گروه‌‌های قرمز بورس

«بورس تهران قرمز شد».

دنیای اقتصاد – گروه بورس : «بورس تهران قرمز شد». این مهم‌ترین رویدادی بود که معامله‌گران حرفه‌ای بازار سرمایه روز گذشته به یکدیگر خبر می‌دادند.

اتفاقی که برای سومین بار طی یک ماهه اخیر آن هم پس از 18 ماه متوالی رشد قیمت سهام و افزایش شاخص‌‌ها گروه‌‌های قرمز بورس در بورس تهران رخ می‌دهد.
دیروز به دنبال غلبه ذائقه فروش و عرضه به خرید، حجم سنگینی از عرضه‌های جدید در بسیاری نمادهای فعال در بازار ایجاد شد که در این میان بزرگانی همچون مپنا و … نیز چنین شرایطی را تجربه کردند. در پی حکمفرمایی چنین شرایطی در بازار، شاخص بورس پس از سپری کردن سه روز متوالی رشد چشمگیر، دیروز با افت 51 واحدی روبه‌رو شد تا رقم 18 هزار و 292 واحدی را تجربه کند که در این میان نمادهایی همچون مخابرات، مپنا، بانک ملت، بانک اقتصاد نوین و بانک سینا، بیشترین تاثیر را در افت شاخص داشتند. با این وصف، بازار سرمایه ایران در روز گذشته ارزش معامله 404 میلیارد ریالی را شاهد بود.

اما افت شاخص در بازار و ایجاد فضای معاملاتی منفی توام با عرضه‌های جدید در حالی دیروز در بورس تهران حکمفرما شد که در بیرون از بازار خبرهای اطمینان‌بخشی از سیاست‌های حمایتی دولت از صنایع فعال در بورس منتشر شده است و روز دوشنبه هم به‌رغم اعلام رسمی آغاز واریز 81 هزار تومان یارانه نقدی، بورس واکنش مثبتی به این رویداد نشان داده بود.از سویی دیگر، در عرصه سیاسی و تاکید مقامات عالی‌رتبه بر مذاکره و تمایل اروپا به مذاکره دیپلماتیک با ایران نیز فضای آرامی را در این حوزه ایجاد کرده است. روز گذشته در بازارهای جهانی نیز قیمت هر اونس طلا درساعت 17 به وقت تهران به هزار و 340 دلار رسید و بهای مس هم با 27/1 درصد کاهش نسبت به روز قبل عدد8 هزار و 390 دلاری را ثبت کرد.
در همین شرایط، هر تن روی در بازارهای جهانی با قیمت دو هزار و 349 دلار معامله شد، در شرایطی که بهای بیلت فولاد با 3 درصد کاهش به 460 دلار رسید. از بازار ارز هم خبر رسیده که قیمت دلار در روز گذشته تثبیت شده و در رقم هزار و 50 تومان معامله شد و بهای آن در بازار آزاد نیز به تبعیت از ثبات در سیاست عرضه از سوی دولت در محدود هزار و 90 تومان معامله شد. در این شرایط معاملات در گروه‌های وابسته به بازارهای جهانی از افت قیمت‌ها متاثر شد تا جایی که در گروه فلزی فولاد مبارکه به دنبال افت قیمت فولاد و همچنین کاهش قیمتی که روز دوشنبه در قیمت عرضه ورق شاهد بود، با عرضه سنگین 3/2 میلیون سهمی مواجه شد و قیمت 250 تومانی را تجربه کرد.در این گروه شایعات مربوط به حضور فولاد مبارکه در بین رقبای خریدار بلوک سدید تایید نشد.

از سویی دیگر، قبل از آن که تحولات جهانی بر روی مس اثرگذار باشد، معاملات در این نماد متوقف شد. این شرکت روز گذشته از پوشش 802 ریالی سود در 6 ماهه خبر داد و متوقف شد تا احتمالا با 20 درصد تعدیل مثبت، EPS 145 تا 150 اعلام کند. در گروه خودرویی، سایپا با عرضه 7/23 میلیون سهمی مواجه و متوقف شد تا فردا هیات‌مدیره این خودروساز شاهد ورود خریدار 30 درصدی (سرسایپا، کارکنان سایپا و دیگر حقوقی‌های وابسته) در هیات‌مدیره باشد. قیمت این نماد دیروز تا سطح 211 تومان تنزل پیدا کرد. در این گروه، 2/10 میلیون سهم بهمن نیز با قیمت 206 تومان معامله شد. این شرکت با خبرهای اولیه‌ای مبنی‌بر تعدیل کمتر از 10 درصد سود تلفیقی ناشی از فروش بلوک 4/3 درصدی باقی‌مانده سایپا مواجه است.
در گروه خودرو، نماد ایران خودرو دیزل و ایران‌خودرو نیز منفی شدند، در حالی که به واسطه حمایت‌های سمند حجم معاملاتی به ترتیب در حجم 6/6 میلیون سهم و 3/2 میلیون سهم را شاهد بود. در گروه بیمه‌ای، بیمه دی در فرابورس در پی شایعاتی مبنی‌بر عدم‌پذیرش استعفای مدیرعامل مورد توجه قرار گرفت و به‌رغم عرضه 2/15 میلیون سهمی و تجربه کف قیمتی 212 تومان، متعادل بود. در گروه پیمانکاری و تجهیزات، صدرا که روز دوشنبه شاهد انتقال 12 میلیون سهم از کد بیمه ایران به سرمایه‌گذاری بیمه ایران در خارج از بازار بود، دیروز عرضه 12 میلیونی را تجربه کرد. در این گروه مپنا نیز پس از 3/3 میلیون معامله در قیمت 358 تومان صف فروش یک میلیون سهمی را تجربه کرد. مپنا در این روزها خریدهای حمایت گونه‌ای از سوی سرمایه‌گذاری کارکنان مپنا را شاهد است تا بتواند تعادل گذشته خود را بازیابد. در گروه واسطه‌گری، 4 میلیون سهم غدیر دیروز با قیمت 312 تومان معامله شد. در مجموع دیروز معامله‌گران با در پیش گرفتن سیاست عرضه حتی در نمادهای متعادل، سیاست احتیاط را در پیش گرفتند.

بورس قرمز پوش شد

به گزارش جهان اقتصاد به نقل از فارس، بورس اوراق بهادار تهران امروز هم در روند رو به کاهش قرار گرفت، به گونه‌ای که شاخص کل در ابتدای ساعات معاملات همزمان با خبر جلسه رئیس سازمان بورس و رئیس کل بانک مرکزی رو به افزایش نهاد، اما از میانه بازار روند کاهشی به خود گرفت به گونه‌ای که در پایان معاملات با کاهش 972 واحد دیگر به رقم یک میلیون و 438 هزار و 444 واحد رسید.

همچنین شاخص کل با معیار هموزن امروز با کاهش 2841 واحد به رقم 388 هزار و 290 واحد رسید. ارزش بازار در بورس تهران به بیش از 5 میلیون و 463 هزار میلیارد تومان رسید.

معامله گران امروز بیش از 4.3 میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 283 هزار فقره معامله و به ارزش 2711 میلیارد تومان دادوستد کردند.

امروز شاخص کل و شاخص قیمت با نگاه وزنی - ارزشی 7 صدم درصد کاهش یافت، این دو شاخص با معیار هموزن 72 صدم درصد افت کردند. شاخص آزاد شناور یک دهم درصد کاهش یافت، شاخص بازار اول بورس 22 صدم درصد افت کرد و شاخص بازار دوم بورس 11 صدم درصد رشد کرد.

امروز نمادهای پتروشیمی خلیج فارس، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، پتروشیمی نوری، پالایش نفت اصفهان و پالایش نفت بندرعباس بیشترین گروه‌‌های قرمز بورس اثر افزایشی بر شاخص بورس را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشتند و برعکس نمادهای ملی مس و فولاد کاوه جنوب بیشترین اثر کاهشی بر شاخص بورس را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشتند.

امروز در فرابورس هم شاخص کل با 55 واحد کاهش به رقم 18 هزار و 818 واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و 40 هزار میلیارد تومان رسید.

ارزش بازار پایه فرابورس 345 هزار میلیارد تومان شد. معامله گران امروز در فرابورس ایران بیش از 1.6 میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 133 هزار فقره معامله و به ارزش 12 هزار و 185 میلیارد تومان دادوستد کردند.

امروز نماد پخش البرز بیشترین اثر افزایشی بر شاخص فرابورس را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشته و نمادهای صنعتی مینو، برق دماوند، سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، اعتباری ملل، برق عسلویه مپنا و بانک دی بیشترین اثر کاهشی بر شاخص فرابورس را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ داشته‌اند.

امروز جلسه مشترک بین مجید عشقی رئیس سازمان بورس و علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در محل این بانک برگزار شد. طبق خبرهایی که از این جلسه منتشر شده،‌قرار بر این شده است که نرخ سود بین بانکی با سیاست بانک مرکزی کنترل شود و این نرخ از کریدور 21 درصد بالاتر نرود.

همچنین نرخ سود بانکی طبق قول مسئولان در روزهای آینده رو به کاهش بگذارد.

بر اساس گفته مسئولان در این نشست اعلام شده است 320 هزار میلیارد تومان از منابع شرکت‌ها در شبکه بانکی رسوب کرده که در صورت کاهش نرخ بهره بین بانکی بخشی از این سپرده‌ها صرف سپرده‌گذاری و رونق تولید در شرکت‌های بورسی خواهد شد.

شاخص بورس تهران قرمز پوش شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس تهران با آغاز معاملات امروز یکشنبه 10 دیماه 96 تا لحظه انتشار این خبر با کاهش ۱۷۷۲ واحدی به رقم ۹۵ هزار و ۴۴۸ واحد رسیده است. شاخص کل هم وزن نیز با کاهش 369 واحدی عدد 17 هزار و 292 واحد را تجربه می‌کند. این درحالی است که شاخص سهام آزاد شناور با کاهش 2016 واحدی عدد 102 هزار و 467 واحد را تجربه می‌کند، همچنین شاخص بازار اول تاکنون با کاهش 1309 واحدی در حالی روی رقم 67 هزار و 706 واحد ایستاده که شاخص بازار دوم با 2712 واحد ریزش به رقم 204 هزار و 483 واحد دست یافته است.

همچنین شاخص کل فرابورس نیز با کاهش 13 واحدی عدد یک هزار و 68 واحد را تجربه می‌کند.

به گزارش برنا ،ارزش معاملات بازار سهام تا این لحظه با دست به دست شدن بیش از 959 میلیون سهم در 71 هزار و 601 نوبت دادوستد به بیش از 208 میلیارد تومان رسیده است.

بر اساس این گزارش عرضه سهام در کلیت معاملات بازار امروز، نه‌تنها در گروه‌های پیشرو ازجمله فولاد مبارکه، ملی مس، گروه مپنا، تاپیکو، گل‌گهر، صنایع پتروشیمی گروه‌‌های قرمز بورس خلیج فارس و پالایشگاه نفت اصفهان بلکه در سایر گروه‌ و نمادهای معاملاتی بازار از جمله در میان شرکت‌های بازار دومی و برخوردار از سهام شناوری پایین نیز هویداست.

عمده عرضه‌های صورت‌گرفته از سوی معامله‌گران حقیقی است که به نظر می‌رسد زیر سایه سنگین هیجان فروش به دنبال ذخیره بازدهی‌های به دست‌آمده در هفته‌های اخیر است. با این همه معامله‌گران عمدتاً‌ حقوقی بازار با اعتقاد به اینکه وضعیت بورس تهران هم‌اکنون در شرایط اصلاح قیمت‌ها قرار گرفته و سایه هیجان فروش به زودی کنار خواهد رفت، از فرصت کنونی استفاده کرده و به دنبال جمع‌آوری سهام در بازار در کف‌ قیمتی هستند.

فراکاب ها همچنان می تازند / نماد « کالا » صف خرید در روز قرمز بورس

فراکاب ها یا بورس های چهارگانه (بورس کالا، بورس تهران، فرابورس و بورس انرژی) یکی از گروه های جالب در بازار سرمایه هستند که بسیاری از اوقات رفتار مخالف شاخص کل را از خود نشان می دهند.

وحید بلالی _ صدای بورس، فراکاب ها یا بورس های چهارگانه (بورس کالا، بورس تهران، فرابورس و بورس انرژی) یکی از گروه های جالب در بازار سرمایه هستند که بسیاری از اوقات رفتار مخالف شاخص کل را از خود نشان می دهند، در این گزارش قصد داریم رفتار نماد کالا متعلق به بورس کالای ایران را بررسی کنیم:

بورس کالا درآمد همیشگی و بدون ریسکی داشته و این یکی از بهترین مواردی است که یک شرکت می تواند با آن روبرو باشد، درآمد بورس کالا موارد زیر است: درآمد حق عضویت، حق درج کالای عرضه شده، درآمد حاصل از کارمزد معاملات، حق پذیرش کالا و انبارها.

از میان درآمدهای بورس کالا بیشترین درآمد متعلق به درآمد حاصل از کارمزد معاملات است، این درآمد تا پایان آبان ماه ۱۴۰۰ برابر است با ۲۵۶ میلیارد تومان در صورتی که درآمد یک ساله ۹۹ تقریبا برابر با این میزان بوده (درآمد حاصله سال ۹۹ از محل کارمزد ۲۵۳ میلیارد تومان بوده است). یعنی بورس کالا چهار ماه تا انتهای سال توانسته بیشتر از سال گذشته درآمد کسب کند، درآمد کلی بورس کالا در سال ۹۹ به میزان ۲۶۱ میلیارد تومان بوده اما درآمد تا انتهای آبان ۱۴۰۰ به عدد ۲۶۵ میلیارد تومان رسیده است. این امر نشان دهنده وضعیت خوب بنیادی این شرکت است.

بورس کالا همچنین در دوشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰ یک افشای اطلاعات منتشر کرده که در آن از آزادسازی ۵ درصد از سهم برای معامله برای فعالان حقیقی خبر داد؛ در این افشا آمده است: مقرر شده است در راستای اجرای تدریجی مصوبه مذبور در مرحله سوم، ۵ درصد از سهام بورس کالا متعلق به سهامداران دسته نهادهای مالی و فعالان به دسته سایر اشخاص (نماد کالا) انتقال و قابلیت معامله برای آنها در نماد کالا فراهم گردد و این خبر باعث پرتقاضا شدن دوباره کالا شد.

تابلوخوانی
نکته جالب در سهم کالا این سهم که تنها ۵ درصد از سهام این شرکت در دست سهامداران عمده بوده که آن هم دو شخص حقیقی هستند و ۹۵ درصد سهام دیگر کالا در دست حقیقی های خرد است، این نکته در یک سهم بسیار جالب است، البته امکان این که حقوقی های بسیاری با کدهای حقیقی این نماد را خرید و فروش کنند بسیار زیاد است.

یکی از نکات ضعف کالا، ضریب نقدشوندگی بسیار پایین این نماد است، ضریب نقدشوندگی آن ۶۱ منفی بوده که این عدد نیز بسیار عجیب است، مورد تعجب برانگیز دیگر روانشناسی سهم کالا است که این سهم روزهای متعادل را کم به خود می بییند و یا پرتقاضا و درآستانه صف خرید و یا کم تقاضا و در آستانه صف فروش است، این نوع رفتار و حرکت کالا باعث شده این نماد مورد علاقه بسیاری از فعالان بازار سرمایه باشد.

جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی در معاملات چهارشنبه کالا عبارتند از:

در محدوده مثبت
- خرید حقیقی: ۱۵.۹ میلیون سهم
- سرانه: ۳۰ میلیون تومان
- فروش حقیقی: ۱۵.۶ میلیون سهم
- سرانه: ۲۴ میلیون تومان
- خرید حقوقی: ۶۷ هزار سهم
- فروش حقوقی: ۳۹۶ هزار سهم

در صف خرید
- خرید حقیقی: ۷.۸ میلیون سهم
- سرانه: ۴۹ میلیون تومان
- فروش حقیقی: ۷.۲ میلیون سهم
- سرانه: ۳۰ میلیون تومان
- خرید حقوقی: ۹۸ هزار سهم
- فروش حقوقی: ۶۹۲ هزار سهم
همانطور که در بالا می بینید حقیقی ها همه کاره نماد کالا هستند و این میزان بازیگران حقیقی باعث شده همیشه یکی از پربازده ترین نمادهای بازار سرمایه باشد.

تحلیل تکنیکال
این روزها می شنویم که تحلیل در بورس ایران جوابگو نیست و بورس ایران به هیچ وجه تحلیل بردار نیست، اما در بالا از سودده بودن نماد کالا و آینده دار بودن آن صحبت کردیم که باعث شده سرمایه گذاران حقیقی به این نماد توجه ویژه ای کنند که در روز به شدت قرمز بازار سرمایه هم این نماد سبز رنگ باشد، علاوه بر عوامل بنیادی، نماد کالا از نظر تکنیکال هم تحلیل پذیر است. همانطور که در تصویر زیر می بینید نماد کالا در یک کانال دوبل صعودی در بلند مدت حرکت کرده و همواره به سقف و کف این کانال واکنش نشان داده است.

کالا طبق تصویر زیر نیز تحلیل پذیر عمل کرده و RSI آن در تایم فریم ماهانه هیچ وقت به پایین تر از 50 نرسیده است،

کالا همچنین به خط روند در RSI نیز واکنش داده و توانسته روند صعودی را حفظ کند. در تایم فریم هفتگی نیز هیچگاه RSI به زیر عدد 33 نرسیده و این نشان دهنده قدرت تحلیل در این نماد است.

البته شاید یکی از دلایل این تحلیل پذیری بازیگران زیاد حقیقی این سهم بوده که بسیاری از آنها از حرفه ای های بازار سرمایه هستند.

پیش بینی آینده معاملات کالا
کالا همانطور که در تصویر زیر می بینید در تایم فریم روزانه به محدوده مقاومتی سنگین ابرکومو نزدیک شده و در معاملات هفته آینده با این مقاومت ها روبرو خواهد شد،

باید دید کالا می تواند از سد این همه مقاومت در هفته گروه‌‌های قرمز بورس آینده بگذرد یا خیر، دو احتمال برای هفته آینده وجود دارد، صف خرید و عبور از همه مقاومت ها، منفی شدن و نفس گرفتن دوباره برای صعود.

جزییات عرضه خودروهای گروه بهمن در بورس کالا

بورس کالا فردا چهارشنبه 29 شهریورماه شاهد فروش محصولات گروه خودروسازی بهمن خواهد بود.

فردا ٣٨ خودروی دیگنیتی سفید (تریم مشکی)، ٣٨ خودروی دیگنیتی سفید (تریم قرمز)، ٣٨ خودروی دیگنیتی مشکی (تریم مشکی)، دیگنیتی مشکی (تریم قرمز) هر یک با قیمت پایه ٨٢١ میلیون و ۵٠٠ هزار تومان روی تابلوی بورس کالا می‌رود.

به گزارش ایسنا، برای خرید خودرو دیگنیتی مهلت ثبت سفارش ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۲۹ شهریور بوده و میزان پیش دریافت خرید این خودرو به میزان ۳۰ درصد است. اشخاصی که پیشتر در عرضه‌های قبلی موفق به خرید خودرو سواری شده‌اند امکان ثبت سفارش نخواهند داشت. علاوه بر این هر کد بورسی صرفا امکان ثبت سفارش بر روی یک کد عرضه از مجموع عرضه های روز انجام معامله را دارد.

همچنین تالار خودروی بورس کالا دوم مهرماه میزبان عرضه ١٧۵ دستگاه کارای تک کابین گروه بهمن با قیمت پایه ٢٩١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان و ۱۲۱ دستگاه کارای دو کابین با قیمت پایه ۳۰۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان خواهد بود. برای خرید وانت کارا مهلت ثبت سفارش ساعت ۸:۳۰ روز شنبه ۲ مهر بوده و میزان پیش دریافت خرید محصول ۱۰ درصد است. همچنین محدودیت تعدادی خرید و ثبت سفارش برای هر کد بورسی وجود ندارد و اشخاصی که قبلا در عرضه‌های قبلی موفق به خرید خودرو شده اند نیز امکان ثبت سفارش دارند. علاوه بر این خرید برای مشتریان حقوقی بلامانع است.