نمودارهای کندل

بهترین ابزار برای تحلیل قیمت بیت کوین، نمودار کندلی قیمت است.

کندل مارابوزو (Marubozo) چیست؟ انواع ان کدامند؟

کندل‌شناسی یکی از بخش‌های مهم در تحلیل بازار بورس ایران است که به عنوان زیرمجموعه تحلیل تکنیکال شناخته می‌شود. کندل‌ها انواع گوناگونی دارند که برخی را در الگوی ساده و برخی دیگر در الگوی پیچیده ظاهر می‌شوند اما در مجموع همه کندل‌ها در تشخیص روند بازار و پیش‌بینی آینده سهم بر اساس آنچه در بازه زمانی خاصی روی داده است، کاربرد دارند. در این مطلب قصد داریم به یکی از کاربردی‌ترین کندل‌ها با نام کندل مارابوزو (Marubozo) بپردازیم.

الگوی مارابوزو چیست؟

همان طور که می‌دانید اجزای یک کندل شامل بدنه، سایه‌های بالا و پایین، اولین و آخرین قیمت و بالاترین و پایین‌ترین قیمت می‌شود. اگرچه ممکن است رنگ و سایز اجزای کندل‌ها با هم متفاوت باشد و البته همین تفاوت، معنای خاصی را برای تحلیلگر دربر دارد.

کندل مارابوزو بدنه‌ای بسیار بزرگ و کشیده دارد و طول آن چند برابر بدنه کندل‌های قبل از خود است. از آن جایی که بزرگ بودن بدنه کندل نشان‌دهنده قدرت بالای معامله‌گران است، پس کندل مارابوزو قدرت روند جاری را نمایش می‌دهد. حال این قدرت می‌تواند در دست فروشندگان یا خریداران باشد.

بنابراین باید کندل مارابوزو را یک الگوی ادامه‌دهنده در نظر بگیریم که ادامه یافتن روند جاری را برای حدودا 3 کندل دیگر وعده می‌دهد. کندل مارابوزو سایه‌های بالا و پایین ندارد یا سایه‌ها چنان کوچک هستند که می‌توان از آنها چشم‌پوشی کرد. کندل مارابوزو سبز نشان‌دهنده روند صعودی و کندل مارابوزو قرمز نشان‌دهنده روند نزولی است.

همان طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، در کندل کندل مارابوزو سبز، روند صعودی در سه کندل دیگر هم ادامه یافته است و در کندل مارابوزو قرمز روند نزولی برای مدتی ادامه دارد.

معنی مارابوزو

جالب است بدانید که معنی مارابوزو هم به شکل ظاهری این کندل اشاره دارد. مارابوزو در ژاپنی به معنای سر کچل یا طاس است و از آنجایی که این کندل فقط از یک مستطیل بزرگ تشکیل می‌شود و سایه و فتیله‌‌ای ندارد، نام مارابوزو برای آن در نظر گرفته شده است. البته کندل مارابوزو انواع مختلفی دارند که سایه بالا یا پایین در آنها ظاهر می‌شود. اما به هر حال اصل الگوی کندل مارابوزو فقط یک مستطیل بزرگ است.

انواع الگوی کندل مارابوزو

همانطور که در قبل ذکر شد، ماروبوزو می‌تواند به چند شکل در نمودار ظاهر شود. انواع الگوی کندل مارابوزو به شرح زیر است:

1. کندل مارابوزو سبز

این کندل به شکل مستطیل سبز بزرگ و بدون سایه ظاهر می‌شود. کندل مارابوزو سبز به معنای ادامه یافتن روند صعودی از قیمت باز شدن تا قیمت بسته شدن است.

2. کندل مارابوزو قرمز

مستطیل قرمز بزرگ و بدون سایه است. در کندل مارابوزو قرمز، روند نزولی از قیمت باز شدن تا قیمت بسته شدن ادامه خواهد یافت.

3. کندل مارابوزوی باز سبز

در کندل مارابوزوی باز سبز، فقط سایه بالا وجود دارد. بدنه کندل بسیار بزرگ است و سایه نمی‌تواند از بدنه بزرگتر باشد.

4. کندل مارابوزوی بسته سبز

برعکس حالت قبل است. یعنی بدنه سبز بزرگ که نمودارهای کندل فقط سایه پایین دارد.

5. کندل مارابوزوی باز قرمز

دراین الگو، کندل با بدنه بزرگ قرمز و فقط با سایه پایین ظاهر می‌شود.

6. کندل مارابوزوی بسته قرمز

مثل حالت قبل بدنه قرمز و بزرگ است، اما فقط سایه بالا را دارد.

تحلیل کندل مارابوزو

برای پیش‌بینی بازار به کمک نمودارهای کندل استیک دو موضوع اهمیت دارد. نخست تشخیص الگو از روی شکل کندل‌ها و دوم تحلیل آنها به عبارت دیگر ما باید بدانیم که هر الگوی کندل چه مفهومی را در دل خود دارد. در ادامه به تحلیل کندل مارابوزو می‌پردازیم.

اولین موردی که کندل مارابوزو (Marubozo) به ما می‌گوید، تداوم وضعیت فعلی است. یعنی روند چه صعودی باشد و چه نزولی، برای مدتی ادامه خواهد داشت. برای اینکه بدانیم این مدت چقدر طول می‌کشد، باید به اندازه بدنه نگاه کنیم. هر قدر بدنه بزرگتر باشد، قدرت معامله‎‌گران کنونی سهم (خریدار یا فروشنده) بیشتر است و روند جاری هم بیشتر به طول می‌انجامد.

برای دومین مورد که می‌توان آن را روانشناسی بازار هم دانست، باید به رفتار معامله‌گران توجه کرد. کندل مارابوزو سبز نشان از خوش‌بینی معامله‌گران دارد. چرا که در این الگو، روند صعودی از زمان باز شدن قیمت تا بسته شدن آن ادامه دارد. پس معامله‌گران تا لحظه آخر به بازار خوش‌بین بوده‌اند و به خرید سهم ادامه داده‌اند.

با توجه به مورد قبل، می‌توان عدم وجود سایه بالایی را مهم‌تر از عدم وجود سایه پایین دانست. به عبارت دیگر برای اینکه از رفتار معامله‌گران مطمئن شویم، باید به سایه‌های بالا و پایین نگاه کنیم. نبود سایه بالا در کندل مارابوزو سبز، تاکیدی بر مورد قبلی یعنی خوش‌بینی خریداران سهم به آینده بازار است.

در نهایت همواره به این موضوع توجه داشته باشید که الگوی کندل مارابوزو (به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده) باید حتما با روند قبلی خود هم‌خوانی داشته باشد. پس کندل مارابوزو قرمز باید حتما در روند نزولی و کندل مارابوزو سبز باید در روند صعودی ظاهر شود.

معامله با کندل مارابوزو

در صورتی که از شکل گرفتن کندل مارابوزو مطمئن شده‌اید، می‌توانید بر اساس آن معاملات خود را مدیریت کنید. اما برای معامله با کندل مارابوزو باید چه استراتژی داشته باشیم؟ از آن جایی که کندل مارابوزو چند شکل مختلف دارد، استراتژی معاملاتی می‌تواند متفاوت باشد. بنابراین در ادامه معامله با کندل مارابوزو در روند صعودی را بررسی می‌کنیم.

ابتدا قیمت ورود را برابر قیمت بسته شدن در نظر بگیرید. سپس دقت کنید که کندل مارابوزو بر روی حمایت شکل گرفته باشد و در نهایت بر اساس میزان ریسک‌پذیری خود زمان ورود را انتخاب کنید. برای افراد با ریسک‌پذیر بیشتر، در روزی که کندل مارابوزو ظاهر نمودارهای کندل می‌شود و در نیمه دوم بازار، زمان ورود است اما افراد با ریسک‌پذیر کمتر می‌توانند روز بعد از مشاهده کندل مارابوزو وارد معامله شوند.

دقت کنید که ورود به بازار بلافاصله پس از مشاهده کندل مارابوزو اصلا پیشنهاد نمی‌شود. بهتر است کمی صبر کنید تا قیمت در کندل بعدی از سقف مارابوزو بالاتر برود و سپس وارد معامله شوید. همچنین برای تعیین حد ضرر قسمت میانی کندل مناسب است. چرا که بعد از ظاهر شدن یک کندل مارابوزو قدرتمند، کندل بعدی به قسمت میانی مارابوزو قبلی نمی‌رسد.

سخن آخر

برای استفاده از کندل مارابوزو (Marubozo)، بازار مد نظر اهمیت زیادی دارد. در بازارهایی که دامنه نوسان روزانه برایشان تعیین نمی‌شود، کندل مارابوزو در نمودار یک روز کاربرد دارد اما در بازاری مثل بورس ایران، به دلیل وجود محدودیت در دامنه نوسان سهم، کندل مارابوزو در تایم‌فریم روزانه چندان قابل تشخیص نیست. بنابراین بهتر است در بازار بورس ایران، به کندل مارابوزو در تایم‌فریم‌های هفتگی و ماهانه توجه کنید.

چگونه با نمودار خطی در فاركس معامله کنیم؟

گاهی اوقات در طول دوران معامله‌گری و ابتدای آموزش فارکس، احساس سردرگمی داشته‌ام. نمودارهایم بقدری شلوغ بود که نمی‌توانستم یک تصمیم واضح بگیرم. خلاصه همه تحلیل‌ها و بررسی‌ها حسابی درهم و بی‌نظم بود. هر وقت سیگنالی در یک جهت دریافت می‌کردم، سایر مطالبی که آموخته بودم سیگنالی در خلاف جهت سیگنال قبلی به من می‌دادند. دیگر وقت هرس کردن رسیده بود. الان در مورد اندیکاتورها صحبت نمی‌کنم. بلکه درباره چیزی می‌خواهم بنویسم که همه عاشق آن هستند، یعنی کندل‌استیک‌ها. انگار از همان زمان استیو نیسون یا هر کس دیگری که ادعا می‌کند آن را به دنیای غرب معرفی کرده، نوعی فرقه حول کندل‌استیک‌ها شکل گرفته است.

پرایس اکشن پادشاه است، بله البته که هست. اما گاهی اوقات برای من open، close، high و low هر کندل اطلاعات خیلی زیادی بودند که نمی‌توانستم آن‌ها را هضم کنم. بنابراین تصمیم گرفتم نمودارهای دیگری مثل تیک‌چارت، نمودار حجم، نمودار رِنکو و غیره را امتحان کنم. اما وقتی به نمودار خطی رسیدم، آن زمان بود که دوباره توانستم همه چیز را بوضوح ببینم. یک نمودار خطی استاندارد، در واقع قیمت بسته شدن (close) هر کندل را به ما نشان می‌دهد. می‌توان گفت این نمودار معادل یک میانگین متحرک (مووینگ اورج) با دوره یک است که با close کندل‌ها محاسبه می‌شود. همه مریدان نمودارهای کندل‌استیکی همیشه می‌گویند صبر کنید تا کندل بسته شود. خوب با این حساب چرا فقط به close هر کندل توجه نکنیم؟

تمام اطلاعات نمودارها مانند الگوها، سقف و کف‌ها و حتی جهت روند در نمودارهای خطی خیلی راحت‌تر قابل مشاهده هستند، حداقل برای من. از آن زمان تاکنون، هربار که می‌خواهم با نمودار کندل‌استیکی معامله کنم، یک نمودار خطی هم باز می‌کنم.معامله‌گران بسیاری را می‌شناسم که در شناسایی جهت روند و الگوهایی مانند ۳-۲-۱ و حتی کف و سقف‌های مهم قیمت و صرفنظر کردن از نوسانات کوچک مشکل دارند، کاملاً مطمئن هستم که نمودار خطی می‌تواند در ابتدا تا حد زیادی به آن‌ها کمک کند. اجازه دهید منظورم را روی نمودار توضیح دهم.

من وقتی به نمودار بالا نگاه می‌کنم، به زحمت می‌توانم یک موقعیت معاملاتی پیدا کنم.(البته بگویم همه اینطور نیستند) چشم‌های من این نوع نمودار را دوست ندارند، البته نمی‌دانم، شاید فقط من اینطور باشم. بله قطعا موقعیت‌های خوبی وجود دارد، اما برای من واضح نیستند، اگرچه قیمت در طول این دوره که می‌بینیم ۵۰۰ پیپ یا بیشتر حرکت کرده است. اما اگر نمودار فوق را به خطی تبدیل کنیم، چه چیزی می‌توانیم ببینیم؟

اولاً، خیلی راحت می‌توانیم شکل‌گیری الگوی سر و شانه را تشخیص دهیم. و فقط همین نیست. الگوهای ۲B و ۱-۲-۳ را هم خیلی آسان‌تر می‌توانیم ببینیم.

در این تصویر تعداد کمی از مواردی که در یک چشم به هم زدن توانستم شناسایی کنم را مشخص کردم. بعلاوه، من در این نوع نمودار خیلی راحت‌تر می‌توانم جهت روند، سطوح مهم حمایتی و مقاومتی و خطوط روند را تشخیص دهم.

حالا اگر دوباره برگردیم به نمودار کندل‌استیکی، می‌بینید که هر چیزی که من در تصویر بالا مشخص کرده‌ام، از بین شادوهای کندل‌ها عبور کرده است. من همیشه سطوح حمایتی و مقاومتی را اینطور مشخص کرده‌ام و می‌بینید که انجام این کار و دیدن آن‌ها روی نمودار خطی خیلی راحت‌تر است. البته یک معامله‌گر مجرب می‌تواند الگوی ۱-۲-۳ و سایر موارد را به همین راحتی روی نمودار کندل‌استیکی هم شناسایی کند. ولی من هیچ‌وقت نتوانستم آن‌ها را روی نمودار کندل‌استیکی ببینم، مگر اینکه قبلا نمودار خطی را بررسی کرده باشم. آن وقت تازه نمودار کندل‌استیکی برای من قابل درک می‌شود.

حالا اگر اطلاعات خوب نمودارهای کندل‌استیکی مانند پین‌بارها، کندل‌های قوی نزولی و صعودی، شادوهای بلند و غیره را با قدرت سادگی نمودارهای خطی و راحتیِ تشخیص روندها و الگوهای آن‌ها ترکیب کنیم، به همان چیزی می‌رسیم که باعث ارتقاء سطح موفقیت معاملات من شد.

آیا تغییر یک نمودار از کندل‌استیکی به خطی باعث موفقیت شما در معامله‌گری می‌شود؟ البته که خیر. اما این کار باعث می‌شود نمودارهای شما ساده‌تر و واضح‌تر شوند. اگر شما هم مثل من نمی‌توانید این همه شلوغی و اطلاعات نمودارهای کندل‌استیکی از قبیل open، close، high، low، شادوها، بدنه‌ها و غیره را تحمل کنید، می‌توانید از نمودارهای خطی کمک کنید

معامله‌گری یعنی تشخیص الگوها و این کار در نمودارهای خطی خیلی راحت‌تر انجام می‌شود. شما چه نظری دارید؟ آیا شما هم به اندازه من به نمودارهای خطی تمایل دارید یا فکر می‌کنید می‌توان به طریق بهتری با نمودارهای خطی معامله کرد؟خوشحال میشویم نظرات خودرا با ما به اشتراک بگذارید.

کندل استیک در تحلیل تکنیکال

در این آموزش به صورت کامل درمورد کندل استیک در تحلیل تکنیکال صحبت می‌کنیم.لازم به ذکر است که نام دیگر آن شمعی ژاپنی میباشد .

پیشنهاد میکنم مقاله تحلیل تکنیکال چیست را مطالعه کنید تا با موارد ابتدایی تحلیل تکنیکال آشنا شوید.

معامله گران از سه نمودار میله‌ای، خطی و کندل استیک استفاده می‌کنند.
نمودار کندل استیک (Candle Stack) به دلیل مزیت‌هایی که دارد بین معامله گران محبوبیت بیشتری دارد.

بخش های اصلی کندل استیک

به طور کلی یک کندل از چهار بخش اصلی تشکیل شده است. این چهار قسمت عبارت‌اند از:

OPNE – قیمت آغازین ( شماره 1 در تصویر)
CLOSE – قیمت بسته شدن ( شماره 4 در تصویر)
HIGH – بالاترین قیمت در بازه زمانی (شماره 2 در تصویر)
LOW – کمترین قیمت در بازه زمانی (شماره 3 در تصویر)
در عکس زیر شکل کلی یک کندل استیک را مشاهده می‌کنید.

در تحلیل روند قیمت‌، اندازه بدنه و سایه بالا و پایین اهمیت زیادی دارد.
نکته مهم این است که کندل ها به رنگ مشکی و سفید هستند. کندل های سفید نشان دهنده این هستند که قیمت بسته شدن، بیشتر از قیمت آغازین است یا به عبارتی ساده‌تر قیمت افزایش یافته است. و کندل های مشکی نشاند دهنده این است که قیمت کاهش یافته است.

توجه: در بعضی از سامانه‌های آنلاین کارگزاری‌ها، به جای رنگ سفید و مشکی از رنگ سبز و قرمز استفاده می‌کنند. که رنگ سبز همان کندل سفید و کندل قرمز همان کندل مشکی است.

بدنه کندل استیک

اندازه بدنه در کندل استیک نشان دهنده قدرت خریدار یا فروشنده است. به این صورت که هرچقدر بدنه کندل بزرگ‌تر باشد، نشان دهنده قدرت زیاد خریدار و فروشنده است. برای تعین فروشندگان و خریداران به رنگ کندل نگاه می‌کنیم.

اگر یک کندل مشکی (قرمز) بلند داشتیم، نشان دهنده قدرت زیاد فروشنده است.
اگر یک کندل سفید (سبز) بلند داشتیم، نشان دهنده قدرت زیاد خریداران است.
همچنین کندل مشکی کوچک نشان دهنده قدرت کم فروشنده و کندل سفید کوچک نشاند دهنده قدرت کم خریدار است.

سایه‌ها در نمودارهای کندل استیک

سایه‌های بالا و پایین کندل هر کدام نشان دهنده یک چیزی هستند.
سایه بالا نشان دهنده این است که در بازه زمانی کندل، قیمت تا بالای سایه رفته و مجدد پایین امده و در قیمت پایانی بسته شده.
سایه پایین نشان دهنده این است که قیمت از قیمت آغازین سهم پایین‌تر رفته.
به این سایه‌ها دم هم میگویند. اگر جایی با اسم دم بالا و دم پایین مواجه شدید، منظور همان سایه بالا و سایه پایین است.

سایه بلند در کندل استیک‌ها نشان دهنده این است که معاملات در خارج از قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن سهم انجام شده است.

نکته مهم: در صورتی که قیمت باز شدن سهم و قیمت بسته شدن سهم با بیشترین و کمترین قیمت برابر باشه، سایه تشکیل نخواهد شد.

الگوهای کندل استیک در تحلیل تکنیکال

در ادامه این آموزش با تعدادی از الگوهای کندل استیک آشنا می‌شویم.

الگوی ماروبز ( Marubozu)

ماروبز مشکی: این کندل نشان دهنده روند نزولی است و هیچ سایه بالا و پایینی ندارد.
در این نوع کندل، قیمت باز شدن (open) برابر با قیمت سقف (high) و قیمت بسته شدن (close) برابر با قیمت کف (low) است.

از این کندل متوجه می‌شویم که فشار فروشندگان بیشتر از خریداران بوده و در نتیجه روند نزولی خواهد بود.

ماروبز سفید: این کندل نشان دهنده صعودی بازار است. در این حالت هم مشابه ماروبز مشکی، هیچ سایه بالا و پایینی ندارد. در این کندل قیمت باز شدن برابر با قیمت کف و قیمت بسته شدن برابر با قیمت سقف است.

از کندل ماروبز سفید متوجه می‌شویم که فشار خریداران بیشتر است.

الگوی هارامی ( harami)

این الگو از زبان ژاپنی ریشه گرفته و به معنی باردار بودن است !

این الگو شامل دو کندل است که کندل اول نقش مادر و کندل دوم نقش فرزند را دارد .نکته قابل توجه این است که معمولا رنگ کندل ها در این الگو متفاوت است . برای مثال اگر کندل مادر مشکی باشد ، معمولا کندل فرزند به رنگ سفید خواهد بود .

از این الگوی هارامی میتوانیم متوقف شدن یا کند شدن روند را متوجه شویم .

در تحلیل تکنیکال الگو های متفاوتی داریم که با شناخت این الگو ها میتوانیم روند حرکت قیمت را در نمودارهای کندل نمودار ها پیش بینی کنیم .

آموزش تحلیل نمودار بیت کوین (BTC) برای ترید

آموزش نمودار بیت کوین یکی از پرجست‌وجوترین موضوعات در فضای وب است. افراد زیادی به دنبال یادگیری روش‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارزهای دیجیتال هستند. تسلط بر این علم می‌تواند سودآوری بسیار زیادی را برای تریدرها به ارمغان بیاورد. در این مطلب قصد داریم شما را با برخی از مباحث آموزش تحلیل نمودار بیت کوین آشنا کنیم.

چرا به آموزش نمودار بیت کوین نیاز داریم؟

اگر پیش‌تر بیت کوین خریداری کرده‌اید یا قصد خرید این رمزارز را دارید، باید ارزش واقعی این دارایی را بدانید. همه به دنبال افزایش ارزش سرمایه خود هستند و تمایل دارند که قیمت بیت کوین در روزها و ماه‌های آینده را بدانند. ممکن است بخواهید در آینده دارایی‌های خود را نقد کنید یا حجم رمزارزها را افزایش دهید. بنابراین باید از ارزش فعلی و احتمالی بیت کوین مطلع باشید.

تجزیه و تحلیل نمودار بیت کوین ممکن است کمی دلهره‌آور و پیچیده باشد. شاید در بسیاری از مواقع عوامل خارجی و حرکات غیرقابل پیش‌بینی باعث بر هم زدن تحلیل‌ها و نمودار شوند. با این حال همچنان آموزش تحلیل نمودار بیت کوین طرفداران زیادی دارد؛ زیرا می‌تواند تا حد زیادی حرکت نمودار در روزها و هفته‌های آینده را تصویرسازی کند.

بررسی قیمت فعلی بیت کوین

بهترین بستر برای اطلاع از آخرین قیمت بیت کوین، صرافی‌های رمزارزی معتبر یا وبسایت‌های ارائه‌دهنده این خدمات هستند. Bitstamp ،kucoin،Binance جزو محبوب‌ترین صرافی‌های دنیای کریپتو و وبسایت‌هایی همچون کوین مارکت کپ و کوین گکو از معروف‌ترین وبسایت‌های بررسی قیمت رمزارزها محسوب می‌شوند. شما می‌توانید تغییرات قیمت لحظه‌ای رمزارزها را در این‌ها مشاهده کنید. در نتیجه، دسترسی به آخرین قیمت چندان نمودارهای کندل مشکل نیست اما همه می‌خواهند از قیمت ساعت‌ها و روزهای آینده مطلع باشند.

مبانی آموزش تحلیل نمودار بیت کوین

پیش‌بینی حرکت نمودارهای قیمت در بازارهای مختلف بسیار سخت و همراه با ریسک است. هیچ‌ کس نمی‌تواند ادعا کند همیشه درست تصمیم می‌گیرد. بسیاری از معامله‌گران بازارهای مالی، سرمایه‌های زیادی را در راه نوسان‌گیری و کسب سود از دست داده‌اند. در برخی موارد سرمایه‌گذار به مرز ورشکستگی رسیده است.

دو رویکرد اصلی برای پیش‌بینی قیمت وجود دارد: تحلیل بنیادی (نمودارهای کندل فاندامنتال) و تحلیل تکنیکال. تحلیل بنیادی نیروهای اساسی حوزه اقتصادی، پتانسیل‌های شرکت یا ارزش پایه اوراق بهادار را بررسی می‌کند. در طرف مقابل تحلیل تکنیکال تلاش می‌کند که جهت قیمت‌ها را بر اساس داده‌های روزهای گذشته، قیمت‌ها و حجم معاملات پیش‌بینی کند.

از چه منابعی برای مشاهده نمودارهای قیمت بیت کوین استفاده کنیم؟

برای انجام تحلیل تکنیکال داده‌های روزهای گذشته قیمت و حجم معاملات بیت کوین، به نمودارهای قیمتی این رمزارز نیاز خواهید داشت. این نمودارها باید داده‌ها را به شیوه‌ای خواناتر از جداول اعداد نمایش دهند. یکی از بسترهای مناسب برای شروع تحلیل تکنیکال وبسایت تریدینگ ویوو (Trading view) است. این صرافی نمودارهای متنوعی از روند قیمتی ارزهای دیجیتال، مخصوصاً بیت کوین را در اختیار کاربران قرار داده است.

چگونگی تحلیل قیمت بیت کوین

برای شروع آموزش تحلیل نمودار بیت کوین به تصویر زیر توجه کنید. ابتدایی‌ترین نمودارها قیمت BTC را به صورت خطی نمایش می‌دهند.

از قیمت‌های بسته شدن معاملات در هر دوره نمودارهای کندل زمانی معین (ماهانه، هفتگی، روزانه، ساعتی و …) برای ترسیم خط قیمت استفاده می‌شود. از این نمودارها می‌توان برای دریافت یک دید کلی از جریان‌های بازار و نوسانات ارزش دارایی استفاده کرد. با این حال معامله‌گران حرفه‌ای برای کسب سود و طراحی معاملاتی موفق، به داده‌های بیشتری نیاز خواهند داشت.

نمودار کندل استیک، انتخاب تریدرهای حرفه‌ای

بهترین ابزار برای تحلیل قیمت بیت کوین، نمودار کندلی قیمت است.

نمودارهای کندل استیک داده‌های بیشتری را نسبت به نمودارهای خطی نشان می‌دهند. هر شمع یا کندل قیمت باز شدن، پایین‌ترین و بالاترین نرخ در بازه زمانی معین و همچنین قیمت بسته شدن را نمایش می‌دهد.

علاوه بر این، رنگ بدنه شمع نشان‌دهنده صعود یا سقوط قیمت در بازه زمانی تعیین‌شده است. اگر رنگ کندل سبز باشد، به معنای افزایش قیمت خواهد بود و رنگ قرمز به معنای کاهش قیمت در بازه زمانی مشخص شده است.

نمودار کندل استیک از خانواده نمودارهای قیمت OHLC است. OHLC مخفف کلمات Open ،High ،Low و Close است. در کنار نمودارهای کندلی، انواع و سبک‌های دیگری از نمودار نیز وجود دارد که داده‌ها و جزییات بیشتری را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.

یکی دیگر از چارت‌های مهم برای آموزش تحلیل نمودار بیت کوین، محدوده غیرزمانی یا NBT نام دارد. درک این نمودار برای تازه‌کارهای کریپتو و تریدرهای آماتور ممکن است کمی سخت باشد.

نمودارهای کندلی یا شمعی حاوی اطلاعات مفیدی برای معامله‌گران ماهر است. برای مثال طول بدنه شمع نشان‌دهنده میزان تفاوت قیمت در دوره زمانی تعیین‌شده است. همین موضوع می‌تواند میزان آرامش یا تلاطم بازار را تا حدی نشان دهد.

چرا نمودارها مهم هستند؟

به کمک الگوهایی که توسط کندل‌ها ایجاد می‌شود، تریدرها محاسبات و الگوهای پیش‌بینی خود را ترسیم می‌کنند و داده‌های حاصل از این نمودارها را مبنای تصمیم‌گیری‌ها قرار می‌دهند. برخی از پلتفرم‌های محبوب برای ترسیم الگو و انجام محاسبات پیش‌بینی بازار عبارتند از: Bitcoinity ،Bitcoin Wisdom ،Zeroblock ،Trading view و TradeBlock.

حالا که کمی با فرآیند تحلیل قیمت بیت کوین آشنا شده‌اید، زمان خوبی است که به صورت جدی مراحل آموزش نمودار بیت کوین را به صورت روزانه شروع کنید. به مرور متوجه وجود نظمی خاص در نمودار قیمت BTC و سایر دارایی‌ها خواهید شد. با مطالعه رفتار نمودارها خیلی زود متوجه می‌شوید در چه نقاطی نمودار افت‌وخیز خواهد داشت و سپس می‌توانید آینده را پیش‌بینی کنید.

سخن پایانی

پیدا کردن منابعی معتبر برای آموزش تحلیل نمودار بیت کوین و مطالعه گسترده در این زمینه به شما در یادگیری فرآیند پیش‌بینی و کسب سود از بازار ارزهای دیجیتال کمک خواهد کرد. دقت داشته باشید که برای تخمین قیمت بیت کوین باید محاسبات گسترده‌ای انجام دهید و الگوهای متنوعی رسم کنید. همچنین روند یادگیری و مطالعه دائماً باید ادامه داشته باشد. هیچ معامله‌گری از ابتدا نمی‌تواند قیمت‌ها را درست پیش‌بینی کند و هیچ تریدری همیشه پیش‌بینی‌های دقیقی ندارد. بنابراین با دیدگاه منطقی و آگاهی کامل برای یادگیری تحلیل نمودارهای کندل نمودارهای کندل تکنیکال و فاندامنتال اقدام کنید.

الگوهای نمودار کندل ژاپنی

در مطلب پیشین، انواع رایج کندل‌های ژاپنی را بررسی کردیم. در این مطلب با الگوهای این نوع نمودار آشنا می‌شویم.

همانطور که نمودارهای شمعی سیگنال، ارائه‌دهنده‌ی سیگنال هستند. هنگامی که این شمع‌های قیمت به صورت دنباله ظاهر می‌شوند می‌توانند به‌عنوان سیگنال عملکرد قیمت در آینده عمل کنند. بنابراین قادر هستند تا معامله‌گران را از آنچه که در پیش رو دارند مطلع سازند.

الگوی کندل ژاپنی پوششی

این نوع الگوی نموداری از دو شمع قیمتی تشکیل شده می‌تواند صعودی یا نزولی باشد. این الگو زمانی اتفاق می‌افتد که بدنه شمع جدید قیمت، شمع قبلی را کاملاً ببلعد.

اگر شمع اول قرمز باشد، و شمع بعدی به رنگ سبز بوده و شمع قرمز قبلی را کاملاً پوشش دهد، این به معنی قیمت صعودی است. برعکس همین مسئله را می توان برای پوشش نزولی بیان کرد. این الگوها به عنوان یک وارونه سازی کوتاه مدت عمل می‌کنند.

الگوی کندل ژاپنی هارامی یا باردار (Harami)

نام این الگوی کندل ژاپنی از واژه‌ی ژاپنی هارامی به‌معنی باردار آمده است. این الگوی نموداری به‌صورت یک شمع بزرگ به شکل زنی باردار با شمع کوچکتر ظاهر می‌شود. این ساختار هنگام باز و بسته شدن شمع بعدی در بدنه شمع قبلی ایجاد می‌شود و بسته به رنگ شمع‌های قیمت، می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

الگوی توییزر یا انبرک

توییزر باتم و توییزر آپ از الگوی‌های نموداری معکوس‌ساز هستند. زمانی که شمع به دنبال یک پیشروی قوی حرکت می‌کند، شمع دیگر تقریباً در همان قیمت و مسافت ولی در جهت مخالف حرکت می‌کند ، تقریباً تمام حرکت اول را پاک می‌کند.

الگوی سه سرباز سفید / سه کلاغ سیاه

این نوع الگوی نمودار پس از تأیید هر الگوی نشان می‌دهد که روند قوی در حال ظهور است. سه سرباز سفید مجموعه‌ای از سه شمع با اندازه مشابه است که بصورت صعودی پشت سر هم قرار می‌گیرند. سه کلاغ سیاه مجموعه‌ای از سه شمع با اندازه مشابه است که به طور متوالی و به‌صورت نزولی دیده می‌شوند.

الگوی ستاره صبحگاهی / ستاره شامگاهی

این یک الگوی معکوس‌ساز دیگر است که در بالا یا پایین یک روند اتفاق می‌افتد. وقتی اتفاق می‌افتد که یک پیشروی قوی بسته شده و قبل از حرکت قوی به سمت پایین یک دوجی تشکیل می‌شود. اگر حرکت در خلاف جهت حرکت اولیه بیش از 50٪ از حرکت اولیه را ببندد، این الگو تأیید می شود.