی مفهوم الگوی سقف سه قلو

برخلاف الگوی کف سه قلو که در روند نزولی بازار بود، الگوی سقف سه قلو در روند صعودی بازار ایجاد می‌شود. طی روند صعودی بازار مشخص می‌شود خریداران در برابر شکست قیمت مقاومت می‌کنند. بنابراین سهام مورد نظر دارای اعتبار و قدرت بالایی خواهد بود.

در ادامه 3 سقف ایجاد می‌شوند که تا حدودی با یکدیگر برابر هستند. به‌طور کلی زمانی که روند بازار یک سهم به‌صورت صعودی بالا رود، سپس درگیر نوسانات قیمتی الگوی کف سه قلو شود و کاهش یابد، و دوباره روند صعودی خود را در پیش بگیرد، در واقع سقف سه قلو رخ داده است. این الگو سبب کاهش قیمت سهم مورد نظر خواهد بود.

به خاطر داشته باشید الگوی سقف سه قلو یک الگو در روند صعودی است که برای ایجاد روند نزولی تلاش می‌کند. بنابراین می‌توان گفت الگوی سقف سه قلو به خرس‌ها بی‌شباهت نیست. قیمت‌هایی که طی این الگو وارد بازار می‌شوند، همگی پایین خواهند بود. شاید در ابتدای این الگو حجم معاملات نیز کاهش پیدا کند اما با گذر زمان دوباره تعداد معاملات افزایش می‌یابد.

مثالی از الگوی سقف سه قلو

برای مثال زمانی که قیمت یک سهم در بازار بورس روند صعودی دارد و به طور ناگهانی این روند کاهش پیدا می‌کند، در واقع می‌توان در زمان نزول قیمت الگوی سقف سه قلو را مشاهده کرد. در صورتی که قیمت سهم البرز طی دوره زمانی مشخصی از روند صعودی خود خارج شود، سپس روند نزولی پیدا کند، و دوباره به روند صعودی خود برگردد و این روند چندین بار تکرار شود، در واقع الگوی سقف سه قلو رخ داده است.

برای درک بهتر شما از الگوی سقف سه قلو مثالی دیگری نیز بیان می‌کنیم. در بازار بورس ارزش سهم فملی را 100 تومان در نظر بگیرید، در واقع صعودی‌ترین قیمت 100 تومان خواهد بود. زمانی که قیمت معاملات به 100 تومان برسد اما نتواند از این قیمت عبور کند، در همان نقطه حجم معاملات افزایش می‌یابد.

با گذر زمانی نه چندان طولانی قیمت نمی‌تواند مقاومت خود را رد کند و حجم معاملات نیز کاهش می‌یابد. کم کم روند نزولی در قیمت سهم فملی مشاهده می‌شود. در این صورت الگوی سقف سه قلو رخ می‌دهد.

آیا می‌دانید الگو سقف سه قلو نشان‌دهنده چه چیزهایی است؟

الگوی سقف سه قلو نشان‌دهنده شکست قیمت‌های صعودی یک سهم، افزایش تدریجی حجم معاملات، و تایید قیمت در پایین‌ترین نقطه حاضر در نمودار قیمتی است.

نحوه معامله با کمک الگوی سقف سه قلو

پیش از این نیز گفتیم استفاده از الگوی کف و سقف سه قلو تا حدود زیادی نادر است. به طور کلی این الگوها خیلی رایج نخواهند بود. اما در صورتی که قصد دارید براساس الگوی سقف سه قلو دست به معامله بزنید باید در ابتدا حد نقاط صعودی قیمت و ریزش قیمتی سهم مورد نظر را کشف کنید.

سپس فاصله قیمتی میان این 2 بازه را در نظر بگیرید. بهترین زمان برای خروج از معاملات براساس الگوی سقف سه قلو زمانی است که قیمت سهم مورد نظر به حداکثر خود رسیده است. در واقع نباید برای یک لانگ پوزیشن، الگوی سقف سه قلو را به کار برید.

هر زمانی که حمایت قیمتی نیز شکسته می‌شود، سیگنال‌های فروش مشاهده می‌شوند. اما بهترین زمان برای انجام معاملات فروش، سقف اول و دوم است. با تکرار شدن این سقف‌ها و بالا و پایین شدن خطوط قیمتی سهم مورد نظر، کنترل آن کمی سخت می‌شود.

نتیجه‌گیری

در این راهنما سعی داشتیم شما را با 2 الگوی کف و سقف سه قلو آشنا کنیم. همچنین ویژگی‌های کلی این 2 الگوی کف سه قلو الگو را شرح دادیم. در ضمن سعی کردیم زمان مناسب برای شروع معاملات شما را مشخص کنیم. فراموش نکنید الگو کف سه قلو در روند نزولی بازار استفاده می‌شود و الگوی سقف سه قلو در روند صعودی قابل‌استفاده است.

آیا راهنمای ما در مورد کف و سقف سه قلو برای شما مفید بود؟ ممنون می‌شویم نظر و تجربه خود را برای شما یادداشت کنید.

الگوی کف و سقف سه قلو در تحلیل تکنیکال

اصطلاحا کف یا سقف سه قلو می گویند که همان روند کف و سقف دو قلو را به دنبال دارد .

تکنیک اندازه گیری هدف حد اقلی هم به این صورت هست که به میزان ارتفاع الگو از نقطه شکست را محاسبه

می کنند. با گذر زمان و حرکت از سقف اول تا سقف سوم از این الگو، انتظار کاهش حجم معاملات را داریم اما با

رسیدن الگو به خط گردن پس از سقف سوم، باید شکست خط گردن یا همان سطح حمایت ,با افزایش حجم معاملات

همراه گردد تا اعتبار داشته باشد. لزومی ندارد که, سه سقف ایجاد شده دقیقا در یک قیمت باشند و چاقی و لاغری

قله‌ها نیز اهمیتی ندارند, همچنین اختلاف حداقلی بین قله‌ها، خللی در تشکیل الگو ایجاد نمی‌کند.

در حین تشکیل الگوی کف سه‌قلو، انتظار داریم که به‌طور کلی حجم معاملات کاهش یابد. اما در نزدیکی کف‌ها (دره‌ها)،

گاهی اوقات شاهد افزایش حجم معاملات خواهیم بود. غالبا در هنگام شکست خط گردن (مقاومت) انتظار افزایش قابل توجه

الگوی سقف و کف سه قلو

این الگو نیز مانند الگوی سقف و کف دو قلو جزء الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال است. جهت آشنایی بیشتر با این الگو، همراه یارسرمایه باشید. این الگو، یک الگوی صعودی است که در روندهای نزولی شکل می گیرد. کف اول، نشانگر تغییرات طبیعی قیمت می باشد. کف دوم نشانگر ورود خریدارن قدرتمند تر به سهم و آمادگی برای رشد سهم می باشد. کف سوم نشانگر قدرت سطح حمایت شکل گرفته است.

با شکست خط گردن و افزایش قیمت ها در روند نزولی، انتظار وقوع روند صعودی را داریم.

معامله در الگوی کف سه قلو

• جهت ورود به معامله، نقطه ی شکست خط گردن مناسب است.
• گاهی می توان با صبر کردن، منتظر پولبک به خط گردن شکسته شده بمانیم و سپس وورد کنیم.
• بهترین شیوه ی معاملاتی با الگوی کف سه قلو استفاده از این الگو، در انواع بازارهای مالی: فارکس، ارز دیجیتال، بورس ایران، این است که به محض مشاهده ی کندل صعودی پس از شکست خط گردن، وارد پوزیشن معاملاتی مناسب شویم.

شناسایی الگوی کف سه قلو

• وجود روند نزولی قبل از شکل گیری الگو
• وجود سه کف هم سطح و با فاصله از هم (احتیاج نیست قیمت های دقیقا یکسان باشند).
• کاهش حجم معاملات

تعیین حد سود و ضرر در الگوی کف سه قلو

تعیین حد سود در این الگو به این صورت است که، اندازه کف تا قله ی روند را اندازه می گیریم و آن را پس از شکست خط گردن الگو قرار می دهیم.

برای تعیین حد ضرر هم می توانیم قیمت را کمی پایین تر خط حمایت قرار دهیم.

برای درک بهتر این مفهوم تصویر زیر را مشاهده کنید:

نکته ی مهم: در صورت شکل گیری الگوی کف سه قلو، معمولا روند سهم بسیار بیشتر از حد سود اولیه رشد می کند. در این صورت لازم است برای تعیین حد سود بالا تر به روند و حجم معاملات توجه کرد، و از فاکتورهای دیگر تحلیل تکنیکال کمک گرفت.

الگوی سقف سه قلو

این الگو الگویی است نزولی و جزء الگوهای کمیاب محسوب می شود و نسبت به الگوی سقف دو قلو کم تر مشاهده می شود. در صورت تشکیل این الگو در روند صعودی انتظار پایین روند صعودی را داریم.

نکته ی حائز اهمیت در نقطه ای ورود با استفاده از این الگو، این است که اگر در قله ی سوم روند سهم نتواند سطح مقاومت را رد کند به احتمال زیاد سهم به اندازه فاصله ی بین سطح مقاومت و خط گردن نزول می کند، که البته در این الگو احمال زیزش سهم بیشتر از است.

تعیین حد سود و ضرر در الگوی سقف سه قلو

تعیین سود را در این الگو می توانیم در بازارهای دو طرفه (مانند فارکس) اعمال کنیم. به دلیل اینکه در بازارهای دو طرفه در پایین امکان کسب سود از فروش استقراضی وجود دارد.

اگر در نقطه ی شکست خط گردن وارد معامله شدیم، فاصله بین خط گردن و بلندترین موج را هدف سود قرار می دهیم.

حد ضرر را در بالای بلندترین موج قرار میدهیم، نقطه ی دیگر برای خروج، زمانی می باشد که الگوی سه قلو به طور کامل شکل گرفته باشد و بازار در حال ایجاد موج چهارمی باشد که از بقیه ی موج ها پایین تر است.

الگوی کف سه قلو (Triple Bottom)

الگوی نمودار کف سه قلو معمولاً از یک روند نزولی طولانی پیروی می کند که در آن خرس ها کنترل بازار را در دست دارند. در حالی که کف اول به سادگی می تواند حرکت عادی قیمت باشد، کف دوم نشان دهنده شتاب گرفتن گاوها و آماده شدن برای بازگشت احتمالی است. کف سوم نشان می دهد که حمایت قوی در راه است و احتمالا خرس ها زمانی که قیمت از سطوح مقاومت عبور کند تسلیم شوند.

الگوی کف سه قلو چیست؟

الگوی کف سه قلو (Triple Bottom) یک الگوی نمودار صعودی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می شود و با سه افت مساوی، پس از شکست بالاتر از سطح مقاومت مشخص می شود.

نکات مهم

• الگوی کف سه قلو یک الگوی بصری است که به خریداران (گاوها) نشان می دهد که کنترل قیمت را از فروشندگان (خرس ها) می گیرند.
• الگوی کف سه قلو به طور کلی به عنوان سه کف تقریباً مساوی در نظر گرفته می شود که از حمایت خارج می شوند و به دنبال آن مقاومت در برابر شکست قیمت عمل می کنند.
• شکل گیری الگوی کف سه قلو به عنوان فرصتی برای ورود به یک موقعیت صعودی تلقی می شود.

الگوی کف سه قلو به شما چه میگوید؟

الگوی نمودار کف سه قلو معمولاً از یک روند نزولی طولانی پیروی می کند که در آن خرس ها کنترل بازار را در دست دارند. در حالی که کف اول به سادگی می تواند حرکت عادی قیمت باشد، کف دوم نشان دهنده شتاب گرفتن گاوها و آماده شدن برای بازگشت احتمالی است. کف سوم نشان می دهد که حمایت قوی در راه است و احتمالا خرس ها زمانی که قیمت از سطوح مقاومت عبور کند تسلیم شوند.

چند قانون وجود دارد که معمولاً برای واجد شرایط بودن الگوی کف سه قلو استفاده می شود:

1. این الگو در روند نزولی موجود رخ می دهد.
2. هر سه کف باید تقریباً از نظر قیمت برابر باشند و از یکدیگر فاصله داشته باشند. قیمت نباید دقیقاً برابر باشد، اما باید به طور معقولی نزدیک به همان قیمت باشد، به طوری که یک خط روند افقی باشد.
3. حجم باید در سرتاسر الگو کاهش یابد که نشان دهنده کاهش قدرت خرس ها است، در حالی که با عبور قیمت از مقاومت نهایی، حجم صعودی باید افزایش یابد.

نحوه معامله الگوی کف سه قلو

هدف قیمتی برای بازگشت کف دو قلو، معمولاً فاصله بین کف های قیمتی و نقطه شکست قیمت محاسبه شده و دوباره به نقطه شکست اضافه می شود. به عنوان مثال، اگر کف قیمتی در سطح 10.00 دلار و شکست در سطح 12.00 دلار قرار داشته باشد، هدف قیمت (12 – 10 = 2 + 12 = 14) 14.00 دلار خواهد بود. نقاط حد ضرر معمولاً درست زیر نقطه شکست و/یا زیر سطوح کف های قیمتی الگوی کف سه قلو قرار می گیرند.

الگوی کف سه قلو شبیه به الگوی نمودار کف دوقلو است و همچنین ممکن است شبیه مثلث های صعودی یا نزولی نیز باشد. معامله گران همیشه با استفاده از سایر شاخص های تکنیکال یا الگوهای نمودار به دنبال تأیید کف سه قلو هستند. به عنوان مثال، قبل از تشکیل کف دو قلو معامله گران ممکن است توجه داشته باشند که سهام دارای یک شاخص قدرت نسبی اشباع فروش (RSI) است و یا به دنبال یک شکست برای تأیید اینکه به جای یک مثلث نزولی یا الگوی نزولی دیگر، یک کف سه قلو است.

نمونه ای از الگوی کف سه قلو

نمودار زیر نمونه ای از الگوی نمودار کف سه قلو را نشان می دهد.

در این مثال، سهام شرکت داروسازی مومنتا (Momenta) یک کف سه قلوی برابر تشکیل داد و از مقاومت خط روند خارج شد. تفاوت بین کف سوم و نقطه شکست حدود 1.75 دلار بود که به یک نقطه سود در حدود 15.50 دلار در روند صعودی تبدیل شد. نقطه حد ضرر می توانست در حدود 13.50 دلار قرار گیرد تا ریسک نزولی را نیز محدود کند.

تفاوت بین کف سه قلو و سقف سه قلو

الگوی سقف سه قلو مخالف الگوی کف سه قلو است. سقف سه قلو یک الگوی برگشت نزولی است که در آن حرکت قیمت سه بار از مقاومت جهش می کند و قبل از اینکه از طریق مقاومت سقوط کند، سه سقف تقریباً مساوی را ثبت می کند. اینها اساسا الگوهای تکراری از همان پدیده بازار هستند. نبرد طولانی بین خرس ها و گاوها که در آن یک طرف پیروز می شود. اگر هیچ گروهی برنده نشود، کف یا سقف سه قلو برای مدت زیادی در نوسان باقی می ماند.

محدودیت ها

هنگام معامله الگوهای نمودار همیشه ابهام وجود دارد. مانند بسیاری از الگوها، پس از سپری شدن فرصت معاملاتی، تشخیص کف سه قلو آسان تر است. ممکن است کف های دو قلو شکست بخورند و به کف سه قلو تبدیل شوند، و الگوی کف سه قلو و الگوی سر و شانه‌ها، می‌توانند یکسان باشند. با این حال، بیشترین محدودیت الگوی کف سه قلو وجود هدف و حد ضرر است، زیرا ریسک و پاداش بزرگی نمی دهد. برای افزایش پتانسیل سود، معامله گران ممکن است انتخاب کنند که ضرر خود را در داخل الگو قرار دهند و با وقوع شکست، آن را دنبال کنند. مسئله این است که احتمال سفارش توقف در محدوده، برای ضرر کوچک بیشتر است.